汇鸿集团:2022年半年度度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：600981证券简称：汇鸿集团公告编号：2022-069

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况根据2015年4月9日召开的2015年第一次临时股东大会决议通过的《公司吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金暨关联交易方案》，公司以锁价发行股份的形式向博时基金管理有限公司、上海国药圣礼股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海赛领博达股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海赛领并

购投资基金合伙企业（有限合伙）、厦门京道天甘股权投资基金合伙企业（有限合伙）、兴证证券资产管理有限公司募集配套资金，募集资金总金额不超过200000万元人民币。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏汇鸿股份有限公司吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1723号），核准公司向特定战略投资者博时基金管理有限公司、上海国药圣礼股权投资基金

合伙企业（有限合伙）、上海赛领博达股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海

赛领并购投资基金合伙企业（有限合伙）、厦门京道天甘股权投资基金合伙企业（有限合伙）、兴证证券资产管理有限公司非公开发行股份募集配套资金，总金额不超过200000万元。公司本次向特定对象非公开发行人民币普通股488997552股，每股面值1元，每股发行价为人民币4.09元。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币1999999987.68元，扣除本次发行承销保荐费22000000.00元、证券登记费488997.55元，本次实际募集资金净额为人民币1977510990.13元。

上述资金于2015年11月23日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具 XYZH/2015NJA10055 号《验证报告》和 XYZH/2015NJA10056 号《验资报告》。

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（一）募集资金金额及到位时间

单位：人民币元到位资金金额到位时间账户名称开户行名称账号

（元）

中国民生银行股份有限公司南京分行营业部696051878312000000.002015/11/30

中国工商银行股份有限公司南京城南支行4301012929100937039289400000.002015/11/30江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下中信银行股份有限公司南京城中支行8110501012700191519135040000.002015/11/30简称“汇鸿集团”或“公司”）中国银行股份有限公司南京中华路支行484567803911706322000.002015/11/30

北京银行股份有限公司南京分行营业部20000018749900008370573158000000.002015/12/04

江苏银行股份有限公司江苏省分行营业部31000188000245578376748990.132015/11/30

其中划拨给各家子公司明细如下：

江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司中国工商银行股份有限公司江苏省分行营业

430101652910044079360190000.002018/05/28（以下简称“汇鸿中天”）部

150000000.002016/05/31上海汇鸿浆纸有限公司（以下简称“汇中国工商银行股份有限公司上海市长宁支行1001278629015570360139400000.002016/07/31鸿浆纸”）

中国银行股份有限公司上海自贸试验区分行45207793071768649223.822019/07/05江苏汇鸿冷链物流有限公司（以下简称86000000.002015/12/14中国银行股份有限公司镇江大港支行546967837249“汇鸿冷链”）300000000.002016/11/24江苏汇鸿国际集团医药保健品进出口

北京银行股份有限公司南京分行20000029525700008525884--

有限公司（以下简称“汇鸿医药”）

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到位资金金额到位时间账户名称开户行名称账号

（元）江苏汇鸿宝贝婴童用品有限公司（以下中国银行股份有限公司南京中华路支行481968612812200000000.002016/05/17简称“汇鸿宝贝”）

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以上募集资金汇鸿集团到位1977510990.13元，2015年公司将其中的

8600万元增资给控股子公司汇鸿冷链。2016年11月将其中的30000万元增资

给汇鸿冷链，用于建设汇鸿冷链物流基地建设项目（含溯源管理系统），其中29042万元计入汇鸿冷链的注册资本，余下958万元计入资本公积，增资后，汇鸿冷链的注册资本增至59042万元；将其中的28940万元增资给汇鸿中天，汇鸿中天将该增资款28940万元新设全资子公司汇鸿浆纸，汇鸿浆纸的实收资本15000万元，资本公积 13940 万元，由汇鸿浆纸实施浆纸 O2O供应链服务升级改造项目的建设和运营；2016年5月将其中的20000万元投资给全资子公司汇鸿宝贝，孕婴童用品综合运营服务项目的实施主体由事业部变更为汇鸿宝贝。

2018年5月10日，公司2017年年度股东大会审议通过《关于延长“供应链云平台建设项目”建设期及结构性调整的议案》，同意供应链云平台建设项目调整后名称不变。投资总金额仍为13504万元，项目实施主体及地点不变。根据行业发展趋势及公司战略，优化调整具体研发内容及实施期限，建设周期延长到2020年12月完成。

公司 2017年年度股东大会审议通过《关于变更浆纸 O2O供应链服务升级改造项目实施方式和增加项目实施主体的议案》，同意变更浆纸 O2O供应链服务升级改造项目募集资金的实施方式，并增加全资子公司江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司为部分项目的实施主体，项目建设期延长至2020年6月完成，2018年5月汇鸿浆纸将其中6019万元分配至汇鸿中天。

2018年9月13日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过《关于变更募投项目部分募集资金用途用于收购无锡天鹏集团有限公司股权暨增资的议案》，同意变更汇鸿冷链物流基地建设项目（含溯源管理系统）项目、现代医药物流中心及

营销网络建设项目的募集资金中部分金额用途，用于收购无锡天鹏集团有限公司的股权。

为加强公司募集资金的管理，公司于2019年6月24日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》。董事会同意汇鸿浆纸撤销原工商银行上海长宁支行的募集资金专项账户

（1001278629015570360），将剩余募集资金全部转至中国银行上海自贸区分行新

开账户（452077930717）进行专项存储。本次募集资金专用账户变更不涉及募集资金用途变更，不影响募集资金使用计划。汇鸿浆纸、中国银行股份有限公司上海自

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贸试验区分行及申万宏源签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2019年7月

5日，汇鸿浆纸将募集资金及利息合计68649223.82元划转至中国银行新开专户存储，原账户注销。

2020年4月23日，公司第九届董事会第五次会议和第九届监事会第三次会议审议通过《关于调整部分募投项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，并经2020年5月18日召开的2019年年度股东大会审议通过。公司调整了“孕婴童用品综合运营服务项目”中的部分募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金。

2020年9月11日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过《关于变更浆纸 O2O 供应链服务升级改造项目实施内容和延长建设期的议案》，同意变更浆纸O2O供应链服务升级改造项目部分实施内容并延长建设期至 2022 年 6月 30日。

2021年4月23日，公司第九届董事会第十七次会议和第九届监事会第七次会

议审议通过《关于延长“供应链云平台项目”建设期的议案》，公司独立董事对本次延长募投项目建设期的事项发表了明确的同意意见。董事会同意“供应链云平台项目”延长建设期至2022年12月31日，项目实施建设内容不变。

2022年4月22日，公司第九届董事会第二十八次会议和第九届董监事会第十二次会议审议通过《关于调整部分募投项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，并经2022年5月19日召开的2021年年度股东大会审议通过，公司调整了“浆纸 O2O 供应链服务升级改造项目”募集资金投入规模并将剩余募集资金用于永久补充流动资金。截至2022年6月30日，汇鸿中天及汇鸿浆纸已将“浆纸 O2O 供应链服务升级改造项目”募集资金专用账户剩余资金 59712589.51 元（含募集资金49501682.38元，利息10210907.13元）转出募集资金账户，并将募集资金专用账户注销。

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（二）募集资金以前年度使用金额

单位：人民币元账以前年度投以前年度销户以前年度资金以前年度存款以前年度资以前年度使以前年度项目上年年末金

开户行名称账号资理财产品户转出(转入名到位金额利息净收入金置换金额用金额变化额

金额为“-”)称中国民生银行股份有限

696051878312000000.0012084272.30--200000000.00-124084272.30--

公司南京分行营业部中国工商银行股份有限4301012929100937

289400000.00571679.21--289400000.00--571679.21

公司南京城南支行039中信银行股份有限公司8110501012700191

135040000.0016544995.063929100.0075000000.0064488023.00--8167872.06

汇鸿南京城中支行519集团中国银行股份有限公司

484567803911706322000.0012563972.3884000000.00-447951880.00-186177618.03-58382.96814857.31

南京中华路支行北京银行股份有限公司2000001874990000

158000000.006050101.37----163362154.50-687946.87

南京分行营业部8370573

江苏银行股份有限公司3100018800024557376749000.0

376748990.1358392.83---58382.96-

江苏省分行营业部80汇鸿中国工商银行股份有限4301016529100440

-721430.10--57910744.0260190000.00-3000686.08中天公司江苏省分行营业部793中国工商银行股份有限1001278629015570

289400000.005732789.92--166293566.10-60190000.0068649223.82-

汇鸿公司上海市长宁支行360浆纸中国银行股份有限公司

452077930717-3240990.00-50000000.0015589599.24--68649223.826300614.58

上海自贸试验区分行汇鸿中国银行股份有限公司

546967837249386000000.009457889.47--394693394.19--764495.28

冷链镇江大港支行汇鸿北京银行股份有限公司2000002952570000

--------医药南京分行8525884

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账以前年度投以前年度销户以前年度资金以前年度存款以前年度资以前年度使以前年度项目上年年末金

开户行名称账号资理财产品户转出(转入名到位金额利息净收入金置换金额用金额变化额

金额为“-”)称汇鸿中国银行股份有限公司

481968612812200000000.0011934754.36--112739508.15-99195246.21--

宝贝南京中华路支行

合464678100.0125000000.01749066714.--

---78961267.00-20308151.39

计0070572819291.04

公司于2015年12月25日对江苏银行股份有限公司江苏省分行营业部账户31000188000245578予以注销，银行误将结余金额

58382.96元转入公司在中国银行南京中华路支行的基本户540467516816。公司于2016年2月2日已将58382.96元转入公司在中国

银行南京中华路支行的募集资金账户484567803911。

（三）募集资金2022年半年度使用金额及余额

单位：人民币元

2022年1-6月2022年1-6月截止到2022

2022年1-6月2022年1-6月

账户名称开户行名称账号上年年末余额存款利息净收理财产品净增年6月30日使用金额补充流动资金入加额账户金额中国民生银行股份有限

696051878------

公司南京分行营业部中国工商银行股份有限

4301012929100937039571679.21346.56---572025.77

公司南京城南支行

汇鸿集团中信银行股份有限公司81105010127001915198167872.061114426.93-3250901.80-6031397.19南京城中支行

中国银行股份有限公司814857.311086.21815943.52

484567803911---

南京中华路支行

北京银行股份有限公司20000018749900008370573687946.873918.00---691864.87

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2022年1-6月2022年1-6月截止到2022

2022年1-6月2022年1-6月

账户名称开户行名称账号上年年末余额存款利息净收理财产品净增年6月30日使用金额补充流动资金入加额账户金额南京分行营业部江苏银行股份有限公司

31000188000245578------

江苏省分行营业部中国工商银行股份有限

汇鸿中天43010165291004407933000686.083893.56-104408.262900171.38-公司江苏省分行营业部中国工商银行股份有限

1001278629015570360------

公司上海市长宁支行汇鸿浆纸中国银行股份有限公司

4520779307176300614.58511803.55-50000000.00-56812418.13-

上海自贸试验区分行中国银行股份有限公司注

汇鸿冷链546967837249764495.28580.52-58414.65-706661.15镇江大港支行北京银行股份有限公司

汇鸿医药20000029525700008525884------南京分行中国银行南京中华路支

汇鸿宝贝481968612812-----行

合计--20308151.391636055.33-50000000.003413724.7159712589.518817892.50

注：汇鸿冷链物流基地建设项目（含溯源管理系统）账户2022年1-6月份年使用金额58414.65元，为募集资金利息。

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二、募集资金管理情况

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证监会和上海证券交易所的有关规定要求，制定了《江苏汇鸿国际集团股份有限公司募集资金管理制度》。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有

关法律法规规定，经公司2015年12月11日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过，公司按照募投项目及实施主体的情况由公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）及中国民生银行股份有限公司南京分行、中

国工商银行股份有限公司南京城南支行、中信银行股份有限公司南京城中支行、中

国银行股份有限公司南京中华路支行、北京银行股份有限公司南京分行、江苏银行

股份有限公司营业部等6家银行分别签订了募集资金三方监管协议，由汇鸿中天、汇鸿冷链、汇鸿医药三家作为募投项目实施主体的子公司与申万宏源及中国工商

银行股份有限公司江苏省分行营业部、中国银行股份有限公司镇江大港支行、北京银行股份有限公司南京分行等3家银行分别签订了募集资金三方监管协议。

2016年2月25日，公司第七届董事会第十九次会议审议通过《关于变更孕婴童用品综合运营服务项目实施主体暨设立全资子公司的议案》。孕婴童用品综合运营服务项目实施主体由公司孕婴童事业部变更为公司新设的全资子公司汇鸿宝贝。

2016年5月10日，汇鸿宝贝、中国银行中华路支行与申万宏源签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2016年2月25日，公司第七届董事会第十九次会议审议通过《关于变更浆纸O2O供应链服务升级改造项目实施主体暨设立全资子公司的议案》。浆纸 O2O供应链服务升级改造项目实施主体由公司之全资子公司汇鸿中天变更为汇鸿中天新设

的全资子公司汇鸿浆纸。2016年5月25日，汇鸿浆纸、中国工商银行股份有限公司上海市长宁支行与申万宏源签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

9证券代码：600981证券简称：汇鸿集团公告编号：2022-0692018 年 5 月 10 日，公司 2017 年年度股东大会审议通过《关于变更浆纸 O2O供应链服务升级改造项目实施方式和增加项目实施主体的议案》，同意变更浆纸O2O供应链服务升级改造项目募集资金的实施方式，并增加全资子公司江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司为部分项目的实施主体，项目建设期延长至2020年6月完成。

2018年9月13日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募投项目部分募集资金用途用于收购无锡天鹏集团有限公司股权暨增资的议案》。

公司变更汇鸿冷链物流基地建设项目（含溯源管理系统）项目、现代医药物流中心

及营销网络建设项目的募集资金中部分金额用途，用于收购无锡天鹏集团有限公司的股权。

（1001278629015570360），将剩余募集资金全部转至中国银行上海自贸区分行新

开账户（452077930717）进行专项存储。本次募集资金专用账户变更不涉及募集资金用途变更，不影响募集资金使用计划。汇鸿浆纸、中国银行股份有限公司上海自贸试验区分行及申万宏源签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2019年7月

5日，汇鸿浆纸将募集资金及利息合计68649223.82划转至中国银行新开专户存储，原账户注销。

公司于2020年4月23日第九届董事会第五次会议和第九届监事会第三次会议审议通过《关于调整部分募投项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，并经2020年5月18日召开的2019年年度股东大会审议通过。公司调整了“孕婴童用品综合运营服务项目”中的部分募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金。

2020年9月11日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过《关于变更浆纸 O2O 供应链服务升级改造项目实施内容和延长建设期的议案》，同意变更浆纸O2O供应链服务升级改造项目部分实施内容并延长建设期至 2022 年 6月 30日。投资总金额仍然不变。

2021年4月23日，公司第九届董事会第十七次会议和第九届监事会第七次会

议审议通过《关于延长“供应链云平台项目”建设期的议案》，公司独立董事对本

10证券代码：600981证券简称：汇鸿集团公告编号：2022-069次延长募投项目建设期的事项发表了明确的同意意见。董事会同意“供应链云平台项目”延长建设期至2022年12月31日，项目实施建设内容不变。

截至2022年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

余额（元）账户名称开户银行银行账号募集资金利息净收入合计中国民生银行股份有限公司南

696051878---

京分行营业部中国工商银行股份有限公司南

4301012929100937039-572025.77572025.77

京城南支行中信银行股份有限公司南京城

8110501012700191519-6031397.196031397.19

中支行汇鸿集团中国银行股份有限公司南京中

484567803911-815943.52815943.52

华路支行北京银行股份有限公司南京分

20000018749900008370573-691864.87691864.87

行营业部江苏银行股份有限公司江苏省

31000188000245578---

分行营业部中国工商银行股份有限公司江

汇鸿中天4301016529100440793---苏省分行营业部中国工商银行股份有限公司上

1001278629015570360---

海市长宁支行汇鸿浆纸中国银行股份有限公司上海自

452077930717---

贸试验区分行中国银行股份有限公司镇江大

汇鸿冷链546967837249-706661.15706661.15港支行北京银行股份有限公司南京分

汇鸿医药20000029525700008525884---行中国银行股份有限公司南

汇鸿宝贝481968612812---京中华路支行

合计---8817892.508817892.50

（注：截至2022年6月30日，汇鸿集团另有使用募集资金购买的理财产品尚未到期，金额为

75000000.00元，其中募集资金本金63371975.20元，利息金额11628024.80元。）

三、2022年半年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

11证券代码：600981证券简称：汇鸿集团公告编号：2022-069

2022年半年度公司投入募集资金总额3355310.06元，累计投入募集资金总

额1914139014.93元。具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况2015年12月11日，公司第七届董事会第十八次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司募集资金投资项目先期投入自有资金46467.81万元，已置换金额46467.81万元。其中，供应链云平台建设项目先期投入自有资金 392.91 万元，置换 392.91 万元；浆纸 O2O 供应链服务升级改造项目无先期投入，未进行置换；孕婴童用品综合运营服务项目无先期投入，未进行置换；汇鸿冷链物流基地建设项目（含溯源管理系统）先期投入自有资金

8400.00万元，置换8400.00万元；现代医药物流中心及营销网络建设项目无先期投入，未进行置换；自有资金偿还借款37674.90万元，置换37674.90万元。

以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具 XYZH/2015NJA10065 号《专项审核报告》。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司本年度无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2019年10月25日召开第八届董事会第三十五次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，同意公司（含控股、全资子公司）为提高闲置募集资金和自有资金的使用效率，本着公司和股东利益最大化原则，合理利用闲置资金，在确保不影响募集资金安全、募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的情况下，拟继续使用不超过人民币3亿元额度的闲置募集资金适时投资保本型理财产品，使用不超过人民币3亿元额度的闲置自有资金适时投资安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。在上述额度内，该类资金可以自该事项经公司董事会审议通过之日起12个月内滚动使用，董事会授权公司经营层在额度范围内具体负责办理实施。

公司于2020年10月27日召开第九届董事会第十二次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，同意公司（含控股、全资子公司）为提高闲置募集资金和自有资金的使用效率，本着公司和股东利益最大化原则，合理利用闲置资金，在确保不影响募集资金安全、募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的情况下，拟继续使用不超过人民币1.5亿元额度的闲置

12证券代码：600981证券简称：汇鸿集团公告编号：2022-069

募集资金适时投资保本型理财产品，使用不超过人民币3亿元额度的闲置自有资金适时投资安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。在上述额度内，该类资金可以滚动使用，董事会授权公司经营层在额度范围内具体负责办理实施，授权期限

12个月。

公司于2021年10月28日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，同意公司（含控股、全资子公司）为提高闲置募集资金和自有资金的使用效率，本着公司和股东利益最大化原则，合理利用闲置资金，在确保不影响募集资金安全、募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的情况下，公司（含控股、全资子公司）继续使用不超过人民币1.5亿元额度的闲置募集资金适时投资保本型理财产品，以及不超过人民币2亿元额度的闲置自有资金适时投资安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。在上述额度内，该类资金可以滚动使用，董事会授权公司经营层在额度范围内具体负责办理实施，授权期限12个月。

报告期内，公司使用募集资金购买理财产品具体见下表。报告期内募集资金专用账户理财收益及利息净收入为1636055.33元，其中募集资金理财及理财收益情况如下：

13证券代码：600981证券简称：汇鸿集团公告编号：2022-069

单位：人民币万元购买理财产截至报告期末资金是否购买主体产品名称产品发行人产品起息日产品到期日理财收益品金额是否已到期按期收回共赢智信汇率挂钩07263期中信银行股

汇鸿集团75002021/11/292022/1/4是是24.04人民币结构性份有限公司存款产品中国银行挂钩中国银行股

汇鸿浆纸24002021/12/302022/3/31是是8.98型结构性存款份有限公司中国银行挂钩中国银行股

汇鸿浆纸26002021/12/302022/4/1是是21.48型结构性存款份有限公司共赢智信汇率挂钩07776期中信银行股

汇鸿集团75002022/1/102022/2/10是是18.47人民币结构性份有限公司存款产品共赢智信汇率挂钩08390期中信银行股

汇鸿集团75002022/2/122022/3/18是是19.98人民币结构性份有限公司存款产品共赢智信汇率挂钩08945期中信银行股

汇鸿集团75002022/3/222022/4/25是是20.26人民币结构性份有限公司存款产品

14证券代码：600981证券简称：汇鸿集团公告编号：2022-069

购买理财产截至报告期末资金是否购买主体产品名称产品发行人产品起息日产品到期日理财收益品金额是否已到期按期收回共赢智信汇率挂钩09423期中信银行股

汇鸿集团75002022/4/292022/5/30是是18.79人民币结构性份有限公司存款产品共赢智信汇率挂钩09877期中信银行股

汇鸿集团75002022/5/312022/7/4否尚未到期20.61人民币结构性份有限公司存款产品

15证券代码：600981证券简称：汇鸿集团公告编号：2022-069

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2022年半年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情

况

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况2022年半年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2022年半年度，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况1、2016年2月25日，公司第七届董事会第十九次会议审议通过《关于变更孕婴童用品综合运营服务项目实施主体暨设立全资子公司的议案》。孕婴童用品综合运营服务项目实施主体由公司孕婴童事业部变更为公司新设的全资子公司汇鸿宝贝。2016年5月10日，汇鸿宝贝、中国银行中华路支行与申万宏源签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2、2016年2月25日，公司第七届董事会第十九次会议审议通过《关于变更浆纸 O2O供应链服务升级改造项目实施主体暨设立全资子公司的议案》。浆纸 O2O供应链服务升级改造项目实施主体由公司之全资子公司汇鸿中天变更为汇鸿中天

新设的全资子公司汇鸿浆纸。2016年5月25日，汇鸿浆纸、中国工商银行股份有限公司上海市长宁支行与申万宏源签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

3、2018年5月10日，公司2017年年度股东大会审议通过《关于延长“供应链云平台建设项目”建设期及结构性调整的议案》，同意供应链云平台建设项目调整后名称不变。投资总金额仍为13504万元，项目实施主体及地点不变。根据行业发展趋势及公司战略，优化调整具体研发内容及实施期限，建设周期延长到2020年12月完成。

4、2018年5月10日，公司2017年年度股东大会审议通过《关于变更浆纸O2O供应链服务升级改造项目实施方式和增加项目实施主体的议案》，同意变更浆纸 O2O 供应链服务升级改造项目募集资金的实施方式，并增加全资子公司江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司为部分项目的实施主体，项目建设期延长至2020年

6月完成。

16证券代码：600981证券简称：汇鸿集团公告编号：2022-0695、2018年9月13日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募投项目部分募集资金用途用于收购无锡天鹏集团有限公司股权暨增资的议案》。公司变更汇鸿冷链物流基地建设项目（含溯源管理系统）项目、现代医药物流中心及营销网络建设项目的募集资金中部分金额用途，用于收购无锡天鹏集团有限公司的股权，并将自2017年12月31日至该议案经股东大会审议通过日，汇鸿集团开立在银行的上述两项目募集资金账户产生的银行利息、投资收益，扣除银行手续费等，用于补充公司经营所需的流动资金。公司于2020年8月7日自汇鸿冷链物流基地建设项目（含溯源管理系统）项目募集资金账户（开户行：中国银行中华路支行，账号484567803911）转出募集资金利息2566271.63元，于2020年8月12日自现代医药物流中心、营销网络建设项目募集资金账户（开户行：北京银行股份有限公司南京分行营业部，账号：20000018749900008370573）转出募集资金利息1227135.38元，用于补充公司经营所需流动资金。

6、为加强公司募集资金的管理，公司于2019年6月24日召开第八届董事会

第三十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》。董事会同意汇鸿浆纸撤销原工商银行上海长宁支行的募集资金专项账户

（1001278629015570360），将剩余募集资金全部转至中国银行上海自贸区分行新

开账户（452077930717）进行专项存储。本次募集资金专用账户变更不涉及募集资金用途变更，不影响募集资金使用计划。同时，上海汇鸿浆纸有限公司、中国银行股份有限公司上海自贸试验区分行及申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署了

《募集资金专户存储三方监管协议》。

7、2020年4月23日，公司第九届董事会第五次会议和第九届监事会第三次会议审议通过《关于调整部分募投项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，并经2020年5月18日召开的2019年年度股东大会审议通过。公司调整了“孕婴童用品综合运营服务项目”中的部分募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金。截至2020年6月30日，汇鸿集团及汇鸿宝贝已将“孕婴童用品综合运营服务项目”募集资金专用账户剩余资金223279518.51元（含募集资金199260491.85元，利息24019026.66元）转出募集资金账户，并将募集资金专用账户注销。

8、2020年9月11日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过《关于变更浆纸 O2O供应链服务升级改造项目实施内容和延长建设期的议案》，同意变更浆纸

17证券代码：600981证券简称：汇鸿集团公告编号：2022-069

O2O供应链服务升级改造项目部分实施内容并延长建设期至 2022 年 6月 30日。投资总金额仍然不变。

9、2021年4月23日，公司第九届董事会第十七次会议和第九届监事会第七

次会议审议通过《关于延长“供应链云平台项目”建设期的议案》，公司独立董事对本次延长募投项目建设期的事项发表了明确的同意意见。董事会同意“供应链云平台项目”延长建设期至2022年12月31日，项目实施建设内容不变。

10、2022年4月22日，公司第九届董事会第二十八次会议和第九届董监事会第十二次会议审议通过《关于调整部分募投项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，并经2022年5月19日召开的2021年年度股东大会审议通过，公司调整了“浆纸O2O供应链服务升级改造项目”募集资金投入规模并将剩余募集资金用于永久补充流动资金。截至2022年6月30日，汇鸿中天及汇鸿浆纸已将“浆纸O2O供应链服务升级改造项目”募集资金专用账户剩余资金59712589.51元（含募集资金49501682.38元，利息10210907.13元）转出募集资金账户，并将募集资金专用账户注销。

（九）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1、供应链云平台建设项目系提升公司的信息化管理水平、内部管理能力、企

业运营效率、降低管理成本、推动传统贸易业务模式转型升级落实转型战略的需要。

无法单独核算效益。

2、孕婴童用品综合运营服务项目剩余募集资金永久补充流动资金项目，系进

一步提高资金使用效率，在一定程度上降低公司整体融资规模及财务成本，优化公司融资结构，有利于公司经营发展。无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

根据市场环境的变化和公司战略规划的调整优化，2018年9月13日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募投项目部分募集资金用途用于收购无锡天鹏集团有限公司股权暨增资的议案》。同意变更汇鸿冷链物流基地建设项目（含溯源管理系统）项目、现代医药物流中心及营销网络建设项目的部分募

集资金用途，合计金额为345746365.52元（含利息收入），其中变更汇鸿冷链物流基地建设项目（含溯源管理系统）资金金额为183611346.40元（含利息收入），占该项目资金总额的24.69%；变更现代医药物流中心及营销网络建设项目资金金额为162135019.12元（含利息收入），占该项目资金总额的100%。

18证券代码：600981证券简称：汇鸿集团公告编号：2022-069

具体情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金的使用和已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准

确、完整、不存在违规情形。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

二○二二年八月三十日

19证券代码：600981证券简称：汇鸿集团公告编号：2022-069

附表1募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额1977510990.131-6月投入募集资金总额3355310.06

报告期内变更用途的募集资金总额-

累计变更用途的募集资金总额581132294.23已累计投入募集资金总额1914139014.93

累计变更用途的募集资金总额比例29.39%是否已变更截至期末投资进是否达

募集资金承诺投资调整后投资总额1-6月投入金截至期末累计投入项目达到预定可1-6月实现的效项目可行性是否

承诺投资项目和超募资金投向项目（含部度（%）(3)＝到预计

总额（1）额金额(2)使用状态日期益发生重大变化分变更）(2)/(1)效益

承诺投资项目：

已调整规模

1.孕婴童用品综合运营服务项并将剩余募-

是312000000.00112739508.15-112739508.15100-是

目集资金永久3531223.19补流已调整规模是

2.浆纸O2O供应链服务升级改并将剩余募

289400000.00239898317.62104.408.26239898317.621008072095.90是

造项目集资金永久补流

3.供应链云平台建设项目否135040000.00不适用3250901.8071668024.80532022年12月不适用不适用是

4.汇鸿冷链物流基地建设项目是706322000.00531951880.00-531951880.001002018年12月-17761971.93否是（含溯源管理系统）

20证券代码：600981证券简称：汇鸿集团公告编号：2022-069

已变更募集

5.现代医药物流中心、营销网络

是158000000.00----资金使用用不适用不适用是建设项目途

6.偿还银行借款否376748990.13不适用-376748990.13100—不适用不适用否

7.无锡天鹏集团有限公司是-332370120.00-332370120.00100已完成47595734.54是否

8.募集资金永久补充流动

是-199260491.85-248762174.23100不适用不适用不适用不适用资金

承诺投资项目小计—1977510990.13不适用3355310.061914139014.9396.80-不适用-不适用

超募资金投向：

不适用

超募资金投向小计----------

合计----------

1.浆纸O2O供应链服务升级改造项目：2018年纸浆期货上市后，行业的交易模式和竞争格局发生剧烈变化。行业上下游集中度的提升，对传统贸易商的功能定位提出新的挑战。叠加疫情超预期的延续以及对标企业竞品系统的率先上线等外部环境的变化，公司从战略层面推进浆纸业务的稳定发展，调整募投项目规模并将剩余募集资金永久补充流动性。2022年4月22日，公司第九届董事会第二十八次会议和第九届董监事会第十二次会议审议通过《关于调整部分募投项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，并经2022年

5月19日召开的2021年年度股东大会审议通过，公司调整了“浆纸O2O供应链服务升级改造项目”募集资金投入规模并将剩余募集资金用

项目可行性发生重大变于永久补充流动资金。

化的情况说明

目前现有的“汇至通”平台已基本达到业务场景的建设目标，剩余募集资金补流有助于优化公司融资结构，有利于公司浆纸业务的持续健康发展。

2.供应链云平台建设项目：由于市场环境变化和技术趋势的发展变化，加之公司多元化的业务结构及较复杂的组织架构，导致系统

建设的复杂程度大于预期，项目实施进度受到内外部因素的影响而放缓。公司经过重新论证并对原方案进一步优化，决定延长项目建设周期。公司2017年年度股东大会审议通过《关于延长“供应链云平台建设项目”建设期及结构性调整的议案》，同意供应链云平台建设

21证券代码：600981证券简称：汇鸿集团公告编号：2022-069

项目调整后名称不变。投资总金额仍为13504万元，项目实施主体及地点不变。根据行业发展趋势及公司战略，优化调整具体研发内容及实施期限，建设周期延长到2020年12月完成。

为更好的完成项目落地，本着科学谨慎的原则，公司全面推进项目的论证，进一步优化和完善了项目方案。受新冠疫情的影响，项目的现场工作比原计划有所滞后，为保证项目的顺利推进，经公司第九届董事会第十七次会议审议，同意延长募投项目“供应链云平台项目”至2022年12月31日，项目实施建设内容不变。

3.汇鸿冷链物流基地建设项目（含溯源管理系统）：目前项目一期已竣工验收。公司经过重新论证，变更部分募集资金投向用于收

购无锡天鹏集团有限公司股权，打造绿色食品安全供应链。

4.现代医药物流中心、营销网络建设项目：从完成募投项目可行性方案到募投资金到位期间市场环境发生了重大变化。人员成本（含执业药师等专业人员）、租赁经营场所费用大幅上涨，同时由于药品零售行业竞争的不断加剧，单店利润持续下滑，经营风险加大，因此如完全按原方案实施，将难以获取预期的投资收益。目前公司已变更本项目募集资金投向用于收购天鹏集团股权，有利于公司缩短募集资金的投入期，可以尽快提高募集资金的使用效率，做大做强公司食品生鲜业务。

5.孕婴童用品综合运营服务项目：项目建设期已满，但募集资金使用进度不足50%。由于项目所处的市场环境近年发生巨大变化，

经综合考虑国家政策及本次募投项目实际建设情况、市场情况等因素作出优化调整。为提高募集资金的使用效率，优化公司资本结构，公司于2020年4月23日第九届董事会第五次会议和第九届监事会第三次会议审议通过《关于调整部分募投项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，并经2020年5月18日召开的2019年年度股东大会审议通过。孕婴童用品综合运营服务项目剩余募集资金补充流动资金后，将通过线下线上结合、出口进口结合，全面纳入公司电子商务平台建设和海外仓项目规划中，以进一步优化商业模式，提升发展质量。

公司第七届董事会第十九次会议审议通过《关于变更孕婴童用品综合运营服务项目实施主体暨设立全资子公司的议案》。孕婴童用

品综合运营服务项目实施主体由公司孕婴童事业部变更为公司新设的全资子公司江苏汇鸿宝贝婴童用品有限公司；浆纸O2O供应链服务升级改造项目实施主体由公司全资子公司汇鸿中天变更为汇鸿中天新设的全资子公司上海汇鸿浆纸有限公司。

公司第八届董事会第十八次会议和2017年年度股东大会审议通过《关于变更浆纸O2O供应链服务升级改造项目实施方式和增加项目募集资金投资项目实施实施主体的议案》，同意变更浆纸O2O供应链服务升级改造项目募集资金的实施方式，并增加全资子公司江苏汇鸿国际集团中天控股有主体变更情况限公司为部分项目的实施主体，项目建设期延长至2020年6月完成。

公司第八届董事会第二十一次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募投项目部分募集资金用途用于收购无锡天鹏集团有限公司股权暨增资的议案》。变更汇鸿冷链物流基地建设项目（含溯源管理系统）项目、该现代医药物流中心、营销网络建设项目的募集资金中部分金额用途，用于收购无锡天鹏集团有限公司的股权。

公司第七届董事会第二十四次会议审议通过《关于调整部分募投项目实施方式的议案》。汇鸿冷链物流基地建设项目（含溯源管理募集资金投资项目实施

系统）实施方式由“募集资金全部投入项目建设”调整为“使用部分募集资金收购江苏省粮油食品进出口集团股份有限公司持有的汇鸿方式调整情况冷链全部股权”。

22证券代码：600981证券简称：汇鸿集团公告编号：2022-069公司第八届董事会第二十一次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过《关于变更募投项目部分募集资金用途用于收购无锡天鹏集团有限公司股权暨增资的议案》，公司变更汇鸿冷链物流基地建设项目（含溯源管理系统）项目、现代医药物流中心、营销网络建设项目的募集资金中部分金额用途，用于收购无锡天鹏集团有限公司的股权。

截至2022年6月30日，公司募集资金投资项目先期投入自有资金46467.81万元，已置换金额46467.81万元。其中，供应链云平台建设项目先期投入自有资金392.91万元，置换392.91万元；浆纸O2O供应链服务升级改造项目无先期投入，未进行置换；孕婴童用品综募集资金投资项目先期合运营服务项目无先期投入，未进行置换；汇鸿冷链物流基地建设项目（含溯源管理系统）先期投入自有资金8400.00万元，置换投入及置换情况8400.00万元；现代医药物流中心、营销网络建设项目无先期投入，未进行置换；自有资金偿还借款37674.90万元，置换37674.90万元。以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具XYZH/2015NJA10065号《专项审核报告》。

用闲置募集资金暂时补无。

充流动资金情况项目实施出现募集资金不适用。

结余的金额及原因注

截至2022年6月30日，公司募集资金专户余额为8817892.50元，该账户仅用于公司非公开发行股份募集资金的存储和使用。

公司第九届董事会第二十三次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》，公司（含控股、尚未使用的募集资金用全资子公司）拟使用不超过1.5亿元额度的闲置募集资金适时投资保本型理财产品，以及使用不超过2亿元额度的闲置自有资金适时投途及去向资理财产品。在上述额度内，该类资金可以自该事项经公司董事会审议通过之日起12个月内滚动使用。截至2022年6月30日，公司使用募集资金购买理财产品75000000.00元，报告期内募集资金专用账户理财收益及利息收入为1636055.33元。

除此之外，公司不存在以闲置募集资金投资相关产品、补充流动资金的情况。

募集资金使用及披露中公司募集资金的使用和已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整、不存在违规情形。

存在的问题或其他情况

注1：截至2022年6月30日，汇鸿集团另有使用募集资金购买的理财产品尚未到期，金额为75000000.00元，其中募集资金本金63371975.20元，利息金额11628024.80元。

注2：汇鸿冷链物流基地建设项目（含溯源管理系统）账户2022年1-6月份年使用金额58414.65元，为募集资金利息。

23证券代码：600981证券简称：汇鸿集团公告编号：2022-069

附表2变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币元投资进度项目达到是否变更后的项

1-6月

变更后对应的原变更后项目拟投截至期末计划累实际累计投入金（%）预定可使1-6月实现的达到目可行性是实际投

的项目项目入募集资金总额计投资金额(1)额(2)(3)=(2)/用状态日效益预计否发生重大入金额

(1)期效益变化收购无汇鸿冷链锡天鹏物流基地集团有

建设项目174370120.00174370120.00—174370120.00100——否限公司

（含溯源股权暨管理系统）增资

47595734.54

收购无锡天鹏现代医药

集团有物流中心、

158000000.00158000000.00—158000000.00100——否

限公司营销网络股权暨建设项目增资

小计—332370120.00332370120.00—332370120.00——47595734.54是—募集资孕婴童用金永久品综合运

199260491.85199260491.85—199260491.85—————

补充流营服务项动资金目

募集资浆纸 O2O金永久供应链服

49501682.3849501682.38—49501682.38———

补充流务升级改动资金造项目

合计581132294.23581132294.23—581132294.23——47595734.54——

24证券代码：600981证券简称：汇鸿集团公告编号：2022-0691.2018年9月13日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过《关于变更募投项目部分募集资金用途用于收购无锡天鹏集团有限公司股权暨增资的议案》，公司变更汇鸿冷链物流基地建设项目（含溯源管理系统）项目、现代医药物流中心、营销网络建设项目的募集资金中部分金额用途，用于收购无锡天鹏集团有限公司的股权。

变更原因：（1）汇鸿冷链物流基地建设项目（含溯源管理系统）：公司冷链物流产业布局发生变化，经过重新论证，不再进行汇鸿冷链物流基地建设项目（含溯源管理系统）项目后期建设，变更剩余募集资金投向用于收购无锡天鹏集团有限公司股权，强化冷链物流区域战略协同，提高募集资金使用效率。

（2）现代医药物流中心、营销网络建设项目：从完成募投项目可行性方案到募投资金到位期间市场环境发生了重大变化。人员成本（含执业药师等专业人员）、租赁经营场所费用大幅上涨，同时由于药品零售行业竞争的不断加剧，单店利润持续下滑，经营风险加大，因此如完全按原方案实施，将难以获取预期的投资收益。公司将持续推进医疗健康板块发展，进一步完善公司产业链，后期如有项目条件成熟，公司将以自有资金投入。

2．随着近几年电商业务的快速发展，“孕婴童用品综合运营服务项目”所处市场环境与项目立项可研时已发生

变更原因、决策程序及信息披露情况说明较大变化，公司目前正在从战略层面推进食品生鲜板块、电子商务板块和金融投资板块的重组整合。为进一步提高（分具体募投项目）资金使用效率，在一定程度上降低公司整体融资规模及财务成本，优化公司融资结构，有利于公司经营发展，2020年4月23日，公司第九届董事会第五次会议和第九届监事会第三次会议审议通过《关于调整部分募投项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，并经2020年5月18日召开的2019年年度股东大会审议通过。公司调整了“孕婴童用品综合运营服务项目”中的部分募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金，于2020年4月27日在上海证券交易所网站披露《关于调整部分募投项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》

3.2018年纸浆期货上市后，行业的交易模式和竞争格局发生剧烈变化。行业上下游集中度的提升，对传统贸易

商的功能定位提出新的挑战。叠加疫情超预期的延续以及对标企业竞品系统的率先上线等外部环境的变化，公司从战略层面推进浆纸业务的稳定发展，调整募投项目规模并将剩余募集资金永久补充流动性。2022年4月22日，公司第九届董事会第二十八次会议和第九届董监事会第十二次会议审议通过《关于调整部分募投项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，并经2022年5月19日召开的2021年年度股东大会审议通过，公司调整了“浆纸O2O供应链服务升级改造项目”募集资金投入规模并将剩余募集资金用于永久补充流动资金，于2022年4月26日在上海证券交易所网站披露《关于调整部分募投项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

未达到计划进度的情况和原因（分具体募不适用投项目）变更后的项目可行性发生重大变化的情不适用况说明

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