证券代码：600980证券简称：北矿科技公告编号：2024-008
北矿科技股份有限公司
2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”或“北矿科技”）《募集资金管理办法》等有关规定，公司就2023年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北矿科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕597号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股 A 股 19702964 股，每股发行价格为人民币 9.63 元，本次募集资金总额为人民币189739543.32元，扣减承销保荐费用2948697.72元（含税）后，实际到账募集资金金额为人民币186790845.60元。上述募集资金已于2021年5月19日全部到位，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了大华验字[2021]000328号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2023年12月31日，募集资金项目累计支出金额为人民币190005068.02元，其中2021年度支出34891200.00元，2022年度支出120872485.56元，2023年度支出34241382.46元。累计收到现金管理收益和银行利息扣除银行手续费等的净额为人民币6005247.60元，其中本报告期收到的现金管理收益和银行利息扣除银行手续费等的净额为人民币624926.25元。鉴于本次募投项目已结项，公司已将结项后的节余募集资金2791025.18元全部用于永久性补充流动资金。
截至2023年12月31日，该募集资金已全部使用完毕，相关募集资金专项账户已注销完成。项目金额（元）实际募集资金金额189739543.32
减：支付承销保荐费用2948697.72
实际到账募集资金金额186790845.60
减：募集资金项目支出金额190005068.02
加：募集资金现金管理累计收益金额5573926.00
加：累计利息收入扣除手续费净额431321.60
减：永久性补充流动资金2791025.18
截至2023年12月31日募集资金余额0.00
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理办法》并严格遵照执行。
（二）募集资金三方监管协议情况
公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，于2021年5月27日与保荐机构（主承销商）东方证券承销保荐有限公司、募集资金存放银行北京
银行股份有限公司马家堡支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。截至2023年12月31日，上述募集资金已按规定使用完毕，专户的销户手续已办理完成，公司与保荐机构及开户银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
（三）募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，募集资金存放情况如下：
账户名称开户银行银行账号账户状态北矿科技股份有限北京银行股份有限公
20000007344000041761777已销户
公司司马家堡支行北矿机电科技有限北京银行股份有限公
20000016121600041659618已销户
责任公司司马家堡支行北矿机电（沧州）有北京银行股份有限公
20000048364200041767638已销户
限公司司马家堡支行
三、本期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
（二）募集资金投资项目置换情况的说明
报告期内，公司不存在募集资金项目置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情形。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2021年6月7日召开第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司（含子公司、孙公司）在不影响募投项目正常实施进度的情况下，使用不超过人民币19000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在使用期限内可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已经分别对此议案发表了同意的意见。
公司于2022年6月8日召开第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司（含子公司、孙公司）在不影响募投项目正常实施进度的情况下，使用不超过人民币15000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在使用期限内可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已经分别对此议案发表了同意的意见。
公司于2023年6月9日召开第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第二
十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
同意公司（含子公司、孙公司）在不影响募投项目正常实施进度的情况下，使用不超过人民币3000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在使用期限内可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已经分别对此议案发表了同意的意见。
公司使用闲置募集资金购买理财产品（含结构性存款、7天通知存款）以及截至2023年12月31日余额情况如下：
单位：人民币万元到期收回情况受托方产品购买产品年化收期末起止日期
名称名称金额类型益率%余额本金收益
2021.6.16－
86003.108600133.670
2021.12.16
2021.6.16－
50003.00500037.810
2021.9.16
2021.6.15－
50003.00500037.810
2021.9.15
2021.9.22－
50003.05500035.510
2021.12.16
北京银银行2021.12.20－43003.05430033.060
行单位结构2022.3.22
结构性性存2021.12.20－
存款4300款3.05430033.0602022.3.22
2022.3.29－
43002.65430020.290
2022.6.2
2022.3.29－
43002.65430020.290
2022.6.2
北京银2022.6.13－35001.35350011.390
2022.9.9
行股份
有限公2022.6.13－
35002.73350023.040
司马家2022.9.9
堡支行2021.9.17－
2.10100012.890
2022.4.26
5000
2021.9.17－
2.10400061.130
2022.6.6
2021.12.17－
16002.1016008.960
2022.3.23
2022.6.10－
2.1010001.460
2022.7.5
七天
七天通2022.6.10－
4400通知2.1020008.050
知存款2022.8.18存款
2022.6.10－
2.1014007.920
2022.9.15
2022.9.9－
2.1020004.550
2022.10.18
2022.9.9－
70002.1010004.030
2022.11.17
2022.9.9－
2.105003.210
2022.12.282022.9.9－
2.10140020.500
2023.5.18
2022.9.9－
2.10210033.200
2023.6.7
2023.6.9－
1.5514001.930
2023.7.11
2023.6.9－
21001.555002.170
2023.9.18
2023.6.9－
1.552001.470
2023.11.27
合计67900///67900557.390
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，本次非公开发行股份募投项目结项，公司已将本次募投项目节余募集资金2791025.18元（包括理财收益、利息收入和注销时产生的结息）全部用于永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，上述事宜可免于履行董事会、股东大会审议程序，且无需独立董事、保荐机构、监事会发表明确同意意见。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司
《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2023年度
募集资金的存放与实际使用情况，不存在募集资金管理违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见经鉴证，大华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：北矿科技募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了北矿科技2023年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见经核查，保荐机构认为：北矿科技2023年度募集资金存放和使用情况不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的情形。北矿科技对募集资金进行专户存储及专项使用，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。东方证券承销保荐有限公司对北矿科技2023年度募集资金存放和使用情况无异议。
特此公告。
北矿科技股份有限公司董事会
2024年4月9日附件1：募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
2023年度
编制单位：北矿科技股份有限公司单位：人民币万元
募集资金总额18679.08本年度投入募集资金总额3424.14变更用途的募集资金总额0
已累计投入募集资金总额19000.51变更用途的募集资金总额比例0承诺投资项已变更募集资金调整后投截至期末本年度投截至期末截至期末截至项目达本年是否项目目项目，承诺投资资总额承诺投入入金额累计投入累计投入期末到预定度实达到可行含部分总额金额(1)金额(2)金额与承投入可使用现的预计性是变更诺投入金进度状态日效益效益否发
（如额的差额（%）期生重
有）(3)＝(4)＝大变
(2)-(1)(2)/(1)化智能矿冶装2023年备产业基地无18679.0818679.0818679.083424.1419000.51321.43101.7211月28——否
建设项目日合计—18679.0818679.0818679.083424.1419000.51321.43101.72————
受客观因素影响，涉及的基地建设相关手续审批、设备采购、施工人员复工等多方面均有所延缓。公司于2022年5月27日召开第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意继续实施智能矿冶装备产业基地建设项目，并在未达到计划进度原因（分具体募投项目）
不改变建设内容、实施主体、实施地点、募集资金投资用途及投资规模的情况下，将项目达到预定可使用状态的时间延期至2023年11月30日。公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。
项目可行性发生重大变化的情况说明无募集资金投资项目先期投入及置换情况无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无详见本专项报告之“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况产品情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无
报告期内，本次非公开发行股份募投项目结项，公司已将本次募投项目节余募集资金2791025.18元全部用于永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。
募集资金形成结余的原因：公司在募投项目建设过程中，严格按照募集资募集资金结余的金额及形成原因金使用的有关规定，谨慎使用募集资金，在保证项目建设质量前提下，严格控制募集资金支出，加强对项目费用的控制、监督和管理。同时，为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的理财收益以及募集资金存放期间产生了一定的利息收益。募集资金其他使用情况无注：截至期末投入进度大于100%、已累计投入募集资金总额大于募集资金承诺投资总额，主要是投入中包含公司使用部分闲置募集资金进行现金管理取得的收益以及募集资金存款利息收入。
