招商证券股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：600999证券简称：招商证券

招商证券股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人霍达、主管会计工作负责人刘杰及会计机构负责人（会计主管人员）王剑平保证季

度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同项目本报告期上年同期

期增减变动幅度(%)

营业收入6973207418.794712949021.9747.96

利润总额3819865318.372494507852.9653.13

归属于上市公司股东的净利润3270564508.472307627966.2641.73归属于上市公司股东的扣除非

3268808625.572306916491.7941.70

经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额19691354351.14-37212165996.06152.92

基本每股收益（元/股）0.360.2544.00

稀释每股收益（元/股）0.360.2544.00

加权平均净资产收益率（%）2.541.87增加0.67个百分点

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本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度

(%)

总资产788352765920.81753477089745.404.63归属于上市公司股东的所有者

141318991686.04138004657515.402.40

权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)母公司的净资本及风险控制指标

报告期内，公司净资本和各项风险控制指标均持续符合中国证券监督管理委员会的规定。2026年3月末公司净资本等主要风险控制指标情况如下：

单位：元币种：人民币项目本报告期末上年度末

净资本90102369293.3089549587238.58

净资产128159043680.79124368686146.63

各项风险准备之和36072059452.5834833310699.37

表内外资产总额525819223473.30521841033313.48

风险覆盖率（%）249.78257.08

资本杠杆率（%）12.4211.91

流动性覆盖率（%）161.47159.16

净稳定资金率（%）174.83164.85

净资本/净资产（%）70.3172.00

净资本/负债（%）21.2420.94

净资产/负债（%）30.2129.09

自营权益类证券及证券衍生品/净资本（%）31.8433.62

自营非权益类证券及其衍生品/净资本（%）328.52332.20

(三)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-4628.75计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

2228714.49

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外

除上述各项之外的其他营业外收入和支出117739.15

减：所得税影响额585941.99

合计1755882.90

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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(四)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

单位：元币种：人民币变动比例项目名称本报告期上年同期主要原因

（%）

营业收入6973207418.794712949021.9747.96

利润总额3819865318.372494507852.9653.13

归属于上市公司股东的3270564508.472307627966.2641.73净利润自营业务和经纪业归属于上市公司股东的务收入增加

扣除非经常性损益的净3268808625.572306916491.7941.70利润

基本每股收益（元/股）0.360.2544.00

稀释每股收益（元/股）0.360.2544.00变动比例

项目名称本报告期末上年度末%主要原因（）

结算备付金55138422007.5140025951173.3337.76客户备付金存款规模增加

衍生金融资产4388209460.432947104037.3348.90衍生金融工具变动

应收款项732186031.27550899780.3732.91应收清算款增加

债权投资86751322.60180317190.31-51.89债权投资规模减少

在建工程58527754.2640999335.8442.75在建装修改造支出增加可抵扣暂时性差异

递延所得税资产226206349.59483690318.14-53.23变化

其他资产6327517912.264622225918.7136.89应收结算款增加

短期借款10617295597.297501972758.2541.53短期借款增加

拆入资金2835237730.385900444151.97-51.95拆入资金减少

交易性金融负债60262245978.6042179178133.3542.87卖空债券规模增加

合同负债61674340.5642999132.4743.43预收的投资银行业务手续费增加变动比例

项目名称本报告期上年同期%主要原因（）融资融券利息收入

利息净收入721422781.72208329260.97246.29增加且债务融资业务利息支出减少

投资收益2105293611.413310215440.67-36.40金融工具投资收益减少

其他收益50173917.1220126134.77149.30代扣代缴手续费收入增加

公允价值变动收益1049055095.46-1427301964.38173.50金融工具公允价值变动

汇兑收益-222272903.78-6029808.44-3586.23汇率变动

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变动比例

项目名称本报告期上年同期%主要原因（）公司经营业绩增

业务及管理费3035150283.002185794433.2138.86加，业务及管理费随之相应增加

信用减值损失78446019.93-341450.1923074.37计提融资类业务预期信用减值损失

所得税费用548659502.43185859984.70195.20应纳税所得额增加

其他综合收益的税后净额43769662.17-905022216.39104.84其他债权投资公允价值变动

经营活动产生的现金流19691354351.14-37212165996.06152.92代理买卖证券收到量净额的现金净额增加

投资活动产生的现金流743015062.6015542721684.33-95.22其他债权投资规模量净额变动减小

筹资活动产生的现金流10053860126.09-20809963748.40148.31发行债券现金净流量净额入增加

汇率变动对现金及现金-279178701.78-53315151.30-423.64汇率变动等价物的影响

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股

报告期末普通股股东总数176328--

东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标持有有持股记或冻结限售条股东名称股东性质持股数量比例情况件股份

(%)股份数数量状态量

招商局金融控股有限公司国有法人204790051723.55--无--

深圳市集盛投资发展有限公司国有法人170393487019.59--无--

香港中央结算（代理人）有限公司境外法人127430488314.65--无--

中国远洋运输有限公司国有法人5446324186.26--无--

河北港口集团有限公司国有法人3432827323.95--无--

中交资本控股有限公司国有法人1853744032.13--无--

中国证券金融股份有限公司未知1707892611.96--无--

香港中央结算有限公司境外法人1260571731.45--无--

中远海运（广州）有限公司国有法人1091998991.26--无--

中国建设银行股份有限公司－国泰

中证全指证券公司交易型开放式指其他1020077981.17--无--数证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件流股份种类及数量股东名称通股的数量股份种类数量

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招商局金融控股有限公司2047900517人民币普通股2047900517深圳市集盛投资发展有限公司1703934870人民币普通股1703934870

香港中央结算（代理人）有限公司1274304883境外上市外资股1274304883中国远洋运输有限公司544632418人民币普通股544632418河北港口集团有限公司343282732人民币普通股343282732中交资本控股有限公司185374403人民币普通股185374403中国证券金融股份有限公司170789261人民币普通股170789261香港中央结算有限公司126057173人民币普通股126057173

中远海运（广州）有限公司109199899人民币普通股109199899

中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指102007798人民币普通股102007798数证券投资基金

1、招商金控持有集盛投资100%权益，两者均为本公司实

上述股东关联关系或一致行动的说际控制人招商局集团的子公司；

明2、中远运输、中远海运（广州）有限公司均为中国远洋海运集团有限公司的子公司。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说无明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

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四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：招商证券股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

资产：

货币资金147935828640.30132789411773.94

其中：客户资金存款127583106108.57116415124973.51

结算备付金55138422007.5140025951173.33

其中：客户备付金49694411986.8734613304052.42

融出资金133607586954.10133353124273.32

衍生金融资产4388209460.432947104037.33

存出保证金21394481735.9518516420858.91

应收款项732186031.27550899780.37

买入返售金融资产27132403938.9827035433812.09

金融投资：

交易性金融资产268505462489.59270666011985.65

债权投资86751322.60180317190.31

其他债权投资64859299368.3869933548083.85

其他权益工具投资40629435994.0035425795242.28

长期股权投资13696333002.9213339481677.54

固定资产1501608345.501462799813.49

使用权资产872816825.38835764174.95

在建工程58527754.2640999335.84

无形资产1250017182.241258439689.80

其中：数据资源4980369.275247174.75

商誉9670605.559670605.55

递延所得税资产226206349.59483690318.14

其他资产6327517912.264622225918.71

资产总计788352765920.81753477089745.40

负债：

短期借款10617295597.297501972758.25

应付短期融资款50976780418.4664381201033.73

拆入资金2835237730.385900444151.97

交易性金融负债60262245978.6042179178133.35

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项目2026年3月31日2025年12月31日

衍生金融负债7979186956.107229011773.25

卖出回购金融资产款122025961864.03152377883892.80

代理买卖证券款184027068399.72155015825219.19

代理承销证券款-8100256.00

应付职工薪酬6228829569.935722693907.71

应交税费783367562.551070694592.22

应付款项33730664119.2328204288828.81

合同负债61674340.5642999132.47

长期借款2902681963.612958758134.77

应付债券161993674714.39140297389588.26

递延所得税负债617705464.15570385651.69

租赁负债891791720.45857611334.09

预计负债1175422.751175422.75

其他负债1055618332.281110645645.87

负债合计646990960154.48615430259457.18

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）8696526806.008696526806.00

其他权益工具17000000000.0017000000000.00

其中：永续债17000000000.0017000000000.00

资本公积40360965556.2740360965556.27

减：库存股--

其他综合收益693645640.70593239854.34

盈余公积5236148007.815236148007.81

一般风险准备23170710005.9023156600857.10

未分配利润46160995669.3642961176433.88

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计141318991686.04138004657515.40

少数股东权益42814080.2942172772.82

所有者权益（或股东权益）合计141361805766.33138046830288.22

负债和所有者权益（或股东权益）总计788352765920.81753477089745.40

公司负责人：霍达主管会计工作负责人：刘杰会计机构负责人：王剑平

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合并利润表

2026年1—3月

编制单位：招商证券股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入6973207418.794712949021.97

利息净收入721422781.72208329260.97

其中：利息收入2567415103.402314518383.18

利息支出1845992321.682106189122.21

手续费及佣金净收入3156406212.262518327920.74

其中：经纪业务手续费净收入2589738225.941965760726.41

投资银行业务手续费净收入179623872.43186703926.19

资产管理业务手续费净收入194293563.34221718748.05

投资收益（损失以“-”号填列）2105293611.413310215440.67

其中：对联营企业和合营企业的投资收益350449906.60370502011.75以摊余成本计量的金融资产终止确认产

--

生的收益（损失以“-”号填列）

其他收益50173917.1220126134.77

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）1049055095.46-1427301964.38

汇兑收益（损失以“-”号填列）-222272903.78-6029808.44

其他业务收入113205280.3589230436.79

资产处置收益（损失以“-”号填列）-76575.7551600.85

二、营业总支出3153531786.572219153372.44

税金及附加39935483.6433445189.42

业务及管理费3035150283.002185794433.21

信用减值损失78446019.93-341450.19

其他业务成本-255200.00

三、营业利润（亏损以“-”号填列）3819675632.222493795649.53

加：营业外收入207050.151015937.77

减：营业外支出17364.00303734.34

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）3819865318.372494507852.96

减：所得税费用548659502.43185859984.70

五、净利润（净亏损以“-”号填列）3271205815.942308647868.26

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）3271205815.942308647868.26

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）--

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”

3270564508.472307627966.26号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）641307.471019902.00

六、其他综合收益的税后净额43769662.17-905022216.39

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项目2026年第一季度2025年第一季度

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额43769662.17-905022216.39

（一）不能重分类进损益的其他综合收益258052916.04-167996358.09

1.权益法下不能转损益的其他综合收益--

2.其他权益工具投资公允价值变动258052916.04-167996358.09

（二）将重分类进损益的其他综合收益-214283253.87-737025858.30

1.权益法下可转损益的其他综合收益6907183.50-11709238.19

2.其他债权投资公允价值变动47840493.68-699050978.30

3.其他债权投资信用损失准备1063669.22-3984027.82

4.外币财务报表折算差额-270094600.27-22281613.99

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额--

七、综合收益总额3314975478.111403625651.87

归属于母公司所有者的综合收益总额3314334170.641402605749.87

归属于少数股东的综合收益总额641307.471019902.00

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.360.25

（二）稀释每股收益(元/股)0.360.25

公司负责人：霍达主管会计工作负责人：刘杰会计机构负责人：王剑平

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合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：招商证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

为交易目的而持有的金融资产净减少额23500136091.39-

收取利息、手续费及佣金的现金6334385382.615142788593.39

拆入资金净增加额-1694114037.37

回购业务资金净增加额-232080056.91

代理买卖证券收到的现金净额27621576710.44-

收到其他与经营活动有关的现金3204590199.841614827462.75

经营活动现金流入小计60660688384.288683810150.42

为交易目的而持有的金融资产净增加额-366966154.22

拆入资金净减少额3056337000.00-

回购业务资金净减少额30153140922.39-

融出资金净增加额317043295.694386695827.03

代理买卖证券支付的现金净额-33696841442.88

支付利息、手续费及佣金的现金2005651909.441811849038.39

支付给职工及为职工支付的现金1893233454.721745396106.18

支付的各项税费1070012356.25716777418.14

支付其他与经营活动有关的现金2473915094.653171450159.64

经营活动现金流出小计40969334033.1445895976146.48

经营活动产生的现金流量净额19691354351.14-37212165996.06

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金353587908.8414938103418.55

取得投资收益收到的现金552652714.15646586565.35

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的

97138.251219616.63

现金净额

收到其他与投资活动有关的现金--

投资活动现金流入小计906337761.2415585909600.53

投资支付的现金-21528849.24

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的

163322698.6421659066.96

现金

支付其他与投资活动有关的现金--

投资活动现金流出小计163322698.6443187916.20

投资活动产生的现金流量净额743015062.6015542721684.33

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金--

取得借款收到的现金3125249825.67-

发行债券收到的现金42628200000.0021258310022.50

10/17招商证券股份有限公司2026年第一季度报告

项目2026年第一季度2025年第一季度

收到其他与筹资活动有关的现金--

筹资活动现金流入小计45753449825.6721258310022.50

偿还债务支付的现金34784662000.0040928015067.06

偿还租赁负债支付的现金68367768.0887317999.19

分配股利、利润或偿付利息支付的现金846559931.501052940704.65

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--

支付其他与筹资活动有关的现金--

筹资活动现金流出小计35699589699.5842068273770.90

筹资活动产生的现金流量净额10053860126.09-20809963748.40

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-279178701.78-53315151.30

五、现金及现金等价物净增加额30209050838.05-42532723211.43

加：期初现金及现金等价物余额172088092048.80176640066601.43

六、期末现金及现金等价物余额202297142886.85134107343390.00

公司负责人：霍达主管会计工作负责人：刘杰会计机构负责人：王剑平

11/17招商证券股份有限公司2026年第一季度报告

母公司资产负债表

2026年3月31日

编制单位：招商证券股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

资产：

货币资金114260950295.81101911162960.11

其中：客户资金存款105627923123.3694530959101.33

结算备付金58743430903.5240778039087.55

其中：客户备付金48669466089.7833863696998.53

融出资金130317594252.06130345101644.05

衍生金融资产8535304285.386559715648.15

存出保证金12006414040.0311269749050.04

应收款项637161677.40425636037.11

买入返售金融资产27069850667.3926972880540.50

金融投资：

交易性金融资产215911669427.30222593483692.01

债权投资--

其他债权投资59683925137.7065454916534.80

其他权益工具投资40467554476.9435255236649.51

长期股权投资32544369261.1232186609467.49

固定资产1443625498.211405362350.53

使用权资产714380885.94728564610.27

在建工程6569589.405686513.65

无形资产1135586786.611147813534.38

其中：数据资源4980369.275247174.75

递延所得税资产76169716.70333747567.53

其他资产2027183261.881863886931.72

资产总计705581740163.39679237592819.40

负债：

应付短期融资款50976780418.4664381201033.73

拆入资金2835237328.395900443749.98

交易性金融负债56813954295.0038462498426.09

衍生金融负债8529581746.757814086052.26

卖出回购金融资产款115481173867.31145719068405.79

代理买卖证券款153257382403.67127295094103.53

代理承销证券款-8100256.00

应付职工薪酬5713681113.625167010589.16

应交税费469572164.29733266601.67

应付款项21940030344.1619652488336.51

合同负债30882000.0019450000.00

12/17招商证券股份有限公司2026年第一季度报告

项目2026年3月31日2025年12月31日

应付债券159685921043.72137988685827.84

租赁负债735984032.82748408382.28

预计负债1175422.751175422.75

其他负债951340301.66977929485.18

负债合计577422696482.60554868906672.77

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）8696526806.008696526806.00

其他权益工具17000000000.0017000000000.00

其中：永续债17000000000.0017000000000.00

资本公积40247259889.7740247259889.77

减：库存股--

其他综合收益741330367.76322518674.46

盈余公积5236148007.815236148007.81

一般风险准备21146032740.7921145335391.98

未分配利润35091745868.6631720897376.61

所有者权益（或股东权益）合计128159043680.79124368686146.63

负债和所有者权益（或股东权益）总计705581740163.39679237592819.40

公司负责人：霍达主管会计工作负责人：刘杰会计机构负责人：王剑平

13/17招商证券股份有限公司2026年第一季度报告

母公司利润表

2026年1—3月

编制单位：招商证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入6691125293.155248908112.60

利息净收入698337442.88193744661.48

其中：利息收入2297080352.891997663303.67

利息支出1598742910.011803918642.19

手续费及佣金净收入2731924048.732214768780.52

其中：经纪业务手续费净收入2436424061.901888867193.60

投资银行业务手续费净收入106520889.58187298537.24

资产管理业务手续费净收入--

投资收益（损失以“-”号填列）2529974144.793016290672.12

其中：对联营企业和合营企业的投资收益350852610.13371084320.56以摊余成本计量的金融资产终止确认产生

--

的收益（损失以“-”号填列）

其他收益49189769.0919365320.12

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）515085405.17-322751765.64

汇兑收益（损失以“-”号填列）52112430.5037317147.83

其他业务收入114579025.9790121695.32

资产处置收益（损失以“-”号填列）-76973.9851600.85

二、营业总支出2855285397.191886155128.83

税金及附加37951831.0031103424.73

业务及管理费2745917837.561858043501.65

信用减值损失71415728.63-2991797.55

三、营业利润（亏损以“-”号填列）3835839895.963362752983.77

加：营业外收入207050.15899458.27

减：营业外支出11250.9671146.60

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）3836035695.153363581295.44

减：所得税费用404582823.83125471715.10

五、净利润（净亏损以“-”号填列）3431452871.323238109580.34

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）3431452871.323238109580.34

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）--

六、其他综合收益的税后净额358904662.84-878606550.31

（一）不能重分类进损益的其他综合收益264148346.27-175184900.64

1.权益法下不能转损益的其他综合收益--

2.其他权益工具投资公允价值变动264148346.27-175184900.64

（二）将重分类进损益的其他综合收益94756316.57-703421649.67

1.权益法下可转损益的其他综合收益6907183.50-11709238.19

2.其他债权投资公允价值变动87262052.15-687226449.33

14/17招商证券股份有限公司2026年第一季度报告

项目2026年第一季度2025年第一季度

3.其他债权投资信用损失准备587080.92-4485962.15

七、综合收益总额3790357534.162359503030.03

公司负责人：霍达主管会计工作负责人：刘杰会计机构负责人：王剑平

15/17招商证券股份有限公司2026年第一季度报告

母公司现金流量表

2026年1—3月

编制单位：招商证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

为交易目的而持有的金融资产净减少额26517728612.5082391773.62

收取利息、手续费及佣金的现金5438302866.724477863571.53

拆入资金净增加额-1694124000.00

融出资金净减少额41496370.28-

代理买卖证券收到的现金净额25614410625.35-

收到其他与经营活动有关的现金1974064990.64810675997.64

经营活动现金流入小计59586003465.497065055342.79

拆入资金净减少额3056337000.00-

回购业务资金净减少额30162284534.69608755246.62

融出资金净增加额-3915236734.23

代理买卖证券支付的现金净额-1527090784.68

支付利息、手续费及佣金的现金1651936182.651520611091.81

支付给职工及为职工支付的现金1673099808.351555275573.89

支付的各项税费778190809.16568282526.16

支付其他与经营活动有关的现金1039295853.252359115077.60

经营活动现金流出小计38361144188.1012054367034.99

经营活动产生的现金流量净额21224859277.39-4989311692.20

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1172706478.3014533732462.75

取得投资收益收到的现金1351374730.42643013693.01

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的

96740.021230836.63

现金净额

收到其他与投资活动有关的现金--

投资活动现金流入小计2524177948.7415177976992.39

投资支付的现金340000000.00-

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的

133122887.2917761616.19

现金

支付其他与投资活动有关的现金--

投资活动现金流出小计473122887.2917761616.19

投资活动产生的现金流量净额2051055061.4515160215376.20

三、筹资活动产生的现金流量：

发行债券收到的现金42628200000.0020947140000.00

收到其他与筹资活动有关的现金--

筹资活动现金流入小计42628200000.0020947140000.00

偿还债务支付的现金34784662000.0038255831713.00

偿还租赁负债支付的现金60100987.6079223156.01

16/17招商证券股份有限公司2026年第一季度报告

项目2026年第一季度2025年第一季度

分配股利、利润或偿付利息支付的现金770744384.38911231488.09

支付其他与筹资活动有关的现金--

筹资活动现金流出小计35615507371.9839246286357.10

筹资活动产生的现金流量净额7012692628.02-18299146357.10

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1793482.8517686833.90

五、现金及现金等价物净增加额30286813484.01-8110555839.20

加：期初现金及现金等价物余额142591172800.02114140719646.31

六、期末现金及现金等价物余额172877986284.03106030163807.11

公司负责人：霍达主管会计工作负责人：刘杰会计机构负责人：王剑平

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

招商证券股份有限公司董事会

2026年4月29日