证券代码：601003 证券简称：柳钢股份

柳州钢铁股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币年初至报告期本报告期比上末比上年同期

项目 本报告期 年同期增减变 年初至报告期末增减变动幅度

动幅度(%)

(%)

营业收入 16475382988.20 2.19 49430078083.24 -2.69

利润总额 -54684531.68 -108.96 81287988.70 -93.75归属于上市公司股东的净

-44100994.23 -115.13 32017330.51 -95.14利润归属于上市公司股东的扣

-47023822.77 -116.55 9030697.90 -98.57除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量

132552983.22 -93.38 1608468527.75 -55.68

净额

基本每股收益（元/股） -0.02 -115.22 0.01 -96.15

稀释每股收益（元/股） -0.02 -115.22 0.01 -96.15

加权平均净资产收益率 减少 3.76个百 减少 7.23 个百

-0.48 0.35

（%） 分点 分点本报告期末比

本报告期末 上年度末 上年度末增减

变动幅度(%)

总资产 62560749812.67 61375498405.20 1.93归属于上市公司股东的所

9135862143.07 9036553085.03 1.10

有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

3309000.00 22710491.72

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期

保值业务外，非金融企业持有金融资产和

3165867.95 13506567.31

金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支

-516141.35 5008081.55出其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额 893808.99 6183771.09

少数股东权益影响额（税后） 2142089.07 12054736.88

合计 2922828.54 22986632.61

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称 变动比例（%） 主要原因

利润总额_本报告期 -108.96 公司利润及经营活动产生的现

归属于上市公司股东的净利润_本报告期 -115.13 金流净额同比下降，主要是采归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 购端受国内煤矿安全生产事故

-116.55

_本报告期 及监管趋严影响，煤炭产量释项目名称 变动比例（%） 主要原因

利润总额_年初至报告期末 -93.75 放不及预期，叠加蒙古国进口归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 -95.14 煤炭通关效率下降、进口煤资

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 源补充不足，焦煤采购价格同-98.57

_年初至报告期末 比上涨，公司原料采购成本承经营活动产生的现金流量净额_本报告期 -93.38 压；销售端受钢材下游需求同

经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 -55.68 比走弱，成本上涨向下游传导基本每股收益（元/股）_本报告期 -115.22 能力有限，钢材售价涨幅大幅稀释每股收益（元/股）_本报告期 -115.22 滞后于采购成本涨幅，导致公基本每股收益（元/股）_年初至报告期末 -96.15 司利润及经营活动产生的现金

稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末 -96.15 流净额水平同比下降。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数

报告期末普通股股东总数 52475 /（如有）

前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限 质押、标记或冻结情况持股比例

股东名称 股东性质 持股数量 售条件股

(%)

份数量 股份状态 数量

广西柳州钢铁集团有限公司 国有法人 1910963595 72.54 0 无 0

王文辉 境内自然人 216447688 8.22 0 质押 203469540

申万宏源证券有限公司 国有法人 24217329 0.92 0 无 0

国泰海通证券股份有限公司 国有法人 17477600 0.66 0 无 0

香港中央结算有限公司 其他 12499829 0.47 0 无 0广西环保产业私募基金管理

有限公司－广西桂环壹号股 国有法人 11904761 0.45 0 无 0

权基金合伙企业（有限合伙）广西产投资本运营集团有限

国有法人 10854905 0.41 0 无 0公司

宦国平 境内自然人 10200000 0.39 0 无 0

银华基金－中国人寿保险股

份有限公司－分红险－银华

基金国寿股份价值股票型组 其他 4639700 0.18 0 无 0合单一资产管理计划（分红险）北京澄明私募基金管理有限

公司－澄明平凡尊享 AA 期私 其他 4266600 0.16 0 无 0募证券投资基金

前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件流通股的数量

股份种类 数量人民币普

广西柳州钢铁集团有限公司 1910963595 1910963595通股人民币普

王文辉 216447688 216447688通股人民币普

申万宏源证券有限公司 24217329 24217329通股人民币普

国泰海通证券股份有限公司 17477600 17477600通股人民币普

香港中央结算有限公司 12499829 12499829通股广西环保产业私募基金管理人民币普

有限公司－广西桂环壹号股 11904761 11904761通股

权基金合伙企业（有限合伙）

广西产投资本运营集团有限 人民币普

10854905 10854905

公司 通股人民币普

宦国平 10200000 10200000通股

银华基金－中国人寿保险股

份有限公司－分红险－银华人民币普

基金国寿股份价值股票型组 4639700 4639700通股合单一资产管理计划（分红险）北京澄明私募基金管理有限人民币普

公司－澄明平凡尊享 AA 期私 4266600 4266600通股募证券投资基金

上述股东关联关系或一致行 广西柳州钢铁集团有限公司为公司控股股东，王文辉为公司董事；其他股东之间未知动的说明 是否存在关联关系，亦未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售

股东参与融资融券及转融通 无

业务情况说明（如有）

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2026年 9月 30日

编制单位：柳州钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026年 9月 30日 2025年 12 月 31 日

流动资产：

货币资金 3504083917.64 3204328850.44交易性金融资产

衍生金融资产 950900.00 227000.00

应收票据 156544688.93 251290311.76

应收账款 702234031.57 599602662.62

应收款项融资 417635159.42 949739080.20

预付款项 626607102.29 404166510.43

其他应收款 195513129.18 137313809.73

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货 7483331884.22 5446786647.65

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 75656652.78 17875336.90

流动资产合计 13162557466.03 11011330209.73

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资 48461837.57 46507938.81其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产 342096160.64 167157046.16

固定资产 44656832294.32 45675972515.31

在建工程 1872592709.76 2039276232.96

项目 2026年 9月 30日 2025年 12 月 31 日生产性生物资产油气资产

使用权资产 80905428.27 354499.25

无形资产 1497960197.03 1535215608.18

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产 882910787.89 886794703.26

其他非流动资产 16432931.16 12889651.54

非流动资产合计 49398192346.64 50364168195.47

资产总计 62560749812.67 61375498405.20

流动负债：

短期借款 1500213916.59 1594130498.32交易性金融负债

衍生金融负债 125000.00

应付票据 1801652130.54 2207706594.43

应付账款 7404788020.93 6692874734.24

预收款项 25000000.00 27570000.00

合同负债 1891453235.09 1383176739.62

应付职工薪酬 216445705.09 208515736.20

应交税费 36613380.32 62428248.30

其他应付款 644330909.39 578515297.64

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债 5307199055.84 4811873671.09

其他流动负债 1420544913.89 1480157048.28

流动负债合计 20248366267.68 19046948568.12

非流动负债：

长期借款 17324963057.73 18076118379.55

应付债券 1499637444.44 999686227.17

其中：优先股永续债

租赁负债 55228983.42 265866.98

长期应付款 233333333.31长期应付职工薪酬预计负债

递延收益 460326493.03 341401512.74

递延所得税负债 130429177.77 137382378.09

项目 2026年 9月 30日 2025年 12 月 31 日

其他非流动负债 81250000.01 110280000.00

非流动负债合计 19551835156.40 19898467697.84

负债合计 39800201424.08 38945416265.96

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 2634221771.00 2562793200.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 381591905.92 119352432.13

减：库存股

其他综合收益 1285338.61 -746529.47

专项储备 3512076.53 8498084.77

盈余公积 2181361710.02 2181361710.02一般风险准备

未分配利润 3933889340.99 4165294187.58

归属于母公司所有者权益（或股东权益）

9135862143.07 9036553085.03

合计

少数股东权益 13624686245.52 13393529054.21

所有者权益（或股东权益）合计 22760548388.59 22430082139.24

负债和所有者权益（或股东权益）总计 62560749812.67 61375498405.20

公司负责人：卢春宁 主管会计工作负责人：赖懿 会计机构负责人：赖懿合并利润表

2026年 1—9月

编制单位：柳州钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）一、营业总收入 49430078083.24 50797675885.79

其中：营业收入 49430078083.24 50797675885.79

二、营业总成本 49323830721.47 49778225757.54

其中：营业成本 47391272115.33 47666639911.47

税金及附加 153894856.85 163811886.26

销售费用 30011137.60 33834631.41

管理费用 534581318.17 552896247.66

研发费用 659322777.06 642814709.00

财务费用 554748516.46 718228371.74

其中：利息费用 550599674.70 737892174.06

利息收入 27285674.92 44411174.93

加：其他收益 52655286.88 273886579.79

投资收益（损失以“-”号填列） 2623072.56 845213.67

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）其中：对联营企业和合营企业的投资

2489398.76 346973.23

收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 13506567.31 14150705.15

信用减值损失（损失以“-”号填列） 1351085.82 27316.89

资产减值损失（损失以“-”号填列） -100103467.19

资产处置收益（损失以“-”号填列） -1562971.96

三、营业利润（亏损以“-”号填列） 76279907.15 1306796971.79

加：营业外收入 13463709.25 12246968.98

减：营业外支出 8455627.70 18003655.25

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 81287988.70 1301040285.52

减：所得税费用 -3069284.95 -21018075.16

五、净利润（净亏损以“-”号填列） 84357273.65 1322058360.68

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 84357273.65 1322058360.68

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以

32017330.51 659411143.34“-”号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 52339943.14 662647217.34

六、其他综合收益的税后净额 3229912.15 -6239172.90

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税

2031868.08 -6748134.98

后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益 2031868.08 -6748134.98

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备 2031868.08 -6748134.98

（6）外币财务报表折算差额

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后

1198044.07 508962.08

净额

七、综合收益总额 87587185.80 1315819187.78

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 34049198.59 652663008.36

（二）归属于少数股东的综合收益总额 53537987.21 663156179.42

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股） 0.01 0.26

（二）稀释每股收益（元/股） 0.01 0.26

公司负责人：卢春宁 主管会计工作负责人：赖懿 会计机构负责人：赖懿合并现金流量表

2026年 1—9月

编制单位：柳州钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9月） （1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 42554650555.33 43483220812.73

收到的税费返还 44254126.98 9199771.61

收到其他与经营活动有关的现金 696211125.45 919794709.20

经营活动现金流入小计 43295115807.76 44412215293.54

购买商品、接受劳务支付的现金 39011276541.68 37902592752.59

支付给职工及为职工支付的现金 1616426197.11 1698573198.89

支付的各项税费 771876375.64 441667476.88

支付其他与经营活动有关的现金 287068165.58 739927550.76

经营活动现金流出小计 41686647280.01 40782760979.12

经营活动产生的现金流量净额 1608468527.75 3629454314.42

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 535500.00 760000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 4400000.00

投资活动现金流入小计 535500.00 5160000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

847439776.58 1138803929.51

的现金

投资支付的现金 650600.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9月） （1-9月）支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 847439776.58 1139454529.51

投资活动产生的现金流量净额 -846904276.58 -1134294529.51

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 508499998.20 88200000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 210000000.00 88200000.00

取得借款收到的现金 6551417759.88 7892015455.68

收到其他与筹资活动有关的现金 2228098.35 0.00

筹资活动现金流入小计 7062145856.43 7980215455.68

偿还债务支付的现金 6680079644.96 10657708785.57

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 817154623.00 740355042.51

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 37170908.06 20507028.15

筹资活动现金流出小计 7534405176.02 11418570856.23

筹资活动产生的现金流量净额 -472259319.59 -3438355400.55

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3425250.39 6135277.89

五、现金及现金等价物净增加额 285879681.19 -937060337.75

加：期初现金及现金等价物余额 3129088693.01 5043483324.19

六、期末现金及现金等价物余额 3414968374.20 4106422986.44

公司负责人：卢春宁 主管会计工作负责人：赖懿 会计机构负责人：赖懿母公司资产负债表

2026年 9月 30 日

编制单位：柳州钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026年 9月 30 日 2025年 12月 31日

流动资产：

货币资金 2164980103.72 2295754366.02交易性金融资产

衍生金融资产 137000.00

应收票据 16131055.62 128197903.32

应收账款 234855842.50 176718941.09

应收款项融资 38498580.65 672535190.77

预付款项 439512584.27 218990581.98

其他应收款 33350238.13 35071090.59

其中：应收利息应收股利

存货 2729369159.45 1898024384.41

其中：数据资源合同资产

项目 2026年 9月 30 日 2025年 12月 31日持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 44477466.85 17875336.90

流动资产合计 5701175031.19 5443304795.08

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资 11195508061.90 11195588888.89其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产 7660648744.87 8011139974.84

在建工程 1114181250.41 803065091.25生产性生物资产油气资产

使用权资产 80905428.27 354499.25

无形资产 1023333.33 1255833.33

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产 333375508.70 334905082.99其他非流动资产

非流动资产合计 20385642327.48 20346309370.55

资产总计 26086817358.67 25789614165.63

流动负债：

短期借款 550213916.59 650930498.32交易性金融负债

衍生金融负债 125000.00

应付票据 777901454.46 1353619711.21

应付账款 2927953420.51 2431877253.36预收款项

合同负债 452686704.17 286450714.91

应付职工薪酬 180998428.04 175927515.08

应交税费 12345878.02 9680786.59

其他应付款 1048833864.27 1450939873.04

其中：应付利息应付股利持有待售负债

项目 2026年 9月 30 日 2025年 12月 31日

一年内到期的非流动负债 2407835568.92 2237527231.99

其他流动负债 625658837.27 690477423.53

流动负债合计 8984553072.25 9287431008.03

非流动负债：

长期借款 6234464703.58 6241712065.38

应付债券 1499637444.44 999686227.17

其中：优先股永续债

租赁负债 55228983.42 265866.98长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益 173182369.89 135001700.41递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计 7962513501.33 7376665859.94

负债合计 16947066573.58 16664096867.97

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 2634221771.00 2562793200.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 300522690.10 74206310.73

减：库存股

其他综合收益 1135780.53 88495.58

专项储备 7897159.39

盈余公积 2181361710.02 2181361710.02

未分配利润 4022508833.44 4299170421.94

所有者权益（或股东权益）合计 9139750785.09 9125517297.66

负债和所有者权益（或股东权益）总计 26086817358.67 25789614165.63

公司负责人：卢春宁 主管会计工作负责人：赖懿 会计机构负责人：赖懿母公司利润表

2026年 1—9月

编制单位：柳州钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9月） （1-9月）一、营业收入 21550386061.25 25264756237.82

减：营业成本 20748132467.43 24326359838.81

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9月） （1-9月）税金及附加 66202365.85 81090664.28

销售费用 26237209.04 33208303.59

管理费用 198755551.02 195463279.45

研发费用 278447256.90 310009482.96

财务费用 206490897.16 255396858.27

其中：利息费用 222126354.27 287693388.42

利息收入 15126026.32 41482597.37

加：其他收益 30322594.35 24996100.41

投资收益（损失以“-”号填列） 614238.22 590021.46

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 454673.01 346973.23以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 3323718.13 3658727.19

信用减值损失（损失以“-”号填列） 1943899.75

资产减值损失（损失以“-”号填列） -74146127.63

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列） -11821363.33 92472659.52

加：营业外收入 4737098.94 7149054.33

减：营业外支出 4625572.72 1258547.82

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -11709837.11 98363166.03

减：所得税费用 1529574.29

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -13239411.40 98363166.03

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） -13239411.40 98363166.03

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额 1047284.95 -7178599.73

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益 1047284.95 -7178599.73

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备 1047284.95 -7178599.73

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额 -12192126.45 91184566.30

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9月） （1-9月）七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

公司负责人：卢春宁 主管会计工作负责人：赖懿 会计机构负责人：赖懿母公司现金流量表

2026年 1—9月

编制单位：柳州钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9月） （1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 18529392036.16 21193486775.54

收到的税费返还 4266067.36 8917584.45

收到其他与经营活动有关的现金 263798348.11 1080296376.17

经营活动现金流入小计 18797456451.63 22282700736.16

购买商品、接受劳务支付的现金 16996545842.25 18828212435.73

支付给职工及为职工支付的现金 873575037.62 945911299.11

支付的各项税费 250205146.84 349728517.29

支付其他与经营活动有关的现金 558288865.36 581265663.98

经营活动现金流出小计 18678614892.07 20705117916.11

经营活动产生的现金流量净额 118841559.56 1577582820.05

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 535500.00 760000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 535500.00 760000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资

588126257.54 236098193.22

产支付的现金

投资支付的现金 90900000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 588126257.54 326998193.22

投资活动产生的现金流量净额 -587590757.54 -326238193.22

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 298499998.20

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9月） （1-9月）取得借款收到的现金 4321174438.20 3794270000.00

收到其他与筹资活动有关的现金 2228098.35

筹资活动现金流入小计 4621902534.75 3794270000.00

偿还债务支付的现金 3807571800.00 5789278500.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 452364761.99 269843557.26

支付其他与筹资活动有关的现金 23827604.56 19923858.00

筹资活动现金流出小计 4283764166.55 6079045915.26

筹资活动产生的现金流量净额 338138368.20 -2284775915.26

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -178495.04 394729.55

五、现金及现金等价物净增加额 -130789324.82 -1033036558.88

加：期初现金及现金等价物余额 2244751752.82 4671238941.95

六、期末现金及现金等价物余额 2113962428.00 3638202383.07

公司负责人：卢春宁 主管会计工作负责人：赖懿 会计机构负责人：赖懿

（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会

2026年 10月 24日