柳钢股份:柳钢股份关于开设募集资金专户并签署募集资金专户存储三方监管协议的公告

证券代码：601003证券简称：柳钢股份公告编号：2026-013

柳州钢铁股份有限公司

关于开设募集资金专户并签署募集资金专户存储三

方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意柳州钢铁股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕200号），公司本次以简易程序向特定对象发行股票数量为71428571股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币4.20元/股，此次发行募集资金总额为人民币299999998.20元。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2026年2月12日出具了《验资报告》（天职业字[2026]6438号），经审验，截至2026年2月12日，公司本次募集资金总额为299999998.20元，扣除各项发行费用人民币2255047.83元（不含增值税）后，公司实际募集资金净额为人民币297744950.37元；其中，计入股本人民币71428571.00元，计入资本公积（股本溢价）人民币226316379.37元。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金专户的开立及募集资金监管协议签订情况

经公司2024年年度股东大会授权，公司于2025年12月25日召开第九届董1事会第十八次会议，审议通过《关于设立公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金专用账户并授权签署募集资金监管协议的议案》，同意公司设立募集资金专项账户用于本次发行股票募集资金的存放、管理和使用，并与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。授权公司董事长及其授权的指定人员办理上述具体事宜并签署相关文件。

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及公司《柳州钢铁股份有限公司募集资金管理办法》等文件的要求，公司（甲方）与中国工商银行股份有限公司柳州市高新科技支行（乙方）及保荐机构国信证券股份有限公司（丙方）在募集

资金到账后一个月内签署了《募集资金三方监管协议》。经公司董事会批准设立的募集资金专项账户情况如下：

募集资金项截至2026年2月12日存主体银行账户开户银行

目放募集资金金额（元）

2800mm中

柳州钢铁中国工商银行厚板高品质

股份有限210545521930001688柳州市北雀路298499998.20技术升级改

公司第二支行造工程

注：中国工商银行柳州市北雀路第二支行为中国工商银行股份有限公司柳州市高新科技支行辖属二级支行

三、募集资金监管协议主要内容

甲方：柳州钢铁股份有限公司（以下简称“甲方”）

乙方：中国工商银行股份有限公司柳州市高新科技支行（以下简称“乙方”）

丙方：国信证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）本协议需以《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作

（2025年5月修订）》以及上市公司制定的募集资金管理制度中相关条款为依据制定。

为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》

2的规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：

一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为

2105455219300016886，截止2026年2月12日，专户余额为￥298499998.20元（大写：贰亿玖仟捌佰肆拾玖万玖仟玖佰玖拾捌元贰角整）。该专户仅用于甲方以简易程序向特定对象发行股票的募投项目“柳钢股份 2800mm中厚板高品质技术升级改造工程项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

甲方以存单方式存放的募集资金/万元（若有），开户日期为20/年/月/日，期限/个月。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或者以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。

甲方以募集资金购买理财产品的，原则应购买乙方银行发行的理财产品，若甲方以募集资金购买其他机构理财产品的，甲方应要求理财产品发行机构与甲方及丙方共同签署《理财产品（募集资金）三方监管协议》。

二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》以及甲方制订

的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。

四、甲方授权丙方指定的保荐代表人齐百钢、王琦可以随时到乙方查询、复

印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

3五、乙方按月（每月10日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当

保证对账单内容真实、准确、完整。

六、甲方一次或十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集

资金净额的20%的，乙方应当及时以发送电子邮件或传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。