浙商证券股份有限公司关于

浙文互联集团股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐机构”）作为浙文

互联集团股份有限公司（以下简称“浙文互联”或“公司”）向特定对象发行股

票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相

关法律法规和监管部门的要求，对公司2025年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙文互联集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1454号），公司获准向特定对象发行人民币普通股（A 股）164948453 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币4.85元，募集资金总额为人民币799999997.05元，扣除发行费用人民币8972592.88元（不含税）后，募集资金净额为人民币791027404.17元。

本次发行募集资金已于2023年8月17日全部汇入公司募集资金专项账户，天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了审验，并于

2023年8月18日出具了《验资报告》（天圆全验字[2023]000018号）。为规范

募集资金的管理和使用，公司及募投项目实施主体子公司依照规定开设了募集资金专户，与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议，对募集资金实行专户存储管理。

（二）募集资金基本情况

单位：人民币万元发行名称2023年向特定对象发行股票募集资金到账时间2023年8月17日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额80000.00

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用897.26

二、募集资金净额79102.74

减：

以前年度已使用金额22000.00

本年度使用金额-

现金管理金额60697.57

银行手续费支出及汇兑损益0.13

加：

募集资金利息收入3674.58

其他-未使用募集资金支付的部分发行费

300.09

用

三、报告期期末募集资金专户存放余额379.71

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

截至2025年12月31日，为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理及使用办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构浙商证券股份有限公司与存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照

2履行。

公司严格执行《管理制度》及与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的

三方监管协议以及相关证券监管法规，未发生违反相关规定及协议的情况。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元发行名称2023年向特定对象发行股票募集资金到账时间2023年8月17日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态浙文互联集团股份中信银行股份有限

8110801013302755728288988.34使用中

有限公司公司杭州分行浙文互联集团股份中信银行股份有限

81108010126027557213282905.90使用中

有限公司公司杭州分行浙文互联集团股份华夏银行股份有限

10452000000862068225227.19使用中

有限公司公司杭州武林支行秀咔网络科技（杭华夏银行股份有限

10452000000862046-使用中

州）有限公司公司杭州武林支行杭州浙文互联科技中信银行股份有限

8110801011202755989-使用中

有限公司公司杭州分行

合计3797121.43

三、2025年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见“附件：2025年度募集资金使用情况对照表”。

（二）闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

本报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025年8月29日公司召开第十一届董事会第二次临时会议，审议通过了

3《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资

金投资项目建设、不影响公司正常经营及确保募集资金安全的前提下，公司使用不超过6.08亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险的存款类产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内，在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用，使用期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过总额度。

公司2025年度对闲置募集资金进行现金管理，截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为606975722.20元，具体情况如下：

募集资金现金管理审核情况表发行名称2023年向特定对象发行股票募集资金到账时间2023年8月17日计划进行现董事会审议通过金管理的金计划进行现金管理的方式计划起始日期计划截止日期日期额

购买安全性高、流动性好、低风险的存款类产品（包括但不超过6.08

不限于结构性存款、协定存2025年8月29日2026年8月28日2025年8月29日亿元

款、通知存款、定期存款、大额存单等）募集资金现金管理明细表

单位：人民币元银行名称产品名称金额购买日到期日是否赎回备注华夏银行股份有限

大额存单212746055.562025/9/12026/8/30否公司华夏银行股份有限

大额存单94959000.002025/9/22026/10/19否公司华夏银行股份有限

大额存单103134444.402025/9/22027/6/25否公司华夏银行股份有限

大额存单30786000.002025/9/22027/8/5否公司华夏银行股份有限

大额存单165350222.242025/9/22027/5/27否公司

合计606975722.20

4（四）调整部分募集资金投资项目实施进度的情况2024年8月30日，公司召开第十届董事会第七次会议审议通过了《关于募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》，对“AI 智能营销系统项目”“直播及短视频智慧营销生态平台项目”“偿还银行借款及补充流动资金”三个项目

进行了慎重研究与重新论证。基于分析，公司认为上述项目符合国家产业政策以及公司的战略发展规划方向，从长远来看有助于提升公司持续经营能力和盈利能力，为公司的可持续发展奠定坚实基础，符合公司的战略发展规划和股东的利益，上述项目仍然具备投资的必要性和可行性。鉴于“AI 智能营销系统项目”“直播及短视频智慧营销生态平台项目”“偿还银行借款及补充流动资金”尚未开始实施，公司决定将结合公司战略目标、行业发展现状、市场环境和流动资金需求，待行业技术路径明晰、市场环境适合业务扩张后继续积极推进募投项目。

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）回购本公司股份并注销的情况。

公司不存在超募资金的情况。

（六）节余募集资金使用情况。

报告期内，公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。

（七）募集资金使用的其他情况。

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募投项目先期投入及置换情况

2023年8月29日公司召开第十届董事会第五次会议、第十届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以2373584.90元募集资金置换已用自筹资金支付的发行费用。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。置换金额已经天圆全会计师事务

5所（特殊普通合伙）审验，并于2023年8月29日出具天圆专审字[2023]001084号《关于浙文互联集团股份有限公司以募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金专项说明的鉴证报告》。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年度，浙文互联已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披

露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

七、会计师对募集资金存放和使用情况专项报告的鉴证意见中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对浙文互联编制的2025年度《关于浙文互联集团股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作，并出具了（中汇会鉴[2026]2902号）《浙文互联集团股份有限公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告》，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）认为，浙文互联公司管理层编制的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》及相关格式

指引的规定，公允反映了浙文互联公司2025年度募集资金实际存放、管理与实际使用情况。

八、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为，浙文互联集团股份有限公司2025年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》

和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定及《浙文互联集团股份有限公司募集资金管理及使用办法》的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。

附件：2025年度募集资金使用情况对照表（以下无正文）6（此页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于浙文互联集团股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人（签名）：

华佳金晓芳浙商证券股份有限公司年月日

7附件

2025年度募集资金使用情况对照表

2025年度

编制单位：浙文互联集团股份有限公司金额单位：人民币万元发行名称2023年向特定对象发行股票募集资金到账日期2023年8月17日

本年度投入募集资金总额-

已累计投入募集资金总额22000.00

变更用途的募集资金总额-

变更用途的募集资金总额比例-已变截至期末累计投项目达到募投更项募集资金截至期末承截至期末截至期末投入是否达项目可行性承诺投资项目和超募调整后投本年度入金额与承诺投预定可使本年度实

项目目(含承诺投资诺投入金额累计投入金额进度(%)到预计是否发生重资金投向资总额投入金额入金额的差额用状态日现的效益

性质部分总额(1)(2)(4)＝(2)/(1)效益大变化

(3)＝(2)-(1)期

变更)

AI 智能营销系统项

研发否20768.4520768.45-----[注]不适用不适用否目直播及短视频智慧营

研发否29283.2929283.29-----[注]不适用不适用否销生态平台项目偿还银行借款及补充

补流否29051.0029051.0029051.00-22000.00-7051.0075.73-不适用不适用否流动资金

合计79102.7479102.7429051.00-22000.00-7051.0075.73----8公司于2024年8月30日召开的第十届董事会第七次会议、第十届监事会第七次会议审议通过了《关于募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》，决定暂缓实施向特定对象发行股票募集资金投资项目。详见公司于2024年8未达到计划进度原因(分具体募投项目)月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联关于募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的公告》。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本报告“三、2025年度募集资金的实际使用情况”之“（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用

注：2024年8月30日，公司召开的第十届监事会第七次会议审议通过了《关于募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》，详见公司于2024年8月31日在指定信息披露媒体披露的《浙文互联关于募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的公告》，公告编号：2024-058。

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