南方电网储能股份有限公司 募集资金存放、管理与实际使用情 况专项报告的鉴证报告 2025年度南方电网储能股份有限公司 2025年度 募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的鉴证报告目录页次 一、募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的1-3鉴证报告 二、募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告1-9 三、事务所执业资质证明关于南方电网储能股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2026]第ZM10141号 南方电网储能股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的南方电网储能股份有限公司（以下简称“南网储能”）2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任南网储能董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募 集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。 三、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交鉴证报告第1页易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映南网储能2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。 四、鉴证结论 我们认为，南网储能2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了南网储能2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况。 五、报告使用限制 本报告仅供南网储能为披露2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。 鉴证报告第2页南方电网储能股份有限公司 2025年度 关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告南方电网储能股份有限公司 2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，本公司就2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于核准云南文山电力股份有限公司向中国南方电网有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕1902号），南方电网储能股份有限公司（原名云南文山电力股份有限公司，以下简称“公司”）于2022年11月向特定投资者非公开发行630575243股人民币普通股（A 股），每股发行认购价格为人民币 12.69 元，发行募集资金总额为人民币8001999833.67元，扣除保荐承销费及其他发行费用人民币 52515054.05元（不含税），实际募集资金净额为人民币7949484779.62元。 上述募集资金于2022年11月10日存入公司募集资金监管专户，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《南方电网储能股份有限公司非公开发行股票募集配套资金验资报告》（天职业字（2022）第44934号）。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 公司2022年度实际使用募集资金297596.20万元。其中直接投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）88498.73万元、按募集资金用途用于置换预先投 入的自筹资金99097.47万元、永久补充流动资金110000.00万元。2022年取得银行利息（利息收入和理财收益扣除银行手续费后净额，下同）收入311.41万元。 公司2023年度实际使用募集资金257006.30万元，全部直接投入募投项目。 2023年取得银行利息收入3614.13万元。 公司2024年度实际使用募集资金169098.49万元，全部直接投入募投项目。 专项报告第1页南方电网储能股份有限公司 2025年度 关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 2024年取得银行利息收入971.16万元。 公司2025年度实际使用募集资金76485.09万元，全部直接投入募投项目。 2025年取得银行利息收入370.98万元。 截至2025年12月31日，公司募集资金专户余额30.08万元，后续计划用于补充流动资金。公司募集资金累计使用及节余情况列示如下： 募集资金基本情况表 单位：万元币种：人民币 发行名称 2022 年向特定对象发行 A 股股票募集资金到账时间2022年11月10日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额 一、募集资金总额800199.98 二、募集资金净额794948.48 减： 以前年度已使用金额613700.99 本年度使用金额76485.09 永久补流金额110000.00 加： 募集资金利息收入5267.68 三、报告期期末募集资金余额30.08 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理制度的制定和执行情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定并动态修订《南方电网储能股份有限公司募集资金使用管理规定》(以下简称《管理规定》）。《管理规定》对募集资金的存储、使用、管理和监督等方面均做出了明确的规定，公司严格按照规定管理和使用募集资金。 （二）募集资金在专项账户的存储情况根据2022年9月21日公司第八届董事会第一次会议审议通过的《关于开立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》，公司于2022年11月专项报告第2页南方电网储能股份有限公司 2025年度 关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 23日分别与招商银行股份有限公司广州分行及独立财务顾问中国国际金融股份 有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称《三方监管协议》）。 公司及公司所属的南方电网调峰调频发电有限公司、梅州蓄能发电有限公司、 阳江蓄能发电有限公司、南宁蓄能发电有限公司、南方电网调峰调频（广东）储 能科技有限公司分别与中国建设银行股份有限公司广州开发区分行、兴业银行股 份有限公司广州分行、中国工商银行股份有限公司广州花城支行、中信银行股份 有限公司广州分行、中国农业银行股份有限公司广州淘金支行及独立财务顾问中国国际金融股份有限公司于2022年11月23日签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称《四方监管协议》）。 公司及公司所属的南方电网调峰调频（佛山）储能科技有限公司与中国银行股份有限公司广州天河支行及独立财务顾问中国国际金融股份有限公司于2023年3月6日签署了《四方监管协议》。 上述《三方监管协议》《四方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。 公司已按要求对募集资金进行了专户存储。协议各方均按照所签署的《三方监管协议》《四方监管协议》的规定行使权利并履行义务。截至2025年12月31日，募集资金在各银行账户的存储情况如下： 募集资金存储情况表 单位：万元币种：人民币 发行名称 2022年向特定对象发行A股股票募集资金到账时间2022年11月10日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态招商银行股份有南方电网储能股份有限 限公司广州分行8719021190107584.83使用中公司营业部中国建设银行股南方电网调峰调频发电 份有限公司广州440501101260000004090.51使用中有限公司供电局大厦支行兴业银行股份有 梅州蓄能发电有限公司限公司广州分行3948801001014779410.06使用中营业部中国工商银行股 阳江蓄能发电有限公司份有限公司广州360202852920234978511.00使用中花城支行专项报告第3页南方电网储能股份有限公司 2025年度 关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 发行名称 2022年向特定对象发行A股股票募集资金到账时间2022年11月10日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态中信银行股份有 南宁蓄能发电有限公司限公司广州花城81109010121015156615.89使用中支行中国农业银行股南方电网调峰调频（广份有限公司广州440305010400226924.05使用中 东）储能科技有限公司东山支行中国银行股份有南方电网调峰调频（佛限公司广州蓄能7029767112683.73使用中 山）储能科技有限公司大厦支行 合计30.08 注：表格内各项加总为30.07万元，与合计30.08万元不一致，是由于四舍五入尾差影响。 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况 2025年，公司使用募集资金76485.09万元，全部为募投项目支出。截至2025年12月31日，公司累计已使用募集资金800186.08万元，其中：投入募投项目 690186.08万元，永久补充流动资金110000.00万元。公司报告期募投项目的资 金使用情况详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。 (二)募投项目先期投入及置换情况 2025年，公司不存在募集资金置换预先投入自筹资金的情况。 (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2025年，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 (四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2024年10月28日召开第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 60000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、专项报告第4页南方电网储能股份有限公司 2025年度 关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的现金管理产品，及以协定存款方式存放募集资金余额，在前述额度范围内可循环使用并允许所取得的收益进行现金管理再投资。 公司2024年12月2日购买的保本型银行理财产品于2025年1月2日到期后，未再使用暂时闲置募集资金投资保本型银行理财产品。本期募集资金利息收入为人民币371.16万元，其中保本型银行理财产品利息收入80.68万元（详见募集资金现金管理明细表），银行存款利息收入290.48万元。2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为0万元。 募集资金现金管理明细表 单位：万元币种：人民币 发行名称 2022 年向特定对象发行 A 股股票募集资金到账时间2022年11月10日预计年委托受托截止尚未归利息产品名称产品类型购买金额起始日期归还日期化收益方银行日期还金额金额率招商银行点金系列 南网招商看涨三层保本浮动50000.002024-12-2/2025-1-2//80.68储能银行区间31收益型天结构性存款 备注：公司于2024年12月02日购买的“招商银行点金系列看涨三层区间31天结构性存款”产品，已于2025年01月02日到期并收回本金50000.00万元，取得投资收益80.68万元，详见《南方电网储能股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》。 专项报告第 5 页ra ;y 2025^/￡ *'j m ^ mmim t .* #-fi: 75 7U mitt 12^310#fi§A pp ^ \%mmz mmm ftwmx 4.83 256.67 0.510.00 mam ftmmx 0.06 1.23 xmm 11.00 o.oi nmm 'pim'rt femmx 5.89 32.57 mmz ftmmx 4.05 0.00 N fil' i& uxmfe'imm mm$x 3.73 0.00 ■n if 30.08 290.48 0> mm /Nn 2026 ^ 3 H 30 0^ m^: K 2n <^oO272O^<3^3O02025 '*r-& JjJL 794948.4876485.09. o! 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