2022年第三季度报告
证券代码：601007证券简称：金陵饭店
金陵饭店股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告比上年同期末比上年项目本报告期年初至报告期末期增减变同期增减变
动幅度(%)动幅度(%)
营业收入406068500.9723.641064223287.9612.56归属于上市公司股东的净
27083810.38不适用30150982.10151.09
利润归属于上市公司股东的扣
20138489.01不适用10806773.77不适用
除非经常性损益的净利润
1/132022年第三季度报告
经营活动产生的现金流量
不适用不适用156794697.67-13.99净额
基本每股收益（元/股）0.069不适用0.077148.39
稀释每股收益（元/股）0.069不适用0.077148.39
加权平均净资产收益率增加2.05增加1.16个
1.741.94
（%）个百分点百分点本报告期末比上年度本报告期末上年度末
末增减变动幅度(%)
总资产3779130755.603707527366.771.93归属于上市公司股东的所
1556327290.701557376308.60-0.07
有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币年初至报告期末项目本报告期金额说明金额非流动资产
非流动性资产处置损益-74039.45-68424.28处置损失
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
2380798.2910609855.93注
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
2/132022年第三季度报告
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值交易性金融业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资资产投资收
产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的
9095184.4120541817.78益及公允价
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资值变动损益
产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生增加金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入写字楼履约
除上述各项之外的其他营业外收入和支出810859.761675545.59保证金转营业外收入等其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额3050186.558183215.72
少数股东权益影响额（税后）2217295.095231370.97
合计6945321.3719344208.33
注：主要为收到政府产业扶持资金、享受疫情期间税收减免政策以及稳岗补贴等，其中：公司
2022年1-9月政府补助中的增值税加计抵减金额为228.95万元。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例项目名称主要原因
（%）主要系
（1）主营业务方面：2022年三季度受各地商旅出行需
求释放、旅游市场复苏的影响，公司酒店经营业务净利归属于上市公司股东的润较上年同期大幅上升。
不适用
净利润_本报告期（2）非经常性损益较去年同期增加：公司子公司南京金陵酒店管理有限公司上年同期因未决诉讼计提项目损失，本报告期未发生；公司及子公司理财收益较去年同期增加。
3/132022年第三季度报告
归属于上市公司股东的
净利润_年初到本报告期151.09同上末
归属于上市公司股东的主要系2022年三季度受各地商旅出行需求释放、旅游
扣除非经常性损益的净不适用市场复苏的影响，公司酒店经营业务净利润较上年同期利润_本报告期大幅上升所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净不适用同上
利润_年初到本报告期末基本每股收益（元／不适用同上
股）_本报告期稀释每股收益（元／不适用同上
股）_本报告期基本每股收益（元／
148.39同上
股）_年初到本报告期末稀释每股收益（元／
148.39同上
股）_年初到本报告期末
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数238210
东总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标记或持有有限持股比冻结情况股东名称股东性质持股数量售条件股
例(%)份数量股份数量状态
南京金陵饭店集团有限公司国有法人16966791843.500无0
SHING KWAN INVESTMENT
境外法人185250004.750无0
(SINGAPORE) PTE LTD
江苏交通控股有限公司国有法人97640192.500无0
中国工商银行股份有限公司－
财通价值动量混合型证券投资其他97143002.490无0基金
中国工商银行股份有限公司－
华安媒体互联网混合型证券投其他70127001.800无0资基金江苏凤凰文化贸易集团有限公
国有法人47022551.210无0司
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中国建设银行股份有限公司－
华安沪港深外延增长灵活配置其他46565301.190无0混合型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－
华安智能生活混合型证券投资其他40910501.050无0基金
中国工商银行－中银收益混合
其他37508240.960无0型证券投资基金
诗瑞德酒店管理（上海）有限
其他31061050.800无0公司前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流股份种类及数量股东名称通股的数量股份种类数量南京金陵饭店集团有限公司169667918人民币普通股169667918
SHING KWAN INVESTMENT
18525000人民币普通股18525000
(SINGAPORE) PTE LTD江苏交通控股有限公司9764019人民币普通股9764019
中国工商银行股份有限公司－财通价值动
9714300人民币普通股9714300
量混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－华安媒体互
7012700人民币普通股7012700
联网混合型证券投资基金江苏凤凰文化贸易集团有限公司4702255人民币普通股4702255
中国建设银行股份有限公司－华安沪港深
4656530人民币普通股4656530
外延增长灵活配置混合型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－华安智能生
4091050人民币普通股4091050
活混合型证券投资基金
中国工商银行－中银收益混合型证券投资
3750824人民币普通股3750824
基金
诗瑞德酒店管理（上海）有限公司3106105人民币普通股3106105
中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合
型证券投资基金、中国建设银行股份有限公司－华
安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金、
中国农业银行股份有限公司－华安智能生活混合型上述股东关联关系或一致行动的说明证券投资基金的基金管理人为华安基金管理有限公司。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融不适用
资融券及转融通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
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□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:金陵饭店股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金343151468.59450541506.17结算备付金拆出资金
交易性金融资产603366796.38397960147.29衍生金融资产应收票据
应收账款72348101.1654933285.50应收款项融资
预付款项124322472.08160318672.46应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款35768577.1828942782.91
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货517505645.13452618173.51合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产5578953.7818297806.29
流动资产合计1702042014.301563612374.13
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资
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其他债权投资长期应收款
长期股权投资27143066.1426554279.48
其他权益工具投资52000000.0052000000.00其他非流动金融资产
投资性房地产303733817.23311771928.55
固定资产1097591071.791093218939.44
在建工程389250.28生产性生物资产油气资产
使用权资产232198773.02254572346.36
无形资产337674058.41347174887.06开发支出商誉
长期待摊费用12496855.1413968228.73
递延所得税资产14251099.579592815.74
其他非流动资产34672317.00
非流动资产合计2077088741.302143914992.64
资产总计3779130755.603707527366.77
流动负债：
短期借款72600430.2033042808.33向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据387132530.00279081966.00
应付账款97376703.6276766293.49
预收款项22939510.6521326174.30
合同负债74477397.6481976595.94卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬74475927.8884489781.97
应交税费16587443.1938507715.14
其他应付款402690447.87389925589.56
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债23584712.6624629380.06
7/132022年第三季度报告
其他流动负债3734414.033413754.48
流动负债合计1175599517.741033160059.27
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款35000000.0080000000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债212790286.68237451403.92
长期应付款29575368.2728987804.48长期应付职工薪酬
预计负债12060000.0012060000.00
递延收益16008946.1816482094.36
递延所得税负债2408775.811990036.84其他非流动负债
非流动负债合计307843376.94376971339.60
负债合计1483442894.681410131398.87
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）390000000.00390000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积329124506.91329124506.91
减：库存股
其他综合收益-2000000.00-2000000.00专项储备
盈余公积116038186.57116038186.57一般风险准备
未分配利润723164597.22724213615.12归属于母公司所有者权益（或股东权
1556327290.701557376308.60
益）合计
少数股东权益739360570.22740019659.30
所有者权益（或股东权益）合计2295687860.922297395967.90负债和所有者权益（或股东权
3779130755.603707527366.77
益）总计
公司负责人：李茜主管会计工作负责人：史红伟会计机构负责人：金晶
8/132022年第三季度报告
合并利润表
2022年1—9月
编制单位：金陵饭店股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计2022年前三季度（1-92021年前三季度（1-9项目月）月）
一、营业总收入1064223287.96945469053.97
其中：营业收入1064223287.96945469053.97利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1011464895.47883370632.40
其中：营业成本789638708.66666560171.02利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加4895033.875097530.42
销售费用60471051.5666752843.97
管理费用138423367.57125603011.78
研发费用1385979.38140375.23
财务费用16650754.4319216699.98
其中：利息费用9042242.1211751426.94
利息收入-1881634.42-1252871.74
加：其他收益10609855.9315260494.54投资收益（损失以“－”号填
4928612.923799219.21
列）
其中：对联营企业和合营企业的
588786.66-320103.24
投资收益以摊余成本计量的金融资
-产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填-
列）净敞口套期收益（损失以“-”号-
填列）公允价值变动收益（损失以
16201991.527225278.52“－”号填列）信用减值损失（损失以“－”号-2668415.99-2087885.57
填列）
9/132022年第三季度报告资产减值损失（损失以“－”号-3910646.89-1772866.11
填列）资产处置收益（损失以“－”号-8113.41
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）77919789.9884530775.57
加：营业外收入1802475.922433534.72
减：营业外支出195354.616416194.98四、利润总额（亏损总额以“－”号填
79526911.2980548115.31
列）
减：所得税费用23971618.2734659245.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）55555293.0245888869.95
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
55555293.0245888869.95“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净
30150982.1012007862.47亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”
25404310.9233881007.48号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
10/132022年第三季度报告
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额55555293.0245888869.95
（一）归属于母公司所有者的综合收
30150982.1012007862.47
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总
25404310.9233881007.48
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.0770.031
（二）稀释每股收益(元/股)0.0770.031
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：李茜主管会计工作负责人：史红伟会计机构负责人：金晶合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：金陵饭店股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1129443002.121070317545.30客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还9222413.59
收到其他与经营活动有关的现金20136710.8457508519.95
经营活动现金流入小计1158802126.551127826065.25
购买商品、接受劳务支付的现金666910903.64606713165.92客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
11/132022年第三季度报告
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金215669798.45196661541.67
支付的各项税费75357618.6377833720.52
支付其他与经营活动有关的现金44069108.1664320353.03
经营活动现金流出小计1002007428.88945528781.14
经营活动产生的现金流量净额156794697.67182297284.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金252000000.00619000000.00
取得投资收益收到的现金15896904.407347337.15
处置固定资产、无形资产和其他长期
12000.00
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金-
投资活动现金流入小计267896904.40626359337.15
购建固定资产、无形资产和其他长期
18634430.8737295790.08
资产支付的现金
投资支付的现金452500000.00779981608.04质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计471134430.87817277398.12
投资活动产生的现金流量净额-203237526.47-190918060.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金714600430.20247000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计714600430.20247000000.00
偿还债务支付的现金720000000.00118374995.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
62241294.4441117813.44
金
其中：子公司支付给少数股东的股
24863400.0022613400.00
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金19658291.14
筹资活动现金流出小计801899585.58159492808.44
筹资活动产生的现金流量净额-87299155.3887507191.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
12/132022年第三季度报告
五、现金及现金等价物净增加额-133741984.1878886414.70
加：期初现金及现金等价物余额318279329.77232790438.44
六、期末现金及现金等价物余额184537345.59311676853.14
公司负责人：李茜主管会计工作负责人：史红伟会计机构负责人：金晶
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
金陵饭店股份有限公司董事会
2022年10月28日
