唐山港集团股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：601000证券简称：唐山港

唐山港集团股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期上年同期

增减变动幅度(%)

营业收入1515274896.911237269815.4022.47

利润总额660395582.06524444797.4625.92

归属于上市公司股东的净利润470867805.23381399740.1023.46归属于上市公司股东的扣除非经常

470332183.03380461354.8323.62

性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额526299898.07195501977.86169.20

基本每股收益（元/股）0.07950.064423.45

稀释每股收益（元/股）0.07950.064423.45

1唐山港集团股份有限公司2026年第一季度报告

加权平均净资产收益率（%）2.171.82增加0.35个百分点本报告期末比上年度本报告期末上年度末

末增减变动幅度(%)

总资产25846948552.7625504224480.971.34

归属于上市公司股东的所有者权益21920419394.6521484450784.332.03

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分422946.93计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出338912.87其他符合非经常性损益定义的损益项目

2唐山港集团股份有限公司2026年第一季度报告

减：所得税影响额190767.00

少数股东权益影响额（税后）35470.60

合计535622.20

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

经营活动产生的现金流量净额169.20主要系公司及子公司营业收入增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数591080总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有质押、标记持股比限售条或冻结情况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份股份数数量状态量

唐山港口实业集团有限公司国有法人265960873544.880无0

河北建投交通投资有限责任公司国有法人60421186010.200无0

北京北控京泰投资管理有限公司国有法人2314636743.910无0

中国人寿保险股份有限公司－传统－普通

未知1401499652.370无0

保险产品－005L－CT001 沪

河北港口集团（天津）投资管理有限公司国有法人1074620891.810无0

中央汇金资产管理有限责任公司国有法人918002621.550无0

香港中央结算有限公司未知749336331.260无0

招商银行股份有限公司－上证红利交易型

未知681667731.150无0开放式指数证券投资基金

大家人寿保险股份有限公司－传统产品未知628416531.060无0

中国人寿保险（集团）公司－传统－普通

未知606405501.020无0

保险产品－港股通（创新策略）

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

3唐山港集团股份有限公司2026年第一季度报告

持有无限售条件流股份种类及数量股东名称通股的数量股份种类数量唐山港口实业集团有限公司2659608735人民币普通股2659608735河北建投交通投资有限责任公司604211860人民币普通股604211860北京北控京泰投资管理有限公司231463674人民币普通股231463674

中国人寿保险股份有限公司－传统－普通

140149965人民币普通股140149965

保险产品－005L－CT001 沪

河北港口集团（天津）投资管理有限公司107462089人民币普通股107462089中央汇金资产管理有限责任公司91800262人民币普通股91800262香港中央结算有限公司74933633人民币普通股74933633

招商银行股份有限公司－上证红利交易型

68166773人民币普通股68166773

开放式指数证券投资基金

大家人寿保险股份有限公司－传统产品62841653人民币普通股62841653

中国人寿保险（集团）公司－传统－普通

60640550人民币普通股60640550

保险产品－港股通（创新策略）

截至本报告期末，唐山港口实业集团有限公司为公司的控股股东；河北港口集团（天津）投资管理有限公司为公司间接控股股东河北港口集团有限公司的全资子公司；唐山港口实业集团

上述股东关联关系或一致行动的说明有限公司、河北建投交通投资有限责任公司、河北港口集团（天津）投资管理有限公司同受河北省国资委控制。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融无。

资融券及转融通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

4唐山港集团股份有限公司2026年第一季度报告

(二)财务报表合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：唐山港集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金8379393029.498135108277.91结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据1000000.001000000.00

应收账款291881799.28231512425.91

应收款项融资374166475.42421960126.60

预付款项38162449.6939463130.72应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款21078608.2227668546.61

其中：应收利息

应收股利914263.121200000.00买入返售金融资产

存货112796530.38107026585.05

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产27217263.2648360584.08

流动资产合计9245696155.749012099676.88

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资3567178867.253535183439.26

其他权益工具投资339174681.33332492033.00其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产7577696494.097743854468.42

在建工程243251674.37203007100.96

5唐山港集团股份有限公司2026年第一季度报告

生产性生物资产油气资产

使用权资产263530.62312942.63

无形资产2223174980.412246015410.24

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用69755886.8475721308.15

递延所得税资产190964808.53187722322.67

其他非流动资产2389791473.582167815778.76

非流动资产合计16601252397.0216492124804.09

资产总计25846948552.7625504224480.97

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款702690037.76796109758.94

预收款项1898684.343583324.77

合同负债211879668.50304653511.17卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬162273351.88162729265.87

应交税费172015445.36140615427.27

其他应付款148503987.83136336438.95

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债8980685.034204403.25

其他流动负债13173915.0918585051.42

流动负债合计1421415775.791566817181.64

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款81457500.0077657500.00应付债券

6唐山港集团股份有限公司2026年第一季度报告

其中：优先股永续债租赁负债

长期应付款57215580.1574161998.52

长期应付职工薪酬24759821.4024759821.40预计负债

递延收益542602790.57531369669.00

递延所得税负债25662495.5224008137.21其他非流动负债

非流动负债合计731698187.64731957126.13

负债合计2153113963.432298774307.77

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）5925928614.005925928614.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积3687926982.633687558499.15

减：库存股

其他综合收益150306466.33185161437.72

专项储备23204734.9423617441.94

盈余公积2082133424.292082133424.29一般风险准备

未分配利润10050919172.469580051367.23归属于母公司所有者权益（或股东

21920419394.6521484450784.33

权益）合计

少数股东权益1773415194.681720999388.87

所有者权益（或股东权益）合计23693834589.3323205450173.20负债和所有者权益（或股东权

25846948552.7625504224480.97

益）总计

公司负责人：陈立新主管会计工作负责人：曹栋会计机构负责人：耿威合并利润表

2026年1—3月

编制单位：唐山港集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入1515274896.911237269815.40

其中：营业收入1515274896.911237269815.40利息收入已赚保费

7唐山港集团股份有限公司2026年第一季度报告

手续费及佣金收入

二、营业总成本929890795.25792058756.21

其中：营业成本782330925.89688412971.82利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加35286404.8131722764.32

销售费用110880.93145500.91

管理费用102683220.0385332919.03

研发费用31256351.5715600457.49

财务费用-21776987.98-29155857.36

其中：利息费用134692.255597.80

利息收入21860985.1129189619.98

加：其他收益6201677.413535392.04

投资收益（损失以“-”号填列）72408165.2684476628.36

其中：对联营企业和合营企业的

72408165.2684476628.36

投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-4360222.07-9587975.54

列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填

251924.50119302.58

列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）659885646.76523754406.63

加：营业外收入546342.67701643.56

减：营业外支出36407.3711252.73四、利润总额（亏损总额以“-”号填

660395582.06524444797.46

列）

减：所得税费用137792868.28109994957.35

五、净利润（净亏损以“-”号填列）522602713.78414449840.11

（一）按经营持续性分类

8唐山港集团股份有限公司2026年第一季度报告1.持续经营净利润（净亏损以“-”

522602713.78414449840.11号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净

470867805.23381399740.10亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号

51734908.5533050100.01

填列）

六、其他综合收益的税后净额-34854971.39-12041164.54

（一）归属母公司所有者的其他综合

-34854971.39-12041164.54收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收

-34854971.39-12041164.54益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合

-39866957.63-14836582.40收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动5011986.242795417.86

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额487747742.39402408675.57

（一）归属于母公司所有者的综合收

436012833.84369358575.56

益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总

51734908.5533050100.01

额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.07950.0644

（二）稀释每股收益(元/股)0.07950.0644

公司负责人：陈立新主管会计工作负责人：曹栋会计机构负责人：耿威合并现金流量表

9唐山港集团股份有限公司2026年第一季度报告

2026年1—3月

编制单位：唐山港集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1614707999.491314334293.73客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金55944057.8751771425.75

经营活动现金流入小计1670652057.361366105719.48

购买商品、接受劳务支付的现金665993887.66683546223.50客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金192533143.92222943827.82

支付的各项税费178292902.74175192667.06

支付其他与经营活动有关的现金107532224.9788921023.24

经营活动现金流出小计1144352159.291170603741.62经营活动产生的现金流量净

526299898.07195501977.86

额

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金2888000000.00100000000.00

取得投资收益收到的现金194131044.6542469791.65

处置固定资产、无形资产和其他

1032902.30275000.00

长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

10唐山港集团股份有限公司2026年第一季度报告

投资活动现金流入小计3083163946.95142744791.65

购建固定资产、无形资产和其他

81980450.04189371564.47

长期资产支付的现金

投资支付的现金2730000000.00366000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计2811980450.04555371564.47投资活动产生的现金流量净

271183496.91-412626772.82

额

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金8550000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计8550000.00偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付

520868.28

的现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计520868.28筹资活动产生的现金流量净

8029131.72

额

四、汇率变动对现金及现金等价物

-20234.15-837.05的影响

五、现金及现金等价物净增加额805492292.55-217125632.01

加：期初现金及现金等价物余额1269599437.643042525051.02

六、期末现金及现金等价物余额2075091730.192825399419.01

公司负责人：陈立新主管会计工作负责人：曹栋会计机构负责人：耿威母公司资产负债表

2026年3月31日

编制单位：唐山港集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金5719626973.415358465318.22

11唐山港集团股份有限公司2026年第一季度报告

交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款119216287.4490637353.54

应收款项融资265930491.92258052013.10

预付款项6839484.976971302.80

其他应收款18641752.68139534309.42

其中：应收利息

应收股利914263.12121200000.00

存货61699691.6664735922.86

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产5968948.7118966634.85

流动资产合计6197923630.795937362854.79

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资6381858051.366349862623.37

其他权益工具投资238619555.80233388181.10其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产4284437445.914392926344.91

在建工程135065941.23105736208.61生产性生物资产油气资产

使用权资产263530.62312942.63

无形资产1820501622.261837983729.98

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用59247066.0664187581.08

递延所得税资产53938127.4854366000.77

其他非流动资产1722313193.641723340323.00

非流动资产合计14696244534.3614762103935.45

资产总计20894168165.1520699466790.24

流动负债：

短期借款交易性金融负债

12唐山港集团股份有限公司2026年第一季度报告

衍生金融负债应付票据

应付账款985066447.981060127619.01预收款项

合同负债164290106.76247701641.05

应付职工薪酬107285139.80102661615.68

应交税费112871817.5069014304.47

其他应付款116707816.55102545737.36

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债249577.03229147.25

其他流动负债7795066.5511407629.79

流动负债合计1494265972.171593687694.61

非流动负债：

长期借款44707500.0044707500.00应付债券

其中：优先股永续债租赁负债

长期应付款22717189.1722717189.17

长期应付职工薪酬22185307.7222185307.72预计负债

递延收益112684165.16113992808.20

递延所得税负债24222769.0622928116.88其他非流动负债

非流动负债合计226516931.11226530921.97

负债合计1720782903.281820218616.58

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）5925928614.005925928614.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积3596386774.633596018291.15

减：库存股

其他综合收益146221873.49182165300.10

专项储备4397551.984752815.14

盈余公积2076961294.422076961294.42

未分配利润7423489153.357093421858.85

所有者权益（或股东权益）

19173385261.8718879248173.66

合计

13唐山港集团股份有限公司2026年第一季度报告负债和所有者权益（或股

20894168165.1520699466790.24东权益）总计

公司负责人：陈立新主管会计工作负责人：曹栋会计机构负责人：耿威母公司利润表

2026年1—3月

编制单位：唐山港集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业收入969594566.28819294144.82

减：营业成本531750183.05483904862.82

税金及附加27773587.2724348523.22销售费用

管理费用76880703.6461693577.27

研发费用9081318.069480122.76

财务费用-16733524.84-22972568.77

其中：利息费用3354.005597.80

利息收入16641641.2022969528.52

加：其他收益1740987.441333734.71

投资收益（损失以“-”号填列）72408165.2684446934.31

其中：对联营企业和合营企业的

72408165.2684446934.31

投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-1061465.05-5745991.13

列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填

251924.50119302.58

列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）414181911.25342993607.99

加：营业外收入379120.09316254.51

减：营业外支出722.50三、利润总额（亏损总额以“-”号填

414561031.34343309140.00

列）

减：所得税费用84493736.8465028523.60

14唐山港集团股份有限公司2026年第一季度报告

四、净利润（净亏损以“-”号填列）330067294.50278280616.40

（一）持续经营净利润（净亏损以

330067294.50278280616.40“-”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额-35943426.61-12041164.54

（一）不能重分类进损益的其他综合

-35943426.61-12041164.54收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合

-39866957.63-14836582.40收益

3.其他权益工具投资公允价值变动3923531.022795417.86

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收

益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收

益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额294123867.89266239451.86

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：陈立新主管会计工作负责人：曹栋会计机构负责人：耿威母公司现金流量表

2026年1—3月

编制单位：唐山港集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金916829802.67760788298.64收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金46156369.5749655272.55

经营活动现金流入小计962986172.24810443571.19

15唐山港集团股份有限公司2026年第一季度报告

购买商品、接受劳务支付的现金382690130.56409759077.33

支付给职工及为职工支付的现金120712617.81134091183.57

支付的各项税费87916836.22118071278.11

支付其他与经营活动有关的现金91606851.4972731641.59

经营活动现金流出小计682926436.08734653180.60

经营活动产生的现金流量净额280059736.1675790390.59

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1950000000.00

取得投资收益收到的现金268250958.9442469791.65

处置固定资产、无形资产和其他长

450000.00275000.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计2218700958.9442744791.65

购建固定资产、无形资产和其他长

49880007.37184416752.58

期资产支付的现金

投资支付的现金1700000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计1749880007.37184416752.58

投资活动产生的现金流量净额468820951.57-141671960.93

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的

290288.28

现金支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计290288.28

筹资活动产生的现金流量净额-290288.28

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额748590399.45-65881570.34

加：期初现金及现金等价物余额576955466.692195464312.67

六、期末现金及现金等价物余额1325545866.142129582742.33

公司负责人：陈立新主管会计工作负责人：曹栋会计机构负责人：耿威

16唐山港集团股份有限公司2026年第一季度报告

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告唐山港集团股份有限公司董事会

2026年4月28日

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