关于浙江航民股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：浙江航民股份有限公司

审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：010-85665858附表2关于浙江航民股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2025年度

2025年度

占用方与上市上市公司2025年占用累计2025年度2025年期非经营性资金占资金占用方占用资金占用形成公司的关联关核算的会期初占用发生金额偿还累计末占用资占用性质用名称的利息原因

系计科目资金余额(不含利发生金额金余额

(如有)

息)非经营性

现控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性

前控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性其他关联方及其占用附属企业非经营性占用

小计/////

总计/////其他关联资金往资金往来方往来方与上市上市公司2025年2025年度2025年度2025年度2025年期往来形成往来性质来名称公司的关系核算的会期初往来往来累计往来资金偿还累计末往来资原因计科目资金余额发生金额的利息发生金额金余额

（不含利（如有）

息）经营性往

航民集团控股股东应收账款15.2715.27销售来

控股股东、实经营性往杭州萧山航民

际控制人的附应收账款10.3298.05101.416.96销售来宾馆属企业

控股股东、实经营性往杭州航民物业

际控制人的附应收账款39.1839.18销售来服务有限公司属企业

控股股东、实经营性往杭州航民汽配

际控制人的附应收账款2.0914.2316.32销售来加工有限公司属企业

杭州航民雪贝控股股东、实经营性往

儿生物科技有际控制人的附应收账款10.0910.09销售来

控股股东、实际限公司属企业

控制人及其附属杭州航民纺织控股股东、实经营性往

企业品质量检测有际控制人的附应收账款7.657.65销售来限公司属企业

控股股东、实经营性往杭州富丽华建

际控制人的附应收账款3.943.94销售来材有限公司属企业

浙江航民纳斯控股股东、实经营性往

环保科技有限际控制人的附应收账款0.190.19销售来公司属企业控股股东董监经营性往杭州告顿纺织高关系密切的来

应收账款10.42125.2593.8141.86销售品有限公司家庭成员控制的公司浙江水木物联控股股东参股经营性往

预付账款0.807.708.50销售技术有限公司的公司来

上市公司的子公深圳市尚金缘上市公司的附其他应收31500.0048.9531548.950.00借款非经营性司及其附属企业珠宝实业有限属企业款往来公司

浙江航民海运上市公司的附其他应收400.00400.000.00非经营性借款有限公司属企业款往来杭州萧山东片

上市公司的附其他应收8800.003000.005300.006500.00非经营性污水处理有限借款属企业款往来公司

杭州航民百泰上市公司的附其他应收非经营性5000.005000.000.00借款首饰有限公司属企业款往来非经营性往来关联自然人非经营性往来天津市金百泰张婉娟控制的经营性往

珠宝首饰有限应收账款320.9921775.7422023.9272.81销售公司来公司

72.441192.591265.03经营性往深圳百泰投资应收账款销售

张婉娟控制的来控股集团有限公司其他应收

公司24.7723.251.52经营性往销售款来经营性往

深圳市金百泰应收账款3.93773.07738.2238.79销售张婉娟控制的来珠宝实业有限其他关联方及其公司其他应收

公司6.294.591.70经营性往销售附属企业款来

应收账款2.442.370.07经营性往销售来深圳市百泰和张婉娟控制的应收暂借瑞珠宝实业有公司其他应收24.7924.79金料（折经营性往限公司款货币金来

额）深圳市中谷科张婉娟控制的

技文化有限公应收账款69.4669.46经营性往销售公司来司深圳市百泰首张婉娟控制的

饰精铸有限公应收账款8.618.610.00经营性往销售公司来司深圳市百泰金张婉娟控制的经营性往

艺科技有限公应收账款1.401.40销售公司来司深圳市百泰珠张婉娟控制的

宝实业有限公应收账款0.950.95经营性往销售公司来司经营性往

张婉娟关系密切应收账款128.6419392.0119520.65销售深圳市金时代来的家庭成员控制投资有限公司

的公司其他应收32.8932.89经营性往销售款来

0.1610.5010.66经营性往应收账款销售

来张婉娟关系密切深圳金饰文创应收暂借的家庭成员控制科技有限公司其他应收的公司3.553.55金料（折经营性往款货币金来

额）张婉娟关系密深圳市鑫洪珠经营性往

切的家庭成员应收账款2.552.55销售珠宝有限公司来控制的公司张婉娟关系密深圳市潮鸿利经营性往

切的家庭成员应收账款0.020.02销售珠宝有限公司来控制的公司

0.15544.39543.161.37经营性往应收账款销售

来华禧文化（深周灿坤控制的公其他应收1.46108.79106.643.62经营性往销售圳）有限公司司款来

0.240.24经营性往预付账款销售

来深圳市百泰国应收暂借周灿坤控制的其他应收礼文化创意有0.0542.230.0542.23经营性往金料（折公司款来限公司货币金额）

应收账款5.595.59经营性往销售来深圳市百泰国深圳国礼智造礼文化创意有

应收账款0.010.01经营性往销售有限公司限公司参股公来司

总计///9751.4583836.7348.9586904.536748.00//