淮北矿业控股股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：600985证券简称：淮北矿业

淮北矿业控股股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告上年同期增期末比上年项目本报告期年初至报告期末减变动幅度同期增减变

(%)动幅度(%)

营业收入11229103717.57-42.2231841216698.03-43.81

利润总额33619281.19-97.611119752024.54-76.17

归属于上市公司股东的净利润38721607.87-96.781070337167.78-74.14归属于上市公司股东的扣除非

27168707.54-97.721000509413.51-75.48

经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额不适用不适用3856415347.37-50.49

基本每股收益（元/股）0.01-97.780.40-74.68

稀释每股收益（元/股）0.01-97.780.40-74.03

减少2.83减少7.68个

加权平均净资产收益率（%）0.092.53个百分点百分点

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本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅

度(%)

总资产89255788210.2687744917337.461.72归属于上市公司股东的所有者

41398678143.9342388718698.68-2.34

权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减

393901.38268338.39

值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经主要是安全改

营业务密切相关、符合国家政策规定、按照

32503883.9885982605.73造、示范工程

确定的标准享有、对公司损益产生持续影响等政府补助。

的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保

值业务外，非金融企业持有金融资产和金融

3841063.2027224347.57

负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一

次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股

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份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-23907015.49-34936322.72

其他符合非经常性损益定义的损益项目5064826.7917530138.95

减：所得税影响额3646550.4417115372.39

少数股东权益影响额（税后）2697209.099125981.26

合计11552900.3369827754.27

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

1.资产负债变动情况

交易性金融资产_本报告期末93.92子公司财务公司投资理财产品所致。

预付款项_本报告期末169.77主要是采购物资预付款增加所致。

其他应收款_本报告期末55.35主要是应收股利增加所致。

子公司财务公司国债逆回购到期赎回所

买入返售金融资产_本报告期末-33.33致。

主要是处置子公司信盛国际、物资存货及

存货_本报告期末-39.48库存煤减少所致。

主要是子公司工程建设公司已完工未结

合同资产_本报告期末-41.73算工程款减少所致。

主要是聚能发电 2×660MW 超超临界燃煤

在建工程_本报告期末88.13发电项目、陶忽图煤矿项目、煤矿专项资金项目等投资增加所致。

主要是子公司碳鑫科技投入催化剂、子公

长期待摊费用_本报告期末118.79司雷鸣科化矿产资源森林植被恢复补偿款及征地拆迁补偿款增加所致。

短期借款_本报告期末106.57主要是公司增加短期借款所致。

应付票据_本报告期末39.94主要是公司开立信用证增加所致。

合同负债_本报告期末61.43主要是销售商品与提供劳务相关的预收

3/17淮北矿业控股股份有限公司2025年第三季度报告款项增加所致。

主要是一年内到期的长期有息负债减少

一年内到期的非流动负债_本报告期末-54.22所致。

主要是待转销项税和期末已背书未到期

其他流动负债_本报告期末-36.10的商业承兑汇票减少所致。

长期借款_本报告期末98.53主要是公司增加项目贷款所致。

租赁负债_本报告期末52.20主要是本期公司融资租赁设备增加所致。

2.盈亏变动情况_年初至报告期末

一是煤炭量价减少、焦炭售价降低，主营营业收入_年初至报告期末-43.81业务销售收入减少；二是商品贸易业务减少所致。

一是企业加强成本管控，主营业务销售成营业成本_年初至报告期末-43.56本减少；二是商品贸易业务销售成本减少所致。

利润总额_年初至报告期末-76.17

所得税费用_年初至报告期末-56.05

归属于上市公司股东的净利润_年初至报

-74.14

告期末主要是煤炭产量、价格双降，影响利润同归属于上市公司股东的扣除非经常性损益比减少。

-75.48

的净利润_年初至报告期末

基本每股收益（元/股）_年初至报告期末-74.68

稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末-74.03

3.现金流情况

经营活动产生的现金流量净额_年初至报主要是煤炭量价减少、焦炭售价降低，主-50.49告期末营产品销售收入减少所致。

投资活动产生的现金流量净额_年初至报主要是公司投资理财产品等同比增加所

-47.66告期末致。

筹资活动产生的现金流量净额_年初至报

111.11主要是本期有息负债同比增加所致。

告期末

4.盈亏变动情况_本报告期

一是煤炭量价减少、焦炭售价降低，主营营业收入_本报告期-42.22业务销售收入减少；二是商品贸易业务减少所致。

利润总额_本报告期-97.61

归属于上市公司股东的净利润_本报告期-96.78

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益主要是煤炭产量、价格双降，影响利润同-97.72

的净利润_本报告期比减少。

基本每股收益（元/股）_本报告期-97.78

稀释每股收益（元/股）_本报告期-97.78

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数453180（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记持有有或冻结情持股比限售条股东名称股东性质持股数量况

例(%)件股份股份数量数量状态

淮北矿业（集团）有限责任公司国有法人162861214560.470无0

中国工商银行股份有限公司－国泰中证煤炭

其他426808751.580无0交易型开放式指数证券投资基金

中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞中证

其他310736661.150无0红利低波动交易型开放式指数证券投资基金

香港中央结算有限公司境外法人305930641.140无0

国华能源投资有限公司国有法人269454121.000无0

国元证券－淮北矿业（集团）有限责任公司－

其他263200000.980无0国元证券淮矿创新单一资产管理计划

招商银行股份有限公司－上证红利交易型开

其他260552490.970无0放式指数证券投资基金

瑞众人寿保险有限责任公司－自有资金其他233141640.870无0

安徽省皖能资本投资有限公司国有法人218730170.810无0

瑞众人寿保险有限责任公司－传统产品其他192660750.720无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件流股份种类及数量股东名称通股的数量股份种类数量

淮北矿业（集团）有限责任公司1628612145人民币普通股1628612145

中国工商银行股份有限公司－国泰中证煤炭

42680875人民币普通股42680875

交易型开放式指数证券投资基金

中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞中证

31073666人民币普通股31073666

红利低波动交易型开放式指数证券投资基金香港中央结算有限公司30593064人民币普通股30593064国华能源投资有限公司26945412人民币普通股26945412

国元证券－淮北矿业（集团）有限责任公司－

26320000人民币普通股26320000

国元证券淮矿创新单一资产管理计划

招商银行股份有限公司－上证红利交易型开

26055249人民币普通股26055249

放式指数证券投资基金

瑞众人寿保险有限责任公司－自有资金23314164人民币普通股23314164安徽省皖能资本投资有限公司21873017人民币普通股21873017

瑞众人寿保险有限责任公司－传统产品19266075人民币普通股19266075

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上述股东中，淮北矿业(集团)有限责任公司与国元证券－淮北矿业（集团）有限责任公司－国元证券淮矿创新单一资产管理计划构成一致行动人。除此上述股东关联关系或一致行动的说明之外，公司未知其他股东相互间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融无

券及转融通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：淮北矿业控股股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金3025287109.574283753058.08结算备付金拆出资金

交易性金融资产2083207737.231074251130.27衍生金融资产

应收票据395301167.72516513968.29

应收账款2578370614.092086091373.82

应收款项融资443210149.68465158244.10

预付款项1362897315.91505212019.21应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

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其他应收款342015685.71220155253.50

其中：应收利息7059902.878557065.50

应收股利123744206.05

买入返售金融资产299784675.00449677012.50

存货1868180541.763086734413.52

其中：数据资源

合同资产342591875.72587936225.89持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产1102335363.25922512615.55

流动资产合计13843182235.6414197995314.73

非流动资产：

发放贷款和垫款2038203756.312121917078.23

债权投资220587312.51260053868.64其他债权投资长期应收款

长期股权投资1101320886.421054623398.97其他权益工具投资

其他非流动金融资产329177265.98325918296.77投资性房地产

固定资产39067857882.9441097427090.50

在建工程8021790391.324263975920.06生产性生物资产油气资产

使用权资产1491626877.641402938136.17

无形资产19267052321.9119440608462.07

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉185482761.44185482761.44

长期待摊费用286263397.86130839203.62

递延所得税资产1404564816.931381691431.55

其他非流动资产1998678303.361881446374.71

非流动资产合计75412605974.6273546922022.73

资产总计89255788210.2687744917337.46

流动负债：

短期借款263856995.34127729513.05向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据2666087258.591905102320.11

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应付账款10887708882.2711758115590.20预收款项

合同负债1361275247.03843273583.15

卖出回购金融资产款2998687.498976618.69

吸收存款及同业存放1936204363.901645825773.06代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬1755237628.052126863993.64

应交税费352824921.22495326862.23

其他应付款3617915605.203679980570.80

其中：应付利息1259679.922503695.80

应付股利1275000.00960000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债1118056020.852442300245.86

其他流动负债346185412.46541765108.67

流动负债合计24308351022.4025575260179.46

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款7298355128.353676227293.53应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债1309402374.67860322518.91

长期应付款3725539940.084039252933.57

长期应付职工薪酬1929233915.411977383946.77

预计负债3462594802.693375387181.35

递延收益575850875.04479687974.04

递延所得税负债858055934.94885658018.14其他非流动负债

非流动负债合计19159032971.1815293919866.31

负债合计43467383993.5840869180045.77

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2693258709.002693258709.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积11131356633.3811131356633.38

减：库存股

其他综合收益-311740680.43-311740680.43

专项储备1657655812.061698089502.84

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盈余公积2195401415.422195401415.42

一般风险准备114252269.49114252269.49

未分配利润23918493985.0124868100848.98

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合

41398678143.9342388718698.68

计

少数股东权益4389726072.754487018593.01

所有者权益（或股东权益）合计45788404216.6846875737291.69

负债和所有者权益（或股东权益）总计89255788210.2687744917337.46

公司负责人：孙方主管会计工作负责人：殷召峰会计机构负责人：戚玉虎合并利润表

2025年1—9月

编制单位：淮北矿业控股股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入31924953670.1556785931751.93

其中：营业收入31841216698.0356668894450.53

利息收入83736972.12117037301.40已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本31005772130.2952254045046.87

其中：营业成本26363086972.7946708136109.80

利息支出6913584.5813072371.24

手续费及佣金支出315076.86227642.00退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加487055468.16616345804.69

销售费用155268918.13170392262.76

管理费用2133366081.052699535391.82

研发费用1495025405.211639697851.42

财务费用364740623.51406637613.14

其中：利息费用257989987.91327626130.49

利息收入8230433.293222078.28

加：其他收益103512744.68109224389.34

投资收益（损失以“-”号填列）132649489.90142541398.26

其中：对联营企业和合营企业的投资收益86420263.4765076040.37以摊余成本计量的金融资产终止

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确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）3994007.68-1077910.13

信用减值损失（损失以“-”号填列）-13447507.89-24747264.69

资产减值损失（损失以“-”号填列）8529734.64-5060415.18

资产处置收益（损失以“-”号填列）1154197.9510980418.91

三、营业利润（亏损以“-”号填列）1155574206.824763747321.57

加：营业外收入36017514.6836439889.59

减：营业外支出71839696.96101950672.09

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）1119752024.544698236539.07

减：所得税费用324057178.71737307135.77

五、净利润（净亏损以“-”号填列）795694845.833960929403.30

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填795694845.833960929403.30列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以

1070337167.784139229732.33“-”号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-274642321.95-178300329.03

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额795694845.833960929403.30

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（一）归属于母公司所有者的综合收益总额1070337167.784139229732.33

（二）归属于少数股东的综合收益总额-274642321.95-178300329.03

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.401.58

（二）稀释每股收益(元/股)0.401.54

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：孙方主管会计工作负责人：殷召峰会计机构负责人：戚玉虎合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：淮北矿业控股股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金39799841875.9660690109559.63

客户存款和同业存放款项净增加额290378590.84466137706.25向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金85234134.75116803817.82拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额143914406.30423433870.46代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还52106302.37109162214.17

收到其他与经营活动有关的现金954808247.221155099552.72

经营活动现金流入小计41326283557.4462960746721.05

购买商品、接受劳务支付的现金28603630360.7843064434524.49

客户贷款及垫款净增加额-873891030.60277069902.33

存放中央银行和同业款项净增加额-9269314.39-119138015.56支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金8472677.3213436787.30支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金6107430824.186546525499.58

支付的各项税费2336605962.353701997839.91

支付其他与经营活动有关的现金1296888730.431687411250.92

经营活动现金流出小计37469868210.0755171737788.97

经营活动产生的现金流量净额3856415347.377789008932.08

11/17淮北矿业控股股份有限公司2025年第三季度报告

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金4561850982.595151582600.00

取得投资收益收到的现金105836132.9698871977.04

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

1438546.007372002.04

的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额50737018.551185247.40

收到其他与投资活动有关的现金716432.078549818.52

投资活动现金流入小计4720579112.175267561645.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

4678472924.805452558441.74

的现金

投资支付的现金5548505083.383544208239.74质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计10226978008.188996766681.48

投资活动产生的现金流量净额-5506398896.01-3729205036.48

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金278100000.00764614700.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金3799101462.151087394885.50收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计4077201462.151852009585.50

偿还债务支付的现金1196053865.351849695886.16

分配股利、利润或偿付利息支付的现金2443572398.193086834313.89

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金23291620.28645233009.80

筹资活动现金流出小计3662917883.825581763209.85

筹资活动产生的现金流量净额414283578.33-3729753624.35

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4791.950.17

五、现金及现金等价物净增加额-1235695178.36330050271.42

加：期初现金及现金等价物余额3484357084.084484944966.51

六、期末现金及现金等价物余额2248661905.724814995237.93

公司负责人：孙方主管会计工作负责人：殷召峰会计机构负责人：戚玉虎母公司资产负债表

2025年9月30日

编制单位：淮北矿业控股股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金15049259.7668946061.50交易性金融资产

12/17淮北矿业控股股份有限公司2025年第三季度报告

衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资

预付款项250000.00

其他应收款390108361.692322451263.12

其中：应收利息

应收股利370000000.002302342901.43存货

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产7987665.877983032.97

流动资产合计413395287.322399380357.59

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资23168517787.1823168517787.18其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产

非流动资产合计23168517787.1823168517787.18

资产总计23581913074.5025567898144.77

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债

13/17淮北矿业控股股份有限公司2025年第三季度报告

应付票据应付账款预收款项合同负债应付职工薪酬

应交税费774903.58

其他应付款13405100.0013405100.00

其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债

流动负债合计13405100.0014180003.58

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计

负债合计13405100.0014180003.58

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2693258709.002693258709.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积19116966348.2519116966348.25

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积1499334185.231499334185.23

未分配利润258948732.022244158898.71

所有者权益（或股东权益）合计23568507974.5025553718141.19

负债和所有者权益（或股东权益）总计23581913074.5025567898144.77

公司负责人：孙方主管会计工作负责人：殷召峰会计机构负责人：戚玉虎

14/17淮北矿业控股股份有限公司2025年第三季度报告

母公司利润表

2025年1—9月

编制单位：淮北矿业控股股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入

减：营业成本

税金及附加11.43销售费用

管理费用1170607.681893449.49研发费用

财务费用-121193.43-116924.69

其中：利息费用13562511.18

利息收入122063.2413681620.70

加：其他收益778110.55684579.56

投资收益（损失以“-”号填列）51010000.0076515000.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）50738696.3075423043.33

加：营业外收入

减：营业外支出79626.03

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）50659070.2775423043.33

减：所得税费用15925205.21

四、净利润（净亏损以“-”号填列）34733865.0675423043.33

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填

34733865.0675423043.33

列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

15/17淮北矿业控股股份有限公司2025年第三季度报告

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金

额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额34733865.0675423043.33

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：孙方主管会计工作负责人：殷召峰会计机构负责人：戚玉虎母公司现金流量表

2025年1—9月

编制单位：淮北矿业控股股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金32704241.1736006866.66

经营活动现金流入小计32704241.1736006866.66

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工及为职工支付的现金283331.00210000.00

支付的各项税费45251269.8733143391.24

支付其他与经营活动有关的现金2891007.032909612.30

经营活动现金流出小计48425607.9036263003.54

经营活动产生的现金流量净额-15721366.73-256136.88

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金1983352901.432772772098.57

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计1983352901.432772772098.57

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

投资支付的现金188000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

16/17淮北矿业控股股份有限公司2025年第三季度报告

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计188000000.00

投资活动产生的现金流量净额1983352901.432584772098.57

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金681299788.88

筹资活动现金流入小计681299788.88偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金2021147556.752693258709.00

支付其他与筹资活动有关的现金380779.69511065525.52

筹资活动现金流出小计2021528336.443204324234.52

筹资活动产生的现金流量净额-2021528336.44-2523024445.64

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-53896801.7461491516.05

加：期初现金及现金等价物余额68946061.509532490.42

六、期末现金及现金等价物余额15049259.7671024006.47

公司负责人：孙方主管会计工作负责人：殷召峰会计机构负责人：戚玉虎

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2025年10月31日