贵州钢绳股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：600992证券简称：贵绳股份

贵州钢绳股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同项目本报告期上年同期期增减变动幅度

(%)

营业收入417654980.98472600188.73-11.63归属于上市公司股东的净利

-21734048.727139494.21-404.42润归属于上市公司股东的扣除

-23586447.846074275.75-488.30非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净

-4029053.60-35221024.31不适用额

基本每股收益（元/股）-0.08870.0291-404.81

稀释每股收益（元/股）-0.08870.0291-404.81

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减少1.9801个百

加权平均净资产收益率（%）-1.50560.4745分点本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度

(%)

总资产3649815843.113293646769.2710.81归属于上市公司股东的所有

1432299011.201454403455.96-1.52

者权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定

1905451.82

的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-53052.70

合计1852399.12

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用变动比主要原因项目名称例（%）归属于上市公司股东的净利

-404.42润

报告期内，市场环境影响，产业需求萎缩、搬迁等因归属于上市公司股东的扣除

-488.30素所致。

非经常性损益的净利润

基本每股收益-404.81

稀释每股收益-404.81

经营活动产生的现金流量净报告期内，购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。

不适用额

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

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单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数33690

东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有质押、标记或持股比限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份股份数量数量状态

贵州钢绳（集团）有限责任

国有法人5748981823.46无公司

余良辉未知21604000.88未知

赵玲未知20700000.84未知

李陆军未知20000000.82未知

刘小光未知15173000.62未知

李志辉未知13800000.56未知

李成未知12872950.53未知

郭桂芳未知10123000.41未知

招商银行股份有限公司－国

泰中证钢铁交易型开放式指未知10057670.41未知数证券投资基金

余嘉杰未知8104000.33未知

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量

贵州钢绳（集团）有限责任

57489818人民币普通股57489818

公司余良辉2160400人民币普通股2160400赵玲2070000人民币普通股2070000李陆军2000000人民币普通股2000000刘小光1517300人民币普通股1517300李志辉1380000人民币普通股1380000李成1287295人民币普通股1287295郭桂芳1012300人民币普通股1012300

招商银行股份有限公司－国泰中证钢铁交易型开放式指1005767人民币普通股1005767数证券投资基金余嘉杰810400人民币普通股810400

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上述股东关联关系或一致行(1)贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司持有贵绳集团公司

动的说明66.14%的股份，贵州省新动能产业发展基金合伙企业（有限合伙）持有贵绳集团公司33.86%的股份，其他法人股股东之间未知是否存在权益关系。

（2）前十名股东中的其他流通股股东之间未知是否存在关联关系，已流通的社会公众股股东未知是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表资产负债表

2025年3月31日

编制单位:贵州钢绳股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金497811453.04203628949.71交易性金融资产衍生金融资产

应收票据182237097.84190441402.93

应收账款413725388.36457154203.20

4/9贵州钢绳股份有限公司2025年第一季度报告

应收款项融资16129635.7755324506.08

预付款项30330319.3828360761.70

其他应收款12614523.2510931912.52

其中：应收利息应收股利

存货582595763.68465222512.31

其中：数据资源

合同资产45918260.7345927486.07持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产26850432.2114830555.31

流动资产合计1808212874.261471822289.83

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资

其他权益工具投资4422351.255214799.02其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产877701566.20780730188.26

在建工程699385701.83776250197.39生产性生物资产油气资产

使用权资产7381121.668773940.41

无形资产191472448.71192754337.85

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用11566.5730615.36

递延所得税资产22270071.9122477651.99

其他非流动资产38958140.7235592749.16

非流动资产合计1841602968.851821824479.44

资产总计3649815843.113293646769.27

流动负债：

短期借款572634906.41381094982.75交易性金融负债衍生金融负债

应付票据356377668.59280525047.88

应付账款265089104.84293970550.64预收款项

5/9贵州钢绳股份有限公司2025年第一季度报告

合同负债40358767.7829535116.22

应付职工薪酬51827137.8565020116.51

应交税费2576307.544181878.52

其他应付款123381501.70121518239.18

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债55847270.2757383828.59

其他流动负债100118985.3993444546.37

流动负债合计1568211650.371326674306.66

非流动负债：

长期借款536937133.12400183333.35应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债2304543.541803769.35长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债1520198.581520198.58

递延收益107149479.66107341431.48

递延所得税负债1393826.641720273.89其他非流动负债

非流动负债合计649305181.54512569006.65

负债合计2217516831.911839243313.31

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）245090000.00245090000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积840369036.53840369036.53

减：库存股

其他综合收益1846596.462520177.06

专项储备805938.56502754.00

盈余公积82287821.0982287821.09

未分配利润261899618.56283633667.28

所有者权益（或股东权益）合

1432299011.201454403455.96

计负债和所有者权益（或股东

3649815843.113293646769.27

权益）总计

公司负责人：马显红主管会计工作负责人：魏勇会计机构负责人：魏勇

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利润表

2025年1—3月

编制单位：贵州钢绳股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业收入417654980.98472600188.73

减：营业成本387499793.84418345467.93

税金及附加709496.641271502.15

销售费用26668049.8523503897.48

管理费用13505763.768702035.80

研发费用10685998.138805254.62

财务费用3253727.062540434.66

其中：利息费用3868946.283176812.98

利息收入599462.89864292.78

加：其他收益4859987.773519799.72

投资收益（损失以“-”号填列）1241098.17

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）5005333.64-2396846.82

资产减值损失（损失以“-”号填列）-6878469.13-4656152.95

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）-21680996.027139494.21

加：营业外收入1700.00

减：营业外支出54752.70

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-21734048.727139494.21

减：所得税费用

四、净利润（净亏损以“-”号填列）-21734048.727139494.21

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”-21734048.727139494.21号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额-673580.60254555.39

（一）不能重分类进损益的其他综合收

-673580.60254555.39益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

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3.其他权益工具投资公允价值变动-673580.60254555.39

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-22407629.327394049.60

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-0.08870.0291

（二）稀释每股收益(元/股)-0.08870.0291

公司负责人：马显红主管会计工作负责人：魏勇会计机构负责人：魏勇现金流量表

2025年1—3月

编制单位：贵州钢绳股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金248181983.64254230043.84

收到的税费返还4897814.0422323940.94

收到其他与经营活动有关的现金4369877.2318715336.52

经营活动现金流入小计257449674.91295269321.30

购买商品、接受劳务支付的现金118577305.27193050847.17

支付给职工及为职工支付的现金108810963.18101022529.78

支付的各项税费5029340.396883830.70

支付其他与经营活动有关的现金29061119.6729533137.95

经营活动现金流出小计261478728.51330490345.60

经营活动产生的现金流量净额-4029053.60-35221024.31

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金250000000.00

取得投资收益收到的现金1241098.17

处置固定资产、无形资产和其他长

54752.70

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

8/9贵州钢绳股份有限公司2025年第一季度报告

投资活动现金流入小计54752.70251241098.17

购建固定资产、无形资产和其他长

43657970.3781809533.23

期资产支付的现金

投资支付的现金250000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计43657970.37331809533.23

投资活动产生的现金流量净额-43603217.67-80568435.06

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金491209585.83210354604.25收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计491209585.83210354604.25

偿还债务支付的现金157008642.4899902369.33

分配股利、利润或偿付利息支付的

3849897.493130669.80

现金支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计160858539.97103033039.13

筹资活动产生的现金流量净额330351045.86107321565.12

四、汇率变动对现金及现金等价物的

321666.8049819.96

影响

五、现金及现金等价物净增加额283040441.39-8418074.29

加：期初现金及现金等价物余额170283814.60394825457.37

六、期末现金及现金等价物余额453324255.99386407383.08

公司负责人：马显红主管会计工作负责人：魏勇会计机构负责人：魏勇

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告贵州钢绳股份有限公司董事会

2025年4月30日