陕西建设机械股份有限公司

2026年第二次临时股东会会议资料

二〇二六年三月十日目录

一、2026年第二次临时股东会会议议程...................................1

二、陕西建设机械股份有限公司关于公司2026年度融资计划的议案..............2建设机械2025年

第二次临时股东会会议议程

2026年第二次临时股东会会议议程

一、现场会议召开时间：2026年3月17日下午14:00

二、网络投票时间：2026年3月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

三、会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

四、现场会议地点：陕西省西安市金花北路418号公司一楼会议室

五、会议主持人：董事长车万里序号会议议程一报告大会人员出席情况

二审议《关于公司2026年度融资计划的议案》三会议讨论及审议议案四推选监票人五会议表决六监票人宣布表决结果七宣布会议决议八宣布闭会

1建设机械2026年

第二次临时股东会会议议案陕西建设机械股份有限公司关于公司2026年度融资计划的议案

（二〇二六年三月十七日）

各位股东：

为保障公司2026年度经营计划的顺利实施，根据年度预算与资金需求，提前规划外部融资方案，并制定本年度融资计划，具体内容如下：

1、计划融资总额：40亿元；

2、融资方式：计划采取银行贷款等债务性融资方式进行对外融资；

3、融资期限：融资结构以中长期与短期结合为主，具体根据资金用途匹配；

4、综合融资成本：预计控制在相应年限的 LPR 以内，具体以实际签订协议为准；

5、担保与增信措施：计划以公司信用、资产抵押、连带责任保证担保等方式提供担保，具体方案将根据融资机构要求及实际情况确定，重大抵押担保事项将另行履行审议程序。

上述融资额度不等于公司的实际融资金额。全年融资业务开展在上述融资总额内，以金融机构及非金融机构与公司实际发生的融资为准，最终融资金额将视公司实际经营需求情况决定。

公司董事会提请股东会授权公司经理层根据公司资金需求，在上述额度内审批办理融资业务，签署相关法律文件。授权期限自2026年第二次临时股东会审议通过之日起至2026年12月31日止。

请予以审议。

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