淮北矿业:容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于淮北矿业控股股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

关于淮北矿业控股股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

专项说明

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：淮北矿业控股股份有限公司

审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：010-66001391附表关于淮北矿业控股股份有限公司

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：元

2023年度占

非经营性资金资金占用方上市公司核算的会计科2023年期初占用资金2023年度占用累计发2023年度偿还2023年期末占用方与上市公司的关联关系用资金的利息占用形成原因占用性质

占用名称目余额生金额(不含利息)累计发生金额占用资金余额

(如有)

现控股股东、非经营性占实际控制人及用其附属企业非经营性占

小计////用/

前控股股东、非经营性占实际控制人及用其附属企业非经营性占

小计////用/其他关联方及非经营性占其附属企业用非经营性占

小计////用/

总计/////

2023年度往

其他关联资金上市公司核算的2023年期初2023年度往来累计发2023年度偿还2023年期末往来形成资金往来方名称往来方与上市公司的关系来资金的利息往来性质

往来会计科目往来资金余额生金额（不含利息）累计发生金额往来资金余额原因（如有）

安徽紫朔环境工程技术有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收票据-8495948.808495948.80货款经营性往来

安徽华塑股份有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收票据70040000.0070040000.00货款经营性往来

淮北矿业（集团）有限责任公司控股股东应收账款163327414.06831450853.19814834816.45179943450.80货款经营性往来

淮北矿业（集团）金园房地产开

控股股东、实际控制人的附属企业应收账款14741598.9049087161.0435161259.2228667500.72货款经营性往来发有限公司

淮北矿业地产有限责任公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款6217868.826579088.3112796957.13-货款经营性往来

安徽紫朔环境工程技术有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款3516194.6791329966.7792915879.611930281.83货款经营性往来

控股股东、实无为华塑矿业有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款15632147.29161347418.16150015283.4526964282.00货款经营性往来

际控制人及其安徽华塑股份有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款20252895.78513813021.26509479533.7224586383.32货款经营性往来

附属企业安徽矿业职业技术学院控股股东、实际控制人的附属企业应收账款1100000.001045000.0055000.00货款经营性往来

淮北石台矿业有限责任公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款2196297.251703300.123899597.37-货款经营性往来

淮北朔里矿业有限责任公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款54055.23254274.05308329.28-货款经营性往来安徽金岩高岭土新材料股份有限

控股股东、实际控制人的附属企业应收账款7951642.957020156.71931486.24货款经营性往来公司

淮北双龙矿业有限责任公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款5571089.7323667229.7128845254.56393064.88货款经营性往来

安徽淮北煤电技师学院控股股东、实际控制人的附属企业应收账款5076293.131983970.786475980.15584283.76货款经营性往来

淮北工业建筑设计院有限责任公控股股东、实际控制人的附属企业应收账款-86726.1986726.19-货款经营性往来司

安徽福岩环保装备科技有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款-37867.334070.4033796.93货款经营性往来

淮北矿业（府谷）长城有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款5088.00-5088.00货款经营性往来

淮北市相王医药连锁有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款11000.00-11000.00货款经营性往来

淮鑫融资租赁有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款69033.3169033.31-货款经营性往来

淮北皖淮投资有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款3539.533539.53-货款经营性往来

淮北矿业集团南京航运有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款707344.17707344.17-货款经营性往来

淮北矿业传媒科技有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款81989.8981989.89-货款经营性往来

淮北海孜投资有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款326919.74326919.74-货款经营性往来

安徽相王医疗健康股份有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款97516.002013226.0042720.162068021.84货款经营性往来

淮北石台矿业有限责任公司控股股东、实际控制人的附属企业预付款项5616993.375616993.37-货款经营性往来

淮北双龙矿业有限责任公司控股股东、实际控制人的附属企业预付款项42240674.9942240674.99-货款经营性往来

安徽相王医疗健康股份有限公司控股股东、实际控制人的附属企业预付款项67750.1159535.238214.88货款经营性往来

淮北矿业（集团）有限责任公司控股股东其他反映占用实质科目1573983.354262917.224379386.701457513.87借款利息经营性往来

安徽福岩环保装备科技有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他反映占用实质科目16041.6644829.1745363.8915506.94借款利息经营性往来

淮北矿业集团南京航运有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他反映占用实质科目10450.0010450.00-借款利息经营性往来

安徽紫朔环境工程技术有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他反映占用实质科目77000.01260396.04270448.8366947.22借款利息经营性往来

安徽华塑股份有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他反映占用实质科目-970839.28845317.06125522.22借款利息经营性往来

淮北矿业（集团）金园房地产开

控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款40000000.0040000000.00-保证金经营性往来发有限公司

安徽华塑股份有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款1810240.00489447.00414447.001885240.00保证金经营性往来

无为华塑矿业有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款601600.001600000.00-2201600.00保证金经营性往来

淮北矿业（集团）有限责任公司控股股东其他应收款6039774.225882791.74156982.48其他经营性往来

淮北矿业地产有限责任公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款-200.00200.00-其他经营性往来

安徽淮北煤电技师学院控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款10000.00200.00200.0010000.00其他经营性往来

安徽绿原实业有限责任公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款78757.6878757.68-其他经营性往来

淮北矿业集团南京航运有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款200200.00200.00200000.00保证金经营性往来

淮北矿业传媒科技有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款233.60233.60-其他经营性往来

安徽相王医疗健康股份有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款273106.20-273106.20其他经营性往来

淮北矿业（集团）有限责任公司控股股东其他反映占用实质科目244295783.68116641771.01248493439.68112444115.01工程款经营性往来

淮北矿业（集团）金园房地产开

控股股东、实际控制人的附属企业其他反映占用实质科目39821635.6721031903.3053830766.047022772.93工程款经营性往来发有限公司

淮北矿业地产有限责任公司控股股东、实际控制人的附属企业其他反映占用实质科目55744.442635417.042691161.48-工程款经营性往来

安徽紫朔环境工程技术有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他反映占用实质科目-64740.0053950.0010790.00工程款经营性往来

安徽淮北煤电技师学院控股股东、实际控制人的附属企业其他反映占用实质科目196110.0063570.00132540.00工程款经营性往来

淮北双龙矿业有限责任公司控股股东、实际控制人的附属企业其他反映占用实质科目116268.87116268.87-工程款经营性往来

无为华塑矿业有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他反映占用实质科目8054422.202684807.415369614.79工程款经营性往来

安徽相王医疗健康股份有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他反映占用实质科目596400.00198800.00397600.00工程款经营性往来

淮北矿业（集团）有限责任公司控股股东其他反映占用实质科目1476000000.001168000000.001090000000.001554000000.00向财务公司借款经营性往来安徽华塑股份有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他反映占用实质科目-228000000.0070000000.00158000000.00向财务公司借款经营性往来

淮北矿业集团南京航运有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他反映占用实质科目9000000.00-9000000.00-向财务公司借款经营性往来

安徽紫朔环境工程技术有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他反映占用实质科目85000000.00110000000.00125000000.0070000000.00向财务公司借款经营性往来

安徽福岩环保装备科技有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他反映占用实质科目15000000.0015000000.0015000000.0015000000.00向财务公司借款经营性往来

淮北矿业（集团）有限责任公司控股股东其他反映占用实质科目64599300.00236970583.68-301569883.68质保金经营性往来

淮北矿业地产有限责任公司控股股东、实际控制人的附属企业其他反映占用实质科目2792972.77-2792972.77-质保金经营性往来

淮北矿业（集团）金园房地产开

控股股东、实际控制人的附属企业其他反映占用实质科目21547310.00-8989210.7212558099.28质保金经营性往来发有限公司

安徽华塑股份有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他反映占用实质科目17650.00-17650.00质保金经营性往来

安徽淮北煤电技师学院控股股东、实际控制人的附属企业其他反映占用实质科目252540.00-252540.00质保金经营性往来

安徽相王医疗健康股份有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他反映占用实质科目404830.00-404830.00质保金经营性往来

安徽碳鑫科技有限公司子公司及其控制的法人其他应收款300658813.711040000000.00730052634.75610606178.96往来款经营性往来

淮北矿业股份有限公司子公司及其控制的法人其他应收款7216278567.91762968008.082692389211.975286857364.02往来款经营性往来