关于赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：010-53232310非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

安永华明（2024）专字第70059664_A02号赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会：

我们审计了赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12月

31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流

量表以及相关财务报表附注，并于2024年3月29日出具了编号为安永华明（2024）审字第 70059664_A01 号的无保留意见审计报告。

按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金

往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所

有重大方面没有发现不一致之处。除了对赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司2023年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关

联资金往来情况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司为2023年度报告披露使用，不适用于其他用途。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：贺鑫

中国注册会计师：张宇中国北京2024年3月29日附表关于赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2023年度2023年度

占用方与上市上市公司2023年期2023年度2023年期非经营性资金资金占用方占用累计占用资金占用形成原公司的关联关核算的会初占用资偿还累计末占用资占用性质

占用名称发生金额的利息(如因系计科目金余额发生金额金余额

(不含利息)有)

现控股股东、//实际控制人及

//其附属企业

小计/////

前控股股东、

实际控制人及//其附属企业

小计/////其他关联方及

//其附属企业

小计/////

总计/////

2023年度2023年度

上市公司2023年期2023年度2023年期其他关联资金往来方与上市往来累计往来资金往来形成原资金往来方名称核算的会初往来资偿还累计末往来资往来性质往来公司的关系发生金额的利息因计科目金余额发生金额金余额

（不含利（如有）息）

控股股东、实经营性往际控制人及其来附属企业辽宁五龙黄金矿业上市公司的附属非经营性

其他应收款-18937.31-15097.313840.00资金拆借有限责任公司企业往来安徽广源科技发展上市公司的附属非经营性

其他应收款-12655.96-11300.001355.96资金拆借有限公司企业往来

上市公司的子洱源锦泰矿业开发上市公司的附属其他应收款-8297.08-10.718286.37资金拆借有限责任公司企业公司及其附属

赤金国际（香港）上市公司的附属

企业其他应收款29011.44491.96-373.7229129.68资金拆借有限公司企业金星（瓦萨）有限上市公司的附属

其他应收款4178.765382.89--9561.65管理费公司企业上市公司的附属

万象矿业有限公司其他应收款-13647.452594.089610.316631.22资金拆借企业

关联自然人/其他关联方及

/其附属企业

总计///33190.2059412.652594.0836392.0558804.88//

本汇总表由以下人士签署：

公司负责人：王建华主管会计工作负责人：黄学斌会计机构负责人：郭贞珍