关于浙文互联集团股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：浙文互联集团股份有限公司

审计单位：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

联系电话：0571-88879999附表2关于浙文互联集团股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2025年度

上市公司核2025年期2025年度2025年度2025年期资金占用方占用方与上市公占用累计发占用形成原非经营性资金占用算的会计科初占用资金占用资金的偿还累计发末占用资金占用性质

名称司的关联关系生金额(不因

目余额利息(如有)生金额余额

含利息)非经营性无

现控股股东、实际控占用制人及其附属企业非经营性占用

小计/////非经营性无

前控股股东、实际控占用制人及其附属企业非经营性占用

小计/////非经营性无其他关联方及其附属占用企业非经营性占用

小计/////

总计/////

2025年度2025年度

上市公司核2025年期2025年度2025年期资金往来方名往来方与上市公往来累计发往来资金的往来形成原其他关联资金往来算的会计科初往来资金偿还累计发末往来资金往来性质称司的关系生金额（不利息（如因目余额生金额余额含利息）有）杭州博文股权经营性往

控股股东应收账款10.0010.00业务款投资有限公司来卓文（杭州）控股股东、实际经营性往

私募基金管理控制人的附属企其他应收款2.091.930.16业务款来有限公司业

浙江新远文化控股股东、实际经营性往

空间运营管理控制人的附属企其他应收款3.503.50物业保证金来有限公司业

控股股东、实际控制控股股东、实际浙江文化大厦经营性往

人及其附属企业控制人的附属企其他应收款9.929.92房租保证金有限公司来业

浙江文投古镇控股股东、实际经营性往

文旅发展有限控制人的附属企应收账款5.005.00业务款来公司业和力辰光国际

控股股东、实际文化传媒（北经营性往控制人的附属企应收账款494.65400.0094.65业务款

京）股份有限来业公司北京百孚思广子公司及其控制借款及往来非经营性

其他应收款57325.4740065.451562.9676402.7722551.11告有限公司的法人款往来上海百孚思文子公司及其控制借款及往来非经营性

化传媒有限公其他应收款748.4394.5725.04257.47610.57的法人款往来司杭州百孚思文子公司及其控制借款及往来非经营性

化传媒有限公其他应收款2406.591996.403.524406.51的法人款往来上市公司的子公司及司其附属企业广州百孚思广子公司及其控制借款及往来非经营性

其他应收款30.6235.0458.866.80告有限公司的法人款往来北京派瑞威行子公司及其控制借款及往来非经营性

互联技术有限其他应收款78640.19292284.921940.03372316.58548.56的法人款往来公司北京智阅网络子公司及其控制借款及往来非经营性

其他应收款15330.28108581.891024.55105734.6619202.06科技有限公司的法人款往来

广州华邑品牌子公司及其控制其他应收款12.4212.42往来款非经营性数字营销有限的法人往来公司浙文超品（北子公司及其控制借款及往来非经营性

京）数字传播其他应收款195.79112.828.21173.21143.61的法人款往来有限公司北京浙文天杰子公司及其控制借款及往来非经营性

营销科技有限其他应收款24010.993331.46748.834171.2323920.05的法人款往来公司北京盛世阜鑫子公司及其控制借款及往来非经营性

文化传媒有限其他应收款4243.871478.81134.181635.194221.67的法人款往来公司广州考拉网络子公司及其控制非经营性

其他应收款2357.030.202357.23往来款科技有限公司的法人往来杭州浙文互联子公司及其控制借款及往来非经营性

其他应收款3208.7533072.05386.043404.8233262.02科技有限公司的法人款往来上海同立广告子公司及其控制非经营性

其他应收款2400.002400.00往来款传播有限公司的法人往来杭州浙安掌堃子公司及其控制非经营性

网络科技有限其他应收款76.0221.6471.7325.93往来款的法人往来公司好奇莫斯（北子公司及其控制借款及往来非经营性

京）文化传播其他应收款46.7346.882.9496.55的法人款往来科技有限公司杭州派瑞威行子公司及其控制非经营性

文化传播有限其他应收款62000.0062000.00往来款的法人往来公司浙文蓝耘智算子公司及其控制借款及往来非经营性（浙江）科技其他应收款43271.141926.765926.6539271.25的法人款往来有限公司北京浙文互联子公司及其控制非经营性

其他应收款764.50764.50往来款餐饮有限公司的法人往来非经营性关联自然人往来非经营性往来

2025年9月前系

公司控股子公司，2025年9月杭州浙安果合

22日已转让控制非经营性

营销科技有限其他应收款28.5512.3538.262.64往来款权，关联关系从往来责任公司其他关联方及其附属2025年9月22企业日至2026年9月22日结束

公司董事、监事链动（上海）和高级管理人员经营性往

汽车电子商务其他应收款3.663.66业务款直接或者间接控来有限公司制的企业

总计///191844.65586916.027763.06575795.45210728.28//