唐山港集团股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：601000证券简称：唐山港

唐山港集团股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币年初至报告期末比本报告期比上年同项目本报告期年初至报告期末上年同期增减变动

期增减变动幅度(%)

幅度(%)

营业收入1498355502.8614.844091212331.83-4.47

利润总额699750055.858.791907492642.76-11.48

归属于上市公司股东的净利润503066162.065.371387855383.80-12.22归属于上市公司股东的扣除非

502072076.286.021375371809.79-11.10

经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额不适用不适用1409166652.68-29.23

基本每股收益（元/股）0.08495.370.2342-12.22

稀释每股收益（元/股）0.08495.370.2342-12.22

加权平均净资产收益率（%）2.42增加0.04个百分点6.63减少1.18个百分点

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本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末

减变动幅度(%)

总资产24992389536.0224782801666.260.85归属于上市公司股东的所有者

20965970452.6120767717454.790.95

权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲-70161.591186013.43销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公2000.008000.00司损益产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

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受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出1383314.3715581618.73其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额328588.204196203.79

少数股东权益影响额（税后）-7521.2095854.36

合计994085.7812483574.01

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用√不适用

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数761080（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或持股比持有有限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份数量股份数量状态

唐山港口实业集团有限公司国有法人265960873544.880无0

河北建投交通投资有限责任公司国有法人5860951609.890无0

北京北控京泰投资管理有限公司国有法人2314636743.910无0

中国人寿保险股份有限公司－传统－

未知1605795642.710无0

普通保险产品－005L－CT001 沪

河北港口集团（天津）投资管理有限公

国有法人1074620891.810无0司

招商银行股份有限公司－上证红利交

未知1031070411.740无0易型开放式指数证券投资基金

中央汇金资产管理有限责任公司国有法人918002621.550无0

大家人寿保险股份有限公司－万能产

其他528443930.890无0品

香港中央结算有限公司未知475584860.800无0

中国农业银行股份有限公司－中证

未知430342120.730无0

500交易型开放式指数证券投资基金

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前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量唐山港口实业集团有限公司2659608735人民币普通股2659608735河北建投交通投资有限责任公司586095160人民币普通股586095160北京北控京泰投资管理有限公司231463674人民币普通股231463674

中国人寿保险股份有限公司－传统－普

160579564人民币普通股160579564

通保险产品－005L－CT001沪

河北港口集团（天津）投资管理有限公司107462089人民币普通股107462089

招商银行股份有限公司－上证红利交易

103107041人民币普通股103107041

型开放式指数证券投资基金中央汇金资产管理有限责任公司91800262人民币普通股91800262

大家人寿保险股份有限公司－万能产品52844393人民币普通股52844393香港中央结算有限公司47558486人民币普通股47558486

中国农业银行股份有限公司－中证500交

43034212人民币普通股43034212

易型开放式指数证券投资基金

上述股东关联关系或一致行动的说明截至本报告期末，唐山港口实业集团有限公司为公司的控股股东；

河北港口集团（天津）投资管理有限公司为公司间接控股股东河北

港口集团有限公司的全资子公司；唐山港口实业集团有限公司、河

北建投交通投资有限责任公司、河北港口集团（天津）投资管理有

限公司同受河北省国资委控制。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融无

资融券及转融通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

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（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：唐山港集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金7835179231.874789909884.35结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据94597.5131080440.20

应收账款263485541.64260796811.43

应收款项融资408028254.60302602886.97

预付款项59286899.3039182084.32应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款18659360.4562513110.56

其中：应收利息

应收股利6243055.7043380000.00买入返售金融资产

存货109541612.2886344965.19

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产14619061.5831466823.36

流动资产合计8708894559.235603897006.38

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资3629375264.393434576453.97

其他权益工具投资358453781.17379177533.12其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产7638922353.118057296375.65

在建工程276076275.89155833661.10生产性生物资产

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油气资产

使用权资产362354.64725558.69

无形资产2177105312.692048005602.25

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用60760289.3565600511.56

递延所得税资产170672056.13186703797.45

其他非流动资产1971767289.424850985166.09

非流动资产合计16283494976.7919178904659.88

资产总计24992389536.0224782801666.26

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款860428803.05946509315.71

预收款项1119965.741119966.13

合同负债362915266.36304703311.99卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬150553542.65215345592.72

应交税费129083915.54148958668.63

其他应付款128653400.05141274872.76

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债677785.31200943.35

其他流动负债22912373.9218658039.06

流动负债合计1656345052.621776770710.35

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款36600000.00应付债券

其中：优先股

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永续债

租赁负债208656.31

长期应付款169975923.47170158254.95

长期应付职工薪酬32441433.3816710753.00预计负债

递延收益439502971.59448099444.74

递延所得税负债27265020.5432494879.32其他非流动负债

非流动负债合计705785348.98667671988.32

负债合计2362130401.602444442698.67

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）5925928614.005925928614.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积3714733792.313713584321.29

减：库存股

其他综合收益199210390.91217166002.72

专项储备68039042.7055649565.09

盈余公积1923870482.191923870482.19一般风险准备

未分配利润9134188130.508931518469.50归属于母公司所有者权益（或股东权

20965970452.6120767717454.79

益）合计

少数股东权益1664288681.811570641512.80

所有者权益（或股东权益）合计22630259134.4222338358967.59

负债和所有者权益（或股东权益）

24992389536.0224782801666.26

总计

公司负责人：陈立新主管会计工作负责人：曹栋会计机构负责人：耿威合并利润表

2025年1—9月

编制单位：唐山港集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入4091212331.834282580593.11

其中：营业收入4091212331.834282580593.11利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本2539989882.382533019006.58

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其中：营业成本2185449861.062133806061.30利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加101085827.6596801691.62

销售费用555815.18641789.27

管理费用309799615.91298650952.58

研发费用54647075.4851203758.16

财务费用-111548312.90-48085246.35

其中：利息费用165935.3230581.78

利息收入111889022.8848447483.79

加：其他收益11177778.8310611965.35

投资收益（损失以“-”号填列）331636643.28392053714.94

其中：对联营企业和合营企业的投

258202507.20300803202.34

资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-3319860.96-3680039.10

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）1474313.264591308.25

三、营业利润（亏损以“-”号填列）1892191323.862153138535.97

加：营业外收入16905364.202155285.15

减：营业外支出1604045.30320092.52

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）1907492642.762154973728.60

减：所得税费用398342266.63454742186.84

五、净利润（净亏损以“-”号填列）1509150376.131700231541.76

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

1509150376.131700231541.76

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净1387855383.801581128144.69

8/16唐山港集团股份有限公司2025年第三季度报告亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填

121294992.33119103397.07

列）

六、其他综合收益的税后净额-17955611.812414943.57

（一）归属母公司所有者的其他综合收

-17955611.812414943.57益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益-17955611.812414943.57

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综

-2412797.8312053160.23合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变

-15542813.98-9638216.66动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额1491194764.321702646485.33

（一）归属于母公司所有者的综合收益

1369899771.991583543088.26

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额121294992.33119103397.07

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.23420.2668

（二）稀释每股收益(元/股)0.23420.2668

公司负责人：陈立新主管会计工作负责人：曹栋会计机构负责人：耿威合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：唐山港集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金4787280750.364970201209.45

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客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还34225.05

收到其他与经营活动有关的现金261081711.71269809035.53

经营活动现金流入小计5048362462.075240044470.03

购买商品、接受劳务支付的现金2129208605.071809350165.23客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金588285538.46516724741.61

支付的各项税费592684872.35646247913.61

支付其他与经营活动有关的现金329016793.51276499074.88

经营活动现金流出小计3639195809.393248821895.33

经营活动产生的现金流量净额1409166652.681991222574.70

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1568000000.00300000.00

取得投资收益收到的现金129889969.1682566607.48

处置固定资产、无形资产和其他长期资

4049866.2818295257.78

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现

182773693.32

金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计1701939835.44283935558.58

购建固定资产、无形资产和其他长期资

407353174.22443319080.33

产支付的现金

投资支付的现金1874000000.001720000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金2907337.00

投资活动现金流出小计2284260511.222163319080.33

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投资活动产生的现金流量净额-582320675.78-1879383521.75

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金37050000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计37050000.00偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金1214913472.471186305722.80

其中：子公司支付给少数股东的股利、

29600000.001120000.00

利润

支付其他与筹资活动有关的现金220000.00220000.00

筹资活动现金流出小计1215133472.471186525722.80

筹资活动产生的现金流量净额-1178083472.47-1186525722.80

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6939.47328.89

五、现金及现金等价物净增加额-351244435.04-1074686340.96

加：期初现金及现金等价物余额3042525051.025608275276.97

六、期末现金及现金等价物余额2691280615.984533588936.01

公司负责人：陈立新主管会计工作负责人：曹栋会计机构负责人：耿威母公司资产负债表

2025年9月30日

编制单位：唐山港集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金5192487023.983401215979.34交易性金融资产衍生金融资产

应收票据21540440.20

应收账款118383926.61111107188.00

应收款项融资246943551.54170206802.21

预付款项24192799.4913183982.01

其他应收款14707405.2050558680.82

其中：应收利息

应收股利6243055.7043380000.00

存货63384076.9045522870.19

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

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其他流动资产6832369.378824826.60

流动资产合计5666931153.093822160769.37

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资6444054448.506215628501.11

其他权益工具投资259349929.27281132792.13其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产4263730210.674572714442.21

在建工程219997638.9049014113.95生产性生物资产油气资产

使用权资产362354.64510590.67

无形资产1793031619.981650898787.06

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用46178045.9552170724.83

递延所得税资产47902316.8947175513.60

其他非流动资产1363014108.723678415464.73

非流动资产合计14437620673.5216547660930.29

资产总计20104551826.6120369821699.66

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款953549571.76960271575.67预收款项

合同负债278303772.17309600902.91

应付职工薪酬101496025.10128735536.25

应交税费61722043.2696208406.04

其他应付款96674582.89105280808.75

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债204731.98200943.35

其他流动负债11833704.7312046988.62

流动负债合计1503784431.891612345161.59

12/16唐山港集团股份有限公司2025年第三季度报告

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债208656.31

长期应付款64975923.4765158254.95

长期应付职工薪酬29083068.8315416204.81预计负债

递延收益73188657.5875631386.70

递延所得税负债26181887.9931613445.79其他非流动负债

非流动负债合计193429537.87188027948.56

负债合计1697213969.761800373110.15

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）5925928614.005925928614.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积3623193584.313622044113.29

减：库存股

其他综合收益196214253.29214964198.28

专项储备43052592.5833572208.94

盈余公积1918698352.321918698352.32

未分配利润6700250460.356854241102.68

所有者权益（或股东权益）合计18407337856.8518569448589.51

负债和所有者权益（或股东权益）

20104551826.6120369821699.66

总计

公司负责人：陈立新主管会计工作负责人：曹栋会计机构负责人：耿威母公司利润表

2025年1—9月

编制单位：唐山港集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入2649344784.922809596025.68

减：营业成本1537583015.101487111689.90

税金及附加78544333.1575371888.44销售费用

管理费用219356212.46207123524.21

研发费用26825210.6132656177.49

13/16唐山港集团股份有限公司2025年第三季度报告

财务费用-81603796.30-34679719.24

其中：利息费用15132.3221643.43

利息收入81702288.7134901716.94

加：其他收益3852857.903008095.89

投资收益（损失以“-”号填列）363319599.06913315072.50

其中：对联营企业和合营企业的投

258215995.64300641556.09

资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-351692.59-1790393.14

资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填

1470367.214507857.50

列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）1236930941.481961053097.63

加：营业外收入15925830.191432041.50

减：营业外支出933868.2321372.11

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）1251922903.441962463767.02

减：所得税费用220727822.97273708373.83

四、净利润（净亏损以“-”号填列）1031195080.471688755393.19

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

1031195080.471688755393.19号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额-18749944.992414943.57

（一）不能重分类进损益的其他综合收

-18749944.992414943.57益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

-2412797.8312053160.23益

3.其他权益工具投资公允价值变动-16337147.16-9638216.66

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

14/16唐山港集团股份有限公司2025年第三季度报告

7.其他

六、综合收益总额1012445135.481691170336.76

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：陈立新主管会计工作负责人：曹栋会计机构负责人：耿威母公司现金流量表

2025年1—9月

编制单位：唐山港集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金2755158782.063085573825.08收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金177316506.97159281332.36

经营活动现金流入小计2932475289.033244855157.44

购买商品、接受劳务支付的现金1234488973.341170265284.94

支付给职工及为职工支付的现金361503773.66292228087.74

支付的各项税费389038725.68417387066.43

支付其他与经营活动有关的现金211289932.25173744347.31

经营活动现金流出小计2196321404.932053624786.42

经营活动产生的现金流量净额736153884.101191230371.02

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金900000000.0015000000.00

取得投资收益收到的现金190289969.16596078811.99

处置固定资产、无形资产和其他长期资

2999422.5518023809.38

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现

50477300.00278423326.21

金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计1143766691.71907525947.58

购建固定资产、无形资产和其他长期资

325751146.61443118614.34

产支付的现金

投资支付的现金470000000.001370000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计795751146.611813118614.34

投资活动产生的现金流量净额348015545.10-905592666.76

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

15/16唐山港集团股份有限公司2025年第三季度报告

取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金1185185722.801185185722.80

支付其他与筹资活动有关的现金220000.00220000.00

筹资活动现金流出小计1185405722.801185405722.80

筹资活动产生的现金流量净额-1185405722.80-1185405722.80

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-101236293.60-899768018.54

加：期初现金及现金等价物余额2195464312.673986708990.32

六、期末现金及现金等价物余额2094228019.073086940971.78

公司负责人：陈立新主管会计工作负责人：曹栋会计机构负责人：耿威

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

唐山港集团股份有限公司董事会

2025年10月29日