九州通医药集团股份有限公司

2021年度第一期资产支持票据信托

清算报告

九州通医药集团股份有限公司2021年度第一期资产支持票据信托(以下简称“本信托”)于2021年1

月7日成立，并于2022年11月8日到期。根据资产服务机构历次出具的《九州通医药集团股份有限公司

2021年度第一期资产支持票据信托资产服务报告》以及保管银行历次出具的《九州通医药集团股份有限公

司2021年度第一期资产支持票据信托资金保管报告》，本公司现向您报告本信托信托财产的管理、运用、

处分及收益情况。

(一)资产支持票据的基本信息

资产支持票据分层情况:

(三)发起机构、发行载体和相关中介机构的履约情况

1.发起机构按时足额的提供了可供循环购买资产；

2.发起机构作为资产服务机构提供了本报告期间内每个资金归集期对应的资金归集明细、

按吋足额的向信托专户转付了回收款以及按照资产服务协议的约定出具了资产服务机

构报告；

3.发行载体管理机构按时足额的支付了购买价款金额以及按照信托合同的约定出具了循

环购买报告；

4.律师事务所和会计师事务所按时出具了尽调报告和执行商定程序报告；

5.资金保管机构以及按照保管协议的约定出具了资金保管报告。

(四)基础资产池本期运行情况及总体信息

1.本报告期间,收到基础资产回收款金额为4,137,459,522.53元,违约基础资产金额为0元。

2.本报告期间,本信托未发生赎回不合格基础资产的情形。

(五)各档次资产支持票据的收益及税费支付情况

本报告期间，支付(1)信托报酬550,684.92元、保管费183,561.64元、资产服务机构服务

费917,808.22元和付息兑付服务费19,317.23元；(2)优先级A级资产支持票据的收益

54,656,950.16元,本金720,000,000.00元(3)优先级B级资产支持票据的收益21.641,424.66

元，本金230，000，000.00元(4)次级资产支持票据的收益27，543.802.18元，本金50，000，000.00

元；(4)增值税及附加共计3，561，538.04元。

(六)基础资产池中进入法律诉讼程序的基础资产情况，法律诉讼程序进展等

本报告期间，未发现基础资产池中有基础资产进入法律诉讼程序。

(七)循环购买情况

本报告期间，本信托共进行了七次新增基础资产的循环购买，新增基础资产金额共计

3,125,508,387.32元,新增基础资产的购买价款金额共计3,028,281,422.54元。

(八)发起机构募集资金及购买价款金额使用情况

根据发起机构的书面承诺，募集资金及购买价款金额系用于增加流动资金和偿还银行贷款。

(九)发起机构风险自留情况

发起机构未认购次级资产支持票据，无风险自留。

(十)需要对投资者报告的其他事项

1.信托专户余额339,413.63元以及本信托终止后的清算期利息全部归属次级受益人,将

于此次信托专户注销后进行分配。

2.自清算报告发出之日起5个工作日内，如果受托人没有收到受益人信托财产权利归

属人的书面异议，受托人就清算报告所列事项解除责任。

注:本报告期间为2021年1月7日至2022年11月18日

中诚信托有限责任公司

2年11月18日