贵绳股份:贵州钢绳股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：600992证券简称：贵绳股份编号：2026-035

贵州钢绳股份有限公司

关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使

用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕1134号《关于核准贵州钢绳股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）80720000股，每股面值人民币1元，募集资金总额为460104000.00元，扣除各项发行费用14523840.00元，实际募集资金净额为445580160.00元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天健验〔2013〕3-34号验资报告。

2026年上半年，公司已使用募集资金1608.93万元。截至2026年6月30日，公司累计已使用募集资金投入项目29250.02万元，募集资金专户余额

15059.71万元。

截至2026年6月30日，募集资金使用情况如下：

单位：万元项目行次金额

募集资金净额144558.02

经批准置换先期投入金额2-

以前年度投入金额327641.09

本年度投入金额41608.93

累计使用募集资金金额5=2+3+429250.02

尚未使用金额6=1-515308.00减：闲置募集资金临时补充流动资金711270.60

减：购买现金管理产品未到期的金额8-

加：累计现金管理收益、利息收入及手续费净额911022.32

截至2026年6月30日募集资金专户余额10=6-7-8+915059.72

注：上表数值保留两位小数，由于四舍五入原因，总数与各分项数值之和可能出现尾数不符的情况。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据管理制度并结合经营需要，公司自2013年12月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《贵州钢绳股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称《募集资金监管协议》），对募集资金的使用实施审批，以保证专款专用。截至2026年6月30日，公司均按照该《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

单位：万元开户银行银行账号账户类别募集资金余额说明中国工商银行股份有募集资金

24030212292000124974468.74-

限公司遵义八七支行专用账户中国银行股份有限公募集资金

1320257299378114.57-

司遵义分行营业部专用账户

贵州遵义汇川农村商2194010001201100058209募集资金36.31-业银行股份有限公司专用账户交通银行股份有限公募集资金

5230602000181707623311329.92-

司遵义万里支行专用账户招商银行股份有限公募集资金

755915942410308380.52-

司遵义分行营业部专用账户中国工商银行股份有募集资金

2403021229200108864-

限公司遵义八七支行专用账户729.65

合计--15059.71

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

根据遵义市人民政府《市人民政府关于推进中心城区重点企业节能减排异地技改工作的意见》遵府发[2008]37号文件要求，经公司2012年第二次临时股东大会批准正式启动了异地整体搬迁项目。

公司所处西部贵州遵义，受地理位置的限制，铁路是公司产品及所需原料运输的主要途径。公司整体搬迁项目（包含本次非公开发行股票募集资金投资项目）完成后将形成55万吨产能，产品及原料进出量将在100万吨以上。

公司积极与遵义市政府及相关部门沟通协调，希望能尽快完成异地整体搬迁。

2018年4月27日，公司第六届董事会第十次会议审议通过并发布《贵州钢绳股份有限公司关于签订委托协议的公告》，公司将现有厂区金属制品异地整体搬迁项目委托贵州钢绳（集团）有限责任公司迁建，委托期限至金属制品异地搬迁项目实施完毕之日止，详见公司2018-021号《贵绳股份关于签订委托协议的公告》。2018年5月25日，公司2017年年度股东大会审议通过此议案。

2018年7月10日，公司披露《关于控股股东贵州钢绳（集团）有限责任公司签订<异地技改整体搬迁项目合作框架协议>的公告》。贵绳集团与遵义市红花岗区人民政府、遵义市南部新区管理委员会、遵义湘江投资建设有限责任公司（丁方）签订协议，共同合作完成异地整体搬迁项目。协议约定：丁方负责代建本项目除生产设备采购安装、铁路专线及货运场外的全部建筑安装工程，确保工程质量符合国家验收规范（详见公司2018-030号公告）。

截至本公告披露日，公司募集资金投资项目正在有序推进中。

（二）用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金情况

2026年1-6月，公司不存在用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2026年1月28日，贵州钢绳股份有限公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于募集资金临时补充流动资金的议案》，（详见2026-006号《贵州钢绳股份有限公司使用募集资金临时补充流动资金并开立募集资金临时补流专项账户的公告》）。公司董事会审议通过该议案后，公司在不影响募集资金项目建设的条件下，使用最高额度不超过人民币2亿元闲置募集资金，临时补充流动资金。

这部分资金的使用按《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上市公司募集资金监管规则》和公司《募集资金使用管理制度》等相关要求，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，且使用期限不超过12个月。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2026年1-6月，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）超募资金使用情况公司不存在超募资金使用的情况。

（六）节余募集资金使用情况公司不存在节余募集资金使用的情况。

（七）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改措施

2026年半年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用

募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。