柳州钢铁股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：601003证券简称：柳钢股份

柳州钢铁股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年项目本报告期上年同期同期增减变动幅

度(%)

营业收入16017109467.3317118885410.45-6.44

利润总额49799430.99463196257.27-89.25归属于上市公司股东的净

23579720.64260464845.54-90.95

利润归属于上市公司股东的扣

16215318.58244170775.14-93.36

除非经常性损益的净利润

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本报告期比上年项目本报告期上年同期同期增减变动幅

度(%)经营活动产生的现金流量

258396940.60322451230.49-19.86

净额

基本每股收益（元/股）0.010.10-90.00

稀释每股收益（元/股）0.010.10-90.00加权平均净资产收益率

0.263.06-2.80

（%）本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动

幅度(%)

总资产62762234542.8661375498405.202.26归属于上市公司股东的所

9391754297.649036553085.033.93

有者权益

(二)非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照

4752121.26

确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负

4245937.68

债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出3850670.64其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额1927309.44

少数股东权益影响额（税后）3557018.08

合计7364402.06

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

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(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用变动比例项目名称主要原因

（%）

利润总额-89.25

归属于上市公司股东的净利润-90.95主要是钢材市场需求疲软、价格持续下跌影

归属于上市公司股东的扣除非经常响，公司产销量同比下降，创效产品产能未-93.36

性损益的净利润充分释放，未能有效对冲市场下行压力，区基本每股收益（元/股）-90.00域市场竞争加剧进一步挤压盈利空间。

稀释每股收益（元/股）-90.00

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数

报告期末普通股股东总数50171/（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售质押、标记或冻结情况股东性持股比股东名称持股数量条件股份数

质例(%)量股份数量状态广西柳州钢铁集团有限公国有法

191096359572.540无

司人境内自

王文辉2164476888.220质押203469540然人广西环保产业私募基金管

理有限公司－广西桂环壹国有法

119047610.4511904761无号股权基金合伙企业（有人限合伙）

香港中央结算有限公司其他117903840.450无广西产投资本运营集团有国有法

108549050.415000005无

限公司人境内自

宦国平105000000.400无然人国有法

申万宏源证券有限公司100332290.389523809无人

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国寿养老配置10号混合

型养老金产品－中国工商其他63819920.240无银行股份有限公司

中国银行股份有限公司－

招商量化精选股票型发起其他58420810.220无式证券投资基金国寿养老策略5号股票型

养老金产品－中国工商银其他49202660.190无行股份有限公司

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量广西柳州钢铁集团有限公人民币普通

19109635951910963595

司股人民币普通王文辉216447688216447688股广西环保产业私募基金管

理有限公司－广西桂环壹人民币普通

1190476111904761号股权基金合伙企业（有股限合伙）人民币普通香港中央结算有限公司1179038411790384股广西产投资本运营集团有人民币普通

1085490510854905

限公司股人民币普通宦国平1050000010500000股人民币普通申万宏源证券有限公司1003322910033229股国寿养老配置10号混合人民币普通

型养老金产品－中国工商63819926381992股银行股份有限公司

中国银行股份有限公司－人民币普通招商量化精选股票型发起58420815842081股式证券投资基金国寿养老策略5号股票型人民币普通

养老金产品－中国工商银49202664920266股行股份有限公司

广西柳州钢铁集团有限公司为公司控股股东，王文辉为公司董事；其他股东之间上述股东关联关系或一致

未知是否存在关联关系，亦未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一行动的说明致行动人。

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前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及无转融通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：柳州钢铁股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金3688827701.743204328850.44交易性金融资产

衍生金融资产87500.00227000.00

应收票据319270319.00251290311.76

应收账款1019932966.32599602662.62

应收款项融资1363094870.07949739080.20

预付款项525019187.68404166510.43

其他应收款147933615.33137313809.73

其中：应收利息

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项目2026年3月31日2025年12月31日应收股利买入返售金融资产

存货5738366754.115446786647.65

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产16975207.4817875336.90

流动资产合计12819508121.7311011330209.73

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资46602470.7046507938.81其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产166090113.75167157046.16

固定资产45189522860.6345675972515.31

在建工程2120266334.922039276232.96生产性生物资产油气资产

使用权资产332342.06354499.25

无形资产1519635964.861535215608.18

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产886794703.26886794703.26

其他非流动资产13481630.9512889651.54

非流动资产合计49942726421.1350364168195.47

资产总计62762234542.8661375498405.20

流动负债：

短期借款2310376848.381594130498.32交易性金融负债衍生金融负债

应付票据1666713078.032207706594.43

应付账款7424483708.286692874734.24

预收款项27570000.0027570000.00

合同负债1188569879.431383176739.62

6/16柳州钢铁股份有限公司2026年第一季度报告

项目2026年3月31日2025年12月31日

应付职工薪酬210990704.82208515736.20

应交税费121324872.9462428248.30

其他应付款565563605.78578515297.64

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债4342669947.994811873671.09

其他流动负债1345793249.241480157048.28

流动负债合计19204055894.8919046948568.12

非流动负债：

长期借款18429359930.0618076118379.55

应付债券1499709335.55999686227.17

其中：优先股永续债

租赁负债265866.98265866.98

长期应付款233333333.31长期应付职工薪酬预计负债

递延收益400676879.35341401512.74

递延所得税负债137382378.09137382378.09

其他非流动负债103387500.00110280000.00

非流动负债合计20570781890.0319898467697.84

负债合计39774837784.9238945416265.96

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2634221771.002562793200.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积381591905.92119352432.13

减：库存股

其他综合收益2711608.02-746529.47

专项储备2993394.468498084.77

盈余公积2181361710.022181361710.02一般风险准备

未分配利润4188873908.224165294187.58归属于母公司所有者权益（或

9391754297.649036553085.03股东权益）合计

少数股东权益13595642460.3013393529054.21

所有者权益（或股东权益）

22987396757.9422430082139.24

合计

7/16柳州钢铁股份有限公司2026年第一季度报告

项目2026年3月31日2025年12月31日负债和所有者权益（或股

62762234542.8661375498405.20东权益）总计

公司负责人：卢春宁主管会计工作负责人：石柳元会计机构负责人：石柳元合并利润表

2026年1—3月

编制单位：柳州钢铁股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入16017109467.3317118885410.45

其中：营业收入16017109467.3317118885410.45

二、营业总成本15993664023.0316693250845.25

其中：营业成本15383352619.4215996150519.64

税金及附加45117303.1752653610.06

销售费用10584785.0410430464.92

管理费用162734303.37213528063.92

研发费用198600485.32169168543.79

财务费用193274526.71251319642.92

其中：利息费用190718771.58255640772.32

利息收入5524544.1014115354.73

加：其他收益18088973.1024466012.27

投资收益（损失以“-”号填列）168405.27224308.85

其中：对联营企业和合营企业的投资收益94531.8986257.54

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）4245937.686910218.16

信用减值损失（损失以“-”号填列）

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）45948760.35457235104.48

加：营业外收入4296600.296470673.65

减：营业外支出445929.65509520.86

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）49799430.99463196257.27

减：所得税费用

五、净利润（净亏损以“-”号填列）49799430.99463196257.27

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）49799430.99463196257.27

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以

23579720.64260464845.54“-”号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）26219710.35202731411.73

8/16柳州钢铁股份有限公司2026年第一季度报告

项目2026年第一季度2025年第一季度

六、其他综合收益的税后净额4217405.30301767.24

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税

3458137.49336524.32

后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益3458137.49336524.32

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备3458137.49336524.32

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后

759267.81-34757.08

净额

七、综合收益总额54016836.29463498024.51

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额27037858.13260801369.86

（二）归属于少数股东的综合收益总额26978978.16202696654.65

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.010.10

（二）稀释每股收益(元/股)0.010.10

公司负责人：卢春宁主管会计工作负责人：石柳元会计机构负责人：石柳元合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：柳州钢铁股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金12098075523.7514146987054.08

收到的税费返还4278629.09528526.01

收到其他与经营活动有关的现金272586786.25329679200.28

经营活动现金流入小计12374940939.0914477194780.37

购买商品、接受劳务支付的现金11109027267.1013100806070.87

支付给职工及为职工支付的现金543876346.96598685778.70

支付的各项税费209282908.5561300238.93

支付其他与经营活动有关的现金254357475.88393951461.38

9/16柳州钢铁股份有限公司2026年第一季度报告

项目2026年第一季度2025年第一季度

经营活动现金流出小计12116543998.4914154743549.88

经营活动产生的现金流量净额258396940.60322451230.49

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金4400000.00

投资活动现金流入小计4400000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

574319852.03973682271.65

付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计574319852.03973682271.65

投资活动产生的现金流量净额-574319852.03-969282271.65

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金508499998.2088200000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金210000000.0088200000.00

取得借款收到的现金2636675754.472725239830.14收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计3145175752.672813439830.14

偿还债务支付的现金2182036861.101790778500.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金187248587.27239590151.75

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金5387672.97583170.15

筹资活动现金流出小计2374673121.342030951821.90

筹资活动产生的现金流量净额770502631.33782488008.24

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2220918.552352300.93

五、现金及现金等价物净增加额452358801.35138009268.01

加：期初现金及现金等价物余额3129088693.015043483324.19

六、期末现金及现金等价物余额3581447494.365181492592.20

公司负责人：卢春宁主管会计工作负责人：石柳元会计机构负责人：石柳元母公司资产负债表

2026年3月31日

编制单位：柳州钢铁股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

10/16柳州钢铁股份有限公司2026年第一季度报告

项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金2960775848.892295754366.02交易性金融资产

衍生金融资产137000.00

应收票据75082672.31128197903.32

应收账款300517876.69176718941.09

应收款项融资287026923.39672535190.77

预付款项157575100.85218990581.98

其他应收款35334032.4835071090.59

其中：应收利息应收股利

存货2264968757.341898024384.41

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产16975207.4817875336.90

流动资产合计6098256419.435443304795.08

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资11195683420.7811195588888.89其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产8006311200.598011139974.84

在建工程778272072.07803065091.25生产性生物资产油气资产

使用权资产332342.06354499.25

无形资产1178333.331255833.33

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产334905082.99334905082.99其他非流动资产

非流动资产合计20316682451.8220346309370.55

资产总计26414938871.2525789614165.63

11/16柳州钢铁股份有限公司2026年第一季度报告

项目2026年3月31日2025年12月31日

流动负债：

短期借款1372376848.38650930498.32交易性金融负债衍生金融负债

应付票据824971357.361353619711.21

应付账款2606224478.732431877253.36预收款项

合同负债224592397.63286450714.91

应付职工薪酬177464695.63175927515.08

应交税费11332095.339680786.59

其他应付款1143148960.091450939873.04

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债1682597693.842237527231.99

其他流动负债578075361.72690477423.53

流动负债合计8620783888.719287431008.03

非流动负债：

长期借款6715297819.856241712065.38

应付债券1499709335.55999686227.17

其中：优先股永续债

租赁负债265866.98265866.98长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益157901287.69135001700.41递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计8373174310.077376665859.94

负债合计16993958198.7816664096867.97

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2634221771.002562793200.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积300522690.1074206310.73

减：库存股

其他综合收益2922647.4588495.58

专项储备1523370.287897159.39

盈余公积2181361710.022181361710.02

12/16柳州钢铁股份有限公司2026年第一季度报告

项目2026年3月31日2025年12月31日

未分配利润4300428483.624299170421.94

所有者权益（或股东权益）

9420980672.479125517297.66

合计负债和所有者权益（或股

26414938871.2525789614165.63东权益）总计

公司负责人：卢春宁主管会计工作负责人：石柳元会计机构负责人：石柳元母公司利润表

2026年1—3月

编制单位：柳州钢铁股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业收入6876948800.848553746067.49

减：营业成本6654825130.088168315964.22

税金及附加18091994.3625692812.43

销售费用9628206.5610278143.60

管理费用59932713.3285028253.05

研发费用76224079.0587114643.20

财务费用72542638.1298148664.04

其中：利息费用76111846.11105061731.94

利息收入3397319.1113271203.52

加：其他收益13488016.933568098.30

投资收益（损失以“-”号填列）166504.08167224.46

其中：对联营企业和合营企业的投

94531.8986257.54

资收益公允价值变动收益（损失以“-”号

1776863.971127795.95

填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）1135424.3384030705.66

加：营业外收入513755.004992210.87

减：营业外支出391117.65156473.56

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）1258061.6888866442.97

减：所得税费用--

四、净利润（净亏损以“-”号填列）1258061.6888866442.97

13/16柳州钢铁股份有限公司2026年第一季度报告

项目2026年第一季度2025年第一季度

（一）持续经营净利润（净亏损以

1258061.6888866442.97“-”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额2834151.87366624.05

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益2834151.87366624.05

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备2834151.87366624.05

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额4092213.5589233067.02

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：卢春宁主管会计工作负责人：石柳元会计机构负责人：石柳元母公司现金流量表

2026年1—3月

编制单位：柳州钢铁股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金5682048231.067018944500.21

收到的税费返还4266067.36246338.85

收到其他与经营活动有关的现金117498877.35466054161.87

经营活动现金流入小计5803813175.777485245000.93

购买商品、接受劳务支付的现金5457991787.705891572902.72

支付给职工及为职工支付的现金297009083.17336417979.71

14/16柳州钢铁股份有限公司2026年第一季度报告

项目2026年第一季度2025年第一季度

支付的各项税费63187257.4343194265.38

支付其他与经营活动有关的现金367493592.0381231085.21

经营活动现金流出小计6185681720.336352416233.02

经营活动产生的现金流量净额-381868544.561132828767.91

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长

309145951.93147106349.92

期资产支付的现金

投资支付的现金90900000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计309145951.93238006349.92

投资活动产生的现金流量净额-309145951.93-238006349.92

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金298499998.20

取得借款收到的现金2246375754.47590820000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计2544875752.67590820000.00

偿还债务支付的现金1121340000.001443878500.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

59503020.67103940361.19

现金

支付其他与筹资活动有关的现金471428.57

筹资活动现金流出小计1181314449.241547818861.19

筹资活动产生的现金流量净额1363561303.43-956998861.19

四、汇率变动对现金及现金等价物

-315424.07-56217.63的影响

五、现金及现金等价物净增加额672231382.87-62232660.83

加：期初现金及现金等价物余额2244751752.824671238941.95

六、期末现金及现金等价物余额2916983135.694609006281.12

公司负责人：卢春宁主管会计工作负责人：石柳元会计机构负责人：石柳元

15/16柳州钢铁股份有限公司2026年第一季度报告

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会

2026年4月28日