柳州钢铁股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：601003证券简称：柳钢股份

柳州钢铁股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上项目本报告期上年同期年同期增减变

动幅度(%)

营业收入17118885410.4519988333072.03-14.36

归属于上市公司股东的净利润260464845.5437494961.84594.67归属于上市公司股东的扣除非经常

244170775.1430129259.28710.41

性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额322451230.49-3779347449.27108.53

基本每股收益（元/股）0.100.01900

稀释每股收益（元/股）0.100.01900

加权平均净资产收益率（%）3.060.422.64本报告期末上年度末本报告期末比

1/15柳州钢铁股份有限公司2025年第一季度报告

上年度末增减

变动幅度(%)

总资产65499595049.1864676489714.751.27

归属于上市公司股东的所有者权益8635023652.828372654129.833.13

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益21127525.48产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以6910218.16及处置金融资产和金融负债产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出5961152.79其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额5099834.46

少数股东权益影响额（税后）12604991.57

合计16294070.40

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用变动比例项目名称主要原因

（%）

营业收入-14.36主要是受市场影响钢铁产品售价同比下跌所致。

研发费用-66.81主要是部分研发项目处于筹备期，前期费用较少。

归属于上市公司股东的净利润594.67

主要是原燃料市场价格下降，以及公司通过大力归属于上市公司股东的扣除非经

710.41推进精益管理、算账经营等一系列降本增效措施，

常性损益的净利润

有效压降原燃料采购成本和加工成本，增加产品基本每股收益（元/股）900效益所致。

稀释每股收益（元/股）900

经营活动产生的现金流量净额108.53主要是原燃料市场价格下降，同比采购支出减少；

2/15柳州钢铁股份有限公司2025年第一季度报告

变动比例项目名称主要原因

（%）同时，公司通过拓展资源、压降采购成本、加强库存管控、合理运用供应链金融等措施，降低资金占用所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数38688不适用

东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有质押、标记或冻持股限售条结情况股东名称股东性质持股数量比例件股份

(%)股份数量数量状态

19109635

广西柳州钢铁集团有限公司国有法人74.570无

95

境内自然20346

王文辉2164476888.450质押人9540境内自然

李梓彬256085741.000无人广西产投资本运营集团有限公

国有法人171166000.670无司

香港中央结算有限公司其他148974610.580无境内自然

张素芬65000000.250无人

平安银行股份有限公司－平安

其他55857000.220无新鑫先锋混合型证券投资基金

上海聚鸣投资管理有限公司－

其他53949000.210无聚鸣同源私募证券投资基金

申万宏源证券有限公司国有法人45903000.180无上海盘京投资管理中心（有限合伙）－盘京贺想1号私募证其他39027000.150无券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种数量类人民币广西柳州钢铁集团有限公司19109635951910963595普通股

3/15柳州钢铁股份有限公司2025年第一季度报告

人民币王文辉216447688216447688普通股人民币李梓彬2560857425608574普通股广西产投资本运营集团有限公人民币

1711660017116600

司普通股人民币香港中央结算有限公司1489746114897461普通股人民币张素芬65000006500000普通股

平安银行股份有限公司－平安人民币

55857005585700

新鑫先锋混合型证券投资基金普通股

上海聚鸣投资管理有限公司－人民币

53949005394900

聚鸣同源私募证券投资基金普通股人民币申万宏源证券有限公司45903004590300普通股上海盘京投资管理中心（有限人民币

合伙）－盘京贺想1号私募证39027003902700普通股券投资基金

上述股东关联关系或一致行动广西柳州钢铁集团有限公司为公司控股股东，王文辉为公司董的说明事；其他股东之间未知是否存在关联关系，亦未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东李梓彬共持有公司股票25608574股，其中通过普通证券账股东参与融资融券及转融通业户持有5140066股，通过信用证券账户持有20468508股。股东务情况说明（如有）上海聚鸣投资管理有限公司－聚鸣同源私募证券投资基金共持

有公司股票5394900股，其中通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有5394900股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

4/15柳州钢铁股份有限公司2025年第一季度报告

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:柳州钢铁股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金5257065566.125140353454.43交易性金融资产

衍生金融资产41592.921484200.00

应收票据382488211.54182651558.35

应收账款924542866.01666221376.29

应收款项融资1130479521.51487908605.69

预付款项754774616.76572564390.71

其他应收款148990420.75148638283.80

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货5598367939.376376791557.22

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产78590845.76132539312.84

流动资产合计14275341580.7413709152739.33

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资5787459.825701202.28其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产164707719.90165721958.87

固定资产42029307690.1942590697726.69

在建工程6322871695.725551147788.78

5/15柳州钢铁股份有限公司2025年第一季度报告

项目2025年3月31日2024年12月31日生产性生物资产油气资产

使用权资产26943372.5835806330.45

无形资产1576609853.651522638895.37

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产1077394256.241077394256.24

其他非流动资产20631420.3418228816.74

非流动资产合计51224253468.4450967336975.42

资产总计65499595049.1864676489714.75

流动负债：

短期借款2159724775.311978016062.38交易性金融负债

衍生金融负债-2629140.00

应付票据1969199396.582066743909.07

应付账款6669569978.308079757622.20

预收款项137850000.00137864722.05

合同负债1532101745.301438465675.48

应付职工薪酬198152821.11195362602.81

应交税费94006135.7417335112.31

其他应付款519628215.75514919465.71

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债8990834126.948284522771.06

其他流动负债1618884607.01963458426.95

流动负债合计23889951802.0423679075510.02

非流动负债：

长期借款19256393034.9119461940671.99

应付债券499782712.53500007402.36

其中：优先股永续债

租赁负债354499.02354499.02

长期应付款333333333.3266666666.66长期应付职工薪酬预计负债

递延收益151377061.36154215548.15

递延所得税负债146653311.84146653311.84

6/15柳州钢铁股份有限公司2025年第一季度报告

项目2025年3月31日2024年12月31日其他非流动负债

非流动负债合计20387893952.9820329838100.02

负债合计44277845755.0244008913610.04

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2562793200.002562793200.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积118776700.61120932457.86

减：库存股

其他综合收益-350070.16-686594.48

专项储备17699780.7913975870.41

盈余公积2181361710.022181361710.02一般风险准备

未分配利润3754742331.563494277486.02归属于母公司所有者权益（或股

8635023652.828372654129.83东权益）合计

少数股东权益12586725641.3412294921974.88

所有者权益（或股东权益）合

21221749294.1620667576104.71

计负债和所有者权益（或股东

65499595049.1864676489714.75

权益）总计

公司负责人：卢春宁主管会计工作负责人：石柳元会计机构负责人：石柳元合并利润表

2025年1—3月

编制单位：柳州钢铁股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入17118885410.4519988333072.03

其中：营业收入17118885410.4519988333072.03

二、营业总成本16693250845.2519968985948.45

其中：营业成本15996150519.6418991233075.40

税金及附加52653610.0647773743.68

销售费用10430464.9211779970.14

管理费用213528063.92190028453.95

研发费用169168543.79509657944.61

财务费用251319642.92218512760.67

其中：利息费用255640772.32271064294.05

7/15柳州钢铁股份有限公司2025年第一季度报告

项目2025年第一季度2024年第一季度

利息收入14115354.7334929459.23

加：其他收益24466012.2712937693.48

投资收益（损失以“-”号填列）224308.8549523.83

其中：对联营企业和合营企业的投资收益86257.5449523.83

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）6910218.16

信用减值损失（损失以“-”号填列）

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）457235104.4832334340.89

加：营业外收入6470673.657136117.50

减：营业外支出509520.861214577.58

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）463196257.2738255880.81

减：所得税费用

五、净利润（净亏损以“-”号填列）463196257.2738255880.81

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）463196257.2738255880.81

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以

260464845.5437494961.84“-”号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）202731411.73760918.97

六、其他综合收益的税后净额301767.24

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税

336524.32

后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益336524.32

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备336524.32

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后

-34757.08净额

七、综合收益总额463498024.5138255880.81

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额260801369.8637494961.84

（二）归属于少数股东的综合收益总额202696654.65760918.97

8/15柳州钢铁股份有限公司2025年第一季度报告

项目2025年第一季度2024年第一季度

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.100.01

（二）稀释每股收益(元/股)0.100.01

公司负责人：卢春宁主管会计工作负责人：石柳元会计机构负责人：石柳元合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：柳州钢铁股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金14146987054.0814703186854.11

收到的税费返还528526.014991849.03

收到其他与经营活动有关的现金329679200.28263845796.46

经营活动现金流入小计14477194780.3714972024499.60

购买商品、接受劳务支付的现金13100806070.8717682950315.86

支付给职工及为职工支付的现金598685778.70578245604.32

支付的各项税费61300238.93164740395.26

支付其他与经营活动有关的现金393951461.38325435633.43

经营活动现金流出小计14154743549.8818751371948.87

经营活动产生的现金流量净额322451230.49-3779347449.27

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金4400000.00

投资活动现金流入小计4400000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

973682271.65188128033.30

的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金10000000.00

投资活动现金流出小计973682271.65198128033.30

投资活动产生的现金流量净额-969282271.65-198128033.30

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金88200000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金88200000.00

取得借款收到的现金2725239830.141577500000.00

9/15柳州钢铁股份有限公司2025年第一季度报告

项目2025年第一季度2024年第一季度收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计2813439830.141577500000.00

偿还债务支付的现金1790778500.00990329583.35

分配股利、利润或偿付利息支付的现金239590151.75253572630.68

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金583170.151570489.53

筹资活动现金流出小计2030951821.901245472703.56

筹资活动产生的现金流量净额782488008.24332027296.44

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2352300.93-1250242.88

五、现金及现金等价物净增加额138009268.01-3646698429.01

加：期初现金及现金等价物余额5043483324.196610847956.31

六、期末现金及现金等价物余额5181492592.202964149527.30

公司负责人：卢春宁主管会计工作负责人：石柳元会计机构负责人：石柳元母公司资产负债表

2025年3月31日

编制单位:柳州钢铁股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金4680494685.584756166380.58交易性金融资产

衍生金融资产1484200.00

应收票据256446472.46134747366.63

应收账款472827464.34667827248.00

应收款项融资501225545.80357196654.86

预付款项180148275.31342671773.32

其他应收款33708473.6433955490.98

其中：应收利息应收股利

存货2181363812.622858812282.90

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产-26858427.00

流动资产合计8306214729.759179719824.27

非流动资产：

债权投资其他债权投资

10/15柳州钢铁股份有限公司2025年第一季度报告

项目2025年3月31日2024年12月31日长期应收款

长期股权投资11196082965.5111105096707.97其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产7518895975.857722684597.94

在建工程1287323901.70954378231.37生产性生物资产油气资产

使用权资产26943372.5835806330.45

无形资产980000.001032500.00

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产337432302.89337432302.89其他非流动资产

非流动资产合计20367658518.5320156430670.62

资产总计28673873248.2829336150494.89

流动负债：

短期借款1260418374.021379016062.38交易性金融负债衍生金融负债

应付票据1395522934.511437207447.00

应付账款2199956495.012792832868.04预收款项

合同负债453178121.27423567240.56

应付职工薪酬169443321.50168034160.58

应交税费73819919.759446658.17

其他应付款1820046665.971508993757.37

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债4616256340.264048993834.39

其他流动负债893598515.41556721256.51

流动负债合计12882240687.7012324813285.00

非流动负债：

长期借款6017886000.007328966000.00

应付债券499782712.53500007402.36

其中：优先股

11/15柳州钢铁股份有限公司2025年第一季度报告

项目2025年3月31日2024年12月31日永续债

租赁负债354499.02354499.02长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益110506046.71112920749.87递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计6628529258.267942248651.25

负债合计19510769945.9620267061936.25

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2562793200.002562793200.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积74206310.7374206310.73

减：库存股

其他综合收益310780.16-55843.89

专项储备16503775.8011722099.14

盈余公积2181361710.022181361710.02

未分配利润4327927525.614239061082.64

所有者权益（或股东权益）合

9163103302.329069088558.64

计负债和所有者权益（或股东

28673873248.2829336150494.89

权益）总计

公司负责人：卢春宁主管会计工作负责人：石柳元会计机构负责人：石柳元母公司利润表

2025年1—3月

编制单位：柳州钢铁股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业收入8553746067.4912209849768.29

减：营业成本8168315964.2211795641100.44

税金及附加25692812.4327741587.78

销售费用10278143.6011546333.24

管理费用85028253.0581252859.75

研发费用87114643.20196066627.83

财务费用98148664.0475374780.58

其中：利息费用105061731.94117100463.22

12/15柳州钢铁股份有限公司2025年第一季度报告

项目2025年第一季度2024年第一季度

利息收入13271203.5234545832.34

加：其他收益3568098.309171131.50

投资收益（损失以“-”号填列）167224.4649523.83

其中：对联营企业和合营企业的投资收益86257.5449523.83

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）1127795.95

信用减值损失（损失以“-”号填列）

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）84030705.6631447134.00

加：营业外收入4992210.876465134.49

减：营业外支出156473.561061074.72

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）88866442.9736851193.77

减：所得税费用

四、净利润（净亏损以“-”号填列）88866442.9736851193.77

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）88866442.9736851193.77

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额366624.05-

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益366624.05-

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备366624.05-

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额89233067.0236851193.77

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：卢春宁主管会计工作负责人：石柳元会计机构负责人：石柳元母公司现金流量表

2025年1—3月

13/15柳州钢铁股份有限公司2025年第一季度报告

编制单位：柳州钢铁股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金7018944500.218979784230.25

收到的税费返还246338.854851103.98

收到其他与经营活动有关的现金466054161.87142896379.25

经营活动现金流入小计7485245000.939127531713.48

购买商品、接受劳务支付的现金5891572902.7211271356883.02

支付给职工及为职工支付的现金336417979.71350349791.74

支付的各项税费43194265.38135212223.15

支付其他与经营活动有关的现金81231085.211375364429.67

经营活动现金流出小计6352416233.0213132283327.58

经营活动产生的现金流量净额1132828767.91-4004751614.10

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

147106349.9235525466.27

付的现金

投资支付的现金90900000.00-取得子公司及其他营业单位支付的现金净

--额

支付其他与投资活动有关的现金-10000000.00

投资活动现金流出小计238006349.9245525466.27

投资活动产生的现金流量净额-238006349.92-45525466.27

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金590820000.001427500000.00

收到其他与筹资活动有关的现金--

筹资活动现金流入小计590820000.001427500000.00

偿还债务支付的现金1443878500.00786329583.35

分配股利、利润或偿付利息支付的现金103940361.19113840768.46支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计1547818861.19900170351.81

筹资活动产生的现金流量净额-956998861.19527329648.19

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-56217.63167176.30

五、现金及现金等价物净增加额-62232660.83-3522780255.88

14/15柳州钢铁股份有限公司2025年第一季度报告

项目2025年第一季度2024年第一季度

加：期初现金及现金等价物余额4671238941.956182913626.08

六、期末现金及现金等价物余额4609006281.122660133370.20

公司负责人：卢春宁主管会计工作负责人：石柳元会计机构负责人：石柳元

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告柳州钢铁股份有限公司董事会

2025年4月29日