2022年第三季度报告
证券代码：601003证券简称：柳钢股份
柳州钢铁股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币年初至本报告报告期期比上末比上年同期年初至上年同期上年同期年同期项目本报告期增减变报告期增减变动幅度末动幅度
(%)
(%)调整前调整后调整后调整前调整后调整后
营业收入17268496646.4024563626071.8524563626071.85-29.7062360811663.9265108087799.7765578030214.01-4.91
归属于上-1634229761.49415828577.09415828577.09-493.01-2591035865.842303453275.492293728146.56-212.96
1/162022年第三季度报告
市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除
-1664280520.06398102653.07398102653.07-518.05-2624331231.242275105822.582265380693.65-215.85非经常性损益的净利润经营活动产生的现
不适用不适用不适用不适用7110430025.67378763177.19378763177.191777.28金流量净额基本每股
收益（元/-0.640.160.16-493.01-1.010.900.90-212.22股）稀释每股
收益（元/-0.640.160.16-493.01-1.010.900.90-212.22股）加权平均减少减少
净资产收-15.793.143.1418.93个-23.4518.2718.2141.66个益率（%）百分点百分点本报告期末比上年上年度末度末增减变动幅度本报告期末
(%)调整前调整后调整后
总资产71978846466.4672557762993.9472532620468.28-0.76归属于上市公司股
9562787646.1612578852260.0512569379059.23-23.92
东的所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
追溯调整或重述的原因说明
2021年12月30日，财政部发布《关于印发<会计准则解释第15号>的通知》（财会[2021]35号），本解释中“关于企业将固定资产达到可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”自2022年1月1日起施行，本公司及子公司按照解释15号的规定进行追溯调整。
2/162022年第三季度报告
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币年初至报告期项目本报告期金额说明末金额
非流动性资产处置损益26107282.577790399.23
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营稳岗补贴等
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定21549958.5239970091.73政府补助标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
3/162022年第三季度报告
除上述各项之外的其他营业外收入和支出24243567.7437709764.58其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额10785121.3212820538.33
少数股东权益影响额（税后）31064928.9439354351.81
合计30050758.5733295365.40
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例主要原因项目名称
（%）
主要系钢材市场价格变化、原料采
归母净利润_本报告期-493.01购成本增加等原因所致
主要系钢材市场价格变化、原料采
归母净利润_年初至报告期末-212.96购成本增加等原因所致
主要系钢材市场价格变化、原料采
扣非归母净利润_本报告期-518.05购成本增加等原因所致
主要系钢材市场价格变化、原料采
扣非归母净利润_年初至报告期末-215.85购成本增加等原因所致
主要系钢材市场价格变化、原料采
基本每股收益_本报告期-493.01购成本增加等原因所致
主要系钢材市场价格变化、原料采
基本每股收益_年初至报告期末-212.22购成本增加等原因所致
主要系钢材市场价格变化、原料采
稀释每股收益_本报告期-493.01购成本增加等原因所致
主要系钢材市场价格变化、原料采
稀释每股收益_年初至报告期末-212.22购成本增加等原因所致
主要系钢材市场价格变化、原料采
加权平均净资产收益率_年初至报告期末-41.66购成本增加等原因所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末1777.28主要系票据到期及贴现增加所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总报告期末普通股股东总数45909不适用数（如有）前10名股东持股情况
4/162022年第三季度报告
持股持有有限质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量比例售条件股
(%)份数量股份数量状态
广西柳州钢铁集团有限公司国有法人191096359574.570无
王文辉境内自然人2070064888.080质押203469540
招商银行股份有限公司－上证红
利交易型开放式指数证券投资基其他725795422.830无金
李梓彬境内自然人220087150.860无
香港中央结算有限公司其他116616330.460无
中国工商银行股份有限公司－富
国中证红利指数增强型证券投资其他91218250.360无基金
中国建设银行股份有限公司－大
其他62374040.240无成中证红利指数证券投资基金
中国银行股份有限公司－易方达
中证红利交易型开放式指数证券其他31831420.120无投资基金
曾毅境内自然人30000000.120无
中国农业银行股份有限公司－中
证500交易型开放式指数证券投其他28807310.110无资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量广西柳州钢铁集团有限公司1910963595人民币普通股1910963595王文辉207006488人民币普通股207006488
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基72579542人民币普通股72579542金李梓彬22008715人民币普通股22008715香港中央结算有限公司11661633人民币普通股11661633
中国工商银行股份有限公司－富国中证红利指数增强型证券投资9121825人民币普通股9121825基金
中国建设银行股份有限公司－大
6237404人民币普通股6237404
成中证红利指数证券投资基金
中国银行股份有限公司－易方达中证红利交易型开放式指数证券3183142人民币普通股3183142投资基金曾毅3000000人民币普通股3000000
5/162022年第三季度报告
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投2880731人民币普通股2880731资基金
上述股东关联关系或一致行动的广西柳州钢铁集团有限公司、王文辉与上市公司存在关联关系；其他股东之
说明间未知是否存在关联关系，亦未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股
李梓彬通过普通证券账户持有6037367股，通过信用证券账户持有东参与融资融券及转融通业务情
15971348股；曾毅通过信用证券账户持有3000000股。
况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:柳州钢铁股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金9744248061.694195703112.10交易性金融资产衍生金融资产
应收票据4641107228.992854043757.70
应收账款774163713.80780625226.96应收款项融资
预付款项602664691.741026469176.00
其他应收款215807221.62232673679.68
其中：应收利息应收股利
存货9776274230.0716478030038.42
6/162022年第三季度报告
合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产138753610.102139729523.07
流动资产合计25893018758.0127707274513.93
非流动资产：
长期应收款
长期股权投资5509803.156871647.37其他非流动金融资产
固定资产35891835834.7535699483063.49
在建工程8487209334.267339637263.37
使用权资产39148013.4659292749.46
无形资产1316909109.211338269564.53开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产214566066.28214566066.28
其他非流动资产130649547.34167225599.85
非流动资产合计46085827708.4544825345954.35
资产总计71978846466.4672532620468.28
流动负债：
短期借款3383699880.415978767163.50交易性金融负债衍生金融负债
应付票据4355639820.372333952475.11
应付账款10645185822.5411652333688.99预收款项
合同负债2096769688.101872075943.08
应付职工薪酬210442511.39170629393.36
应交税费181672528.12312656402.33
其他应付款845387584.141757553503.57
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债6038158625.863635699052.58
其他流动负债1116350099.421239260988.04
流动负债合计28873306560.3528952928610.56
非流动负债：
长期借款18707160000.0015708660000.00
应付债券1999393719.22999944683.44
其中：优先股永续债
7/162022年第三季度报告
租赁负债27445231.9932545751.32长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益114021136.43119048046.26
递延所得税负债180477903.30176706524.45其他非流动负债
非流动负债合计21028497990.9417036905005.47
负债合计49901804551.2945989833616.03
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）2562793200.002562793200.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积119345789.8988315684.06
减：库存股其他综合收益
专项储备9291662.674825708.47
盈余公积2181361710.022181361710.02一般风险准备
未分配利润4689995283.587732082756.68
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计9562787646.1612569379059.23
少数股东权益12514254269.0113973407793.02
所有者权益（或股东权益）合计22077041915.1726542786852.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计71978846466.4672532620468.28
公司负责人：陈有升主管会计工作负责人：石柳元会计机构负责人：石柳元合并利润表
2022年1—9月
编制单位：柳州钢铁股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
2022年前三季度2021年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业总收入62360811663.9265578030214.01
其中：营业收入62360811663.9265578030214.01利息收入手续费及佣金收入
二、营业总成本66352705178.5261808841082.69
其中：营业成本63811902489.2658038442825.04手续费及佣金支出
税金及附加125131429.80143494660.76
8/162022年第三季度报告
销售费用43851823.51145598553.94
管理费用764463106.35786180779.55
研发费用708044120.522201827395.62
财务费用899312209.08493296867.78
其中：利息费用835766849.53607838469.18
利息收入129615132.3995025835.97
加：其他收益39970091.7375970789.71
投资收益（损失以“－”号填列）1679727.46288458.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益1679727.46288458.92以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“－”号填列）
资产减值损失（损失以“－”号填列）-109272838.81
资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-4059516534.223845448379.95
加：营业外收入77163324.8420457384.59
减：营业外支出31663161.0310206366.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-4014016370.413855699398.24
减：所得税费用306570772.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-4014016370.413549128625.92
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-4014016370.413549128625.92
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以-2591035865.842293728146.56“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-1422980504.571255400479.36
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
9/162022年第三季度报告
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-4014016370.413549128625.92
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-2591035865.842293728146.56
（二）归属于少数股东的综合收益总额-1422980504.571255400479.36
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-1.010.90
（二）稀释每股收益(元/股)-1.010.90
公司负责人：陈有升主管会计工作负责人：石柳元会计机构负责人：石柳元合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：柳州钢铁股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金60458055350.2850084206170.13
收到的税费返还2399637411.967161529.86
收到其他与经营活动有关的现金3477935042.822552861000.26
经营活动现金流入小计66335627805.0652644228700.25
购买商品、接受劳务支付的现金54390816593.1144241633023.30
支付给职工及为职工支付的现金1856947239.712974634859.21
支付的各项税费971179560.591721905489.41
支付其他与经营活动有关的现金2006254385.983327292151.14
经营活动现金流出小计59225197779.3952265465523.06
经营活动产生的现金流量净额7110430025.67378763177.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金2000000.00
取得投资收益收到的现金91700.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
1645322.413643603.88
净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1016518.31
投资活动现金流入小计3737022.414660122.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1345424998.343266205652.87投资支付的现金
10/162022年第三季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1080.00
投资活动现金流出小计1345424998.343266206732.87
投资活动产生的现金流量净额-1341687975.93-3261546610.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金13644886540.8211344520745.63
收到其他与筹资活动有关的现金4613151.6620832056.95
筹资活动现金流入小计13649499692.4811365352802.58
偿还债务支付的现金12774687905.517267276429.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1188393949.571489866233.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金25959143.0147288003.96
筹资活动现金流出小计13989040998.098804430667.12
筹资活动产生的现金流量净额-339541305.612560922135.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9903256.001526576.06
五、现金及现金等价物净增加额5439104000.13-320334721.97
加：期初现金及现金等价物余额4018103711.742759407257.01
六、期末现金及现金等价物余额9457207711.872439072535.04
公司负责人：陈有升主管会计工作负责人：石柳元会计机构负责人：石柳元母公司资产负债表
2022年9月30日
编制单位:柳州钢铁股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金9376654180.283666133753.12交易性金融资产衍生金融资产
应收票据3038773147.961691732233.75
应收账款332691736.95377796069.13应收款项融资
预付款项321146576.99807279935.63
其他应收款26280369.7832671476.87
其中：应收利息应收股利
存货5296948063.339485332447.85合同资产
11/162022年第三季度报告
持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产138753610.10138753610.10
流动资产合计18531247685.3916199699526.45
非流动资产：
长期应收款
长期股权投资11094805308.8410082718069.92其他非流动金融资产
固定资产7000025545.527690252919.19
在建工程2031998093.641079307723.54
使用权资产39148013.4659292749.46
无形资产1666.671068415.95开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产124746870.73124746870.73其他非流动资产
非流动资产合计20290725498.8619037386748.79
资产总计38821973184.2535237086275.24
流动负债：
短期借款2233699880.415278602163.50交易性金融负债衍生金融负债
应付票据4482000507.242318579946.55
应付账款5380765139.545183670577.13预收款项
合同负债955978518.58685030443.37
应付职工薪酬188213377.06148112861.68
应交税费138180163.15297321891.11
其他应付款4761975048.953395960164.45
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债3198076127.001951699052.58
其他流动负债745237247.381084945073.08
流动负债合计22084126009.3120343922173.45
非流动负债：
长期借款4571000000.001882000000.00
应付债券1999393719.22999944683.44
其中：优先股永续债
租赁负债27445231.9932545751.32
12/162022年第三季度报告
长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益75487803.0780714712.91递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计6673326754.282995205147.67
负债合计28757452763.5923339127321.12
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）2562793200.002562793200.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积74206310.7374206310.73
减：库存股其他综合收益
专项储备8848922.444098755.64
盈余公积2181361710.022181361710.02
未分配利润5237310277.477075498977.73
所有者权益（或股东权益）合计10064520420.6611897958954.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计38821973184.2535237086275.24
公司负责人：陈有升主管会计工作负责人：石柳元会计机构负责人：石柳元母公司利润表
2022年1—9月
编制单位：柳州钢铁股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2022年前三季度2021年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业收入40190237433.3645043023756.21
减：营业成本40361060097.0541163833898.41
税金及附加65340589.31101595963.41
销售费用42561289.4563523457.10
管理费用391262599.67501110277.40
研发费用298104036.861361129590.63
财务费用449956467.18163091400.15
其中：利息费用378227736.29243289184.27
利息收入126059190.0768770958.01
加：其他收益27501647.1467486078.02
投资收益（损失以“－”号填列）657238.92462268.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益657238.92462268.27
13/162022年第三季度报告
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）-34061096.10
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）-1423949856.201756687515.40
加：营业外收入67003688.0017299434.59
减：营业外支出30190924.809637866.30
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-1387137093.001764349083.69
减：所得税费用262514129.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列）-1387137093.001501834954.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-1387137093.001501834954.44
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-1387137093.001501834954.44
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：陈有升主管会计工作负责人：石柳元会计机构负责人：石柳元母公司现金流量表
2022年1—9月
编制单位：柳州钢铁股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金43692172485.4633043575988.52
14/162022年第三季度报告
收到的税费返还7156274.45
收到其他与经营活动有关的现金1183901712.691005089297.89
经营活动现金流入小计44876074198.1534055821560.86
购买商品、接受劳务支付的现金35312470844.2228538408373.72
支付给职工及为职工支付的现金1029918284.841889165163.93
支付的各项税费829682885.411231936070.21
支付其他与经营活动有关的现金370246324.811510079559.19
经营活动现金流出小计37542318339.2833169589167.05
经营活动产生的现金流量净额7333755858.87886232393.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金70000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
1645322.413643603.88
净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1715322.413643603.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金95599275.48376612659.52
投资支付的现金1011500000.001711500000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1107099275.482088112659.52
投资活动产生的现金流量净额-1105383953.07-2084469055.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金9304886540.827939182130.06
收到其他与筹资活动有关的现金4613151.663797220.90
筹资活动现金流入小计9309499692.487942979350.96
偿还债务支付的现金9175187905.515598175853.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金752351861.151123829968.22
支付其他与筹资活动有关的现金21942184.923849963.94
筹资活动现金流出小计9949481951.586725855785.82
筹资活动产生的现金流量净额-639982259.101217123565.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7206012.19361714.56
五、现金及现金等价物净增加额5595595658.8919248617.87
加：期初现金及现金等价物余额3494018171.571779878785.98
六、期末现金及现金等价物余额9089613830.461799127403.85
公司负责人：陈有升主管会计工作负责人：石柳元会计机构负责人：石柳元
15/162022年第三季度报告
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
柳州钢铁股份有限公司董事会
2022年10月27日
