关于宁波能源集团股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：宁波能源集团股份有限公司

审计单位：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：0571-88879999附表2关于宁波能源集团股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2024年度

2024年度

占用方与上市上市公司2024年期占用累计2024年度2024年期资金占用方占用资金占用形成非经营性资金占用公司的关联关核算的会初占用资发生金额偿还累计末占用资占用性质

名称的利息(如原因

系计科目金余额(不含利发生金额金余额

有)

息)非经营性

现控股股东、实际占用控制人及其附属企非经营性业占用

小计/////非经营性

前控股股东、实际占用控制人及其附属企非经营性业占用

小计/////非经营性其他关联方及其附占用属企业非经营性占用

小计/////

总计/////2024年度

2024年度

上市公司2024年期往来累计2024年度2024年期资金往来方名往来方与上市往来资金往来形成其他关联资金往来核算的会初往来资发生金额偿还累计末往来资往来性质称公司的关系的利息原因计科目金余额（不含利发生金额金余额（如有）

息）宁波开发投资经营性往

集团有限公司控股股东应收账款44.34500.00-500.0044.34其他托管

[注1]来

控股股东、实宁波银行股份

际控制人的附应收账款41.65333.01-313.8360.83经营性往蒸汽销售有限公司来属企业

宁波文化广场控股股东、实经营性往

朗豪酒店有限际控制人的附应收账款17.55127.03-119.5425.04蒸汽销售来公司属企业

中海浙江宁波控股股东、实经营性往

液化天然气有际控制人的附应收账款6.5531.65-32.795.41蒸汽销售来限公司属企业

控股股东、实际控控股股东、实宁波天宁物业经营性往

制人及其附属企业际控制人的附应收账款-118.26-113.294.97蒸汽销售有限公司来属企业

控股股东、实

宁波天宁物业-83.38-83.38-经营性往际控制人的附应收账款租赁费有限公司来属企业

上饶宁能生物控股股东、实生物质材经营性往

质发电有限公际控制人的附应收账款-16.11-16.11-料销售来司属企业

宁波绿捷新能控股股东、实经营性往

源科技有限公际控制人的附应收账款-122.16-85.3836.78劳务费来司属企业

宁波奥体中心控股股东、实能源管理经营性往

应收账款28.90---28.90投资发展有限际控制人的附服务来公司属企业

控股股东、实宁波绿捷新能

际控制人的附应收账款-10.31-9.770.54能源托管经营性往源有限公司服务来属企业

控股股东、实宁波能源实业

际控制人的附应收账款-1.29-1.29-经营性往咨询服务有限公司来属企业

控股股东、实宁波开投星海物业综合经营性往

际控制人的附应收账款-5.91-5.91-置业有限公司管理服务来属企业

控股股东、实宁波长丰热电经营性往

际控制人的附预付款项20.06120.00-140.06-租赁费有限公司来属企业

宁波鄞州天宁控股股东、实其他应收经营性往

凯利时尚餐饮际控制人的附-95.16-87.547.62工作餐款来有限公司属企业

宁波百思乐斯子公司及其控其他应收非经营性11228.9721455.00311.1721228.0711767.07资金往来贸易有限公司制的法人款往来

金华宁能热电子公司及其控其他应收0.1916851.0341.1712462.264430.13非经营性资金往来有限公司制的法人款往来

宁波宁电投资子公司及其控其他应收53100.385023.001440.0215492.8544070.55非经营性资金往来发展有限公司制的法人款往来上市公司的子公司丰城宁能生物子公司及其控其他应收

及其附属企业质发电有限公13068.4211330.00483.979105.0015777.39非经营性资金往来制的法人款往来司

常德津市宁能子公司及其控其他应收6252.4717071.00233.9919320.004237.46非经营性资金往来热电有限公司制的法人款往来

宁波明州热电子公司及其控其他应收886.0723265.0092.8022906.501337.37非经营性资金往来有限公司制的法人款往来

阜南齐耀新能子公司及其控其他应收41032.358080.001002.5315312.0034802.88资金往来非经营性源有限公司制的法人款往来

[注2]黑龙江省宝泉

岭农垦齐耀新子公司及其控其他应收33240.003650.00600.3715080.0022410.37非经营性资金往来能源有限公司制的法人款往来

[注2]宁波明州生物子公司及其控其他应收

质发电有限公24332.945889.00762.356341.9424642.35非经营性资金往来制的法人款往来司

望江宁能热电子公司及其控其他应收1783.704.781788.48-非经营性资金往来有限公司制的法人款往来

宁波朗辰新能子公司及其控其他应收2360.003.742238.41125.33非经营性资金往来源有限公司制的法人款往来宁波能源集团

子公司及其控其他应收428.2354794.0065.7455287.450.52非经营性物资配送有限资金往来制的法人款往来公司宁能临高生物子公司及其控其他应收

质发电有限公24081.676619.62885.87772.0030815.16非经营性资金往来制的法人款往来司

绿能投资发展子公司及其控其他应收20890.00---20890.00非经营性资金往来有限公司制的法人款往来

宁波北仑热力子公司及其控其他应收135.000.01135.01-非经营性资金往来有限公司制的法人款往来宁波甬能综合子公司及其控其他应收

能源服务有限270.001.01271.01-非经营性资金往来制的法人款往来公司非经营性往来关联自然人非经营性往来其他关联方及其附非经营性属企业往来非经营性往来

总计///228700.74180140.625929.52199249.87215521.01//

[注1]2019年5月25日，公司发布《宁波热电关于发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过户完成的公告》，本次重大资产重组涉及的标的资产已全部完成股权过户的工商登记手续，开投集团需继续将剩余能源类企业托管给宁波热电。公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于受托管理控股股东能源类资产暨关联交易的议案》，董事会同意公司对开投集团旗下能源类企业进行托管。公司与开投集团签订了《委托管理运营服务协议》，开投集团委托公司管理能源集团及其子公司的日常运营，托管时间为2年，自2019年5月25日起至2021年5月24日，委托管理费每年500万元。上述协议到期后，公司与开投集团续签了《委托管理运营服务协议》，开投集团委托公司管理能源集团及其子公司的日常运营，委托管理期限为3年，自2021年5月

25日起至2024年5月24日，委托管理费每年500万元。

[注2]2023年2月7日，公司第七届董事会第三十五次会议审议通过了《关于参与竞买阜南齐耀新能源有限公司90%股权及相关债权项目和黑龙江省宝泉岭农垦齐耀新能源有限公司90%股权及相关债权项目的议案》，同意公司以公开摘牌的方式收购中船重工（上海）新能源有限公司（以下简称“中船公司”）持有的阜南齐耀新能源有限公司（以下简称“阜南齐耀”）90%股权及相关债权以及黑龙江省宝泉岭农垦齐耀新能源有限公司（以下简称“宝泉岭齐耀”）90%

股权及相关债权。2023年3月10日，本公司分别与中船公司签订关于阜南齐耀和宝泉岭齐耀的《债权承接补充协议》，协议约定中船公司分别对阜南齐耀和宝泉岭齐耀的截止2022年11月30日所享有90%的债权36575.03万元和30799.26万元转让至本公司。