大秦铁路:大秦铁路2025年第一季度报告

大秦铁路股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：601006证券简称：大秦铁路

大秦铁路股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人陆勇、总经理韩洪臣、主管会计工作负责人裴丽群及会计机构负责人（会计主管人员）

孔韶鹏保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增项目本报告期上年同期减变动幅度

(%)

营业收入1780084873418268456774-2.56

归属于上市公司股东的净利润25709662793046457038-15.61归属于上市公司股东的扣除非经常性损

25627463703042095856-15.76

益的净利润

经营活动产生的现金流量净额-16946152891554838176-208.99

基本每股收益（元/股）0.130.18-27.78

稀释每股收益（元/股）0.130.17-23.53

减少0.49个

加权平均净资产收益率（%）1.622.11百分点本报告期末上年度末本报告期末

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比上年度末增减变动幅

度(%)

总资产2079705039412070178312530.46

归属于上市公司股东的所有者权益1653087384511548839706236.73

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值-1651200准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定

31488191

的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-20145411

减：所得税影响额2422895

少数股东权益影响额（税后）-951224合计8219909

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用变动比例主要原因项目名称

（%）

应收款项融资103.21主要由于本期运输进款收到的票据增加

预付款项110.43主要由于本期新增预付料款

在建工程38.73主要由于本期运输设备大修支出增加

应付票据108.24主要由于本期票据支付增加

预收款项37.66主要由于本期预收租金

一年内到期的非流动负债-46.79主要由于本期长期借款重分类减少

应付债券-100.00主要由于本期可转换债券全部转股

其他权益工具投资-100.00主要由于本期可转换债券全部转股

专项储备69.47主要由于本期专项储备计提增加

销售费用-77.61主要由于本期销售人员调岗

管理费用35.96主要由于本期计提费用增加

财务费用172.13主要由于本期可转债转股利息费用降低

2/17大秦铁路股份有限公司2025年第一季度报告

其他收益274.37主要由于本期收到的列车开行补贴增加

信用减值损失-95.10主要由于本期逾期应收款项减少

营业外收入-101.99主要由于本期营业外收入款项减少

营业外支出35.18主要由于本期营业外支出增加

所得税费用-31.38主要由于本期利润总额下降

经营活动产生的现金流量净额-208.99主要由于本期票据结算增加

取得投资收益收到的现金-100.00主要由于本期未取得现金投资收益

处置固定资产、无形资产和其他长期主要由于本期处置资产较上期增加

5989.55

资产收回的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金-89.50主要由于本期收到的存款利息减少

收到其他与筹资活动有关的现金161.15主要由于本期收到预付可转债赎回款退回

偿还债务支付的现金-49.41主要由于本期子公司现金偿还债务减少

分配股利、利润或偿付利息支付的现主要由于本期子公司支付现金股利

111.10

金

支付其他与筹资活动有关的现金214.36主要由于本期支付与租赁相关资金增加

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总报告期末普通股股东总数184477不适用数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻持有有结情况持股比限售条股东名称股东性质持股数量股

例(%)件股份份数量数量状态

中国铁路太原局集团有限公司国有法人986357605548.960无

中国中信金融资产管理股份有限公司国有法人10053464824.990无

中国人寿保险股份有限公司－传统－

其他5983119692.970无

普通保险产品－005L－CT001 沪

香港中央结算有限公司未知4074321992.020无

中央汇金资产管理有限责任公司国有法人1998941000.990无

中国证券金融股份有限公司国有法人1994948120.990无

中国工商银行股份有限公司－华泰柏

瑞沪深300交易型开放式指数证券投其他1629790750.810无资基金

河北港口集团有限公司国有法人1587028410.790无

中国太平洋人寿保险股份有限公司－

其他1495352200.740无中国太平洋人寿股票红利型产品（寿自

3/17大秦铁路股份有限公司2025年第一季度报告

营）委托投资（长江养老）

博时基金－农业银行－博时中证金融

其他1190247650.590无资产管理计划

易方达基金－农业银行－易方达中证

其他1190247650.590无金融资产管理计划

大成基金－农业银行－大成中证金融

其他1190247650.590无资产管理计划

嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融

其他1190247650.590无资产管理计划

广发基金－农业银行－广发中证金融

其他1190247650.590无资产管理计划

中欧基金－农业银行－中欧中证金融

其他1190247650.590无资产管理计划

华夏基金－农业银行－华夏中证金融

其他1190247650.590无资产管理计划

银华基金－农业银行－银华中证金融

其他1190247650.590无资产管理计划

南方基金－农业银行－南方中证金融

其他1190247650.590无资产管理计划

工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信

其他1190247650.590无中证金融资产管理计划

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种数量类人民币中国铁路太原局集团有限公司98635760559863576055普通股人民币中国中信金融资产管理股份有限公司10053464821005346482普通股

中国人寿保险股份有限公司－传统－人民币

598311969598311969

普通保险产品－005L－CT001 沪普通股人民币香港中央结算有限公司407432199407432199普通股人民币中央汇金资产管理有限责任公司199894100199894100普通股人民币中国证券金融股份有限公司199494812199494812普通股

中国工商银行股份有限公司－华泰柏人民币瑞沪深300交易型开放式指数证券投162979075162979075普通股资基金人民币河北港口集团有限公司158702841158702841普通股

中国太平洋人寿保险股份有限公司－149535220人民币149535220

4/17大秦铁路股份有限公司2025年第一季度报告中国太平洋人寿股票红利型产品（寿自普通股营）委托投资（长江养老）

博时基金－农业银行－博时中证金融人民币

119024765119024765

资产管理计划普通股

易方达基金－农业银行－易方达中证人民币

119024765119024765

金融资产管理计划普通股

大成基金－农业银行－大成中证金融人民币

119024765119024765

资产管理计划普通股

嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融人民币

119024765119024765

资产管理计划普通股

广发基金－农业银行－广发中证金融人民币

119024765119024765

资产管理计划普通股

中欧基金－农业银行－中欧中证金融人民币

119024765119024765

资产管理计划普通股

华夏基金－农业银行－华夏中证金融人民币

119024765119024765

资产管理计划普通股

银华基金－农业银行－银华中证金融人民币

119024765119024765

资产管理计划普通股

南方基金－农业银行－南方中证金融人民币

119024765119024765

资产管理计划普通股

工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信人民币

119024765119024765

中证金融资产管理计划普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如无有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

5/17大秦铁路股份有限公司2025年第一季度报告

(二)财务报表合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:大秦铁路股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金5925080781261346794931结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款50911776374810802229应收款项融资49585409062440076387预付款项629075736298949165应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款42399440654230973093

其中：应收利息应收股利24335514122433551412买入返售金融资产存货17360718701700132798

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产383243706404895428流动资产合计7628886173275232624031

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资2549778512024658594428其他权益工具投资234763500234763500其他非流动金融资产投资性房地产固定资产8668520669488308761406在建工程27201264361960725579

6/17大秦铁路股份有限公司2025年第一季度报告

生产性生物资产油气资产使用权资产853459276912285308无形资产1049542148610531749061

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用147210523157142415递延所得税资产14039873861405768123其他非流动资产36436817883615417402非流动资产合计131681642209131785207222资产总计207970503941207017831253

流动负债：

短期借款238158311238158266向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据267010553128225073应付账款39594755315001757702预收款项131463479549615合同负债12595157181451865484卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬14128865141709947501应交税费706246907689855659其他应付款34435590114138750892

其中：应付利息应付股利121207654应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债9559129111796465913其他流动负债108314287125486662流动负债合计1236422609015290062767

非流动负债：

保险合同准备金长期借款102546432409483288955应付债券7593350951

7/17大秦铁路股份有限公司2025年第一季度报告

其中：优先股永续债租赁负债787778071805447713长期应付款6230652862306528长期应付职工薪酬32691586143244077004预计负债递延收益208338732224319630递延所得税负债其他非流动负债342174942346094969非流动负债合计1492440012721758885750负债合计2728862621737048948517

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2014717771518807273822其他权益工具804984728

其中：优先股永续债资本公积5313225781145971604759

减：库存股

其他综合收益-1920952306-1920952306专项储备399019607235448207盈余公积2149599682621495996826一般风险准备未分配利润7205523879869489614587归属于母公司所有者权益（或股

165308738451154883970623东权益）合计少数股东权益1537313927315084912113

所有者权益（或股东权益）合

180681877724169968882736

计负债和所有者权益（或股东

207970503941207017831253

权益）总计

公司负责人：陆勇总经理：韩洪臣主管会计工作负责人：裴丽群会计机构负责人：孔韶鹏合并利润表

2025年1—3月

编制单位：大秦铁路股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入1780084873418268456774

其中：营业收入1780084873418268456774利息收入

8/17大秦铁路股份有限公司2025年第一季度报告

已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1498966049014571879687

其中：营业成本1490155135014390333146利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加5878785260698518销售费用1106882149438511管理费用175802117129303567研发费用

财务费用-157549650-57894055

其中：利息费用112323758282168654利息收入287496586356084379

加：其他收益314881918411039

投资收益（损失以“-”号填列）758226923765784259

其中：对联营企业和合营企业的投

758226923765784259

资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-99674-2034918

列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）36008036844468737467

加：营业外收入-33432016822822

减：营业外支出2146229115876927

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）35790070734469683362

减：所得税费用7319851601066757702

五、净利润（净亏损以“-”号填列）28470219133402925660

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”28470219133402925660

9/17大秦铁路股份有限公司2025年第一季度报告号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏

25709662793046457038损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号

276055634356468622

填列）

六、其他综合收益的税后净额11863125

（一）归属母公司所有者的其他综合收

11863125

益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收

11863125

益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动11863125

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额28470219133414788785

（一）归属于母公司所有者的综合收益

25709662793058320163

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额276055634356468622

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.130.18

（二）稀释每股收益(元/股)0.130.17

公司负责人：陆勇总经理：韩洪臣主管会计工作负责人：裴丽群会计机构负责人：孔韶鹏合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：大秦铁路股份有限公司

10/17大秦铁路股份有限公司2025年第一季度报告

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金924421385512782005980客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金291352092152052069经营活动现金流入小计953556594712934058049

购买商品、接受劳务支付的现金36097709353747361097客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金51803479675039428063支付的各项税费17808621442514007749支付其他与经营活动有关的现金65920019078422964经营活动现金流出小计1123018123611379219873

经营活动产生的现金流量净额-16946152891554838176

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金933470

处置固定资产、无形资产和其他长

103729417034

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金37401852356083696投资活动现金流入小计38439146357034200

购建固定资产、无形资产和其他长

786817235962293588

期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的

11/17大秦铁路股份有限公司2025年第一季度报告

现金净额支付其他与投资活动有关的现金34924495投资活动现金流出小计821741730962293588

投资活动产生的现金流量净额-783302584-605259388

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金8800000075000000收到其他与筹资活动有关的现金417498857159870280筹资活动现金流入小计505498857234870280偿还债务支付的现金92745715183328000

分配股利、利润或偿付利息支付的

19029010290141214

现金

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润支付其他与筹资活动有关的现金305475359717313筹资活动现金流出小计313583352283186527

筹资活动产生的现金流量净额191915505-48316247

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-2286002368901262541

加：期初现金及现金等价物余额6134183437567315601878

六、期末现金及现金等价物余额5905583200768216864419

公司负责人：陆勇总经理：韩洪臣主管会计工作负责人：裴丽群会计机构负责人：孔韶鹏母公司资产负债表

2025年3月31日

编制单位:大秦铁路股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金5924988136561345847855交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款49618358524701666391应收款项融资49571552762407988224预付款项552086594275235030其他应收款39938875083956539646

12/17大秦铁路股份有限公司2025年第一季度报告

其中：应收利息应收股利24335514122433551412存货16717492301632613083

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产354971412378757495流动资产合计7574156723774698647724

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资3779248254036951969738其他权益工具投资234763500234763500其他非流动金融资产投资性房地产固定资产6217173373863606542135在建工程23587282701598893169生产性生物资产油气资产使用权资产873370036935045525无形资产30883253233118340424

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用147210523157142415递延所得税资产11912037631191594709其他非流动资产35349909983511320483非流动资产合计111392808691111305612098资产总计187134375928186004259822

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据267010553128225073应付账款37337525744796273128预收款项44880452590123合同负债12459330621441999663应付职工薪酬13920888151689651738应交税费554603657547325835

13/17大秦铁路股份有限公司2025年第一季度报告

其他应付款89649103309133916909

其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债191643686258176106其他流动负债107059803124568247流动负债合计1646149052518122726822

非流动负债：

长期借款应付债券7593350951

其中：优先股永续债租赁负债798324904816838791长期应付款6230652862306528长期应付职工薪酬32470495603221915000预计负债递延收益5751866672600173递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计416519965811767011443负债合计2062669018329889738265

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2014717771518807273822其他权益工具804984728

其中：优先股永续债资本公积5431337041147152733063

减：库存股

其他综合收益-1919915977-1919915977专项储备277491185121293713盈余公积2076140598720761405987未分配利润7292815642470386746221

所有者权益（或股东权益）合

166507685745156114521557

计负债和所有者权益（或股东

187134375928186004259822

权益）总计

公司负责人：陆勇总经理：韩洪臣主管会计工作负责人：裴丽群会计机构负责人：孔韶鹏

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母公司利润表

2025年1—3月

编制单位：大秦铁路股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业收入1679134152817115552823

减：营业成本1443269985013989904866税金及附加5249488253963034销售费用1106882149427135管理费用14064557794003192研发费用

财务费用-216714918-123962761

其中：利息费用40606278191628460利息收入287495075356081700

加：其他收益305227037400273

投资收益（损失以“-”号填列）759628608861385872

其中：对联营企业和合营企业的投

759628608861385872

资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-3026-2121257

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）31612956013918882245

加：营业外收入-44727712275268

减：营业外支出1838716415848299

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）31424611603915309214

减：所得税费用595708894887068929

四、净利润（净亏损以“-”号填列）25467522663028240285

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

25467522663028240285号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额11863125

（一）不能重分类进损益的其他综合收

11863125

益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

15/17大秦铁路股份有限公司2025年第一季度报告

3.其他权益工具投资公允价值变动11863125

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额25467522663040103410

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)不适用不适用

（二）稀释每股收益(元/股)不适用不适用

公司负责人：陆勇总经理：韩洪臣主管会计工作负责人：裴丽群会计机构负责人：孔韶鹏母公司现金流量表

2025年1—3月

编制单位：大秦铁路股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金801646359011101276818收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金264503105163032969经营活动现金流入小计828096669511264309787

购买商品、接受劳务支付的现金33261630153045354509支付给职工及为职工支付的现金51373442874998221094支付的各项税费15390466782239474392支付其他与经营活动有关的现金65394918175925099经营活动现金流出小计1065650316110358975094

经营活动产生的现金流量净额-2375536466905334693

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长

987014915

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的

16/17大秦铁路股份有限公司2025年第一季度报告

现金净额收到其他与投资活动有关的现金37401852356083696投资活动现金流入小计37411722356098611

购建固定资产、无形资产和其他长

688720206790169108

期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金34924495投资活动现金流出小计723644701790169108

投资活动产生的现金流量净额-686232979-434070497