南方电网储能股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：600995证券简称：南网储能

南方电网储能股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度

动幅度(%)(%)

营业收入2019295627.7025.595319830922.9617.72

利润总额929867994.3649.472195346286.3834.26归属于上市公司股东的

600828449.3043.411433272786.8437.13

净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净593009303.2539.951431181144.3035.30利润

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经营活动产生的现金流

不适用不适用3322964025.7011.26量净额

基本每股收益（元/股）0.1946.150.4536.36

稀释每股收益（元/股）0.1946.150.4536.36

加权平均净资产收益率增加0.74增加1.60个

2.706.52

（%）个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产56201939604.1850466641140.5211.36归属于上市公司股东的

22420987808.4621344550188.975.04

所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计提

10067399.6010053815.27

资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政

策规定、按照确定的标准享有、对公21500.00694713.03司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效

套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值26027.40变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值

2292483.18

准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

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同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发

生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入

1858386.22213423.38

和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额1873320.162318676.73

少数股东权益影响额（税后）2254819.618870142.99

合计7819146.052091642.54

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用变动比主要原因项目名称例（%）

利润总额-本报告期49.47

利润总额-年初至报告期末34.26主要是调峰水电厂来水同比增加，发电量同归属于上市公司股东的净利润-本报告期43.41比增加。

归属于上市公司股东的净利润-年初至报37.13

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告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损

39.95

益的净利润-本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损

35.30

益的净利润-年初至报告期末

基本每股收益（元/股）-本报告期46.15

基本每股收益（元/股）-年初至报告期末36.36归属于上市公司股东的净利润同比增加。

稀释每股收益（元/股）-本报告期46.15

稀释每股收益（元/股）-年初至报告期末36.36

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股东总报告期末表决权恢复的优先股股东

490360

数总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或持股持有有限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量比例件股份数量

(%)股份数量状态中国南方电网有限责任

国有法人208690416265.300无-公司中国国有企业结构调整

国有法人1576044124.930无-基金股份有限公司

云南电网有限责任公司国有法人1467190004.590无-中国国有企业混合所有

国有法人638297872.000无-制改革基金有限公司广东恒健资产管理有限

公司－广东恒会股权投其他630417651.970无-

资基金（有限合伙）上海中平国瑀资产管理

有限公司－上海鼎纬新

其他472813231.480无-能私募投资基金合伙企业（有限合伙）东方电气集团东方电机

国有法人425531911.330无-有限公司南方电网资本控股有限

国有法人422268081.320无-公司

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哈尔滨电机厂有限责任

国有法人394011031.230无-公司

蔡玉栋其他167548070.520无-

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量中国南方电网有限责任人民币普通

20869041622086904162

公司股中国国有企业结构调整人民币普通

157604412157604412

基金股份有限公司股人民币普通云南电网有限责任公司146719000146719000股中国国有企业混合所有人民币普通

6382978763829787

制改革基金有限公司股广东恒健资产管理有限人民币普通

公司－广东恒会股权投6304176563041765股

资基金（有限合伙）上海中平国瑀资产管理

有限公司－上海鼎纬新人民币普通

4728132347281323

能私募投资基金合伙企股业（有限合伙）东方电气集团东方电机人民币普通

4255319142553191

有限公司股南方电网资本控股有限人民币普通

4222680842226808

公司股哈尔滨电机厂有限责任人民币普通

3940110339401103

公司股人民币普通蔡玉栋1675480716754807股

上述股东关联关系或一中国南方电网有限责任公司、云南电网有限责任公司与南方电网资本控

致行动的说明股有限公司为一致行动人，中国国有企业结构调整基金股份有限公司与中国国有企业混合所有制改革基金有限公司为一致行动人，除上述一致行动人外，本公司未知其余股东之间是否存在关联关系或构成一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融不适用券及转融通业务情况说明（如有）

2025年4月9日公司披露《关于控股股东全资子公司增持公司股份计划的公告》，自4月9日起6个月内，中国南方电网有限责任公司将通过南方电网资本控股有限公司，以上海证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等）增持公司 A股股份，增持金额不低于人民币2亿元、不超过人民币4亿元。

5/21南方电网储能股份有限公司2025年第三季度报告2025年10月10日公司披露了《关于控股股东全资子公司增持公司股份计划实施期限届满暨实施结果的公告》，2025年4月9日至2025年10月8日，南方电网资本控股有限公司通过集中竞价交易方式累计增持公司 A股股份 20068001 股，占公司已发行总股份的 0.63%，对应增持金额201104697.50元（不含交易费用），超过本次增持计划金额区间下限，未超上限。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

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四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：南方电网储能股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金5360923669.533488298303.26结算备付金拆出资金

交易性金融资产500780821.92衍生金融资产应收票据

应收账款796048811.67447396159.53应收款项融资

预付款项38697749.5812265228.80应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款58346568.5065332026.34

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货238333404.49228304822.98

其中：数据资源

合同资产899967.751194533.31

持有待售资产5217956.845217956.84一年内到期的非流动资产

其他流动资产345948023.95348510150.68

流动资产合计6844416152.315097300003.66

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资527896776.62501041468.24

其他权益工具投资231555600.00259000000.00

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其他非流动金融资产7307200.003963500.00

投资性房地产28394790.4229694903.50

固定资产27368864386.9527732835441.51

在建工程18374927474.0514232268387.07生产性生物资产油气资产

使用权资产149598769.85177785620.45

无形资产797879150.49857586223.70

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用277518154.98300621901.24

递延所得税资产313626072.23287909746.33

其他非流动资产1279955076.28986633944.82

非流动资产合计49357523451.8745369341136.86

资产总计56201939604.1850466641140.52

流动负债：

短期借款44732780.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据12325213.7366641961.47

应付账款491198727.91800667789.94

预收款项6160.3442161.88

合同负债22853626.708880495.80卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬61659921.3667801576.76

应交税费309340294.53152367707.11

其他应付款653831679.27614696300.99

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债685519809.901285252473.45

其他流动负债23433952.166134680.48

流动负债合计2260169385.903047217927.88

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非流动负债：

保险合同准备金

长期借款23415014076.7019759543314.14应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债137403723.83144898765.80

长期应付款3608957720.772052202322.07

长期应付职工薪酬360300453.81347842249.63预计负债

递延收益7143096.1316934164.97

递延所得税负债157781409.62151419548.65

其他非流动负债769409.25935755.75

非流动负债合计27687369890.1122473776121.01

负债合计29947539276.0125520994048.89

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）3196005805.003196005805.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积11173585928.7411172600859.81

减：库存股

其他综合收益-265973133.45-245389833.45

专项储备95783000.3854133342.13

盈余公积291976197.89291976197.89一般风险准备

未分配利润7929610009.906875223817.59归属于母公司所有者权益（或股东权

22420987808.4621344550188.97

益）合计

少数股东权益3833412519.713601096902.66

所有者权益（或股东权益）合计26254400328.1724945647091.63

负债和所有者权益（或股东权益）

56201939604.1850466641140.52

总计

公司负责人：刘国刚主管会计工作负责人：高磊会计机构负责人：陈春晓

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合并利润表

2025年1—9月

编制单位：南方电网储能股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入5319830922.964519028579.88

其中：营业收入5319830922.964519028579.88利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本3166286876.832907414354.59

其中：营业成本2399287508.582204754363.26利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加149993861.9186716480.32销售费用

管理费用252674137.07273290366.97

研发费用28001623.7313305150.31

财务费用336329745.54329347993.73

其中：利息费用353327808.73358939041.35

利息收入16927048.5729725894.00

加：其他收益1618856.781762353.58

投资收益（损失以“-”号填列）31857106.8524678601.43

其中：对联营企业和合营企业的投

31831079.4524627094.58

资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号-198400.00

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-1745421.561019553.72

资产减值损失（损失以“-”号填列）2975.41-6516.99

10/21南方电网储能股份有限公司2025年第三季度报告

资产处置收益（损失以“-”号填列）11093438.67231890.15

三、营业利润（亏损以“-”号填列）2196172602.281639300107.18

加：营业外收入4919859.702368085.90

减：营业外支出5746175.606538270.34

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）2195346286.381635129922.74

减：所得税费用457502022.70350930348.60

五、净利润（净亏损以“-”号填列）1737844263.681284199574.14

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

1737844263.681284199574.14

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净

1433272786.841045172249.69亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填

304571476.84239027324.45

列）

六、其他综合收益的税后净额-20583300.00

（一）归属母公司所有者的其他综合收

-20583300.00益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益-20583300.00

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变

-20583300.00动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额1717260963.681284199574.14

（一）归属于母公司所有者的综合收益1412689486.841045172249.69

11/21南方电网储能股份有限公司2025年第三季度报告

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额304571476.84239027324.45

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.450.33

（二）稀释每股收益(元/股)0.450.33

公司负责人：刘国刚主管会计工作负责人：高磊会计机构负责人：陈春晓

12/21南方电网储能股份有限公司2025年第三季度报告

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：南方电网储能股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金5614861861.944955505249.67客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金226461893.82115965843.00

经营活动现金流入小计5841323755.765071471092.67

购买商品、接受劳务支付的现金589240274.37505644472.77客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金709933434.28659126715.21

支付的各项税费902535962.90702609597.54

支付其他与经营活动有关的现金316650058.51217446138.94

经营活动现金流出小计2518359730.062084826924.46

经营活动产生的现金流量净额3322964025.702986644168.21

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金500000000.00800000000.00

取得投资收益收到的现金6557689.325448453.05

处置固定资产、无形资产和其他长期资

12919709.026279044.79

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金2292483.181528322.12

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投资活动现金流入小计521769881.52813255819.96

购建固定资产、无形资产和其他长期资

5602853730.104812792481.63

产支付的现金

投资支付的现金10042100.00106010000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金1532661.101748999.99

投资活动现金流出小计5614428491.204920551481.62

投资活动产生的现金流量净额-5092658609.68-4107295661.66

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金207460000.0070000000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的

207250000.0070000000.00

现金

取得借款收到的现金4403685675.305717514000.00

收到其他与筹资活动有关的现金1600000000.001000000000.00

筹资活动现金流入小计6211145675.306787514000.00

偿还债务支付的现金1407064960.14698579036.04

分配股利、利润或偿付利息支付的现金1104602643.46971911153.10

其中：子公司支付给少数股东的股利、

285892653.93219516153.92

利润

支付其他与筹资活动有关的现金87127296.252484240689.57

筹资活动现金流出小计2598794899.854154730878.71

筹资活动产生的现金流量净额3612350775.452632783121.29

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响414081.205621.11

五、现金及现金等价物净增加额1843070272.671512137248.95

加：期初现金及现金等价物余额3412002691.673209269962.97

六、期末现金及现金等价物余额5255072964.344721407211.92

公司负责人：刘国刚主管会计工作负责人：高磊会计机构负责人：陈春晓

14/21南方电网储能股份有限公司2025年第三季度报告

母公司资产负债表

2025年9月30日

编制单位：南方电网储能股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金5194191344.613168238225.97

交易性金融资产500780821.92衍生金融资产应收票据

应收账款56106099.9171923730.46应收款项融资

预付款项2023331.534169297.38

其他应收款368096754.171381125324.59

其中：应收利息应收股利

存货2256784.371112521.82

其中：数据资源

合同资产65422.5052156.35持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产21302860.0534477466.44

流动资产合计5644042597.145161879544.93

非流动资产：

债权投资其他债权投资

长期应收款6393795366.064609549420.25

长期股权投资14759133320.4913439103209.21

其他权益工具投资231555600.00259000000.00

其他非流动金融资产7307200.003963500.00投资性房地产

固定资产306271388.83344424745.28

在建工程166655098.5897353404.80生产性生物资产油气资产

使用权资产3708044.7214128387.74

无形资产79199936.89104454234.82

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

15/21南方电网储能股份有限公司2025年第三季度报告

长期待摊费用50734538.5866541740.84

递延所得税资产68834781.9663741191.86

其他非流动资产52446697.7736428501.82

非流动资产合计22119641973.8819038688336.62

资产总计27763684571.0224200567881.55

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债

应付票据76320.00

应付账款79976107.8738508933.80预收款项合同负债

应付职工薪酬17876120.3219750711.47

应交税费32440878.2023243934.98

其他应付款5120631092.893093395298.25

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债40083508.7335974491.70

其他流动负债236789.68338119.78

流动负债合计5291320817.693211211489.98

非流动负债：

长期借款499000000.00400000000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债105305.37

长期应付款2600000000.001000000000.00

长期应付职工薪酬69635532.4365161768.14预计负债递延收益

递延所得税负债29488304.2229488745.78其他非流动负债

非流动负债合计3198229142.021494650513.92

负债合计8489549959.714705862003.90

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）3196005805.003196005805.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积15087459629.0215086698716.43

16/21南方电网储能股份有限公司2025年第三季度报告

减：库存股

其他综合收益-224492847.57-203909547.57专项储备

盈余公积291976197.89291976197.89

未分配利润923185826.971123934705.90

所有者权益（或股东权益）合计19274134611.3119494705877.65

负债和所有者权益（或股东权益）

27763684571.0224200567881.55

总计

公司负责人：刘国刚主管会计工作负责人：高磊会计机构负责人：陈春晓

17/21南方电网储能股份有限公司2025年第三季度报告

母公司利润表

2025年1—9月

编制单位：南方电网储能股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入617325335.41589093481.14

减：营业成本375263558.98328011087.31

税金及附加2168015.402664733.90销售费用

管理费用120003568.96121307642.83

研发费用766413.3512437.28

财务费用14035005.34-4166070.50

其中：利息费用19266552.126274951.04

利息收入5255765.1510447085.48

加：其他收益330263.19298462.71

投资收益（损失以“-”号填列）134215284.20142669168.98

其中：对联营企业和合营企业的投

14239198.69

资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”-198400.00号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）27226.14-2143.94

资产减值损失（损失以“-”号填列）-134.00-90.00资产处置收益（损失以“-”号填-251.59-102.75

列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）239462761.32284228945.32

加：营业外收入205971.90273464.41

减：营业外支出1726625.541974702.83

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）237942107.68282527706.90

减：所得税费用59804392.0896607606.19

四、净利润（净亏损以“-”号填列）178137715.60185920100.71

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

178137715.60185920100.71号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额-20583300.00

（一）不能重分类进损益的其他综合收

-20583300.00益

18/21南方电网储能股份有限公司2025年第三季度报告

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动-20583300.00

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额157554415.60185920100.71

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：刘国刚主管会计工作负责人：高磊会计机构负责人：陈春晓

19/21南方电网储能股份有限公司2025年第三季度报告

母公司现金流量表

2025年1—9月

编制单位：南方电网储能股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金674453502.92614389869.23收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金2225047172.154094550415.27

经营活动现金流入小计2899500675.074708940284.50

购买商品、接受劳务支付的现金123666544.16173527380.54

支付给职工及为职工支付的现金226537794.00230440442.26

支付的各项税费61392259.6976765538.28

支付其他与经营活动有关的现金230865693.311126224709.09

经营活动现金流出小计642462291.161606958070.17

经营活动产生的现金流量净额2257038383.913101982214.33

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1737454400.002112149700.00

取得投资收益收到的现金129744075.98153368003.05

处置固定资产、无形资产和其他长期资

21637.0231538.89

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金23729593.75

投资活动现金流入小计1890949706.752265549241.94

购建固定资产、无形资产和其他长期资

92703714.5390677409.67

产支付的现金

投资支付的现金1909909805.741628464400.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金1400000000.00

投资活动现金流出小计3402613520.271719141809.67

投资活动产生的现金流量净额-1511663813.52546407432.27

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金210000.00

取得借款收到的现金100000000.00300000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金1600000000.00

筹资活动现金流入小计1700210000.00300000000.00

偿还债务支付的现金1000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金409923356.79307390492.08

支付其他与筹资活动有关的现金8708094.968085056.48

20/21南方电网储能股份有限公司2025年第三季度报告

筹资活动现金流出小计419631451.75315475548.56

筹资活动产生的现金流量净额1280578548.25-15475548.56

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额2025953118.643632914098.04

加：期初现金及现金等价物余额3168238225.97765555372.11

六、期末现金及现金等价物余额5194191344.614398469470.15

公司负责人：刘国刚主管会计工作负责人：高磊会计机构负责人：陈春晓

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

南方电网储能股份有限公司董事会

2025年10月28日