关于晋能控股山西煤业股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：晋能控股山西煤业股份有限公司

审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：0352-7010476附表2关于晋能控股山西煤业股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元占用方与上市公司2024年度占用累2024年度占非经营性资金占用上市公司2024年期初占用2024年度偿还累计2024年期末占用占用形成占用

核算的会计发生金额(不含用资金的利息资金占用方名称的关联关资金余额发生金额资金余额原因性质

计科目利息)(如有)系非经现控股股营性

东、实际占用控制人及非经其附属企营性业占用

小计///00000//非经前控股股营性

东、实际占用控制人及非经其附属企营性业占用

小计///00000//非经营性其他关联占用方及其附非经属企业营性

占用小计///00000//

总计///00000//往来方与上市公司2024年度往来累2024年度往其他关联资金往来2024年期初往来2024年度偿还累计2024年期末往来往来形成往来上市公司核算的会计发生金额（不含来资金的利息资金往来方名称资金余额发生金额资金余额原因性质的关系计科目利息）（如有）

大同煤矿控股股300458.663157025.012240.133459723.80存款经营其他反映

集团财务东、实际性往占用实质有限责任控制人的来科目公司附属企业

晋能控股控股股378.37120.08498.45销售矸石经营

煤业集团东、实际砖、涂料性往应收账款有限公司控制人的来附属企业

晋控电力控股股28175.8350.0028125.83销售煤炭经营

同承热电东、实际性往应收账款

(山西)有控制人的来限公司附属企业

控股股晋能控股7074.349269.878895.297448.92运输服务经营控股股

东、实际煤业集团性往

东、实际控制人及同忻煤矿应收账款来控制人的其附属企山西有限附属企业业公司

大同煤矿767.98767.98销售煤炭经营控股股集团云冈性往

东、实际新能源科应收账款来控制人的技有限公附属企业司

山西漳泽控股股31177.3011000.0020177.30销售煤炭经营

电力燃料东、实际性往应收账款有限公司控制人的来附属企业

大同煤矿控股股1625.841625.84提供劳务经营

集团同发东、实际应收账款性往东周窑煤控制人的来业有限公附属企业司

晋能控股17.8017.80销售矸石经营控股股煤业集团砖性往

东、实际宏丰天镇应收账款来控制人的农业开发附属企业有限公司

晋能控股109.706.191.35114.54销售矸石经营控股股

煤业集团砖、涂料性往

东、实际宏远工程应收账款来控制人的建设有限附属企业责任公司

同煤广发控股股187.78187.78销售煤经营

化学工业东、实际炭、活性性往应收账款有限公司控制人的炭来附属企业

晋控电力控股股8411.78500.007911.78销售煤炭经营

同达热电东、实际性往应收账款山西有限控制人的来公司附属企业晋控电力控股股

24055.93128122.96128525.6623653.23销售煤经营

山西煤炭东、实际应收账款炭性往配售有限控制人的来公司附属企业晋能控股控股股

2091.279687.5710243.831535.01销售煤经营

煤业集团东、实际应收账款炭性往大同有限控制人的来公司附属企业晋能控股控股股

煤业集团368.71-17.43351.28托管业经营

东、实际和创实业应收账款务性往控制人的发展大同来附属企业有限公司晋能控股

控股股614.29614.29销售煤经营煤业集团

东、实际炭性往兴运钢管应收账款控制人的来大同有限附属企业公司同煤浙能控股股

1012.9470.391083.33提供劳经营

麻家梁煤东、实际应收账款务性往业有限责控制人的来任公司附属企业山西煤炭控股股

运销集团2675.662637.0938.57销售煤经营

东、实际簸箕掌煤应收账款炭性往控制人的业有限责来附属企业任公司山西煤炭控股股

进出口集-270.15270.15销售材经营

东、实际团左云草应收账款料性往控制人的垛沟煤业来附属企业有限公司晋城蓝焰控股股

135.13135.13销售配经营

煤业股份东、实际应收账款件性往有限公司控制人的来附属企业受同一母控股股销售矸

公司控制东、实际1601.3680.04100.451580.95石砖、经营应收账款的其他企控制人的涂料等性往业附属企业来太原煤炭控股股代收代

交易中心东、实际其他应收1005.3320.00705.33320.00付款、经营有限公司控制人的款保证金性往附属企业来晋能控股控股股

其他应收安全抵512.558.49504.06经营

煤业集团东、实际款押金等性往有限公司控制人的附属企业来晋能控股控股股材料配

煤业集团198.661507.731706.39经营

东、实际其他应收件款、外经贸有控制人的款设备款性往限责任公来附属企业司太原煤气控股股

3072.23450.002622.23出售设经营

化龙泉能东、实际其他应收备性往源发展有控制人的款来限公司附属企业晋能控股控股股

40.0040.00托管服经营

煤业集团东、实际其他应收务性往朔州煤电控制人的款来有限公司附属企业晋控电力控股股劳务

150.00150.00经营

同承热电东、实际其他应收费、工性往

(山西)有控制人的款程费等来限公司附属企业大同煤矿控股股

130.00130.00往来款经营

华源建筑东、实际其他应收性往安装工程控制人的款来有限公司附属企业大同煤安全抵

21.0021.00经营

矿集团押金控股股性往

和创慧东、实际其他应收来公企业控制人的款管理有附属企业限责任公司山西有控股股

其他应收0.100.10经营考经营

道诚铸东、实际款核性往环科建控制人的设产业附属企业来有限公司晋能控

672.50672.50配件款经营

股煤业控股股性往

集团外东、实际预付款项来经贸有控制人的限责任附属企业公司晋能控

18664.5518664.55经营业经营

股煤业控股股其他反映务性往

集团同东、实际占用实质来忻煤矿控制人的科目山西有附属企业限公司

大同科控股股其他反映447.00447.00设备款经营

大煤机东、实际占用实质性往有限公控制人的科目来司附属企业晋能控

股煤业500.00500.00工程款经营集团宏控股股性往其他反映

泰矿山东、实际来占用实质工程建控制人的科目设大同附属企业有限公司晋能控

股装备控股股1867.584473.441867.584473.44设备款经营其他反映

制造集东、实际性往占用实质团大同控制人的来科目机电装附属企业备有限公司中央机厂阳煤忻

控股股1303.501303.50设备款经营州通用其他反映

东、实际性往机械有占用实质控制人的来限责任科目附属企业公司晋能控

145.88145.88设备款经营

股煤业控股股其他反映性往

集团外东、实际占用实质来经贸有控制人的科目限责任附属企业公司同煤大

子公司及156.851433.496.251584.09往来款经营唐塔山其他应收其控制的性往煤矿有款法人来限公司晋控煤

105750.351773.572848.5021.64110350.78周转借非经

业金鼎子公司及其他应收款营性活性炭其控制的款往来山西有法人上市公司限公司的子公司及其附属晋控煤企业业金宇子公司及其他应收非经高岭土其控制的周转借

款22405.1983.00733.5223221.71营性山西有法人款往来限公司内蒙古同煤鄂子公司及其他应收周转借非经尔多斯其控制的

款20045.76100439.41210.066107.84114587.39款、往营性矿业有法人来款往来限公司

总计---584957.473417437.706032.213633095.20375332.18