晋能控股山西煤业股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：601001证券简称：晋控煤业

晋能控股山西煤业股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度

动幅度(%)(%)

营业收入3359596018.14-12.859324862214.15-16.99

利润总额716640937.24-45.632284156658.55-41.72归属于上市公司股东的

400547910.72-43.941276648864.99-40.65

净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净405043338.44-43.361273423222.25-40.47利润

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经营活动产生的现金流

不适用不适用1510892083.73-58.76量净额

基本每股收益（元/股）0.24-44.190.76-41.09

稀释每股收益（元/股）0.24-44.190.76-41.09

加权平均净资产收益率减少2.02减少5.45个

2.166.85

（%）个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产35012625568.7037554042596.71-6.77归属于上市公司股东的

18799539873.4218494298783.431.65

所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计提

4695107.28

资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政

策规定、按照确定的标准享有、对公1023458.839218341.53司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效

套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

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同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益

债务重组损益1503513.131937047.28企业因相关经营活动不再持续而发

生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入

-9156459.02-12368304.01和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额241879.602265894.85

少数股东权益影响额（税后）-2375938.94-2009345.51

合计-4495427.723225642.74

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

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（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

应收账款_本报告期末91.70主要系应收售煤款增加

应收款项融资_本报告期末100.00本期收到承兑汇票

预付款项_本报告期末127.16公司煤炭销售主要通过铁路运输，预付运费增加合同负债_本报告期末57.70本期预收款余额较上期增加

应付职工薪酬_本报告期末-39.54本期应付职工工资减少

应交税费_本报告期末-31.61本期应交各项税费较上期减少

应付股利_本报告期末-100.00本期支付股利

一年内到期的非流动负债_本报

-74.40主要系一年内到期的长期借款减少告期末

其他流动负债_本报告期末57.70本期待转销项税较上期增加

应付债券_本报告期末-100.00归还公司债

主要系公司积极拓展销售市场，销售费投入增加销售费用_年初至报告期末39.28所致

财务费用_年初至报告期末-144.70利息费用较同期减少

投资收益_年初至报告期末-52.95联营企业投资收益较同期减少

资产处置收益_年初至报告期末-81.20处置资产收益较同期减少

所得税费用_年初至报告期末-38.03利润总额较同期减少

经营活动产生的现金流量净额_

-58.76本期煤款收入减少及支付专项资金年初至报告期末

投资活动产生的现金流量净额_

-187.39本期收回投资款减少及支付产能置换指标款年初至报告期末

筹资活动产生的现金流量净额_

-39.22本期公司归还公司债及支付股利年初至报告期末

利润总额_年初至报告期末-41.72受煤炭市场阶段性影响，收入减少归属于上市公司股东的净利润_

-40.65受煤炭市场阶段性影响，收入减少年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非

经常性损益的净利润_年初至报-40.47受煤炭市场阶段性影响，收入减少告期末

基本每股收益_年初至报告期末-41.09受煤炭市场阶段性影响，收入减少稀释每股收益_年初至报告期末-41.09受煤炭市场阶段性影响，收入减少利润总额_本报告期-45.63受煤炭市场阶段性影响，收入减少归属于上市公司股东的净利润_

-43.94受煤炭市场阶段性影响，收入减少本报告期归属于上市公司股东的扣除非

-43.36受煤炭市场阶段性影响，收入减少经常性损益的净利润_本报告期

基本每股收益_本报告期-44.19受煤炭市场阶段性影响，收入减少稀释每股收益_本报告期-44.19受煤炭市场阶段性影响，收入减少

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二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总报告期末普通股股东总数55450无数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或持有有限持股比冻结情况股东名称股东性质持股数量售条件股

例(%)份数量股份数量状态晋能控股煤业集团有限公国有法人0无0

司96163250857.46中国工商银行股份有限公

司－国泰中证煤炭交易型其他0无0

开放式指数证券投资基金332231871.99

河北港口集团有限公司国有法人265920801.590无0

全国社保基金一一八组合其他173752001.040无0

全国社保基金四零六组合其他162344000.970无0

国信证券股份有限公司其他160563000.960无0中国农业银行股份有限公

司－中证500交易型开放其他0无0

式指数证券投资基金121510400.73

香港中央结算有限公司其他113213590.680无0

全国社保基金一一六组合其他110691640.660无0中国建设银行股份有限公

司－万家精选混合型证券其他0无0

投资基金99205860.59

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量晋能控股煤业集团有限公人民币普通股司961632508961632508中国工商银行股份有限公

司－国泰中证煤炭交易型人民币普通股开放式指数证券投资基金3322318733223187河北港口集团有限公司26592080人民币普通股26592080全国社保基金一一八组合17375200人民币普通股17375200全国社保基金四零六组合16234400人民币普通股16234400国信证券股份有限公司16056300人民币普通股16056300

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中国农业银行股份有限公

司－中证500交易型开放人民币普通股式指数证券投资基金1215104012151040香港中央结算有限公司11321359人民币普通股11321359全国社保基金一一六组合11069164人民币普通股11069164中国建设银行股份有限公9920586

司－万家精选混合型证券人民币普通股投资基金9920586上述股东关联关系或一致本公司并不知晓前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存

行动的说明在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转无

融通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

公司2025年1-9月份经营指标情况：煤炭产量2618.51万吨，商品煤销量2085.64万吨，销售收入88.19亿元，销售成本54.69亿元。

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四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：晋能控股山西煤业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金13941673872.3816610310066.15结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款831841911.64433935232.54

应收款项融资102579.44

预付款项101942967.3244876609.78应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款57700983.7359305659.87

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货418107528.05454199811.66

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产245279852.98255319625.18

流动资产合计15596649695.5417857947005.18

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资6356995485.836283613928.62

其他权益工具投资245100000.00245100000.00

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其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产8438360068.338948124705.96

在建工程720417095.62673839947.59生产性生物资产油气资产

使用权资产469191759.89490234536.39

无形资产3086739520.992955510182.80

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产2356408.582356408.58

其他非流动资产96815533.9297315881.59

非流动资产合计19415975873.1619696095591.53

资产总计35012625568.7037554042596.71

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款3283939952.004159285925.80预收款项

合同负债330814280.35209779687.92卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬287346141.69475256489.95

应交税费335151341.49490057672.55

其他应付款555827386.82997500368.45

其中：应付利息

应付股利507920000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债279592754.811092085600.59

其他流动负债43005856.4427271359.42

流动负债合计5115677713.607451237104.68

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非流动负债：

保险合同准备金

长期借款300000000.00300000000.00

应付债券1000000000.00

其中：优先股永续债

租赁负债316111406.81317052058.29

长期应付款695650976.74788629609.81长期应付职工薪酬

预计负债801661129.15802069212.12

递延收益98398011.85106868357.01

递延所得税负债83270383.8583270383.85其他非流动负债

非流动负债合计2295091908.403397889621.08

负债合计7410769622.0010849126725.76

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1673700000.001673700000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积158225807.07158225807.07

减：库存股

其他综合收益-206400000.00-206400000.00

专项储备2088247193.471796011468.47

盈余公积1020186520.351020186520.35一般风险准备

未分配利润14065580352.5314052574987.54归属于母公司所有者权益（或股东权

18799539873.4218494298783.43

益）合计

少数股东权益8802316073.288210617087.52

所有者权益（或股东权益）合计27601855946.7026704915870.95

负债和所有者权益（或股东权益）

35012625568.7037554042596.71

总计

公司负责人：李建光主管会计工作负责人：尹济民会计机构负责人：姚东

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合并利润表

2025年1—9月

编制单位：晋能控股山西煤业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入9324862214.1511233627002.63

其中：营业收入9324862214.1511233627002.63利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本7219918877.057701937032.78

其中：营业成本5841035588.226065642351.87利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加950415431.711066516807.19

销售费用108966536.4578235847.23

管理费用287200758.29369884868.89

研发费用53473415.6174287363.07

财务费用-21172853.2347369794.53

其中：利息费用52805942.06175278579.37

利息收入74315060.13129833808.88

加：其他收益10789802.6510614093.74

投资收益（损失以“-”号填列）158585819.26337071671.15

其中：对联营企业和合营企业的投

156648771.98326545198.82

资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填

17510896.2724945402.75

列）资产减值损失（损失以“-”号填列）

10/19晋能控股山西煤业股份有限公司2025年第三季度报告资产处置收益（损失以“-”号填

4695107.2824980253.03

列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）2296524962.563929301390.52

加：营业外收入1677782.961343244.02

减：营业外支出14046086.9711232944.97

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）2284156658.553919411689.57

减：所得税费用584595031.35943362721.34

五、净利润（净亏损以“-”号填列）1699561627.202976048968.23

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”

1699561627.202976048968.23号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净

1276648864.992150943335.81亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号

422912762.21825105632.42

填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收

益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

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七、综合收益总额1699561627.202976048968.23

（一）归属于母公司所有者的综合收益

1276648864.992150943335.81

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额422912762.21825105632.42

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.761.29

（二）稀释每股收益(元/股)0.761.29

公司负责人：李建光主管会计工作负责人：尹济民会计机构负责人：姚东合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：晋能控股山西煤业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金10205593953.3913295081529.65客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还51631.32

收到其他与经营活动有关的现金260799281.88177809473.58

经营活动现金流入小计10466393235.2713472942634.55

购买商品、接受劳务支付的现金4407117661.634810112519.93客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金1576884246.661616589539.80

支付的各项税费2504796324.953260153956.57

支付其他与经营活动有关的现金466702918.30122026496.04

经营活动现金流出小计8955501151.549808882512.34

经营活动产生的现金流量净额1510892083.733664060122.21

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二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金83267214.77127102640.90取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资

2000000.00

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计85267214.77127102640.90

购建固定资产、无形资产和其他长期资

698609419.55340522034.93

产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计698609419.55340522034.93

投资活动产生的现金流量净额-613342204.78-213419394.03

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金1789000000.00941000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金1827291075.001462444466.66

其中：子公司支付给少数股东的股利、

508000000.00

利润

支付其他与筹资活动有关的现金117469422.40278464258.32

筹资活动现金流出小计3733760497.402681908724.98

筹资活动产生的现金流量净额-3733760497.40-2681908724.98

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-2836210618.45768732003.20

加：期初现金及现金等价物余额14823397114.9615195830354.40

六、期末现金及现金等价物余额11987186496.5115964562357.60

公司负责人：李建光主管会计工作负责人：尹济民会计机构负责人：姚东

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母公司资产负债表

2025年9月30日

编制单位：晋能控股山西煤业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金11908718911.3214797724146.80交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款555710813.73398657573.43应收款项融资

预付款项507680.00795599.93

其他应收款2225655655.211932139874.67

其中：应收利息应收股利

存货35730405.1036033725.61

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产245164807.12215536013.67

流动资产合计14971488272.4817380886934.11

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资12053559375.8911980177818.68

其他权益工具投资245100000.00245100000.00其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产328355315.68352937773.23在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产105726899.2375980068.44

无形资产1876675.062636028.37

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

14/19晋能控股山西煤业股份有限公司2025年第三季度报告

递延所得税资产2072375.822072375.82其他非流动资产

非流动资产合计12736690641.6812658904064.54

资产总计27708178914.1630039790998.65

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款21402091050.8921022836418.56预收款项

合同负债274121097.52142656020.04

应付职工薪酬133600541.99127849735.48

应交税费21069677.429449021.24

其他应付款858840086.76846842334.12

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债17430257.09841522364.16

其他流动负债35635742.6818545282.60

流动负债合计22742788454.3523009701176.20

非流动负债：

长期借款300000000.00300000000.00

应付债券1000000000.00

其中：优先股永续债

租赁负债90040067.5360560912.98

长期应付款30247.0230247.02长期应付职工薪酬

预计负债5221255.085221255.08

递延收益9106619.719933007.09递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计404398189.341375745422.17

负债合计23147186643.6924385446598.37

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1673700000.001673700000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1030328212.121030328212.12

减：库存股

15/19晋能控股山西煤业股份有限公司2025年第三季度报告

其他综合收益-206400000.00-206400000.00

专项储备414597322.04414597322.04

盈余公积836850000.00836850000.00

未分配利润811916736.311905268866.12

所有者权益（或股东权益）合计4560992270.475654344400.28

负债和所有者权益（或股东权益）

27708178914.1630039790998.65

总计

公司负责人：李建光主管会计工作负责人：尹济民会计机构负责人：姚东母公司利润表

2025年1—9月

编制单位：晋能控股山西煤业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入195280612.37166705075.78

减：营业成本56439428.4091531799.50

税金及附加7019268.536748983.54

销售费用95241415.1665842270.98

管理费用101494791.75137684090.36

研发费用4094.47

财务费用-96789498.64-72258253.49

其中：利息费用24672063.4775756949.75

利息收入121666016.76149865846.31

加：其他收益1334254.521544910.54

投资收益（损失以“-”号填列）156648771.98326545198.82

其中：对联营企业和合营企业的投

156648771.98326545198.82

资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-24212436.56-13994362.01

列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填

4695107.28

列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）170336809.92251251932.24

加：营业外收入1.8225000.02

16/19晋能控股山西煤业股份有限公司2025年第三季度报告

减：营业外支出45441.5526495.12

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）170291370.19251250437.14

减：所得税费用

四、净利润（净亏损以“-”号填列）170291370.19251250437.14

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”

170291370.19251250437.14号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合

收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收

益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收

益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额170291370.19251250437.14

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：李建光主管会计工作负责人：尹济民会计机构负责人：姚东

17/19晋能控股山西煤业股份有限公司2025年第三季度报告

母公司现金流量表

2025年1—9月

编制单位：晋能控股山西煤业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金8793485307.8611408668116.61收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金10445772195.515294149526.63

经营活动现金流入小计19239257503.3716702817643.24

购买商品、接受劳务支付的现金8287002104.528163349281.61

支付给职工及为职工支付的现金163049113.43196020605.38

支付的各项税费16383152.7716287992.06

支付其他与经营活动有关的现金10400811891.124745227366.23

经营活动现金流出小计18867246261.8413120885245.28

经营活动产生的现金流量净额372011241.533581932397.96

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金83267214.77127102640.90取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金38026027.4153216419.18

投资活动现金流入小计121293242.18180319060.08

购建固定资产、无形资产和其他长期资

2435870.001992180.00

产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金267947882.0311773500.00

投资活动现金流出小计270383752.0313765680.00

投资活动产生的现金流量净额-149090509.85166553380.08

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金1789000000.00941000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金1319291075.001405222799.98

支付其他与筹资活动有关的现金3648468.485814368.32

筹资活动现金流出小计3111939543.482352037168.30

18/19晋能控股山西煤业股份有限公司2025年第三季度报告

筹资活动产生的现金流量净额-3111939543.48-2352037168.30

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-2889018811.801396448609.74

加：期初现金及现金等价物余额14767851053.3112773592234.11

六、期末现金及现金等价物余额11878832241.5114170040843.85

公司负责人：李建光主管会计工作负责人：尹济民会计机构负责人：姚东

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司董事会

2025年10月27日