大秦铁路:大秦铁路股份有限公司2025年第三季度报告

大秦铁路股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：601006证券简称：大秦铁路

大秦铁路股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

*公司负责人陆勇、总经理张竑毅、主管会计工作负责人裴丽群及会计机构负责人（会计主管人员）孔韶鹏保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

*第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增年初至报告期末比上年同期项目本报告期减变动幅度末增减变动幅度

(%)(%)

营业收入197725134666.26570581582843.34

利润总额2953509783-19.319258303930-24.59归属于上市公司股东的

2109027074-23.016223959089-27.66

净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净2089367472-23.396188679193-27.80利润经营活动产生的现金流

不适用不适用3588391002-21.42量净额

基本每股收益（元/股）0.10-33.330.31-38.00

稀释每股收益（元/股）0.10-37.500.31-34.04

加权平均净资产收益率减少0.52个减少1.95个百

1.283.82

（%）百分点分点

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本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产2119229507952070178312532.37归属于上市公司股东的

1664085698221548839706237.44

所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元币种：人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计提

4433445-1449055

资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政

策规定、按照确定的标准享有、对公3794519894433178司损益产生持续影响的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入

-17068869-54856365和支出

减：所得税影响额65800246159520

少数股东权益影响额（税后）-929852-3311658合计1965960235279896

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因基本每股收益（本报告主要由于本期净利润下降及可转债转股导致公司-33.33

期）总股本增加基本每股收益（年初至报主要由于本期净利润下降及可转债转股导致公司-38.00告期末）总股本增加稀释每股收益（本报告主要由于本期净利润下降及可转债转股导致公司-37.50

期）总股本增加稀释每股收益（年初至报主要由于本期净利润下降及可转债转股导致公司-34.04告期末）总股本增加

应收账款35.04主要由于应收客户款增加

2/17大秦铁路股份有限公司2025年第三季度报告

项目名称变动比例（%）主要原因

应收款项融资92.25主要由于本期收到银行承兑汇票增加

预付款项94.29主要由于预付运杂费及物流辅助服务费增加

其他流动资产120.94主要由于本期定期存款增加

在建工程88.61主要由于本期处于大修阶段资产增加

应付票据-36.60主要由于本期部分汇票到期承兑

预收账款70.76主要由于本期预收租赁费增加

合同负债69.20主要由于本期预收铁路运费增加

其他流动负债70.98主要由于待转销项税增加

应付债券-100.00主要由于本期可转换债券全部转股及赎回

长期应付款685.06主要由于本期收到超长期国债补贴增加

其他权益工具-100.00主要由于本期可转换债券全部转股及赎回

专项储备39.55主要由于本期计提的安全生产费增加

主要由于公司成立大同、太原物流中心，部分销售销售费用-62.80人员转岗为生产人员

管理费用35.17主要由于本期计提费用增加

财务费用-195.91主要由于本期可转债转股及赎回，利息费用降低营业外收入-75.76主要由于本期核销无法支付的款项减少

分配股利、利润或偿付利

-56.00本期分配现金股利较上年减少息支付的现金支付其他与筹资活动有

190.75主要由于本期支付的租赁费增加

关的现金

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数210325无总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有质押、标记或持股限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量比例件股份

(%)股份数量数量状态中国铁路太原局集团有限公

国有法人986357605548.960无司中国中信金融资产管理股份

国有法人10053464824.990无有限公司中国人寿保险股份有限公司

－传统－普通保险产品－其他6076243213.020无

005L－CT001沪

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国丰兴华（北京）私募基金

管理有限公司－国丰兴华鸿

其他2984871151.480无鹄志远三期私募证券投资基金1号

香港中央结算有限公司未知2909466621.440无中国工商银行股份有限公司

－华泰柏瑞沪深300交易型其他2059582841.020无开放式指数证券投资基金中央汇金资产管理有限责任

国有法人1998941000.990无公司

中国证券金融股份有限公司国有法人1994948120.990无

河北港口集团有限公司国有法人1587028410.790无中国太平洋人寿保险股份有

限公司－中国太平洋人寿股

其他1495352200.740无

票红利型产品（寿自营）委

托投资（长江养老）

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量中国铁路太原局集团有限公

9863576055人民币普通股

司中国中信金融资产管理股份

1005346482人民币普通股

有限公司中国人寿保险股份有限公司

－传统－普通保险产品－607624321人民币普通股

005L－CT001沪

国丰兴华（北京）私募基金

管理有限公司－国丰兴华鸿

298487115人民币普通股

鹄志远三期私募证券投资基金1号香港中央结算有限公司290946662人民币普通股中国工商银行股份有限公司

－华泰柏瑞沪深300交易型205958284人民币普通股开放式指数证券投资基金中央汇金资产管理有限责任

199894100人民币普通股

公司中国证券金融股份有限公司199494812人民币普通股河北港口集团有限公司158702841人民币普通股中国太平洋人寿保险股份有

限公司－中国太平洋人寿股

149535220人民币普通股

票红利型产品（寿自营）委

托投资（长江养老）

4/17大秦铁路股份有限公司2025年第三季度报告上述股东关联关系或一致行未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办动的说明法》规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融不适用

通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

公司于2025年8月27日、9月23日分别召开第七届董事会第十三次会议、2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》。决议使用公司自有资金实施股份回购，回购的股份将全部注销并减少注册资本。回购金额不少于人民币10亿元（含），不超过人民币15亿元（含）。回购价格不超过8.19元/股（该价格上限不高于第七届董事会第十三次会议通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%），实施期限自公司股东会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。

2025年10月22日，公司已完成回购专用证券账户开户办理事宜，后续将根据资本市场情况在回

购期限内择机实施本次回购股份方案，并根据相关规定及时履行信息披露义务。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：大秦铁路股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金5961770338461346794931结算备付金00拆出资金00交易性金融资产00衍生金融资产00

5/17大秦铁路股份有限公司2025年第三季度报告

应收票据00应收账款64964553914810802229应收款项融资46910968172440076387预付款项580814091298949165应收保费00应收分保账款00应收分保合同准备金00其他应收款40543412914230973093

其中：应收利息00应收股利24335514122433551412买入返售金融资产00存货17417446321700132798

其中：数据资源00合同资产00持有待售资产00一年内到期的非流动资产00其他流动资产894589322404895428流动资产合计7807674492875232624031

非流动资产：

发放贷款和垫款00债权投资00其他债权投资00长期应收款00长期股权投资2715908040024658594428其他权益工具投资236473500234763500其他非流动金融资产00投资性房地产00固定资产8593695336288308761406在建工程36980436641960725579生产性生物资产00油气资产00使用权资产734432512912285308无形资产1042676310510531749061

其中：数据资源00开发支出00

其中：数据资源00商誉00长期待摊费用127348824157142415递延所得税资产13424086051405768123其他非流动资产41847018953615417402

6/17大秦铁路股份有限公司2025年第三季度报告

非流动资产合计133846205867131785207222资产总计211922950795207017831253

流动负债：

短期借款298182003238158266向中央银行借款00拆入资金00交易性金融负债00衍生金融负债00应付票据81290836128225073应付账款50516862855001757702预收款项163072659549615合同负债24564885971451865484卖出回购金融资产款00吸收存款及同业存放00代理买卖证券款00代理承销证券款00应付职工薪酬14905549321709947501应交税费659455347689855659其他应付款32944120884138750892

其中：应付利息00应付股利0121207654应付手续费及佣金00应付分保账款00持有待售负债00一年内到期的非流动负债13507844431796465913其他流动负债214562536125486662流动负债合计1491372433215290062767

非流动负债：

保险合同准备金00长期借款98148313469483288955应付债券07593350951

其中：优先股00永续债00租赁负债605734408805447713长期应付款48914066762306528长期应付职工薪酬33421293873244077004预计负债00递延收益206966267224319630递延所得税负债00其他非流动负债334334888346094969

7/17大秦铁路股份有限公司2025年第三季度报告

非流动负债合计1479313696321758885750负债合计2970686129537048948517

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2014717771618807273822其他权益工具0804984728

其中：优先股00永续债00资本公积5316966943345971604759

减：库存股00

其他综合收益-1919669806-1920952306专项储备328578551235448207盈余公积2152383370821495996826一般风险准备00未分配利润7315898022069489614587归属于母公司所有者权益（或股东权

166408569822154883970623

益）合计少数股东权益1580751967815084912113

所有者权益（或股东权益）合计182216089500169968882736

负债和所有者权益（或股东权益）

211922950795207017831253

总计

公司负责人：陆勇总经理：张竑毅主管会计工作负责人：裴丽群会计机构负责人：孔韶鹏合并利润表

2025年1—9月

编制单位：大秦铁路股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入5705815828455214280859

其中：营业收入5705815828455214280859利息收入00已赚保费00手续费及佣金收入00

二、营业总成本4999194195145182114947

其中：营业成本4940154781044309619851利息支出00手续费及佣金支出00退保金00赔付支出净额00提取保险责任准备金净额00保单红利支出00

8/17大秦铁路股份有限公司2025年第三季度报告

分保费用00税金及附加194939441184628823销售费用3535737495040237管理费用542709111401487990研发费用87087424642

财务费用-183482659191313404

其中：利息费用281081981714319782利息收入516798954571278051

加：其他收益10270476484728660

投资收益（损失以“-”号填列）21659530422172857215

其中：对联营企业和合营企业的投

21623192922169308965

资收益以摊余成本计量的金融资

产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）00净敞口套期收益（损失以“-”号填

列）公允价值变动收益（损失以“-”号

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-2026479027945255

资产减值损失（损失以“-”号填列）00

资产处置收益（损失以“-”号填列）936847126157

三、营业利润（亏损以“-”号填列）931554619612317823199

加：营业外收入1099875045365061

减：营业外支出6824101686598559

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）925830393012276589701

减：所得税费用23136563052758215359

五、净利润（净亏损以“-”号填列）69446476259518374342

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

69446476259518374342

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号

填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净

62239590898603254647亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填

720688536915119695

列）

六、其他综合收益的税后净额128250025650000

（一）归属母公司所有者的其他综合收

128250025650000

益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益128250025650000

9/17大秦铁路股份有限公司2025年第三季度报告

（1）重新计量设定受益计划变动额00

（2）权益法下不能转损益的其他综

合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变

128250025650000

动

（4）企业自身信用风险公允价值变

动

2.将重分类进损益的其他综合收益00

（1）权益法下可转损益的其他综合

收益

（2）其他债权投资公允价值变动00

（3）金融资产重分类计入其他综合

收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备00

（5）现金流量套期储备00

（6）外币财务报表折算差额00

（7）其他00

（二）归属于少数股东的其他综合收益

的税后净额

七、综合收益总额69459301259544024342

（一）归属于母公司所有者的综合收益

62252415898628904647

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额720688536915119695

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.310.50

（二）稀释每股收益(元/股)0.310.47

公司负责人：陆勇总经理：张竑毅主管会计工作负责人：裴丽群会计机构负责人：孔韶鹏合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：大秦铁路股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金3526691265137777977680客户存款和同业存放款项净增加额00向中央银行借款净增加额00向其他金融机构拆入资金净增加额00收到原保险合同保费取得的现金00收到再保业务现金净额00保户储金及投资款净增加额00

收取利息、手续费及佣金的现金00

10/17大秦铁路股份有限公司2025年第三季度报告

拆入资金净增加额00回购业务资金净增加额00代理买卖证券收到的现金净额00收到的税费返还1170479604收到其他与经营活动有关的现金636547966490421104经营活动现金流入小计3590347232138268478388

购买商品、接受劳务支付的现金1098956951310919715756客户贷款及垫款净增加额00存放中央银行和同业款项净增加额00支付原保险合同赔付款项的现金00拆出资金净增加额00

支付利息、手续费及佣金的现金00支付保单红利的现金00支付给职工及为职工支付的现金1547413853415683615809支付的各项税费55961229616619523956支付其他与经营活动有关的现金255250311479258762经营活动现金流出小计3231508131933702114283经营活动产生的现金流量净额35883910024566364105

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金00取得投资收益收到的现金42543694481720

处置固定资产、无形资产和其他长期资

3733836347850589

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额收到其他与投资活动有关的现金416961796562517440投资活动现金流入小计458554528614849749

购建固定资产、无形资产和其他长期资

19475292412044498216

产支付的现金投资支付的现金10000000000质押贷款净增加额00取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额支付其他与投资活动有关的现金00投资活动现金流出小计29475292412044498216

投资活动产生的现金流量净额-2488974713-1429648467

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的

现金取得借款收到的现金2463000000425000000收到其他与筹资活动有关的现金52813826562789948

11/17大秦铁路股份有限公司2025年第三季度报告

筹资活动现金流入小计2991138265487789948偿还债务支付的现金2536937942537177644

分配股利、利润或偿付利息支付的现金31735932087213523708

其中：子公司支付给少数股东的股利、

1285239007589706

利润支付其他与筹资活动有关的现金11246494838680795筹资活动现金流出小计58229960987789382147

筹资活动产生的现金流量净额-2831857833-7301592199

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响00

五、现金及现金等价物净增加额-1732441544-4164876561

加：期初现金及现金等价物余额6134183437567315601878

六、期末现金及现金等价物余额5960939283163150725317

公司负责人：陆勇总经理：张竑毅主管会计工作负责人：裴丽群会计机构负责人：孔韶鹏母公司资产负债表

2025年9月30日

编制单位：大秦铁路股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金5961669987261345847855交易性金融资产00衍生金融资产00应收票据00应收账款65492475184701666391应收款项融资46859382312407988224预付款项518261577275235030其他应收款37755045493956539646

其中：应收利息00应收股利24335514122433551412存货16328885201632613083

其中：数据资源00合同资产00持有待售资产00一年内到期的非流动资产00其他流动资产857906058378757495流动资产合计7763644632574698647724

非流动资产：

债权投资00其他债权投资00长期应收款00

12/17大秦铁路股份有限公司2025年第三季度报告

长期股权投资3945719625836951969738其他权益工具投资236473500234763500其他非流动金融资产00投资性房地产00固定资产6194509896063606542135在建工程31646379451598893169生产性生物资产00油气资产00使用权资产748922048935045525无形资产30330344073118340424

其中：数据资源00开发支出00

其中：数据资源00商誉00长期待摊费用127348824157142415递延所得税资产11340565091191594709其他非流动资产40783394173511320483非流动资产合计113925107868111305612098资产总计191561554193186004259822

流动负债：

短期借款00交易性金融负债00衍生金融负债00应付票据81290836128225073应付账款48097620344796273128预收款项48767792590123合同负债24147127311441999663应付职工薪酬14690313961689651738应交税费570414188547325835其他应付款96199043179133916909

其中：应付利息00应付股利00持有待售负债00一年内到期的非流动负债272368655258176106其他流动负债210797626124568247流动负债合计1945315856218122726822

非流动负债：

长期借款00应付债券07593350951

其中：优先股00永续债00租赁负债612341288816838791

13/17大秦铁路股份有限公司2025年第三季度报告

长期应付款41796566762306528长期应付职工薪酬33200206333221915000预计负债00递延收益5727396072600173递延所得税负债00其他非流动负债00非流动负债合计440760154811767011443负债合计2386076011029889738265

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2014717771618807273822其他权益工具0804984728

其中：优先股00永续债00资本公积5435077542247152733063

减：库存股00

其他综合收益-1918633475-1919915977专项储备194873795121293713盈余公积2078924286720761405987未分配利润7413735775870386746221

所有者权益（或股东权益）合计167700794083156114521557

负债和所有者权益（或股东权益）

191561554193186004259822

总计

公司负责人：陆勇总经理：张竑毅主管会计工作负责人：裴丽群会计机构负责人：孔韶鹏母公司利润表

2025年1—9月

编制单位：大秦铁路股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入5408308108851841869063

减：营业成本4784444664842880461824税金及附加176050065163702147销售费用3495944694689329管理费用436599191293419731研发费用87087424642

财务费用-376868738-9833212

其中：利息费用57995125437623891利息收入516763527571265635

加：其他收益9945473780247095

投资收益（损失以“-”号填列）22565886772270730889

其中：对联营企业和合营企业的投21646024102173576270

14/17大秦铁路股份有限公司2025年第三季度报告

资收益以摊余成本计量的金融资产

终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填

列）公允价值变动收益（损失以“-”

00号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-2018341228432917

资产减值损失（损失以“-”号填列）00资产处置收益（损失以“-”号填

列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）830288360410798815503

加：营业外收入1078852737973614

减：营业外支出5849873377348311

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）825517339810759440806

减：所得税费用19499684112282186422

四、净利润（净亏损以“-”号填列）63052049878477254384

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

63052049878477254384号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”

00号填列）

五、其他综合收益的税后净额128250025650000

（一）不能重分类进损益的其他综合收

128250025650000

益

1.重新计量设定受益计划变动额00

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动128250025650000

4.企业自身信用风险公允价值变动00

（二）将重分类进损益的其他综合收益00

1.权益法下可转损益的其他综合收益00

2.其他债权投资公允价值变动00

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备00

5.现金流量套期储备00

6.外币财务报表折算差额00

7.其他00

六、综合收益总额63064874878502904384

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)不适用不适用

（二）稀释每股收益(元/股)不适用不适用

公司负责人：陆勇总经理：张竑毅主管会计工作负责人：裴丽群会计机构负责人：孔韶鹏

15/17大秦铁路股份有限公司2025年第三季度报告

母公司现金流量表

2025年1—9月

编制单位：大秦铁路股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金3004906610031812543256收到的税费返还00收到其他与经营活动有关的现金560267788412694320经营活动现金流入小计3060933388832225237576

购买商品、接受劳务支付的现金80959006498276126367支付给职工及为职工支付的现金1534645901215563162980支付的各项税费48604152195742648830支付其他与经营活动有关的现金280123059474410862经营活动现金流出小计2858289793930056349039经营活动产生的现金流量净额20264359492168888537

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金00取得投资收益收到的现金9198626897154619

处置固定资产、无形资产和其他长期资

3545739325527368

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额收到其他与投资活动有关的现金416961796562517440投资活动现金流入小计544405457685199427

购建固定资产、无形资产和其他长期资

18950497391635970043

产支付的现金投资支付的现金10000000000取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额支付其他与投资活动有关的现金00投资活动现金流出小计28950497391635970043

投资活动产生的现金流量净额-2350644282-950770616

三、筹资活动产生的现金流量：