证券代码：600998证券简称：九州通公告编号：临2023-140
九州通医药集团股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2023年12月19日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“九州通”或“公司”）召开第六届监事会第二次会议，本次会议以现场结合通讯方式召开，会议通知于2023年12月13日以电话、邮件、微信等方式通知全体监事。本次会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席许应政先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：
一、《关于2024年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》
为满足公司业务发展需要，充分利用财务杠杆为公司业务发展提供资金支持，
2024年度公司及下属企业在风险可控的前提下，拟向银行等金融机构或其他机构申请总额不超过682.51亿元等值人民币的综合授信额度（注：2023年度经股东大会批准的授信计划额度为636.91亿元）。本次向金融机构或其他机构申请综合授信额度主要是为保证公司及下属企业项目建设、日常生产经营和流动资金周
转的需要，有利于拓宽融资渠道，降低融资成本。上述拟申请的综合授信计划额度不等于公司及下属企业实际使用的融资金额，具体申请融资金额将视公司及下属企业运营资金的实际需求而定，以各银行或其他机构与公司及下属企业实际发生的融资金额为准。具体如下：
单位:万元
2024年综合授信计划
序号申请授信主体额度
1九州通医药集团股份有限公司3300000.00
12北京九州通医药有限公司220000.00
3上海九州通医药有限公司125000.00
4河南九州通医药有限公司275000.00
5河南九州通国华医药物流有限公司60000.00
6平顶山九州通医药有限公司4000.00
7焦作九州通医药有限公司2000.00
8安阳九州通医药有限公司11000.00
9濮阳九州通医药有限公司3000.00
10河南海华医药物流有限公司40000.00
11广东九州通医药有限公司114000.00
12广州九州通医药有限公司25000.00
13深圳九州通医药有限公司23000.00
14湛江九州通医药有限公司10000.00
15江苏九州通医药有限公司145000.00
16淮安九州通医药有限公司5000.00
17苏州九州通医药有限公司2000.00
18浙江九州通医药有限公司88000.00
19温州九州通医药有限公司10000.00
20台州九州通医药有限公司3000.00
21宁波九州通医药有限公司5000.00
22山东九州通医药有限公司127500.00
23青岛九州通医药有限公司32000.00
24临沂九州通医药有限公司8000.00
25菏泽九州通医药有限公司3500.00
26内蒙古九州通医药有限公司68000.00
27赤峰九州通医药有限公司25000.00
28重庆九州通医药有限公司110000.00
29河北九州通医药有限公司50000.00
30石家庄九州通医药有限公司19500.00
31厦门九州通医药有限公司13000.00
32天津九州通达医药有限公司50000.00
33新疆九州通医药有限公司150000.00
34宁夏九州通医药有限公司4000.00
35安徽九州通医药有限公司90000.00
36芜湖九州通医药销售有限公司28500.00
37山西九州通医药有限公司110000.00
38运城九州通医药有限公司2000.00
39晋城九州通医药有限公司3000.00
40临汾九州通医药有限公司5500.00
41阳泉九州通医药有限公司2000.00
42陕西九州通医药有限公司58000.00
43陕西九州通康欣医药有限公司4000.00
244九州通金合（大连）药业有限公司3000.00
45大连九州通医药有限公司7000.00
46九州通金合（辽宁）药业有限公司30000.00
47西宁九州通医药有限公司15000.00
48甘肃九州通医药有限公司53300.00
49云南九州通医药有限公司23000.00
50黄冈九州通医药有限公司5000.00
51襄阳九州通医药有限公司20000.00
52恩施九州通医药有限公司22000.00
53荆门九州通医药有限公司5000.00
54咸宁九州通医药有限公司10000.00
55随州九州通医药有限公司5000.00
56九州通集团应城医药有限公司22000.00
57荆州九州通医药有限公司18000.00
58湖北江汉九州通医药有限公司2000.00
59吉林市广聚药业有限责任公司25000.00
60泰州九州通医药有限公司5000.00
61甘肃九州通诺信药业有限公司5000.00
62浙江九信医药有限公司2000.00
63上海好药师大药房连锁有限公司5000.00
64北京好药师大药房连锁有限公司1000.00
65湖北药九九医药科技有限公司10000.00
66河南药九九医药科技有限公司1000.00
67滨州九州通医药有限公司1000.00
68天水九州通医药有限公司1000.00
69广西九州通医药有限公司74000.00
70四川九州通医药有限公司87000.00
71兴安盟九州通医药有限公司3000.00
72贵港九州通医药有限公司1000.00
73四川康兴医疗投资有限公司5800.00
74无锡九州通医药有限公司10000.00
75湖南九州通医药有限公司45000.00
76江西九州通药业有限公司42000.00
77西安九州通医药有限公司30000.00
78哈尔滨九州通医药有限公司11000.00
79长春九州通医药有限公司40000.00
80宜昌九州通医药有限公司10000.00
81上海真仁堂药业有限公司8000.00
82江西九州通灵素医药有限公司3000.00
83福建九州通医药有限公司80000.00
84三明九州通医药有限公司1000.00
85黑龙江九州通医药有限公司50000.00
86辽宁九州通医药有限公司60000.00
387九州天润中药产业有限公司5000.00
88麻城九州中药发展有限公司3000.00
89临沂九州天润中药饮片产业有限公司6000.00
90河南九州天润中药产业有限公司3500.00
91黄冈金贵中药产业发展有限公司3000.00
92金寨九州天润中药产业有限公司4000.00
93山西九州天润道地药材开发有限公司1500.00
94九州通集团安国中药材有限公司1000.00
95九州通中药材电子商务有限公司1000.00
96新疆和济中药饮片有限公司3000.00
97北京均大制药有限公司42000.00
98湖北金贵中药饮片有限公司6500.00
99甘肃九州天润中药产业有限公司2500.00
100九州通医药集团重庆万州有限公司4000.00
101贵州九州通达医药有限公司30000.00
102遵义九州通医药有限公司1000.00
103江西九州通欣涛医药有限公司2000.00
104好药师大药房连锁有限公司2000.00
105海南九州通医药有限公司8000.00
106十堰九州通医药有限公司12000.00
107内蒙古九州通物流有限公司15000.00
108九州通医药集团物流有限公司8000.00
109湖北九州云仓科技发展有限公司1000.00
110西藏九州通医药有限公司18000.00
111商城金康九州通医药有限公司2000.00
112渭南九州通正元医药有限公司10000.00
113阜阳九州通医药有限公司5000.00
114文山九州通医药有限公司2000.00
115湖北九州通合和康乐医药有限公司2000.00
116九州通君衡（湖北）医药有限公司500.00
117贵州九州通欣益天地医药有限公司5000.00
118湖北九州通健康产业有限公司60000.00
119九州通医疗器械集团有限公司及其下属子公司260000.00
120九州通医疗健康科技有限公司3000.00
121北京京丰制药集团有限公司2000.00
合计6825100.00
注：上述资产负债率为70%以上的下属子公司（第2-73号被担保人）的综合授信额度
为260.06亿元；资产负债率为70%以下的下属子公司（第74-121号被担保人）的综合授
信额度为92.45亿元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、《关于2024年度公司及下属企业办理银行等机构综合授信及其他业务提供担保的议案》
为满足公司日常经营需要，公司及下属企业2024年度拟向银行等金融机构和其他机构申请授信或办理其他业务，在此过程中，可能要求申请人以外的第三方提供担保。为此，在公司或下属企业向银行等金融机构和其他机构申请授信或开展其他业务时，公司将根据银行等金融机构和其他机构的要求由集团内其他企业分别或共同提供担保（截至2023年11月30日，公司对外担保总额为253.17亿元，详见公告：临2023-138），担保事项包括但不限于公司及下属企业的对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保；为资产负
债率超过70%的担保对象提供的担保；担保金额连续12个月内累计计算超过公
司最近一期经审计总资产30%的担保；担保金额连续12个月内累计计算超过公
司最近一期经审计净资产的50%，且绝对金额超过5000.00万元以上的担保等。
上述担保可在全资子公司或控股子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）。
公司2024年度预计担保主要用于公司及下属企业该年度的生产经营需要，风险可控。被担保人包括但不限于拟向银行等金融机构和其他机构申请授信或办理其他业务的下属企业（含授权期限内新设立子公司）。为提高授信或其他业务办理效率，现提请监事会和股东大会同意公司及其下属企业为集团各公司分别或共同提供担保，并授权各担保公司在集团资金统一管控的前提下，与银行等金融机构或其他机构及被担保方协商后确定关于担保的具体事项，包括：
（1）担保形式、担保金额、担保期限等；
（2）各公司法定代表人分别代表其所在公司签署相关担保文件等。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
详见公司同日披露的《九州通关于2024年度预计担保及授权的公告》（临：2023-141）。
5三、《关于公司申请注册发行直接债务融资工具及相关事宜的议案》经审议，监事会同意公司在不超过人民币80亿元（余额）的范围内发行直接债务融资工具，注册发行种类包括但不限于中国境内市场的超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、定向债务融资工具、债权融资计划等，或者上述品种的组合，在注册有效期内分期择机发行，募集资金将用于满足公司生产经营需要，调整债务结构，偿还有息负债，补充流动资金及（或）项目投资等。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
详见公司同日披露的《九州通关于申请注册发行直接债务融资工具及相关事宜公告》（临：2023-142）。
四、《关于公司2024年度使用临时闲置资金委托理财预计的议案》经审议，监事会同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币25亿元（余额）的临时闲置流动资金适时购买安全性高、流动性较好的理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月（一般不超过
3个月）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
详见公司同日披露的《九州通关于2024年使用临时闲置资金委托理财预计的公告》（临：2023-143）。
备查文件：公司第六届监事会第二次会议决议特此公告。
九州通医药集团股份有限公司监事会
2023年12月20日
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