证券代码：600985 证券简称：淮北矿业

淮北矿业控股股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

本报告期比 年初至报告

上年同期增 期末比上年

项目 本报告期 年初至报告期末

减变动幅度 同期增减变

(%) 动幅度(%)

营业收入 13607421948.78 21.18 34994625226.92 9.90

利润总额 1010575693.40 2905.94 2276298732.26 103.29

归属于上市公司股东的净利润 906998827.57 2242.36 2146106287.89 100.51归属于上市公司股东的扣除非经常

903724272.29 3226.34 2116341244.84 111.53

性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 5778588405.13 49.84

基本每股收益（元/股） 0.34 3300.00 0.80 100.00

稀释每股收益（元/股） 0.34 3300.00 0.80 100.00

增加 2.03 个 增加 2.52 个

加权平均净资产收益率（%） 2.12 5.05

百分点 百分点本报告期末比上年度末

本报告期末 上年度末增减变动幅

度(%)

总资产 94408581502.63 89030464442.35 6.04

归属于上市公司股东的所有者权益 43244600591.06 41446848298.20 4.34

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明主要是子公司淮矿股

非流动性资产处置损益，包括已计提资产

6382444.93 5472068.83份处置不再使用的长

减值准备的冲销部分期资产产生的损益。

计入当期损益的政府补助，但与公司正常主要系子公司淮矿股

经营业务密切相关、符合国家政策规定、

3286732.69 30623171.53份收到的各项政府补

按照确定的标准享有、对公司损益产生持助。

续影响的政府补助除外主要是子公司淮矿股除同公司正常经营业务相关的有效套期保份持有交易性金融资

值业务外，非金融企业持有金融资产和金

4377480.18 12042176.88产和其他非流动金融

融负债产生的公允价值变动损益以及处置资产产生的公允价值金融资产和金融负债产生的损益变动损益。

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失主要是子公司相城能单独进行减值测试的应收款项减值准备转

4537107.92源对单项计提坏账准

回备的转回。

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一

次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入主要是赔偿及违约

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -9872987.38 -6418223.63金、碳排放权等产生的损益。

其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额 508749.15 8491325.32

少数股东权益影响额（税后） 390365.99 7999933.16

合计 3274555.28 29765043.05

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称 变动比例（%） 主要原因

1.资产负债变动情况

主要是公司主营业务收入增加导致收到现金增加

货币资金_本报告期末 131.32所致。

应收票据_本报告期末 -68.48主要是公司收取商业承兑汇票减少所致。

主要是公司销售商品与提供劳务相关的应收款增

应收账款_本报告期末 40.34加所致。

应收款项融资_本报告期末 40.44主要是公司收取银行承兑汇票增加所致。

预付款项_本报告期末 301.29主要是采购物资预付款增加所致。

其他应收款_本报告期末 42.65主要是支付的押金及保证金增加所致。

买入返售金融资产_本报告期末 -100.00主要是子公司财务公司国债逆回购到期赎回所致。

主要是子公司工程建设公司已完工未结算工程款

合同资产_本报告期末 43.69增加所致。

债权投资_本报告期末 91.80主要是子公司财务公司买入债券增加所致。

短期借款_本报告期末 2336.58主要是公司短期融资增加所致。

拆入资金_本报告期末 -100.00主要是子公司财务公司偿还拆入银行款项所致。

应付票据_本报告期末 -48.69主要是公司开立银行承兑汇票减少所致。

主要是销售商品与提供劳务相关的预收款项增加

合同负债_本报告期末 227.62所致。

2.盈亏变动情况_年初至报告期末

利润总额_年初至报告期末 103.29

归属于上市公司股东的净利润_年初

100.51

至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常

111.53主要是煤炭、焦炭、乙醇等主产品量价齐升，影响

性损益的净利润_年初至报告期末利润同比增加。

基本每股收益（元/股）_年初至报告

100.00

期末

稀释每股收益（元/股）_年初至报告

100.00

期末

3.现金流情况

经营活动产生的现金流量净额_年初

49.84主要是公司主营业务实现利润同比增加所致。

至报告期末

筹资活动产生的现金流量净额_年初 一是有息负债同比增加；二是分配股利同比减少所

476.06

至报告期末 致。

4.盈亏变动情况_本报告期

利润总额_本报告期 2905.94

归属于上市公司股东的净利润_本报

2242.36

告期本报告期比上年同期增加主要是公司主产品煤炭归属于上市公司股东的扣除非经常

3226.34量价齐升，影响利润增加所致。

性损益的净利润_本报告期

基本每股收益（元/股）_本报告期 3300.00

稀释每股收益（元/股）_本报告期 3300.00

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总

报告期末普通股股东总数 26420 0数（如有）

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记

持有有 或冻结情

持股比 限售条

股东名称 股东性质 持股数量 况

例(%) 件股份股份

数量 数量状态

淮北矿业（集团）有限责任公司 国有法人 1628612145 60.47 0 无 0

信达证券－兴业银行－信达证券恒益 3 号

其他 51103609 1.90 0 无 0集合资产管理计划招商银行股份有限公司－上证红利交易型

其他 31793601 1.18 0 无 0开放式指数证券投资基金

中国工商银行股份有限公司－国泰中证煤

其他 27418032 1.02 0 无 0炭交易型开放式指数证券投资基金

全国社保基金四一三组合 其他 27258642 1.01 0 无 0

国元证券－淮北矿业（集团）有限责任公

其他 26320000 0.98 0 无 0

司－国元证券淮矿创新单一资产管理计划

中国人寿保险（集团）公司－传统－普通

其他 20738500 0.77 0 无 0

保险产品－港股通（创新策略）

香港中央结算有限公司 境外自然人 20592928 0.76 0 无 0

中国银行股份有限公司－易方达中证红利

其他 18764141 0.70 0 无 0交易型开放式指数证券投资基金

宝武资源有限公司 国有法人 17609614 0.65 0 无 0

前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有无限售条件流通 股份种类及数量股东名称

股的数量 股份种类 数量

淮北矿业（集团）有限责任公司 1628612145 人民币普通股 1628612145

信达证券－兴业银行－信达证券恒益 3 号

51103609 人民币普通股 51103609

集合资产管理计划

招商银行股份有限公司－上证红利交易型

31793601 人民币普通股 31793601

开放式指数证券投资基金

中国工商银行股份有限公司－国泰中证煤

27418032 人民币普通股 27418032

炭交易型开放式指数证券投资基金

全国社保基金四一三组合 27258642 人民币普通股 27258642

国元证券－淮北矿业（集团）有限责任公

26320000 人民币普通股 26320000

司－国元证券淮矿创新单一资产管理计划

中国人寿保险（集团）公司－传统－普通

20738500 人民币普通股 20738500

保险产品－港股通（创新策略）

香港中央结算有限公司 20592928 人民币普通股 20592928

中国银行股份有限公司－易方达中证红利

18764141 人民币普通股 18764141

交易型开放式指数证券投资基金

宝武资源有限公司 17609614 人民币普通股 17609614

上述股东中，淮北矿业(集团)有限责任公司与国元证券－淮北矿业（集团）有限责任公司－国元证券淮矿创新单一

上述股东关联关系或一致行动的说明 资产管理计划构成一致行动人。除此之外，公司未知其他股东相互间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融无

资融券及转融通业务情况说明（如有）

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2026 年 9 月 30 日

编制单位：淮北矿业控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026 年 9 月 30 日 2025 年 12 月 31 日

流动资产：

货币资金 6245737709.28 2700093839.74结算备付金拆出资金

交易性金融资产 1981111115.10 1899859351.62衍生金融资产

应收票据 109624578.56 347741795.98

应收账款 3627171543.92 2584543124.22

应收款项融资 692601081.24 493157012.73

预付款项 1513937257.23 377271431.64应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 390722713.63 273911333.54

其中：应收利息 2450714.24

应收股利 2000000.00

买入返售金融资产 419698545.00

存货 1839791232.61 1972736081.62

其中：数据资源

合同资产 684292295.25 476236273.11持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 1086678292.46 1175771463.97

流动资产合计 18171667819.28 12721020253.17非流动资产：

发放贷款和垫款 2309264516.62 2076778813.88

债权投资 477464045.95 248934191.15其他债权投资长期应收款

长期股权投资 1083165835.23 1093265813.82其他权益工具投资

其他非流动金融资产 366050446.88 352208040.20投资性房地产

固定资产 42595792555.49 40734365559.86

在建工程 5758905773.37 7975467165.46生产性生物资产油气资产

使用权资产 1499682229.76 1260355445.33

无形资产 19043567662.89 19235162075.43

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉 133485450.56 133485450.56

长期待摊费用 245505019.60 252496859.26

递延所得税资产 1302200332.08 1237821490.10

其他非流动资产 1421829814.92 1709103284.13

非流动资产合计 76236913683.35 76309444189.18

资产总计 94408581502.63 89030464442.35

流动负债：

短期借款 3437692099.66 141086666.67向中央银行借款

拆入资金 200000000.00交易性金融负债衍生金融负债

应付票据 1590162010.41 3099372538.33

应付账款 10915857251.88 12178457667.58预收款项

合同负债 1755157528.05 535727687.52卖出回购金融资产款

吸收存款及同业存放 1846444180.45 1472136841.38代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 2076458301.51 1855964490.27

应交税费 476444729.25 398289970.37

其他应付款 3217182578.15 3268616395.73

其中：应付利息 127172.32应付股利 2236600.00 3198200.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 1260462269.02 1685140157.61

其他流动负债 310966659.32 355186521.08

流动负债合计 26886827607.70 25189978936.54

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款 9121632456.24 7305262504.64应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债 1355058696.28 1071941514.21

长期应付款 3312414129.31 3568718557.56

长期应付职工薪酬 1574206925.20 1626263930.64

预计负债 3551596768.42 3469485040.93

递延收益 547161416.76 529153939.66

递延所得税负债 650201689.45 673679308.86其他非流动负债

非流动负债合计 20112272081.66 18244504796.50

负债合计 46999099689.36 43434483733.04

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 2693258709.00 2693258709.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 11131216950.11 11131216950.11

减：库存股

其他综合收益 -249585706.45 -249585706.45

专项储备 1533116853.47 1208156171.25

盈余公积 2248836792.07 2248836792.07

一般风险准备 114252269.49 114252269.49

未分配利润 25773504723.37 24300713112.73

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 43244600591.06 41446848298.20

少数股东权益 4164881222.21 4149132411.11

所有者权益（或股东权益）合计 47409481813.27 45595980709.31

负债和所有者权益（或股东权益）总计 94408581502.63 89030464442.35

公司负责人：李志红 主管会计工作负责人：殷召峰 会计机构负责人：戚玉虎合并利润表

2026 年 1—9 月

编制单位：淮北矿业控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026 年前三季度 2025 年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）一、营业总收入 35080019654.05 31924953670.15

其中：营业收入 34994625226.92 31841216698.03

利息收入 85394427.13 83736972.12已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 32922441624.31 31005772130.29

其中：营业成本 27729935858.72 26363086972.79

利息支出 5838096.38 6913584.58

手续费及佣金支出 336114.10 315076.86退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 715778597.26 487055468.16

销售费用 151085004.77 155268918.13

管理费用 2423531445.49 2133366081.05

研发费用 1440709988.68 1495025405.21

财务费用 455226518.91 364740623.51

其中：利息费用 369018209.10 257989987.91

利息收入 5918010.59 8230433.29

加：其他收益 86329846.47 103512744.68

投资收益（损失以“-”号填列） 59019242.68 132649489.90

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 28472797.43 86420263.47以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 14039736.42 3994007.68

信用减值损失（损失以“-”号填列） -51656624.51 -13447507.89

资产减值损失（损失以“-”号填列） 11934656.26 8529734.64

资产处置收益（损失以“-”号填列） -3499845.62 1154197.95

三、营业利润（亏损以“-”号填列） 2273745041.44 1155574206.82

加：营业外收入 62348839.34 36017514.68

减：营业外支出 59795148.52 71839696.96

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 2276298732.26 1119752024.54减：所得税费用 333443117.62 324057178.71

五、净利润（净亏损以“-”号填列） 1942855614.64 795694845.83

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 1942855614.64 795694845.83

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号

2146106287.89 1070337167.78

填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -203250673.25 -274642321.95

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 1942855614.64 795694845.83

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 2146106287.89 1070337167.78

（二）归属于少数股东的综合收益总额 -203250673.25 -274642321.95

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股） 0.80 0.40

（二）稀释每股收益（元/股） 0.80 0.40

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元 上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：李志红 主管会计工作负责人：殷召峰 会计机构负责人：戚玉虎合并现金流量表

2026 年 1—9 月

编制单位：淮北矿业控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026 年前三季度 2025 年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 39716680955.89 39799841875.96

客户存款和同业存放款项净增加额 372388390.00 290378590.84向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金 79082191.07 85234134.75

拆入资金净增加额 -200000000.00

回购业务资金净增加额 419698545.00 143914406.30代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 29064292.31 52106302.37

收到其他与经营活动有关的现金 1062420185.42 954808247.22

经营活动现金流入小计 41479334559.69 41326283557.44

购买商品、接受劳务支付的现金 25236990981.60 28603630360.78

客户贷款及垫款净增加额 246045184.89 -873891030.60

存放中央银行和同业款项净增加额 189747927.98 -9269314.39支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金 4382433.73 8472677.32支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 6246377234.80 6107430824.18

支付的各项税费 2577902423.15 2336605962.35

支付其他与经营活动有关的现金 1199299968.41 1296888730.43

经营活动现金流出小计 35700746154.56 37469868210.07

经营活动产生的现金流量净额 5778588405.13 3856415347.37

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 8169451913.04 4561850982.59

取得投资收益收到的现金 66119221.27 105836132.96

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现

10698595.36 1438546.00

金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 50737018.55

收到其他与投资活动有关的现金 716432.07

投资活动现金流入小计 8246269729.67 4720579112.17

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现

4588996073.03 4678472924.80

金

投资支付的现金 8437764164.38 5548505083.38质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 40000000.00

投资活动现金流出小计 13066760237.41 10226978008.18投资活动产生的现金流量净额 -4820490507.74 -5506398896.01

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 246820000.00 278100000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 5974571690.96 3799101462.15收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 6221391690.96 4077201462.15

偿还债务支付的现金 2618528330.17 1196053865.35

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 943567502.01 2443572398.19

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 272755384.94 23291620.28

筹资活动现金流出小计 3834851217.12 3662917883.82

筹资活动产生的现金流量净额 2386540473.84 414283578.33

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 4791.95

五、现金及现金等价物净增加额 3344638371.23 -1235695178.36

加：期初现金及现金等价物余额 1848281889.84 3484357084.08

六、期末现金及现金等价物余额 5192920261.07 2248661905.72

公司负责人：李志红 主管会计工作负责人：殷召峰 会计机构负责人：戚玉虎母公司资产负债表

2026 年 9 月 30 日

编制单位：淮北矿业控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026 年 9 月 30 日 2025 年 12 月 31 日

流动资产：

货币资金 52082370.53 14902737.86交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项

其他应收款 1013423841.82 890108361.69

其中：应收利息

应收股利 993315480.13 870000000.00存货

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 8062335.67 8004089.17流动资产合计 1073568548.02 913015188.72

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资 23689699078.12 23168517787.18其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产

非流动资产合计 23689699078.12 23168517787.18

资产总计 24763267626.14 24081532975.90

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项合同负债应付职工薪酬应交税费

其他应付款 491987613.23 13405100.00

其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债

流动负债合计 491987613.23 13405100.00

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计

负债合计 491987613.23 13405100.00

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 2693258709.00 2693258709.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 19146510025.96 19116966348.25

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积 1552769561.88 1552769561.88

未分配利润 878741716.07 705133256.77

所有者权益（或股东权益）合计 24271280012.91 24068127875.90

负债和所有者权益（或股东权益）总计 24763267626.14 24081532975.90

公司负责人：李志红 主管会计工作负责人：殷召峰 会计机构负责人：戚玉虎母公司利润表

2026 年 1—9 月

编制单位：淮北矿业控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026 年前三季度 2025 年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）一、营业收入 0 0

减：营业成本

税金及附加 245818.81销售费用

管理费用 1959688.52 1170607.68研发费用

财务费用 -34862.81 -121193.43其中：利息费用

利息收入 36338.85 122063.24

加：其他收益 633891.30 778110.55

投资收益（损失以“-”号填列） 848459889.77 51010000.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列） 846923136.55 50738696.30

加：营业外收入

减：营业外支出 79626.03

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 846923136.55 50659070.27

减：所得税费用 15925205.21

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 846923136.55 34733865.06

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 846923136.55 34733865.06

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额 846923136.55 34733865.06

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

公司负责人：李志红 主管会计工作负责人：殷召峰 会计机构负责人：戚玉虎母公司现金流量表

2026 年 1—9 月

编制单位：淮北矿业控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026 年前三季度 2025 年前三季度

项目

（1-9月） （1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 15259830.88 32704241.17

经营活动现金流入小计 15259830.88 32704241.17

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工及为职工支付的现金 245600.00 283331.00

支付的各项税费 12871393.98 45251269.87

支付其他与经营活动有关的现金 3264145.50 2891007.03

经营活动现金流出小计 16381139.48 48425607.90

经营活动产生的现金流量净额 -1121308.60 -15721366.73

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 40000000.00

取得投资收益收到的现金 725144409.64 1983352901.43

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 765144409.64 1983352901.43

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

投资支付的现金 13405100.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 40000000.00

投资活动现金流出小计 53405100.00

投资活动产生的现金流量净额 711739309.64 1983352901.43

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 673314677.25 2021147556.75

支付其他与筹资活动有关的现金 123691.12 380779.69

筹资活动现金流出小计 673438368.37 2021528336.44

筹资活动产生的现金流量净额 -673438368.37 -2021528336.44

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 37179632.67 -53896801.74

加：期初现金及现金等价物余额 14902737.86 68946061.50

六、期末现金及现金等价物余额 52082370.53 15049259.76

公司负责人：李志红 主管会计工作负责人：殷召峰 会计机构负责人：戚玉虎

（三）2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日