柳州钢铁股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：601003证券简称：柳钢股份

柳州钢铁股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度

(%)(%)

营业收入16122699391.645.5750797675885.79-4.33

利润总额610227866.65不适用1301040285.52不适用归属于上市公司股东的

291515061.39不适用659411143.34不适用

净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净284110014.79不适用631316792.08不适用利润

经营活动产生的现金流不适用不适用3629454314.422369.16

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量净额

基本每股收益（元/股）0.11不适用0.26不适用

稀释每股收益（元/股）0.11不适用0.26不适用加权平均净资产收益率

3.28不适用7.58不适用

（%）本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产63721077966.5864676489714.75-1.48归属于上市公司股东的

9024936770.708372654129.837.79

所有者权益

注：1.“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

2.“不适用”因上年同期为负值，故增减变动比例填“不适用”。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产-728240.14-1562971.96减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

8544258.6644800674.76

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保

值业务外，非金融企业持有金融资产和金

4867281.8614150705.15

融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出1950173.19-5756686.27

其他符合非经常性损益定义的损益项目-

减：所得税影响额2195021.037744758.25

少数股东权益影响额（税后）5033405.9415792612.17

合计7405046.6028094351.26

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

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（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

利润总额_本报告期不适用

_公司本报告期、年初至报告期末利利润总额年初至报告期末不适用

润同比扭亏为盈，各主要财务指标归属于上市公司股东的净利润_本报告期不适用

均优于上年同期。其中，本年归属归属于上市公司股东的净利润_年初至报不适用于上市公司股东的净利润同比扭告期末

亏9.67亿元，主要是原燃料市场归属于上市公司股东的扣除非经常性损益

不适用价格下降，采购成本压力显著缓的净利润_本报告期解，拓宽公司盈利空间。与此同时，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益

不适用公司持续深化内部管理，通过构建的净利润_年初至报告期末精益运营体系，进一步强化“产、基本每股收益_本报告期不适用供、销、运”全链条协同效率，优基本每股收益_年初至报告期末不适用

化配煤配矿结构，降成本成效显稀释每股收益_本报告期不适用著，公司盈利能力大幅提升。

稀释每股收益_年初至报告期末不适用

主要是原燃料市场价格下降，采购经营活动产生的现金流量净额_年初至报

2369.16支出同比大幅减少；钢材销售现金

告期末回款占比升高。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股东总报告期末表决权恢复的优先股股东总数

62157不适用数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻结情况持股持有有限售条股东名称股东性质持股数量比例股件股份数量

(%)份数量状态广西柳州钢铁集团有限

国有法人191096359574.570无公司质20346

王文辉境内自然人2164476888.450押9540

香港中央结算有限公司其他224235440.870无

宦国平境内自然人90000000.350无

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招商银行股份有限公司

－国泰中证钢铁交易型

其他50248160.200无开放式指数证券投资基金

沈立波境内自然人44830000.170无

高博境内自然人41856000.160无

申万宏源证券有限公司国有法人36665190.140无

郑国森境内自然人27930000.110无

中信证券股份有限公司国有法人24039930.090无

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量广西柳州钢铁集团有限191096359

1910963595人民币普通股

公司5王文辉216447688人民币普通股216447688香港中央结算有限公司22423544人民币普通股22423544宦国平9000000人民币普通股9000000招商银行股份有限公司

－国泰中证钢铁交易型

5024816人民币普通股5024816

开放式指数证券投资基金沈立波4483000人民币普通股4483000高博4185600人民币普通股4185600申万宏源证券有限公司3666519人民币普通股3666519郑国森2793000人民币普通股2793000中信证券股份有限公司2403993人民币普通股2403993

上述股东关联关系或一广西柳州钢铁集团有限公司为公司控股股东，王文辉为公司董事；其致行动的说明他股东之间未知是否存在关联关系，亦未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无股东沈立波共持有公司股票4483000股，其中通过普通证券账户持有限售股东参与融资融券2241200股，通过信用证券账户持有2241800股。股东高博共持有公司及转融通业务情况说明股票4185600股，其中通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账（如有）户持有4185600股。股东郑国森共持有公司股票2793000股，其中通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有2793000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

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三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：柳州钢铁股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金4158891510.345140353454.43交易性金融资产

衍生金融资产41592.921484200.00

应收票据453004683.12182651558.35

应收账款734354908.89666221376.29

应收款项融资1324262035.15487908605.69

预付款项542074711.89572564390.71

其他应收款140946474.45148638283.80

其中：应收利息应收股利

存货5630990971.086376791557.22

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产81837589.06132539312.84

流动资产合计13066404476.9013709152739.33

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资45788175.515701202.28其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产168226213.46165721958.87

固定资产44267775396.9042590697726.69

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项目2025年9月30日2024年12月31日

在建工程3501271962.705551147788.78生产性生物资产油气资产

使用权资产9217456.8435806330.45

无形资产1548181511.381522638895.37

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产1091459131.091077394256.24

其他非流动资产22753641.8018228816.74

非流动资产合计50654673489.6850967336975.42

资产总计63721077966.5864676489714.75

流动负债：

短期借款1948020322.641978016062.38交易性金融负债

衍生金融负债2629140.00

应付票据2363601385.762066743909.07

应付账款7024295597.058079757622.20

预收款项124065000.00137864722.05

合同负债2075788518.241438465675.48

应付职工薪酬205013731.00195362602.81

应交税费41253946.7017335112.31

其他应付款661531618.76514919465.71

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债5020085352.788284522771.06

其他流动负债1760604099.86963458426.95

流动负债合计21224259572.7923679075510.02

非流动负债：

长期借款18781583024.2619461940671.99

应付债券999662981.54500007402.36

其中：优先股永续债

租赁负债354499.02354499.02

长期应付款249999999.9866666666.66长期应付职工薪酬预计负债

递延收益254059813.87154215548.15

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项目2025年9月30日2024年12月31日

递延所得税负债139700111.53146653311.84其他非流动负债

非流动负债合计20425360430.2020329838100.02

负债合计41649620002.9944008913610.04

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2562793200.002562793200.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积118776700.61120932457.86

减：库存股

其他综合收益-7434729.46-686594.48

专项储备15751260.1713975870.41

盈余公积2181361710.022181361710.02一般风险准备

未分配利润4153688629.363494277486.02归属于母公司所有者权益（或股东权

9024936770.708372654129.83

益）合计

少数股东权益13046521192.8912294921974.88

所有者权益（或股东权益）合计22071457963.5920667576104.71

负债和所有者权益（或股东权益）

63721077966.5864676489714.75

总计

公司负责人：卢春宁主管会计工作负责人：石柳元会计机构负责人：石柳元合并利润表

2025年1—9月

编制单位：柳州钢铁股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入50797675885.7953095916209.20

其中：营业收入50797675885.7953095916209.20

二、营业总成本49778225757.5453713728721.57

其中：营业成本47666639911.4751203939398.49

税金及附加163811886.26175381166.04

销售费用33834631.4131249006.52

管理费用552896247.66559892483.61

研发费用642814709.001014869267.72

财务费用718228371.74728397399.19

其中：利息费用737892174.06817710684.79

利息收入44411174.9368919059.48

7/15柳州钢铁股份有限公司2025年第三季度报告

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）加：其他收益273886579.7955948686.02

投资收益（损失以“-”号填列）845213.67135161.53

其中：对联营企业和合营企业的投资收

346973.231367.61

益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填

14150705.15873709.48

列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）27316.89

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）-1562971.96

三、营业利润（亏损以“-”号填列）1306796971.79-560854955.34

加：营业外收入12246968.9818022756.92

减：营业外支出18003655.251700400.55

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）1301040285.52-544532598.97

减：所得税费用-21018075.16

五、净利润（净亏损以“-”号填列）1322058360.68-544532598.97

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）1322058360.68-544532598.97

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损

659411143.34-307411081.42以“-”号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）662647217.34-237121517.55

六、其他综合收益的税后净额-6239172.90-8375719.48

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的

-6748134.98-8375719.48税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益-6748134.98-8375719.48

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

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2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备-6748134.98-8375719.48

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税

508962.08

后净额

七、综合收益总额1315819187.78-552908318.45

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额652663008.36-315786800.90

（二）归属于少数股东的综合收益总额663156179.42-237121517.55

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.26-0.12

（二）稀释每股收益(元/股)0.26-0.12

公司负责人：卢春宁主管会计工作负责人：石柳元会计机构负责人：石柳元合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：柳州钢铁股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金43483220812.7344271494619.79

收到的税费返还9199771.619078020.79

收到其他与经营活动有关的现金919794709.201295598945.66

经营活动现金流入小计44412215293.5445576171586.24

购买商品、接受劳务支付的现金37902592752.5942711418521.79

支付给职工及为职工支付的现金1698573198.891617132085.76

支付的各项税费441667476.88510177416.88

支付其他与经营活动有关的现金739927550.76590451849.86

经营活动现金流出小计40782760979.1245429179874.29

经营活动产生的现金流量净额3629454314.42146991711.95

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金760000.00227500.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

2700.00

回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金4400000.00

投资活动现金流入小计5160000.00230200.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支1138803929.511619159266.03

9/15柳州钢铁股份有限公司2025年第三季度报告

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）付的现金

投资支付的现金650600.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金18380400.47

投资活动现金流出小计1139454529.511637539666.50

投资活动产生的现金流量净额-1134294529.51-1637309466.50

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金88200000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金88200000.00

取得借款收到的现金7892015455.689791104507.05收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计7980215455.689791104507.05

偿还债务支付的现金10657708785.5710203422422.60

分配股利、利润或偿付利息支付的现金740355042.51821199057.92

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金20507028.1521457317.53

筹资活动现金流出小计11418570856.2311046078798.05

筹资活动产生的现金流量净额-3438355400.55-1254974291.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6135277.89-2563272.32

五、现金及现金等价物净增加额-937060337.75-2747855317.87

加：期初现金及现金等价物余额5043483324.196610847956.31

六、期末现金及现金等价物余额4106422986.443862992638.44

公司负责人：卢春宁主管会计工作负责人：石柳元会计机构负责人：石柳元母公司资产负债表

2025年9月30日

编制单位：柳州钢铁股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金3674099011.604756166380.58交易性金融资产

衍生金融资产1484200.00

应收票据230786009.58134747366.63

应收账款183039468.11667827248.00

应收款项融资518355786.72357196654.86

预付款项313213251.19342671773.32

其他应收款34039402.3533955490.98

其中：应收利息

10/15柳州钢铁股份有限公司2025年第三季度报告

项目2025年9月30日2024年12月31日应收股利

存货2391607910.422858812282.90

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产81837589.0626858427.00

流动资产合计7426978429.039179719824.27

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资11195583681.2011105096707.97其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产7257147341.847722684597.94

在建工程1506199992.28954378231.37生产性生物资产油气资产

使用权资产9217456.8435806330.45

无形资产1333333.331032500.00

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产337432302.89337432302.89其他非流动资产

非流动资产合计20306914108.3820156430670.62

资产总计27733892537.4129336150494.89

流动负债：

短期借款1299789219.161379016062.38交易性金融负债衍生金融负债

应付票据1500644250.591437207447.00

应付账款2564576542.482792832868.04预收款项

合同负债513575830.24423567240.56

应付职工薪酬173930632.27168034160.58

应交税费5901677.099446658.17

11/15柳州钢铁股份有限公司2025年第三季度报告

项目2025年9月30日2024年12月31日

其他应付款1957208165.211508993757.37

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债2361817349.894048993834.39

其他流动负债1003927018.73556721256.51

流动负债合计11381370685.6612324813285.00

非流动负债：

长期借款6073586000.007328966000.00

应付债券999662981.54500007402.36

其中：优先股永续债

租赁负债354499.02354499.02长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益115249662.95112920749.87递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计7188853143.517942248651.25

负债合计18570223829.1720267061936.25

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2562793200.002562793200.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积74206310.7374206310.73

减：库存股

其他综合收益-7234443.62-55843.89

专项储备15117682.4411722099.14

盈余公积2181361710.022181361710.02

未分配利润4337424248.674239061082.64

所有者权益（或股东权益）合计9163668708.249069088558.64

负债和所有者权益（或股东权益）总计27733892537.4129336150494.89

公司负责人：卢春宁主管会计工作负责人：石柳元会计机构负责人：石柳元母公司利润表

2025年1—9月

编制单位：柳州钢铁股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

12/15柳州钢铁股份有限公司2025年第三季度报告

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入25264756237.8231902736223.25

减：营业成本24326359838.8131062606225.74

税金及附加81090664.2899056441.86

销售费用33208303.5930499192.07

管理费用195463279.45232876515.48

研发费用310009482.96332149272.71

财务费用255396858.27297544841.50

其中：利息费用287693388.42368039848.11

利息收入41482597.3767330996.36

加：其他收益24996100.4129290253.50

投资收益（损失以“-”号填列）590021.46135161.53

其中：对联营企业和合营企业的投资收益346973.231367.61以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）3658727.19873709.48

信用减值损失（损失以“-”号填列）

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）92472659.52-121697141.60

加：营业外收入7149054.3316177580.83

减：营业外支出1258547.821277174.17

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）98363166.03-106796734.94

减：所得税费用--

四、净利润（净亏损以“-”号填列）98363166.03-106796734.94

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）98363166.03-106796734.94

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额-7178599.73-8375719.48

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益-7178599.73-8375719.48

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备-7178599.73-8375719.48

6.外币财务报表折算差额

7.其他

13/15柳州钢铁股份有限公司2025年第三季度报告

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）六、综合收益总额91184566.30-115172454.42

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：卢春宁主管会计工作负责人：石柳元会计机构负责人：石柳元母公司现金流量表

2025年1—9月

编制单位：柳州钢铁股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金21193486775.5425349952897.85

收到的税费返还8917584.458937275.74

收到其他与经营活动有关的现金1080296376.171343889676.39

经营活动现金流入小计22282700736.1626702779849.98

购买商品、接受劳务支付的现金18828212435.7325731529098.72

支付给职工及为职工支付的现金945911299.11950011299.07

支付的各项税费349728517.29407445782.68

支付其他与经营活动有关的现金581265663.981930223333.58

经营活动现金流出小计20705117916.1129019209514.05

经营活动产生的现金流量净额1577582820.05-2316429664.07

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金760000.00227500.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计760000.00227500.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资

236098193.2290547007.54

产支付的现金

投资支付的现金90900000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金18380400.47

投资活动现金流出小计326998193.22108927408.01

投资活动产生的现金流量净额-326238193.22-108699908.01

三、筹资活动产生的现金流量：

14/15柳州钢铁股份有限公司2025年第三季度报告

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金3794270000.006521160000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计3794270000.006521160000.00

偿还债务支付的现金5789278500.006494872422.60

分配股利、利润或偿付利息支付的现金269843557.26348730787.10

支付其他与筹资活动有关的现金19923858.0019886828.00

筹资活动现金流出小计6079045915.266863490037.70

筹资活动产生的现金流量净额-2284775915.26-342330037.70

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响394729.55-2661475.56

五、现金及现金等价物净增加额-1033036558.88-2770121085.34

加：期初现金及现金等价物余额4671238941.956182913626.08

六、期末现金及现金等价物余额3638202383.073412792540.74

公司负责人：卢春宁主管会计工作负责人：石柳元会计机构负责人：石柳元

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会

2025年10月29日