关于淮北矿业控股股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：淮北矿业控股股份有限公司

审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：010-85665588附表2关于淮北矿业控股股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：元

2025年度往来累计2025年度往来

其他关联上市公司核算2025年期初往来资2025年度偿还累2025年期末往来资资金往来方名称往来方与上市公司的关系发生金额（不含利资金的利息往来形成原因往来性质资金往来的会计科目金余额计发生金额金余额息）（如有）

安徽华塑股份有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收票据11237129.2469456566.9362827641.5417866054.63货款经营性往来

淮北矿业（集团）有限责任公司控股股东应收账款29206736.74598696556.19462680126.57165223166.36货款经营性往来

安徽紫朔环境工程技术有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款1762174.6415121103.904997149.4111886129.13货款经营性往来

无为华塑矿业有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款42549853.48228775971.21178105969.8793219854.82货款经营性往来

安徽华塑股份有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款57680518.78631127040.83651960686.7036846872.91货款经营性往来

安徽金岩高岭土新材料股份有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款1671457.783339480.163657155.301353782.64货款经营性往来

安徽相王医疗健康股份有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款864237.182226238.962874396.69216079.45货款经营性往来

淮北双龙矿业有限责任公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款145941.164035755.434181696.59货款经营性往来

安徽淮北煤电技师学院控股股东、实际控制人的附属企业应收账款171436.6315207716.4813580403.821798749.29货款经营性往来

控股股淮北矿业（府谷）长城有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款5088.005088.00货款经营性往来

东、实际安徽福岩环保装备科技有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款7027.8010006.4017034.20货款经营性往来控制人及

其附属企安徽相王医药有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款56079.1129722.0426357.07货款经营性往来

业大榭能源化工（淮北）有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款57899.2955784.222115.07货款经营性往来

淮北工业建筑设计院有限责任公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款96435.3796435.37货款经营性往来

淮北矿业传媒科技有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款491919.15491919.15货款经营性往来

淮北矿业集团南京航运有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款576218.47566199.4710019.00货款经营性往来

淮北矿业信盛国际贸易有限责任公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款1072972.381070822.172150.21货款经营性往来

淮北皖淮投资有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款5179.255179.25货款经营性往来

淮鑫融资租赁有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款85522.5385522.53货款经营性往来

陕西淮矿西部能源有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款567890.0799342.32468547.75货款经营性往来

上海炜伦航运有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款77664.4877664.48货款经营性往来

芜湖市鑫泰民爆物品有限责任公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款4108434.233837806.93270627.30货款经营性往来安徽丰和农业有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款224201.6766823.82291025.49货款经营性往来

安徽相王医疗健康股份有限公司控股股东、实际控制人的附属企业预付款项68214.8870000.00125230.7212984.16货款经营性往来

安徽华塑股份有限公司控股股东、实际控制人的附属企业预付款项81727.242105950.001714990.49472686.75货款经营性往来

淮北矿业集团南京航运有限公司控股股东、实际控制人的附属企业预付款项175.00175.00货款经营性往来

安徽紫朔环境工程技术有限公司控股股东、实际控制人的附属企业预付款项10391548.058957365.491434182.56货款经营性往来

淮北矿业信盛国际贸易有限责任公司控股股东、实际控制人的附属企业预付款项6000000.006000000.00货款经营性往来

淮北矿业（集团）有限责任公司控股股东预付款项10000.0010000.00货款经营性往来其他反映占用

淮北矿业（集团）有限责任公司控股股东1674230.5442601909.64898730.55借款利息经营性往来

实质科目41826409.65其他反映占用

安徽福岩环保装备科技有限公司控股股东、实际控制人的附属企业18718.33508647.52509750.5717615.28借款利息经营性往来实质科目其他反映占用

安徽紫朔环境工程技术有限公司控股股东、实际控制人的附属企业46355.562552419.432499456.9499318.05借款利息经营性往来实质科目其他反映占用

安徽华塑股份有限公司控股股东、实际控制人的附属企业120694.443371238.373412786.1479146.67借款利息经营性往来实质科目其他反映占用

淮北矿业信盛国际贸易有限责任公司控股股东、实际控制人的附属企业16214160.9015482419.26731741.64借款利息经营性往来实质科目其他反映占用

大榭能源化工（淮北）有限公司控股股东、实际控制人的附属企业54272.0054272.00借款利息经营性往来实质科目

安徽华塑股份有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款2415240.00948000.00465240.002898000.00保证金经营性往来

无为华塑矿业有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款2201600.001600.001603200.00600000.00保证金经营性往来

淮北矿业（集团）有限责任公司控股股东其他应收款22413.80321257867.74321266121.4414160.10其他经营性往来

安徽淮北煤电技师学院控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款329000.00329000.00其他经营性往来

安徽相王医疗健康股份有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款273106.2011316602.6611316602.66273106.20其他经营性往来

淮北矿业集团南京航运有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款200000.00200000.00保证金经营性往来

大榭能源化工（淮北）有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款189079.46189079.46其他经营性往来

淮北矿业信盛国际贸易有限责任公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款5855383.644055383.641800000.00其他经营性往来

淮北双龙矿业有限责任公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款1800.001800.00其他经营性往来

淮鑫融资租赁有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款172800.02172800.02其他经营性往来

上海炜伦航运有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款77664.4877664.48其他经营性往来其他反映占用

安徽紫朔环境工程技术有限公司控股股东、实际控制人的附属企业274500.002599050.00274500.002599050.00工程款经营性往来实质科目其他反映占用

淮北矿业（集团）有限责任公司控股股东59203094.1826396666.8332806427.35工程款经营性往来实质科目其他反映占用

安徽华塑股份有限公司控股股东、实际控制人的附属企业14184584.9114184584.91工程款经营性往来实质科目其他反映占用

安徽相王医疗健康股份有限公司控股股东、实际控制人的附属企业2253482.002253482.00工程款经营性往来实质科目其他反映占用

安徽淮北煤电技师学院控股股东、实际控制人的附属企业3389951.113389951.11工程款经营性往来实质科目其他反映占用向财务公司借

淮北矿业（集团）有限责任公司控股股东840000000.00经营性往来

实质科目1932000000.001691000000.001081000000.00款其他反映占用向财务公司借

安徽华塑股份有限公司控股股东、实际控制人的附属企业158000000.0042877564.00115122436.00经营性往来实质科目款其他反映占用向财务公司借

安徽紫朔环境工程技术有限公司控股股东、实际控制人的附属企业64000000.00117000000.0064000000.00117000000.00经营性往来实质科目款其他反映占用向财务公司借

安徽福岩环保装备科技有限公司控股股东、实际控制人的附属企业19600000.0019000000.0019600000.0019000000.00经营性往来实质科目款其他反映占用向财务公司借

大榭能源化工（淮北）有限公司控股股东、实际控制人的附属企业20480000.0020480000.00经营性往来实质科目款其他反映占用向财务公司借

淮北矿业信盛国际贸易有限责任公司控股股东、实际控制人的附属企业799000000.00421000000.00421000000.00799000000.00经营性往来实质科目款

其他反映占用质保金、工程

淮北矿业（集团）有限责任公司控股股东402720022.09245598407.48157121614.61经营性往来实质科目款其他反映占用

无为华塑矿业有限公司控股股东、实际控制人的附属企业3369614.793369614.79工程款经营性往来实质科目其他反映占用

安徽紫朔环境工程技术有限公司控股股东、实际控制人的附属企业10790.00274500.00285290.00质保金经营性往来实质科目其他反映占用

安徽华塑股份有限公司控股股东、实际控制人的附属企业17650.005359203.005376853.00工程款经营性往来实质科目其他反映占用

安徽淮北煤电技师学院控股股东、实际控制人的附属企业252540.00252540.00质保金经营性往来实质科目

其他反映占用质保金、工程

安徽相王医疗健康股份有限公司控股股东、实际控制人的附属企业404830.0031237.99373592.01经营性往来实质科目款其他关联中煤科工集团淮北爆破技术研究院有

方及其附其他应收账款554679.373384121.451955093.591983707.23货款经营性往来限公司属企业

总计/////

3608823066.433366144596.2564527147.874365326908.652674167901.90