陕西建设机械股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：600984证券简称：建设机械

陕西建设机械股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期上年同期

增减变动幅度(%)

营业收入433972834.36507918735.17-14.56归属于上市公司股东的净

-241945959.42-238508551.70-1.44利润归属于上市公司股东的扣

-246337852.82-242409117.10-1.62除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量

55868601.65-3992479.221499.35

净额

基本每股收益（元/股）-0.1925-0.1897-1.48

稀释每股收益（元/股）-0.1925-0.1897-1.48加权平均净资产收益率

-5.82-4.64减少1.18个百分点

（%）本报告期末比上年度本报告期末上年度末

末增减变动幅度(%)

总资产15974862604.2916979742427.50-5.92归属于上市公司股东的所

4036947185.124277224046.69-5.62

有者权益

1陕西建设机械股份有限公司2025年第一季度报告

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-396401.72计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助4514079.44除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负616363.18债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1149404.17

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益

债务重组损益557236.68

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-840271.38

其他符合非经常性损益定义的损益项目84255.77

减：所得税影响额1292772.74

少数股东权益影响额（税后）

合计4391893.40

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

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(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

主要系公司本期购买商品、接受劳

经营活动产生的现金流量净额1499.35务支付的现金减少所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数38066报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有质押、标记或冻结情况持股限售条股东名称股东性质持股数量比例件股份股份状态数量

(%)数量

陕西煤业化工集团有限责任公司国有法人37184257229.580无0

柴昭一境内自然人695659205.530质押39860000

陕西建设机械（集团）有限责任公司国有法人502872514.000无0

胡城嘉境内自然人317463652.530无0

全国社保基金四零四组合未知199125601.580无0

孙向东境内自然人163181681.300无0

上海胤狮私募基金管理有限公司－胤

未知104763000.830无0狮核心优势3号私募证券投资基金

招商银行股份有限公司－惠升惠泽灵

未知103104500.820无0活配置混合型发起式证券投资基金

王志荣境内自然人83426550.660质押8342655

刘敏境内自然人77694200.620无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件流通股股份种类及数量股东名称的数量股份种类数量陕西煤业化工集团有限责任公司371842572人民币普通股371842572柴昭一69565920人民币普通股69565920

陕西建设机械（集团）有限责任公司50287251人民币普通股50287251胡城嘉31746365人民币普通股31746365全国社保基金四零四组合19912560人民币普通股19912560孙向东16318168人民币普通股16318168

上海胤狮私募基金管理有限公司－胤

10476300人民币普通股10476300

狮核心优势3号私募证券投资基金

招商银行股份有限公司－惠升惠泽灵

10310450人民币普通股10310450

活配置混合型发起式证券投资基金王志荣8342655人民币普通股8342655刘敏7769420人民币普通股7769420

公司前10名股东中，陕西建设机械（集团）有限责任公司为陕西煤业化工集团有上述股东关联关系或一致行动的说明限责任公司的全资子公司。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他社会股东是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》规定的一致行动人。

公司前十名股东中，柴昭一先生通过普通账户持有公司69302800股，通过信用前10名股东及前10名无限售股东参与证券账户持有公司263120股，合计持有公司69565920股；上海胤狮私募基金融资融券及转融通业务情况说明（如管理有限公司－胤狮核心优势3号私募证券投资基金通过普通账户持有公司有）6636300股，通过信用证券账户持有公司3840000股合计持有公司

10476300股。

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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

1、报表变动幅度超过30%科目的原因分析。

（1）资产负债表

单位：元币种：人民币

会计科目本期金额上期金额变动幅度（%）

货币资金747551607.541328549874.01-43.73

一年内到期的非流动资产43211288.8930111018.9543.51

预收款项1431458.69372536.90284.25

应付职工薪酬52688313.0980122000.17-34.24

递延收益18207987.7210859285.1067.67

未分配利润-923263152.46-681317193.04-35.51

原因分析：*货币资金的变动，主要系公司本期银行存款减少所致；*一年内到期的非流动资产的变动，主要系公司1年内到期的融资租赁保证金增加所致；*预收款项的变动，主要系公司本期预收固定资产处置款增加所致；*应付职工薪酬的变动，主要系公司本期发放2024年年底薪酬所致；*递延收益的变动，主要系公司本期收到政府补助增加所致；*未分配利润的变动，主要系公司本期经营亏损所致。

（2）利润表

单位：元币种：人民币

会计科目本期金额上期金额变动幅度（%）

利息收入602011.781918189.08-68.62

其他收益4358335.21854365.57410.13

信用减值损失-3141348.712952545.83-206.39

资产处置收益590028.33150180.36292.88

营业外支出2429599.091003488.03142.12

所得税费用-50339402.85-35376975.51-42.29

原因分析：*利息收入的变动，主要系公司本期银行存款利息收入减少所致；*其他收益的变动，主要系公司本期收到的政府补助增加所致；*信用减值损失的变动，主要系公司本期计提信用减值损失增加所致；*资产处置收益的变动，主要系公司本期固定资产处置收益增加所致；

4陕西建设机械股份有限公司2025年第一季度报告

*营业外支出的变动，主要系公司本期固定资产报废损失增加所致；*所得税费用的变动，主要系公司本期递延所得税费用减少所致。

（3）现金流量表

单位：元币种：人民币

会计科目本期金额上期金额变动幅度（%）

收到的税费返还19203.22107374.72-82.12

收到的其他与经营活动有关的现金35621778.9217615979.66102.21

经营活动产生的现金流量净额55868601.65-3992479.221499.35

处置固定资产、无形资产和其他长期

1712456.903997692.27-57.16

资产而收回的现金净额

购建固定资产、无形资产和其他长期

76176775.06147796344.87-48.46

资产所支付的现金

投资活动产生的现金流量净额-73847954.98-143223380.2948.44

取得借款收到的现金891591444.431922116434.36-53.61

偿还债务所支付的现金1557064900.831145399792.3735.94

筹资活动产生的现金流量净额-591449685.69856446236.85-169.06

现金及现金等价物净增加额-609330879.51709175483.24-185.92

原因分析：*收到的税费返还变动，主要系公司本期收到的税收返还减少所致；*收到的其他与经营活动有关的现金变动，主要系公司本期企业间往来增加所致；*经营活动产生的现金流量净额变动，主要系公司本期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致；*处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额的变动，主要系公司本期处置固定资产收款减少所致；*购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金的变动，主要系公司本期购建固定资产减少所致；*投资活动产生的现金流量净额的变动，主要系公司本期购建固定资产支付的现金减少所致；*取得借款收到的现金的变动，主要系公司本期借款减少所致；*偿还债务所支付的现金的变动，主要系公司本期偿还借款所致；*筹资活动产生的现金流量净额的变动，主要系公司本期取得借款收到的现金减少所致；*现金及现金等价物净增加额的变动，主要系公司本期取得借款收到的现金减少所致。

2、报告期内，为了拓宽公司融资渠道，降低公司融资成本，根据中国银行间市场交易商协会

《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》等相关规定，公司拟在银行间市场发行注册规模不超过10亿元人民币的永续中期票据。上述事项，已经过公司八届董事会第九次会议、2025

年第三次临时股东大会通过（公告编号：2025-005）。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

5陕西建设机械股份有限公司2025年第一季度报告

(二)财务报表合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:陕西建设机械股份有限公司单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金747551607.541328549874.01结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据100420367.87112450664.87

应收账款3866685284.994169835652.09

应收款项融资248099798.35341053616.73

预付款项53727909.1548388044.80应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款127265905.74121534826.34

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货450791162.61376987918.72

其中：数据资源

合同资产131786951.64156731393.83持有待售资产

一年内到期的非流动资产43211288.8930111018.95

其他流动资产286769756.16285309529.03

流动资产合计6056310032.946970952539.37

非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资50000000.0050000000.00其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产115968752.15115138698.44

固定资产7929293876.428006995523.64

在建工程299249469.84280449347.76生产性生物资产油气资产

使用权资产171135419.18227575100.93

无形资产251432652.73254136489.38

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉154358766.52154358766.52

长期待摊费用35124979.3738685812.72

递延所得税资产408910880.13365865050.65

其他非流动资产503077775.01515585098.09

非流动资产合计9918552571.3510008789888.13

资产总计15974862604.2916979742427.50

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流动负债：

短期借款1639595717.232029421907.61向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据89296423.00101270000.00

应付账款1037978248.291271916395.62

预收款项1431458.69372536.90

合同负债18424462.1123851526.51卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬52688313.0980122000.17

应交税费29526273.3034323838.78

其他应付款74057283.4388486142.86

其中：应付利息

应付股利65000.0065000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债2459748308.452605952090.86

其他流动负债41053507.8440445198.09

流动负债合计5443799995.436276161637.40

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款2458999525.582536426600.00

应付债券1025787671.221018885952.44

其中：优先股永续债

租赁负债116638663.56147388480.73

长期应付款846111394.98676767464.63长期应付职工薪酬预计负债

递延收益18207987.7210859285.10

递延所得税负债51403137.1559952719.40

其他非流动负债1976967043.531976076241.11

非流动负债合计6494115423.746426356743.41

负债合计11937915419.1712702518380.81

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1257043925.001257043925.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积3625050629.943625050629.94

减：库存股

其他综合收益-2315886.59-2792920.24

专项储备28649708.1727457643.97

盈余公积51781961.0651781961.06一般风险准备

未分配利润-923263152.46-681317193.04

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计4036947185.124277224046.69少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合计4036947185.124277224046.69

负债和所有者权益（或股东权益）总计15974862604.2916979742427.50

公司负责人：杨宏军主管会计工作负责人：杨宏军会计机构负责人：海静

7陕西建设机械股份有限公司2025年第一季度报告

合并利润表

2025年1—3月

编制单位：陕西建设机械股份有限公司单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入433972834.36507918735.17

其中：营业收入433972834.36507918735.17利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本728475290.25787893866.81

其中：营业成本532300656.86575349816.79利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加3930429.834299303.92

销售费用5530235.405343195.04

管理费用70212112.0677234961.40

研发费用16986027.9816999968.37

财务费用99515828.12108666621.29

其中：利息费用96454856.73109233649.55

利息收入602011.781918189.08

加：其他收益4358335.21854365.57

投资收益（损失以“-”号填列）1173599.861080596.31

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-3141348.712952545.83

资产减值损失（损失以“-”号填列）265943.68222518.62

资产处置收益（损失以“-”号填列）590028.33150180.36

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-291255897.52-274714924.95

加：营业外收入1400134.341832885.77

减：营业外支出2429599.091003488.03

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-292285362.27-273885527.21

减：所得税费用-50339402.85-35376975.51

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五、净利润（净亏损以“-”号填列）-241945959.42-238508551.70

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-241945959.42-238508551.70

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”-241945959.42-238508551.70号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额477033.65976.38

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后

477033.65976.38

净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益477033.65976.38

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额477033.65976.38

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-241468925.77-238507575.32

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-241468925.77-238507575.32

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-0.1925-0.1897

（二）稀释每股收益(元/股)-0.1925-0.1897

公司负责人：杨宏军主管会计工作负责人：杨宏军会计机构负责人：海静

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合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：陕西建设机械股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金659223774.64733409973.68客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还19203.22107374.72

收到其他与经营活动有关的现金35621778.9217615979.66

经营活动现金流入小计694864756.78751133328.06

购买商品、接受劳务支付的现金400759049.61498992160.85客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金140474383.61160179110.41

支付的各项税费15123237.1415688556.83

支付其他与经营活动有关的现金82639484.7780265979.19

经营活动现金流出小计638996155.13755125807.28

经营活动产生的现金流量净额55868601.65-3992479.22

10陕西建设机械股份有限公司2025年第一季度报告

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金616363.18575272.31

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

1712456.903997692.27

的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计2328820.084572964.58

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

76176775.06147796344.87

的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计76176775.06147796344.87

投资活动产生的现金流量净额-73847954.98-143223380.29

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金891591444.431922116434.36

收到其他与筹资活动有关的现金364792878.92370750642.30

筹资活动现金流入小计1256384323.352292867076.66

偿还债务支付的现金1557064900.831145399792.37

分配股利、利润或偿付利息支付的现金73358227.1576371184.21

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金217410881.06214649863.23

筹资活动现金流出小计1847834009.041436420839.81

筹资活动产生的现金流量净额-591449685.69856446236.85

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响98159.51-54894.10

五、现金及现金等价物净增加额-609330879.51709175483.24

加：期初现金及现金等价物余额1278666647.77987050810.85

六、期末现金及现金等价物余额669335768.261696226294.09

公司负责人：杨宏军主管会计工作负责人：杨宏军会计机构负责人：海静

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告陕西建设机械股份有限公司董事会

2025年4月29日

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