2022年半年度报告

公司代码：601001公司简称：晋控煤业晋能控股山西煤业股份有限公司

2022年半年度报告

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重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、未出席董事情况未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名董事刘杰个人原因无

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人王存权、主管会计工作负责人尹济民及会计机构负责人（会计主管人员）姚东声

明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无

六、前瞻性陈述的风险声明

√适用□不适用

公司在报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，具体内容详见报告“管理层讨论与分析”中可能面对的风险部分。

十一、其他

□适用√不适用

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目录

第一节释义.................................................4

第二节公司简介和主要财务指标........................................4

第三节管理层讨论与分析...........................................7

第四节公司治理..............................................12

第五节环境与社会责任...........................................13

第六节重要事项..............................................19

第七节股份变动及股东情况.........................................29

第八节优先股相关情况...........................................32

第九节债券相关情况............................................32

第十节财务报告..............................................34

（一）载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表；

备查文件目录

（二）报告期内在中国证监会制定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告的原稿。

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第一节释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义

公司、本公司指晋能控股山西煤业股份有限公司董事会指晋能控股山西煤业股份有限公司董事会监事会指晋能控股山西煤业股份有限公司监事会

集团公司、煤业集团指晋能控股煤业集团有限公司

塔山煤矿、塔山公司指同煤大唐塔山煤矿有限公司同塔建材指大同煤矿同塔建材有限责任公司

色连煤矿、矿业公司指内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司高岭土公司指晋控煤业金宇高岭土山西有限公司活性炭公司指晋控煤业金鼎活性炭山西有限公司塔山白洞井指同煤大唐塔山煤矿有限公司塔山白洞井财务公司指大同煤矿集团财务有限责任公司同忻煤矿指晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公司中国证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所

报告期指2022年1月1日～2022年6月30日元指人民币元

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息公司的中文名称晋能控股山西煤业股份有限公司公司的中文简称晋控煤业

公司的外文名称 Jinneng Holding Shanxi Coal Industry Co.Ltd.公司的外文名称缩写 JHSCIC公司的法定代表人王存权

二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名李菊平黄帅联系地址山西省大同市矿区新平旺晋能山西省大同市矿区新平旺晋能控股山西煤业股份有限公司控股山西煤业股份有限公司

电话0352-70104760352-7010476

传真0352-70110700352-7011070

电子信箱 dtlijuping@163.com dthuangshuai@163.com

三、基本情况变更简介公司注册地址山西省大同市云冈区新平旺公司注册地址的历史变更情况公司办公地址山西省大同市云冈区新平旺公司办公地址的邮政编码037003

公司网址 http://www.dtmy.com.cn

电子信箱 jkmypublic@yeah.net

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四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称中国证券报、上海证券报、证券日报

登载半年度报告的网站地址 www.sse.com.cn公司半年度报告备置地点公司董事会办公室

五、公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称

A股 上海证券交易所 晋控煤业 601001 大同煤业

六、其他有关资料

□适用√不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据

单位：元币种：人民币本报告期比上本报告期主要会计数据上年同期年同期增减

（1－6月）

(%)

营业收入8866448610.687146423015.7424.07

归属于上市公司股东的净利润2332015236.221361759524.3971.25

归属于上市公司股东的扣除非经常104.12

2358933039.011155643631.44

性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额2545561261.643755283583.16-32.21本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

(%)

归属于上市公司股东的净资产13887227303.4111901714767.8816.68

总资产43218595050.4640345008421.707.12

(二)主要财务指标本报告期本报告期比上年同期主要财务指标上年同期

（1－6月）增减(%)

基本每股收益（元／股）1.390.8171.60

稀释每股收益（元／股）1.390.8171.60

扣除非经常性损益后的基本每股收益104.35

1.410.69（元／股）

加权平均净资产收益率（%）18.0916.83增加1.26个百分点

扣除非经常性损益后的加权平均净资增加4.00个百分点

18.2914.29

产收益率（%）公司主要会计数据和财务指标的说明

□适用√不适用

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八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用√不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目金额附注（如适用）非流动资产处置损益

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国

1356548.92

家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效

套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融

负债、衍生金融负债产生的公允价

值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融

负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要

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求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入

-39385316.43和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额-7735.00

少数股东权益影响额（税后）-11103229.72

合计-26917802.79

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

十、其他

□适用√不适用

第三节管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

公司主要从事煤炭生产及销售业务。经营范围主要为：煤炭采掘、加工、销售；机械制造、修理；高岭土加工、销售；工业设备维修；仪器仪表修理；建筑工程施工；铁路工程施工；铁路运输及本集团铁路线维护。

经营模式：公司集煤炭的生产、洗选、加工和销售为一体，主要产品是动力煤，广泛应用于发电、建材、冶金等行业，拥有较稳定的客户基础。活性炭等产品的生产销售为辅。

行业情况说明：今年以来，全国煤炭增产保供取得显著成效，煤炭产能快速释放、产量增加，铁路运输能力持续提升，煤炭中长期合同价格保持平稳，发挥了煤炭价格的“稳定器”作用。总体看，全国煤炭经济运行基本平稳，煤炭供应保障能力大幅提升。上半年全国规模以上企业煤炭产量21.9亿吨，同比增长11%，煤炭增产保供取得显著成效。当前，稳经济措施带动煤炭消费持续增长，国际煤炭进口压力仍然存在，煤炭增产保供不能松懈。

二、报告期内核心竞争力分析

√适用□不适用

公司以开采优质动力煤炭闻名，是国内最有品牌认知度的煤种，其煤质具有低灰、低硫、高发热量等特点，在煤炭市场具有良好的信誉，拥有较稳定的客户基础以及持续增长的下游需求，广泛应用于发电、水泥、建材等行业。公司地处大秦铁路起点，煤炭运输具备便利的条件。公司控股股东晋能控股煤业集团整体资源储备实力雄厚，有资产注入可能。公司具有较强的技术优势，与国内多家知名科研院所建立了长期的战略合作关系，形成了多项科技成果。石炭系塔山矿综采放顶煤技术开创了我国特厚煤层综放技术的先例。公司十分重视安全生产，建立了一系列安全生产责任制度，注重强化安全生产全程管理和责任落实。

三、经营情况的讨论与分析

今年上半年煤炭经济运行基本平稳，公司煤炭售价同比有所上涨，致使公司本期业绩同比增幅较大。同时，部分联、合营公司盈利能力有所提升。报告期末，公司完成原煤产量1715.55万吨，同比增长2.62%；商品煤销量1432.96万吨，同比下降0.61%，销售收入85.96亿元，同比增长25.91%。其中，塔山煤矿原煤产量1355.39万吨，商品煤销量1116.84万吨；忻州窑矿原煤产

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量44.16万吨，商品煤销量36.65万吨；色连煤矿原煤产量316.00万吨，商品煤销量277.25万吨。

指标1-6月上年同期同比变化率/%

总资产/元43218595050.4636002128709.9620.04

归母净资产/元13887227303.418894006383.0256.14

营业收入/元8866448610.687146423015.7424.07

归母净利润/元2332015236.221361759524.3971.25

每股收益/元1.390.8171.60

原煤产量/吨17155470.3616717603.152.62

商品煤销量/吨14329555.5414416888.65-0.61

销售收入/元8595820892.256826976390.7625.91

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用√不适用

四、报告期内主要经营情况

(一)主营业务分析

1财务报表相关科目变动分析表

单位：元币种：人民币

科目本期数上年同期数变动比例（%）

营业收入8866448610.687146423015.7424.07

营业成本3900886181.554162461753.08-6.28

销售费用62969922.1358859459.226.98

管理费用168596843.59167706642.850.53

财务费用168151963.70188101984.47-10.61

研发费用177886.21100.00

经营活动产生的现金流量净额2545561261.643755283583.16-32.21

投资活动产生的现金流量净额-231511946.58-141197117.40-63.96

筹资活动产生的现金流量净额719781040.127344692.439700.02

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期较上年同期税费增加，主要是支付的各项税费增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期较上年同期购建固定资产增加，主要是子公司支付的设备款等增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期较上年同期筹资活动流入增加，主要是子公司的筹资增加。

2本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用√不适用

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用√不适用

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(三)资产、负债情况分析

√适用□不适用

1.资产及负债状况

单位：元上年期本期期末本期期末末数占金额较上数占总资情况项目名称本期期末数上年期末数总资产年期末变产的比例说明的比例动比例

（%）

（%）（%）

货币资金19247042994.4544.5316386372933.0040.6217.46

应收款项2528400816.235.852611015062.076.47-3.16存货本期库存

489301751.551.13356731287.630.8837.16

商品增加长期股权

5407960287.3712.514898710302.5912.1410.40

投资

固定资产10166308535.3423.5210517976063.4226.07-3.34

在建工程451595837.801.04440542165.991.092.51使用权资

571473945.151.32602678654.191.49-5.18

产

短期借款2872000000.006.653772812604.039.35-23.88

合同负债270253911.610.63301429977.440.75-10.34

长期借款2199000000.005.092669800000.006.62-17.63

租赁负债417073254.030.97430050368.981.07-3.02计提利息其他流动

90360787.150.21193204571.240.48-53.23在本

资产期收到其他权益

451500000.001.04451500000.001.120.00

工具投资

无形资产3551904402.358.223671636779.329.10-3.26递延所得

147686456.060.34147686456.060.370.00

税资产预付设备其他非流

115059237.010.2766954146.190.1771.85款等

动资产项目增加应付票据本期承兑

350000000.000.81698154549.681.73-49.87

汇票减少

应付账款4257221637.179.855115569913.3012.68-16.78应付职工

339025728.480.78273300230.670.6824.05

薪酬本期

应交税费536436147.061.241401921568.483.47-61.74应交

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各项税费较上期减少其他应付

4385393115.5910.153521281800.618.7324.54

款主要系一年内一年内到到期

期的非流1744883804.254.041133161083.932.8153.98的长动负债期借款增加其他流动

35133008.510.0839685897.080.10-11.47

负债发行

应付债券3000000000.006.942000000000.004.9650.00公司债券本期长期应付新增

830030247.021.9237129474.390.092135.50

款融资款

预计负债818304366.041.89818304366.042.030.00

递延收益154262725.260.36119613650.180.3028.97递延所得

198220604.220.46198220604.220.490.00

税负债实收资本

1673700000.003.871673700000.004.150.00（或股本）

资本公积163959572.710.38132476788.570.3323.76

专项储备1427584114.473.301136089599.302.8225.66

盈余公积969726325.322.24969726325.322.400.00未分配利

9652257290.9122.337989722054.6919.8020.81

润少数股东

6924129197.8116.025912857564.7914.6617.10

权益

2.境外资产情况

□适用√不适用

3.截至报告期末主要资产受限情况

□适用√不适用

4.其他说明

□适用√不适用

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(四)投资状况分析

1.对外股权投资总体分析

□适用√不适用

(1)重大的股权投资

□适用√不适用

(2)重大的非股权投资

□适用√不适用

(3)以公允价值计量的金融资产

□适用√不适用

(五)重大资产和股权出售

□适用√不适用

(六)主要控股参股公司分析

√适用□不适用公司名称注册营业范注册资总资产净资产营业收入净利润持

地围本(万元)(万元)(万元)(万元)(万元)股比例山西煤炭生

塔山煤矿省大产及销2072542790752.522140621.14765195.71280041.5872%同市售内蒙煤炭生古自产及销治区售

色连煤矿120000640990.36189701.5982241.7123252.7151%鄂尔多斯市山西金融服

财务公司省大务4264603235151.54664433.9943191.3023122.5420%同市山西煤炭生

同忻煤矿省大产及销1018502798327.47866441.06566300.68172711.3732%同市售

(七)公司控制的结构化主体情况

□适用√不适用

五、其他披露事项

(一)可能面对的风险

√适用□不适用

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1、安全生产风险。公司各矿在煤炭开采中在顶板、瓦斯、煤尘、火灾、水害五大自然灾害等不安全因素。由于煤炭行业的特点，矿井生产存在一定的安全生产事故风险；2、宏观经济波动风险。目前世界经济形势复杂严峻，影响宏观经济的不确定因素依然较多，可能对公司经营业绩产生一定影响。此外，国家行业政策变化、环保标准调整以及突发公共卫生事件等因素，也可能对公司的生产经营造成一定影响。3、市场竞争风险。当前国际能源供需形势错综复杂，市场环境复杂多变，可能出现区域性、时段性、品种性的煤炭供需不平衡的情况。4、成本上升风险。随着公司矿井开采向下延伸，生产条件更为复杂，开采成本将逐渐增加；生产要素成本、安全生产和环境保护投入等因素可能导致公司成本上升；5、产业政策及环境保护风险。公司经营活动受到国家行业调控政策的影响。国家提出碳达峰碳中和目标，对能源行业高质量发展提出了新的更高要求。

(二)其他披露事项

□适用√不适用

第四节公司治理

一、股东大会情况简介决议刊登的指定决议刊登的披会议届次召开日期会议决议网站的查询索引露日期董事长王存权主持会议。现场出席会议的股东和股东授权委托代表共4人代表公司股份

969358518股占公司有表决

2021年度股2022年6月162022年6月17权股份总数的57.92%。参加网

www.sse.com.cn东大会日日络投票的股东共106人代表公司股份123927636股占公司有表决权股份总数的

7.40%。会议所有议案均审议通过。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用√不适用股东大会情况说明

√适用□不适用

公司2021年年度股东大会审议批准了以下14项议案：公司2021年度董事会工作报告、公

司2021年度监事会工作报告、公司2021年度财务决算报告、公司2021年度利润分配方案、关于

续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案、公司独立董事2021年度述职报告、关于公司2021年年度报告及摘要的议案、关于公司日常关联交易的议案、关于公司确认各项资产减值准备的议案、关于预计2022年公司与财务公司关联存贷款等金融业务的议案、关于公司与财务公司续签《金融服务协议》的议案、关于公司避免同业竞争的解决方案及签署相关协议的议案、关于控股子公

司塔山煤矿白洞井运营维护承包的议案、关于公司更换董事的议案。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用□不适用姓名担任的职务变动情形宋银林董事离任王琦董事选举曹贤庆董事离任

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公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用□不适用公司于2022年4月28日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司更换董事的议案》。公司董事宋银林先生因工作变动申请辞去公司董事职务；公司董事曹贤庆先生因个人原因不再担任公司董事、董事会专业委员会委员职务。公司控股股东煤业集团推荐王琦先生为公司董事。公司于6月16日召开2021年年度股东大会，选举王琦先生为公司董事。

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案是否分配或转增否

每10股送红股数（股）0

每10股派息数(元)（含税）0

每10股转增数（股）0利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明无

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一)相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用√不适用

(二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用员工持股计划情况

□适用√不适用其他激励措施

□适用√不适用

第五节环境与社会责任

一、环境信息情况

(一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

√适用□不适用

1.排污信息

√适用□不适用

2022年环境保护部门公布的重点排污单位有塔山白洞井、金鼎活性炭公司。

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单位污染物名排放排放口污染物排核定的排分布情况排放浓度排放总量名称称方式数量放标准放总量《山西省化学需氧

1 4.37mg/L 4.261t 生活污水 /

塔山量间歇生活污水综合排放白洞排放排放口标准》井氨氮 1 0.045mg/L 0.044t （DB14/19 /

28-2019）

活性 二氧化硫 有组 86mg/m3 92t 200mg/m3 350t/a

炭公 氮氧化物 织排 8 厂区中部 90mg/m3 90t 240mg/m3 490t/a

司 颗粒物 放 27mg/m3 31t 30mg/m3 109t/a

2.防治污染设施的建设和运行情况

√适用□不适用

塔山白洞井：目前所有锅炉已拆除，冬季供暖改为四老沟锅炉房集中供热。新建空压机节能余热利用机组供职工洗浴用水加热。无废气产生。建有矿井水处理厂和矿井水回用处理站，处理后的矿井水全部回用，不外排。产生的煤矸石全部拉到环评指定的矸石场进行填埋处理。2017年对生活污水处理厂进行提标扩能改造，改造后能力达到5500吨/天。可容纳白洞井、四老沟矿和雁崖煤业三个矿的生活污水。处理后的水达标排放。

活性炭公司：原煤破碎在封闭房间内，并配置布袋除尘器，原料及产品转运在封闭皮带走廊内，并采用布袋除尘治理粉尘。炭化及活化后的烟气经过焚烧炉进入余热锅炉进行余热利用产生蒸汽用于生产，焚烧后的尾气采用洗气机处理后经烟囱排放。制粉成型、筛分包装及均化工段各产尘点均配置布袋除尘器。生产线共建有9套洗气机设备和100余台布袋除尘器。建有2台10蒸吨天然气锅炉用于冬季生产生活用气，燃烧尾气达标并经 10m排气筒排空。

3.建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用□不适用塔山白洞井：委托山西欣国环环保科技有限公司编制了《同煤大唐塔山煤矿有限公司塔山白洞井生产能力核定项目环境影响报告书》，已经大同市生态环境局批复并验收，并在《全国建设项目环境影响评价管理信息平台》完成备案。

活性炭公司：环评报告由省环境保护厅予以批复。2016年12月市环保局批复公司项目竣工环保验收。已有大同市生态环境局核发的排污许可证，证书编号：9114020005625697X0001X。

4.突发环境事件应急预案

√适用□不适用

塔山白洞井：委托第三方对突发环境事件应急预案进行编制，并在大同市环保局进行备案。

活性炭公司：已在大同市生态环境局云冈分局备案突发环境事件应急预案，备案号

140214-2022-018-L

5.环境自行监测方案

√适用□不适用

塔山白洞井：已编制自行监测方案并委托山西中安环境监测有限公司进行监测。

活性炭公司：8个主要排放口每季度检测一天，检测项目为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，一天取样三次，全年共四天；94个一般排放口每年检测一天，检测项目为颗粒物，一天取样三次。

生活污水排放口每季度各检测一天，检测项目为 PH、SS、氟化物、挥发酚、硫化物、LAS、BOD5，一天取样三次。厂界四周8个点位，每年检测一天，昼夜各一次。

6.报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

□适用√不适用

14/1792022年半年度报告

7.其他应当公开的环境信息

□适用√不适用

(二)重点排污单位之外的公司环保情况说明

√适用□不适用

1.因环境问题受到行政处罚的情况

√适用□不适用

2022年3月色连煤矿由于锅炉在线监测数据超标被东胜区环境保护局处以罚款，4月由于煤

矸石未采取防燃措施被东胜区环境保护局处以罚款。2022年4月塔山煤矿因办理环境影响评价报告存在未批先建情况被大同市生态环境局处以罚款。

2.参照重点排污单位披露其他环境信息

√适用□不适用污染排放核定的单位排放物名口数分布情况排放浓度排放总量污染物排放标准排放总名称方式称量量

颗粒 副井锅炉 山西省锅炉大气 5.48t/a 2.4mg/m3 193.28kg忻州物房3个石污染物排放标准直排5

窑矿 SO 岩庄锅炉 13mg/m3 1029.05kg (DB14/1929-2012 27.4t/a

9)

NOX 房 2个 24mg/m3 1785.73kg 41.1t/aSO2 风井场地有组 89mg/m3 22.68t 《锅炉大气污染 112t/a色连锅炉房、Nox 织排 2 74mg/m3 18.6t 物排放标准》 /矿工业场地

放 (GB13271-2014)

烟尘 锅炉房 18.5mg/m3 5t /投料工序颗粒

1 处理设施 7.9mg/m3 782.1mg 20mg/m3 1980mg

物高岭有组出口

土公织排分散、搅非甲司放拌工序处

烷总 1 5.89mg/m3 583.11mg 60mg/m3 5940mg理设施出烃口

忻州窑矿：

1、防治污染设施的建设和运行情况：生活污水通过5800米管路全部送至集团污水处理分公司集中处理。并维护、清掏生活污水管网，无河道直排、泄露现象。在矿井水处理厂原基础上扩容2600立方米/日，水厂处理能力提高至4400立方米/日，确保矿井水无直排现象。处理后用于消防、井下防尘洒水、矸石山绿化、地面中水回用。2021年升级改造并启动矿井水在矿井水处理厂超滤反渗透系统，处理后的矿井水用于矿内燃气锅炉及集中供热，减少了软化水设备的日常运行、维护及自来水的使用。新建危险废物库房已完工，2020年7月底正式投入使用。全面淘汰燃煤锅炉，实行集中供热。现共有4台4吨天然气锅炉（2用2备）和1台6吨天然气热风炉供暖、供热运行良好，烟气排放均达标。

2、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况：编制现状环评影响报告，编号为（国环评证乙字第1021号）。已取得核定生产能力项目水土保持方案审批准许行政许可决定书（晋水审批决（2021）760号）。已取得核定生产能力项目水土保持设施自主验收报备回执。

3、突发环境事件应急预案：已对突发环境事件应急预案进行备案，备案编号：

140214-2021-037-L

4、环境自行监测方案：委托山西则一天诚节能环保科技有限公司进行环境监测。

色连矿：

15/1792022年半年度报告

1、防治污染设施的建设和运行情况：有矿井水处理站和生活污水处理站各一座，矿井水处理

采用絮凝沉淀+悬浮过滤工艺，生活污水处理厂采用二级生化+沉淀过滤工艺，处理措施可以做到长期稳定运行，处理后的水全部回用。锅炉采用双碱法脱硫+布袋除尘工艺，能做到长期稳定运行并满足相应排放标准要求。矸石全部运往矸石场掩埋，达到标高后覆土绿化。无污染指标。各个厂房均采用隔音建筑材料，无噪声超标情况。

2、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况：2010年取得国家环保部《色连一号矿井及选煤厂环境影响报告书的批复》，批复文号为环审[2010]205号，已完成验收，验收时间为2019年，文号为内环验[2019]5号。

3、突发环境事件应急预案：已编制色连一号煤矿突发环境事件应急预案，并于东胜区环境保护局进行备案。

4、环境自行检测方案：已经委托有资质单位对废气和废水进行定期检测，并出具检测报告。

塔山矿：

1、排污信息：废水污染物包括生产废水和生活废水，生产过程中产生的矿井水全部经过达标

处理后回用于井下生产和消防用水，生活废水全部经过园区污水处理厂处理后回用于井下和洗煤厂用水。废水零排放。固体污染物为煤矸石，生产过程中产生的矸石排放至排矸场，按照环保标准进行覆土绿化封场处置，无超标排放情况发生。

2、防治污染设施的建设和运行情况：已建成一座 7500m3/d 的矿井水处理站和一座 4000m3/d

的生活污水处理厂，污水处理厂均正常运行。为规范危险废物管理，该矿建有“危险废物暂存库”，并定期委托有相关资质的危废处理公司对危险废物进行统一转移处置。

3、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况：塔山煤矿有排污许可证，证书编号

为：91140000764654266N001R。环境影响报告书已批复。水利部水保函[2006]428 号对塔山工业园区（矿山、选煤厂、铁路专用线）水土保持方案进行批复，办水保函[2007]626号文件对水土保持设施竣工验收进行批复。

4、突发环境事件应急预案：公司编有《同煤大唐塔山煤矿有限公司突发环境事件应急预案》，

并按照要求每年进行一次突发环境事件应急演练。

5、环境自行监测方案：委托有资质的监测单位定期对废水、噪声进行监测，确保废水处理达标，厂界噪声符合时段要求。

高岭土公司：

1、防治污染设施的建设和运行情况

原料场、煤场设挡风抑尘墙原料用防尘网苫盖，每日多次进行喷淋降尘。涂料车间设有吸附脱附催化燃烧设备、MC 脉冲式布袋除尘器和一体化污水处理设备。

2、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况2016年委托第三方机构进行单独立项并编制完成了《大同煤业金宇高岭土化工有限公司年产

5万吨高岭土项目现状环境影响评价报告》，该项目于2016年12月向大同市环境保护局提交了项

目备案申请，并于2017年1月完成备案备案编号为同环备【2016】3号。2018年委托第三方机构对涂料车间编制完成《公司涂料生产车间改建项目》。

3、突发环境事件应急预案

突发环境事件应急预案已完成备案，备案编号为 140214-2020-014-L。

4、环境自行监测方案

已于2021年编制环保自行监测方案。

塔山铁路分公司：

1.排污信息

主要污染物为生活污水、生活垃圾。

2.防治污染设施的建设和运行情况

2019年三站进行了锅炉改造工程，目前塔山站供热属于塔山矿供热分支，辛庄、同忻两站均

使用电锅炉，不存在废气污染。塔山站废水经过滤池后通过排污管道排入塔山工业园区污水处理厂；辛庄站、同忻站均设置污水蓄水池，废水集中收集后，排入塔山排污管道，并入塔山工业园区污水处理厂。为有效减少装煤作业过中产生的煤尘污染，车站分别在塔山专用线、同忻专用线、

16/1792022年半年度报告

中煤国投和南郊专用线的筒仓附近设置抑尘站。

3.建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

拥有国家环境保护总局环境工程评估中心下发的环境影响评价大纲的评估意见；国家环境保

护总局下发的环审[2004]35号环境影响报告书审查意见的复函。其他证书均由塔山园区统一保管。

4.突发环境事件应急预案

已编制环境事故专项应急预案。

5.环境自行监测方案

每周对塔山、辛庄、同忻三站污水井、化粪池、虑油池，进行2次隐患排查。生活污水与雨水分管道排放。严禁在雨水井周边堆积垃圾。夏季每月清理雨水管道一次。辛庄、同忻两站生活污水必须用排污车运送到塔山站生活污水井进行排放，通过塔山站污水管道输送到塔山工业园区污水处理厂。塔山、辛庄、同忻三站污水井清掏打捞安排。

3.未披露其他环境信息的原因

□适用√不适用

(三)报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用√不适用

(四)有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

√适用□不适用

为了保护生态、防治污染，高岭土公司涂料车间建设有 VOC吸附脱附催化燃烧设备、MC脉冲式布袋除尘器和一体化污水处理设备。

塔山矿启用园区生活污水处理厂和矿井水处理站提标改造系统，提升废水处理质量，提高中水使用数量，节约经济成本，提高环保效益。

(五)在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

√适用□不适用

塔山煤矿工业广场冬季供暖已改造成部分由电力集团塔山发电有限公司热电联供，部分由余热利用集中供暖，全矿所有锅炉已全部拆除，彻底达到废气污染物零排放，实现绿色清洁供暖，二氧化硫减排113.14吨/年，烟尘减排29.86吨/年。

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用□不适用上半年，塔山煤矿认真贯彻落实中央、省委有关脱贫攻坚、乡村振兴精神要求，组织驻村工作队扎实开展驻村帮扶工作，取得了显著的工作成效。

一是本着摸清基本情况、吃透村情民意的原则，通过田间地头聊天、入户走访谈心等形式，组织驻村工作队深入开展入户走访活动，先后对脱贫户进行了68次入户走访；深入了解脱贫户三保障和饮用水安全、人均收入等问题，尤其掌握是否存在返贫风险，认真向脱贫户宣传党中央惠民政策。

二是按照要求，积极组织驻村工作队开展防止返贫动态监测和帮扶排查工作，及时发现存在返贫致贫分险的农户，确保监测对象应纳尽纳。重点对家庭年人均纯收入较低或特殊困难农户进行了排查，做到摸排工作全覆盖、无空白、无盲区。

三是组织驻村工作队继续认真完成对“三类户”、低保户、五保户等的入户走访工作，深入了解近期具体情况，切实解决村民“急难愁盼”问题，并将存在的问题积极和村两委进行了协商处理。

四是加强“爱心超市”建设，建立捐赠台账和发放台账，并与村委会对接，对爱心超市捐赠和发放情况进行详细、准确记录，使爱心超市成为“暖心超市”。

17/1792022年半年度报告

五是做好产业帮扶工作。组织驻村工作队紧密配合村“两委”，积极做好村中原有产业项目，为养殖户做好防疫、政府补贴等工作，特别为本村借本付息奶牛养殖项目做好服务工作；配合雄安制帽厂培训本村村民技能，扩大在本村的用工名额，先后吸收村脱贫户30多人，月工资2000元左右，同时发展了4家家庭作坊酿造醋业。

六是严格落实住房安全政策。驻村工作队与村“两委”紧密配合，对疑似危房户及时联系评估鉴定，对鉴定为危房的农户，第一时间落实危改政策，并对原有房屋进行妥善处置，落实好危房改造补助政策，及时足额将补助资金拨付到位。

七是规范基层组织制度建设，协助村党支部健全完善党支部职责、“三会一课”等党组织工作制度，严肃党组织生活，并健全完善各类组织生活会议纪要、记录本等，使村党组织建设有章可循。

八是扎实开展庆“七一”活动。7月1日，组织驻村工作队联合村委会，开展全体党员重温入党誓词、专题党课等庆“七一”系列活动。

九是深入开展走访入户工作。严格落实帮扶单位走访入户制度，党委副书记带领有关部门负责人，上半年先后三次来到葛家屯村，深入到“三类户”家中进行走访慰问，了解脱贫户三保障和饮用水安全、人均收入等问题，尤其掌握是否存在返贫风险，认真向脱贫户宣传党中央惠民政策，并且送上慰问品。

十是积极落实“我为群众办实事”实践活动，结合“雨季三防”工作实际，针对村里道路存在坑洼不平的问题，三名工作队员利用工作间隙多次填补路面，掏挖水沟，清理杂草，树立了共产党员的良好形象。

十一是扎实开展“助力疫情防控、坚守初心使命”慰问活动。2022年5月25日，塔山矿组织党员干部来到天镇县葛家屯村，会同驻村工作队开展“助力疫情防控、坚守初心使命”慰问活动，共发放医用口罩15000个，84消毒液30桶，喷壶30个，测温枪30把，免洗手消毒凝胶200瓶。同时，组织党员干部深入疫情防控岗点走访慰问，并向坚守在疫情防控一线的值守人员发放了疫情防控物资。

十二是扎实开展“党员志愿服务先锋行”活动。为庆祝建党101周年，7月21日，塔山矿组织全矿10余名有技术特长的党员志愿者深入天镇县葛家屯村，与驻村工作队一起开展了主题为“党员志愿服务先锋行”的驻村帮扶便民活动。活动期间，共为修理热水壶、电饭锅、电磁炉等小家电60余件，理发30余人，测量血压60余人，还为曹四虎等17户五保户、困难户送去了慰问品。

在下一步的工作中，塔山煤矿将严格落实上级有关脱贫攻坚、乡村振兴精神要求，进一步加强驻村工作队的管理，并结合企业发展实际，积极开展形式多样、内容丰富的帮扶工作，提升群众的满意度，确保脱贫攻坚、乡村振兴取得实实在在的成效。

忻州窑矿：1、积极配合村“两委”开展疫情防控工作，时刻绷紧疫情防控工作安全弦，做好务工返乡人员登记建档和出、入村人员车辆登记工作，确保疫情防控工作扎实有效开展。

2、认真整理调研本村在外务工工人员信息，并按照驻村帮扶工作要求，对全村在外务工人员

及不在村居住人员进行电话回访工作，了解基本情况并告知现在本村驻村工作帮扶工作情况。并做好回访资料建档工作。

3、帮助村民了解新农业种植技术，提高全村农业种植产量，提升村民种植收入，把开展村民

农业种植技能作为帮扶工作重中之重，开展对口帮扶技能培训活动。

4、组织人事部、团委组织志愿者入村开展一次“党员、团员志愿者”便民服务活动。结合矿

党政实际制定活动方案，丰富便民服务项目，切实为村民提供便利。

5、积极开展“消费帮扶”活动，根据帮扶村实际本村农副产品种类，帮扶驻村村民解决农产品销售，促进村民增收。并做好“消费帮扶”工作台账。

6、经常性开展走访入户工作，了解村民生活情况，熟悉掌握帮扶及惠农政策，及时将各项惠

农政策宣传到位。

18/1792022年半年度报告

第六节重要事项

一、承诺事项履行情况

(一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用□不适用如未能及时履行如未能及时承诺承诺承诺时间及是否有履行期是否及时严承诺背景承诺方应说明未完成履履行应说明类型内容期限限格履行行的具体原因下一步计划

收购报告书或权益变动盈利预测及晋能控股煤2020年-2022是是报告书中所作承诺补偿业集团年晋能控股煤与首次公开发行相关的解决同业竞

业集团、晋能是是承诺争控股集团

附注：

1、公司于2020年11月20日召开2020年第一次临时股东大会，批准了《关于公司收购同煤国电同忻煤矿有限公司32%股权的议案》。公司以现金

方式收购控股股东晋能控股煤业集团持有的同忻煤矿32%股权。公司于2020年10月30日与晋能控股煤业集团签署《现金购买资产盈利预测补偿协议》，各方同意，若本次交易交割日不晚于2020年12月31日（含当日），则本次交易业绩承诺期为2020年度、2021年度及2022年度；若本次交易交割日晚于2020年12月31日，则本次交易业绩承诺期为2020年度、2021年度、2022年度及2023年度。公司于2020年12月31日发布公告，本次交易已完成了资产交割，转让价款已全部支付。业绩承诺期3年，公司于业绩承诺期结束以后，聘请具有相关业务资格的会计师事务所对协议项下的累积承诺净利润的实现情况进行审核并出具专项审核报告，以核实标的公司在业绩承诺期内实现的实际净利润情况。

2、公司于2022年4月28日召开第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司避免同业竞争的解决方案及签署相关协议的议案》。为避免公司

与控股股东煤业集团之间存在的或可能存在的竞争与利益冲突，公司与煤业集团进行了一系列制度安排。由于2020年煤业集团重组之后，煤炭资产规模大幅增加，原签署的各类协议及作出的避免同业竞争的承诺已不适用于现有资产状况，且晋能控股集团公司成立后成为公司间接控股股东，也需按照规定避免与公司的同业竞争。鉴于此，为规范公司同业竞争方面的问题，公司与晋能控股集团、煤业集团重新签署了《关于避免同业竞争的承诺函》，并终止原股权委托协议及资产委托经营协议。

19/1792022年半年度报告

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

□适用√不适用

三、违规担保情况

□适用√不适用

20/1792022年半年度报告

四、半年报审计情况

□适用√不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

□适用√不适用

六、破产重整相关事项

□适用√不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项√本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

√适用□不适用公司于2022年1月20日发布《晋能控股山西煤业股份有限公司关于公司董事接受纪律审查和监察调查的公告》。公司从中共山西省纪律检查委员会网站获悉，公司董事曹贤庆涉嫌严重违纪违法，目前正接受山西省纪委监委纪律审查和监察调查。上述事项不会对公司生产经营和长远发展产生影响。曹贤庆已不再担任公司董事职务。

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用□不适用

报告期内公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等诚信状况不良记录情况。

十、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用□不适用事项概述查询索引

2022年4月28日公司召开第七届董事会第十八详见2022年4月29日、2022年6月17日刊登

次会议、2022年6月16日召开2021年年度股在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券东大会，会议审议通过了《关于公司日常关联交报、证券日报的公司临2022-011、临2022-021易的议案》。号公告。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用√不适用

(二)资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

21/1792022年半年度报告

3、临时公告未披露的事项

□适用√不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用√不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用√不适用

(四)关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用√不适用

(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

√适用□不适用

1.存款业务

√适用□不适用

单位：元币种：人民币每本期发生额日关最联高存款利率范关联方期初余额本期合计存入金本期合计取出金期末余额关存围额额系款限额不超控过股公股大司东同煤矿集银的

团财务有行0.47%--2.25%9842042930.5359934197227.9557954136235.1511822103923.33其限责任公存他司款子余公额司的

70%

合计///9842042930.5359934197227.9557954136235.1511822103923.33

22/1792022年半年度报告

2.贷款业务

√适用□不适用

单位：元币种：人民币关本期发生额关联联贷款利本期合计还款贷款额度期初余额本期合计贷期末余额方关率范围金额款金额系控大同股煤矿股集团东财务的

6000000000.003.8%-4.5%385000000.0094000000.00107000000.00372000000.00

有限其责任他公子司公司

合计///385000000.0094000000.00107000000.00372000000.00

3.授信业务或其他金融业务

√适用□不适用

单位：元币种：人民币关联方关联关系业务类型总额实际发生额大同煤矿集团控股股东的其他

财务有限责任授信（流贷）6000000000.00372000000.00子公司公司

4.其他说明

□适用√不适用

(六)其他重大关联交易

√适用□不适用1、公司于2022年6月16日召开2021年度股东大会，审议批准了《关于公司与财务公司续签<金融服务协议>的议案》。为加强公司资金管理，提高资金运营效率，拓宽融资渠道，公司与财务公司续签《金融服务协议》，协议有效期为3年，同时根据现行相关法律法规，对相关条款进行了修订。

2、公司于2022年6月16日召开2021年度股东大会，审议批准了《关于控股子公司塔山煤矿白洞井运营维护承包的议案》。公司的控股子公司塔山煤矿将塔山矿白洞井日常运营维护承包给白洞矿业公司，租赁白洞矿业公司现有设备、设施，白洞矿业公司为塔山矿白洞井生产煤炭进行洗选加工服务。2019年5月公司召开股东大会批准了《关于控股子公司塔山煤矿白洞井运营维护承包的议案》，塔山煤矿与白洞矿业公司签署了相关租赁协议、运营维护服务协议、洗煤加工协议，期限不超过3年。现塔山煤矿拟继续将塔山矿白洞井日常运营维护承包给白洞矿业公司，租赁白洞矿业公司现有设备、设施。

(七)其他

□适用√不适用

23/1792022年半年度报告

十一、重大合同及其履行情况

1托管、承包、租赁事项

√适用□不适用

(1)托管情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币托管资托管收托管收委托方受托方托管资托管起托管终托管收是否关关联关产涉及益确定益对公名称名称产情况始日止日益联交易系金额依据司影响色连一汇永控号矿井

2020年2023年

色连煤股集团的生产、委托管

11月1511月14否

矿有限公技术、安理合同日日司全生产管理色连一北京华号煤矿宇中选选煤厂2023年色连煤洁净煤2021年1委托管

的生产、12月31否矿工程技月1日理合同

安全、质日术有限量标准公司化管理晋能控《铁路股煤业资产及集团铁铁路资2019年72025年6人员委股东的本公司路运营是产等月1日月30日托管理子公司管理山专项协西有限议》公司白洞井2022年《运营塔山煤白洞矿2022年196120股东的运营维12月31维护服是

矿业月1日000.00子公司护日务协议》2022年《选煤塔山煤白洞矿2022年120375股东的选煤厂12月31加工服是

矿业月1日030.00子公司日务合同》

2022年选煤厂

塔山煤大地选2022年1139068股东的洗煤厂12月31生产运是

矿煤公司月1日916.00子公司日营合同污水处塔山煤污水处2021年112014委托运股东的

理分公——是

矿理厂月1日35.21营合同子公司司晋能控股煤业集团和高岭土2020年72023年6委托运股东的本公司创实业是公司月1日月30营合同子公司发展大同有限公司

24/1792022年半年度报告

托管情况说明

1、公司控股子公司色连煤矿将“色连一号矿井”和选煤厂整体委托运营，原煤洗选后的煤炭

销售工作仍由矿业公司负责。将“色连一号矿井”的生产、技术、安全生产管理整体委托给汇永控股集团有限公司运营管理初步测算，原煤托管单价为52元/吨（含税）。将“色连一号煤矿选煤厂”范围内的生产、安全、质量标准化管理，所有设备（包括附属设施）的维护、保养、检修等委托由北京华宇中选洁净煤工程技术有限公司运营管理。综合单价4.56（元/吨原煤）。

2、公司于2022年4月与铁路运营公司续签《铁路资产及人员委托管理专项协议》，继续将

塔山铁路分公司铁路委托给铁路运营公司管理。委托管理费用由基础管理费和浮动管理费组成。

基础管理费用为200万元/年；浮动管理费按照绩效考核方案确定。浮动管理费根据上年经营情况，每年确定一次。本事项已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过。

3、公司子公司塔山煤矿与白洞矿业公司签署2022年《运营维护服务协议》，将塔山白洞井

的运营维护服务委托给白洞矿业公司，运营费用是以包括人工费用、修理费用、小型材料配件费用及其他费用在内的相关费用为基础确定的。委托期为2022年全年。

4、公司子公司塔山煤矿与白洞矿业公司签订了《塔山白洞井选煤加工服务合同书》，将塔山

矿白洞井生产煤炭洗选加工服务委托给白洞矿业公司，按洗出精煤量不含税每吨26元进行结算，委托期为2022年全年。

5、公司2019年年度股东大会审议通过了《关于控股子公司塔山煤矿拟继续将选煤厂委托运营的议案》，授权塔山煤矿将所建洗煤厂委托煤业集团大地选煤工程（大同）有限责任公司（简称大地公司）运行，对塔山所产原煤进行洗选加工，塔山向大地公司支付按照洗出精煤量为基础计算的生产运营费用。该委托追溯自2020年1月1日起生效，合同期限不超过3年。塔山煤矿每年与大地公司签署《选煤厂生产运营合同》，按照洗出精煤量每吨16.7元（不含税）价格结算生产运营费。

6、集团生活污水处理分公司受托经营塔山煤矿所属的塔山污水处理厂，依据塔山煤矿与集团

生活污水处理分公司签订的委托运营合同约定，年污水处理运营费用为425.29万元。

7、公司2020年5月与晋能控股煤业集团和创实业发展大同有限公司签订了《大同煤业金宇高岭土化工有限公司委托管理专项协议》，由晋能控股煤业集团和创实业发展大同有限公司向本公司提供对子公司金宇高岭土的委托管理服务，基础管理费每年100万元，浮动管理费按绩效考核方案确定。浮动管理费根据上年经营情况，每年确定一次。

(2)承包情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币承包承包承包出包承包承包承包承包收益是否资产收益关联方名方名资产起始终止承包收益对公关联涉及确定关系称称情况日日司影交易金额依据响

20222022运营

股东塔山雁崖三盘年1年12维护

96000000.00是的子

煤矿煤业区月1月31承包公司日日协议承包情况说明

公司子公司塔山煤矿与雁崖煤业签订了2022年度《塔山煤矿三盘区运营维护承包协议》，承包费用是以包括人工费用、巷道维护费用、修理费用、小型材料配件费用等费用在内的运营维护承包费用为基础确定的。

(3)租赁情况

√适用□不适用

25/1792022年半年度报告

单位：元币种：人民币租赁租赁租赁租赁租赁租赁收收益是否租赁方名资产租赁出租方名称资产起始终止益确定对公关联关联关系称涉及收益情况日日依据司影交易金额响

机械、机电2022

2022

设备、年12设备租股东的子白洞矿业塔山煤矿年1月是建筑月31赁合同公司

1日

物、设日施

2024

2020

晋能控股煤年12房屋租本公司房屋年1月是控股股东业集团月31赁协议

1日

日土地使晋能控股煤

本公司土地————用权租是控股股东业集团赁合同

20212026土地使

晋能控股煤塔山煤矿土地年7月年6月用权租是控股股东业集团

1日30日赁合同

20182023土地使

晋能控股煤本公司土地年1月年1月用权租是控股股东业集团

1日1日赁合同

租赁情况说明1、本公司之子公司塔山煤矿与晋能控股煤业集团白洞矿业大同有限公司签署《设备租赁合同书》，租赁白洞矿业有限责任公司在用的机械、机电设备、设施，租赁期2022年全年，租金2728万元（不含税）。

2、2020年4月28日公司与煤业集团签订了《房屋租赁协议》，本公司租赁煤业集团三处房屋，房屋建筑面积27753.75平方米，租金以市场租金价格包括反映市场价位的物业管理费为依据确定，年租金为人民币12080268.00元（含物业管理费）。

3、根据2016年12月公司与集团签订的《土地使用权租赁协议之补充协议（六）》，公司向

煤业集团每年支付的土地使用权租金总额为245.64万元。

4、根据塔山煤矿与集团签订的《土地使用权租赁合同》，塔山煤矿租赁集团位于大同市云冈

区杨家窑村、老窑沟村土地，租赁面积954472.37平方米，年租金2437.66万元。

5、根据公司与集团签署的《塔山铁路土地使用权租赁协议》，塔山铁路分公司租赁集团土地，

年租金为1600万元（含税）。

26/1792022年半年度报告

2报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保方担保发担保是是否为与上市被担保生日期担保担保主债务担保物否已经担保是担保逾期反担保关联担保方担保金额担保类型关联方

公司的方(协议签起始日到期日情况（如有）履行完否逾期金额情况关系担保

关系署日)毕晋能控公司本连带责任控股股

本公司股煤业524710439.03否否是部担保东集团晋能控色连煤控股子连带责任控股股

股煤业90680093.04否否是矿公司担保东集团

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）0

报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 615390532.07公司对子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计0

报告期末对子公司担保余额合计（B） 45262500.00

公司担保总额情况（包括对子公司的担保）

担保总额（A+B） 660653032.07

担保总额占公司净资产的比例(%)4.76

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 615390532.07

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额

45262500.00

（D）

担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0

上述三项担保金额合计（C+D+E） 660653032.07

27/1792022年半年度报告

未到期担保可能承担连带清偿责任说明无

1、截至报告期末，公司无逾期担保，公司对子公司担保余额为45262500.00元，

具体为对色连煤矿担保余额45262500.00元，其资产负债率超过70%。

2、公司控股股东煤业集团为色连煤矿提供10亿元担保额度。色连煤矿以采矿权向

煤业集团提供反担保，担保额度上限不超过10亿元。截止期末，色连煤矿担保余额为90680093.04元。

担保情况说明

3、公司对控股股东煤业集团提供最高额反担保18亿元。同煤漳泽（上海）融资租

赁有限责任公司为公司参股子公司，公司持股20%。煤业集团为上海融资租赁公司提供90亿元担保额度，公司按持股比例向煤业集团提供最高额反担保，担保额度上限不超过18亿元。报告期末，上海融资租赁公司融资余额为48.25亿元，公司承担反担保金额为524710439.03元。

28/1792022年半年度报告

3其他重大合同

□适用√不适用

十二、其他重大事项的说明

□适用√不适用

第七节股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一)股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

□适用√不适用3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用√不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用√不适用

(二)限售股份变动情况

□适用√不适用

二、股东情况

(一)股东总数：

截至报告期末普通股股东总数(户)54065

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）0

(二)截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股前十名股东持股情况

报告持有有限质押、标记或冻结情况股东名称期末持股数比例期内售条件股股东性质（全称）量(%)股份状态数量增减份数量晋能控股煤业集

96163250857.460无0国有法人

团有限公司招商银行股份有

限公司－睿远成

414650642.480无0其他

长价值混合型证券投资基金河北港口集团有

265920801.590无0国有法人

限公司

29/1792022年半年度报告

中国工商银行股

份有限公司－广

发多因子灵活配241594151.440无0其他置混合型证券投资基金中国工商银行股

份有限公司－国

泰中证煤炭交易89319450.530无0其他型开放式指数证券投资基金招商证券股份有

限公司－建信中

82412000.490无0其他

小盘先锋股票型证券投资基金交通银行股份有

限公司－浦银安

盛新经济结构灵79686470.480无0其他活配置混合型证券投资基金浙江义乌市檀真投资管理合伙企业（有限合伙）

75590200.450无0其他

－正心谷（檀真）价值中国优选私募证券投资基金全国社保基金六

62423000.370无0其他

零二组合中国民生银行股

份有限公司－万

家民丰回报一年62251730.370无0其他持有期混合型证券投资基金前十名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量种类数量晋能控股煤业集团有限

961632508人民币普通股961632508

公司招商银行股份有限公司

－睿远成长价值混合型41465064人民币普通股41465064证券投资基金河北港口集团有限公司26592080人民币普通股26592080中国工商银行股份有限

公司－广发多因子灵活

24159415人民币普通股24159415

配置混合型证券投资基金中国工商银行股份有限

公司－国泰中证煤炭交

8931945人民币普通股8931945

易型开放式指数证券投资基金

30/1792022年半年度报告

招商证券股份有限公司

－建信中小盘先锋股票8241200人民币普通股8241200型证券投资基金交通银行股份有限公司

－浦银安盛新经济结构

7968647人民币普通股7968647

灵活配置混合型证券投资基金浙江义乌市檀真投资管

理合伙企业（有限合伙）

－正心谷（檀真）价值7559020人民币普通股7559020中国优选私募证券投资基金全国社保基金六零二组

6242300人民币普通股6242300

合中国民生银行股份有限

公司－万家民丰回报一

6225173人民币普通股6225173年持有期混合型证券投资基金前十名股东中回购专户无情况说明

上述股东委托表决权、

受托表决权、放弃表决无权的说明上述股东关联关系或一本公司并不知晓前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关

致行动的说明系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

表决权恢复的优先股股无东及持股数量的说明前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

□适用√不适用

(三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

□适用√不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

□适用√不适用其它情况说明

□适用√不适用

(二)董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用√不适用

(三)其他说明

□适用√不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

□适用√不适用

31/1792022年半年度报告

第八节优先股相关情况

□适用√不适用

第九节债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

√适用□不适用

(一)企业债券

□适用√不适用

(二)公司债券

√适用□不适用

1.公司债券基本情况

单位：元币种：人民币是否投资存在者适终止简代债券利率还本付息交易当性交易债券名称发行日起息日到期日上市

称码余额（%）方式场所安排机制交易

（如的风

有）险本期债券采用单利

按年计息，大同煤业不计复股份有限利。每年竞价、

202000上海

公司202016付息一专业询价同000证券

年公开发392020-8-132020-8-132025-8-134.29次，到期投资和协否股000.0交易行公司债20一次还者议交

010所

券（第一本，最后易期）一期利息随本金的兑付一起支付。

本期债券采用单利

晋能控股按年计息，山西煤业不计复股份有限利。每年竞价、

221000上海

公司202218付息一专业询价晋000证券

年面向专532022-1-272022-1-272027-1-273.47次，到期投资和协否股000.0交易业投资者29一次还者议交

010所

公开发行本，最后易公司债券一期利息

（第一期）随本金的兑付一起支付。

32/1792022年半年度报告

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

□适用√不适用逾期未偿还债券

□适用√不适用关于逾期债项的说明

□适用√不适用

2.发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

□适用√不适用

3.信用评级结果调整情况

□适用√不适用

4.担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及其影响

□适用√不适用

5.公司债券其他情况的说明

□适用√不适用

(三)银行间债券市场非金融企业债务融资工具

□适用√不适用

(四)公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产10%

□适用√不适用

(五)主要会计数据和财务指标

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本报告期末比主要指标本报告期末上年度末上年度末增减变动原因

（%）

流动比率151.15120.2425.71

速动比率147.84118.0425.25

资产负债率（%）51.8555.84-7.15本报告期本报告期比上上年同期变动原因

（1-6月）年同期增减(%)扣除非经常性损益后净利润本期利润增

2358933039.011155643631.44104.12

加所致

EBITDA全部债务比 0.22 0.16 37.50 本期利润增加所致

利息保障倍数17.679.7673.87本期利润增加所致

现金利息保障倍数9.7613.68-28.65

EBITDA利息保障倍数 19.05 11.49 65.80 本期利润增加所致

贷款偿还率（%）100.00100.000.00

利息偿付率（%）100.00100.000.00

二、可转换公司债券情况

□适用√不适用

33/1792022年半年度报告

第十节财务报告

一、审计报告

□适用√不适用

二、财务报表合并资产负债表

2022年6月30日

编制单位：晋能控股山西煤业股份有限公司

单位：元币种：人民币项目附注期末余额期初余额

流动资产：

货币资金19247042994.4516386372933.00结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款1012555972.481092091172.53

应收款项融资63409439.5065747250.20

预付款项84350259.6386288361.65应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款1368085144.621366888277.69

其中：应收利息

应收股利1337395775.121337395775.12买入返售金融资产

存货489301751.55356731287.63合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产90360787.15193204571.24

流动资产合计22355106349.3819547323853.94

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资5407960287.374898710302.59

其他权益工具投资451500000.00451500000.00其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产10166308535.3410517976063.42

在建工程451595837.80440542165.99

34/1792022年半年度报告

生产性生物资产油气资产

使用权资产571473945.15602678654.19

无形资产3551904402.353671636779.32开发支出商誉长期待摊费用

递延所得税资产147686456.06147686456.06

其他非流动资产115059237.0166954146.19

非流动资产合计20863488701.0820797684567.76

资产总计43218595050.4640345008421.70

流动负债：

短期借款2872000000.003772812604.03向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据350000000.00698154549.68

应付账款4257221637.175115569913.30预收款项

合同负债270253911.61301429977.44卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬339025728.48273300230.67

应交税费536436147.061401921568.48

其他应付款4385393115.593521281800.61

其中：应付利息

应付股利1817480000.001148000000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债1744883804.251133161083.93

其他流动负债35133008.5139685897.08

流动负债合计14790347352.6716257317625.22

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款2199000000.002669800000.00

应付债券3000000000.002000000000.00

其中：优先股永续债

租赁负债417073254.03430050368.98

长期应付款830030247.0237129474.39长期应付职工薪酬

35/1792022年半年度报告

预计负债818304366.04818304366.04

递延收益154262725.26119613650.18

递延所得税负债198220604.22198220604.22其他非流动负债

非流动负债合计7616891196.576273118463.81

负债合计22407238549.2422530436089.03

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1673700000.001673700000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积163959572.71132476788.57

减：库存股其他综合收益

专项储备1427584114.471136089599.30

盈余公积969726325.32969726325.32一般风险准备

未分配利润9652257290.917989722054.69归属于母公司所有者权益

13887227303.4111901714767.88（或股东权益）合计

少数股东权益6924129197.815912857564.79所有者权益（或股东权

20811356501.2217814572332.67

益）合计负债和所有者权益（或

43218595050.4640345008421.70股东权益）总计

公司负责人：王存权主管会计工作负责人：尹济民会计机构负责人：姚东母公司资产负债表

2022年6月30日

编制单位：晋能控股山西煤业股份有限公司

单位：元币种：人民币项目附注期末余额期初余额

流动资产：

货币资金17376756703.9915741480366.95交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款841755588.29693506130.25

应收款项融资27000000.0016501801.52

预付款项4896703.5511856525.81

其他应收款2599772527.515502472014.64

其中：应收利息

应收股利1337395775.124289395775.12

存货109137150.6199472105.08

36/1792022年半年度报告

合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产510318111.14608514333.29

流动资产合计21469636785.0922673803277.54

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资11458524177.4310949274192.65

其他权益工具投资451500000.00451500000.00其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产382475161.59396283301.22

在建工程2090758.87生产性生物资产油气资产

使用权资产132083495.04144518430.06

无形资产18276826.5920299274.07开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产

其他非流动资产9008835.92

非流动资产合计12442859660.6511972974792.79

资产总计33912496445.7434646778070.33

流动负债：

短期借款2400000000.003277279138.89交易性金融负债衍生金融负债

应付票据350000000.00616660000.00

应付账款18833212799.0020095855848.15预收款项

合同负债182006803.29207989322.89

应付职工薪酬171964172.05142325708.83

应交税费60705063.7267436055.89

其他应付款935484189.8773152259.46

其中：应付利息

应付股利669480000.00持有待售负债

一年内到期的非流动负债1470768043.35838680163.95

其他流动负债23660884.4327038611.98

流动负债合计24427801955.7125346417110.04

非流动负债：

长期借款2199000000.002628550000.00

37/1792022年半年度报告

应付债券3000000000.002000000000.00

其中：优先股永续债

租赁负债108793764.40121770879.35

长期应付款30247.0230247.02长期应付职工薪酬

预计负债589774.61589774.61

递延收益12487631.6913038556.61递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计5320901417.724763979457.59

负债合计29748703373.4330110396567.63

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1673700000.001673700000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1036061977.761004579193.62

减：库存股其他综合收益

专项储备408356877.67393764065.03

盈余公积786389804.97786389804.97

未分配利润259284411.91677948439.08所有者权益（或股东权

4163793072.314536381502.70

益）合计负债和所有者权益（或

33912496445.7434646778070.33股东权益）总计

公司负责人：王存权主管会计工作负责人：尹济民会计机构负责人：姚东合并利润表

2022年1—6月

单位：元币种：人民币项目附注2022年半年度2021年半年度

一、营业总收入8866448610.687146423015.74

其中：营业收入8866448610.687146423015.74利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本5001689031.635083266009.29

其中：营业成本3900886181.554162461753.08利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额

38/1792022年半年度报告

提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加700906234.45506136169.67

销售费用62969922.1358859459.22

管理费用168596843.59167706642.85

研发费用177886.21

财务费用168151963.70188101984.47

其中：利息费用249714528.42274583105.93

利息收入103786431.17104694023.03

加：其他收益2008004.561530263.26投资收益（损失以“－”号填

555610800.64267758272.75

列）

其中：对联营企业和合营企业

555610800.64267758272.75

的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”-164576177.07-94466726.60号填列）资产减值损失（损失以“-”-54671062.88-34609191.93号填列）资产处置收益（损失以“－”

210528000.00号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）4203131144.302413897623.93

加：营业外收入596900.0034530.14

减：营业外支出39982216.439640774.40四、利润总额（亏损总额以“－”号

4163745827.872404291379.67

填列）

减：所得税费用933758322.92540665318.21

五、净利润（净亏损以“－”号填列）3229987504.951863626061.46

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

3229987504.951863626061.46“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

2332015236.221361759524.39（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”

897972268.73501866537.07号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综

39/1792022年半年度报告

合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综

合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合

收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额3229987504.951863626061.46

（一）归属于母公司所有者的综合

2332015236.221361759524.39

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

897972268.73501866537.07

总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)1.390.81

（二）稀释每股收益(元/股)1.390.81

公司负责人：王存权主管会计工作负责人：尹济民会计机构负责人：姚东母公司利润表

2022年1—6月

单位：元币种：人民币项目附注2022年半年度2021年半年度

一、营业收入292938359.26324151821.57

减：营业成本283776547.24327754988.47

税金及附加18496657.4016469759.04

销售费用55929483.4053879899.41

管理费用67290178.1074208146.70

研发费用17534.96

财务费用88717597.19120324350.80

其中：利息费用180340030.38204210483.19

利息收入102249021.04101645797.41

加：其他收益824866.60679969.61

40/1792022年半年度报告投资收益（损失以“－”号填

555610800.64267758272.75

列）

其中：对联营企业和合营企业

555610800.64267758272.75

的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”-29187936.3523492431.56号填列）资产减值损失（损失以“-”-54671062.88-34609191.93号填列）资产处置收益（损失以“－”

210528000.00号填列）

二、营业利润（亏损以“－”号填列）251287028.98199364159.14

加：营业外收入2000.002830.00

减：营业外支出473056.15236256.09三、利润总额（亏损总额以“－”号

250815972.83199130733.05

填列）

减：所得税费用

四、净利润（净亏损以“－”号填列）250815972.83199130733.05

（一）持续经营净利润（净亏损以

250815972.83199130733.05“－”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

41/1792022年半年度报告

7.其他

六、综合收益总额250815972.83199130733.05

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：王存权主管会计工作负责人：尹济民会计机构负责人：姚东合并现金流量表

2022年1—6月

单位：元币种：人民币项目附注2022年半年度2021年半年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现

9629965657.658553909295.09

金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还334309.96107302.53收到其他与经营活动有关的

285090044.05132786147.23

现金

经营活动现金流入小计9915390011.668686802744.85

购买商品、接受劳务支付的现

3146111618.323032405572.09

金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的629270875.62514373690.51

42/1792022年半年度报告

现金

支付的各项税费3402801541.531280874316.27支付其他与经营活动有关的

191644714.55103865582.82

现金

经营活动现金流出小计7369828750.024931519161.69经营活动产生的现金流

2545561261.643755283583.16

量净额

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金75603600.0084900300.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计75603600.0084900300.00

购建固定资产、无形资产和其

307115546.58226097417.40

他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计307115546.58226097417.40投资活动产生的现金流

-231511946.58-141197117.40量净额

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金2498600000.002394995000.00收到其他与筹资活动有关的

980000000.00225000000.00

现金

筹资活动现金流入小计3478600000.002619995000.00

偿还债务支付的现金2428995000.002136644015.54

分配股利、利润或偿付利息支

129442797.91217526911.33

付的现金

其中：子公司支付给少数股东

的股利、利润支付其他与筹资活动有关的

200381161.97258479380.70

现金

筹资活动现金流出小计2758818959.882612650307.57筹资活动产生的现金流

719781040.127344692.43

量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额3033830355.183621431158.19

43/1792022年半年度报告

加：期初现金及现金等价物余

16200979741.339212253763.48

额

六、期末现金及现金等价物余额19234810096.5112833684921.67

公司负责人：王存权主管会计工作负责人：尹济民会计机构负责人：姚东母公司现金流量表

2022年1—6月

单位：元币种：人民币项目附注2022年半年度2021年半年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现

8963573768.458510826331.95

金

收到的税费返还280685.6341116.05收到其他与经营活动有关的

187431810.84122734973.29

现金

经营活动现金流入小计9151286264.928633602421.29

购买商品、接受劳务支付的现

7134622969.751869723682.05

金支付给职工及为职工支付的

230313666.34196915390.02

现金

支付的各项税费25252703.6260380871.53支付其他与经营活动有关的

83693634.7353024338.85

现金

经营活动现金流出小计7473882974.442180044282.45经营活动产生的现金流量净

1677403290.486453558138.84

额

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金75603600.0084900300.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的

287789236.11275764419.94

现金

投资活动现金流入小计363392836.11360664719.94

购建固定资产、无形资产和其

9047698.003269254.06

他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的

281508400.00294221400.00

现金

投资活动现金流出小计290556098.00297490654.06投资活动产生的现金流

72836738.1163174065.88

量净额

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

44/1792022年半年度报告

取得借款收到的现金2294600000.00565000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计2294600000.00565000000.00

偿还债务支付的现金2151995000.001817000000.00

分配股利、利润或偿付利息支

115903691.55187175176.98

付的现金支付其他与筹资活动有关的

9288330.00

现金

筹资活动现金流出小计2267898691.552013463506.98筹资活动产生的现金流

26701308.45-1448463506.98

量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额1776941337.045068268697.74

加：期初现金及现金等价物余

15599815366.957438645022.97

额

六、期末现金及现金等价物余额17376756703.9912506913720.71

公司负责人：王存权主管会计工作负责人：尹济民会计机构负责人：姚东

45/1792022年半年度报告

合并所有者权益变动表

2022年1—6月

单位：元币种：人民币

2022年半年度

归属于母公司所有者权益其他权其项目减益工具他

：一般少数股东权益所有者权益合计

实收资本(或股综其优永资本公积库专项储备盈余公积风险未分配利润小计

本)其合他先续存准备他收股债股益

一、上年期末余额1673700000.00132476788.571136089599.30969726325.327989722054.6911901714767.885912857564.7917814572332.67

加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他

二、本年期初余额1673700000.00132476788.571136089599.30969726325.327989722054.6911901714767.885912857564.7917814572332.67

三、本期增减变动金

额（减少以“－”号31482784.14291494515.171662535236.221985512535.531011271633.022996784168.55填列）

（一）综合收益总额2332015236.222332015236.22897972268.733229987504.95

（二）所有者投入和减少资本

1．所有者投入的普

通股

2．其他权益工具持

有者投入资本

3．股份支付计入所

有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配-669480000.00-669480000.00-669480000.00

1．提取盈余公积

2．提取一般风险准

备3．对所有者（或股-669480000.00-669480000.00-669480000.00

东）的分配

4．其他

46/1792022年半年度报告

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏

损

4．设定受益计划变

动额结转留存收益

5．其他综合收益结

转留存收益

6．其他

（五）专项储备291494515.17291494515.17113299364.29404793879.46

1．本期提取406889003.25406889003.25172236585.01579125588.26

2．本期使用115394488.08115394488.0858937220.72174331708.80

（六）其他31482784.1431482784.1431482784.14

四、本期期末余额1673700000.00163959572.711427584114.47969726325.329652257290.9113887227303.416924129197.8120811356501.22

2021年半年度

归属于母公司所有者权益其他权其减项目益工具他

：一般少数股东权益所有者权益合计

实收资本(或股综其优永资本公积库专项储备盈余公积风险未分配利润小计

本)其合他先续存准备他收股债股益

一、上年期末余额1673700000.00247882765.361061111918.64894398720.983407287867.707284381272.685327932175.8312612313448.51

加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他

二、本年期初余额1673700000.00247882765.361061111918.64894398720.983407287867.707284381272.685327932175.8312612313448.51

三、本期增减变动金

额（减少以“－”号50244934.80197620651.151361759524.391609625110.34604043270.442213668380.78填列）

（一）综合收益总额1361759524.391361759524.39501866537.071863626061.46

（二）所有者投入和13031377.2013031377.2012520342.8025551720.00

47/1792022年半年度报告

减少资本

1．所有者投入的普

通股

2．其他权益工具持

有者投入资本

3．股份支付计入所

有者权益的金额

4．其他13031377.2013031377.2012520342.8025551720.00

（三）利润分配

1．提取盈余公积

2．提取一般风险准

备3．对所有者（或股东）的分配

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏

损

4．设定受益计划变

动额结转留存收益

5．其他综合收益结

转留存收益

6．其他

（五）专项储备197620651.15197620651.1589656390.57287277041.72

1．本期提取245127367.58245127367.58113220470.87358347838.45

2．本期使用47506716.4347506716.4323564080.3071070796.73

（六）其他37213557.6037213557.6037213557.60

四、本期期末余额1673700000.00298127700.161258732569.79894398720.984769047392.098894006383.025931975446.2714825981829.29

公司负责人：王存权主管会计工作负责人：尹济民会计机构负责人：姚东

48/1792022年半年度报告

母公司所有者权益变动表

2022年1—6月

单位：元币种：人民币

2022年半年度

其他权益工具减

：

项目

实收资本(或股本)优永其资本公积库其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计先续他存股债股

一、上年期末余额1673700000.001004579193.62393764065.03786389804.97677948439.084536381502.70

加：会计政策变更前期差错更正其他

二、本年期初余额1673700000.001004579193.62393764065.03786389804.97677948439.084536381502.70三、本期增减变动金额（减少以

31482784.1414592812.64-418664027.17-372588430.39“－”号填列）

（一）综合收益总额250815972.83250815972.83

（二）所有者投入和减少资本

1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金

额

4．其他

（三）利润分配-669480000.00-669480000.00

1．提取盈余公积

2．对所有者（或股东）的分配-669480000.00-669480000.00

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存

收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备14592812.6414592812.64

1．本期提取17000368.0017000368.00

2．本期使用2407555.362407555.36

（六）其他31482784.1431482784.14

四、本期期末余额1673700000.001036061977.76408356877.67786389804.97259284411.914163793072.31

49/1792022年半年度报告

2021年半年度

其他权益工具减

：

项目

实收资本(或股本)优永其资本公积库其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计先续他存股债股

一、上年期末余额1673700000.001133016547.61388067091.12711062200.63-2869165795.201036680044.16

加：会计政策变更前期差错更正其他

二、本年期初余额1673700000.001133016547.61388067091.12711062200.63-2869165795.201036680044.16三、本期增减变动金额（减少以

37213557.605916111.44199130733.05242260402.09“－”号填列）

（一）综合收益总额199130733.05199130733.05

（二）所有者投入和减少资本

1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资

本

3．股份支付计入所有者权益的

金额

4．其他

（三）利润分配

1．提取盈余公积

2．对所有者（或股东）的分配

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留

存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备5916111.445916111.44

1．本期提取8742000.008742000.00

2．本期使用2825888.562825888.56

（六）其他37213557.6037213557.60

四、本期期末余额1673700000.001170230105.21393983202.56711062200.63-2670035062.151278940446.25

公司负责人：王存权主管会计工作负责人：尹济民会计机构负责人：姚东

50/1792022年半年度报告

三、公司基本情况

1.公司概况

√适用□不适用晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，公司原名为大同煤业股份有限公司）是根据山西省人民政府晋政函[2001]194号《关于同意设立大同煤业股份有限公司的批复》以及山西省财政厅晋财企[2001]68号《关于大同煤业股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》，由晋能控股煤业集团有限公司（原名大同煤矿集团有限责任公司，以下简称晋控煤业集团或同煤集团）为主发起人，联合中国中煤能源集团有限公司（原名中国煤炭工业进出口集团公司）、秦皇岛港务集团有限公司（原名秦皇岛港务局）、中国华能集团有限公司、上海宝钢

国际经济贸易有限公司（原名宝钢集团国际经济贸易总公司）、大同同铁实业发展集团有限责任公司（原名大同铁路多元经营开发中心）、煤炭科学研究总院、大同市地方煤炭集团有限责任公

司等其他七家发起人共同发起设立的股份有限公司，于2001年7月25日注册成立。公司的企业法人营业执照统一社会信用代码：91140000729670025D。本公司股票于 2006年 6月 23日在上海交易所挂牌交易。本公司属煤炭行业。

截至2022年6月30日止，本公司累计发行股本总数167370万股，注册资本为167370万元，注册地及总部办公地址为大同市矿区新平旺大同矿务局办公楼。本公司主要经营活动为：煤炭采掘、加工、销售（仅限有许可证的下属机构从事此三项）。机械制造、修理。高岭岩加工、销售，工业设备维修，仪器仪表修理，建筑工程施工，铁路工程施工，铁路运输及本公司铁路线维护（上述需取得经营许可的，依许可证经营）。本公司的母公司为晋控煤业集团，本公司的实际控制人为山西省人民政府国有资产监督管理委员会。

本财务报表业经公司董事会于2022年8月30日批准报出。

2.合并财务报表范围

√适用□不适用

本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1.编制基础本公司财务报表以持续经营为编制基础。本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报

规则第15号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

2.持续经营

√适用□不适用本财务报表以持续经营为基础编制

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

51/1792022年半年度报告

√适用□不适用以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五、（三十）收入”、“五、（三十五）其他重要会计政策和会计估计”。

1.遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2.会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3.营业周期

√适用□不适用本公司营业周期为12个月。

4.记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用□不适用同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债

务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6.合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

2、合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交

52/1792022年半年度报告

易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债

表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

（2）处置子公司

*一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉

之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

*分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

53/1792022年半年度报告

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合

并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份

额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7.合营安排分类及共同经营会计处理方法

□适用√不适用

8.现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转

换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9.外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原

则处理外，均计入当期损益。

2、外币财务报表的折算资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10.金融工具

√适用□不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1、金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

－业务模式是以收取合同现金流量为目标；

54/1792022年半年度报告

－合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

－业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；

－合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益

的金融负债：

1）该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融

资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其

他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

55/1792022年半年度报告

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其

他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

（6）以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、

应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

－收取金融资产现金流量的合同权利终止；

－金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

－金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

56/1792022年半年度报告

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其

他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

57/1792022年半年度报告

对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

11.应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用√不适用

12.应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用√不适用

13.应收款项融资

□适用√不适用

14.其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用√不适用

15.存货

√适用□不适用

1、存货的分类和成本

存货分类为：原材料、低值易耗品、库存商品等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

2、发出存货的计价方法

公司直属矿材料（配件）入库和领用按计划成本核算，期末按材料成本差异率在已领用材料（配件）和期末结存材料（配件）之间分摊材料（配件）价差，将计划成本调整为实际成本。销售产成品采用加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，

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应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品采用一次转销法；

（2）包装物采用一次转销法。

16.合同资产

(1).合同资产的确认方法及标准

√适用□不适用本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。

本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

(2).合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“（十）6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

17.持有待售资产

√适用□不适用

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处

置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

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（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售

将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）

或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

18.长期股权投资

√适用□不适用

1、控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

（2）通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

3、计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

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公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公

司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得

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时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与

所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转人丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

19.固定资产

(1).确认条件

√适用□不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(2).折旧方法

√适用□不适用

类别折旧方法折旧年限（年）残值率年折旧率房屋及建筑物年限平均法3503机器设备年限平均法1536

运输设备年限平均法8-1238-12

其他年限平均法5-150-36-20矿井建筑物按产量吨煤计提

2.5元/吨

(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用√不适用

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20.在建工程

√适用□不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

21.借款费用

√适用□不适用

1、借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

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22.使用权资产

√适用□不适用

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

·租赁负债的初始计量金额；

·在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

·本公司发生的初始直接费用；

·本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定

状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续釆用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“五、（二十四）长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

23.无形资产

(1).计价方法、使用寿命、减值测试

√适用□不适用

1、无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

（2）后续计量在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；采矿权从取得使用权之日起，按其估计可开采年限平均摊销，可开采年限是根据可开采储量与矿井年产量预计。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

(2).内部研究开发支出会计政策

√适用□不适用公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

24.长期资产减值

√适用□不适用

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等

长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

25.长期待摊费用

√适用□不适用长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

各项费用的摊销期限及摊销方法为：

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

26.合同负债

合同负债的确认方法

√适用□不适用

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本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。

本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

27.职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用□不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用

（1）设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。

本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

（2）设定受益计划本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供

服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定

受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相

关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用□不适用

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本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

□适用√不适用

28.租赁负债

√适用□不适用

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

·固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

·取决于指数或比率的可变租赁付款额；

·根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

·购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

·行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

·当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

·当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的

指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。

但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

29.预计负债

√适用□不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

（1）该义务是本公司承担的现时义务；

（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

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（3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。

对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

*或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

*或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

30.收入

(1).收入确认和计量所采用的会计政策

√适用□不适用

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

*客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

*客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

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*本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。

当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

*本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。

*本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

*本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

*本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

*客户已接受该商品或服务等。

(2).同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

√适用□不适用

对于销售商品收入，公司根据合同规定，对于到场交货方式的（主要为电煤），按煤炭发到客户并经供销双方验收确定数量和质量指标后确认收入；对于直达煤采用车板交货方式的，按装运煤炭的火车到达国家铁路的起点站后确认收入的实现；对于下水煤采用离岸交货方式的，按煤炭装上轮船后确认收入的实现；对于港口煤场交货方式，按双方验收后确认收入的实现。

31.合同成本

√适用□不适用合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

*该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。

*该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。

*该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

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2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

32.政府补助

√适用□不适用

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2、确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

3、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

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33.递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2、确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

3、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

34.租赁

(1).经营租赁的会计处理方法

√适用□不适用经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更

71/1792022年半年度报告的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

(2).融资租赁的会计处理方法

√适用□不适用

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“五、（十）金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

*该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

*增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

*假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

*假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“五、（十）金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

(3).新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本公司对所有租赁选择采用简化方法，不评估是否发生租赁变更，也不重新评估租赁分类：

·减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；

·减让仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额，2022年6月30日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2022年6月30日后应付租赁付款额减少不满足该条件；

·综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

72/1792022年半年度报告

1、本公司作为承租人

（1）使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

·租赁负债的初始计量金额；

·在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

·本公司发生的初始直接费用；

·本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状

态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续釆用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“五、（二十四）长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

（2）租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

·固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

·取决于指数或比率的可变租赁付款额；

·根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

·购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

·行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

·当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

73/1792022年半年度报告

·当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的

指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。

但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

（3）短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

（4）租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

·该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

·增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

（5）新冠肺炎疫情相关的租金减让

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的，本公司不评估是否发生租赁变更，继续按照与减让前一致的折现率计算租赁负债的利息费用并计入当期损益，继续按照与减让前一致的方法对使用权资产进行计提折旧。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减相关资产成本或费用，同时相应调整租赁负债；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的租赁负债。

对于短期租赁和低价值资产租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减相关资产成本或费用；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

2、本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是

74/1792022年半年度报告否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

（1）经营租赁会计处理经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

（2）融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“五、（十）金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

·该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

·增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

·假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

·假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“五、（十）金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

（3）新冠肺炎疫情相关的租金减让

·对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

75/1792022年半年度报告

·对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率计算利息并确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整应收融资租赁款；延期收取租金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的应收融资租赁款。

3、售后租回交易

公司按照本附注“五、（三十）收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

（1）作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“五、（十）金融工具”。

（2）作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属

于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“五、（十）金融工具”。

35.其他重要的会计政策和会计估计

√适用□不适用

1、煤矿维简费根据财政部、国家发展改革委、国家煤矿安全监察局印发的《关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定》（财建[2004]119号），本公司根据原煤实际产量，按吨煤6.00元提取煤矿维简费，子公司矿业公司按吨煤8.00元提取煤矿维简费。煤矿维简费主要用于煤矿生产正常接续的开拓延深，技术改造等。

2、煤炭安全生产费用根据财政部、国家煤矿安全监察局印发的《煤炭生产安全费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号），本公司安全生产费用提取标准按原煤产量15元/吨或30元/吨提取（子公司内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司按15元/吨提取，下属其他矿自2021年10月1日起按30元/吨提取）。煤炭安全生产费用是专门用于完善和改进企业或者项目安全生产条件的资金。

3、煤矿转产发展资金

76/1792022年半年度报告根据《山西省财政厅关于煤炭企业自行决定提取矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金的通知》（晋财综【2017】66号文）的规定：“从2017年8月1日起，由煤炭企业根据经营状况、矿山环境恢复治理任务要求及企业的转产转型发展需要，自行决定是否恢复提取‘矿山环境恢复治理保证金’和‘煤矿转产发展资金’（以下简称‘两金’）”。本公司2022年1-6月继续暂停提取煤矿转产发展资金。

按照《企业会计准则解释第3号》的规定，本公司计提的维简费、安全生产费用计入相关产品的成本或当期损益，同时计入专项储备科目。按规定范围使用、购建相关设备、设施等资产时，应当通过在建工程科目归集所发生的支出，待项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产，同时按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。按规定范围使用专项储备等相关费用支出时，直接冲减专项储备。

36.重要会计政策和会计估计的变更

(1).重要会计政策变更

□适用√不适用

(2).重要会计估计变更

□适用√不适用

37.其他

□适用√不适用

六、税项

1.主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用□不适用税种计税依据税率增值税按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进13%，9%项税额后，差额部分为应交增值税消费税营业税

城市维护建设税实际缴纳流转税5%、7%

企业所得税按应纳税所得额计缴25%

教育费附加实际缴纳流转税3%

地方教育费附加实际缴纳流转税2%

资源税按应税煤炭销售额计征10%、9%、8%、6.5%

77/1792022年半年度报告

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明□适用√不适用

2.税收优惠

√适用□不适用根据财政部、国家税务总局下发的《关于印发〈资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》（财税〔2015〕78号），公司子公司同塔建材的产品享受增值税即征即退税收优惠，退税比例70%。

3.其他

□适用√不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

库存现金3803.448442.44

银行存款19247039191.0116204699490.56

其他货币资金181665000.00

合计19247042994.4516386372933.00

其中：存放在境外的款项总额

财务公司存款11822103923.339842042930.53

其他说明：

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目期末余额上年年末余额

银行承兑汇票保证金106665000.00

履约保证金12232897.943728191.67

信用证保证金75000000.00

合计12232897.94185393191.67

2、应收票据

(1).应收票据分类列示

□适用√不适用

(2).期末公司已质押的应收票据

□适用√不适用

(3).期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用√不适用

78/1792022年半年度报告

(4).期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用√不适用

(5).按坏账计提方法分类披露

□适用√不适用

(6).坏账准备的情况

□适用√不适用

(7).本期实际核销的应收票据情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

3、应收账款

(1).按账龄披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币账龄期末账面余额

1年以内

其中：1年以内分项

1年以内小计762483294.23

1至2年179077270.23

2至3年8589675.28

3年以上

3至4年69508721.72

4至5年408145721.60

5年以上485169929.94

合计1912974613.00

79/1792022年半年度报告

(2).按坏账计提方法分类披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面账面比例计提比计提比

金额金额价值金额比例(%)金额价值

(%)例(%)例(%)按单项计提

157133397.088.21156844397.0899.82289000.00160133397.088.76158344397.0898.881789000.00

坏账准备

其中：

单项金额重

大并单独计150150687.497.85150150687.49100.00150150687.498.22150150687.49100.00提单项金额不

重大并单项6982709.590.376693709.5995.86289000.009982709.590.548193709.5982.081789000.00计提按组合计提

1755841215.9291.79743574243.4442.351012266972.481667068629.6791.24576766457.1434.601090302172.53

坏账准备

其中：

账龄组合1740543651.0990.99743574243.4442.72996969407.651595999714.7687.35576766457.1436.141019233257.62交易对象及

15297564.830.8015297564.8371068914.913.8971068914.91

款项性质

合计1912974613.00/900418640.52/1012555972.481827202026.75/735110854.22/1092091172.53

80/1792022年半年度报告

按单项计提坏账准备：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额名称

账面余额坏账准备计提比例（%）计提理由

晋能控股煤业集团6142852.676142852.67100.00长期挂账未收回兴运钢管大同有限公司

大连海隆伟恒国际80829430.8580829430.85100.00*1贸易有限责任公司

河北省燃料经销有7299283.177299283.17100.00长期挂账未收回限公司

西兰实业发展有限17471980.9517471980.95100.00长期挂账未收回公司

西宁特殊钢集团有8600000.008600000.00100.00长期挂账未收回

限公司(西宁)

上海捷燃企业发展13664619.9113664619.91100.00长期挂账未收回有限公司

广州大优煤炭销售16142519.9416142519.94100.00长期挂账未收回有限公司

北京国能中电节能578000.00289000.0050.00长期挂账未收回环保技术股份有限公司

姜军250000.00250000.00100.00长期挂账未收回

晋北煤炭经销有限250000.00250000.00100.00长期挂账未收回公司

洛阳市涧西东大物450000.00450000.00100.00长期挂账未收回资

浙江宏盛纸业有限2046596.962046596.96100.00长期挂账未收回公司

佛山市兴竹包装材1048232.951048232.95100.00长期挂账未收回料有限公司

成都博奥化工有限775147.50775147.50100.00长期挂账未收回公司

章丘市华旭耐火材320000.00320000.00100.00长期挂账未收回料有限公司

温州绿岛经贸有限259700.00259700.00100.00长期挂账未收回公司

常州市天柱化工有201035.70201035.70100.00长期挂账未收回限公司

杭州永鸿纸业有限150326.48150326.48100.00长期挂账未收回公司

成都茂翔科技有限98150.0098150.00100.00长期挂账未收回

81/1792022年半年度报告

公司

南京湘诚装饰材料96450.0096450.00100.00长期挂账未收回有限公司

青海爱邦彩印包装83700.0083700.00100.00长期挂账未收回有限公司

温州联展新材料有73290.0073290.00100.00长期挂账未收回限公司（温州瑞州新材料有限公司）

大庆欧克斯建筑材62700.0062700.00100.00长期挂账未收回料有限公司

保定鑫博安防技术41600.0041600.00100.00长期挂账未收回有限公司

厦门中核工贸发展25713.0025713.00100.00长期挂账未收回有限公司

北京普龙涂料有限24700.0024700.00100.00长期挂账未收回公司

邹城市永利泰商贸19600.0019600.00100.00长期挂账未收回有限公司

大同市城区鑫鼎盛16389.0016389.00100.00长期挂账未收回装饰有限公司

佛山市顺德区笙翔15050.0015050.00100.00长期挂账未收回涂料实业有限公司

霸州市三泰化工有7475.007475.00100.00长期挂账未收回限责任公司

内蒙古华生高岭土6975.006975.00100.00长期挂账未收回有限责任公司

上海天仁化工有限6883.006883.00100.00长期挂账未收回公司

霸州市康伊森树脂6060.006060.00100.00长期挂账未收回科技有限公司

大同市三建涂料有2000.002000.00100.00长期挂账未收回限责任公司

上海安睿化工贸易635.00635.00100.00长期挂账未收回有限公司

沧州开发区长城涂66300.0066300.00100.00长期挂账未收回料厂

合计157133397.08156844397.0899.82/

按单项计提坏账准备的说明：

√适用□不适用

*1、2022年6月末，本公司煤炭经销部应收账款挂账国电电力海隆（大连）国际投资有限公司（以下简称海隆公司，2017年11月更名为大连海隆伟恒国际贸易有限公司）欠款80829430.85

82/1792022年半年度报告元，账龄5年以上。

因海隆公司欠款未还，公司于2017年将海隆公司起诉，2017年10月20日山西省大同市中级人民法院下达民事判决书（（2017）晋02民初118号），判令海隆公司在判决生效后三十日内支付欠款80829430.85元、逾期付款损失5010829.00元（损失暂算至2017年4月21日）。

海隆公司收到判决后，经过上诉期和自动履行期45天后，未按生效判决履行给付义务。公司于2018年向山西省大同市中级人民法院申请强制执行，法院采取了执行措施，未发现海隆公司可供执行财产，于2018年7月30日下达执行裁定书：终结本次执行程序，申请执行人发现被执行人有可供执行的财产，可以再次申请执行。

公司根据法院的执行结果，在以前年度对该公司应收款项全额计提了坏账准备。

按组合计提坏账准备：

√适用□不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元币种：人民币期末余额名称

应收账款坏账准备计提比例（%）

1年以内758811109.4837940555.475.00

1至2年174158590.2317415859.0210.00

2至3年8155675.282446702.5830.00

3至4年64327714.8432163857.4350.00

4至5年407416461.6325933169.2880.00

5年以上327674099.66327674099.66100.00

合计1740543651.09743574243.44

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用√不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用√不适用

(3).坏账准备的情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期变动金额转销类别期初余额其他期末余额计提收回或转回或核变动销

按单项计提158，344，397.08289000.001789000.00156844397.08坏账准备

其中：

单项金额重150150687.49150150687.49

83/1792022年半年度报告

大并单独计提

单项金额不8193709.59289000.001789000.006693709.59重大并单独计提

按组合计提576766457.14166807786.30743574243.44坏账准备

其中：

账龄组合576766457.14166807786.30743574243.44交易对象及款项性质组合

合计735110854.22167096786.301789000.00900418640.52

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用√不适用

(4).本期实际核销的应收账款情况

□适用√不适用

(5).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用□不适用期末余额单位名称占应收账款合计数的应收账款坏账准备

比例(%)山西漳泽电力燃料有

351772981.0518.39281262250.15

限公司晋能控股电力集团有

307131705.0916.0615356585.25

限公司燃料分公司晋控电力大唐热电山

282258293.9314.75266967371.05

西有限公司晋能控股煤业集团同

160065740.808.3716006574.08

忻煤矿山西有限公司晋控（上海）煤炭销售

92766237.704.854638311.89

有限公司

合计1193994958.5762.42584231092.42

(6).因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用√不适用

84/1792022年半年度报告

(7).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

4、应收款项融资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

应收票据63409439.5065747250.20应收账款

合计63409439.5065747250.20

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

√适用□不适用项目上年年末余额本期新增本期终止确认其他期末余额累计变动在其他综合收益中确认的损失准备

应收票据65747250.20518080629.89520418440.5963409439.50

合计65747250.20518080629.89520418440.5963409439.50

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

5、预付款项

(1).预付款项按账龄列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

85/1792022年半年度报告

期末余额期初余额账龄

金额比例(%)金额比例(%)

1年以内77576929.5191.9779553826.3392.20

1至2年47311.040.068516.240.01

2至3年1000.00

3年以上6726019.087.976725019.087.79

合计84350259.63100.0086288361.65100.00

(2).按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用□不适用单位名称期末余额占预付账款期末余额合计数的

比例%

内蒙古电力（集团）有限责任

29113081.2034.51

公司鄂尔多斯电业局

秦皇岛港股份有限公司七公司12295689.2014.58

秦皇岛港股份有限公司六公司10893031.5012.91

山西太钢不锈钢股份有限公司10048203.3611.91

秦皇岛港股份有限公司九公司7553579.908.96

合计69903585.1682.87其他说明

□适用√不适用

6、其他应收款

项目列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额应收利息

应收股利1337395775.121337395775.12

其他应收款30689369.5029492502.57

合计1368085144.621366888277.69

其他说明：

□适用√不适用应收利息

(1).应收利息分类

□适用√不适用

(2).重要逾期利息

□适用√不适用

86/1792022年半年度报告

(3).坏账准备计提情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用应收股利

(1).应收股利

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)期末余额期初余额

晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有1289109900.001289109900.00限公司

同煤漳泽（上海）融资租赁有限责48285875.1248285875.12任公司

合计1337395775.121337395775.12

(2).重要的账龄超过1年的应收股利

√适用□不适用

单位：元币种：人民币是否发生减值及其判断

项目(或被投资单位)期末余额账龄未收回的原因依据

同煤漳泽（上海）融资

48285875.124-5年未结算否

租赁有限责任公司

合计48285875.12///

(3).坏账准备计提情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用其他应收款

(1).按账龄披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

87/1792022年半年度报告

账龄期末账面余额

1年以内

其中：1年以内分项

1年以内小计19052926.19

1至2年1359865.50

2至3年530550.35

3年以上

3至4年653401.40

4至5年489905.97

5年以上381833009.16

合计403919658.57

(2).按款项性质分类情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币款项性质期末账面余额期初账面余额

股权往来款348777000.00348777000.00

往来款39415046.1047840770.35

安全抵押金4575257.794510000.00

备用金2086773.47962184.07

补偿款300000.00

保证金8924446.451044446.45

个人借款141134.7620000.00

合计403919658.57403454400.87

(3).坏账准备计提情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

第一阶段第二阶段第三阶段整个存续期预期信整个存续期预期信坏账准备未来12个月预合计

用损失(未发生信用损失(已发生信期信用损失

用减值)用减值)

2022年1月1日余

6821907.65367139990.65373961898.30

额

2022年1月1日余

额在本期

--转入第二阶段

--转入第三阶段

--转回第二阶段

--转回第一阶段

88/1792022年半年度报告

本期计提

本期转回731609.23731609.23本期转销本期核销其他变动

2022年6月30日余

6090298.42367139990.65373230289.07

额

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

√适用□不适用

第一阶段第二阶段第三阶段整个存续期预期整个存续期预期账面余额未来12个月预期合计

信用损失(未发生信用损失(已发生信用损失

信用减值)信用减值)

上年年末余额10178378.0726136032.15367139990.65403454400.87上年年末余额在本期

--转入第二阶段

--转入第三阶段

--转回第二阶段

--转回第一阶段

本期新增18533462.5818533462.58

本期终止确认18068204.8818068204.88其他变动

期末余额28711840.658067827.27367139990.65403919658.57

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用√不适用

(4).坏账准备的情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期变动金额类别期初余额转销或其他变期末余额计提收回或转回核销动按单项计

提坏账准367139990.65367139990.65备

其中：

单项金额

367127000.00367127000.00

重大并单

89/1792022年半年度报告

独计提单项金额

不重大并12990.6512990.65单独计提按组合计

提坏账准6821907.65731609.236090298.42备

其中：

账龄组合6821907.65731609.236090298.42交易对象及款项性质组合

合计373961898.30731609.23373230289.07

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用√不适用

(5).本期实际核销的其他应收款情况

□适用√不适用

(6).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币占其他应收款期坏账准备单位名称款项的性质期末余额账龄末余额合计数的期末余额

比例(%)

王福厚股权转让款348777000.005年以上86.35348777000.00鄂尔多斯市东兴煤业罕台集

往来款18350000.005年以上4.5418350000.00运物流有限公司中国太原煤炭

交易中心有限往来款3000000.005年以上0.74公司晋能控股煤业

集团外经贸有往来款1986570.205年以上0.491986570.20限责任公司山西漳电大唐

往来款1500000.005年以上0.371500000.00热电有限公司

合计/373613570.20/92.49370613570.20

90/1792022年半年度报告

(7).涉及政府补助的应收款项

□适用√不适用

(8).因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用√不适用

(9).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用√不适用

其他说明：

√适用□不适用

按单项金额重大并单独计提坏账准备：

期末余额名称

账面余额坏账准备计提比例（%）计提理由

王福厚348777000.00348777000.00100.00*1鄂尔多斯市东兴煤业

罕台集运物流有限公18350000.0018350000.00100.00停止运营司

合计367127000.00367127000.00

按单项计提坏账准备的说明：

*1、本公司2011年3月退出对准格尔旗召富煤炭有限责任公司和准格尔旗华富煤炭有限责任

公司的投资，其股权转让款及本公司对准格尔旗召富煤炭有限责任公司和准格尔旗华富煤炭有限责任公司的债权款一并由王福厚承担，共计82877.70万元，2011年收回48000.00万元，尚有

34877.70万元转让款逾期未收回。

2013年本公司就王福厚归还所欠股权转让款向内蒙古高级人民法院提起诉讼，内蒙古高级人

民法院于2014年2月25日进行了审理并于2014年3月12日下达了判决（（2013）内商初第8号《民事判决书》）：王福厚全额支付本公司剩余股权转让款34877.70万元及违约金1092.43万元。王福厚不服该项判决，向最高人民法院提起上诉。由于王福厚未在法定期限内缴纳上诉案件受理费，2014年12月13日最高人民法院下达（2014）民二终字第156号民事裁定书，自动撤回上诉处理。

2015年7月6日，本公司向内蒙古自治区高级人民法院请求依法采取强制执行措施，内蒙古

高院指定由乌兰察布市中院执行。

2016年12月5日，乌兰察布市中院追加王福厚投资的全资子公司鄂尔多斯市银基房地产开

发有限责任公司（以下简称银基公司）为被执行人，并于2016年12月裁定查封银基公司开发的“天骄 e 城”商业中心 C区三、四层、D 区三层四层的房产。2021年 8 月公司又申请乌兰察布市

91/1792022年半年度报告

中级人民法院对相关资产进行续封。由于本公司系轮候查封，相关查封资产已先期被内蒙古万力房地置业有限责任公司（以下简称万力公司）申请查封，故该案需待被执行人与万力公司分家析产案件完结，资产解封后推进执行。

本公司对该欠款在以前年度已按个别认定法全额计提了坏账准备。

2022年1月，最高院就万力公司与银基公司分家析产案件，作出（2021）最高法执监512号

执行裁定书，撤销了银基公司与万力公司分家析产案件的原有执行裁定，并驳回万力公司的执行申请，使分家析产案件又回到原点。本公司轮候查封的财产，仍无法解封，只能待具备执行条件后，再推进案件执行。

7、存货

(1).存货分类

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额存货跌价准备存货跌价准备项目

账面余额/合同履约成账面价值账面余额/合同履约成账面价值本减值准备本减值准备

原材料173324986.7012781288.89160543697.81193121254.7312781288.89180339965.84在产品库存商

379049892.4763988882.66315061009.81210451900.6941432161.91169019738.78

品周转材料消耗性生物资产合同履

4011302.354011302.356589517.046589517.04

约成本委托加

9685741.589685741.58782065.97782065.97

工物资

合计566071923.1076770171.55489301751.55410944738.4354213450.80356731287.63

(2).存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期增加金额本期减少金额项目期初余额期末余额计提其他转回或转销其他

原材料12781288.8912781288.89在产品

库存商品41432161.9154671062.8832114342.1363988882.66

92/1792022年半年度报告

周转材料消耗性生物资产合同履约成本

合计54213450.8054671062.8832114342.1376770171.55

(3).存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用√不适用

(4).合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

8、一年内到期的非流动资产

□适用√不适用

9、其他流动资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额合同取得成本应收退货成本

应计存款利息77038888.88

待认证进项税10786321.30

留抵税额88652780.81104141047.68

预交其他税费1238861.481238313.38

待抵扣进项税额469144.86

合计90360787.15193204571.24

93/1792022年半年度报告

10、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期增减变动期初权益法下确其他综宣告发放现计提期末被投资单位追加其他权益变其减值准备期末余额余额减少投资认的投资损合收益金股利或利减值余额投资动他益调整润准备

一、合营企业上海同煤齐银投资管理

554126104.78-68373918.8375603600.00410148585.95中心（有限合伙）

小计554126104.78-68373918.8375603600.00410148585.95

二、联营企业大同煤矿集团财务有限

1282684327.6646245073.471328929401.13

责任公司同煤大友资本投资有限

148199928.3013751999.46161951927.76

公司山西和晋融资担保有限

275587264.162521437.68278108701.84

公司

同煤漳泽（上海）融资租

451973792.048789840.21460763632.2566681262.99

赁有限责任公司同煤国电同忻煤矿有限

2186138885.652240000.00552676368.6531482784.142768058038.44

公司鄂尔多斯市东兴煤业罕

29000000.00

台集运物流有限公司

小计4344584197.812240000.00623984719.4731482784.144997811701.4295681262.99

合计4898710302.592240000.00555610800.6431482784.1475603600.005407960287.3795681262.99

94/1792022年半年度报告

11、其他权益工具投资

(1).其他权益工具投资情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

其他权益工具投资项目451500000.00451500000.00

合计451500000.00451500000.00

(2).非交易性权益工具投资的情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币指定为以公本期确认其他综合收益转允价值计量其他综合收项目的股利收累计利得累计损失入留存收益的金且其变动计益转入留存入额入其他综合收益的原因收益的原因准朔铁路非交易性权有限责任益工具投资公司

其他说明：

□适用√不适用

12、固定资产

项目列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

固定资产10166308535.3410517976063.42固定资产清理

合计10166308535.3410517976063.42

95/1792022年半年度报告

固定资产

(1).固定资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目房屋及建筑物机器设备运输工具井巷建筑物其他合计

一、账面原值：

1.期初余额4427421954.4911443475232.5598943005.384960301339.71290584298.9421220725831.07

2.本期增加金额2378850.6116305989.981047256.642605169.7212989979.3335327246.28

（1）购置1047256.641047256.64

（2）在建工程转入2378850.6116305989.982605169.7212989979.3334279989.64

（3）企业合并增加

3.本期减少金额39979.8939979.89

（1）处置或报废

（2）其他减少39979.8939979.89

4.期末余额4429800805.1011459781222.5399990262.024962866529.54303574278.2721256013097.46

二、累计折旧

1.期初余额1943367732.116035440001.7679656283.552236091337.38231206035.7710525761390.57

2.本期增加金额45526762.46254694848.222375596.2364513759.6219843827.94386954794.47

（1）计提45526762.46254694848.222375596.2364513759.6219843827.94386954794.47

3.本期减少金额

（1）处置或报废

4.期末余额1988894494.576290134849.9882031879.782300605097.00251049863.7110912716185.04

三、减值准备

1.期初余额31295115.90134781346.60931613.858959846.321020454.41176988377.08

2.本期增加金额

（1）计提

96/1792022年半年度报告

3.本期减少金额

（1）处置或报废

4.期末余额31295115.90134781346.60931613.858959846.321020454.41176988377.08

四、账面价值

1.期末账面价值2409611194.635034865025.9517026768.392653301586.2251503960.1510166308535.34

2.期初账面价值2452759106.485273253884.1918355107.982715250156.0158357808.7610517976063.42

97/1792022年半年度报告

(2).暂时闲置的固定资产情况

□适用√不适用

(3).通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用√不适用

(4).通过经营租赁租出的固定资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末账面价值

机器设备20525692.58

(5).未办妥产权证书的固定资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目账面价值未办妥产权证书的原因

房屋及建筑物（金鼎活性炭）192487668.78房产证办理中

房屋及建筑物（同塔建材）1127602.28租赁土地，正在协商处理房屋及建筑物（塔山煤矿）225908295.49租赁土地，正在协商处理房屋及建筑物（金宇高岭土）1444248.39房产证办理中

房屋及建筑物（塔山铁路）8568847.34租赁土地，正在协商处理房屋及建筑物（色连矿）189057265.39房产证办理中

房屋及建筑物（忻州窑矿）3590967.55房产证办理中

其他说明：

□适用√不适用

13、在建工程

项目列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

在建工程451595837.80440542165.99工程物资

合计451595837.80440542165.99在建工程

(1).在建工程情况

√适用□不适用

98/1792022年半年度报告

单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目减值减值账面余额账面价值账面余额账面价值准备准备

4-1煤盘区管路安装988642.20988642.20

联合建筑、等候大厅、

1476415.101476415.10

连廊配套管网工程锅炉设备维修及选煤

834862.39834862.39

厂暖气维修工程

重建准备区办公楼1283268.131283268.13新建机电应急专用储

807490.74807490.74

备仓库塔山煤矿安全生产生

产信息化调度指挥中22358488.7422358488.7422358488.7422358488.74心

其他维简工程2550082.122550082.122550082.122550082.12

四盘区井巷工程271097338.52271097338.52271097338.52271097338.52塔山煤矿雁崖平硐安

35027999.0035027999.0035027999.0035027999.00

全防护工程塔山煤矿三盘区安全

48782851.5248782851.5248782851.5248782851.52

培训中心

三盘区地面注氮车间10001137.6010001137.6010001137.6010001137.60

1070西翼大巷工程31292485.3031292485.3027020699.0727020699.07

一盘区井巷工程27185535.3127185535.3121612810.5521612810.55

合计451595837.80451595837.80440542165.99440542165.99

99/1792022年半年度报告

(2).重要在建工程项目本期变动情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币工程累

本期其中：本期利计投入利息资期初本期转入固定其他期末工程进本期利息资本项目名称预算数本期增加金额占预算本化累资金来源余额资产金额减少余额度息资本化率比例计金额

金额化金额(%)

(%)安全生产生

产信息化调85133180.0022358488.7422358488.7426.26前期自有资金度指挥中心四盘区井巷

2808000000.00271097338.52271097338.529.65前期自有资金

工程雁崖平硐安

48256400.0035027999.0035027999.0072.59中后期自有资金

全防护工程三盘区安全主体已

53403121.5248782851.5248782851.5291.35自有资金

培训中心完工三盘区地面

33000000.0010001137.6010001137.6030.31前期自有资金

注氮车间

1070西翼大

27020699.074271786.2331292485.30自有资金

巷工程一盘区井巷

21612810.555572724.7627185535.31自有资金

工程重建准备区

1800000.001283268.13169174.311452442.4480.69完工自有资金

办公楼群

100/1792022年半年度报告

新建机电应

急专用储备1350000.00807490.74118917.43926408.1768.62完工自有资金仓库

4-1煤盘区

2383744.032383744.031395101.83988642.20100.00中期自有资金

管路安装

联合建筑、

等候大厅、

70380087.001476415.101476415.102.10前期自有资金

连廊配套管网工程进风立井井

筒管路延伸1210067.891210067.891210067.89100.00完工自有资金安装工程

合计3104916600.44437992083.8715202829.754984020.33448210893.29////

101/1792022年半年度报告

工程物资

□适用√不适用

14、使用权资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目房屋机器设备运输设备其他合计

一、账面原值

1.期初余额183569403.28104379716.07182181.33376876873.68665008174.36

2.本期增加金额1032057.28411458.051443515.33

（1）新增租赁1032057.28411458.051443515.33

（2）企业合并增加

（3）重估调整

3.本期减少金额

（1）转出至固定资产

（2）处置

4.期末余额184601460.56104379716.07593639.38376876873.68666451689.69

二、累计折旧

1.期初余额14991731.7717396619.3553136.2329888032.8262329520.17

2.本期增加金额8884146.338660222.39159839.2414944016.4132648224.37

(1)计提8884146.338660222.39159839.2414944016.4132648224.37

3.本期减少金额

(1)处置

（2）转出至固定资产

4.期末余额23875878.1026056841.74212975.4744832049.2394977744.54

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

(1)计提

3.本期减少金额

(1)处置

（2）转出至固定资产

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值160725582.4678322874.33380663.91332044824.45571473945.15

2.期初账面价值168577671.5186983096.72129045.10346988840.86602678654.19

102/1792022年半年度报告

15、无形资产

(1).无形资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目土地使用权专利权非专利技术采矿权软件产能指标合计

一、账面原值

1.期初余额241244353.384683447063.7129602517.48857389910.795811683845.36

2.本期增加金额

(1)购置

(2)内部研发

(3)企业合并增加

（4）其他增加

3.本期减少金额

(1)处置

（2）失效且终止确认的部分

4.期末余额241244353.384683447063.7129602517.48857389910.795811683845.36

二、累计摊销

1.期初余额24536225.221734670841.5725174679.3267825319.931852207066.04

2.本期增加金额2347903.1484284181.55545527.0232554765.26119732376.97

（1）计提2347903.1484284181.55545527.0232554765.26119732376.97

3.本期减少金额

(1)处置

（2）失效且终止确认的部分

4.期末余额26884128.361818955023.1225720206.34100380085.191971939443.01

三、减值准备

103/1792022年半年度报告

1.期初余额287840000.00287840000.00

2.本期增加金额

（1）计提

3.本期减少金额

(1)处置

（2）失效且终止确认的部分

4.期末余额287840000.00287840000.00

四、账面价值

1.期末账面价值214360225.022576652040.593882311.14757009825.603551904402.35

2.期初账面价值216708128.162660936222.144427838.16789564590.863671636779.32

104/1792022年半年度报告

(2).未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

16、递延所得税资产/递延所得税负债

(1).未经抵销的递延所得税资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目可抵扣暂时性差递延所得税可抵扣暂时性差递延所得税异资产异资产

资产减值准备490229827.87122557456.97490229827.87122557456.97内部交易未实现利润可抵扣亏损

政府补助94066397.9023516599.4894066397.9023516599.48

其他6449598.421612399.616449598.421612399.61

合计590745824.19147686456.06590745824.19147686456.06

(2).未经抵销的递延所得税负债

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目应纳税暂时性差递延所得税应纳税暂时性差递延所得税异负债异负债非同一控制企业合并资产评估增值其他债权投资公允价值变动其他权益工具投资公允价值变动

固定资产792882416.89198220604.22792882416.89198220604.22

合计792882416.89198220604.22792882416.89198220604.22

(3).以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用√不适用

(4).未确认递延所得税资产明细

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

105/1792022年半年度报告

项目期末余额期初余额

可抵扣暂时性差异955626015.52955626015.52

可抵扣亏损3836132374.383670178104.25

合计4791758389.904625804119.77

(5).未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用□不适用

单位：元币种：人民币年份期末金额期初金额备注

2022年246798843.85246798843.85

2023年898934651.33931110785.94

2024年915896335.001145565261.66

2025年1008343617.521008343617.52

2026年338359595.28338359595.28

2027年427799331.40

合计3836132374.383670178104.25/

17、其他非流动资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目减值减值账面余额账面价值账面余额账面价值准备准备合同取得成本合同履约成本应收退货成本合同资产塔山煤矿工业

9250000.429250000.429750000.409750000.40

园道路*1

预付设备款55901809.5755901809.5729222257.6429222257.64

预付工程款36771769.7736771769.773771769.703771769.70

道路款等*210328123.6510328123.6512393748.9312393748.93预付债券承销

5480485.925480485.92

费

预付软件款3528350.003528350.00神树塔水源地

韩家段输水管2807533.602807533.602807533.602807533.60线改迁

合计115059237.01115059237.0166954146.1966954146.19

106/1792022年半年度报告

其他说明：

*1、2011年大同市城市建设道路改造指挥部扩建了塔山煤矿进矿道路，根据其下发的《关于请求给予建设塔山路资金支持的函》（同城建指函[2011]66号），塔山煤矿支付2000.00万元。塔山煤矿是上述道路的主要受益对象，此项支出在其他非流动资产列报，并在受益期内摊销。

*2、主要为控股子公司矿业公司支付鄂尔多斯市东胜区交通运输局进矿道路款，该道路主要由矿业公司、鄂尔多斯市中北煤化工有限公司等共同投资完成，矿业公司按受益期进行摊销。

18、短期借款

(1).短期借款分类

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额质押借款抵押借款

保证借款94000000.0095000000.00

信用借款2778000000.003675000000.00

应计利息2812604.03

合计2872000000.003772812604.03

(2).已逾期未偿还的短期借款情况

□适用√不适用

19、应付票据

√适用□不适用

单位：元币种：人民币种类期末余额期初余额

商业承兑汇票350000000.00350000000.00

银行承兑汇票348154549.68

合计350000000.00698154549.68

20、应付账款

(1).应付账款列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

1年以内（含1年）2183624214.174132363565.63

1-2年（含2年）1412756434.27442910084.58

2-3年（含3年）166064526.38186063425.75

3年以上494776462.35354232837.34

合计4257221637.175115569913.30

107/1792022年半年度报告

(2).账龄超过1年的重要应付账款

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额未偿还或结转的原因晋能控股煤业集团雁崖煤业大同

185548507.32尚未结算

有限公司晋能控股煤业集团大地选煤工程

104474115.38尚未结算（大同）有限责任公司晋能控股煤业集团电业大同有限

74404100.63尚未结算

公司

晋能控股煤业集团有限公司71550446.14尚未结算晋能控股煤业集团宏远工程建设

57491553.89尚未结算

有限责任公司

泰戈特（北京）工程技术有限公司48647318.56尚未结算大同市新康泽机械制造有限责任

31278496.73尚未结算

公司

合计573394538.65/

其他说明：

□适用√不适用

21、合同负债

(1).合同负债情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

1年以内255964617.89284966645.37

1-2年848554.622922321.84

2-3年573584.53673855.65

3年以上12867154.5712867154.58

合计270253911.61301429977.44

(2).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

108/1792022年半年度报告

22、应付职工薪酬

(1).应付职工薪酬列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额

一、短期薪酬267259398.55685077599.98633560958.84318776039.69

二、离职后福利-设

6040832.1286918170.8072709314.1320249688.79

定提存计划

三、辞退福利

四、一年内到期的其他福利

合计273300230.67771995770.78706270272.97339025728.48

(2).短期薪酬列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额

一、工资、奖金、津

135183428.70547884689.24498126006.32184942111.62

贴和补贴

二、职工福利费41337916.5841337916.58

三、社会保险费15784235.0454212023.8262882707.017113551.85

其中：医疗保险费13018386.2326487081.0836676345.032829122.28

工伤保险费2469759.5326955604.9725210269.944215094.56

生育保险费296089.28769337.77996092.0469335.01

四、住房公积金7035901.6523916417.9024252821.906699497.65

五、工会经费和职工

107241394.4717507252.445485962.03119262684.88

教育经费

六、短期带薪缺勤

七、短期利润分享计划

八、其他2014438.69219300.001475545.00758193.69

合计267259398.55685077599.98633560958.84318776039.69

(3).设定提存计划列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额

1、基本养老保险5394446.4283715767.2771057486.1718052727.52

2、失业保险费646385.703202403.531651827.962196961.27

3、企业年金缴费

合计6040832.1286918170.8072709314.1320249688.79

109/1792022年半年度报告

23、应交税费

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

增值税128789027.15444668365.28消费税营业税

企业所得税232267846.81626280901.87

个人所得税3163329.947373562.15

城市维护建设税7326282.4729428837.40

资源税77786326.08176766763.45

房产税1876759.53212956.68

土地使用税1770507.42783811.67

水资源税16593816.4030071408.18

印花税774030.744741891.63

环境保护税160226.87

教育费附加3506109.5712842380.69

价格调控基金55682956.9355682956.93

残疾人就业保障金2114576.321625335.35

地方教育费附加2337406.468561587.20

地方水利专项基金61417.34170912.53

水土保持补偿费2385753.902549670.60

合计536436147.061401921568.48

24、其他应付款

项目列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额应付利息

应付股利1817480000.001148000000.00

其他应付款2567913115.592373281800.61

合计4385393115.593521281800.61应付利息

□适用√不适用

110/1792022年半年度报告

应付股利

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

普通股股利1817480000.001148000000.00

划分为权益工具的优先股\永续债股利

优先股\永续债股利-XXX

优先股\永续债股利-XXX

应付股利-XXX

应付股利-XXX

合计1817480000.001148000000.00其他应付款

(1).按款项性质列示其他应付款

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

往来款289599286.0489522554.92

资金拆借款2197129080.772193001068.00

个人社保公积金4786279.4018536766.94

安全抵押金9763419.508930306.06

租赁费1401386.694563639.37

排污费1225765.001225765.00

质保金、抵押金17413773.6415001122.47土地使用权出让价款

拆迁补偿款38572941.88

其他46594124.553927635.97

合计2567913115.592373281800.61

(2).账龄超过1年的重要其他应付款

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额未偿还或结转的原因

晋能控股煤业集团有限公司2142649344.87尚未结算内蒙古鄂尔多斯投资控股集尚未结算

128020000.00

团有限公司

合计2270669344.87/

111/1792022年半年度报告

25、1年内到期的非流动负债

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

1年内到期的长期借款1444300000.00880453715.50

1年内到期的应付债券89957534.2532674520.54

1年内到期的长期应付款80455395.8891835416.96

1年内到期的租赁负债130170874.12128197430.93

合计1744883804.251133161083.93

26、其他流动负债

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额短期应付债券应付退货款

待转销项税35133008.5139185897.08

继续涉入负债500000.00

合计35133008.5139685897.08

短期应付债券的增减变动：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

27、长期借款

(1).长期借款分类

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额质押借款抵押借款

保证借款41250000.00

信用借款2199000000.002628550000.00

合计2199000000.002669800000.00

其他说明，包括利率区间：

□适用√不适用

112/1792022年半年度报告

28、应付债券

(1).应付债券

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

公开发行公司债券3000000000.002000000000.00

合计3000000000.002000000000.00

(2).应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用□不适用

单位：元币种：人民币溢债本折债券发行券发行期初本期按面值计期期末面值价名称日期期金额余额发行提利息偿余额摊限还销大同煤业股份有限公司

2020-8-20000000200000000075221917.2000000000.0

2020年公开1005年

1300.00.00800

发行公司债

券（第一期）晋能控股山西煤业股份有限公司

2022年面向2022-0110000000100000000014735616.1000000000.0

1005年

专业投资者-2700.00.00450公开发行公司债券（第一期）

合计///300000002000000000100000000089957534.3000000000.0

00.00.00.00250

(3).可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用√不适用

(4).划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用√不适用

113/1792022年半年度报告

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用√不适用其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

29、租赁负债

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

租赁付款额703933908.77718671055.36

未确认的融资费用-156689780.62-160423255.45重分类至一年内到期的非流动负

-130170874.12-128197430.93债

合计417073254.03430050368.98

30、长期应付款

项目列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

长期应付款830000000.0037099227.37

专项应付款30247.0230247.02

合计830030247.0237129474.39长期应付款

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

建信保险资产管理有限公司830000000.00

中航国际租赁有限公司37099227.37

合计830000000.0037099227.37专项应付款

√适用□不适用

114/1792022年半年度报告

单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因安全技改资金

30247.0230247.02*1

-中央预算内

合计30247.0230247.02/

其他说明：

*1、依据山西省财政厅《关于下达2016年度煤矿安全改造中央基建投资预算（拨款）通知》（晋发改投资发[2016]427号），公司收到专项拨款137.00万元，用于煤炭安全改造项目建设，2016年已使用该专项资金完成安全改造工程项目133.98万元。

31、长期应付职工薪酬

□适用√不适用

32、预计负债

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期初余额期末余额形成原因对外提供担保未决诉讼产品质量保证重组义务待执行的亏损合同应付退货款其他土地复垦及环境恢复

818304366.04818304366.04

治理费用

合计818304366.04818304366.04/

33、递延收益

递延收益情况

√适用□不适用

单位：元币种人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因

政府补助119613650.1836000000.001350924.92154262725.26

合计119613650.1836000000.001350924.92154262725.26/

涉及政府补助的项目：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

115/1792022年半年度报告

本期计与资产相关本期新增补助入营业本期计入其其他

负债项目期初余额期末余额/与收益相金额外收入他收益金额变动关金额矿产资源节

约与综合利6750000.00500000.006250000.00与资产相关

用*1节能专项政

3150000.00300000.002850000.00与资产相关

府补助*2特厚煤层资

源综合利用24649731.2324649731.23与资产相关

*3矿产资源节约与综合利

2608695.672608695.67与资产相关

用奖励资金

*4流程再造专

69416666.6769416666.67与资产相关

项资金*5专用线强化

13038556.61550924.9212487631.69与资产相关

维修费*6煤矿安全改

36000000.0036000000.00与资产相关

造项目

其他说明：

√适用□不适用

*1、主要为塔山煤矿之子公司同塔建材依据晋财建二[2010]331号文件于2011年收到山西省财政

厅支付的矿产资源节约与综合利用款1500.00万元，本年分摊转入其他收益50万元。

*2、依据山西省财政厅晋财建[2008]639号文件，塔山煤矿之子公司同塔建材于2009年收到山西省财政厅拨付的节能专项政府补助700.00万元，本年分摊转入其他收益30万元。

*3、依据省财政厅《关于下达矿产资源综合利用示范基地建设2011预算的通知》（晋财建二[2011]291号文）和《关于下达矿产资源综合利用示范基地建设2012预算的通知》（晋财建二[2012]89号文），本公司之子公司塔山煤矿于2014年收到“特厚煤层资源综合利用”专项资金1亿元整。

*4、依据山西省财政厅晋财建二[2010]332号文件，本公司之子公司塔山煤矿收到山西省财政厅支付的矿产资源节约与综合利用奖励资金1000.00万元。

*5、根据山西省财政厅晋财建二[2015]121号文件，本公司之子公司塔山煤矿于2016年收到国家对矿产资源综合利用示范基地拨付的专项资金10500.00万元，用于选煤厂改造设备购置。

*6、根据大同市南效区人民政府南政函字[2005]9号文件、晋控煤业集团同煤经办字[2006]252

号文件及同煤经铁维字[2012]713号文件，公司下属塔山铁路分公司2017年收到铁路强化维修费

1652.77万元（不含税），本年分摊转入其他收益55.09万元。

116/1792022年半年度报告

34、股本

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

本次变动增减（+、一）期初余额发行公积金期末余额送股其他小计新股转股股份总

1673700000.001673700000.00

数

35、资本公积

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额资本溢价（股本

207530012.18207530012.18

溢价）

其他资本公积-75053223.6131482784.14-43570439.47

合计132476788.5731482784.14163959572.71

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司本年资本公积-其他资本公积增加31482784.14元，为公司联营企业同忻煤矿专项储备变动影响所致。

36、专项储备

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额

安全生产费162471465.94331690026.98113229276.66380932216.26

维简及井巷费282238478.3675198976.272165211.42355272243.21煤炭转产发展

691379655.00691379655.00

基金

合计1136089599.30406889003.25115394488.081427584114.47

37、盈余公积

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额

法定盈余公积969726325.32969726325.32任意盈余公积储备基金

117/1792022年半年度报告

企业发展基金其他

合计969726325.32969726325.32

38、未分配利润

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期上年度

调整前上期末未分配利润7989722054.693407287867.70调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）

调整后期初未分配利润7989722054.693407287867.70

加：本期归属于母公司所有者的净利

2332015236.224657761791.33

润

减：提取法定盈余公积75327604.34提取任意盈余公积提取一般风险准备

应付普通股股利669480000.00转作股本的普通股股利

期末未分配利润9652257290.917989722054.69

39、营业收入和营业成本

(1).营业收入和营业成本情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本

主营业务8685356281.783799389299.226950631652.764080733064.29

其他业务181092328.90101496882.33195791362.9881728688.79

合计8866448610.683900886181.557146423015.744162461753.08

(2).合同产生的收入的情况

□适用√不适用

(3).履约义务的说明

□适用√不适用

(4).分摊至剩余履约义务的说明

□适用√不适用

118/1792022年半年度报告

40、税金及附加

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额消费税营业税

城市维护建设税62722482.9028030110.60

教育费附加26880973.3316804114.23

资源税537685613.91411726509.26

房产税7560154.314140753.61

土地使用税5232481.083031516.64

车船使用税15361.7216123.72

印花税5133132.814212800.29

地方教育费附加17920648.8911202742.81

水资源税36874357.7226206465.82

环境保护税133971.85134812.29

其他747055.93630220.40

合计700906234.45506136169.67

41、销售费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

职工薪酬52434522.2643577758.37

差旅费3103479.104627949.28

办公费118536.088552.78

材料及低值易耗品131936.74260300.48

业务招待费310871.56845252.66

折旧430726.81613594.72

其他6439849.588926050.93

合计62969922.1358859459.22

42、管理费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

119/1792022年半年度报告

项目本期发生额上期发生额

职工薪酬99553539.4284816652.13

无形资产摊销2893430.162888169.07

租赁费33172.2217346.53

修理费1162549.9912318977.98

卫生费105617.97122907.64

折旧费19702671.5617828368.95

办公费1499847.741390361.89

中介机构服务费9595368.028969670.99

材料及低值易耗品248096.37810970.14

保险费60170.71145250.05

差旅费320062.54552454.07

业务招待费179870.00148425.25

会议费14618.4675403.95

其他33227828.4337621684.21

合计168596843.59167706642.85

43、研发费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

职工薪酬150040.52

折旧费10266.81

材料及低值易耗品17578.88

合计177886.21

44、财务费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

利息支出249714528.42274583105.93

利息收入-103786431.17-104694023.03

其他支出22223866.4518212901.57

合计168151963.70188101984.47

120/1792022年半年度报告

45、其他收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

矿产资源节约与综合利用500000.00375000.00

节能专项政府补助300000.00175000.00

专用线强化维修费550924.92550924.92

增值税退税31502.15

个人所得税手续费返还651455.64397836.19

稳岗补贴5624.00

合计2008004.561530263.26

其他说明：

补助项目本期金额上期金额与资产相关/与收益相关矿产资源节约与综合

500000.00375000.00与资产相关

利用

节能专项政府补助300000.00175000.00与资产相关

专用线强化维修费550924.92550924.92与资产相关

增值税退税31502.15与收益相关

稳岗补贴5624.00与收益相关

合计1356548.921132427.07

46、投资收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

权益法核算的长期股权投资收益555610800.64267758272.75处置长期股权投资产生的投资收益交易性金融资产在持有期间的投资收益其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入债权投资在持有期间取得的利息收入其他债权投资在持有期间取得的利息收入处置交易性金融资产取得的投资收益处置其他权益工具投资取得的投资收益处置债权投资取得的投资收益

121/1792022年半年度报告

处置其他债权投资取得的投资收益债务重组收益

合计555610800.64267758272.75

47、信用减值损失

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额应收票据坏账损失

应收账款坏账损失165307786.3094029646.84

其他应收款坏账损失-731609.23437079.76债权投资减值损失其他债权投资减值损失长期应收款坏账损失合同资产减值损失

合计164576177.0794466726.60

48、资产减值损失

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

一、坏账损失

二、存货跌价损失及合同履约成本

54671062.8834609191.93

减值损失

三、长期股权投资减值损失

四、投资性房地产减值损失

五、固定资产减值损失

六、工程物资减值损失

七、在建工程减值损失

八、生产性生物资产减值损失

九、油气资产减值损失

十、无形资产减值损失

十一、商誉减值损失

十二、其他

合计54671062.8834609191.93

49、资产处置收益

√适用□不适用

122/1792022年半年度报告

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

产能置换指标210528000.00

合计210528000.00

其他说明：

□适用√不适用

50、营业外收入

√适用□不适用

单位：元币种：人民币计入当期非经常性损益项目本期发生额上期发生额的金额非流动资产处置利得合计

其中：固定资产处置利得无形资产处置利得债务重组利得非货币性资产交换利得接受捐赠政府补助

罚没利得254900.0029530.00254900.00

其他342000.005000.14342000.00

合计596900.0034530.14596900.00计入当期损益的政府补助

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

51、营业外支出

√适用□不适用

单位：元币种：人民币计入当期非经常性损益项目本期发生额上期发生额的金额非流动资产处置损失合计

123/1792022年半年度报告

其中：固定资产处置损失无形资产处置损失债务重组损失非货币性资产交换损失

对外捐赠30940.0030940.00

赔偿金、违约金及罚

39951276.439640774.4039951276.43

款等

合计39982216.439640774.4039982216.43

52、所得税费用

(1)所得税费用表

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

当期所得税费用933758322.92540665318.21递延所得税费用

合计933758322.92540665318.21

(2)会计利润与所得税费用调整过程

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额

利润总额4163745827.87

按法定/适用税率计算的所得税费用1040936456.97子公司适用不同税率的影响调整以前期间所得税的影响

非应税收入的影响-155996179.87

不可抵扣的成本、费用和损失的影响7329478.29使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损

-65461265.32的影响本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差

106949832.85

异或可抵扣亏损的影响

所得税费用933758322.92

其他说明：

□适用√不适用

124/1792022年半年度报告

53、现金流量表项目

(1).收到的其他与经营活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

利息收入170541956.65113378636.34

退住房公积金316010.2725734.71

铁路运营公司往来款57000.008051301.80

工会经费143350.1477481.13

退款57752886.897798298.54

生育补贴218919.5164474.13

职工交欠款126190.5050500.95

经营公司转工资社保700911.67437307.47

党费1087313.001202955.00

餐费乘车费706220.00832895.00

安全罚款82000.00

工伤伙食补助112746.27

职工押金49600.00

项目押金36024300.0080200.00

手续费340875.17236009.66

意外伤害险29951.00

职工奖励98808.00

保证金353100.0074850.00

集团往来12338105.00

其他4284097.25201205.23

合计285090044.05132786147.23

(2).支付的其他与经营活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

差旅费16934473.0418503184.80

业务招待费377111.56921342.66

办公费及手续费3876263.856363585.02

补偿费13313689.4523963895.00

往来款32459793.00200000.00

罚款39050223.5410279341.52

服务费9965344.6511914004.60

交易费2468284.61769853.00

125/1792022年半年度报告

驻外办费用760991.183451181.92

保险费142330.55

工会经费241899.12

铁路运营公司往来款8000000.00

个人借款730615.00633023.13

保证金1073772.124747180.28

燃油修理费2370563.702810017.02

诉讼费780962.40

监理费管理运营费8848019.65

食堂餐费624855.00370783.60

生育津贴34821.2341904.67

退运费67075885.24

其他286128.27124973.00

合计191644714.55103865582.82

(3).收到的其他与投资活动有关的现金

□适用√不适用

(4).支付的其他与投资活动有关的现金

□适用√不适用

(5).收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

建信债权投资计划830000000.00

集团拆借150000000.00225000000.00

合计980000000.00225000000.00

(6).支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

融资租赁本金及利息50381161.97106479380.70

集团拆借150000000.00152000000.00

合计200381161.97258479380.70

126/1792022年半年度报告

54、现金流量表补充资料

(1)现金流量表补充资料

√适用□不适用

单位：元币种：人民币补充资料本期金额上期金额

1．将净利润调节为经营活动现金流量：

净利润3229987504.951863626061.46

加：资产减值准备54671062.8834609191.93

信用减值损失164576177.0794466726.60

固定资产折旧、油气资产折耗、生产

386954794.47356532604.78

性生物资产折旧

使用权资产摊销32648224.3735475153.40

无形资产摊销119732376.97119689402.15

长期待摊费用摊销2565625.26

处置固定资产、无形资产和其他长期

-210528000.00

资产的损失（收益以“－”号填列）固定资产报废损失（收益以“－”号填列）公允价值变动损失（收益以“－”号填列）

财务费用（收益以“－”号填列）249714528.42253160613.54

投资损失（收益以“－”号填列）-555610800.64-267758272.75递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）

存货的减少（增加以“－”号填列）-187241526.803523381.71经营性应收项目的减少（增加以-1191034683.75-1392250683.42“－”号填列）经营性应付项目的增加（减少以

238597978.442864737403.76“－”号填列）其他

经营活动产生的现金流量净额2545561261.643755283583.16

2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产

3．现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额19234810096.5112833684921.67

减：现金的期初余额16200979741.339212253763.48

加：现金等价物的期末余额

127/1792022年半年度报告

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额3033830355.183621431158.19

(2)本期支付的取得子公司的现金净额

□适用√不适用

(3)本期收到的处置子公司的现金净额

□适用√不适用

(4)现金和现金等价物的构成

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

一、现金19234810096.5116200979741.33

其中：库存现金3803.448442.44

可随时用于支付的银行存款19234806293.0716200971298.89可随时用于支付的其他货币资金可用于支付的存放中央银行款项存放同业款项拆放同业款项

二、现金等价物

其中：三个月内到期的债券投资

三、期末现金及现金等价物余额19234810096.5116200979741.33

其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

其他说明：

□适用√不适用

55、所有权或使用权受到限制的资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末账面价值受限原因

货币资金12232897.94履约保证金应收票据存货

固定资产262251469.15售后回租

无形资产1459116029.66反担保抵押

合计1733600396.75/

128/1792022年半年度报告

56、政府补助

1.政府补助基本情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币种类金额列报项目计入当期损益的金额

矿产资源节约与综合15000000.00递延收益/其他收益500000.00利用

节能专项政府补助7000000.00递延收益/其他收益300000.00

专用线强化维修费16527747.77递延收益/其他收益550924.92

稳岗补贴5624.00其他收益5624.00

2.政府补助退回情况

□适用√不适用

57、其他

√适用□不适用

（一）租赁

1、作为承租人

项目本期金额

租赁负债的利息费用3776652.58

计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用13882869.29计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用（低价值资产的短期租赁费用除外）计入相关资产成本或当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

其中：售后租回交易产生部分转租使用权资产取得的收入

与租赁相关的总现金流出30895702.80售后租回交易产生的相关损益售后租回交易现金流入售后租回交易现金流出本公司未纳入租赁负债计量的未来潜在现金流出主要来源于承租人已承诺但尚未开始的租赁。

本公司已承诺但尚未开始的租赁预计未来年度现金流出的情况如下：

129/1792022年半年度报告

剩余租赁期未折现租赁付款额

1年以内136165863.86

1至2年74601367.40

2至3年72634533.88

3年以上420532143.63

合计703933908.77

1、作为出租人

（1）经营租赁本期金额

经营租赁收入0.00

其中：与未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入0.00

2、执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》和《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》的影响

对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，本公司选择按照《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》采用简化方法进行会计处理。

本公司本年未发生由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让事项。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

□适用√不适用

2、同一控制下企业合并

□适用√不适用

3、反向购买

□适用√不适用

130/1792022年半年度报告

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1).企业集团的构成

√适用□不适用

子公司持股比例(%)取得主要经营地注册地业务性质名称直接间接方式晋控煤业金宇高岭

大同市煤矿高岭土、涂土山西有

大同市集团塔山工料生产及销100.00现金出资限公司（简业园区售称金宇高

岭土）晋控煤业金鼎活性炭山西有大同市南郊生产销售活

大同市100.00现金出资限公司（简区泉落路南性炭称金鼎活

性炭）同煤大唐塔山煤矿大同市南郊煤炭生产及现金出资及

有限公司大同市72.00区杨家窑村销售购买股权

（简称塔山煤矿）大同煤矿同塔建材大同市南郊建材生产及

有限责任大同市区塔山工业86.67现金出资销售

公司（简称园区同塔建材）内蒙古同煤鄂尔多鄂尔多斯市斯矿业投

鄂尔多斯市东胜区罕台矿业投资51.00现金出资资有限公镇色连村

司（简称矿业公司）

(2).重要的非全资子公司

√适用□不适用

单位：元币种：人民币少数股东持股本期归属于少数股本期向少数股东宣期末少数股东权益子公司名称比例（%）东的损益告分派的股利余额

同煤大唐塔山28784033966.135994591392.14煤矿有限公司

内蒙古鄂尔多49113938302.60929537805.67斯矿业投资有限公司

131/1792022年半年度报告

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

132/1792022年半年度报告

(3).重要非全资子公司的主要财务信息

√适用□不适用

单位：元币种：人民币子公司期末余额期初余额名称流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计

同煤大198343388148073186382790752515048839498.145247427650131377209080908834406292292521537929596757699.1417274276.11014031976

唐塔山.023.0597.07466.765.2270.342.57.918176.57煤矿有限公司

内蒙古969032679.135440870886409903563669372132.843515502.45128876372216864.95541199045613415914.3878186280.91864729.463970051010.鄂尔多5.654.7876094.8559.40357218斯矿业投资有限公司本期发生额上期发生额子公司名经营活动现金流称营业收入净利润综合收益总额营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量量

同煤大7651957055.522800415804.552800415804.55620432066.946054623959.401618980875.941618980875.94-1284598939.53唐塔山煤矿有限公司

内蒙古822417113.45232527148.17232527148.17178042359.88644995389.1499676055.0899676055.08129231200.57鄂尔多斯矿业投资有限公司

133/1792022年半年度报告

(4).使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

□适用√不适用

(5).向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用√不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用□不适用

(1).重要的合营企业或联营企业

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

合营企业持股比例(%)对合营企业或联或联营企主要经营地注册地业务性质营企业投资的会业名称直接间接计处理方法

大同煤矿山西省大同山西省大同金融服务20.00权益法核算集团财务市市有限责任公司

晋能控股山西省大同山西省大同煤炭生产及32.00权益法核算煤业集团市市销售同忻煤矿山西有限公司

(2).重要合营企业的主要财务信息

□适用√不适用

(3).重要联营企业的主要财务信息

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额大同煤矿集团财务晋能控股煤业集团大同煤矿集团财务晋能控股煤业集团有限责任公司同忻煤矿山西有限有限责任公司同忻煤矿山西有限公司公司流动资

5118623783.1620775006172.487453594262.9918668596302.35

产非流动

27232891654.467208268563.5925784447993.867329467288.22

资产

资产合32351515437.6227983274736.0733238042256.8525998063590.57

134/1792022年半年度报告

计流动负

25703384902.9411804982037.9726821300611.5112950801180.13

债非流动

3790664.857513882052.723627142.856208329937.01

负债负债合

25707175567.7919318864090.6926824927754.3619159131117.14

计少数股

2127535.642146716.15

东权益归属于母公司

6644339869.838662283109.746413114502.496836785757.28

股东权益按持股比例计

算的净1328867973.972771930595.121282622900.502187771442.33资产份额调整事项

--商誉

--内部交易未实现利润

--其他对联营企业权

益投资1328929401.132768058038.441282684327.662186138885.65的账面价值存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值营业收

431912968.265663006791.67387549188.694228176252.40

入

净利润231225367.341727113652.03183008373.47595755276.29终止经营的净利润其他综

135/1792022年半年度报告

合收益综合收

231225367.341727113652.03183008373.47595755276.29

益总额本年度收到的来自联营企业的股利

(4).不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额

合营企业：

投资账面价值合计410148585.95450332296.02下列各项按持股比例计算的合计数

--净利润-68373918.8326827185.35

--其他综合收益

--综合收益总额-68373918.8326827185.35

联营企业：

投资账面价值合计900824261.85861456777.15下列各项按持股比例计算的合计数

--净利润25063277.3513687724.29

--其他综合收益

--综合收益总额25063277.3513687724.29

(5).合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用√不适用

(6).合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用√不适用

(7).与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用√不适用

(8).与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用√不适用

4、重要的共同经营

□适用√不适用

136/1792022年半年度报告

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用√不适用

6、其他

□适用√不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用□不适用本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

（一）信用风险信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款等。

于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。

本公司货币资金主要为存放于母公司晋控煤业集团下属财务公司、声誉良好并拥有较高信用

评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其基本不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

1.2.流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预

137/1792022年半年度报告测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

期末余额项目5年

1年以内1-5年合计

以上

货币资金19247042994.4519247042994.45

应收账款1912974613.001912974613.00

应收款项融资63409439.5063409439.50

其他应收款1741315433.691741315433.69

短期借款2872000000.002872000000.00

应付票据350000000.00350000000.00

应付账款4257221637.174257221637.17

合同负债270253911.61270253911.61

应付职工薪酬339025728.48339025728.48

其他应付款4385393115.594385393115.59一年内到期的非流动

1744883804.251744883804.25

负债

长期借款2199000000.002199000000.00

长期应付款830030247.02830030247.02

应付债券3000000000.003000000000.00

租赁负债417073254.03417073254.03

合计37183520677.746446103501.0543629624178.79上年年末余额项目5年

1年以内1-5年合计

以上

货币资金16386372933.0016386372933.00

应收账款1827202026.751827202026.75

应收款项融资65747250.2065747250.20

138/1792022年半年度报告

上年年末余额项目5年

1年以内1-5年合计

以上

其他应收款1740850175.991740850175.99

短期借款3772812604.033772812604.03

应付票据698154549.68698154549.68

应付账款5115569913.305115569913.30

合同负债301429977.44301429977.44

应付职工薪酬273300230.67273300230.67

其他应付款3521281800.613521281800.61一年内到期的非流动

1133161083.931133161083.93

负债

长期借款2669800000.002669800000.00

长期应付款37129474.3937129474.39

应付债券2000000000.002000000000.00

租赁负债430050368.98430050368.98

合计34835882545.605136979843.3739972862388.97

1.3.市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

1、利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及应付债券。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，以平衡本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险和金融工具现金流量变动的风险。

2、汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司承受汇率风险主要与美元有关，除本公司之子公司金宇高岭土和金鼎活性炭以美元进行销售外，本公司的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2022年6月30日，除下表所述资产的美元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该美元余额的资产产生的汇率风险可能

139/1792022年半年度报告

对本公司的经营业绩产生影响。外币金融资产和外币金融负债的金额列示如下：

期末余额上年年末余额项目其他外其他外美元合计美元合计币币

货币资金美元102739.04102739.04

合计102739.04102739.04

由于本公司以美元结算的余额占资产总额的比重很低，汇率风险对集团的经营业绩产生影响不大。

3、其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。

本公司以市场价格销售煤炭及煤化工产品，因此受到此类商品价格波动的影响。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末公允价值

项目第一层次公允价第二层次公允价第三层次公允价合计值计量值计量值计量

一、持续的公允价值计量

（一）交易性金融资产

1.以公允价值计量且变动

计入当期损益的金融资产

（1）债务工具投资

（2）权益工具投资

（3）衍生金融资产

2.指定以公允价值计量

且其变动计入当期损益的金融资产

（1）债务工具投资

（2）权益工具投资

（二）其他债权投资

（三）其他权益工具投资451500000.00451500000.00

（四）投资性房地产

1.出租用的土地使用权

2.出租的建筑物

3.持有并准备增值后转让

的土地使用权

（五）生物资产

140/1792022年半年度报告

1.消耗性生物资产

2.生产性生物资产

应收款项融资63409439.5063409439.50持续以公允价值计量的

514909439.50514909439.50

资产总额

（六）交易性金融负债

1.以公允价值计量且变动

计入当期损益的金融负债

其中：发行的交易性债券衍生金融负债其他

2.指定为以公允价值计量

且变动计入当期损益的金融负债持续以公允价值计量的负债总额

二、非持续的公允价值计量

（一）持有待售资产非持续以公允价值计量的资产总额非持续以公允价值计量的负债总额

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用√不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用√不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用□不适用

应收款项融资为公司持有的应收票据，公允价值与票面价值差异小，公司以票面价值作为应收款项融资公允价值的估计。

其他权益工具投资为公司持有的未上市公司股权，该股权投资的公允价值的可能估计金额分布范围很广，公司以成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感

性分析

□适用√不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政

策

□适用√不适用

141/1792022年半年度报告

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用√不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用√不适用

9、其他

□适用√不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币母公司对本企母公司对本企业母公司名称注册地业务性质注册资本业的持股比例

的表决权比例(%)

(%)晋能控股煤山西省大煤炭生产及

业集团有限同市矿区1703464.1657.4657.46销售公司新平旺

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用□不适用

本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用□不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用□不适用合营或联营企业名称与本企业关系大同煤矿集团财务有限责任公司本公司的联营企业山西和晋融资担保有限公司本公司的联营企业晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公本公司的联营企业司其他说明

□适用√不适用

4、其他关联方情况

√适用□不适用

142/1792022年半年度报告

其他关联方名称其他关联方与本企业关系大同煤矿集团和创宏勘地质勘查有限责母公司的控股子公司任公司大同煤矿集团和创鸿鑫电力工程有限责母公司的控股子公司任公司大同科工安全仪器有限公司母公司的控股子公司晋能控股装备制造集团大同机电装备有母公司的控股子公司限公司中央机厂大同煤矿集团和创同庆物资有限责任公母公司的控股子公司司大同科大煤机有限公司母公司的控股子公司大同煤矿集团和创晋同线缆制造有限责母公司的控股子公司任公司大同煤矿集团和创煤岩机械设备有限责母公司的控股子公司任公司大同煤矿集团和创盛星金属网有限责任母公司的控股子公司公司大同煤矿集团和创蓬璜机械设备有限责母公司的控股子公司任公司大同煤矿集团和创双鹰橡塑有限责任公母公司的控股子公司司大同宏基工程项目管理有限责任公司母公司的控股子公司晋能控股煤业集团宏远工程建设有限责母公司的控股子公司任公司晋能控股煤业集团宏泰矿山工程建设大母公司的控股子公司同有限公司大同煤矿集团和创盛隆光电科技有限责母公司的控股子公司任公司大同煤矿集团和创同威机电设备有限责母公司的控股子公司任公司大同煤矿集团和创永固供水设备有限责母公司的控股子公司任公司清洗分公司大同煤矿集团和创塑庆商贸有限责任公母公司的控股子公司司大同煤矿集团和创塔通运输有限责任公母公司的控股子公司司大同煤矿集团和创华源园林绿化有限责母公司的控股子公司任公司晋能控股煤业集团大同煤炭经营有限公母公司的控股子公司司大同煤矿集团煤炭运销朔州矿业公司母公司的控股子公司晋能控股煤业集团物流有限公司母公司的控股子公司晋控（上海）煤炭销售有限公司母公司的控股子公司山西煤炭物流发展有限公司母公司的控股子公司大同煤矿集团挖金湾煤业有限责任公司母公司的控股子公司大同煤矿集团永定庄煤业有限责任公司母公司的控股子公司大同煤矿集团和创安泰液压支护有限责母公司的控股子公司任公司大同煤矿集团和创大豪制衣有限责任公母公司的控股子公司

143/1792022年半年度报告

司大同煤矿集团和创永盛机械有限责任公母公司的控股子公司司晋能控股煤业集团有限公司仓储供应分母公司的控股子公司公司晋能控股煤业集团有限公司生活污水处母公司的控股子公司理分公司晋能控股煤业集团和创实业发展大同有母公司的控股子公司限公司晋能控股煤业集团大同有限公司母公司的控股子公司晋能控股煤业集团忻州煤炭运销有限公母公司的控股子公司司大同煤矿集团云冈新能源科技有限公司母公司的控股子公司大同煤矿集团马道头煤业有限责任公司母公司的控股子公司晋控电力山西国电王坪发电有限公司母公司的控股子公司山西漳泽电力燃料有限公司母公司的控股子公司晋能控股煤业集团宏丰天镇农业开发有母公司的控股子公司限公司同煤广发化学工业有限公司母公司的控股子公司大同煤矿集团同发东周窑煤业有限公司母公司的控股子公司同煤浙能麻家梁煤业有限责任公司母公司的控股子公司晋控秦皇岛煤炭销售有限公司母公司的控股子公司大同煤矿集团阳高热电有限公司母公司的控股子公司大同煤矿集团通信有限责任公司母公司的控股子公司晋能控股煤业集团朔州煤电有限公司母公司的控股子公司晋能控股煤业集团外经贸有限责任公司母公司的控股子公司晋控电力大唐热电山西有限公司母公司的控股子公司忻州云雁石化有限责任公司母公司的控股子公司山西云雁石化有限公司母公司的控股子公司山西煤炭运销集团大同南郊有限公司母公司的控股子公司山西宏宇诚铸建设工程有限公司母公司的控股子公司大同煤矿集团和创聚进建设工程有限责母公司的控股子公司任公司大同煤矿集团中兴实业有限责任公司母公司的控股子公司晋能控股煤业集团雁崖煤业大同有限公母公司的控股子公司司晋能控股煤业集团兴运钢管大同有限公母公司的控股子公司司晋能控股煤业集团铁路运营管理山西有母公司的控股子公司限公司大同煤矿集团建材有限责任公司母公司的控股子公司晋能控股装备制造集团大同机电装备有母公司的控股子公司限公司大同芬雷洗选装备有限公司母公司的控股子公司大同同中电气有限公司母公司的控股子公司大同同吉液压有限公司母公司的控股子公司大同天晟电气有限公司母公司的控股子公司大同力泰机械有限公司母公司的控股子公司大同煤矿集团机电开发有限责任公司母公司的控股子公司

144/1792022年半年度报告

大同煤矿集团宏瑞劳务有限责任公司母公司的控股子公司

晋能控股煤业集团钢丝绳（大同）有限责母公司的控股子公司任公司晋能控股煤业集团电业大同有限公司母公司的控股子公司

晋能控股煤业集团大地选煤工程（大同）母公司的控股子公司有限责任公司大同煤矿华源建筑安装工程有限公司母公司的控股子公司大同煤矿供水处实业公司防冻液厂母公司的控股子公司大同金化材料厂母公司的控股子公司大同煤矿集团同地鑫泰建井工程有限公母公司的控股子公司司大同煤矿集团智通文化传媒有限公司母公司的控股子公司晋能控股煤业集团兴运开发大同有限公母公司的控股子公司司大同同力采掘机械制造有限公司母公司的控股子公司晋能控股煤业集团地煤大同有限公司母公司的控股子公司晋能控股煤业集团同拓设备安装大同有母公司的控股子公司限公司太原煤炭交易中心有限公司母公司的控股子公司大同市宇泰发展公司钢模板厂母公司的控股子公司大同云冈区晋能控股煤业集团职业卫生母公司的控股子公司服务有限公司大同宏信建设工程质量检测有限公司母公司的控股子公司大同煤矿集团和创忻兴装卸服务有限责母公司的控股子公司任公司大同煤矿集团设计研究有限责任公司母公司的控股子公司晋能控股煤业集团通信大同有限责任公母公司的控股子公司司大同煤矿集团同地宏盛建筑工程有限公母公司的控股子公司司晋能控股煤业集团有限公司供水分公司母公司的控股子公司晋能控股煤业集团有限公司煤炭运销总母公司的控股子公司公司大同煤矿威龙矿用特种车维修有限公司母公司的控股子公司山西有道诚铸环科建设产业有限公司母公司的控股子公司大同煤矿集团和创慧公企业管理有限责母公司的控股子公司任公司大同煤矿集团和创矿铁劳务派遣有限责母公司的控股子公司任公司晋控电力塔山发电山西有限公司母公司的控股子公司晋能控股煤业集团云霄高新技术大同有母公司的控股子公司限公司内蒙古同煤朔矿煤炭运销有限公司母公司的控股子公司晋控电力同达热电山西有限公司母公司的控股子公司晋控唐山曹妃甸区煤炭销售有限公司母公司的控股子公司晋能控股煤业集团朔州煤炭运销有限公母公司的控股子公司司晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公母公司的控股子公司司

145/1792022年半年度报告

太原煤炭贸易中心有限公司母公司的控股子公司秦皇岛同煤大友贸易有限公司母公司的控股子公司山西蓝焰煤层气集团有限责任公司其他山西蓝焰控股股份有限公司其他山西太钢福达发展有限公司其他山西太钢不锈钢股份有限公司其他阳煤忻州通用机械有限责任公司其他太重煤机有限公司其他太原重工股份有限公司其他山西朔煤七环工业信息有限公司其他山西煤矿机械制造股份有限公司其他山西汾西工程建设有限责任公司其他

山西防爆电机（集团）有限公司其他山西东华机械电子有限公司其他山西潞安成品油销售有限责任公司其他煤炭工业太原设计研究院集团有限公司其他大同市忻华煤机有限责任公司其他山西省民爆集团大同有限公司其他大同地方铁路有限责任公司其他

山西潞安矿业（集团）日照国贸有限公司其他中国太原煤炭交易中心有限公司其他

5、关联交易情况

(1).购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用□不适用

单位：元币种：人民币关联方关联交易内容本期发生额上期发生额

大同煤矿集团和创矿铁劳采购材料、专用线维修

1715869.25

务派遣有限责任公司费晋能控股煤业集团兴运钢

采购材料201886.40管大同有限公司山西有道诚铸环科建设产

工程服务566761.46业有限公司

山西云雁石化有限公司采购材料84220.81大同煤矿集团同地鑫泰建

工程服务4278867.52井工程有限公司晋能控股煤业集团有限公

其他1133429.441133429.43司生活污水处理分公司大同煤矿集团通信有限责

电话费188273.13126871.90任公司大同煤矿集团和创塔通运

其他1845441.51959801.89输有限责任公司晋能控股煤业集团铁路运

运输服务费4145025.909247723.90营管理山西有限公司大同煤矿集团和创煤岩机

采购材料61495.00械设备有限责任公司

146/1792022年半年度报告

山西省民爆集团大同有限

采购材料509794.11434309.56公司大同地方铁路有限责任公

运输服务费665466.791838677.10司大同煤矿集团同地宏盛建

工程服务14624818.07筑工程有限公司大同市忻华煤机有限责任

维修服务786145.00677370.35公司大同煤矿威龙矿用特种车

维修服务20870320.8431042700.53维修有限公司晋能控股煤业集团有限公

水费2730936.411321645.00司供水分公司晋能控股煤业集团通信大

通讯费2379901.842363277.73同有限责任公司大同煤矿集团和创宏勘地

其他3332584.915719575.75质勘查有限责任公司大同煤矿集团和创双鹰橡

采购材料2177.10塑有限责任公司大同煤矿集团和创大豪制

采购材料685333.4081900.00衣有限责任公司大同煤矿集团和创同威机

检测服务费42452.83547169.80电设备有限责任公司大同煤矿集团和创永盛机

采购材料108747.40械有限责任公司大同煤矿集团和创安泰液

维修服务47945.00压支护有限责任公司大同煤矿集团宏瑞劳务有

劳务费10944135.5610455894.02限责任公司大同煤矿集团和创鸿鑫电

采购材料38050.00力工程有限责任公司大同煤矿集团设计研究有

设计费120283.02限责任公司大同云冈区晋能控股煤业

集团职业卫生服务有限公监测费56603.77司晋能控股煤业集团宏泰矿

工程服务55574586.7072399328.81山工程建设大同有限公司大同煤矿集团和创盛隆光

采购材料182000.007831.86电科技有限责任公司大同煤矿供水处实业公司

采购材料配件274362.27179619.86防冻液厂大同煤矿集团中兴实业有

采购材料143559.32限责任公司

大同金化材料厂采购材料590450.72大同煤矿集团建材有限责

采购材料519225.02任公司忻州云雁石化有限责任公

采购材料8787.69司

147/1792022年半年度报告

大同同力采掘机械制造有

采购配件728405.31限公司大同煤矿集团和创晋同线

采购材料312854.26缆制造有限责任公司大同煤矿集团和创盛星金

采购材料16304.00属网有限责任公司大同煤矿集团和创永固供

水设备有限责任公司清洗清洗服务费16509.43分公司晋能控股煤业集团电业大

电费74404100.6317818116.52同有限公司晋能控股煤业集团宏远工

工程服务10674963.3961867181.77程建设有限责任公司

出售商品/提供劳务情况表

√适用□不适用

单位：元币种：人民币关联方关联交易内容本期发生额上期发生额晋控唐山曹妃甸区煤炭销

销售煤炭产品20493765.15售有限公司晋能控股煤业集团大同煤

销售煤炭产品141308266.72炭经营有限公司大同煤矿集团煤炭运销朔

销售煤炭产品22980614.32州矿业公司晋能控股煤业集团大同有

销售煤炭产品12621039.37限公司晋能控股煤业集团忻州煤

销售煤炭产品12461426.73炭运销有限公司晋能控股煤业集团朔州煤

销售煤炭产品16807071.023782047.85炭运销有限公司晋能控股煤业集团物流有

销售煤炭产品10868980.7875675377.21限公司晋能控股煤业集团云霄高

销售煤炭产品29181275.5139217925.05新技术大同有限公司内蒙古同煤朔矿煤炭运销

销售煤炭产品700289632.95477793820.26有限公司晋控秦皇岛煤炭销售有限

销售煤炭产品35783457.71公司晋控电力大唐热电山西有

销售煤炭产品2967227.64限公司晋控电力塔山发电山西有

销售煤炭产品167200378.69限公司晋控电力同达热电山西有

销售煤炭产品8011917.73限公司晋控（上海）煤炭销售有

销售煤炭产品92766237.70限公司

山西潞安矿业（集团）日

销售煤炭产品7586893.96照国贸有限公司

148/1792022年半年度报告

山西煤炭物流发展有限公

销售煤炭产品43998897.12司大同煤矿集团阳高热电有

销售煤炭产品814339.12限公司秦皇岛同煤大友贸易有限

销售煤炭产品177962335.31公司晋能控股煤业集团有限公

销售矸石砖841238.93司大同煤矿集团挖金湾煤业

销售矸石砖323115.05有限责任公司大同煤矿集团永定庄煤业

销售矸石砖77061.95有限责任公司山西太钢不锈钢股份有限

销售活性炭23579394.5813599017.49公司晋能控股煤业集团宏远工

销售涂料1050.00程建设有限责任公司大同煤矿集团马道头煤业

劳务费19339247.06有限责任公司同煤浙能麻家梁煤业有限

劳务费2812680.00责任公司大同煤矿集团宏瑞劳务有

销售材料配件1646.40限责任公司晋能控股煤业集团宏远工

销售材料配件411993.09程建设有限责任公司晋能控股煤业集团宏泰矿

销售材料配件300357.56280400.97山工程建设大同有限公司晋能控股煤业集团宏泰矿

运输业务465927.05山工程建设大同有限公司晋能控股煤业集团同忻煤

运输业务49425581.8950619559.25矿山西有限公司山西宏宇诚铸建设工程有

运输业务253931.10限公司大同煤矿集团铁路运营有

运输业务1742833.16限公司

其他关联方转供水暖电93336.311916934.65

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用√不适用

(2).关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用√不适用

关联托管/承包情况说明

□适用√不适用

本公司委托管理/出包情况表：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

149/1792022年半年度报告

委托方/出包受托方/出包委托/出包资委托/出包委托/出包托管费/出包本期确认的托管

方名称方名称产类型起始日终止日费定价依据费/出包费晋能控股煤同煤大唐塔业集团大地其他资产托山煤矿有限选煤工程（大2022/1/12022/12/31*1139068916.00管公司同）有限责任公司晋能控股煤同煤大唐塔业集团有限其他资产托

山煤矿有限公司生活污2021/1/1无*21201435.21管公司水处理分公司晋能控股煤同煤大唐塔业集团白洞其他资产托

山煤矿有限2022/1/12022/12/31*320375030.00矿业大同有管公司限公司晋能控股煤同煤大唐塔业集团白洞其他资产托

山煤矿有限2022/1/12022/12/31*496120000.00矿业大同有管公司限公司晋能控股煤同煤大唐塔业集团雁崖其他资产托

山煤矿有限2022/1/12022/12/31*596000000.00煤业大同有管公司限公司晋能控股煤业集团和创其他资产托

本公司2020/7/12023/6/30*6实业发展大管同有限公司晋能控股煤《铁路资产及业集团铁路其他资产托人员委托管理

本公司2019/7/12025/6/30运营管理山管专项协议》西有限公司

关联管理/出包情况说明

√适用□不适用*1、2020年5月22日，公司2019年年度股东大会审议通过了《关于控股子公司塔山公司拟继续将选煤厂委托运营的议案》，授权子公司塔山煤矿将所建洗煤厂委托晋能控股煤业集团大地选煤工程（大同）有限责任公司（原名大同煤矿集团大地选煤工程有限责任公司，简称大地公司）运行，对公司所产原煤进行洗选加工，公司向大地公司支付按照洗出精煤量为基础计算的生产运营费用。该委托追溯自2020年1月1日起生效，合同期限不超过3年。塔山煤矿每年与大地公司签署《选煤厂生产运营合同》，2020年合同约定按照洗出精煤量每吨16.9元（不含税）价格结算生产运营费，2021年结算单价调整为16.7元（不含税）。

*2、同煤集团生活污水处理分公司受托经营塔山煤矿所属的塔山污水处理厂，依据子公司塔山煤矿与同煤集团生活污水处理分公司2020年6月签订的协议约定：自2020年1月1日起，年污水处理运营费用在原基础上下调3%，调整后为425.29万元。

150/1792022年半年度报告*3、公司子公司塔山煤矿与晋能控股煤业集团白洞矿业大同有限公司（原名大同煤矿集团白洞矿业有限责任公司，以下简称白洞矿业公司）签订了《塔山白洞井选煤加工服务合同书》，将塔山煤矿白洞井生产煤炭洗选加工服务委托给白洞矿业公司，按洗出精煤量不含税每吨26元进行结算，委托期为2022年全年。

*4、公司子公司塔山煤矿与白洞矿业公司《运营维护服务协议》，将塔山白洞井的运营维护服务委托给白洞矿业公司，运营费用是以包括人工费用、修理费用、小型材料配件费用及其他费用在内的相关费用为基础确定的。2022年运营维护费用协议约定运营服务期限为2022年1月1日起至2022年12月31日止。

*5、公司子公司塔山煤矿与雁崖煤业签订了2022年度《塔山煤矿三盘区运营维护承包协议》，承包费用是以包括人工费用、巷道维护费用、修理费用、小型材料配件费用等费用在内的运营维护承包费用为基础确定的。

*6、公司2020年5月与晋能控股煤业集团和创实业发展大同有限公司（原名大同煤矿集团和创实业发展有限责任公司）签订了《大同煤业金宇高岭土化工有限公司委托管理专项协议》，由晋能控股煤业集团和创实业发展大同有限公司向本公司提供对子公司金宇高岭土的委托管理服务，基础管理费每年100万元，浮动管理费按绩效考核方案确定。

(3).关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用√不适用

151/1792022年半年度报告

本公司作为承租方：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币未纳入租赁负债计量简化处理的短期租赁和低价值资产租的可变支付的租金承担的租赁负债利息支出增加的使用权资产

赁的租金费用（如适用）租赁付租赁资款额（如出租方名称产种类适用）本上本期期期本期发生额上期发生额发发本期发生额上期发生额本期发生额上期发生额发上期发生额生生生额额额晋能控股煤业集

房屋*15541407.345541407.34938799.78938799.7839528410.63团有限公司晋能控股煤业集

土地*21143690.851126789.02862826.34862826.3435217402.58团有限公司晋能控股煤业集

土地*37669724.777339449.541831238.642088533.5485246266.56团有限公司晋能控股煤业集团有限公司白洞设备等

13620000.0013640000.0013620000.0014867600.00

矿业大同有限公*4司大同煤矿威龙矿

用特种车维修有设备21300105.034157078.43104379716.07限公司晋能控股煤业集团有限公司兴运

车辆875530.97989350.00开发大同有限公司关联租赁情况说明

152/1792022年半年度报告

√适用□不适用

*1、2020年4月28日，本公司与晋控煤业集团签订了《房屋租赁协议》，本公司租赁晋控煤业集团三处房屋，房屋建筑面积27753.75平方米，租金以市场租金价格包括反映市场价位的物业管理费为依据确定，年租金为人民币12080268.00元（含物业管理费）。租赁期自2020年1月1日起计算，协议有效期为5年。

*2、2016年12月12日本公司与同煤集团签订了《土地使用权租赁协议之补充协议（六）》，约定自朔州煤电取得煤峪口矿整体资产（包括煤峪口矿采矿权）或煤峪口矿转让之交割日（以二者孰晚为准）起，本公司向同煤集团每年支付的土地使用权租金总额调整为245.64万元。

2017年4月1日本公司与朔州煤电办理了煤峪口资产的交割手续。

*3本公司于2018年与同煤集团签署《塔山铁路土地使用权租赁协议》，按照协议约定：塔山铁路分公司租赁同煤集团土地，年租金为1600万元（含税），租赁期限为5年，租赁到期日为2023年1月1日。

*4、本公司之子公司塔山煤矿与晋能控股煤业集团白洞矿业大同有限公司签署《设备租赁合同书》，租赁白洞矿业有限责任公司在用的机械、机电设备、设施，租赁期限自2022年1月1日起至2022年12月31日止，租金2728万元（不含税）。

153/1792022年半年度报告

(4).关联担保情况本公司作为担保方

□适用√不适用本公司作为被担保方

√适用□不适用

单位：元币种：人民币担保是否已经履行完担保方担保金额担保起始日担保到期日毕

山西和晋融资担45000000.002022-3-42025-3-4是保有限公司

山西和晋融资担50000000.002022-3-232025-3-23是保有限公司

山西和晋融资担44000000.002022-9-162025-9-16否保有限公司

山西和晋融资担50000000.002022-9-222025-9-22否保有限公司

晋能控股煤业集250000000.002023-4-242026-4-23否团有限公司

晋能控股煤业集1300000000.002027-6-302029-6-30否团有限公司关联担保情况说明

√适用□不适用

本公司作为担保方：

（1）晋控煤业集团为公司子公司矿业公司的融资提供担保，矿业公司又以其资产向晋控煤业

集团提供了最高债权额度2.5亿元的抵押反担保。

（2）晋控煤业集团为公司联营企业同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司提供的，在2021年5月15日至2026年5月14日期间新产生的融资担保金额和存量担保余额合计最高额度不超过

90亿元的担保，本公司以对联营企业的持股比例20%向晋控煤业集团提供最高额按份保证反担保，

即公司提供的此项反担保金额和存量担保余额合计不超过18亿元。

(5).关联方资金拆借

√适用□不适用

单位：元币种：人民币关联方拆借金额起始日到期日说明拆入

大同煤矿集团财务290000000.002021-12-232022-12-23有限责任公司

大同煤矿集团大斗50000000.002022-04-282023-04-28委托贷款沟煤业有限公司

大同煤矿集团财务44000000.002022-03-162022-09-16有限责任公司

大同煤矿集团财务50000000.002022-03-222022-09-22

154/1792022年半年度报告

有限责任公司

晋能控股煤业集团60000000.002022-06-232023-06-23委托贷款有限公司

晋能控股煤业集团150000000.00有限公司

(6).关联方资产转让、债务重组情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币关联方关联交易内容本期发生额上期发生额大同煤矿集团马道头

出售产能指标210528000.00煤业有限责任公司

(7).关键管理人员报酬

□适用√不适用

(8).其他关联交易

√适用□不适用

2022年6月30日本公司及本公司之子公司在财务公司存款余额为1182210.39万元，本

公司之子公司向财务公司借款余额为37200.00万元。存款账户存款利率不低于中国人民银行公布的商业银行人民币存款利率。2021年12月本公司与财务公司订立《人民币单位协定存款合同》，约定超过基本存款额度10万元的存款，按协定存款利率1.9%年利率计算。公司在2021年9月、

2022年3月、2022年4月分别在财务公司续签了10亿、10亿和20亿的1年定期存款，存款利

率为2.25%。本期公司从财务公司收到的存款利息收入16168.73万元。

6、关联方应收应付款项

(1).应收项目

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目名称关联方账面余额坏账准备账面余额坏账准备应收账款晋能控股煤业集团宏远

284008.60284008.651118532.70861316.58

工程建设有限责任公司晋能控股煤业集团同忻

160065740.8016006574.08107674624.005383731.20

煤矿山西有限公司晋能控股煤

业集团大同22243819.741112190.9926874780.571343739.03有限公司晋能控股煤业集团忻州

6306712.08315335.60

煤炭运销有限公司

155/1792022年半年度报告

大同煤矿集团云冈新能

7679769.017679769.017679769.017679769.01

源科技有限公司大同煤矿集团马道头煤

1916828.22191682.821916828.2295841.41

业有限责任公司山西宏宇诚

铸建设工程306856.0085157.60456856.00135440.80有限公司山西太钢不

锈钢股份有3574755.00178737.7511334121.50566706.08限公司晋控电力大

唐热电山西282258293.93266967371.05294331658.40253587152.47有限公司晋控电力塔

山发电山西7281501.223640750.617281501.222184450.37有限公司晋控电力山西国电王坪

157614.0878807.04157614.0847284.22

发电有限公司晋控电力同

达热电山西89117752.3271796469.9789117752.3254797029.44有限公司山西漳泽电

力燃料有限351772981.05281262250.15351772981.05175782400.73公司晋能控股煤业集团宏丰

178020.00178020.00178020.00178020.00

天镇农业开发有限公司同煤广发化

学工业有限1877811.531458845.531877811.53984316.10公司大同煤矿集团同发东周

7779782.944807249.207779782.945150513.32

窑煤业有限公司晋能控股煤

业集团有限4080000.004735313.2公司同煤浙能麻

家梁煤业有5962881.60447216.122981440.80149072.04限责任公司晋控秦皇岛

煤炭销售有17901356895067.80限公司

156/1792022年半年度报告

大同煤矿集

团阳高热电3230002.50161500.133230002.50161500.13有限公司晋能控股煤业集团和创

2341151.55220417.422341151.55220417.42

实业发展大同有限公司晋能控股煤业集团兴运

6142852.676142852.676142852.676142852.67

钢管大同有限公司山西蓝焰控

股股份有限1351342.1467567.11公司太原煤炭交

易中心有限30027757.371501387.87公司山西煤炭物

流发展有限31756658.861587832.94公司晋控（上海）

煤炭销售有92766237.704638311.89限公司大同煤矿集团永定庄煤

874061.20385496.20

业有限责任公司大同煤矿集团挖金湾煤

1058820.00108206.00

业有限责任公司晋能控股电力集团有限

307131705.0915356585.25

公司燃料分公司

其他关联方13364463.002109158.75其他应收款晋能控股煤业集团朔州

400000.0095000.00400000.0095000.00

煤电有限公司晋能控股煤业集团外经

1986570.201986570.201986570.201986570.20

贸有限责任公司晋能控股煤

业集团有限5185926.50公司晋控电力大

1500000.001500000.001500000.001500000.00

唐热电山西

157/1792022年半年度报告

有限公司大同煤矿华源建筑安装

1300000.001300000.001300000.001160000.00

工程有限公司大同煤矿集团和创慧公

210000.0084000.00210000.0084000.00

企业管理有限责任公司太原煤炭贸

易中心有限200000.0010000.0015303314.01765165.70公司中国太原煤

炭交易中心3000000.003000000.00有限公司晋能控股煤业集团有限

831661.10

公司仓储供应分公司其他非流动资产晋能控股煤业集团外经

2253169.642253169.64

贸有限责任公司

(2).应付项目

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目名称关联方期末账面余额期初账面余额应付账款大同煤矿供水处实业

18242.6618242.66

公司防冻液厂大同煤矿集团和创鸿

鑫电力工程有限责任870218.574929669.64公司晋能控股煤业集团宏

泰矿山工程建设大同77825579.54403756905.86有限公司山西东华机械电子有

3200.003200.00

限公司大同市忻华煤机有限

373620.92373620.92

责任公司

山西防爆电机（集团）

56240.0056240.00

有限公司阳煤忻州通用机械有

55813.5055813.50

限责任公司

大同云冈区晋能控股279000.00279000.00

158/1792022年半年度报告

煤业集团职业卫生服务有限公司忻州云雁石化有限责

9930.099930.09

任公司大同煤矿集团和创同

1674882.551674882.55

庆物资有限责任公司大同煤矿集团机电开

1044000.001044000.00

发有限责任公司山西煤矿机械制造股

1048900.0116761283.53

份有限公司大同煤矿集团和创慧

公企业管理有限责任750165.842954161.08公司大同煤矿集团和创晋

同线缆制造有限责任1548.151548.15公司大同同中电气有限公

552155.00

司晋能控股装备制造集

团大同机电装备有限128200493.91173197427.47公司中央机厂太原重工股份有限公

54000.0054000.00

司大同宏基工程项目管

243600.001894400.00

理有限责任公司大同煤矿集团和创盛

星金属网有限责任公201715.22201715.22司晋能控股煤业集团通

982861.602547328.26

信大同有限责任公司大同煤矿集团同地宏

7890767.1240394892.43

盛建筑工程有限公司大同煤矿集团设计研

127500.00127500.00

究有限责任公司山西蓝焰煤层气集团

2251557.903814447.38

有限责任公司晋能控股煤业集团宏

远工程建设有限责任57491553.8994938774.11公司大同力泰机械有限公

14529175.0016542938.85

司大同地方铁路有限责

1133071.202550726.02

任公司大同同吉液压有限公

27400.0027400.00

司大同煤矿集团和创大

1337419.41683268.13

豪制衣有限责任公司大同煤矿集团和创盛

隆光电科技有限责任290549.24公司

159/1792022年半年度报告

大同金化材料厂6159789.176159789.17晋能控股煤业集团兴

47942.811107335.03

运开发大同有限公司大同煤矿威龙矿用特

2709.2123893339.59

种车维修有限公司大同煤矿集团和创华

源园林绿化有限责任1297839.0010730539.11公司内蒙古同煤朔矿煤炭

3951118.153727469.95

运销有限公司大同煤矿集团中兴实

533579.38464579.38

业有限责任公司山西云雁石化有限公

12241.1512241.15

司大同科工安全仪器有

3632218.069199006.79

限公司大同煤矿集团宏瑞劳

6697967.3829357899.99

务有限责任公司大同煤矿集团和创塔

2570397.305429801.61

通运输有限责任公司大同煤矿集团和创同

威机电设备有限责任1313386.891313386.89公司大同煤矿集团同地鑫

19993508.8663305892.70

泰建井工程有限公司山西煤炭运销集团大

3125942.303125942.30

同南郊有限公司大同煤矿集团和创聚

进建设工程有限责任1423744.001423744.00公司大同煤矿华源建筑安

608568.20688771.82

装工程有限公司大同煤矿集团建材有

2704451.384917312.80

限责任公司大同煤矿集团智通文

7600.007600.00

化传媒有限公司晋能控股煤业集团大

地选煤工程（大同）104474115.38237653567.62有限责任公司晋能控股煤业集团雁

185548507.32257853797.32

崖煤业大同有限公司晋能控股煤业集团有

71550446.14187770794.76

限公司山西汾西工程建设有

422798.492830998.49

限责任公司大同煤矿集团和创煤

岩机械设备有限责任337884.68337884.68公司大同煤矿集团和创塑

2653032.022653032.02

庆商贸有限责任公司

160/1792022年半年度报告

山西省民爆集团大同

750814.20

有限公司晋能控股煤业集团铁

路运营管理山西有限5309021.389513334.37公司煤炭工业太原设计研

6261994.007356994.00

究院集团有限公司大同煤矿集团和创宏

勘地质勘查有限责任1348184.2218609899.67公司晋能控股煤业集团有

限公司生活污水处理2300980.433822191.83分公司大同煤矿集团和创蓬

璜机械设备有限责任347095.00347095.00公司大同芬雷洗选装备有

7326393.619157992.01

限公司大同同力采掘机械制

36626248.0060328901.52

造有限公司山西有道诚铸环科建

12830008.7014491261.60

设产业有限公司山西潞安成品油销售

1972030.521972030.52

有限责任公司晋能控股装备制造集

团大同机电装备有限14024848.5722024848.57公司

太重煤机有限公司22501.4022501.40大同科大煤机有限公

1430377.007856697.75

司晋能控股煤业集团钢丝绳（大同）有限责3035974.943035974.94任公司大同煤矿集团和创双

14260.0414260.04

鹰橡塑有限责任公司山西宏宇诚铸建设工

106904.56262966033.70

程有限公司大同煤矿集团和创永

固供水设备有限责任107090.0089590.00公司清洗分公司大同天晟电气有限公

41200.002581200.00

司大同市宇泰发展公司

523627.13523627.13

钢模板厂晋能控股煤业集团兴

1304767.721304767.72

运钢管大同有限公司大同宏信建设工程质

176825.00176825.00

量检测有限公司山西太钢福达发展有

378412.89

限公司

161/1792022年半年度报告

晋能控股煤业集团同

拓设备安装大同有限1139835.104401010.83公司晋能控股煤业集团电

74404100.6376766318.70

业大同有限公司大同煤矿集团和创矿

铁劳务派遣有限责任831057.301976743.17公司山西朔煤七环工业信

803517.21437517.21

息有限公司一年内到期的非流动负债晋能控股煤业集团有

32385806.8032385806.80

限公司大同煤矿威龙矿用特

16138133.1416138133.14

种车维修有限公司租赁负债晋能控股煤业集团有

325408868.66335753438.34

限公司大同煤矿威龙矿用特

72857280.6172857280.61

种车维修有限公司其他应付款大同煤矿集团和创塔

200000.00200000.00

通运输有限责任公司晋能控股煤业集团宏

远工程建设有限责任829952.00829952.00公司晋能控股装备制造集

团大同机电装备有限1305058.05公司大同煤矿集团和创忻

兴装卸服务有限责任619063.00公司大同煤矿集团设计研

395900.00373490.56

究有限责任公司晋能控股煤业集团通

669.34346381.52

信大同有限责任公司晋能控股煤业集团有

2142649344.872086604922.81

限公司晋能控股煤业集团云

霄高新技术大同有限4627766.49公司晋能控股煤业集团宏

泰矿山工程建设大同1400000.00有限公司晋能控股煤业集团有限公司（集团公司项300000.00目部安全抵押）晋能控股煤业集团有

5350821.183979844.24

限公司供水分公司

162/1792022年半年度报告

晋能控股煤业集团有

限公司煤炭运销总公157576003.06司大同煤矿威龙矿用特

225000.00225000.00

种车维修有限公司山西有道诚铸环科建

46671.2046671.20

设产业有限公司大同地方铁路有限责

570352.94

任公司大同宏基工程项目管

675000.001046805.65

理有限责任公司大同煤矿集团和创慧

公企业管理有限责任45844.004142636.13公司大同煤矿集团和创矿

铁劳务派遣有限责任2339989.122339989.12公司大同煤矿集团宏瑞劳

193933.32

务有限责任公司合同负债晋能控股煤业集团云

霄高新技术大同有限980358.866040657.64公司内蒙古同煤朔矿煤炭

57095667.10

运销有限公司晋控电力同达热电山

19986861.04

西有限公司晋控唐山曹妃甸区煤

13517610.1611962486.87

炭销售有限公司晋能控股煤业集团朔

7826901.76

州煤炭运销有限公司中国太原煤炭交易中

17193811.75

心有限公司其他流动负债晋能控股煤业集团云

霄高新技术大同有限127446.65785285.49公司内蒙古同煤朔矿煤炭

7422436.72

运销有限公司晋控电力同达热电山

2598291.94

西有限公司晋控唐山曹妃甸区煤

1757289.321555123.29

炭销售有限公司晋能控股煤业集团朔

1017497.23

州煤炭运销有限公司中国太原煤炭交易中

2235195.53

心有限公司

163/1792022年半年度报告

7、关联方承诺

√适用□不适用

以下为本公司于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项：

2022年本公司与财务公司签署了《金融服务协议》，约定财务公司向公司提供存款、综合授信、票据贴现、结算等金融服务。该协议约定公司在财务公司结算账户上的每日最高存款余额（含累计结算利息）不超过公司全部银行存款的70%；财务公司为公司提供最高60亿元人民币综合授

信额度（含累计结算利息），协议有效期为3年。该事项已经公司2021年年度股东大会审议通过。

8、其他

√适用□不适用

（一）资金集中管理

1、本公司参与和实行的资金集中管理安排的主要内容如下：

本公司及下属分子公司均在集团财务公司开立账户办理资金存放业务，公司子公司通过集团财务公司办理借款和委托借款等资金拆借业务，公司子公司也可以向集团公司直接申请资金拆借。

2、本公司归集至集团的资金

本公司未归集至集团母公司账户而直接存入财务公司的资金期末余额上年年末余额项目名称账面余额坏账准备账面余额坏账准备

货币资金11822103923.339842042930.53

合计11822103923.339842042930.53

其中：因资金集中管理支取受限的资金本公司归集至集团母公司账户的资金无。

3、本公司从集团母公司或成员单位拆借的资金

项目名称期末余额上年年末余额

短期借款472000000.00495000000.00

其他应付款2069109080.962046981068.00

合计2541109080.962541981068.00

164/1792022年半年度报告

4、集团母公司或成员单位从本公司拆借的资金无。

5、集团母公司或成员单位归集至本公司的资金无。

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

□适用√不适用

2、或有事项

(1).资产负债表日存在的重要或有事项

□适用√不适用

(2).公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用√不适用

3、其他

□适用√不适用

十四、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

□适用√不适用

2、利润分配情况

□适用√不适用

3、销售退回

□适用√不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

□适用√不适用

十五、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1).追溯重述法

□适用√不适用

(2).未来适用法

□适用√不适用

2、债务重组

□适用√不适用

165/1792022年半年度报告

3、资产置换

(1).非货币性资产交换

□适用√不适用

(2).其他资产置换

□适用√不适用

4、年金计划

□适用√不适用

5、终止经营

□适用√不适用

6、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用√不适用

7、其他

□适用√不适用

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1).按账龄披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币账龄期末账面余额

1年以内

其中：1年以内分项

1年以内小计725304848.06

1至2年167783015.81

2至3年

3年以上

3至4年1018912.20

4至5年6009061.50

5年以上183216520.81

合计1083332358.38

166/1792022年半年度报告

(2).按坏账计提方法分类披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面账面比例计提比比例计提比金额金额价值金额金额价值

(%)例(%)(%)例(%)按单项

计提坏151100687.4913.95151100687.49100.00151100687.4916.69151100687.49100.00账准备

其中：

单项金额重大

150150687.4913.86150150687.49100.00150150687.4916.59150150687.49100.00

并单独计提单项金额不重

950000.000.09950000.00100.00950000.000.10950000.00100.00

大并单独计提按组合

计提坏932231670.8986.0590476082.609.71841755588.29754041971.8183.3160535841.568.03693506130.25账准备

其中：

账龄组

932231670.8986.0590476082.609.71841755588.29754041971.8183.3160535841.568.03693506130.25

合交易对象及款项性质组合

合计1083332358.38/241576770.09/841755588.29905142659.30/211636529.05/693506130.25

167/1792022年半年度报告

按单项计提坏账准备：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额名称

账面余额坏账准备计提比例（%）计提理由

晋能控股煤业集团6142852.676142852.67100.00长期挂账未收回兴运钢管大同有限公司

大连海隆伟恒国际80829430.8580829430.85100.00长期挂账未收回贸易有限责任公司

河北省燃料经销有7299283.177299283.17100.00长期挂账未收回限公司

西兰实业发展有限17471980.9517471980.95100.00长期挂账未收回公司

西宁特殊钢集团有8600000.008600000.00100.00长期挂账未收回

限公司(西宁)

上海捷燃企业发展13664619.9113664619.91100.00长期挂账未收回有限公司

广州大优煤炭销售16142519.9416142519.94100.00长期挂账未收回有限公司

姜军250000.00250000.00100.00长期挂账未收回

晋北煤炭经销有限250000.00250000.00100.00长期挂账未收回公司

洛阳市涧西东大物450000.00450000.00100.00长期挂账未收回资

合计151100687.49151100687.49100.00/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用√不适用

按组合计提坏账准备：

√适用□不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元币种：人民币期末余额名称

应收账款坏账准备计提比例（%）

1年以内725304848.0636265242.405

1至2年167783015.8116778301.5810

2至3年30

3至4年1018912.20509456.1050

4至5年6009061.504807249.2080

5年以上32115833.3232115833.32100

合计932231670.8990476082.60

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用√不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用√不适用

168/1792022年半年度报告

(3).坏账准备的情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期变动金额类别期初余额收回或转销或其他变期末余额计提转回核销动按单项计

提坏账准151100687.49151100687.49备

其中：

单项金额

重大并单150150687.49150150687.49独计提单项金额

不重大并950000.00950000.00单独计提按组合计

提坏账准60535841.5629940241.0490476082.60备

其中：

账龄组合60535841.5629940241.0490476082.60交易对象及款项性质组合

合计211636529.0529940241.04241576770.09

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用√不适用

(4).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用□不适用占应收账款期末余额单位名称期末余额坏账准备期末余额

合计数的比例(%)晋能控股电力集团有

307131705.0928.3515356585.25

限公司燃料分公司晋能控股煤业集团同

160065740.8014.7816006574.08

忻煤矿山西有限公司晋控（上海）煤炭销售

92766237.708.564638311.89

有限公司大连海隆伟恒国际贸

80829430.857.4680829430.85

易有限责任公司山西煤炭物流发展有

31756658.862.931587832.94

限公司

合计672549773.3062.08118418735.01

169/1792022年半年度报告

(5).因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用√不适用

(6).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

2、其他应收款

项目列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额应收利息

应收股利1337395775.124289395775.12

其他应收款1262376752.391213076239.52

合计2599772527.515502472014.64

其他说明：

□适用√不适用应收利息

(1).应收利息分类

□适用√不适用

(2).重要逾期利息

□适用√不适用

(3).坏账准备计提情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用应收股利

(1).应收股利

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)期末余额期初余额晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有

1289109900.001289109900.00

限公司

同煤漳泽（上海）融资租赁有限责

48285875.1248285875.12

任公司

同煤大唐塔山煤矿有限公司2952000000.00

合计1337395775.124289395775.12

170/1792022年半年度报告

(2).重要的账龄超过1年的应收股利

√适用□不适用

单位：元币种：人民币是否发生减值及其判断

项目(或被投资单位)期末余额账龄未收回的原因依据

同煤漳泽（上海）融资48285875.124-5年未结算否租赁有限责任公司

合计48285875.12///

(3).坏账准备计提情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用其他应收款

(1).按账龄披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币账龄期末账面余额

1年以内

其中：1年以内分项

1年以内小计423499412.37

1至2年262714374.14

2至3年287057683.84

3年以上

3至4年25400779.24

4至5年15638905.97

5年以上600407876.46

合计1614719032.02

(2).按款项性质分类

√适用□不适用

单位：元币种：人民币款项性质期末账面余额期初账面余额

股权转让款348777000.00348777000.00

往来款24102125.1726192281.86

备用金907891.74537926.87

保证金484446.45434446.45

个人借款30000.0020000.00

借款本金及利息1240417568.661190209168.66

合计1614719032.021566170823.84

171/1792022年半年度报告

(3).坏账准备计提情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

第一阶段第二阶段第三阶段整个存续期预期信整个存续期预期信坏账准备未来12个月预合计

用损失(未发生信用损失(已发生信期信用损失

用减值)用减值)

2022年1月1日余

4304593.67348789990.65353094584.32

额

2022年1月1日余

额在本期

--转入第二阶段

--转入第三阶段

--转回第二阶段

--转回第一阶段本期计提

本期转回752304.69752304.69本期转销本期核销其他变动

2022年6月30日余

3552288.98348789990.65352342279.63

额

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

√适用□不适用

第一阶段第二阶段第三阶段整个存续期预期整个存续期预期账面余额未来12个月预期合计信用损失（未发信用损失（已发生信用损失生信用减值）信用减值）

上年年末余额1194983065.8422397767.35348789990.651566170823.84上年年末余额在本期

--转入第二阶段

--转入第三阶段

--转回第二阶段

--转回第一阶段

本期新增66651522.1966651522.19

本期终止确认18103314.0118103314.01其他变动

期末余额1261634588.034294453.34348789990.651614719032.02

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用√不适用

172/1792022年半年度报告

(4).坏账准备的情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期变动金额类别期初余额转销或其他变期末余额计提收回或转回核销动按单项计提

348789990.65348789990.65

坏账准备

其中：

单项金额重

大并单独计348777000.00348777000.00提单项金额不

重大并单独12990.6512990.65计提按组合计提

4304593.67752304.693552288.98

坏账准备

其中：

账龄组合4304593.67752304.693552288.98交易对象及款项性质组合

合计353094584.32752304.69352342279.63

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用√不适用

(5).本期实际核销的其他应收款情况

□适用√不适用

其他应收款核销说明：

□适用√不适用

(6).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币占其他应收款期坏账准备单位名称款项的性质期末余额账龄末余额合计数的期末余额

比例(%)晋控煤业金

鼎活性炭山资金拆借746752765.741-3年46.25西有限公司

王福厚股权转让款348777000.005年以上21.60348777000.00内蒙古同煤鄂尔多斯矿

资金拆借318609067.641-5年19.73业投资有限公司

173/1792022年半年度报告

大同煤业金

宇高岭土化资金拆借175055735.281-4年10.84工有限公司中国太原煤

炭交易中心往来款3000000.005年以上0.19有限公司

合计/1592194568.66/98.61348777000.00

(7).涉及政府补助的应收款项

□适用√不适用

(8).因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用√不适用

(9).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

3、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值对子

公司6050563890.066050563890.066050563890.066050563890.06投资对联

营、合

营企5474641550.3666681262.995407960287.374965391565.5866681262.994898710302.59业投资

合计11525205440.4266681262.9911458524177.4311015955455.6466681262.9910949274192.65

(1)对子公司投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期计减值准本期增本期减被投资单位期初余额期末余额提减值备期末加少准备余额

同煤大唐塔山3723736660.063723736660.06煤矿有限公司

大同煤业金宇263157800.00263157800.00高岭土化工有限公司

大同煤业金鼎354000000.00354000000.00

174/1792022年半年度报告

活性炭有限公司

内蒙古同煤鄂1709669430.001709669430.00尔多斯矿业投资有限公司

合计6050563890.066050563890.06

175/1792022年半年度报告

(2)对联营、合营企业投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期增减变动投资期初权益法下确其他综宣告发放现期末减值准备期追加投其他权益变计提减其单位余额减少投资认的投资损合收益金股利或利余额末余额资动值准备他益调整润

一、合营企业上海同煤齐银投资管理

554126104.78-68373918.8375603600.00410148585.95

中心（有限合伙）

小计554126104.78-68373918.8375603600.00410148585.95

二、联营企业大同煤矿集

团财务有限1282684327.6646245073.471328929401.13责任公司同煤大友资

本投资有限148199928.313751999.46161951927.76公司山西和晋融

资担保有限275587264.162521437.68278108701.84公司同煤漳泽（上海）融资租赁

451973792.048789840.21460763632.2566681262.99

有限责任公司同煤国电同

忻煤矿有限2186138885.652240000.00552676368.6531482784.142768058038.44公司

小计4344584197.812240000.00623984719.4731482784.144997811701.4266681262.99

合计4898710302.592240000.00555610800.6431482784.1475603600.005407960287.3766681262.99

176/1792022年半年度报告

其他说明：

□适用√不适用

4、营业收入和营业成本

(1).营业收入和营业成本情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本

主营业务175665525.66240927216.74187431071.89288584480.39

其他业务117272833.6042849330.50136720749.6839170508.08

合计292938359.26283776547.24324151821.57327754988.47

(2).合同产生的收入情况

□适用√不适用

(3).履约义务的说明

□适用√不适用

(4).分摊至剩余履约义务的说明

□适用√不适用

5、投资收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额成本法核算的长期股权投资收益

权益法核算的长期股权投资收益555610800.64267758272.75处置长期股权投资产生的投资收益交易性金融资产在持有期间的投资收益其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入债权投资在持有期间取得的利息收入其他债权投资在持有期间取得的利息收入处置交易性金融资产取得的投资收益处置其他权益工具投资取得的投资收益处置债权投资取得的投资收益处置其他债权投资取得的投资收益债务重组收益

合计555610800.64267758272.75

177/1792022年半年度报告

6、其他

□适用√不适用

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目金额说明非流动资产处置损益

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享1356548.92受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保

值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债

产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融

负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-39385316.43

178/1792022年半年度报告

其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额-7735.00

少数股东权益影响额（税后）-11103229.72

合计-26917802.79

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非

经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

2、净资产收益率及每股收益

√适用□不适用加权平均净资产每股收益报告期利润

收益率（%）基本每股收益稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净18.091.391.39利润

扣除非经常性损益后归属于18.291.411.41公司普通股股东的净利润

3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用√不适用

4、其他

□适用√不适用

董事长：王存权

董事会批准报送日期：2022年8月29日修订信息

□适用√不适用