证券代码：601006 证券简称：大秦铁路

大秦铁路股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人陆勇、总经理张竑毅、主管会计工作负责人裴丽群及会计机构负责人（会计主管人员）孔韶

鹏保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币年初至报告期本报告期比上末比上年同期

项目 本报告期 年同期增减变 年初至报告期末增减变动幅度

动幅度(%)

(%)

营业收入 18638039823 -5.74 58235385697 2.06

利润总额 2067845648 -29.99 8435524578 -8.89归属于上市公司股东的净

1569370218 -25.59 5824329996 -6.42

利润归属于上市公司股东的扣

1545794349 -26.02 5788612950 -6.46

除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量

不适用 不适用 9630827923 168.39净额

基本每股收益（元/股） 0.08 -20.00 0.29 -6.45

稀释每股收益（元/股） 0.08 -20.00 0.29 -6.45

加权平均净资产收益率 减少 0.33个百 减少 0.29 个百

0.95 3.53

（%） 分点 分点

本报告期末比

本报告期末 上年度末 上年度末增减

变动幅度(%)

总资产 215469120859 211817901515 1.72归属于上市公司股东的所

164557963205 164276255834 0.17

有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币年初至报告期末

非经常性损益项目 本期金额 说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计提

607445 5961405

资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政

42975358 82697700

策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和

-14275616 -45338553支出

减：所得税影响额 6595368 10263970

少数股东权益影响额（税后） -864050 -2660464

合计 23575869 35717046

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

变动比例 主要原因项目名称

（%）

应收账款 33.59 主要由于应收委管费等增加

其他应收款 -36.18 主要由于本期收回增值税流转款

其他流动资产 534.09 主要由于本期在国铁财务公司存入短期定期存款增加

在建工程 295.61 主要由于本期运输设备大修项目增加

其他非流动资产 88.54 主要由于本期在国铁财务公司存入长期定期存款增加

短期借款 -30.52 主要由于子公司偿还借款

预收款项 37.95 主要由于子公司预收房屋租金增加

合同负债 97.10 主要由于预收运费增加

应交税费 -43.12 主要由于本期支付契税

其他应付款 38.29 主要由于本期确认半年度股利未支付

其他流动负债 108.49 主要由于合同负债增加导致待转销项税额增加

长期应付款 71.00 主要由于本期收到超长期国债补贴

库存股 -59.64 主要由于回购股份完成并注销

专项储备 72.81 主要由于本期计提的安全生产费增加

管理费用 -33.83 主要由于本期计提党组织工作经费减少

财务费用 -64.38 主要由于货币资金减少导致利息收入减少

收到其他与经营活动有关的现金 -48.00 主要由于本期收到的投标保证金减少

支付的各项税费 -64.88 主要由于本期支付的企业所得税及流转税减少

支付其他与经营活动有关的现金 48.13 主要由于本期退还的保证金增加

经营活动产生的现金流量净额 168.39 主要由于本期收到运输进款现金增加

取得投资收益收到的现金 62914.11 主要由于本期收到联营企业股利

收到其他与投资活动有关的现金 -50.99 主要由于本期收到银行存款利息减少

投资支付的现金 1330.01 主要由于本期在国铁财务公司存入定期存款增加

取得借款收到的现金 147.33 主要由于子公司借款增加

收到其他与筹资活动有关的现金 -81.87 主要由于本期收到超长期国债补贴减少

偿还债务支付的现金 140.60 主要由于子公司偿还借款增加

支付其他与筹资活动有关的现金 1109.89 主要由于本期回购股份

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股

报告期末普通股股东总数 316578 无

股东总数（如有）

前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有 质押、标记或冻持股

限售条 结情况

股东名称 股东性质 持股数量 比例件股份

(%) 股份

数量 数量状态

中国铁路太原局集团有限公司 国有法人 9863576055 49.66 0 无

中国中信金融资产管理股份有限公司 国有法人 1005346482 5.06 0 无

中国人寿保险股份有限公司－传统－

其他 586449754 2.95 0 无

普通保险产品－005L－CT001沪

香港中央结算有限公司 未知 299294033 1.51 0 无

河北港口集团有限公司 国有法人 158702841 0.80 0 无

中国太平洋人寿保险股份有限公司－

其他 133372663 0.67 0 无传统保险高分红股票管理组合

中国人寿保险股份有限公司－分红－

其他 101848282 0.51 0 无

个人分红－005L－FH002沪

中国农业银行股份有限公司－南方标

普中国A股大盘红利低波 50交易型开 其他 98904114 0.50 0 无放式指数证券投资基金

中国中煤能源集团有限公司 国有法人 97515577 0.49 0 无

太保致远（上海）私募基金管理有限

公司－太保致远 1号私募证券投资基 其他 92330199 0.46 0 无金

前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种数量类人民币

中国铁路太原局集团有限公司 9863576055 9863576055普通股人民币

中国中信金融资产管理股份有限公司 1005346482 1005346482普通股

中国人寿保险股份有限公司－传统－ 人民币

586449754 586449754

普通保险产品－005L－CT001沪 普通股人民币

香港中央结算有限公司 299294033 299294033普通股人民币

河北港口集团有限公司 158702841 158702841普通股

中国太平洋人寿保险股份有限公司－ 人民币

133372663 133372663

传统保险高分红股票管理组合 普通股

中国人寿保险股份有限公司－分红－ 人民币

101848282 101848282

个人分红－005L－FH002沪 普通股

中国农业银行股份有限公司－南方标人民币

普中国A股大盘红利低波 50交易型开 98904114 98904114普通股放式指数证券投资基金人民币

中国中煤能源集团有限公司 97515577 97515577普通股

太保致远（上海）私募基金管理有限人民币

公司－太保致远 1号私募证券投资基 92330199 92330199普通股金未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管上述股东关联关系或一致行动的说明理办法》规定的一致行动人。

前 10名股东及前 10名无限售股东参

与融资融券及转融通业务情况说明 不适用（如有）

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

公司分别于 2026年 8月 3日、2026年 8月 20日召开第八届董事会第二次会议、2026年第二次临

时股东会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股 A 股股份，回购金额为人民币 4亿元—5亿元，回购价格上限为 7.10元/股，回购股份用于注销并减少公司注册资本，回购股份的实施期限自公司股东会审议通过本次回购方案之日起 6个月内。公司已于 2026年 10 月 19日实施完成 2026年中期利润分配（每股派发现金红利 0.08008 元），根据回购股份方案，回购价格上限由不超过人民币 7.10 元/股调整为不超过人民币 7.02元/股。

截至 2026年 10 月 20日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 27720300 股，占公司总股本 19862892778股的比例为 0.1396%，回购成交的最高价为人民币 4.96元/股，最低价为人民币 4.70 元/股，支付的资金总额为人民币 133331443.95 元（不含交易费用）。内容详见公司于 2026 年 10 月 21 日在上海证券交易所网站披露的《大秦铁路关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2026年 9月 30日

编制单位：大秦铁路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026年 9月 30日 2025年 12 月 31 日

流动资产：

货币资金 27445602617 35850008755

结算备付金 0 0

拆出资金 0 0

交易性金融资产 50000 0

衍生金融资产 0 0

应收票据 0 0

应收账款 5517104470 4129758941

应收款项融资 2594674740 3110596621

预付款项 220183606 289401870

应收保费 0 0

应收分保账款 0 0

应收分保合同准备金 0 0

其他应收款 2370813296 3714839998

其中：应收利息 0 0

应收股利 0 0

买入返售金融资产 0 0

存货 1810243724 1685710973

其中：数据资源 0 0

合同资产 0 0

持有待售资产 0 0

一年内到期的非流动资产 0 0

其他流动资产 12197712637 1923653647

流动资产合计 52156385090 50703970805

非流动资产：

发放贷款和垫款 0 0

债权投资 0 0

其他债权投资 0 0

长期应收款 0 0

长期股权投资 27465432602 27708829445

其他权益工具投资 243313500 240748500

其他非流动金融资产 0 0

投资性房地产 0 0

固定资产 86612198635 89698623240

在建工程 3487646966 881585231

生产性生物资产 0 0

油气资产 0 0

使用权资产 2203152890 2359026602

无形资产 33866790538 34512368917

其中：数据资源 0 0

开发支出 0 0

其中：数据资源 0 0

商誉 0 0

长期待摊费用 88428772 118204110

递延所得税资产 1449899686 1406639501

其他非流动资产 7895872180 4187905164

非流动资产合计 163312735769 161113930710

资产总计 215469120859 211817901515

流动负债：

短期借款 200898079 289147358

向中央银行借款 0 0

拆入资金 0 0

交易性金融负债 0 0

衍生金融负债 0 0

应付票据 110318883 131262922

应付账款 4791675291 5138916834

预收款项 12519578 9075644

合同负债 3587442608 1820110025

卖出回购金融资产款 0 0

吸收存款及同业存放 0 0

代理买卖证券款 0 0

代理承销证券款 0 0

应付职工薪酬 1770541453 1971191597

应交税费 628271429 1104533015

其他应付款 6169833747 4461623443

其中：应付利息 0 0

应付股利 1588943474 95876561

应付手续费及佣金 0 0

应付分保账款 0 0

持有待售负债 0 0

一年内到期的非流动负债 1013955599 1372082993

其他流动负债 298191449 143025104

流动负债合计 18583648116 16440968935

非流动负债：

保险合同准备金 0 0

长期借款 10179731875 9836518799

应付债券 0 0

其中：优先股 0 0

永续债 0 0

租赁负债 2233324858 2151433413

长期应付款 106545667 62305667

长期应付职工薪酬 3361701671 3257026846

预计负债 0 0

递延收益 193962282 200587186

递延所得税负债 25767 0

其他非流动负债 318654779 330414861

非流动负债合计 16393946899 15838286772

负债合计 34977595015 32279255707

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 19862892778 20147177716

其他权益工具 0 0

其中：优先股 0 0

永续债 0 0

资本公积 52367957146 53514144855

减：库存股 100013442 247783807

其他综合收益 -1970671058 -1972577195

专项储备 337035988 195032768

盈余公积 22110014702 22110014702

一般风险准备 0 0

未分配利润 71950747091 70530246795

归属于母公司所有者权益（或股东权益）

164557963205 164276255834

合计

少数股东权益 15933562639 15262389974

所有者权益（或股东权益）合计 180491525844 179538645808

负债和所有者权益（或股东权益）总计 215469120859 211817901515

公司负责人：陆勇 总经理：张竑毅 主管会计工作负责人：裴丽群 会计机构负责人：孔韶鹏合并利润表

2026年 1—9月

编制单位：大秦铁路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）一、营业总收入 58235385697 57058158284

其中：营业收入 58235385697 57058158284

利息收入 0 0

已赚保费 0 0

手续费及佣金收入 0 0

二、营业总成本 52218611290 49991941951

其中：营业成本 51690803775 49401547810

利息支出 0 0

手续费及佣金支出 0 0

退保金 0 0

赔付支出净额 0 0

提取保险责任准备金净额 0 0

保单红利支出 0 0

分保费用 0 0

税金及附加 197714061 194939441

销售费用 35667465 35357374

管理费用 359124565 542709111

研发费用 660054 870874

财务费用 -65358630 -183482659

其中：利息费用 265442766 281081981

利息收入 397753015 516798954

加：其他收益 89451700 102704764投资收益（损失以“-”号 2366436001 2165953042填列）

其中：对联营企业和合

2363022402 2162319292

营企业的投资收益以摊余成本计量

0 0

的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号

0 0

填列）净敞口套期收益（损失以

0 0“-”号填列）公允价值变动收益（损失

0 0以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”

2206917 -20264790号填列）资产减值损失（损失以“-”

32700 0号填列）资产处置收益（损失以“-”

9327502 936847号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列） 8484229227 9315546196

加：营业外收入 7878814 10998750

减：营业外支出 56583463 68241016四、利润总额（亏损总额以“-”号填

8435524578 9258303930

列）

减：所得税费用 1917678009 2313656305

五、净利润（净亏损以“-”号填列） 6517846569 6944647625

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

6517846569 6944647625“-”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以

0 0“-”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利

5824329996 6223959089润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”

693516573 720688536号填列）

六、其他综合收益的税后净额 1923750 1282500

（一）归属母公司所有者的其他

1923750 1282500

综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综

1923750 1282500

合收益

（1）重新计量设定受益计划变

0 0

动额

（2）权益法下不能转损益的其

0 0

他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价

1923750 1282500

值变动

（4）企业自身信用风险公允价

0 0

值变动

（5）其他 0 0

2.将重分类进损益的其他综合

0 0

收益

（1）权益法下可转损益的其他

0 0

综合收益

（2）其他债权投资公允价值变

0 0

动

（3）金融资产重分类计入其他

0 0

综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准

0 0

备

（5）现金流量套期储备 0 0

（6）外币财务报表折算差额 0 0

（7）其他 0 0

（二）归属于少数股东的其他综

0 0

合收益的税后净额

七、综合收益总额 6519770319 6945930125

（一）归属于母公司所有者的综

5826253746 6225241589

合收益总额

（二）归属于少数股东的综合收

693516573 720688536

益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股） 0.29 0.31

（二）稀释每股收益（元/股） 0.29 0.31

公司负责人：陆勇 总经理：张竑毅 主管会计工作负责人：裴丽群 会计机构负责人：孔韶鹏合并现金流量表

2026年 1—9月

编制单位：大秦铁路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9月） （1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 38764133389 35266912651

客户存款和同业存放款项净增加额 0 0

向中央银行借款净增加额 0 0

向其他金融机构拆入资金净增加额 0 0

收到原保险合同保费取得的现金 0 0

收到再保业务现金净额 0 0

保户储金及投资款净增加额 0 0

收取利息、手续费及佣金的现金 0 0

拆入资金净增加额 0 0

回购业务资金净增加额 0 0

代理买卖证券收到的现金净额 0 0

收到的税费返还 0 11704

收到其他与经营活动有关的现金 331034241 636547966

经营活动现金流入小计 39095167630 35903472321

购买商品、接受劳务支付的现金 11217301051 10989569513

客户贷款及垫款净增加额 0 0

存放中央银行和同业款项净增加额 0 0

支付原保险合同赔付款项的现金 0 0

拆出资金净增加额 0 0

支付利息、手续费及佣金的现金 0 0

支付保单红利的现金 0 0

支付给职工及为职工支付的现金 15903438744 15474138534

支付的各项税费 1965500062 5596122961

支付其他与经营活动有关的现金 378099850 255250311

经营活动现金流出小计 29464339707 32315081319

经营活动产生的现金流量净额 9630827923 3588391002

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 0 0

取得投资收益收到的现金 2680852708 4254369

处置固定资产、无形资产和其他长期资

51485285 37338363

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金

0 0

净额

收到其他与投资活动有关的现金 204343838 416961796

投资活动现金流入小计 2936681831 458554528

购建固定资产、无形资产和其他长期资

2263721218 1947529241

产支付的现金

投资支付的现金 14300050000 1000000000

质押贷款净增加额 0 0取得子公司及其他营业单位支付的现金

0 0

净额

支付其他与投资活动有关的现金 0 0

投资活动现金流出小计 16563771218 2947529241

投资活动产生的现金流量净额 -13627089387 -2488974713

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 0 0

其中：子公司吸收少数股东投资收到

0 0

的现金

取得借款收到的现金 6091810000 2463000000

收到其他与筹资活动有关的现金 95731386 528138265

筹资活动现金流入小计 6187541386 2991138265

偿还债务支付的现金 6103796308 2536937942

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3130623976 3173593208

其中：子公司支付给少数股东的股利、

101369185 128523900

利润

支付其他与筹资活动有关的现金 1360704481 112464948

筹资活动现金流出小计 10595124765 5822996098

筹资活动产生的现金流量净额 -4407583379 -2831857833

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0 0

五、现金及现金等价物净增加额 -8403844843 -1732441544

加：期初现金及现金等价物余额 35834007083 61341834375

六、期末现金及现金等价物余额 27430162240 59609392831

公司负责人：陆勇 总经理：张竑毅 主管会计工作负责人：裴丽群 会计机构负责人：孔韶鹏母公司资产负债表

2026年 9月 30 日

编制单位：大秦铁路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026年 9月 30 日 2025年 12月 31日

流动资产：

货币资金 27445079977 35849176421

交易性金融资产 0 0

衍生金融资产 0 0

应收票据 0 0

应收账款 5976980182 4073220391

应收款项融资 2594674740 3109736621

预付款项 193918701 233715604

其他应收款 2191290439 3347724566

其中：应收利息 0 0

应收股利 0 0

存货 1818645892 1607802588

其中：数据资源 0 0

合同资产 0 0

持有待售资产 0 0

一年内到期的非流动资产 0 0

其他流动资产 12146543597 1880812848

流动资产合计 52367133528 50102189039

非流动资产：

债权投资 0 0

其他债权投资 0 0

长期应收款 0 0

长期股权投资 39764888777 40006780110

其他权益工具投资 243313500 240748500

其他非流动金融资产 0 0

投资性房地产 0 0

固定资产 63365128244 65435725608

在建工程 2867307989 790454238

生产性生物资产 0 0

油气资产 0 0

使用权资产 2206094510 2370309471

无形资产 26531473852 27124428311

其中：数据资源 0 0

开发支出 0 0

其中：数据资源 0 0

商誉 0 0

长期待摊费用 87879743 117655081

递延所得税资产 1251268824 1204919901

其他非流动资产 7809646195 4100982430

非流动资产合计 144127001634 141392003650

资产总计 196494135162 191494192689

流动负债：

短期借款 0 0

交易性金融负债 0 0

衍生金融负债 0 0

应付票据 110318883 131262922

应付账款 4538585957 4920557083

预收款项 2983320 1842403

合同负债 3543759722 1773815437

应付职工薪酬 1751149745 1944366737

应交税费 502647575 966550968

其他应付款 13769289725 10066241720

其中：应付利息 0 0

应付股利 1588943474 0

持有待售负债 0 0

一年内到期的非流动负债 182317135 281165195

其他流动负债 294098183 138931676

流动负债合计 24695150245 20224734141

非流动负债：

长期借款 0 0

应付债券 0 0

其中：优先股 0 0

永续债 0 0

租赁负债 2233324858 2151433413

长期应付款 106545667 62305667

长期应付职工薪酬 3340246688 3235512500

预计负债 0 0

递延收益 52990320 56851093

递延所得税负债 25767 0

其他非流动负债 0 0

非流动负债合计 5733133300 5506102673

负债合计 30428283545 25730836814

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 19862892778 20147177716

其他权益工具 0 0

其中：优先股 0 0

永续债 0 0

资本公积 53535018724 54681206433

减：库存股 100013442 247783807

其他综合收益 -1969879067 -1971802817

专项储备 207366703 69708200

盈余公积 21375423863 21375423863

未分配利润 73155042058 71709426287

所有者权益（或股东权益）合计 166065851617 165763355875

负债和所有者权益（或股东权益）总计 196494135162 191494192689

公司负责人：陆勇 总经理：张竑毅 主管会计工作负责人：裴丽群 会计机构负责人：孔韶鹏母公司利润表

2026年 1—9月

编制单位：大秦铁路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9月） （1-9 月）一、营业收入 55377553816 54083081088

减：营业成本 50286462174 47844446648

税金及附加 176075495 176050065

销售费用 35579078 34959446

管理费用 258966922 436599191

研发费用 660054 870874

财务费用 -259987505 -376868738

其中：利息费用 53069457 57995125

利息收入 397751444 516763527

加：其他收益 86202848 99454737投资收益（损失以“-”号

2436633448 2256588677

填列）

其中：对联营企业和合营

2363974838 2164602410

企业的投资收益以摊余成本计量的

0 0

金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以

0 0“-”号填列）公允价值变动收益（损失以

0 0“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”

2232602 -20183412号填列）资产减值损失（损失以“-”

32700 0号填列）资产处置收益（损失以“-”

6721811 0号填列）二、营业利润（亏损以“-”号填

7411621007 8302883604

列）

加：营业外收入 6859137 10788527

减：营业外支出 47316478 58498733三、利润总额（亏损总额以“-”

7371163666 8255173398号填列）

减：所得税费用 1522230920 1949968411四、净利润（净亏损以“-”号填

5848932746 6305204987

列）

（一）持续经营净利润（净亏

5848932746 6305204987损以“-”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏

0 0损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额 1923750 1282500

（一）不能重分类进损益的其他

1923750 1282500

综合收益

1.重新计量设定受益计划变 0

0

动额

2.权益法下不能转损益的其 0

0

他综合收益

3.其他权益工具投资公允价

1923750 1282500

值变动

4.企业自身信用风险公允价

0 0

值变动

5.其他 0 0

（二）将重分类进损益的其他综

0 0

合收益

1.权益法下可转损益的其他

0 0

综合收益

2.其他债权投资公允价值变

0 0

动

3.金融资产重分类计入其他

0 0

综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准

0 0

备

5.现金流量套期储备 0 0

6.外币财务报表折算差额 0 0

7.其他 0 0

六、综合收益总额 5850856496 6306487487

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股） 不适用 不适用

（二）稀释每股收益（元/股） 不适用 不适用

公司负责人：陆勇 总经理：张竑毅 主管会计工作负责人：裴丽群 会计机构负责人：孔韶鹏母公司现金流量表

2026年 1—9月

编制单位：大秦铁路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9月） （1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 32881972257 30049066100

收到的税费返还 0 0

收到其他与经营活动有关的现金 227744823 560267788

经营活动现金流入小计 33109717080 30609333888

购买商品、接受劳务支付的现金 8070852779 8095900649

支付给职工及为职工支付的现金 15763455365 15346459012

支付的各项税费 1512398122 4860415219

支付其他与经营活动有关的现金 374942131 280123059

经营活动现金流出小计 25721648397 28582897939

经营活动产生的现金流量净额 7388068683 2026435949

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 0 0

取得投资收益收到的现金 2748041996 91986268

处置固定资产、无形资产和其他长期资

42316225 35457393

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金

0 0

净额

收到其他与投资活动有关的现金 204342269 416961796

投资活动现金流入小计 2994700490 544405457

购建固定资产、无形资产和其他长期资

2154930035 1895049739

产支付的现金

投资支付的现金 14300000000 1000000000取得子公司及其他营业单位支付的现金

0 0

净额

支付其他与投资活动有关的现金 0 0

投资活动现金流出小计 16454930035 2895049739

投资活动产生的现金流量净额 -13460229545 -2350644282

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 0 0

取得借款收到的现金 0 0

收到其他与筹资活动有关的现金 1872632570 1529261734

筹资活动现金流入小计 1872632570 1529261734

偿还债务支付的现金 0 0

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2817081679 2823296367

支付其他与筹资活动有关的现金 1386925178 114255016

筹资活动现金流出小计 4204006857 2937551383

筹资活动产生的现金流量净额 -2331374287 -1408289649

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0 0

五、现金及现金等价物净增加额 -8403535149 -1732497982

加：期初现金及现金等价物余额 35833174749 61340887299

六、期末现金及现金等价物余额 27429639600 59608389317

公司负责人：陆勇 总经理：张竑毅 主管会计工作负责人：裴丽群 会计机构负责人：孔韶鹏

（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用特此公告。

大秦铁路股份有限公司董事会

2026年 10月 27日