陕西建设机械股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：600984证券简称：建设机械

陕西建设机械股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增项目本报告期上年同期

减变动幅度(%)

营业收入448915374.35433972834.363.44

利润总额-294017351.45-292285362.27-0.59

归属于上市公司股东的净利润-279090087.49-241945959.42-15.35归属于上市公司股东的扣除非

-270661517.54-246337852.82-9.87经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额26929763.3255868601.65-51.80

基本每股收益（元/股）-0.2220-0.1925-15.32

稀释每股收益（元/股）-0.2220-0.1925-15.32

加权平均净资产收益率（%）-9.52-5.82减少3.70个百分点本报告期末比上年度本报告期末上年度末

末增减变动幅度(%)

总资产13492379445.5114388765763.04-6.23归属于上市公司股东的所有者

2788879147.593072205308.01-9.22

权益

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(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-15031312.26计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持1069130.86续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置12.79金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回2999382.42

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益

债务重组损益219443.91

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-757538.82

其他符合非经常性损益定义的损益项目94493.82

减：所得税影响额-2977817.33

少数股东权益影响额（税后）

合计-8428569.95

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

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(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

主要系公司本期购买商品、接受劳务

经营活动产生的现金流量净额-51.80支付的现金增加所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数451600（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻结情况持股比持有有限售条股东名称股东性质持股数量股份

例(%)件股份数量数量状态

陕西煤业化工集团有限责任公司国有法人37184257229.580无0

柴昭一境内自然人695659205.530质押49970000

陕西建设机械（集团）有限责任公司国有法人502872514.000无0

全国社保基金六零二组合未知176485301.400无0

孙向东境内自然人163375681.300无0

中欧基金－中国人寿保险股份有限公司－分

红险－中欧基金国寿股份均衡股票型组合单未知127671301.020无0

一资产管理计划（可供出售）

基本养老保险基金二零零四组合未知106576600.850无0

刘敏境内自然人77694200.620无0

锦福源（海南）私募基金管理合伙企业（有限合伙）－锦福源福锦源一号私募证券投资未知73891310.590无0基金

中国工商银行股份有限公司－财通资管均衡

未知72544000.580无0臻选混合型证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量陕西煤业化工集团有限责任公司371842572人民币普通股371842572柴昭一69565920人民币普通股69565920

陕西建设机械（集团）有限责任公司50287251人民币普通股50287251全国社保基金六零二组合17648530人民币普通股17648530孙向东16337568人民币普通股16337568

中欧基金－中国人寿保险股份有限公司－分

红险－中欧基金国寿股份均衡股票型组合单12767130人民币普通股12767130

一资产管理计划（可供出售）基本养老保险基金二零零四组合10657660人民币普通股10657660刘敏7769420人民币普通股7769420

锦福源（海南）私募基金管理合伙企业（有限合伙）－锦福源福锦源一号私募证券投资7389131人民币普通股7389131基金

中国工商银行股份有限公司－财通资管均衡

7254400人民币普通股7254400

臻选混合型证券投资基金

公司前10名股东中，陕西建设机械（集团）有限责任公司为陕西煤业化工集团有限上述股东关联关系或一致行动的说明责任公司的全资子公司。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他社会股东是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》规定的一致行动人。

公司前十名股东中，柴昭一先生通过普通账户持有公司69302800股，通过信用证前10名股东及前10名无限售股东参与融资券账户持有公司263120股，合计持有公司69565920股;锦福源（海南）私募基融券及转融通业务情况说明（如有）金管理合伙企业（有限合伙）－锦福源福锦源一号私募证券投资基金通过信用证券账户持有7389131股。

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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

1、报表变动幅度超过30%科目的原因分析。

（1）资产负债表

单位：元币种：人民币

会计科目本期金额上期金额变动幅度（%）

货币资金729762942.031088662019.32-32.97

应收款项融资213057617.64323630782.52-34.17

短期借款985679542.621569460201.68-37.20

应付票据52578409.3027911980.5288.37

预收款项1399279.723272218.83-57.24

合同负债14098731.808837703.0059.53

应付职工薪酬43250438.5572993023.61-40.75

其他流动负债437362510.99105713401.93313.72

原因分析：*货币资金的变动，主要系公司本期银行存款减少所致；*应收款项融资的变动，主要系公司本期票据背书转让增加所致；*短期借款的变动，主要系公司本期短期借款减少所致；

*应付票据的变动，主要系公司本期作为出票人的银行承兑汇票增加所致；*预收款项的变动，主要系公司本期预收资产处置款减少所致；*合同负债的变动，主要系公司本期预收产品及配件款增加所致；*应付职工薪酬的变动，主要系公司本期发放2025年年末工资所致；*其他流动负债的变动，主要系公司本期已背书未到期的承兑汇票增加所致。

（2）利润表

单位：元币种：人民币

会计科目本期金额上期金额变动幅度（%）

其他收益662619.134358335.21-84.80

投资收益219456.701173599.86-81.30

信用减值损失-718589.30-3141348.71-77.12

资产减值损失120180.23265943.68-54.81

资产处置收益-2296488.88590028.33-489.22

营业外收入2419525.691400134.3472.81

营业外支出15410882.342429599.09534.30

所得税费用-15998881.36-50339402.8568.22

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原因分析：*其他收益的变动，主要系公司本期收到的政府补助减少所致；*投资收益的变动，主要系公司上年期末信托产品到期所致；*信用减值损失的变动，主要系公司本期应收账款余额下降，相应计提的坏账准备减少所致；*资产减值损失的变动，主要系公司本期合同资产余额下降，相应计提的坏账准备减少所致；*资产处置收益的变动，主要系公司本期固定资产处置损失增加所致；*营业外收入的变动，主要系公司本期报废非流动资产利得增加所致；*营业外支出的变动，主要系公司本期闲置资产处置损失增加所致；*所得税费用的变动，主要系公司本期确认的递延所得税费用减少所致。

（3）现金流量表

单位：元币种：人民币

会计科目本期金额上期金额变动幅度（%）

收到的其他与经营活动有关的现金22183226.8735621778.92-37.73

购买商品、接受劳务支付的现金558670416.14400759049.6139.40

经营活动产生的现金流量净额26929763.3255868601.65-51.80

取得投资收益所收到的现金42477.09616363.18-93.11

处置固定资产、无形资产和其他长期

14152569.491712456.90726.45

资产而收回的现金净额

购建固定资产、无形资产和其他长期

47201828.0076176775.06-38.04

资产所支付的现金

投资活动产生的现金流量净额-33006781.42-73847954.9855.30

取得借款收到的现金604331985.64891591444.43-32.22

收到其他与筹资活动有关的现金14999998.26364792878.92-95.89

偿还债务所支付的现金756250100.001557064900.83-51.43

支付的其他与筹资活动有关的现金141630420.08217410881.06-34.86

筹资活动产生的现金流量净额-346632060.30-591449685.6941.39

现金及现金等价物净增加额-352995212.56-609330879.5142.07

原因分析：*收到的其他与经营活动有关的现金变动，主要系企业间往来减少所致；*购买商品、接受劳务支付的现金变动，主要系公司本期购买商品款增加所致；*经营活动产生的现金流量净额的变动，主要系公司本期购买商品款增加所致；*取得投资收益所收到的现金变动，主要系公司上年期末信托产品到期所致；*处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金

净额的变动，主要系公司本期处置固定资产增加所致；*购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金变动，主要系公司本期固定资产投资减少所致；*投资活动产生的现金流量净额的变动，主要系公司本期固定资产投资减少所致；*取得借款收到的现金变动，主要系公司本期借款减少所致；*收到其他与筹资活动有关的现金变动，主要系公司本期收到的融资租赁款减少所致；*偿还债务所支付的现金变动，主要系公司本期偿还金融借款减少所致；*支付的其他与

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筹资活动有关的现金变动，主要系公司本期支付的融资租赁款减少所致；*筹资活动产生的现金流量净额的变动，主要系公司本期偿还金融借款减少所致；?现金及现金等价物净增加额的变动，主要系公司本期偿还金融借款减少所致。

2、2026年2月26日，经公司第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司2026年度融资计划的议案》，计划采取银行贷款等债务性融资方式进行对外融资，融资结构以中长期与短期结合为主，融资额度不超过40亿元，计划以公司信用、资产抵押、连带责任保证担保等方式提供担保。（公告编号：2026-007）四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

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(二)财务报表合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：陕西建设机械股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金729762942.031088662019.32结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据98686676.0986690684.92

应收账款3172889118.953437155394.72

应收款项融资213057617.64323630782.52

预付款项33284583.2237770863.83应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款116001456.04114180088.34

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货423280636.16390105073.26

其中：数据资源

合同资产169087023.70193493422.30持有待售资产

一年内到期的非流动资产2051929.641676602.14

其他流动资产238783679.01233983571.48

流动资产合计5196885662.485907348502.83

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产140537087.31117848039.74

固定资产6727772316.956920049740.47

在建工程323099231.57307378347.23生产性生物资产油气资产

使用权资产130164450.23142551105.98

无形资产244986273.98250418917.93

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用32421657.0830576636.52

递延所得税资产312294506.75300561927.10

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其他非流动资产384218259.16412032545.24

非流动资产合计8295493783.038481417260.21

资产总计13492379445.5114388765763.04

流动负债：

短期借款985679542.621569460201.68向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据52578409.3027911980.52

应付账款998909110.521232190217.28

预收款项1399279.723272218.83

合同负债14098731.808837703.00卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬43250438.5572993023.61

应交税费28110774.9329335406.53

其他应付款96234409.6391603259.14

其中：应付利息

应付股利19586917.8013269109.57应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债1602002174.661646926170.10

其他流动负债437362510.99105713401.93

流动负债合计4259625382.724788243582.62

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款2348216741.782308509700.00

应付债券1025743835.831019239726.19

其中：优先股永续债

租赁负债108990362.01117353694.78

长期应付款872185618.43990701550.69长期应付职工薪酬预计负债

递延收益9737662.209413958.58

递延所得税负债47420559.7853540618.18

其他非流动负债1980628617.331979703681.09

非流动负债合计6392923397.366478462929.51

负债合计10652548780.0811266706512.13

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1257043925.001257043925.00

其他权益工具1000000000.001000000000.00

其中：优先股永续债

资本公积3624150629.943624150629.94

减：库存股

其他综合收益-969501.57-1325598.17

专项储备33557471.0431997521.07

盈余公积51781961.0651781961.06一般风险准备

未分配利润-3176685337.88-2891443130.89

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计2788879147.593072205308.01

少数股东权益50951517.8449853942.90

所有者权益（或股东权益）合计2839830665.433122059250.91

8/13陕西建设机械股份有限公司2026年第一季度报告

负债和所有者权益（或股东权益）总计13492379445.5114388765763.04

公司负责人：车万里主管会计工作负责人：赵振杰会计机构负责人：海静合并利润表

2026年1—3月

编制单位：陕西建设机械股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入448915374.35433972834.36

其中：营业收入448915374.35433972834.36利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本727928547.03728475290.25

其中：营业成本552885877.97532300656.86利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加3905745.073930429.83

销售费用5918522.775530235.40

管理费用68550021.4470212112.06

研发费用13791653.8216986027.98

财务费用82876725.9699515828.12

其中：利息费用82934291.3996454856.73

利息收入421594.41602011.78

加：其他收益662619.134358335.21

投资收益（损失以“-”号填列）219456.701173599.86

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-718589.30-3141348.71

9/13陕西建设机械股份有限公司2026年第一季度报告

资产减值损失（损失以“-”号填列）120180.23265943.68

资产处置收益（损失以“-”号填列）-2296488.88590028.33

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-281025994.80-291255897.52

加：营业外收入2419525.691400134.34

减：营业外支出15410882.342429599.09

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-294017351.45-292285362.27

减：所得税费用-15998881.36-50339402.85

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-278018470.09-241945959.42

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-278018470.09-241945959.42

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填-279090087.49-241945959.42列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）1071617.40

六、其他综合收益的税后净额356096.60477033.65

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额356096.60477033.65

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益356096.60477033.65

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额356096.60477033.65

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-277662373.49-241468925.77

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-278733990.89-241468925.77

（二）归属于少数股东的综合收益总额1071617.40

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-0.2220-0.1925

（二）稀释每股收益(元/股)-0.2220-0.1925

10/13陕西建设机械股份有限公司2026年第一季度报告

公司负责人：车万里主管会计工作负责人：赵振杰会计机构负责人：海静合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：陕西建设机械股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金772917719.09659223774.64客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还15708.7419203.22

收到其他与经营活动有关的现金22183226.8735621778.92

经营活动现金流入小计795116654.70694864756.78

购买商品、接受劳务支付的现金558670416.14400759049.61客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金132435130.52140474383.61

支付的各项税费17308483.7915123237.14

支付其他与经营活动有关的现金59772860.9382639484.77

11/13陕西建设机械股份有限公司2026年第一季度报告

经营活动现金流出小计768186891.38638996155.13

经营活动产生的现金流量净额26929763.3255868601.65

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金42477.09616363.18

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金

14152569.491712456.90

净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计14195046.582328820.08

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金47201828.0076176775.06投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计47201828.0076176775.06

投资活动产生的现金流量净额-33006781.42-73847954.98

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金604331985.64891591444.43

收到其他与筹资活动有关的现金14999998.26364792878.92

筹资活动现金流入小计619331983.901256384323.35

偿还债务支付的现金756250100.001557064900.83

分配股利、利润或偿付利息支付的现金68083524.1273358227.15

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金141630420.08217410881.06

筹资活动现金流出小计965964044.201847834009.04

筹资活动产生的现金流量净额-346632060.30-591449685.69

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-286134.1698159.51

五、现金及现金等价物净增加额-352995212.56-609330879.51

加：期初现金及现金等价物余额1055995403.041278666647.77

六、期末现金及现金等价物余额703000190.48669335768.26

公司负责人：车万里主管会计工作负责人：赵振杰会计机构负责人：海静

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告

12/13陕西建设机械股份有限公司2026年第一季度报告

陕西建设机械股份有限公司董事会

2026年4月29日