南网储能:中国国际金融股份有限公司关于南方电网储能股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见

中国国际金融股份有限公司关于南方电网储能股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“独立财务顾问”）作为南方电网储能股份有限公司（以下简称“南网储能”、“公司”）2022年重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》有关规定，对南网储能2025年年度募集资金存放、管理与实际使用情况等事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下:

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准云南文山电力股份有限公司向中国南方电网有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可（2022）1902号)，公司向特定投资者非公开发行630,575,243股人民币普通股（A 股），每股发行认购价格为人民币12.69元，发行募集资金总额为8,001,999,833.67元,扣除保荐承销费及其他发行费用人民币52,515,054.05元（不含税)，实际募集资金净额为人民币7,949,484,779.62元。

上述募集资金于2022年11月10日存入公司募集资金监管专户，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《南方电网储能股份有限公司非公开发行股票募集配套资金验资报告》（天职业字（2022）第44934号）。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

公司2022年度实际使用募集资金297,596.20万元。其中直接投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）88,498.73万元、按募集资金用途用于置换预先投入的自筹资金99,097.47万元、永久补充流动资金110,000.00万元。2022年取得银行利息（利息收入和理财收益扣除银行手续费后净额，下同）收入311.41

万元。

公司2023年度实际使用募集资金257,006.30万元。其中直接投入募投项目257,006.30万元。2023年取得银行利息收入3,614.13万元。

公司2024年度实际使用募集资金169,098.49万元。其中直接投入募投项目169,098.49万元。2024年取得银行利息收入971.16万元。

公司2025年度实际使用募集资金76,485.09万元，其中直接投入募投项目76,485.09万元。2025年取得银行利息收入370.98万元。

截至2025年12月31日，公司募集资金专户余额30.08万元，后续计划用于补充流动资金。公司募集资金累计使用及节余情况列示如下:

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2022年向特定对象发行A股股票

募集资金到账时间 2022年11月10日

本次报告期 2025年1月1日至2025年12月31日

项目金额

一、募集资金净额 794,948.48

减:

以前年度已使用金额 613,700.99

本年度使用金额 76,485.09

永久补流金额 110,000.00

加:

募集资金利息收入 5,267.68

二、报告期期末募集资金余额 30.08

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》等文件的有关规定，结合公司实际情况，修订了《南方电网储能股份有限公司募集资金管理规定》(以下简称“《管理规定》”)，对募

集资金的存储、使用、管理和监督等方面均做出了明确的规定，《管理规定》于2025年8月29日经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过。公司严格按照规定管理和使用募集资金。

（二）募集资金在专项账户的存储情况

根据2022年09月21日公司第八届董事会第一次会议审议通过的《关于开立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》，公司于2022年11月23日分别与招商银行股份有限公司广州分行及独立财务顾问中国国际金融股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称《三方监管协议》）。

同时，公司、南方电网调峰调频发电有限公司、梅州蓄能发电有限公司、阳江蓄能发电有限公司、南宁蓄能发电有限公司、南方电网调峰调频（广东）储能科技有限公司分别与中国建设银行股份有限公司广州开发区分行、兴业银行股份有限公司广州分行、中国工商银行股份有限公司广州花城支行、中信银行股份有限公司广州分行、中国农业银行股份有限公司广州淘金支行及独立财务顾问中国国际金融股份有限公司于2022年11月23日签署了《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称《四方监管协议》)。

公司、南方电网调峰调频（佛山）储能科技有限公司与中国银行股份有限公司广州天河支行及独立财务顾问中国国际金融股份有限公司于2023年3月6日签署了《四方监管协议》。

上述《三方监管协议》《四方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异，公司已按要求对募集资金进行了专户存储。

协议各方均按照所签署的《三方监管协议》《四方监管协议》的规定行使权利并履行义务。截至2025年12月31日，募集资金在各银行账户的存储情况如下:

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2022年向特定对象发行A股股票

募集资金到账时间 2022年11月10日

账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态

南方电网储能股份有限公司招商银行股份有限公司广州分行营业部 871902119010758 4.83 使用中

南方电网调峰调频发电有限公司中国建设银行股份有限公司广州供电局大厦支行 44050110126000000409 0.51 使用中

梅州蓄能发电有限公司兴业银行股份有限公司广州分行营业部 394880100101477941 0.06 使用中

阳江蓄能发电有限公司中国工商银行股份有限公司广州花城支行 3602028529202349785 11.00 使用中

南宁蓄能发电有限公司中信银行股份有限公司广州花城支行 8110901012101515661 5.89 使用中

南方电网调峰调频(广东)储能科技有限公司中国农业银行股份有限公司广州东山支行 44030501040022692 4.05 使用中

南方电网调峰调频(佛山)储能科技有限公司中国银行股份有限公司广州蓄能大厦支行 702976711268 3.73 使用中

合计 30.08

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

2025年,公司使用募集资金76,485.09万元,全部为募投项目支出。截至2025

表格内加总合计为30.07和 30.08不--致主要是四舍五入尾差影响。

年12月31日，公司累计已使用募集资金800,186.08万元，其中：投入募投项目690,186.08万元，永久补充流动资金110,000.00万元。公司报告期募投项目的资金使用情况详见“附表1：募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2025年度公司不存在募集资金置换预先投入自筹资金的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年度公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2024年10月28日召开第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司使用额度不超过人民币60,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的现金管理产品，及以协定存款方式存放募集资金余额,在前述额度范围内可循环使用并允许所取得的收益进行现金管理再投资。

报告期内，公司未使用闲置募集资金投资保本型银行理财产品。本期募集资金利息收入为人民币371.16万元。2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为0万元。

募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2022年向特定投资者非公开发行普通股(A股)

募集资金到账时间 2022年11月10日

委托方受托银行产品名称产品类型购买金额起始日期截止日期归还日期尚未归还金额预计年化收益率利息金额

南网储能招商银行招商银行点金系列看涨三层区间31天结构性存款保本浮动收益型 50,000.00 2024年12月2日 7 2025年1月2日 , , 80.68

南网储能招商银行活期存款保本固定收益型 / 7, 7 7 7 7 256.67

南网储能建设银行活期存款保本固定收益型 / 7 , 7 , , 0.00

南网储能兴业银行活期存款保本固定收益型 / 7 7 , 7 7 1.23

南网储能工商银行活期存款保本固定收益型 7 7 , 7 7 7 0.01

南网储能中信银行活期存款保本固定收益型 7 7 7 7 7 , 32.57

南网储能农业银行活期存款保本固定收益型 2, 7 7 7 2 7 7 0.00

南网储能中国银行活期存款保本固定收益型 / 7 , 7 1 7 0.00

合计 7 , 371.16

备注:公司于2024年12月02日购买的“招商银行点金系列看涨三层区间31天结构性存款”产品，已于2025年01月02日到期并收回本金50,000.00万元，取得投资收益80.68万元，详见《南方电网储能股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》（编号：2025-1）。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。不存在募集资金管理违规的情形。

六、独立财务顾问意见

南方电网储能股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等法规以及公司《募集资金管理办法》等规定的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。2025年度募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。

独立财务顾问对公司董事会披露的2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况无异议。

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