九州通:九州通关于2025年第三季度委托理财情况的公告

证券代码：600998证券简称：九州通公告编号：临2025-070

九州通医药集团股份有限公司

关于2025年第三季度委托理财情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*基本情况

投资金额130000.00万元投资种类国债逆回购资金来源自有资金投资金额为2025年第三季度存续的委托理财最高余额。截至2025年第三季度末，委托理财余额为0元。

*已履行及拟履行的审议程序

九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月8日和2025年1月6日分别召开第六届董事会第十一次会议和2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司2025年度使用临时闲置资金委托理财预计的议案》，同意公司使用不超过人民币40亿元（余额）的临时闲置流动资金适时购买安全性高、流动性较好的理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月（一般不超过3个月）。

*特别风险提示

公司委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好的保本型理财产品，主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生

变化带来的系统性风险等，委托理财的实际收益存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

1一、投资情况概述

（一）投资目的

在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用临时闲置流动资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

（二）投资金额

2025年第三季度，公司存续的委托理财最高余额为130000.00万元，在2025

年第一次临时股东会审议通过的额度范围内。截至2025年第三季度末，公司委托理财的余额为0元。

（三）资金来源

2025年第三季度购买委托理财产品的资金来源为公司（含控股子公司）临

时闲置的自有资金。

（四）投资方式

2025年第三季度，公司累计使用临时闲置流动资金540000.00万元购买国

债逆回购，具体情况如下：

是否预计年化预计收益有无结产品受托方产品产品金额产品期收益构成资金收益率金额构化安

名称名称类型（万元）%限（天）类型关联来源（）（万元）排交易中国中金

GC007 其他：国财富证券 10000.00 1.555 2.98 7 保本固自有无否债逆回购定收益资金有限公司中国中金

GC007 其他：国财富证券 110000.00 1.520 32.07 7 保本固自有无否债逆回购定收益资金有限公司中国中金

GC007 其他：国财富证券 40000.00 1.510 11.58 7 保本固自有无否债逆回购定收益资金有限公司中国中金

GC004 其他：国财富证券 20000.00 1.485 4.07 5 保本固自有无否债逆回购定收益资金有限公司中国中金

GC007 其他：国保本固自有财富证券 50000.00 1.495 14.34 7 无否债逆回购定收益资金有限公司中国中金

GC007 其他：国财富证券 80000.00 1.460 22.40 7 保本固自有无否债逆回购定收益资金有限公司

2中国中金

GC007 其他：国财富证券 50000.00 1.390 13.33 7 保本固自有无否债逆回购定收益资金有限公司中国中金

GC007 其他：国财富证券 60000.00 1.480 17.03 7 保本固自有无否债逆回购定收益资金有限公司中国中金

GC007 其他：国保本固自有财富证券 20000.00 1.470 5.64 7 无否债逆回购定收益资金有限公司中国中金

GC007 其他：国 60000.00 1.470 16.92 7 保本固自有财富证券无否债逆回购定收益资金有限公司中国中金

GC007 其他：国保本固自有财富证券 40000.00 1.480 11.35 7 无否债逆回购定收益资金有限公司

注：上述委托理财产品期限、年化收益率以实际情况为准。

（五）投资期限2025年第三季度，公司购买的委托理财产品期限为7天、5天（具体详见“投资方式”明细表），在2025年第一次临时股东会授权的额度使用期限内。

二、审议程序公司于2024年12月8日和2025年1月6日分别召开第六届董事会第十一次会议和2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司2025年度使用临时闲置资金委托理财预计的议案》，同意公司使用不超过人民币40亿元（余额）的临时闲置流动资金适时购买安全性高、流动性较好的理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月（一般不超过3个月）。

三、投资风险分析及风控措施

（一）委托理财的风险分析

变化带来的系统性风险等，委托理财的实际收益存在不确定性。

（二）委托理财的风控措施

1、公司为防范市场、流动性、信用、操作、法律、内部控制等风险，根据

公司实际情况制定了《九州通委托理财管理制度》等风险管理制度及流程。

32、根据公司内部资金管理规定，公司进行委托理财，应当选择资信状况及

财务状况良好、无不良诚信记录以及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

3、公司资金管理总部指定专人负责对短期理财产品进行管理。第一，建立

健全台账和会计账目，做好资金使用的财务核算工作；第二，定期跟踪委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况。

4、公司通过与银行等合格金融机构的日常业务往来，能够及时掌握所购买

理财产品的动态变化，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。