关于柳州钢铁股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：柳州钢铁股份有限公司

审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：010-88827799附表2关于柳州钢铁股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2024年

2024年度占

占用方与上市上市公司核2024年期度占用2024年度偿2024年期资金占用方用累计发生占用形成占用性非经营性资金占用公司的关联关算的会计科初占用资资金的还累计发生末占用资

名称金额(不含利原因质

系目金余额利息(如金额金余额

息)

有)非经营

现控股股东、实际性占用控制人及其附属企非经营业性占用

小计/////非经营

前控股股东、实际性占用控制人及其附属企非经营业性占用

小计/////非经营其他关联方及其附性占用属企业非经营性占用

小计/////

总计/////资金往来方名往来方与上市上市公司核2024年期2024年度往2024年2024年度偿2024年期往来形成往来性其他关联资金往来称公司的关系算的会计科初往来资来累计发生度往来还累计发生末往来资原因质目金余额金额（不含资金的金额金余额利息）利息

（如有）广西柳州钢铁

控股股东应收票据5567.06174560.77180127.83经营性销售商品集团有限公司往来

广西柳钢中金控股股东、实经营性

不锈钢有限公际控制人的附应收票据15585.4620800.8436386.30销售商品往来司属企业

广西南宁柳钢控股股东、实经营性

钢材销售有限际控制人的附应收账款10061.17337157.21324873.6722344.71销售商品往来公司属企业

广西柳钢中金控股股东、实

不锈钢有限公际控制人的附应收账款30056.7661127.3786143.175040.96经营性销售商品往来司属企业

广西防钢新材控股股东、实

料科技有限公际控制人的附应收账款10283.0718143.3724042.854383.59经营性销售商品往来司属企业

控股股东、实际控

桂林市柳钢钢控股股东、实制人及其附属企业

材销售有限公际控制人的附应收账款1672.2127228.7226215.252685.68经营性销售商品往来司属企业

防城港市柳钢控股股东、实经营性

环保科技有限际控制人的附应收账款4584.8118276.2020326.282534.73销售商品往来公司属企业

控股股东、实广西柳钢环保

际控制人的附应收账款7992.4837901.1044378.161515.42经营性销售商品股份有限公司往来属企业

防城港桂科商控股股东、实

品混凝土有限际控制人的附应收账款30.161475.6899.621406.22经营性销售商品往来责任公司属企业

控股股东、实广西柳钢物流

际控制人的附应收账款524.8511156.1110516.941164.02经营性提供劳务有限责任公司往来

属企业十一冶建设集控股股东、实

团有限责任公际控制人的附应收账款1198.501122.811223.541097.77经营性销售商品往来司属企业

控股股东、实广西柳钢气体经营性

际控制人的附应收账款402.4564929.7264420.63911.54销售商品有限责任公司往来属企业

柳州市惕艾惕控股股东、实

冶金余热发电际控制人的附应收账款3.60935.5643.24895.92经营性销售商品往来有限公司属企业

控股股东、实柳州市强实科经营性

际控制人的附应收账款394.005302.564856.69839.87销售商品技有限公司往来属企业

兴业柳钢新材控股股东、实经营性

料科技有限公际控制人的附应收账款995.98-195.98800.00销售商品往来司属企业

广西柳州钢铁256.893039832.643039719.00370.53经营性控股股东应收账款销售商品集团有限公司往来

控股股东、实广西柳钢工程经营性

际控制人的附应收账款2559.8496.502324.44331.90销售商品技术有限公司往来属企业

控股股东、实广西柳钢国际

际控制人的附应收账款57184.7956941.66243.13经营性销售商品贸易有限公司往来属企业

控股股东、实广西柳钢新锐经营性

际控制人的附应收账款53.63311.04317.6247.05销售商品气体有限公司往来属企业

广西柳州岑海控股股东、实

金属材料有限际控制人的附应收账款1690.02102557.49104225.0022.51经营性销售商品往来公司属企业

广西柳钢华创控股股东、实

科技研发有限际控制人的附应收账款0.6316424.5216412.5112.64经营性销售商品往来公司属企业

广西柳钢雀丰控股股东、实经营性

应收账款0.6235.5534.032.14销售商品商贸有限公司际控制人的附往来属企业

控股股东、实

柳州市运天运15.0516.6430.421.27经营性际控制人的附应收账款销售商品运输有限公司往来属企业

广西柳钢资产控股股东、实经营性

经营管理有限际控制人的附应收账款0.3319.8019.690.44其他往来公司属企业

广西柳钢新材控股股东、实经营性

料科技有限公际控制人的附应收账款0.440.220.22销售商品往来司属企业

控股股东、实广西柳钢医疗经营性

际控制人的附应收账款0.09-0.09其他有限公司往来属企业

控股股东、实广西柳钢钢城

际控制人的附应收账款0.121.992.090.02经营性其他饮料有限公司往来属企业

控股股东、实柳州山海科技

际控制人的附应收账款449.030.59449.62经营性销售商品股份有限公司往来属企业

武宣柳钢新材控股股东、实

料科技有限公际控制人的附应收账款219.49-219.49经营性销售商品往来司属企业

柳州市新游化控股股东、实

工有限责任公际控制人的附应收账款126.01152491.94152617.95经营性销售商品往来司属企业

控股股东、实防城港柳钢物经营性

际控制人的附应收账款38.0022.6960.69销售商品流有限公司往来属企业

柳钢国际贸易控股股东、实（钦州）有限际控制人的附应收账款5.113764.353769.46经营性销售商品往来公司属企业

柳州市瑞中运控股股东、实

应收账款2.381.223.60经营性销售商品钢材储运有限际控制人的附往来公司属企业

控股股东、实广西柳钢红星

际控制人的附应收账款0.288.628.90经营性其他园艺有限公司往来属企业

控股股东、实志港实业有限

际控制人的附预付款项124.09204183.88204054.33253.64采购原燃经营性公司料往来属企业

控股股东、实广西柳钢国际

际控制人的附预付款项3272.611285921.671289194.28采购原燃经营性贸易有限公司料往来属企业

控股股东、实广西柳钢钢城经营性

际控制人的附其他应收款8.14--8.14其他饮料有限公司往来属企业非经营上市公司的子公司性往来及其附属企业非经营性往来非经营性往来关联自然人非经营性往来非经营其他关联方及其附性往来属企业非经营性往来

总计///98174.835642994.47-5694255.1546914.15//