浙文互联集团股份有限公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告
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一、年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告 1-2
二、浙文互联集团股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管
理与实际使用情况的专项报告 3-10
年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告
中汇会鉴[2026]2902号
浙文互联集团股份有限公司全体股东:
我们鉴证了后附的浙文互联集团股份有限公司(以下简称浙文互联公司)管理层编制的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供浙文互联公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为浙文互联公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
浙文互联公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作(2025年5月修订)》及相关格式指引编制《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对浙文互联公司管理层编制的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号一历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工
作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，浙文互联公司管理层编制的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -规范运作(2025年5月修订)》及相关格式指引的规定，公允反映了浙文互联公司2025年度募集资金实际存放、管理与实际使用情况。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·杭州
中国注册会计师:
中国注册会计师:
报告日期：2026年3月27日
浙文互联集团股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
上海证券交易所:
根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2025年5月修订)》及相关格式指引的要求，现将本公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下:
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙文互联集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可［2023]1454号），公司获准向特定对象发行人民币普通股（A股)164,948,453股，每股面值为人民币1.00元，发行价为4.85元/股，共计募集资金人民币799,999,997.05元，扣除发行费用人民币8,972,592.88元（不含税）后，募集资金净额为人民币791,027,404.17元。本次发行募集资金已于2023年8月17日全部汇入公司募集资金专项账户,天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了审验，并于2023年8月18日出具了《验资报告》（天圆全验字〔2023〕00018号）。
2023年使用募集资金0.00元，2024年使用募集资金220,000,000.00元，本年度使用募集资金0.00元。截至2025年12月31日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为610,772,843.63元，其中现金管理余额606,975,722.20元。
募集资金基本情况表
单位：人民币元
2023年向特定对象发行股票
2023年8月17日
2025年1月1日至2025年12月31日
金额(元)
799,999,997.05
-
8,972,592.88
二、募集资金净额 791,027,404.17
减:
以前年度已使用金额 220,000,000.00
本年度使用金额 -
暂时补流金额 -
现金管理金额 606,975,722.20
银行手续费支出及汇兑损益 1,287.85
其他 -
加:
募集资金利息收入 36,745,832.53
其他-未使用募集资金支付的部分发行费用 3,000,894.78
三、报告期期末募集资金余额 3,797,121.43
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《公司募集资金管理及使用办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构浙商证券股份有限公司分别于中信银行股份有限公司杭州分行、华夏银行股份有限公司杭州武林支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金的专户存储情况
截至2025年12月31日，本公司有5个募集资金专户，募集资金存储情况如下（单位：人民币元)：
募集资金存储情况表
单位：人民币元
发行名称 2023年向特定对象发行股票
募集资金到账时间 2023年8月17日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
浙文互联集团股份有限公司 中信银行股份有限公司杭州分行 8110801013302755728 288,988.34 使用中
浙文互联集团股份有限公司 中信银行股份有限公司杭州分行 8110801012602755721 3,282,905.90 使用中
浙文互联集团股份有限公司 华夏银行股份有限公司杭州武林支行 10452000000862068 225,227.19 使用中
秀咔网络科技（杭州）有限公司 华夏银行股份有限公司杭州武林支行 10452000000862046 - 使用中
杭州浙文互联科技有限公司 中信银行股份有限公司杭州分行 8110801011202755989 - 使用中
合计 3,797,121.43
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况。
2025年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况。
不适用。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
不适用。
(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
2023年8月29日，公司召开的第十届董事会第五次会议、第十届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。2024年8月30日召开第十届董事会第七次会议、第十届监事会第七次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公司使用不超过人民币8亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险的存款类产品（包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单），使用期限自董事会
审议通过之日起12个月内，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，使用期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过总额度。2025年8月29日召开第十一届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常经营及确保募集资金安全的前提下，公司使用不超过6.08 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险的存款类产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内，在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用，使用期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过总额度。
截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为606,975,722.20元，具体情况如下:
募集资金现金管理审核情况表
单位：人民币元
发行名称 2023年向特定对象发行股票
募集资金到账时间 2023年8月17日
计划进行现金管理的金额 计划进行现金管理的方式 计划起始日期 计划截止日期 董事会审议通过日期
不超过8亿元 购买安全性高、流动性好、低风险的存款类产品（包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等) 2024年8月30日 2025年8月29日 2024年8月30日
不超过6.08亿元 购买安全性高、流动性好、低风险的存款类产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等） 2025年8月29日 2026年8月28日 2025年8月29日
募集资金现金管理明细表
单位：人民币元
发行名称 2023年向特定对象发行股票
募集资金到账时间 2023年8月17日
委托方 受托银行 产品名称 产品类型 购买金额 起始日期 截止日期 归还日期 尚未归还金额 预计年化收益率 利息金额
浙文互联集团股份有限公司 华夏银行股份有限公司 大额存单 大额存单 206,451,277.78 2024/9/4 2026/8/30 2025/8/26 - 3.13% 6,173,055.56
浙文互联集团股份有限公司 华夏银行股份有限公司 大额存单 大额存单 92,327,250.00 2024/9/4 2026/10/19 2025/8/26 - 2.90% 2,573,750.00
浙文互联集团股份有限公司 华夏银行股份有限公司 大额存单 大额存单 100,671,666.70 2024/9/26 2027/6/25 2025/8/26 - 2.60% 2,405,722.22
浙文互联集团股份有限公司 华夏银行股份有限公司 大额存单 大额存单 30,104,000.00 2024/9/26 2027/8/5 2025/8/26 - 2.40% 668,000.00
浙文互联集团股份有限公司 华夏银行股份有限公司 大额存单 大额存单 161,421,333.28 2024/9/27 2027/5/27 2025/8/26 - 2.60% 3,842,944.46
浙文互联集团股份有限公司 华夏银行股份有限公司 大额存单 大额存单 212,746,055.56 2025/9/1 2026/8/30 - 212,746,055.56 3.13% -
浙文互联集团股份有限公司 华夏银行股份有限公司 大额存单 大额存单 94,959,000.00 2025/9/2 2026/10/19 ℃ 94,959,000.00 2.90% -
浙文互联集团股份有限公司 华夏银行股份有限公司 大额存单 大额存单 103,134,444.40 2025/9/2 2027/6/25 0 103,134,444.40 2.60% -
浙文互联集团股份有限公司 华夏银行股份有限公司 大额存单 大额存单 30,786,000.00 2025/9/2 2027/8/5 0 30,786,000.00 2.40% -
浙文互联集团股份有限公司 华夏银行股份有限公司 大额存单 大额存单 165,350,222.24 2025/9/2 2027/5/27 - 165,350,222.24 2.60% -
(五）超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况。
不适用。
（六）节余募集资金使用情况。
不适用。
（七）募集资金使用的其他情况。
不适用。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
附件：1．募集资金使用情况对照表
浙文互联集团股份有限公司董事会
2026年3月27日
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