证券代码：601006证券简称：大秦铁路公告编号：临2025-073

大秦铁路股份有限公司

关于募集资金使用完毕及注销募集资金账户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经大秦铁路股份有限公司（以下简称“公司”）2020年4月27日召开的第五

届董事会第十七次会议、2020年5月20日召开的2019年年度股东大会通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准大秦铁路股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕2263号）核准，公司于2020年12月14日向社会公开发行了32000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额

32000000000.00元，扣除发行费用人民币26055660.38元（不含增值税），募

集资金净额为人民币31973944339.62元。上述募集资金总额人民币

32000000000.00元，在扣除已支付的承销费用和保荐费用（含增值税）人民币

19200000.00元，实际收到募集资金为人民币31980800000.00元，该募集资金

已于2020年12月18日到达公司募集资金专项账户。

上述募集资金已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了“毕马威华振验字第 2000906号”《大秦铁路股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券募集资金验证报告》。

二、募集资金存放与管理情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合实际情况，公司制定了《大秦铁路股份有限公司募集资金管理办法》。

根据《大秦铁路股份有限公司募集资金管理办法》规定，公司分别在招商银—1—行股份有限公司太原分行营业部、招商银行股份有限公司太原分行亲贤街支行开

设募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于开设的募集资金专项账户内。

公司募集资金专项账户情况如下：

募集资金专项账户账户名称账号开户银行招商银行股份有限公司太大秦铁路股份有限公司351900225910501原分行营业部招商银行股份有限公司太大秦铁路股份有限公司351900225910606原分行亲贤街支行公司于2020年12月21日与保荐机构国泰海通证券及上述存放募集资金的商

业银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》。该等协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司及各方均按协议相关条款履行各方责任和义务。

三、募集资金使用及募集资金专户注销情况

根据2025年9月23日召开的公司2025年第一次临时股东会决议，公司已于

2025年10月9日全额支付“收购中国铁路太原局集团有限公司国有授权经营土地使用权”项目总价款，公司募集资金已按规定用途使用完毕。同时，公司已于2025年10月9日将上述募集资金专项账户中节余募集资金517130.58万元（含利息收入）全部转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金。目前公司已办理完毕上述募集资金专项账户的销户手续。募集资金专项账户注销后，公司与保荐机构、招商银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

特此公告。

大秦铁路股份有限公司董事会

2025年10月15日

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