关于晋能控股山西煤业股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：晋能控股山西煤业股份有限公司

审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：0352-7010476附表2关于晋能控股山西煤业股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2025年度

2025年度

占用方与上市上市公司2025年期占用累计2025年度2025年期非经营性资金占资金占用方占用资金占用形成原公司的关联关核算的会初占用资发生金额偿还累计末占用资占用性质用名称的利息因

系计科目金余额(不含利发生金额金余额

(如有)

息)

现控股股东、实非经营性占用际控制人及其附非经营性占用属企业

小计///00000//

前控股股东、实非经营性占用际控制人及其附非经营性占用属企业

小计///00000//其他关联方及其非经营性占用附属企业非经营性占用

小计///00000//

总计///00000//

2025年度

2025年度

上市公司2025年期往来累计2025年度2025年期其他关联资金往资金往来方往来方与上市往来资金往来形成原核算的会初往来资发生金额偿还累计末往来资往来性质来名称公司的关系的利息因计科目金余额（不含利发生金额金余额（如有）

息）晋能控股集团控股股东、实其他反映

829647.

财务有限公司际控制人的附占用实质296053.92533593.23存款经营性往来

15

属企业科目晋能控股煤业销售矸石经营性往来

集团有限公司控股股东应收账款498.45721.2942.351177.39砖、涂料、旧设备

晋控电力同承控股股东、实经营性往来

热电(山西)有际控制人的附应收账款28125.8328125.83销售煤炭限公司属企业

晋能控股煤业控股股东、实经营性往来

集团同忻煤矿际控制人的附应收账款7448.925342.8112791.73运输服务山西有限公司属企业

大同煤矿集团控股股东、实经营性往来

云冈新能源科际控制人的附应收账款767.98767.98销售煤炭技有限公司属企业

山西漳泽电力控股股东、实经营性往来

控股股东、实际

燃料有限公司际控制人的附应收账款20177.304199.8015977.50销售煤炭控制人及其附属属企业企业

大同煤矿集团控股股东、实经营性往来

同发东周窑煤际控制人的附应收账款1625.841625.84提供劳务业有限公司属企业晋能控股煤业经营性往来

控股股东、实集团宏丰天镇

际控制人的附应收账款17.8017.80销售矸石砖农业开发有限属企业公司晋能控股煤业经营性往来

控股股东、实集团宏远工程销售矸石

际控制人的附应收账款114.546.0020.22100.32

建设有限责任砖、涂料属企业公司

同煤广发化学控股股东、实经营性往来销售煤

工业有限公司际控制人的附应收账款187.78187.78

炭、活性炭属企业

晋控电力同达控股股东、实

应收账款7911.787911.78经营性往来销售煤炭热电山西有限际控制人的附公司属企业

晋控电力山西控股股东、实经营性往来

煤炭配售有限际控制人的附应收账款23653.23113777.07109001.0628429.2423653.23公司属企业

晋能控股煤业控股股东、实

集团大同有限际控制人的附应收账款1535.016031.756264.061302.701535.01经营性往来公司属企业晋能控股煤业经营性往来

控股股东、实集团和创实业

际控制人的附应收账款351.283.28238.31116.25351.28发展大同有限属企业公司

晋能控股煤业控股股东、实经营性往来

集团兴运钢管际控制人的附应收账款614.29614.29614.29大同有限公司属企业

同煤浙能麻家控股股东、实经营性往来

梁煤业有限责际控制人的附应收账款1083.3371.311154.641083.33任公司属企业山西煤炭运销经营性往来

控股股东、实集团簸箕掌煤

际控制人的附应收账款38.576166.202000.004204.7738.57业有限责任公属企业司山西煤炭进出经营性往来

控股股东、实口集团左云草

际控制人的附应收账款270.15103.69373.84270.15垛沟煤业有限属企业公司

控股股东、实经营性往来晋城蓝焰煤业

际控制人的附应收账款135.13135.13135.13股份有限公司属企业

受同一母公司控股股东、实1580.95632.33656.161557.12销售矸石

控制的其他企际控制人的附应收账款砖、涂料等经营性往来业属企业

太原煤炭交易控股股东、实其他应收320.0050.00370.00保证金中心有限公司际控制人的附款属企业

晋能控股煤业其他应收504.06504.06安全抵押金控股股东集团有限公司款等

晋能控股煤业控股股东、实1706.391706.39材料配件其他应收

集团外经贸有际控制人的附款、设备款款限责任公司属企业

太原煤气化龙控股股东、实2622.23300.002322.23出售设备其他应收泉能源发展有际控制人的附款限公司属企业

晋能控股煤业控股股东、实40.0040.00托管服务其他应收集团朔州煤电际控制人的附款有限公司属企业

晋控电力同承控股股东、实150.00150.00劳务费、工其他应收

热电(山西)有际控制人的附程费等款限公司属企业

大同煤矿华源控股股东、实130.00130.00往来款其他应收建筑安装工程际控制人的附款有限公司属企业

大同和创慧公控股股东、实21.0021.00安全抵押金其他应收企业管理有限际控制人的附款责任公司属企业

晋能控股煤业控股股东、实

集团外经贸有际控制人的附预付款项672.50672.50配件款限责任公司属企业

晋能控股煤业控股股东、实其他反映

集团同忻煤矿际控制人的附占用实质18664.5518664.55经营业务山西有限公司属企业科目晋能控股装备

控股股东、实其他反映制造集团大同

际控制人的附占用实质4473.444473.44设备款机电装备有限属企业科目公司中央机厂

晋能控股煤业控股股东、实其他反映145.88145.88设备款集团外经贸有际控制人的附占用实质限责任公司属企业科目

同煤大唐塔山子公司及其控其他应收1584.091454.015.303032.80往来款非经营性往来煤矿有限公司制的法人款晋控煤业金鼎子公司及其控其他应收

活性炭山西有110350.781259.042886.68114496.50周转借款非经营性往来制的法人款限公司上市公司的子公晋控煤业金宇非经营性往来司及其附属企业子公司及其控其他应收

高岭土山西有23221.711327.46753.2825302.45周转借款制的法人款限公司内蒙古同煤鄂非经营性往来子公司及其控其他应收

尔多斯矿业投114587.3925449.243826.514512.87139350.27周转借

制的法人款款、往来款资有限公司关联自然人非经营性往来其他关联方及其非经营性往来附属企业

总计///375332.18992042.637466.47446432.04928409.24//