关于陕西建设机械股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：陕西建设机械股份有限公司

审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）附表2关于陕西建设机械股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2024年度

上市公司核2024年期2024年度2024年度2024年期资金占用方占用方与上市公占用累计发占用形成原非经营性资金占用算的会计科初占用资金占用资金的偿还累计发末占用资金占用性质

名称司的关联关系生金额(不因

目余额利息(如有)生金额余额

含利息)非经营性

现控股股东、实际控占用制人及其附属企业非经营性占用

小计/////非经营性

前控股股东、实际控占用制人及其附属企业非经营性占用

小计/////非经营性其他关联方及其附属占用企业非经营性占用

小计/////

总计/////

2024年度2024年度

上市公司核2024年期2024年度2024年期资金往来方名往来方与上市公往来累计发往来资金的往来形成原其他关联资金往来算的会计科初往来资金偿还累计发末往来资金往来性质称司的关系生金额（不利息（如因目余额生金额余额含利息）有）

陕煤集团神南控股股东、实际

控股股东、实际控制销售商品、经营性往

产业发展有限控制人的附属企应收账款21.05365.15386.20人及其附属企业工程服务来

公司业陕煤集团神木控股股东、实际经营性往

红柳林矿业有控制人的附属企应收账款16.5816.58销售商品来限公司业

陕西煤业化工控股股东、实际经营性往

物资集团有限控制人的附属企应收账款824.68179.84644.84工程服务来公司业

控股股东、实际陕西小保当矿经营性往

控制人的附属企应收账款25.3925.39工程服务业有限公司来业

控股股东、实际陕西天工建设经营性往

控制人的附属企应收账款1094.30217.94876.36工程服务有限公司来业

控股股东、实际陕西铜川煤矿经营性往

控制人的附属企应收账款3183.85571.652612.19工程服务建设有限公司来业

控股股东、实际神木富油能源经营性往

控制人的附属企应收账款0.820.82工程服务科技有限公司来业

控股股东、实际陕西黄陵二号经营性往

控制人的附属企应收账款794.800.25794.55工程服务煤矿有限公司来业

黄陵矿业煤矸控股股东、实际经营性往

石发电有限公控制人的附属企应收账款289.26120.00169.26工程服务来司业

陕西龙源建筑控股股东、实际

工程服务、经营性往

安装工程有限控制人的附属企应收账款22.1522.15经营租赁来公司业

控股股东、实际陕西建新煤化经营性往

控制人的附属企应收账款97.03818.25753.39161.89工程服务有限责任公司来业

陕煤集团神木控股股东、实际经营性往

柠条塔矿业有控制人的附属企应收账款458.322273.531539.061192.79工程服务来限公司业

控股股东、实际陕西彬长孟村经营性往

控制人的附属企应收账款20.0020.00工程服务矿业有限公司来

业控股股东、实际陕西彬长小庄经营性往

控制人的附属企应收账款17.122.0815.04工程服务矿业有限公司来业

控股股东、实际榆林恒神新材经营性往

控制人的附属企应收账款1039.73385.80653.93工程服务料有限公司来业

控股股东、实际陕西神大物流经营性往

控制人的附属企应收账款83.1594.66139.9937.82工程服务有限公司来业

控股股东、实际陕西陕煤投资经营性往

控制人的附属企应收账款4749.024000.00749.02销售商品管理有限公司来业

陕西煤化仙桃控股股东、实际债权债务置经营性往

清洁能源有限控制人的附属企其他应收款982.25207.11775.14换来公司业

控股股东、实际陕西榆林陕煤经营性往

控制人的附属企应收账款22.7222.72经营租赁建设有限公司来业

控股股东、实际陕西秦源招标经营性往

控制人的附属企其他应收款88.62100.49118.9270.19投标理有限责任公司来业

陕西煤业化工控股股东、实际

工程服务、经营性往建设（集团）控制人的附属企应收账款3744.773806.423870.533680.65经营租赁来有限公司业

陕钢集团汉中控股股东、实际经营性往

钢铁有限责任控制人的附属企预付款项540.00437.36102.64采购商品来公司业上海庞源机械子公司及其控制其他反映占非经营性

751789.45353646.01252574.68852860.77

租赁有限公司的法人用实质科目往来自贡天成工程子公司及其控制非经营性

其他应收款2788.8112073.6515.4414847.01

机械有限公司的法人代垫工资、往来上市公司的子公司及陕西建设钢构子公司及其控制非经营性

其他应收款6738.312266.3088.488916.13社保及经营其附属企业有限公司的法人性借款资金往来西安重装建设子公司及其控制占用及利息非经营性

机械化工程有其他应收款6916.043967.287038.533844.79的法人往来限公司

自贡庞源工程子公司及其控制其他应收款2034.412017.734052.15非经营性机械有限公司的法人往来非经营性往来关联自然人非经营性往来非经营性其他关联方及其附属往来企业非经营性往来

总计///775866.99393945.10276336.18893475.91//