关于唐山港集团股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：唐山港集团股份有限公司

审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）附表2关于唐山港集团股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2025年度2025年度

占用方与上上市公司2025年期2025年度2025年期非经营性资金资金占用方占用累计发占用资金占用性市公司的关核算的会初占用资偿还累计发末占用资占用形成原因

占用名称生金额(不的利息质联关系计科目金余额生金额金余额

含利息)(如有)非经营

现控股股东、性占用实际控制人及非经营其附属企业性占用

小计/////非经营

前控股股东、性占用实际控制人及非经营其附属企业性占用

小计/////非经营其他关联方及性占用其附属企业非经营性占用

小计/////

总计/////2025年度2025年度往来方与上上市公司2025年期2025年度2025年期其他关联资金资金往来方名往来累计发往来资金往来性市公司的关核算的会初往来资偿还累计发末往来资往来形成原因往来称生金额（不的利息质系计科目金余额生金额金余额含利息）（如有）秦皇岛港股份有间接控股股东经营性往

预付账款2.383.786.16接受劳务限公司之子公司来

应收账销售货物、经津唐国际集装箱控股股东之子经营性往

款、其他5.102832.812718.67119.24营租赁、提供码头有限公司公司来应收款劳务

应收账销售货物、经唐山港合德海运控股股东之子

款、其他216.471088.391093.84211.02经营性往营租赁、提供有限公司公司来应收款劳务

应收账销售货物、经唐山港口实业集经营性往

控股股东款、其他2.58285.63287.800.41营租赁、提供团有限公司来应收款劳务唐山浩淼水务有控股股东之子

控股股东、实应收账款0.18260.81260.99销售货物、提经营性往限公司公司供劳务来际控制人及其应收账附属企业唐山港国际物流控股股东之间

款、其他104.912002.062073.3533.62经营租赁、提经营性往有限公司接控制企业供劳务来应收款唐山海港港兴建应收账控股股东之子

设工程检测有限款、其他24.4424.44销售货物、经经营性往公司营租赁来公司应收款应收账

销售货物、接

唐山港兴工程管控股股东之子款、其他46.8546.85经营性往受劳务、经营

理有限公司公司应收款、来租赁预付账款间接控股股东曹妃甸港西港码

之间接控制企预付账款0.134.875.00经营性往接受劳务头有限公司来

业河北港口集团国间接控股股东其他应收6.006.00经营性往经营租赁际物流有限公司之子公司款来河北港口集团有预付账

间接控股股东33.162.2835.44经营性往限公司教育培训款、应收接受劳务之子公司来中心账款河北港口集团数预付账

间接控股股东296.69232.11217.85310.95接受劳务、提经营性往联科技（雄安）款、应收之子公司供劳务来有限公司账款货币资

河北港口集团财间接控股股东金、其他444722.821934163.973469.951914579.98467776.76存款及存款形经营性往务有限公司之子公司非流动资成的利息来产预付账河北港口集团港间接控股股东

款、其他4.5366.8666.864.53接受劳务、销经营性往口工程有限公司之子公司售货物来应收款预付账河北港口港航发间接控股股东

款、应收2.001473.091475.09接受劳务、销经营性往展股份有限公司之子公司售货物来账款秦皇岛方圆港湾

间接控股股东其他应收48.0048.00经营性往工程监理有限公接受劳务之子公司款来司秦皇岛港新港湾间接控股股东

其他应收2.002.00经营性往集装箱码头有限之间接控制企接受劳务款来公司业

应收账销售货物、提间接控股股东

唐山港集团拖轮款、预付0.044065.654065.350.34供劳务、接受经营性往之间接控制企

有限公司账款、其劳务、经营租来业他应收款赁

间接控股股东应收账销售货物、提唐山港集团信息经营性往

之间接控制企款、预付367.1225.81388.094.84供劳务、经营技术有限公司来

业账款、其租赁、接受劳他应收款务

预付账销售货物、提间接控股股东

唐山港信科技发款、其他591.9726.10618.07供劳务、经营经营性往之间接控制企

展有限公司应收款、租赁、接受劳来业应收账款务间接控股股东沧州黄骅港矿石经营性往

之间接控制企应收账款17.3417.34销售货物港务有限公司来业河北港口集团城其他应收间接控股股东经营性往

市建设发展有限款、预付0.502.002.000.50经营租赁之子公司来公司账款间接控股股东曹妃甸港集团股经营性往

之间接控制企预付账款5.845.84接受劳务份有限公司来业

唐山港（山西）

控股股东之子销售货物、提经营性往

物流有限公司应收账款67.0764.322.75公司供劳务来（注1）

河北港口集团检间接控股股东149.7578.1171.64经营性往预付账款接受劳务测技术有限公司之子公司来预付账唐山港集团（北销售货物、经控股股东之子款、其他

京）国际贸易有128.3918.91109.48经营性往营租赁、接受

公司应收款、来限公司劳务应收账款

货物港务费、京唐港煤炭港埠其他应收非经营性

子公司4252.154252.15租赁费、水电有限责任公司款往来上市公司的子费等

公司及其附属其他应收分红款、货物京唐港首钢码头

企业子公司款、应收559.4814844.5814830.29573.77非经营性

港务费、水电有限公司往来股利费等

京唐港液体化工子公司其他应收1.7940.7442.400.13货物港务费、非经营性码头有限公司款水电费等往来唐山港船舶货运其他应收

子公司12.9912.99租赁费、水电非经营性代理有限公司款费等往来唐山港集团港机其他应收

船舶维修有限公子公司64.9364.93租赁费、水电非经营性款费等往来司唐山港集团铁路

其他应收租赁费、水电非经营性

运输有限责任公子公司381.90381.90款费等往来司唐山港集团物业其他应收

子公司16.5316.53非经营性水电费等服务有限公司款往来唐山港京唐港区其他应收进出口保税储运

子公司款、应收12854.55854.5512000.00分红款、租赁非经营性有限公司（注费、水电费等往来股利

2）

唐山港中检检测其他应收

子公司54.2654.26租赁费、水电非经营性有限公司款费等往来唐山市港口物流其他应收

子公司21.7321.73租赁费、水电非经营性有限公司款费等往来

唐山市外轮供应其他应收148.82148.82租赁费、水电非经营性子公司有限公司款费等往来其他应收

唐山外轮理货有873.89873.89分红款、租赁非经营性子公司款、应收

限公司费、水电费等往来股利

唐山港通新能服其他应收5569.765562.607.16租赁费、水电非经营性子公司务发展有限公司款费等往来非经营性往来关联自然人非经营性往来

其他关联方及唐港铁路有限责联营企业预付账款116.9910551.489304.321364.15接受劳务经营性往其附属企业任公司来唐港铁路有限责非经营性

联营企业应收股利15304.0115304.01分红款任公司往来应收账国投中煤同煤京关联自然人任

款、其他148.47548.75577.39119.83提供劳务、销经营性往唐港口有限公司职的企业售货物来应收款

唐山湾炼焦煤储关联自然人任其他应收3.4613.1716.63经营性往提供劳务配有限公司职的企业款来唐山曹妃甸实业关联自然人任非经营性

应收股利4218.005095.209313.20分红款港务有限公司职的企业往来中铁联合物流关联自然人任经营性往（迁安）有限责应收账款4.114.11提供劳务职的企业来任公司唐山港中外运船其他应收

合营企业1270.181270.18经营性往提供劳务务代理有限公司款来唐山北方煤炭储经营性往

联营企业应收账款29.71154.68162.5321.86提供劳务运有限公司来其他应收

唐山北方煤炭储分红款、水电非经营性

联营企业款、应收553.84553.84运有限公司费等往来股利唐山中远海运集应收账

装箱物流有限公联营企业款、其他174.17167.766.41销售货物、提经营性往供劳务来司应收款唐山津航疏浚工

程有限责任公司联营企业应收股利120.00非经营性120.00分红款（注3往来）

总计///451562.322019824.483469.951991991.36482865.39//

注1：由于股权变更，本集团之子公司唐山港（山西）物流有限公司自2025年7月28日不再纳入本集团合并范围。

注2：该笔分红款已于2026年2月24日收回。

注3：该笔分红款已于2026年2月10日收回。