2023年年度报告

公司代码：601007公司简称：金陵饭店金陵饭店股份有限公司

2023年年度报告

二零二四年三月

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重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人毕金标、主管会计工作负责人史红伟及会计机构负责人（会计主管人员）官施彬

声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以2023年末总股本3.9亿股为基数，每10股派发现金红利人民币1.20元（含税），共计4680万元，剩余未分配利润转存以后年度分配。公司2023年度不进行资本公积金转增股本。本利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

√适用□不适用

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否

十、重大风险提示公司已在本报告中详细描述存在的相关风险等，敬请查阅本报告“第三节、管理层讨论与分析”内容中关于公司未来发展的讨论与分析中阐述的可能面对的风险因素内容。

十一、其他

□适用√不适用

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目录

第一节释义.................................................3

第二节公司简介和主要财务指标........................................5

第三节管理层讨论与分析..........................................10

第四节公司治理..............................................28

第五节环境与社会责任...........................................46

第六节重要事项..............................................50

第七节股份变动及股东情况.........................................61

第八节优先股相关情况...........................................66

第九节债券相关情况............................................67

第十节财务报告..............................................68有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

备查文件目录载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

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第一节释义

一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义证监会指中国证券监督管理委员会上证所指上海证券交易所江苏省国资委指江苏省人民政府国有资产监督管理委员会

本公司/公司/上市公司指金陵饭店股份有限公司

控股股东/金陵饭店集团指南京金陵饭店集团有限公司南京金陵饭店指五星级南京金陵饭店金陵饭店分公司指金陵饭店股份有限公司南京金陵饭店分公司新金陵公司指南京新金陵饭店有限公司世贸公司指南京世界贸易中心有限责任公司北京金陵饭店指北京金陵饭店有限公司金陵酒管公司指南京金陵酒店管理有限公司金陵文旅公司指南京金陵文旅酒店管理有限公司苏糖公司指江苏苏糖糖酒食品有限公司食品科技公司指江苏金陵食品科技有限公司贸易公司指江苏金陵贸易有限公司汇德物业公司指南京金陵汇德物业服务有限公司碧波物业公司指江苏舜天碧波物业管理有限公司金陵汇德公寓指南京金陵汇德公寓管理有限公司旅游发展公司指江苏金陵旅游发展有限公司贵宁达公司指贵州贵宁达酒店管理股份有限公司合肥文旅金陵指合肥文旅金陵酒店管理有限公司

金陵文旅基金指江苏金陵文旅产业发展基金合伙企业（有限合伙）江苏信托指江苏省国际信托有限责任公司

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第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息公司的中文名称金陵饭店股份有限公司公司的中文简称金陵饭店

公司的外文名称 JINLING HOTEL CORPORATION LTD.公司的外文名称缩写 JINLING HOTEL公司的法定代表人毕金标

二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名刘羽欣蔡金燕联系地址南京市汉中路2号南京市汉中路2号

电话025-84711888转420025-84711888转420

传真025-84711666025-84711666

电子信箱 liuyuxin@jinlinghotel.com caijinyan@jinlinghotel.com

三、基本情况简介公司注册地址南京市汉中路2号公司注册地址的历史变更情况210005公司办公地址南京市汉中路2号公司办公地址的邮政编码210005

公司网址 http://www.jinlinghotel.com

电子信箱 securities@jinlinghotel.com

四、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址《上海证券报》

公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn公司年度报告备置地点董事会秘书室

五、公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称

A股 上海证券交易所 金陵饭店 601007

六、其他相关资料

名称信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计

办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层

师事务所（境内）

签字会计师姓名殷明、沙曙东

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七、近三年主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据

单位：元币种：人民币本期比上主要会计数2022年2021年

2023年年同期增

据

调整后调整前减(%)调整后调整前

营业收入1812469336.501414842364.071414842364.0728.101373972572.411373972572.41归属于上市

公司股东的59535122.5341672895.2941623462.5342.8628412037.0928038597.47净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常31322021.0616833507.0016784074.2486.0713639481.8513266042.23性损益的净利润经营活动产

生的现金流297432580.37-4276672.86-4276672.86251057972.53251057972.53量净额本期末比

2022年末2021年末

上年同期

2023年末末增减（调整后调整前调整后调整前

%）归属于上市

公司股东的1589771859.071569236736.541568813864.161.311557749748.221557376308.60净资产

总资产3567072974.404175057421.204100518527.91-14.563719750569.343707527366.77

(二)主要财务指标

2022年本期比上年同2021年

主要财务指标2023年调整后调整前期增减(%)调整后调整前

基本每股收益（元／股）0.1530.1070.10742.990.0730.072

稀释每股收益（元／股）0.1530.1070.10742.990.0730.072扣除非经常性损益后的基本

0.0800.0430.04386.050.0350.034

每股收益（元／股）

加权平均净资产收益率增加1.10个百

3.772.672.661.851.82

（%）分点

扣除非经常性损益后的加权增加0.90个百

1.981.081.070.890.86

平均净资产收益率（%）分点报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

□适用√不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用√不适用

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(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用√不适用

(三)境内外会计准则差异的说明：

□适用√不适用

九、2023年分季度主要财务数据

单位：元币种：人民币

第一季度第二季度第三季度第四季度

（1-3月份）（4-6月份）（7-9月份）（10-12月份）营业收入481210388.16405325113.43466029965.57459903869.34归属于上市公司股东的净

9939064.2821241993.2424107594.814246470.20

利润归属于上市公司股东的扣

除非经常性损益后的净利4564492.2914346202.8718830705.39-6419379.49润经营活动产生的现金流量

147216212.8886565498.4185238056.36-21587187.28

净额季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

附注（如适非经常性损益项目2023年金额2022年金额2021年金额

用）

非流动性资产处置损益，包括已计-1467039.18-142762.25-391876.21提资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国

家政策规定、按照确定的标准享14750548.9911579202.6317049480.49

有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有

效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公27600290.5125000262.6416836395.16允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减

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值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而

发生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收

4111443.014263475.93-8334831.99

入和支出其他符合非经常性损益定义的损

-234244.17益项目

减：所得税影响额11204581.8710106998.356243494.63

少数股东权益影响额（税后）

5577559.995519548.144143117.58

合计28213101.4724839388.2914772555.24

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

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十一、采用公允价值计量的项目

√适用□不适用

单位：元币种：人民币对当期利润的影响项目名称期初余额期末余额当期变动金额

交易性金融资产502467241.06549998759.3047531518.2427600290.51

合计502467241.06549998759.3047531518.2427600290.51

十二、其他

□适用√不适用

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第三节管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2023年，我国国民经济运行持续回升向好，国内旅游市场复苏加速，居民出行需求显著释放。

公司牢牢把握高质量发展中心任务，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，围绕主业经营提质增效、增强创新驱动力、产业链延伸布局、治理效能提升以及完善市场化经营机制等重点方面发力攻坚、

统筹推进，实现了经营绩效和品牌影响“双提升”。报告期内，公司实现营业收入18.12亿元，同比增长28.10%；实现归属上市公司股东的净利润5953.51万元，同比增长42.86%；截至本报告期末，金陵连锁酒店已签约总数达到246家，遍布全国18个省份的87个城市，金陵贵宾会员总数突破2025万名。

报告期内，公司荣膺中国质量检验协会授予的“全国服务行业质量领先品牌”“全国产品和服务质量诚信示范企业”；入选国家文旅部“全国旅游市场服务质量监测点”；《“细意浓情”树诚信金陵品牌》成为全国酒店业唯一获选商务部“全国诚信兴商典型案例”；“金陵 JINLING”

品牌被江苏省品牌学会评定为“江苏省著名品牌”；南京金陵饭店荣获“南京市十佳旅游饭店”。

（一）聚焦经营核心指标，夯实高质量发展根基

南京金陵饭店做精做强品牌旗舰店，不断创新升级产品服务品质，实施金陵楼36层璇宫升级焕新工程，以江苏省最高分顺利通过五星级复核评定，强化全员营销、创新餐饮经营，优化婚喜宴服务平台，高标准完成第三届江苏发展大会海内外嘉宾住宿和欢迎晚宴接待服务等重大政商接待任务，全年接待重大会务活动共1315批次。报告期内，营收同比增长30%，单房收益、餐饮收入、婚喜宴收入均创历史新高。北京金陵饭店积极争取江苏政务、商务方面在京客源，全面提升宾客体验，营收同比增长49%。天泉湖金陵山庄推出星野露营等体验式文旅产品，接待淮河水谷论坛、苏商大会等活动，签约挂牌“天泉湖美术写生基地”；同时加强对外合作联动，积极引进研学营地项目，为盘活资产和区域统筹开发创造条件。

（二）聚焦创新驱动发展，增强主业核心优势

迭代优化品牌标准。完成金陵饭店、金陵精选品牌标准手册及连锁酒店物资采购标准手册、金陵服务产品名录、客房用品配置、金陵阳光早餐等10项产品手册编制。金陵酒管公司、金陵文旅公司实施多品牌、多模式发展战略，提升连锁酒店总部运营效能，完善各细分品牌标准体系，报告期内完成“南京老门东金陵文璟酒店”样板店建设。加快酒店绿色低碳转型。结合存量酒店“焕新计划”，实施节能技改，金陵饭店亚太楼完成外围太阳能景观路灯更换、金陵楼生活热水系统温控改造。连锁酒店推广应用“金陵工程运维管理系统”、“金陵能耗监测分析系统”。持续推进绿色食材源头采供合作，梅苑餐厅获评江苏省首批“绿色有机餐厅”。实施数转智改和供应链平台升级。升级“尊享金陵”平台，全年 GMV 达到 1.81 亿元，同比增长 68%；金陵贵宾会员消费同比增长48%，客房预订直销比例上升到8.4%；实现集采新系统上线、供应商管理和商城模

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块投入运行，“金采网”升级上线后仅半年交易额达4356万元，自有酒店集采率同比提升50%。

公司打造的“顾客入住全周期应用体验服务场景”荣获国务院国资委首届“国企数字场景创新专业赛”全国总决赛三等奖。加大定制化产品研发创新。总结提炼金陵餐饮文化，编印《金陵味道》美食画册，组织金陵创新宴、璇宫大师宴等餐饮类新品研发。完成40周年限量款文创产品、伴手礼及相关会员礼遇产品的设计开发。

（三）聚焦协同产业运营，培育转型升级新动能

酒类贸易板块积极抢抓机遇，优化产品渠道结构、推进营销创新、加大资源整合、加强新品牌培育，设立茅台等品牌专卖店和习酒品牌部，营收突破10亿元，同比增长28%。食品科技板块加大产品研发力度，初步形成五大产品系列、常规产品 SKU 超 30 个；深化供应链和营销资源整合，推进连锁酒店集采和盒马、苏果、7-11、麦德龙等商超联营，开拓天猫、京东、“臻选金陵”等线上渠道，品牌联营门店入驻禄口机场航站楼，食品科技公司成功入选“江苏省科技型中小企业”。物业管理板块加强总部体系建设，提升项目安全保障与运维支撑；积极外拓商办物管项目，新增“艺术金陵产业园”“省公安厅特勤局办公楼”两个物管项目、管理面积超5万㎡，顺利续签江苏省高投大厦、南京边检站项目。

（四）聚焦治理效能提升，持续优化管控模式

公司治理方面修订三会议事规则、董事会专门委员会议事规则，制定独立董事工作制度，强化支撑服务，改进考核评价，更好发挥独立董事参与决策、监督制衡以及专业咨询的作用，促进董事会规范高效运行。合规建设方面贯彻落实企业总法律顾问、双重法律审核等合规制度建设要求并融入重点领域、嵌入关键环节。财务管理方面加强财务集中管控，完成对所属企业财务经理委派，开发上线资金集中管理系统，完善全面预算管理制度，优化财务审批权限和管理流程，提高资金使用效率效益。风险防控方面推动风险监控常态化，形成定期风险评估机制；逐步提高风险防控信息化水平，完成经营分析平台风险管控模块上线；压实全员安全生产责任制，加强安全规程培训和应急处置演练，深入开展风险隐患督导检查、整改落实和闭环管理。

（五）聚焦人才选育用留，健全市场化经营机制

优化管理职级体系，实施“金陵工匠”工程，健全职业发展三通道人才成长体系。推进公司本部及分子公司交叉培训、轮岗挂职，2023年新聘任中高层管理人员14名，其中8090后占比

78.5%；评选出金陵工匠10名、金陵能手69名。南京金陵饭店选手荣获全国星级饭店服务技能

竞赛总决赛一、二等奖，江苏代表队荣获团体第一名。推动校企合作、产教融合，与南京农业大学、南京财经大学、南京旅游职业学院等加强校企合作，成立“旅游住宿业产学研创协同创新中心”。强化激励约束，完成公司及所属企业经理层高质量发展目标责任书签订。落实首期“揭榜挂帅”项目评估与奖励，通过多途径增加员工收入，加大薪酬向一线员工、关键岗位、高技能人才倾斜的力度。

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二、报告期内公司所处行业情况

（一）旅游业整体概况：

2023年，我国国内旅游市场持续复苏回暖，重点旅游城市消费增长强劲。根据文化和旅游

部发布的《2023年国内旅游数据情况》报告显示，2023年，国内出游人次48.91亿，比上年同期增加23.61亿，同比增长93.3%；消费金额方面，国内游客2023年出游总花费4.91万亿元，比上年增加2.87万亿元，同比增长140.3%。据中国旅游研究院预测，2024年中国国内旅游市场将步入更为蓬勃的发展阶段，预计出游人数将超过60亿人次，国内旅游收入也将超过6万亿元，显示出旅游经济在量与质上的双向提升潜力。

（二）酒店行业概况：

2023年，我国文旅市场呈现复苏韧性，居民商旅出行需求不断释放，带动酒店住宿业的消费显著增长。与此同时，各省市纷纷推出文旅消费惠民政策，并不断创新旅游产品，也为当地酒店住宿业的迅速回温注入了动力。2023年国内酒店业的入住率、平均房价等经营指标均实现了显著增长。在行业整体复苏向好的过程中我们也应当看到，消费者对于酒店服务的个性化体验、多样化需求以及品质化的软硬件设施要求日益增强。从供给侧来看，酒店住宿业已进入存量资产运营的周期，一方面品牌化、连锁化、标准化进程加速，行业集中度继续提升；另一方面大量存量资产面临重新进行功能定位和更新改造需求，特色化、差异化的品牌定位也必将催生更多细分领域的市场机会。

三、报告期内公司从事的业务情况

公司已构建“1+N”的多元化协同产业结构，即以酒店投资管理为核心主业，协同业务涵盖酒类贸易、商业综合体运营、物业管理、食品科技等。

（一）酒店投资管理

公司通过自建自营、受托管理、租赁经营、特许经营、收购参股、战略联盟等模式，培育品牌集群，聚力项目拓展，加速连锁扩张。目前金陵连锁酒店已签约总数达到246家，遍布全国

18个省份的87个城市，金陵贵宾会员总数突破2025万名。

公司自营酒店项目主要包括位于南京新街口 CBD 的五星级酒店“南京金陵饭店”、集超五星

级酒店、国际 5A 智能写字楼、会议展览、精品商业于一体的高端综合体“亚太商务楼”、位于江

苏省盱眙县天泉湖旅游度假区的五星级标准会议度假酒店“天泉湖金陵山庄”以及位于北京市望京

CBD 的金陵精选旗舰酒店—北京金陵饭店。

（二）协同业务

以酒店主业为核心，不断探索延伸上下游产业链，形成了涵盖酒类贸易、商业综合体运营、物业管理、食品科技等多元化协同产业链的战略布局。

苏糖公司主要业务为中外名酒等商品的经销业务，目前已拥有茅台、五粮液等主流品种酒水在江苏地区的经销权，成为江苏省内高中档酒类品牌的主要运营商。2023年，根据中国酒类流

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通协会主办的第15届华樽杯中国酒类品牌价值榜单显示，苏糖公司位列江苏省酒类流通行业第一名。报告期内，苏糖公司实现营业收入100017.80万元，同比增长28.18%。

汇德物业公司是专业深耕于高端商办楼宇的物业管理和运营服务公司，创建了五星级酒店管家式物业服务新模式；汇德物业公司子公司碧波物业主要聚焦机关、大型企业集团办公楼宇的物管项目。截至报告期末在管以及签约商业项目 13 个，在管面积达百万方，包括亚太商务楼等 5A甲级写字楼在内的高端商业综合体，江苏省高科技投资大厦、舜天研发中心、南京江北新区芯科大厦、江苏省国际人才公寓等企业集团办公楼宇、机关行政及配套物业。报告期内，汇德物业被全国公共安全基础标准化技术委员会安全服务标准工作组授予“委员单位”。物业管理板块实现主营业务收入7875.91万元，同比增长15.86%。

食品科技公司主要从事金陵食品研发、经营与销售。该公司以“核心工艺、科技创新、品牌赋能、规模运营”为发展思路，依托金陵品牌的影响力和在餐饮消费市场的经验积累，通过标准化、规模化生产将金陵饭店经典美食菜肴推向市场。该公司紧跟食品市场消费趋势，强调菜品风味还原度，面向大众消费、商务节礼和酒店餐饮需求，近年着力打造公司特色大师菜品、面点、卤菜产品、地方特色小吃及节庆礼盒产品等系列。报告期内，食品科技公司实现营业收入4037.19万元，同比增长27.72%。

旅游发展公司在江苏盱眙县投资开发了“金陵天泉湖旅游生态园”，目前已开发了五星级标准会议度假酒店金陵山庄和养生度假精品公寓。报告期内，旅游发展公司实现营业收入1682.73万元。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用□不适用

（一）民族品牌优势

金陵饭店是我国改革开放初期经国务院批准立项建设的全国首批旅游涉外企业之一、江苏省

首家五星级酒店，1983年10月建成开业，以“神州第一高楼”、“第一家由中国人自己经营管理的大型国际酒店”蜚声海内外，国际媒体视之为“中国改革开放的窗口”。公司自成立以来，致力于打造融合中国民族文化和国际水准的大型连锁酒店品牌，先后获得国际级奖项42次、国家级奖项146次、省市级奖项113次。2023年，公司荣膺中国质量检验协会授予的“全国服务行业质量领先品牌”“全国产品和服务质量诚信示范企业”；入选国家文旅部“全国旅游市场服务质量监测点”；《“细意浓情”树诚信金陵品牌》成为全国酒店业唯一获选商务部“全国诚信兴商典型案例”；“金陵 JINLING”品牌被江苏省品牌学会评定为“江苏省著名品牌”；南京金陵饭店

荣获“南京市十佳旅游饭店”；金陵连锁酒店位列中国旅游饭店协会发布的“2022年度中国饭店集团60强”第25位。

（二）经营管理优势

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公司坚持“品牌运营和资本扩张双轮驱动”，创造性地走出了中国人创建世界一流酒店的成功之路，实现了从单体酒店向品牌连锁经营的飞跃。公司创立了品牌营运、质量管理、市场营销、中央集采、食品研发等十大专业化支撑系统，完善服务质量预警机制、营运质量评价机制、突发事件应急处理机制，在全国酒店业率先通过 ISO9001 国际质量管理体系、ISO14001 国际环境管理体系、OHSAS18001 国际职业健康安全管理体系一体化认证，不断提高整体绩效和管控水平，推动卓越绩效管理跃入更高层次。公司稳步推进酒店管理业务，提高总部支撑力、延伸品牌辐射力，加速拓展酒店连锁化进程。

（三）专业服务优势

公司强化“以客为尊，追求卓越”的服务理念，致力于打造世界级品质的“中国服务”新标杆，在全国服务业率先创立了“细意浓情4-8-32”质量经营模式。“细意浓情”融合国际标准、传承中国文化、深耕本土特色，充分体现了“金陵是民族的，是世界的”。“细在精准、意在卓越、浓在超值、情在人文”的丰富诠释，确保了金陵连锁管理模式和服务品质的标准化、专业化、系统化。在酒店经营中融入人性化设计、精细化管理和亲情化服务，倡导“以客为尊”、“珍惜每一次服务机会”的精益服务理念，推出了全天候私人礼宾、金牌管家服务、睡眠关爱计划、侍酒师、营养师、宴会会议顾问等数十项超值服务，让经营项目在设计中创新，服务质量在变革中提升。报告期内，《“细意浓情”树诚信金陵品牌》成为全国酒店业唯一获选“全国诚信兴商典型案例”。

（四）数字科技优势

公司先后聘请 IBM、安永为专业顾问，从战略、组织、运营等层面形成数字化转型的顶层设计和架构蓝图。在中国酒店业率先开启信息化建设战略规划(ITSP)，实施营销数字化、采购平台化、管理精细化、技术智能化，以数字化手段推动传统服务业转型升级。启动“数字化变革”项目，完成了 CRS 中央预定、LPS 会员系统、云 PMS 系统、中央结算平台、集中采购平台、ERP 管

理系统以及经营分析系统的先后上线，实现了数字化转型大跨越。为加快数字化转型赋能经营，推出“登峰计划”，持续运用 5G、云计算、大数据、人工智能、物联网等技术，聚焦直销、会员、供应链及生态圈的打造，启动前端数字化营销项目，将数字化重心从 To B 转向 To C。为进一步提升整体数字化运营能力，搭建酒店板块“一中心三平台”业务系统架构，即：打造金陵数智大脑、优化会员营销平台、推动酒店板块运营平台建设、加强集中采购平台建设。公司数字化建设注重以宾客体验为核心、与经营管理深度融合、酒店主业与多元协同业务的资源共享和产业集聚，提升了酒店未来发展和整体营运能力，打造了具有金陵特色、国内领先的宾客体验与酒店连锁管理平台。报告期内，公司打造的“顾客入住全周期应用体验服务场景”荣获国务院国资委首届“国企数字场景创新专业赛”全国总决赛三等奖。

（五）人才资源优势

公司以诚信、责任与创新为导向，积极推进人才强企战略，注重内部生态环境的创造，构筑“员工与企业同成长、共受益”的命运共同体，将“凝聚人、关爱人、激励人、成就人”的理念融入经

14/2042023年年度报告营管理，将“以人为本”体现在对员工价值、尊严、健康和幸福的关注上。系统实施人力资源的规划、开发与管理，构建人才创新孵化平台，实施金陵优才养成计划，高中层管理人员培训班、E-LEARNING 网络培训、轮岗交叉培训，推行管理岗位公开竞聘，加强人才梯队建设，推进员工职业发展规划，建立了以 KPI 为导向的薪酬考核与激励约束机制，创造了和谐开放、充满活力的人文环境与成长机制。

五、报告期内主要经营情况

报告期内主要经营情况如下：

(一)主营业务分析

1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元币种：人民币

科目本期数上年同期数变动比例（%）

营业收入1812469336.501414842364.0728.10

营业成本1309488651.45987138063.5132.66

销售费用96139156.86122931249.64-21.79

管理费用222487452.95171798921.6829.50

财务费用21988963.1321812505.920.81

研发费用4297439.483208790.4333.93

经营活动产生的现金流量净额297432580.37-4276672.86不适用

投资活动产生的现金流量净额-32014674.02-96366196.31不适用

筹资活动产生的现金流量净额-153339023.52-91180834.94不适用

（1）营业收入变动原因说明：主要系酒店板块、贸易板块、物业板块收入较上年同期增长所致。

（2）营业成本变动原因说明：主要系酒店板块、贸易板块、物业板块经营成本较上年同期增长所致。

（3）销售费用变动原因说明：主要系苏糖公司营销推广费、佣金较上年同期减少所致。

（4）管理费用变动原因说明：主要系酒店板块、贸易板块人工成本较上年同期增长，酒店板

块使用权资产折旧、维修费较上年同期增长所致。

（5）财务费用变动原因说明：主要系本期财务费用与上年同期基本持平。

（6）研发费用变动原因说明：主要系餐饮、食品、信息化研发投入增长所致。

（7）经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系酒店板块与贸易板块销售商品、提供劳务收到的现金增长所致。

（8）投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期购买理财产品净流出减少所致。

（9）筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本公司归还金陵饭店集团部分借款、支付现金分红款增加以及苏糖公司银行短期借款减少所致。

15/2042023年年度报告

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用√不适用

2.收入和成本分析

√适用□不适用

报告期内主要经营情况如下：

(1).主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元币种:人民币主营业务分行业情况营业收入营业成本毛利率毛利率比上年分行业营业收入营业成本比上年增比上年增

（%）增减（%）减（%）减（%）

增加10.65个

酒店服务564045090.82316903042.5443.8241.5619.00百分点

减少6.64个百

商品贸易1021833217.00913414506.6210.6128.9839.33分点

减少0.29个百

房屋租赁135908400.1318276873.7586.55-3.34-1.24分点

减少5.71个百

物业管理78759114.4057420517.5627.0915.8625.70分点房地产销

860481.652682282.89-211.72

售主营业务分产品情况营业收入营业成本毛利率毛利率比上年分产品营业收入营业成本比上年增比上年增

（%）增减（%）减（%）减（%）

增加18.80个

客房241815219.03122852743.8449.2082.5733.26百分点

增加11.60个

餐饮208287899.10157386360.0124.4424.527.95百分点

其他酒店减少1.47个百

10535357.071396056.3286.75-19.21-9.15

服务分点

减少2.86个百

酒店管理103406615.6235267882.3765.8920.6831.71分点

减少6.64个百

商品贸易1021833217.00913414506.6210.6128.9839.33分点

减少0.29个百

房屋租赁135908400.1318276873.7586.55-3.34-1.24分点

减少5.71个百

物业管理78759114.4057420517.5627.0915.8625.70分点

房产销售860481.652682282.89-211.72主营业务分地区情况毛利率营业收入营业成本毛利率比上年分地区营业收入营业成本

（%）比上年增比上年增增减（%）

16/2042023年年度报告减（%）减（%）

减少1.98个百

南京1729091492.791252231966.0527.5828.4632.07分点

减少17.73个

盱眙16467802.7313128928.6020.28-16.836.96百分点

减少5.61个百

北京46983374.9738422698.9018.2249.2560.23分点

增加28.59个

镇江8863633.514913629.8144.56353.48199.19百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

（1）报告期内，酒店服务板块实现主营业务收入56404.51万元，同比上升41.56%。主要

系商旅市场回暖、酒店行业复苏，公司加大经营创新和精细化管理，酒店服务板块收入较上年同期增长所致。

（2）报告期内，商品贸易板块主营业务收入102183.32万元，同比增长28.98%。主要系商品贸易板块中的苏糖公司和食品科技公司营收均增长所致。

（3）报告期内，房屋租赁板块主营业务收入13590.84万元，同比下降3.34%。主要系新金

陵公司写字楼、商铺出租率下降所致。

（4）报告期内，物业管理板块主营业务收入7875.91万元，同比上升15.86%，主要系金陵

汇德公寓的人才公寓项目陆续交付，碧波物业公司新增物业管理项目所致。

（5）报告期内，房产销售板块主要受经济及房地产市场下行的冲击，旅游度假类房产销售未达预期。

（6）其他酒店服务主要包括停车场、健身房、美容室、订房佣金等收入。

(2).产销量情况分析表

□适用√不适用

(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用√不适用

(4).成本分析表

单位：元分行业情况本期占总上年同期本期金额较情况分行业成本构成项目本期金额成本比例上年同期金额占总成本上年同期变说明

(%)比例(%)动比例(%)

人工成本、食主要系酒店板块收

品原料、订房

酒店服务316903042.5424.22266299466.1827.0119.00入增加，相应的成服务费和专项本增加所致。

成本主要系商品贸易收

商品贸易商品成本913414506.6269.80655579594.1166.4839.33入增加，相应的成本增加所致。

17/2042023年年度报告

投资性房地产主要系新金陵公司

房屋租赁折旧及经营成18276873.751.4018506685.031.88-1.24写字楼、商铺出租本率下降所致。

主要系物业管理项

人工成本、物料目收入增加，人工、物业管理57420517.564.3945681516.224.6325.70等物料等成本增加所致。

主要系根据湖珀园

房地产销项目竣工决算，调开发成本2682282.890.20售整已售房源销售成本所致。

分产品情况本期占总上年同期本期金额较情况分产品成本构成项目本期金额成本比例上年同期金额占总成本上年同期变说明

(%)比例(%)动比例(%)主要系客房收入增

人工成本、客

客房122852743.849.3992192611.569.3533.26加，相应的客房成房用品等本增加所致。

主要系餐饮收入增

餐饮食品原料157386360.0112.03145793640.5514.797.95加，相应的餐饮成本增加所致。

主要系其他酒店服

其他酒店务收入减少，相应订房服务费等1396056.320.111536598.350.16-9.15服务的其他服务成本减少所致。

主要系酒店管理收

酒店管理专项成本35267882.372.6926776615.722.7231.71入增加，相应的管理成本增加所致。

主要系商品贸易收

商品贸易商品成本913414506.6269.80655579594.1166.4839.33入增加，相应的成本增加所致。

投资性房地产主要系新金陵公司

房屋租赁折旧及经营成18276873.751.4018506685.031.88-1.24写字楼、商铺出租本率下降所致。

主要系物业管理项

人工成本、物料目收入增加，人工、物业管理57420517.564.3945681516.224.6325.70等物料等成本增加所致。

主要系根据湖珀园

项目竣工决算，调房产销售开发成本2682282.890.20整已售房源销售成本所致。

(5).报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

□适用√不适用

(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用√不适用

(7).主要销售客户及主要供应商情况

A.公司主要销售客户情况

√适用□不适用

18/2042023年年度报告

前五名客户销售额22258.78万元，占年度销售总额12.28%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形。

□适用√不适用

B.公司主要供应商情况

√适用□不适用

前五名供应商采购额48067.61万元，占年度采购总额64.27%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形。

□适用√不适用

3.费用

□适用√不适用

4.研发投入

(1).研发投入情况表

√适用□不适用

单位：元

本期费用化研发投入4297439.48本期资本化研发投入0

研发投入合计4297439.48

研发投入总额占营业收入比例（%）0.24

研发投入资本化的比重（%）0

(2).研发人员情况表

√适用□不适用公司研发人员的数量14

研发人员数量占公司总人数的比例（%）0.87研发人员学历结构学历结构类别学历结构人数博士研究生0硕士研究生2本科6专科4高中及以下2研发人员年龄结构年龄结构类别年龄结构人数

30岁以下（不含30岁）3

30-40岁（含30岁，不含40岁）4

40-50岁（含40岁，不含50岁）4

50-60岁（含50岁，不含60岁）2

60岁及以上1

19/2042023年年度报告

(3).情况说明

□适用√不适用

(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用√不适用

5.现金流

√适用□不适用

单位：元变动幅项目注释本期金额上期金额变动金额度（%）

销售商品、提供劳务收

注12055932909.921567063617.73488869292.1931.20到的现金

收到的税费返还注29211872.62-9211872.62-100.00

处置固定资产、无形资

产和其他长期资产收回注3279080.00101673.90177406.10174.49的现金净额

取得借款收到的现金注4484013180.00731778272.87-247765092.87-33.86支付其他与筹资活动有

注537628789.4823171248.7214457540.7662.39关的现金

注1：本期发生额比上期增加31.20%，主要系酒店板块、贸易板块收入增加，销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

注2：本期发生额比上期减少100.00%，主要系旅游发展公司上年收到增值税留抵退税，本期未发生所致。

注3：本期发生额比上期增加174.49%，主要系苏糖公司本期处置车辆等资产，上年同期未发生所致。

注4：本期发生额比上期减少33.86%，主要系公司参与金陵饭店集团超短期融资券发行计划循环使用资金次数较上年同期减少所致。

注5：本期发生额比上期增加62.39%，主要系本公司及子公司支付土地租金、房屋租金增加所致。

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用√不适用

(三)资产、负债情况分析

√适用□不适用

1.资产及负债状况

单位：元本期期本期期末末金额上期期末数数占总资较上期项目名称本期期末数上期期末数占总资产的情况说明产的比例期末变比例（%）

（%）动比例

（%）

20/2042023年年度报告

主要系苏糖公司本

货币资金248948657.766.98411330610.379.85-39.48期兑付到期票据增加所致。

主要系苏糖公司因春节备货时点变化

预付款项69803892.321.96351109485.808.41-80.12导致本年末预付款减少所致。

主要系苏糖公司本其他流动

6156599.150.1712954351.750.31-52.47期待抵扣进项税减

资产少所致。

主要系本公司本期办公楼装修完工结

在建工程94779.190.002815923.110.07-96.63转至长期待摊费用所致。

主要系苏糖公司本

应付票据48432000.001.36647927040.0015.52-92.53期用于支付货款的票据减少所致。

主要系苏糖公司因春节备货时点变化

应付账款50961318.331.4378840678.511.89-35.36导致本年末应付款减少所致。

主要系公司及子公一年内到司应支付土地租

期的非流33834073.850.9525096525.380.6034.82

金、房屋租金增加动负债所致。

主要系新金陵公司

长期借款0.000.0020000000.000.48-100.00本期归还长期借款所致。

主要系金陵酒管公长期应付

19502047.510.5530051626.250.72-35.10司结转到期会员积

款分所致。

主要系金陵酒管公司本期根据“檀木林项目”案件二审

预计负债0.000.004777950.760.11-100.00判决结果，冲减诉讼赔偿款后将预计负债重分类至其他应付款所致。

2.境外资产情况

□适用√不适用

3.截至报告期末主要资产受限情况

√适用□不适用

单位：元项目年末账面价值受限原因

货币资金10032480.00苏糖公司银行承兑汇票保证金等

21/2042023年年度报告

持有子公司南京新金陵饭

184000000.00股权质押借款

店有限公司股权

合计194032480.00

4.其他说明

□适用√不适用

(四)行业经营性信息分析

□适用√不适用

(五)投资状况分析对外股权投资总体分析

□适用√不适用

1.重大的股权投资

□适用√不适用

2.重大的非股权投资

□适用√不适用

3.以公允价值计量的金融资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币计入本权益期其的累计

本期公允价本期出售/赎回他资产类别期初数计公提本期购买金额期末数值变动损益金额变允价的动值变减动值

信托产品484467241.0624051473.51723000000.00681519955.27549998759.30

其他18000000.00164000000.00182000000.00

合计502467241.0624051473.51887000000.00863519955.27549998759.30证券投资情况

□适用√不适用证券投资情况的说明

□适用√不适用私募基金投资情况

□适用√不适用衍生品投资情况

□适用√不适用

22/2042023年年度报告

4.报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用√不适用

(六)重大资产和股权出售

□适用√不适用

(七)主要控股参股公司分析

√适用□不适用

1、主要控股子公司情况：

单位：万元

2023年2023年

序2023年末2023年末2023年度2023年公司名称主营业务末持股末注册资号总资产净资产营业收入度净利润比例本南京新金陵饭店住宿；餐

151%97314.89145280.27133084.9828574.965369.09

有限公司饮服务南京金陵酒店管

2酒店管理100%2989.5023295.7910879.1511585.341957.13

理有限公司南京金陵汇德物

3物业管理100%2500.007628.835781.586655.331103.67

业服务有限公司南京世界贸易中写字楼租

455%100.0011978.347705.983178.47973.62

心有限责任公司赁江苏金陵旅游发旅游资源

5100%30000.0046342.1719638.571682.73-3499.86

展有限公司开发江苏苏糖糖酒食高中档酒

652.20%5100.0055192.2919734.19100017.805160.80

品有限公司类经销江苏金陵贸易有酒店物资

790%2000.006734.866611.2771.11238.36

限公司采购江苏金陵食品科食品研

8100%500.001862.12485.184037.19-188.33

技有限公司发、经销北京金陵饭店有住宿；餐

9100%3000.0023443.59-970.524701.65-1007.39

限公司饮服务

注：南京金陵酒店管理有限公司填报数据为南京金陵酒店管理有限公司合并层面归属于母公司股东权益及归属于母公司股东的净利润。

2、主要参股公司情况：

（1）贵州贵宁达酒店管理股份有限公司系本公司参股企业，成立于2020年12月，注册资本

1000万元，本公司持股40%，负责托管贵州酒店集团有限公司旗下符合双方要求的存量酒店，同

时开展贵州省及省外的酒店新项目拓展和运营管理。报告期末，该公司总资产1981.85万元、净资产1424.30万元，报告期内按权益法核算归属本公司的投资损益为49.20万元。

（2）合肥文旅金陵酒店管理有限公司系本公司参股企业，成立于2021年5月，注册资本500万元，本公司持股35%，负责托管合肥文旅博览集团有限公司旗下符合双方要求的存量酒店，同时承担在合肥及周边区域的新增酒店项目开拓和运营管理。报告期末，该公司总资产1032.02万元、净资产960.11万元，报告期内按权益法核算归属本公司的投资损益为84.32万元。

（3）江苏金陵文旅产业发展基金合伙企业（有限合伙）系本公司参股企业，成立于2020年

11月，认缴出资1.3亿元，首期实缴出资5200万元，其中本公司出资占比38.46%。该基金主要

23/2042023年年度报告

从事长三角区域为主的酒店住宿类项目投资。报告期末，该合伙企业总资产4620.12万元、净资产4517.88万元，报告期内按权益法核算归属本公司的投资损益为-35.40万元。

（4）紫金财产保险股份有限公司系本公司参股企业，主要从事保险和再保险业务，已构筑起

覆盖江苏全境和北京、上海等21个省（区、市）的服务网络。紫金保险注册资本60亿元，本公司持股比例为0.5%。报告期内，公司收到2022年度利润分配的现金分红款66万元（含税）。

(八)公司控制的结构化主体情况

□适用√不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

√适用□不适用

1、产业政策引领行业步入新发展阶段。

2022年8月，国务院发布了《“十四五”旅游业发展规划》，旨在加快旅游强国建设，通过创

新驱动、优化布局、科学保护、完善供给和拓展消费等方面推动产业发展。2023年7月，国务院办公厅转发《关于恢复和扩大消费的措施》，促进文旅消费，包括假日消费、区域旅游品牌整合、基础设施健全、夜间文旅消费创新和发展新型文旅消费集聚区等。同年9月，中共中央国务院《关于完善促进消费体制机制进一步激发居民消费潜力的若干意见》提出开展全域旅游示范区创建、

规范主题公园发展、提升乡村旅游品质、支持邮轮消费大众化、建立现代体育产业体系等举措，以激发消费潜力。2024年，国内旅游和休闲度假将进入发展新阶段，出入境旅游市场复苏加快，国内打造现象级旅游城市和景区建设的进程有望提速。

2、酒店住宿业细分市场机会不断显现。

随着需求端的变化，酒店住宿业产品不断向细分市场延伸，呈现出多元化的发展趋势。从酒店类型来看，涵盖从经济型酒店到奢华型酒店的各种不同层次，金字塔结构已转向橄榄型结构；

从酒店功能来看，品牌定位也呈现出多样化特点，如商务酒店、度假酒店、主题文化酒店、亲子酒店、宠物友好酒店等，酒店空间正在融入多元素跨界的体验场景。

3、国内酒店市场的下沉空间广阔。

相较于一、二线城市酒店供给量的趋于饱和，三、四线城市的酒店市场正迎来整合发展的关键时期，国内龙头酒店品牌纷纷将下沉市场空间作为战略拓展的重点。据盈蝶咨询统计数据显示，截至2022年12月31日，国内一线城市和副省级、省会城市的酒店连锁化率分别为60.6%和48.6%，而三线及以下城市的酒店连锁化率仅为30.7%，仍有显著的提升空间。

4、酒店经营管理加快向绿色低碳转型。

随着全球范围内对环境、社会和治理问题的日益关注，国内外酒店业也开始积极探索和实践ESG 战略。通过实施节能减排措施、推广绿色建筑设计、加强社区参与和支持、提升员工福利和

24/2042023年年度报告

培训等方面的工作，不仅提高了自身的环境和社会绩效，也赢得了消费者的广泛认可。据统计，实施 ESG 战略的酒店品牌在全球范围内的市场份额逐年上升，显示出其强大的战略驱动力。

(二)公司发展战略

√适用□不适用

酒店主业以品牌化、数字化、资本化为引擎，以多品牌多模式体系、数智化创新平台为支撑，打造具有国际影响力、彰显东方文化特色的著名中国酒店民族品牌，成为中国高中端酒店连锁经营的领航者。

同时加大酒店产业链延伸布局，将“金陵”品牌扩展至物业管理、食品科技等领域，促进协同业务做优做强，与主业形成良性互补、融合发展局面。加快战略性新兴产业（食品科技）发展，实现规模、效益显著增长，为公司持续高质量发展打造新的增长极。

(三)经营计划

√适用□不适用

2024年，随着国内经济稳步回升、产业体系加快重塑，酒店业竞争格局将迎来进一步分化变革，连锁化率提升、存量资产盘活、市场空间下沉等趋势愈发明显。立足新的发展阶段，公司将坚持以战略目标为导向，以持续做强酒店主业、做优协同业务、加快战略性新兴产业发展为高质量发展核心任务，以品牌化、数字化、资本化为引擎，聚焦扩面提质、强链延链、拓新挖潜，不断增强公司创新经营能力、优化产业链布局，构建新的核心竞争优势。

一、加强品牌建设，筑强金陵核心竞争力

（1）丰富金陵品牌内涵。在新的市场环境下，完善“金陵饭店”品牌产品标准、服务标准、质量标准、质检体系，树立示范标杆形象。

（2）深入实施“焕新计划”。完成金陵饭店金陵楼大修项目样板间及10-13层客房改造；深

化营销创新和产品服务设计，以高品质文化赋能高端餐饮经营，扩大政务商务会议和婚喜宴市场占有率，积极开拓写字楼客源，加大招租招商力度，打造“专精特新”（专业化、精细化、特色化、新颖化）的高端示范酒店综合体。

（3）深化业务资源整合。增设运营管理中心，推进自营酒店一体化、集约化经营管控，加快提质增效和资产盘活。

二、优化酒店布局，增强资产投资运营能力

（1）坚持立足江苏、布局全国，通过自营、联营、委托管理、特许经营等多种形式，优化连

锁酒店拓展模式，加大优质项目拓展力度，持续在重点城市核心区域设立品牌旗舰店，参与打造城市新地标。

（2）积极融入和服务长江经济带发展和长三角一体化发展战略，加强资源整合与投资运作，拓展城市更新综合性开发项目及文旅融合发展的投资运营机会。

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三、深化创新驱动，提升连锁总部平台功效

（1）加大创新研发投入。推进“一中心三平台”建设、数字化核心技术研发，促进“尊享金陵”平台 GMV 年产值、会员消费规模、客房预订直销占比等核心效能指标持续增长。

（2）推动绿色转型升级。建立数智“金采网”，以“阳光、高效、赋能、增值”为核心，延伸集

采范围、扩展集采品种，提升连锁酒店集采规模和效率；深化绿色食品产业链采供合作，加强绿色地标食材开发应用。

（3）促进科技成果转化。有效整合内外部资源，探索食品科技“产学研”一体化合作模式；推

进“金陵大师宴”等餐饮产品设计及酒店定制化产品开发、创新成果转化和推广应用，培育品牌增长新动能。

四、做优协同业务，促进产业资源互融共享

（1）苏糖公司积极应对市场风险变化，优化产品结构和经营模式，加大有市场潜力的高毛利

产品开发，积极发展连锁经营体系，拓展团购渠道、终端客户体量，强化合规高效管控，保持体制机制活力，力争经营业绩持续稳步提升。

（2）汇德物业公司以推进在管项目争创“示范”为抓手，进一步优化总部支撑管理体系，稳定

提升项目运营品质和安全；依托连锁酒店、商品贸易业务资源拓展“物业+”增值服务空间、增强客

户关系黏性，打造“金陵物业”品牌。

（3）食品科技公司通过增资扩股、加强对外合作等方式，增强资本实力和产业链运营能力；

开展核心产品技术攻关，打造具有金陵特色的“拳头产品”“差异化产品”；加强连锁酒店集采、商超、团购以及电商平台等渠道拓展，提升向南京以外区域市场的覆盖度。

五、完善人才体系，探索多元化的激励机制

（1）加大人才轮岗流动机制，积极培育新一代“金陵工匠”，高质量推进“金陵管培生”“金陵优才班”等人才培养项目；多措并举引进高层次人才和核心关键岗位的专业化人才；加强人才梯队建设，落实优秀年轻干部培养计划，提高“8090”中青年管理人才结构性占比。

（2）深入实施国企改革深化提升行动，以“管理提升年”为契机，根据不同业务类型构建以业

绩为导向的差异化薪酬分配体系，实现“强激励、硬约束”；一企一策用好“揭榜挂帅”、超额利润分享计划等多元化激励工具箱，充分激活企业发展内生动力。

(四)可能面对的风险

√适用□不适用

1.经济环境和市场波动风险近年来，高通胀和国际地缘政治危机成为影响全球经济运行的主要因素，全球经济下行可能传导至包括旅游酒店业在内的终端消费环节。国内消费复苏从长期看仍取决于宏观经济运行态势，以及居民可支配收入的预期变化。如旅游消费难以保持稳定增长势头，将对酒店住宿业带来较大挑战。

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2.经营成本变动的风险

公司经营成本主要包括原料采购成本、人工成本、能源消耗以及固定资产折旧摊销等项目。

原料采购成本、人工成本及能源费用等都存在随着物价变动出现上升的可能；此外，部分自营酒店面临设施设备老化需要进一步装修改造，以提升酒店硬件水平和客户体验感，但短期内会导致投入资金和折旧摊销增加。

3.企业安全生产经营风险

近年来随着社会发展，受不可抗力（突发事件）、管理水平或人为原因等复杂因素影响，安全生产事故频发。公司目前业务涵盖酒店经营、商业综合体运营、物业管理、食品科技等，一些突发事件、社会热点等涉及相关领域的，将会对公司生产经营、品牌形象产生影响。

4.协同业务发展所面临风险

酒类贸易方面，部分白酒厂商推动渠道端改革、调节渠道合作方价格差，对区域经销商经营业绩带来直接影响；食品科技方面，市场进入门槛较低、地域属性强，目前行业整体集中度低、竞争激烈；旅游资源开发方面，受房地产市场持续下行、区域产业发展等因素叠加影响，项目开发进度、产品销售存在达不到预期的可能性。

针对政策、市场、营运等多重考验，公司积极采取了一系列对策及措施，具体内容可以详见本报告“第三节管理层讨论与分析”的相关内容。

(五)其他

□适用√不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

□适用√不适用

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第四节公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用□不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《股票上市规则》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，结合公司实际情况，建立健全与公司治理结构相适应的各项规章制度，持续完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平；公司股东大会、董事会、监事会和经营层权责明确，公司整体运作规范；公司进一步加强信息披露管理，维护上市公司及股东利益。

1.股东与股东大会

报告期内，公司按照中国证监会、上海证券交易所的相关法律、法规及规范性文件，在涉及重大事项决策及信息披露方面，切实履行了保护中小股东利益的义务。公司就2022年董事会、监事会工作报告和利润分配预案、年度报告、日常关联交易预计等相关事项，召开2022年年度股东大会。股东大会期间，公司通过网络投票、中小投资者单独计票等方式，维护中小股东的平等地位及合法权益。公司历次股东大会的召集、召开和表决程序规范，股东大会经律师现场见证并对其合法性出具法律意见书。

2.董事与董事会

报告期内，公司按照《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件要求，及时开展各项推选、审议程序，完成了提名董事及聘任高级管理人员等事项，并履行了信息披露义务。同时公司充分考虑董事会成员的多元化，包括但不限于年龄、性别、文化及教育背景、专业经验、技能等。报告期末，公司董事会由10名董事组成，独立董事4名。董事成员在企业管理、审计内控、法律风险合规、产业经济、酒店管理等领域各有所长，经验丰富，可有效支撑董事会科学决策。

董事会下设四个专门委员会，包括战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，各委员会依据各委员会工作细则的规定开展专项工作，充分保障董事会决策的专业与高效。4名独立董事分别在除战略委员会以外的三个专门委员会中担任主要成员及召集人。

全体董事根据职责要求，以认真负责的态度出席董事会，诚信、勤勉地履行职责，报告期内对定期报告、利润分配、重大关联交易等事项发表了明确的意见。除公司治理相关工作以外，公司独立董事积极来公司调研，为业务发展建言献策。

3.监事和监事会

报告期内，公司监事会由三位监事组成，其中包括一位职工代表监事。报告期内，公司监事按照相关法律法规和《公司章程》赋予的权利，本着向全体股东负责的态度，认真履行自己的职责，依法、独立地对公司生产经营情况、财务状况、定期报告以及公司董事和高级管理人员履行

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职责的合法性、合规性进行了监督，就利润分配、定期报告等重大事项发表了审核意见，以切实履职的方式维护了公司及股东的合法权益。

4.信息披露与投资者关系管理

报告期内，公司按照《股票上市规则》等相关规定及时披露定期报告，就应当披露的交易和重大事项及时提请董事会予以审议并按要求履行信息披露程序，就应当提交股东大会审议的事项，及时筹备股东大会，并及时履行信息披露义务。公司严格执行内幕信息保密制度，对于未公开信息，公司严格控制知情人范围并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》。公司严格按照法律、法规和监管部门的有关规定，确保广大投资者有平等获得信息的机会，维护投资者的合法权益，公司通过召开业绩说明会、接听电话、投资者 e 互动平台、邮件等方式，与投资者进行有效沟通，及时向投资者传达公司经营计划、重大事项进展，解答投资者就公司发展、经营业绩等方面的问题，充分尊重和维护了广大投资者的利益。2023年，公司成功举办了三次业绩说明会，在2022年年度业绩说明会上，首次创新性地采用了“视频+文字互动”的形式，与投资者进行了更为深入、生动的互动交流。此外，2023年9月，公司的经营管理层积极参加了上交所举办的“2023年半年报酒店行业集体业绩说明会”，借助直播平台与资本市场进行了零距离的沟通，为中小投资者提供了全面、细致的行业与公司信息解读，有效传递了公司的核心价值。

2021 年-2023 年期间，公司连续 3 年荣获上交所信息披露“A 级”评价；公司“2022 年年度业绩说明会”入选中国上市公司协会“2022年报业绩说明会优秀实践”榜单。

5.业务监管部门的沟通报告期内，公司及时向监管部门汇报沟通，积极配合中国证券监督管理委员会江苏监管局（以下简称“江苏监管局”）、江苏省上市公司协会开展投资者接待、投资者保护宣传等活动；参加江

苏监管局、上海证券交易所、中国上市公司协会、江苏省上市公司协会等组织的业务知识培训，并就公司相关事项积极汇报沟通。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因□适用√不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划□适用√不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

√适用□不适用2018年6月，根据江苏省国资委《关于印发<整合酒店资源注入金陵饭店集团的实施方案>的通知》（苏国资〔2018〕55号），为了发挥金陵饭店品牌优势，整合省属企业资源，支持金陵饭店集团做强做优做大，按照江苏省委、省政府有关会议和文件要求，将部分省属企业酒店类、旅

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游类资产或国有股权整合进入金陵饭店集团。2018年7月，上述整合方案涉及的省属企业酒店类资产或国有股权的整合注入工作实施完成，相关业务形成了与上市公司的同业竞争。

为了有效解决上述同业竞争问题，公司先通过全资子公司汇德物业公司以自有资金收购了金陵饭店集团所属子公司碧波物业公司100%股权，整合物业管理业务，减少了同业竞争。

其次，整合涉及的酒店类资产主要为土地和房产，资产重、资产收益率较低；尤其是2020年以来受外部环境变化影响，部分酒店经营出现亏损，暂不具备整体注入上市公司的条件。鉴于上述原因，为了尽快解决金陵饭店集团与公司之间的同业竞争问题，公司于2021年7月19日召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司与关联方签订<委托管理合作框架协议>暨关联交易的议案》，同意将金陵饭店集团所属11家产权酒店的经营管理权通过委托管理的方式注入上市公司，在目前客观条件下最大限度地解决金陵饭店集团与上市公司在酒店业务方面的同业竞争问题。后续公司完成了与金陵饭店集团所属11家酒店委托管理协议的签署。

三、股东大会情况简介决议刊登的指定网站的查决议刊登的会议届次召开日期会议决议询索引披露日期《公司2022年度董事上海证券交易所网站会工作报告》《公司（www.sse.com.cn）《金

2022年年2022年度监事会工作

2023-06-20陵饭店股份有限公司2023-06-21度股东大会报告》等议案，议案

2022年年度股东大会决

均审议通过，无否决议公告》（2023-014号）情况。

通过了《关于向控股上海证券交易所网站股东续借部分资金暨（www.sse.com.cn）《金 关联交易的议案》

2023年第陵饭店股份有限公司《金陵饭店股份有限一次临时股2023-12-182023-12-19

2023年第一次临时股东公司独立董事工作制

东大会大会决议公告》（2023-度》等议案，议案均

026号）审议通过，无否决情况。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用√不适用股东大会情况说明

□适用√不适用

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四、董事、监事和高级管理人员的情况

(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用□不适用

单位：股报告期内从公司获是否在公任期起始任期终止年初持股年末持股年度内股份增减变动姓名职务性别年龄得的税前司关联方日期日期数数增减变动量原因报酬总额获取报酬（万元）

毕金标董事长男532023/12/182024/5/240000是

陶彬彦董事男672019/6/262024/5/240000否

陈仲扬董事男562021/5/252024/5/240000否

刘涛董事男492021/5/252024/5/240000是

董事2023/12/180000否

张胜新男542024/5/24

总经理2024/1/2600069.92否

董事2023/12/180000否

张萍女532024/5/24

副总经理2022/5/3000065.49否

成志明独立董事男612018/3/222024/3/210008否

周俭骏独立董事男662019/6/262024/5/240008否

沈坤荣独立董事男602021/5/252024/5/240008否

虞丽新独立董事女582022/6/302024/5/240008否

王长明监事会主席男582020/12/182024/5/2400046.48否

刘飞燕监事女492021/5/252024/5/240000是

曹芳职工监事女512018/3/222024/5/2400023.81否

周蕾副总经理女502024/1/262024/5/240000否

周骞副总经理男472024/1/262024/5/240000是

31/2042023年年度报告

副总经理2024/1/262024/5/240000否刘羽欣男39

董事会秘书2021/8/272024/5/2400035.27否

史红伟财务负责人男562020/2/142024/5/2400059.57否

李茜董事长（离任）女482014/11/212023/12/1800048.76是

陈建伟董事（离任）男472020/12/182023/11/300000是副总经理（离秦琅琅男412022/5/302024/1/2600060.61否

任）

合计/////000/441.91/姓名主要工作经历

1970年3月出生，省委党校研究生学历，高级国际商务师、会计师，现任本公司党委书记、董事长。历任江苏汇鸿国际集团有限公司

审计法律部副总经理、总经理，监察室副主任，投资发展部总经理，投资管理部总经理，企业管理部总经理；江苏汇鸿国际集团中鼎控毕金标股股份有限公司总经理、党委委员、董事；江苏汇鸿国际集团股份有限公司党委委员、总裁助理、副总裁（期间兼任江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司党委书记、董事长，江苏汇鸿国际集团同泰贸易有限公司党总支书记、董事长）。毕金标先生同时担任金陵饭店股份有限公司控股股东南京金陵饭店集团有限公司党委书记、董事长。

1956年12月出生，学士，2019年6月起至今担任本公司董事。现任洛杉矶刹历斯录音公司总裁，南京伯藜置业管理有限公司董事长，

欣光置业（新加坡）有限公司常务董事，欣光（私人）有限公司总经理，伯藜有限公司董事。历任孟买缅甸贸易有限公司董事，曾于2008陶彬彦年12月至2015年1月担任本公司董事。

1967年10月出生研究生学历，研究员级高级工程师，2021年5月起至今担任本公司董事。现任江苏交通控股有限公司副总经理、党委委员。历任江苏省高速公路建设指挥部计划处科员、副科长；江苏交通产业集团有限公司路产路权处副处长、处长；江苏交通控股有陈仲扬限公司营运安全部副部长、工程技术部副部长、扩建项目办公室副主任、主任、企管法务部部长；江苏京沪高速公路有限公司董事长、

党委书记、总经理；江苏交通控股有限公司总经理助理兼江苏省高速公路经营管理中心党委书记、主任。

1974年2月出生，本科学历，高级会计师、注册会计师，2021年5月起至今担任本公司董事。现任南京金陵饭店集团有限公司综合财

刘涛务部总经理，兼任江苏金陵五星实业有限公司董事，江苏金陵快餐有限公司董事。历任南京熊猫电子进出口有限公司财务部副经理、经理，南京金陵饭店集团有限公司综合财务部副主任、资产经营部总经理助理、审计部副总经理，本公司第六届监事会监事。

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1969年9月出生，本科学历，高级经济师，公派英国伦敦萨里大学访问学者，现任本公司党委副书记、董事、总经理，兼任南京金陵

酒店管理有限公司董事，南京世界贸易中心有限责任公司董事长，江苏金陵文旅产业发展基金投资决策委员会成员；江苏省质量管理协张胜新会副会长，江苏省品牌评价标准技术委员会委员，江苏省产业教授（本科类），南京航空航天大学兼职硕导、企业导师，南京财经大学兼职教授、硕士生导师。历任原南京金陵饭店团委书记、总经理办公室主任助理、副主任，金陵饭店股份有限公司总经理办公室主任、总经理助理、董事会秘书、副总经理、代总经理。

1970年6月出生，大专学历，现任本公司董事、党委委员、副总经理，兼任南京金陵汇德物业服务有限公司董事、南京新金陵饭店有

张萍限公司董事长、江苏金陵贸易有限公司董事长。历任金陵饭店前厅部问询员、领班、机场接待组副主管、大厅主管、总台主管、经理助理、副总监、总监；南京金陵饭店分公司总经理助理、副总经理。

1962年10月出生，企业管理博士，国际注册管理咨询师，2018年3月起至今担任本公司独立董事。现任南京大学商学院教授，南京东

成志明方智业管理顾问有限公司董事长，南京同兴赢典投资管理有限公司执行董事，中国开发区协会平台经济专业委员会理事长，中国企业联合会管理咨询委员会副主任，江苏省管理咨询协会名誉会长，四方科技集团股份有限公司独立董事，江苏苏盐井神股份有限公司独立董事，苏中药业集团股份有限公司（非上市）独立董事。

1957年6月出生，研究生学历，2019年6月起至今担任本公司独立董事。现任江苏法德东恒律师事务所律师，全国司法考试首批获取

周俭骏律师资格并从事兼职律师执业至今，江苏法德东恒律师事务所创始人之一。历任南京金陵饭店主管、法务负责人，南京金陵饭店集团有限公司法务部主任、总法律顾问。先后担任江苏航空产业集团、江苏金陵装饰设计工程实业公司、南京奥体中心经营公司等十多家企业的法律顾问。

1963年8月生，经济学博士，中国社科院经济学博士后，国务院特殊津贴专家，2021年5月起至今担任本公司独立董事。现任南京大

学商学院教授、博士生导师，南京大学长江产业经济研究院宏观经济首席专家。兼任南京栖霞建设股份有限公司独立董事，江苏省数字沈坤荣经济学会理事长。

1965年11月出生，本科学历，注册会计师、中国注册会计师协会资深会员，2022年6月起至今担任本公司独立董事。现任天衡会计师

虞丽新

事务所（特殊普通合伙）管理合伙人，兼任汇通达网络股份有限公司（09878.hk）独立董事，江苏浩辰软件股份有限公司独立董事。

1965年10月出生，本科学历，现任本公司监事会主席、工会主席、总经理助理，兼任南京金陵汇德物业服务有限公司董事长。历任南

王长明

京金陵饭店餐饮部领班，前厅部大堂经理、助理总监，培训部副总监、总监，本公司人力资源总监。

1974年8月出生，大专学历，会计师、注册税务师，现任南京金陵饭店集团有限公司审计部总经理，兼任江苏天泉湖开发建设有限公

刘飞燕司监事会主席，江苏金陵快餐有限公司监事。曾任江苏亚太八方通信发展有限公司南京分公司财务部财务经理，江苏苏盛会计师事务所有限责任公司审计一部审计助理，华汇置业（南京）有限公司财务部经理助理，南京新金陵饭店有限公司会计、财务部副主任、财务部主任兼预算合约部副主任，南京金陵饭店集团有限公司审计部副总经理、综合财务部副主任等。

1972年2月出生，本科学历，现任本公司监事（职工监事）、工会副主席。历任南京金陵饭店西餐部领班、餐厅经理、助理总监，中

曹芳餐部助理总监。

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1973年10月出生，研究生学历，曾公派瑞士洛桑酒店管理学院酒店管理专业学习。现任本公司党委委员、副总经理，兼任金陵饭店股

周蕾份有限公司南京金陵饭店分公司党总支书记及总经理，南京新金陵饭店有限公司总经理，南京世界贸易中心有限责任公司总经理，全国星评委星评员，江苏省企业首席质量官协会副会长。历任南京金陵饭店前厅部大堂经理、助理总监、副总监、培训部总监，南京金陵饭店分公司总经理助理兼金陵汇德物业公司总经理、副总经理。

1976年1月出生，本科学历，现任本公司副总经理，兼任上海金陵紫金山大酒店有限公司党总支书记、执行董事。历任江苏碧波花园

周骞度假村有限公司销售代表、营销部副经理、办公室主任、总经理助理兼营销部经理、副总经理，淮安国信大酒店有限公司总经理、党总支书记，苏州金陵雅都大酒店有限公司总经理、党总支书记、董事，南京湖滨金陵饭店有限公司党支部书记、总经理，上海金陵紫金山大酒店有限公司总经理。

1984年11月出生，研究生学历，现任本公司副总经理、董事会秘书、投资发展部总监、总法律顾问，兼任江苏金陵旅游发展有限公司

刘羽欣董事、南京金陵文旅酒店管理有限公司董事，合肥文旅金陵酒店管理有限公司董事，贵州贵宁达酒店管理股份有限公司董事。历任江苏银行股份有限公司客户经理、支行综合管理部负责人，江苏省沿海开发集团投资发展部投资经理，江苏盛世金财投资管理有限公司高级投资经理、投资副总裁；公司投资发展部副总监。

1967年11月出生，研究生学历，会计师，现任本公司财务负责人，兼任江苏苏糖糖酒食品有限公司董事长、党支部书记，北京金陵饭

史红伟店有限公司执行董事，贵州贵宁达酒店管理股份有限公司监事。历任南京金陵饭店财务部主管，南京金陵酒店管理有限公司外派酒店项目财务总监、总经理，南京金陵酒店管理有限公司财务总监，苏州吴地人家酒店管理有限公司财务总监，南京金鹰国际酒店管理有限公司总经理助理、财务总监、副总经理兼南京金鹰尚美酒店负责人、江苏金陵贸易有限公司董事长。

其它情况说明

√适用□不适用

2023年11月，李茜女士因工作调动，申请辞去公司董事长、董事职务，同时一并辞去董事会专门委员会相关职务辞职后，李茜女士不在公司及

公司控股子公司担任其他职务李茜女士的辞职报告自公司2023年第一次临时股东大会产生新任董事起生效；陈建伟先生因工作调动，申请辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务，不在公司继续任职。

2023年12月，公司召开2023年第一次临时股东大会，选举毕金标先生、张胜新先生、张萍女士为公司第七届董事会董事（非独立董事）。同日，公司召开第七届董事会第二十二次会议，选举毕金标先生为公司董事长。

2024年1月，秦琅琅先生因工作变动，申请辞去公司副总经理职务，辞职后不在公司担任任何职务。为了进一步完善经营团队，公司于2024年1月26日召开第七届董事会第二十三次审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任周蕾女士、周骞先生、刘羽欣先生为公司副总经理。

34/2042023年年度报告

(二)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

1.在股东单位任职情况

√适用□不适用在股东单位担任任期终止日任职人员姓名股东单位名称任期起始日期的职务期

南京金陵饭店集团有党委书记、董事毕金标2022年11月限公司长南京金陵饭店集团有李茜副总经理2023年08月限公司南京金陵饭店集团有综合财务部总经刘涛2019年12月限公司理南京金陵饭店集团有刘飞燕审计部总经理2020年3月限公司南京金陵饭店集团有人力资源部副总秦琅琅2024年1月限公司经理

江苏交通控股有限公副总经理、党委陈仲扬2020年7月司委员江苏交通控股有限公陈仲扬总法律顾问2022年12月2023年9月司在股东单位任职情况的说明

2.在其他单位任职情况

√适用□不适用在其他单位担任任职人员姓名其他单位名称任期起始日期任期终止日期的职务江苏金陵五星实业有限刘涛董事2018年5月公司刘涛江苏金陵快餐有限公司董事2018年6月南京伯藜置业管理有限陶彬彦董事长2018年11月公司南京新金陵饭店有限公陶彬彦副董事长2019年3月司南京金陵酒店管理有限张胜新董事2015年4月公司江苏金陵文旅产业发展投资决策委员会张胜新基金合伙企业（有限合2020年11月委员

伙）南京世界贸易中心有限张胜新董事长2022年2月责任公司南京新金陵饭店有限公张萍董事长2023年2月司张萍江苏金陵贸易有限公司董事长2023年2月南京金陵汇德物业服务张萍董事2019年8月有限公司成志明南京大学教授1987年8月南京东方智业管理顾问成志明董事长2021年7月有限公司

35/2042023年年度报告

南京同兴赢典投资管理成志明执行董事2015年7月有限公司四方科技集团股份有限成志明独立董事2018年6月公司苏中药业集团股份有限成志明独立董事2010年6月公司（非上市）江苏苏盐井神股份有限成志明独立董事2022年5月公司江苏法德东恒律师事务周俭骏律师2017年6月所沈坤荣南京大学教授1998年9月南京栖霞建设股份有限沈坤荣独立董事2021年10月公司沈坤荣江苏银行股份有限公司独立董事2022年5月2023年10月天衡会计师事务所（特虞丽新管理合伙人2013年11月殊普通合伙）无锡帝科电子材料股份虞丽新独立董事2018年4月2023年5月有限公司汇通达网络股份有限公虞丽新独立董事2022年6月司江苏浩辰软件股份有限虞丽新独立董事2020年11月公司南京金陵汇德物业服务王长明董事长2020年4月有限公司江苏天泉湖开发建设有刘飞燕监事会主席2020年4月限公司刘飞燕江苏金陵快餐有限公司监事2018年6月江苏金陵食品科技有限秦琅琅董事长2021年9月2024年1月公司南京新金陵饭店有限公秦琅琅董事2019年3月2024年1月司合肥文旅金陵酒店管理秦琅琅监事2021年6月有限公司

金陵饭店股份有限公司总经理、党总支周蕾2020年8月南京金陵饭店分公司书记南京新金陵饭店有限公周蕾总经理2022年1月司南京世界贸易中心有限周蕾总经理2022年1月责任公司

上海金陵紫金山大酒店党总支书记、执周骞2021年11月有限公司行董事江苏金陵旅游发展有限刘羽欣董事2022年6月公司南京金陵文旅酒店管理刘羽欣董事2022年12月有限公司合肥文旅金陵酒店管理刘羽欣董事2021年6月有限公司

36/2042023年年度报告

贵州贵宁达酒店管理股刘羽欣董事2020年11月份有限公司江苏苏糖糖酒食品有限史红伟董事长2020年4月公司史红伟北京金陵饭店有限公司执行董事2022年2月贵州贵宁达酒店管理股史红伟监事2020年11月份有限公司在其他单位任职情况的说明

(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用□不适用

公司为内部董事、内部（含职工）监事、高级管理人员提供报酬，为独立董事提供津贴，其中:董事长薪酬、独立董董事、监事、高级管理人员报酬的事津贴经股东大会审议批准，其他内部董事薪酬系其兼任决策程序的高管职务或其他任职薪酬所得，内部（含职工）监事薪酬系其在公司管理岗位任职所得，高级管理人员薪酬经董事会审议批准。

董事在董事会讨论本人薪酬事项时是是否回避

报告期内公司薪酬与考核委员会对公司董事、高级管理人薪酬与考核委员会或独立董事专门

员的薪酬进行了审核，认为其薪酬的发放能够与经营责会议关于董事、监事、高级管理人

任、经营风险、经营业绩挂钩，能够起到激励约束的效果，员报酬事项发表建议的具体情况披露的金额与实际发放情况相符。

本公司依据经营规模、人才市场薪酬状况、全年经营业绩、

董事、监事、高级管理人员报酬确

工作任务完成情况及个人岗位贡献等，经考核综合确定，定依据

独立董事津贴由股东大会确定为8万元/年（税前）

董事、监事和高级管理人员报酬的详见本节（一）董事、监事和高级管理人员持股及报酬情实际支付情况况。

报告期末全体董事、监事和高级管

441.91万元

理人员实际获得的报酬合计

(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用□不适用姓名担任的职务变动情形变动原因毕金标董事长选举届内增补李茜董事长离任工作调动辞职陈建伟董事离任工作调动辞职金美成董事离任退休原因辞职张胜新董事选举届内增补张萍董事选举届内增补张胜新总经理聘任董事会聘任周蕾副总经理聘任董事会聘任周骞副总经理聘任董事会聘任刘羽欣副总经理聘任董事会聘任

37/2042023年年度报告

秦琅琅副总经理离任工作调动辞职杨晓岗副总经理离任工作调动辞职

(五)近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用√不适用

(六)其他

□适用√不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况会议届次召开日期会议决议

1.关于与控股股东南京金陵饭店集团有限公司续签土地租

七届十五次2023年1月9日赁协议暨关联交易的议案

1.2022年度总经理工作报告的议案

2.2022年度董事会工作报告的议案

3.2022年年度报告及摘要的议案

4.2022年度财务决算报告的议案

5.2022年度利润分配预案

6.关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司2023年度财务审计机构的议案

7.关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公

七届十六次2023年3月29日司2023年度内部控制审计机构的议案

8.2022年度内部控制评价报告的议案

9.2022 年度 ESG 报告的议案

10.关于2023年度日常关联交易预计情况的议案

11.关于2023年度内部审计计划的议案

12.关于2022年计提信用和资产减值准备的议案

13.关于2022年董事、高级管理人员的薪酬议案

14.关于召开2022年年度股东大会的议案

1.2023年度财务预算报告的议案

七届十七次2023年4月28日

2.金陵饭店股份有限公司2023年第一季度报告的议案

1.关于南京金陵酒店管理有限公司设立子公司并租赁经营

七届十八次2023年6月2日南京老门东项目的议案七届十九次2023年7月28日金陵饭店股份有限公司2023年半年度报告及摘要七届二十次2023年10月27日金陵饭店股份有限公司2023年第三季度报告

1.关于提名公司第七届董事会董事（非独立董事）候选人

的议案七届二十一

2023年11月30日2.关于向控股股东续借部分资金暨关联交易的议案

次

3.金陵饭店股份有限公司独立董事工作制度的议案

4.关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案

1.关于选举毕金标先生为公司董事长的议案

七届二十二

2023年12月18日2.关于公司第七届董事会战略委员会更名的议案

次

3.关于调整公司董事会专业委员会组成人员的议案

38/2042023年年度报告

4.关于修订董事会各专业委员会议事规则的议案

5.关于制定独立董事专门会议工作规则的议案

六、董事履行职责情况

(一)董事参加董事会和股东大会的情况参加股东参加董事会情况大会情况是否董事是否连续独立本年应参亲自以通讯出席股东姓名委托出缺席两次未亲董事加董事会出席方式参大会的次席次数次数自参加会次数次数加次数数议李茜否77500否2陶彬彦否88700否0陈建伟否77500否1刘涛否88500否1陈仲扬否88500否0金美成否11100否0成志明是88500否2周俭骏是88500否2沈坤荣是88500否2虞丽新是88500否2毕金标否11000否1张胜新否11000否1张萍否11000否1连续两次未亲自出席董事会会议的说明

□适用√不适用年内召开董事会会议次数8

其中：现场会议次数1通讯方式召开会议次数5现场结合通讯方式召开会议次数2

(二)董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用√不适用

(三)其他

□适用√不适用

七、董事会下设专门委员会情况

√适用□不适用

(一)董事会下设专门委员会成员情况专门委员会类别成员姓名

战略与 ESG 委员会 毕金标（主任委员）、沈坤荣、陶彬彦、张胜新、张萍

审计委员会虞丽新（主任委员）、成志明、沈坤荣、毕金标、刘涛

提名委员会沈坤荣（主任委员）、成志明、周俭骏、毕金标、张胜新

39/2042023年年度报告

薪酬与考核委员会成志明（主任委员）、虞丽新、周俭骏、沈坤荣、陈仲扬

(二)报告期内审计委员会召开6次会议重要意见和其他履行召开日期会议内容建议职责情况财务负责人向独立董事和审计委员会汇报公司2022年度未审财务报表情况；审计委员会审阅公司未审财

2023/2/13审核无异议无务报表，发表第一次审阅意见对年审注册会计师的从业资格进行核查，听取年审计划及时间安排。

在年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会审阅初审财务报表，发表第二次审阅意见；审计委员

2023/3/13会委员与年审注册会计师就现场审计过程中存在的问审核无异议无

题进行沟通；2022年内审工作总结和2023年内审工作计划。

审议通过了：1.公司2022年年度报告及摘要；2.公司

2022年度财务决算报告；3.关于续聘信永中和会计师

事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机审议通过会构的议案；4.关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普议事项，并同

2023/3/29通合伙）为公司2023年度内部控制审计机构的议案；无

意提交董事

5.关于公司2023年度日常关联交易预计情况的议案；

会审议

6.金陵饭店股份有限公司2022年度内部控制评价报告；7.关于2022年计提信用和资产减值准备的议案；

8.2023年审计工作计划。

审议通过会

1.公司2023年度财务预算报告；

议事项，并同

2023/4/28无

2.2023年第一季度报告。意提交董事

会审议审议通过会议事项，并同

2023/7/28公司2023年半年度报告及摘要。无

意提交董事会审议审议通过会议事项，并同

2023/10/27公司2023年第三季度报告。无

意提交董事会审议

(三)报告期内提名委员会召开1次会议重要意见和其他履行召开日期会议内容建议职责情况

1.关于提名公司第七届董事会董事（非独立董事）候选

审核候选人人的议案

的任职资格，

2023/11/30——提名毕金标先生为公司第七届董事会董事候选人无

同意提交董

——提名张胜新先生为公司第七届董事会董事候选人事会审议

——提名张萍女士为公司第七届董事会董事候选人

(四)报告期内薪酬与考核委员会召开1次会议其他履行召开日期会议内容重要意见和建议职责情况

40/2042023年年度报告

2023/3/29董事和高级管理人员的薪酬情况同意薪酬方案无

(五) 报告期内战略与 ESG 委员会召开 1次会议其他履行召开日期会议内容重要意见和建议职责情况

公司2022年经营总结及公司2023年度经营审议通过会议事项，并

2023/3/29无

计划、2022 年 ESG 报告 同意提交董事会审议

(六)存在异议事项的具体情况

□适用√不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

□适用√不适用监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一)员工情况母公司在职员工的数量764主要子公司在职员工的数量850在职员工的数量合计1614母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数专业构成专业构成类别专业构成人数生产人员0销售人员142技术人员187财务人员86行政人员344服务人员855合计1614教育程度

教育程度类别数量（人）硕士及以上62本科455大专530大专以下567合计1614

(二)薪酬政策

√适用□不适用2023年，公司持续推进三项制度改革，激发人才发展活力。完成首期“揭榜挂帅”项目（“尊享金陵”小程序数字化成果转化项目）奖励兑现，进一步激发揭榜团队的创新潜力。严格落实管理岗位竞聘上岗和末等调整、不胜任退出制度，公司及分子公司管理人员竞争上岗率达80%，末等调整、不胜任退出率5.4%。持续推进《股份公司关于多途径鼓励员工增加收入和薪酬向一线员工、

41/2042023年年度报告关键岗位、高技能人才及作出突出贡献人员倾斜的实施方案》，鼓励分子公司通过多途径合理增加员工收入，加大薪酬向一线员工、关键岗位、高技能人才及作出突出贡献人员倾斜的力度。

(三)培训计划

√适用□不适用紧紧围绕金陵饭店集团、公司高质量发展需要和年轻干部人才成长需求，根据《集团公司2020-2025人才发展规划》《股份公司“十四五”人才发展规划》，指导分子公司结合实际研究制

定年度培训计划，以适应岗位需求、提高全员素质为导向，从党性教育、基础知识、专业技能、实践锻炼、学历提升等方面，多层次、全方位组织开展培训，提升员工整体学习能力、专业技术能力和创新能力，不断推动干部人才队伍建设，为公司高质量发展提供可靠的人才保障。2023年3月，金陵饭店3名选手在全国星级饭店从业人员服务技能竞赛总决赛中取得优异成绩，进一步增强了金陵连锁酒店接待服务能力，为培养连锁酒店高素质人才奠定基础。

(四)劳务外包情况

√适用□不适用劳务外包的工时总数1565099小时劳务外包支付的报酬总额45886500元

十、利润分配或资本公积金转增预案

(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用□不适用

公司重视对投资者的合理投资回报，并在公司章程中明确规定了本公司的利润分配政策，包括利润分配的原则、利润分配方式、利润分配条件及要求、利润分配决策程序以及利润分配方案调整条件与程序等。

本报告期内，公司结合公司章程关于分红政策的有关规定，综合考虑了公司的盈利情况、现金流量、投资安排、资金需求和股东回报规划等因素，经公司第七届董事会第十六次会议和2022年度股东大会审议通过了《公司2022年度利润分配方案》，公司2022年度利润分配方案为：以总股本3.9亿股为基数，每10股派发现金红利人民币1元（含税），共计3900万元，剩余未分配利润转存以后年度分配。公司2022年度不进行资本公积金转增股本。上述利润分配方案已于

2023年7月12日实施完毕。

(二)现金分红政策的专项说明

√适用□不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求√是□否

分红标准和比例是否明确和清晰√是□否

相关的决策程序和机制是否完备√是□否

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用√是□否

42/2042023年年度报告

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护√是□否

(三)报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用√不适用

(四)本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

每10股送红股数（股）0

每10股派息数（元）（含税）1.20

每10股转增数（股）0

现金分红金额（含税）46800000.00

分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润59535122.53

占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）78.61以现金方式回购股份计入现金分红的金额0

合计分红金额（含税）46800000.00合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润

78.61

的比率（%）

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一)相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用√不适用

(二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用员工持股计划情况

□适用√不适用其他激励措施

□适用√不适用

(三)董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用√不适用

(四)报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

√适用□不适用

公司实行任期制和契约化管理，对高级管理人员实行年度考核与任期考核相结合、薪酬和业绩双对标的激励约束机制，以业绩为导向，责权利相对应，将经营目标完成情况、业绩表现作为

43/2042023年年度报告

高级管理人员的薪酬考核依据，使高级管理人员薪酬收入与公司经营指标、分管业绩指标、年度评价指标、安全责任指标、重点工作任务完成情况及个人岗位贡献紧密挂钩，有效发挥薪酬分配机制的激励效能，充分调动高级管理人员的积极性和创造力，既注重短期目标的实现，又兼顾中长期发展需求，促进公司战略可持续发展。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

√适用□不适用

报告期内，公司始终遵循国家法律法规及相关监管要求，持续加强风险管理、合规管理与内部控制工作，对内部控制体系进行不断改进、优化，建立了一套设计科学有效的内部控制体系，并由公司审计委员会、审计部门共同组成公司的风险内控管理体系，对公司的内部控制管理进行监督与评价。

公司董事会根据内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，形成了内部控制自我评价报告。根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。详见与本报告同日登载于上海证券交易所网站的《金陵饭店股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用√不适用

十三、报告期内对子公司的管理控制情况

√适用□不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规与规章制度的规定，对子公司实施管理控制：一是按照相关法律法规，指导子公司健全法人治理结构，完善现代企业制度，修订完善公司章程等相关制度；二是要求子公司对关联交易、对外投资等重大事项事前向公司报

告工作；三是按照放管结合、充分授权、目标导向原则，围绕提质增效、转型升级发展目标，对各子公司因业施策分类管控。

十四、内部控制审计报告的相关情况说明

√适用□不适用

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行了审计，并出具了无保留意见的《金陵饭店股份有限公司内部控制审计报告》，报告具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

44/2042023年年度报告

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

公司按照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法

规和规章制度建立健全了较为完整、合理的法人治理结构及内部控制体系。公司将持续提升公司治理水平，强化公司内部控制管理，进一步巩固公司治理的成果，促使公司持续、健康高质量发展。

十六、其他

□适用√不适用

45/2042023年年度报告

第五节环境与社会责任

一、环境信息情况是否建立环境保护相关机制是

报告期内投入环保资金（单位：万元）85.33

(一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

□适用√不适用

(二)重点排污单位之外的公司环保情况说明

□适用√不适用

(三)有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

√适用□不适用

报告期内，公司积极响应全国节能宣传周“节能降碳，你我同行”主题，将推动绿色节能降碳行动作为企业可持续发展战略的重要内容，与连锁酒店共同践行资源节约型、环境友好型发展，加大环保投入，打造绿色食品产业链，推进节能降碳，切实关注社会生态文明，履行环境保护责任，促进企业高质量可持续发展。

公司建立创新研发中心，加大菜肴创新变革，不断丰富产品生态内涵，与所有供应商签订食品安全质量承诺书，严把采购、验货、贮存、加工、烹饪的每道环节，确保了食品安全和规格水准。公司持续推进与江苏省及各地市绿色食品办公室、省绿色食品协会及“两品一标”农产品企业在生态农业、绿色食品等领域的深度合作，加强绿色地标食材源头直采，健全了 HACCP 食品质量安全保障体系，建立了4000亩“金陵饭店绿色有机食材基地”，打造了从田间到餐桌优质、安全、可溯源的绿色食品供应链，持续提升绿色供应链自主可控能力，形成了金陵绿色新“食”尚的品牌优势和核心竞争力。

公司严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《污水综合排放标准》《社会生活环境噪声排放标准》《大气污染综合排放标准》等法律法规。公司取得ISO14001 环境管理体系认证证书，并获得后续监督审核、认证。

控制项风险因国家行业标方面控制指标测量方法控制方法目素准

1、在用燃气锅炉大气污染物排放

浓度限值：颗粒物≤30mg/m3、二

氧化硫≤100mg/m3、氮氧化合物《锅炉大气具备资质的第环境 气体排 污染大 ≤400mg/m3。

污染物排放三方检测公司定期检测

保护放气2、新建锅炉大气污染物排放浓度标准》进行监测

限值：颗粒物≤20mg/m3、二氧化

硫≤50mg/m3、氮氧化合物

≤200mg/m3。

46/2042023年年度报告《饮食业油具备资质的第定期进行油烟管油烟排废气污饮食业油烟废气排放标准限制值烟管道排放三方检测公司道及油烟净化的

放 染 ≤2.0mg/m3标准》进行监测清理《中华人民共和国水污不直接排放，接PH：6-9 悬浮物≤400mg/L、化学 具备资质的第污水排污染水染防治入污水处理场设

需氧量≤500mg/L、五日生化需氧 三方检测公司放体法》、《污备系统进行处理量≤500mg/L 进行监测水综合排放后排放标准》《公共场所卫生管理条例》、《公共场所卫生具备资质的第室内空室内空一类民用建筑工程甲醛排放标检测方法》三方检测公司定期检测

气 气污染 准：甲醛≤0.07mg/m3

第二部分：进行监测化学污染物

GB/T18204.噪音治理：按环室内噪《社会生活境管理体系标准音污染环境噪声排具备资质的第手册、程序文件室内噪/干扰 放标准》 噪音：昼间≤60dB、夜间≤50dB 三方检测公司 对饭店进行环境音

社区居 GB22337- 进行监测 影响评价，实施民生活2008环保“三同时”管理

(四)在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果是否采取减碳措施是

减少排放二氧化碳当量（单位：吨）1126.55

一是加强对能源消耗数据的统计，对数据变化异常情况及时进行分析，检查损耗能源的原因并及时整改；根据客情减碳措施类型（如使用清洁能源发及天气情况对动力设备进行调节控制；二是通过节能技电、在生产过程中使用减碳技术、 改，实施酒店部分区域普通照明更换 LED 照明、生活冷研发生产助于减碳的新产品等）水泵、冷却冷冻泵、低层客房新风机安装热回收轮、更换

锅炉节能器、低氮锅炉改造以及空调采暖系统改造等节能技改项目。

具体说明

√适用□不适用

公司坚持“绿色管理”，紧扣碳达峰碳中和目标任务，广泛开展节能降碳宣传教育，贯彻落实各项节能降耗文件精神，与连锁酒店共同积极响应国家全面节约战略、加强推进节能降碳先进技术。

自营酒店方面：公司建立能源管理体系，不断完善《关于能源消耗控制措施及管理规定》等管理规章制度，加强设备设施操作规范的宣传与培训，将“节能减排，低碳生活”的理念深入人心，较好完成节能减排工作。一是通过加强对能源消耗数据的统计，对数据变化异常情况及时进行分析，检查损耗能源的原因并及时整改；根据客情及天气情况对动力设备进行调节控制，同时

47/2042023年年度报告

保证耗能设备的运行质量。报告期内，对金陵饭店各空调机组的袋式过滤网、板式过滤网进行了清洗，并对各区域空调机组的盘管翅片、电机进行了检修保养，对各制冷主机设备进行专业的清洗保养。同时，完成了世贸楼所有租户区域空调过滤网的清洗，保障了写字楼的服务品质，确保了空调系统风量的正常，有效保障了室内空气的质量，提高了空调机组的节能效率。二是通过智能化控制、变频优化、智能算法控制等措施，提高能源管理效能，实施生活冷水泵、冷却冷冻泵、低层客房新风机安装热回收轮、更换锅炉节能器、低氮锅炉改造、空调制冷系统节能改造，对外围景观灯进行远程控制、新增太阳能路灯 40 盏节约能耗 60%、29-35 楼壁灯 LED 光源改造等。在水、电、气能耗统计方面，酒店建立每日、月度能源消耗量分区细分统计，准确掌握用量趋势，更加高效利用能源。

连锁酒店方面：金陵连锁酒店充分利用现有管理工具，严格贯彻执行《金陵连锁酒店节能管理运行标准》，努力实现金陵能耗监测系统（EMAP）成员酒店全覆盖，强化金陵工程运维管理

系统（EMOP）示范效应，落实目标任务。切实围绕绿色发展理念，推动绿色低碳的生产方式和

工作要求，将节能降碳贯穿到日常工作中。

二、社会责任工作情况

(一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG报告

√适用□不适用

具体内容详见上海证券交易所网站披露的《金陵饭店股份有限公司 2023 年度 ESG 报告》。

(二)社会责任工作具体情况

√适用□不适用

对外捐赠、公益项目数量/内容情况说明

贵州茅台公益基金、“伴亮星辰”公益捐款、“明总投入（万元）43.78亮少年”金王子公益捐款等。

其中：资金（万元）43.78

物资折款（万元）0

惠及人数（人）-具体说明

√适用□不适用

报告期内，公司积极开展义务献血、慰问孤残、学雷锋活动月、志愿者服务、春季植树等系列活动，积极参加慈善总会等专业慈善组织开展的捐赠活动、音乐种子助学行动；组织员工到敬老院、儿童福利院、盲人按摩诊所等慰问捐款、赠送生活用品，向遭遇意外的职工家属踊跃捐款等一系列常态化、长效化活动，用实际行动传递社会正能量。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用□不适用

扶贫及乡村振兴项目数量/内容情况说明总投入（万元）57.99采购消费帮扶产品以及采购“城乡结对、

48/2042023年年度报告文明共建”单位新集镇季圩村大米等。

其中：资金（万元）57.99

物资折款（万元）0

惠及人数（人）-帮扶形式（如产业扶贫、就业消费帮扶扶贫、教育扶贫等）具体说明

√适用□不适用

报告期内，公司始终坚守企业公民的社会责任，激励全体员工身体力行，积极投身于社会公益事业，为构建和谐社会贡献自己的力量。近年来，公司采取分类施策、统筹推进、深化落实、多措并举等策略，稳扎稳打地推进各项扶贫工作，不断加强城乡结对、文明共建的深度和广度。

在连云港市灌南县新集镇季圩村，公司积极协助建设优质水稻种植基地，推广绿色生态大米，同时修缮村民服务中心，援建文化活动广场等设施，为扶贫工作取得显著成果奠定了坚实基础。

49/2042023年年度报告

第六节重要事项

一、承诺事项履行情况

(一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□适用√不适用

(二)公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□已达到□未达到√不适用

(三)业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用√不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

□适用√不适用

三、违规担保情况

□适用√不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用√不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

（1）重要会计政策变更

单位：元受重要影响的合并报表会计政策变更的内容和原因2022年度影响金额项目名称财政部于2022年11月30日印发了《企业递延所得税资产74538893.29会计准则解释第16号》的通知》(财会

[2022]31号)，要求企业对适用本解释的单项交易，因资产和负债的初始确认所产生的应递延所得税负债73854030.94纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18号——所得税》

等有关规定，在交易发生时分别确认相应的未分配利润422872.38递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行该解释的财务报表列报最早期间

所得税费用-196053.12的期初至该解释施行日之间发生的适用该

50/2042023年年度报告

受重要影响的合并报表会计政策变更的内容和原因2022年度影响金额项目名称解释的单项交易企业应当按照该解释的规定进行调整。净利润196053.12

（2）执行企业会计准则解释第16号对本公司的影响

2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号，以下

简称“解释16号”)，解释16号“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本公司于本年度施行该事项相关的会计处理。对于在首次施行解释16号的财务报表列报最早期间的期初（即

2022年1月1日）因适用解释16号单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置

义务相关预计负债和对应的相关资产，产生可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异的，本公司按照解释16号和《企业会计准则第18号--所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初（即2022年1月1日）留存收益及其他相关财务报表项目。

（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用√不适用

（四）审批程序及其他说明

□适用√不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元币种：人民币现聘任

境内会计师事务所名称信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）境内会计师事务所报酬30境内会计师事务所审计年限4

境内会计师事务所注册会计师姓名殷明、沙曙东境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限4名称报酬

内部控制审计会计师事务所信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）3

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

□适用√不适用审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用√不适用

51/2042023年年度报告

审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）的情况说明

□适用√不适用

七、面临退市风险的情况

(一)导致退市风险警示的原因

□适用√不适用

(二)公司拟采取的应对措施

□适用√不适用

(三)面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

八、破产重整相关事项

□适用√不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项√本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

□适用√不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用□不适用报告期内公司及控股股东诚信状况良好。实际控制人为江苏省国资委。

十二、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用□不适用事项概述查询索引公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于与控股股东参见2023年1月11日披露南京金陵饭店集团有限公司续签土地租赁协议暨关联交易的议的《关联交易的公告》（临案》，同意公司与金陵饭店集团续签土地租赁协议，首年租金为2024-001号）

392.74万元，租金每两年增长3%，租赁期限为5年，租赁期满

后双方将续签土地租赁协议。

公司第七届董事会第十六次会议及公司2022年年度股东大会参见2023年3月31日披露审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计情况的议的《关于2023年度日常关联案》。本公司与金陵饭店集团签订的《综合服务协议》、《土交易预计情况公告》（临地租赁协议》及本公司控股子公司新金陵公司、世贸公司与金陵2023-007号）；2023年6月饭店集团签订的《土地租赁协议》继续有效。报告期内，公司从21日披露的《金陵饭店2022关联方采购货物、接受关联方劳务、向关联方提供劳务、年年度股东大会决议公告》

收取关联方综合服务费、向关联方支付土地租赁费、公司代关联（临2023-014号）方代收款等日常关联交易均在股东大会授权范围内执行。

52/2042023年年度报告

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用√不适用

(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用√不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用√不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用√不适用

(四)关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用□不适用事项概述查询索引公司第七届董事会第二十一次会议及公司2023参见2023年12月1日披露的《关于向控

年第一次临时股东大会审议通过了《关于向控股股股东续借部分资金暨关联交易的公告》股东续借部分资金暨关联交易的议案》。考虑公（临2023-023号）；2023年12月19日司自身资金需求，公司向控股股东金陵饭店集团披露的《金陵饭店2023年第一次临时股东续借资金，借款额度不超过人民币1.84亿元，用大会决议公告》（临2023-026号）。

于公司及控股子公司偿还前期有息负债、补充流动资金等。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

53/2042023年年度报告

3、临时公告未披露的事项

□适用√不适用

(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

□适用√不适用

(六)其他

□适用√不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一)托管、承包、租赁事项

1、托管情况

□适用√不适用

2、承包情况

□适用√不适用

3、租赁情况

√适用□不适用

单位:万元币种:人民币是租租赁否租赁租赁资出租方名租赁资产租赁起始租赁终止赁收益租赁收益对公关关联关方名产涉及称情况日日收确定司影响联系称金额益依据交易报告期使用权

10356.28资产折旧费用

金陵饭店本公协议控股股

平方米土428.092022/12/302027/12/29/355.51万元，未是集团司商定东地确认融资费用

79.22万元

报告期使用权

新金8622.5资产折旧费用金陵饭店协议控股股

陵公平方米土315.002009/1/12028/12/31/253.02万元，未是集团商定东司地确认融资费用

70.12万元

报告期使用权

2377.06资产折旧费用

金陵饭店世贸协议控股股

平方米土272.772016/4/12036/3/31/192.63万元，未是集团公司商定东地确认融资费用

125.26万元

报告期使用权

北京人济北京27394.56资产折旧费用协议

置业发展金陵平方米建2819.372020/12/12030/11/30/2256.92万元，否无商定有限公司饭店筑物未确认融资费

用822.01万元租赁情况说明

（1）2002年12月，本公司筹委会和金陵饭店集团签订了《土地租赁协议》，公司向金陵饭

店集团租赁10356.28平方米土地，年租金总额202万元，租赁年限为20年。2022年12月，

54/2042023年年度报告

公司与金陵饭店集团续签土地租赁协议，依据第三方评估结果，经协商确定首年租金为392.74万元，租金每两年增长3%，租赁期限为5年，租赁期满后双方将续签土地租赁协议。

（2）2007年1月8日，本公司控股子公司新金陵公司与金陵饭店集团签订《土地租赁协议》，向金陵饭店集团租赁位于南京市鼓楼区金陵饭店北侧面积为8622.5平方米的地块，年租金总额315万元，租赁期限为20年。租赁期满后，双方将续签土地租赁协议。

（3）2016年3月25日，本公司控股子公司世贸公司与金陵饭店集团签订《土地租赁协议》，向金陵饭店集团租赁南京世界贸易中心楼所占土地面积2377.06平方米，年租金总额272.77万元，租赁期限20年。租赁期满后，双方将续签土地租赁协议。

（4）2020年11月26日，本公司与北京人济置业发展有限公司签署《房屋租赁合同》，租赁位于北京人济大厦 C 座的物业及附属设施、附属场地，建筑面积 27394.56 平方米，首年租金总额2810万元，租赁期限10年。2021年5月，本公司与北京人济置业发展有限公司签署补充协议，本公司在原租赁合同项下的全部权利义务均由本公司全资子公司北京金陵饭店概括承受。北京金陵饭店与业主方多轮谈判，争取因外围环境变化影响给予政策扶持，后续公司将进一步与业主方就合作相关事项进行商洽。

55/2042023年年度报告

(二)担保情况

□适用√不适用

(三)委托他人进行现金资产管理的情况

1.委托理财情况

(1)委托理财总体情况

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币类型资金来源发生额未到期余额逾期未收回金额

银行理财产品自有资金16400.000.00

信托理财产品自有资金72300.0054000.00其他情况

□适用√不适用

(2)单项委托理财情况

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币未来是减值准是否存预期收实际逾期未是否经受托委托理委托理委托理财起委托理财终资金资金报酬确定年化未到期否有委备计提在受限益收益或收回金过法定

人财类型财金额始日期止日期来源投向方式收益率金额托理财金额(如

情形(如有)损失额程序

计划有)江苏信托理固定收益一次性收到

71002022-10-192023-10-19自有否4.60%326.60是是

信托财产品类等本金和利息江苏信托理固定收益一次性收到

73002023-10-252024-10-25自有否4.00%292.807300.00是是

信托财产品类等本金和利息江苏信托理固定收益一次性收到

10002022-04-152023-04-15自有否4.80%47.87是是

信托财产品类等本金和利息江苏信托理固定收益一次性收到

168002022-06-022023-06-02自有否4.80%806.38是是

信托财产品类等本金和利息

56/2042023年年度报告

江苏信托理一次性收到

5002022-12-292023-02-07自有活期否3.40%1.86是是

信托财产品本金和利息江苏信托理固定收益一次性收到

10002023-04-142024-04-14自有否4.60%46.131000.00是是

信托财产品类等本金和利息江苏信托理固定收益一次性收到

150002023-06-022024-06-02自有否4.50%676.8515000.00是是

信托财产品类等本金和利息江苏信托理固定收益一次性收到

33002023-02-212024-02-21自有否4.60%151.803300.00是是

信托财产品类等本金和利息江苏信托理一次性收到

3002023-01-202023-06-30自有活期否3.00%3.97是是

信托财产品本金和利息江苏信托理一次性收到

2002023-03-172024-03-16自有活期否3.00%6.00200.00是是

信托财产品本金和利息江苏信托理一次性收到

5002023-01-172023-02-01自有活期否3.00%0.64是是

信托财产品本金和利息江苏信托理一次性收到

3002023-04-172023-07-28自有活期否3.00%2.52是是

信托财产品本金和利息江苏信托理一次性收到

5002023-04-262024-04-26自有活期否3.00%15.04500.00是是

信托财产品本金和利息江苏信托理一次性收到

5002023-05-242024-05-24自有活期否3.00%15.04500.00是是

信托财产品本金和利息江苏信托理一次性收到

2002023-08-112024-08-11自有活期否3.00%6.02200.00是是

信托财产品本金和利息江苏信托理一次性收到

3002023-10-092024-10-09自有活期否3.00%9.02300.00是是

信托财产品本金和利息江苏信托理固定收益一次性收到

5002023-09-042024-09-04自有否4.10%20.56500.00是是

信托财产品类等本金和利息江苏信托理固定收益一次性收到

20002023-07-282024-07-28自有否4.30%86.242000.00是是

信托财产品类等本金和利息江苏信托理固定收益一次性收到

11502022-01-292023-01-29自有否5.00%57.50是是

信托财产品类等本金和利息江苏信托理固定收益一次性收到

10002022-02-082023-02-08自有否5.00%50.00是是

信托财产品类等本金和利息江苏信托理固定收益一次性收到

10002022-12-132023-02-21自有否3.40%是是

信托财产品类等本金和利息

13.32

江苏信托理固定收益一次性收到

5002023-02-142023-02-28自有否3.40%是是

信托财产品类等本金和利息

57/2042023年年度报告

江苏信托理固定收益一次性收到

5002023-02-142023-04-20自有否3.40%是是

信托财产品类等本金和利息江苏信托理固定收益一次性收到

5002023-03-152023-04-20自有否3.40%是是

信托财产品类等本金和利息江苏信托理固定收益一次性收到

7002023-03-302023-04-20自有否3.40%是是

信托财产品类等本金和利息江苏信托理固定收益一次性收到

115002022-11-152023-11-15自有否4.60%529.00是是

信托财产品类等本金和利息江苏信托理固定收益一次性收到

20002023-04-202024-04-20自有否4.60%92.252000.00是是

信托财产品类等本金和利息江苏信托理固定收益一次性收到

74002023-11-302024-01-22自有否3.20%34.387400.00是是

信托财产品类等本金和利息江苏信托理固定收益一次性收到

5002023-05-042024-05-04自有否4.60%23.06500.00是是

信托财产品类等本金和利息江苏信托理一次性收到

10002023-11-172024-11-17自有活期否3.00%30.081000.00是是

信托财产品本金和利息江苏信托理一次性收到

5002023-05-082024-05-08自有活期否3.00%15.04500.00是是

信托财产品本金和利息江苏信托理一次性收到

5002023-05-302024-05-30自有活期否3.00%15.04500.00是是

信托财产品本金和利息江苏信托理固定收益一次性收到

10002023-08-232024-08-23自有否4.20%42.121000.00是是

信托财产品类等本金和利息江苏信托理固定收益一次性收到

10002022-04-262023-04-26自有否4.80%48.00是是

信托财产品类等本金和利息江苏信托理固定收益一次性收到

45002022-07-152023-07-15自有否4.80%215.41是是

信托财产品类等本金和利息江苏信托理一次性收到

3002023-02-102023-12-31自有活期否3.00%7.99300.00是是

信托财产品本金和利息江苏信托理固定收益一次性收到

10002023-04-262024-04-26自有否4.60%46.131000.00是是

信托财产品类等本金和利息江苏信托理固定收益一次性收到

44002023-07-142024-07-14自有否4.30%189.724400.00是是

信托财产品类等本金和利息江苏信托理固定收益一次性收到

23002023-11-272024-11-27自有否3.90%89.012300.00是是

信托财产品类等本金和利息江苏信托理固定收益一次性收到

7002023-07-152024-07-15自有否4.30%30.18700.00是是

信托财产品类等本金和利息

58/2042023年年度报告

江苏信托理固定收益一次性收到

3002023-11-092024-11-09自有否3.90%11.73300.00是是

信托财产品类等本金和利息江苏信托理一次性收到

3002023-02-092024-02-09自有活期否3.40%10.20300.00是是

信托财产品本金和利息江苏信托理一次性收到

10002022-12-132023-06-29自有活期否3.40%7.06是是

信托财产品本金和利息江苏信托理固定收益一次性收到

20002022-07-292023-07-29自有否4.80%93.90是是

信托财产品类等本金和利息江苏信托理一次性收到

10002023-07-202024-07-20自有活期否3.40%34.001000.00是是

信托财产品本金和利息江苏信托理固定收益一次性收到

25002023-02-092023-03-08自有否3.40%是是

信托财产品类等本金和利息江苏信托理固定收益一次性收到

5002023-02-092023-12-25自有否3.40%是是

信托财产品类等本金和利息

168.82

江苏信托理固定收益一次性收到

20002023-02-212023-12-25自有否3.40%是是

信托财产品类等本金和利息江苏信托理固定收益一次性收到

35002023-02-282023-12-25自有否3.39%是是

信托财产品类等本金和利息江苏信托理固定收益一次性收到

50002023-02-212023-12-26自有否4.60%185.04是是

信托财产品类等本金和利息江苏信托理一次性收到

3002023-06-282023-07-11自有活期否3.00%0.32是是

信托财产品本金和利息江苏信托理一次性收到

2002023-03-222023-07-13自有活期否3.45%1.98是是

信托财产品本金和利息其他情况

□适用√不适用

(3)委托理财减值准备

□适用√不适用

59/2042023年年度报告

2.委托贷款情况

(1)委托贷款总体情况

□适用√不适用其他情况

□适用√不适用

(2)单项委托贷款情况

□适用√不适用其他情况

□适用√不适用

(3)委托贷款减值准备

□适用√不适用

3.其他情况

□适用√不适用

(四)其他重大合同

□适用√不适用

十四、募集资金使用进展说明

□适用√不适用

十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

□适用√不适用

60/2042023年年度报告

第七节股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一)股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

□适用√不适用

3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用√不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用√不适用

(二)限售股份变动情况

□适用√不适用

二、证券发行与上市情况

(一)截至报告期内证券发行情况

□适用√不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用√不适用

(二)公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用√不适用

(三)现存的内部职工股情况

□适用√不适用

三、股东和实际控制人情况

(一)股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)31093年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)31326

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）0年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）0

(二)截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

61/2042023年年度报告

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有质押、标记或冻结有限情况股东名称报告期内期末持股数比例售条股东性（全称）增减量(%)件股股份状质数量份数态量南京金陵饭店集团有限国有法

16966791843.500无

公司人

SHING KWAN境外法

INVESTMENT 18525000 4.75 0 无人

(SINGAPORE) PTE LTD国有法

江苏交通控股有限公司97640192.500无人江苏凤凰文化贸易集团国有法

47022551.210无

有限公司人诗瑞德酒店管理（上

31061050.800无其他

海）有限公司中国银行股份有限公司

－富国中证旅游主题交

132640030431000.780无其他

易型开放式指数证券投资基金南京邦驰百货贸易有限

26712210.680无其他

公司境内自

王骏20900000.540无然人境内自

杨辉25190017669970.450无然人徐州方放物资贸易有限

16166800.410冻结1616680其他

公司前十名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股的数股份种类及数量股东名称量种类数量人民币普通南京金陵饭店集团有限公司169667918169667918股

SHING KWAN INVESTMENT 人民币普通

1852500018525000

(SINGAPORE) PTE LTD 股人民币普通江苏交通控股有限公司97640199764019股人民币普通江苏凤凰文化贸易集团有限公司47022554702255股人民币普通

诗瑞德酒店管理（上海）有限公司31061053106105股

中国银行股份有限公司－富国中证人民币普通旅游主题交易型开放式指数证券投30431003043100股资基金人民币普通南京邦驰百货贸易有限公司26712212671221股人民币普通王骏20900002090000股

62/2042023年年度报告

人民币普通杨辉17669971766997股人民币普通徐州方放物资贸易有限公司16166801616680股前十名股东中回购专户情况说明无

上述股东委托表决权、受托表决无

权、放弃表决权的说明上述股东关联关系或一致行动的说未知上述股东之间是否存在关联关系也未知上述股东之间

明是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数不适用量的说明前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用前十名股东较上期发生变化

√适用□不适用

单位:股前十名股东较上期末变化情况

期末股东普通账户、信用账本报告期末转融通出借股份且尚户持股以及转融通出借尚未

股东名称（全称）期新增未归还数量归还的股份数量

/退出

数量合计比例（%）数量合计比例（%）中国工商银行股份有限公司

－财通价值动量混合型证券退出00--投资基金中国工商银行股份有限公司

－华安媒体互联网混合型证退出00--券投资基金中国工商银行股份有限公司

－财通匠心优选一年持有期退出00--混合型证券投资基金中国工商银行股份有限公司

－财通成长优选混合型证券退出00--投资基金中国建设银行股份有限公司

－华安沪港深外延增长灵活退出00--配置混合型证券投资基金

中国银行股份有限公司－富

国中证旅游主题交易型开放新增0030431000.78式指数证券投资基金

杨辉新增0017669970.45前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

□适用√不适用

(三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用√不适用

63/2042023年年度报告

四、控股股东及实际控制人情况

(一)控股股东情况

1法人

√适用□不适用名称南京金陵饭店集团有限公司单位负责人或法定代表人毕金标成立日期1983年2月21日

省政府授权范围内的国有资产经营、管理、转让、投资，企业主要经营业务托管，资产重组，实物租赁，经批准的其他业务。

报告期内控股和参股的其他境无内外上市公司的股权情况其他情况说明无

2自然人

□适用√不适用

3公司不存在控股股东情况的特别说明

□适用√不适用

4报告期内控股股东变更情况的说明

□适用√不适用

5公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

(二)实际控制人情况

1法人

√适用□不适用名称江苏省人民政府国有资产监督管理委员会

2自然人

□适用√不适用

3公司不存在实际控制人情况的特别说明

□适用√不适用

64/2042023年年度报告

4报告期内公司控制权发生变更的情况说明

□适用√不适用

5公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

6实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用√不适用

(三)控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用√不适用

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例

达到80%以上

□适用√不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用√不适用

七、股份限制减持情况说明

□适用√不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

□适用√不适用

65/2042023年年度报告

第八节优先股相关情况

□适用√不适用

66/2042023年年度报告

第九节债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

□适用√不适用

二、可转换公司债券情况

□适用√不适用

67/2042023年年度报告

第十节财务报告

一、审计报告

√适用□不适用审计报告

XYZH/2024NJAS1B0027金陵饭店股份有限公司

金陵饭店股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了金陵饭店股份有限公司（以下简称金陵饭店）财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金陵饭店2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于金陵饭店，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

关键审计事项审计中的应对

1、营业收入的确认

针对酒店服务收入，我们实施的审计程序主要包如后附的财务报表附注七、61“营括：

业收入和营业成本”及附注十八、7“其

（1）了解、评价了管理层对酒店服务收入确认他对投资者决策有影响的重要事项”

的内部控制设计，并测试了关键控制点执行的有效所述，2023年度金陵饭店营业收入为性。

人民币181246.93万元，其中酒店服

（2）对收入和成本执行了分析程序，包括：本务收入及商品贸易收入分别占营业收

期各月度及可比期间收入、成本、毛利波动分析。

入的31.19%、56.92%。鉴于酒店服务

（3）执行细节测试，将餐饮、客房等各类收入收入及商品贸易收入占营业收入比重

的日报表、夜审表、结账单、缴款单和银行流水单等大，是金陵饭店利润的主要来源，影响关键业绩指标，并且该类业务交易发

68/2042023年年度报告生频繁，产生错报的固有风险较高。因内外部单据，与业务系统及收入明细账进行核对，检此，我们将酒店服务收入及商品贸易查收入确认的真实性及完整性。

收入确认作为关键审计事项。（4）对收入进行了截止测试，关注是否存在重大跨期，以评估酒店服务收入是否在恰当的期间确认。

（5）利用 IT 审计对信息系统控制情况进行了解与测试，以评估公司在信息技术治理、内部控制关键控制点设计/运行是否有效，信息系统是否存在重大缺陷。

针对商品贸易收入，我们实施的审计程序主要包括：

（1）了解及评价了管理层对商品销售收入确认

的内部控制设计，并测试了关键控制点执行的有效性。

（2）通过抽样检查销售合同及与管理层的访谈，对与销售商品收入确认有关的重大风险控制权转移时点进行了分析评估，进而评估公司产品销售收入的确认政策。

（3）对营业收入进行分析性复核：按产品类别

对营业收入、毛利率等进行比较分析；对本期和上期毛利率进行比较分析。

（4）获取销售合同台账及与客户签订的销售合同，对合同中约定的商品品名、数量、交货期等关键条款进行检查，抽查出库单，核对出库日期、号码、商品名称及数量等是否与发票、记账凭证所载信息一致。

（5）针对资产负债表日前后确认的销售收入核

对客户签收单等支持性文件，并检查期后销售退回的情况，以评估销售收入是否在恰当的期间确认。

（6）利用 IT 审计对信息系统控制情况进行了解与测试，以评估公司在信息技术治理、内部控制关键控制点设计/运行是否有效，信息系统是否存在重大缺陷。

四、其他信息

金陵饭店管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括金陵饭店2023年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

69/2042023年年度报告

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估金陵饭店的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算金陵饭店、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督金陵饭店的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对

这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对金陵饭店持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致金陵饭店不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就金陵饭店中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发

70/2042023年年度报告表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：殷明

(项目合伙人)

中国注册会计师：沙曙东

中国北京二○二四年三月二十八日

71/2042023年年度报告

二、财务报表合并资产负债表

2023年12月31日

编制单位:金陵饭店股份有限公司

单位:元币种:人民币项目附注2023年12月31日2022年12月31日

流动资产：

货币资金七、1248948657.76411330610.37结算备付金拆出资金

交易性金融资产七、2549998759.30502467241.06衍生金融资产应收票据

应收账款七、562216143.6376337746.78应收款项融资

预付款项七、869803892.32351109485.80应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款七、927727611.4433861420.52

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货七、10518123106.69624132602.54合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产七、136156599.1512954351.75

流动资产合计1482974770.292012193458.82

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资七、1726434066.5126484911.36

其他权益工具投资七、1860475400.0060475400.00其他非流动金融资产

投资性房地产七、20291012096.18301054446.79

固定资产七、211026047851.831082485242.80

在建工程七、2294779.192815923.11生产性生物资产油气资产

使用权资产七、25252523989.43251062513.80

无形资产七、26322545063.70334423702.33开发支出商誉

长期待摊费用七、2815991691.6413559891.68

递延所得税资产七、2988973265.6390501930.51

72/2042023年年度报告

其他非流动资产

非流动资产合计2084098204.112162863962.38

资产总计3567072974.404175057421.20

流动负债：

短期借款七、3295420011.7389821081.20向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据七、3548432000.00647927040.00

应付账款七、3650961318.3378840678.51

预收款项七、3719035061.5816929788.30

合同负债七、3880272260.4875070421.34卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬七、3995014867.0385300648.58

应交税费七、4025904580.4821936238.80

其他应付款七、41376456185.04418449763.38

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债七、4333834073.8525096525.38

其他流动负债七、443254988.233475227.67

流动负债合计828585346.751462847413.16

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款七、4520000000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债七、47243377396.89239415481.17

长期应付款七、4819502047.5130051626.25长期应付职工薪酬

预计负债4777950.76

递延收益七、5115220365.8815851230.12

递延所得税负债七、2978815404.9276090252.20其他非流动负债

非流动负债合计356915215.20386186540.50

负债合计1185500561.951849033953.66

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）七、53390000000.00390000000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

73/2042023年年度报告

资本公积七、55329638599.94329638599.94

减：库存股

其他综合收益-1500000.00-1500000.00专项储备

盈余公积七、59125659922.74119012068.02一般风险准备

未分配利润七、60745973336.39732086068.58归属于母公司所有者权益

1589771859.071569236736.54（或股东权益）合计

少数股东权益791800553.38756786731.00所有者权益（或股东权

2381572412.452326023467.54

益）合计负债和所有者权益

3567072974.404175057421.20（或股东权益）总计

公司负责人：毕金标主管会计工作负责人：史红伟会计机构负责人：官施彬

74/2042023年年度报告

母公司资产负债表

2023年12月31日

编制单位:金陵饭店股份有限公司

单位:元币种:人民币项目附注2023年12月31日2022年12月31日

流动资产：

货币资金129912309.9026267778.95

交易性金融资产169465852.03136593468.52衍生金融资产应收票据

应收账款十九、16305095.988663179.84应收款项融资

预付款项7263561.217324653.60

其他应收款十九、2322256533.17346631052.12

其中：应收利息17973604.1817175166.68应收股利

存货7514523.777762732.03合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产598998.031076376.67

流动资产合计643316874.09534319241.73

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资十九、31134434701.821134485546.67

其他权益工具投资30000000.0030000000.00其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产58207976.2573395835.87

在建工程94779.192815923.11生产性生物资产油气资产

使用权资产18882071.105942555.15

无形资产3016612.072316561.78开发支出商誉

长期待摊费用2233484.64

递延所得税资产8851754.417959235.79其他非流动资产

非流动资产合计1255721379.481256915658.37

资产总计1899038253.571791234900.10

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债

75/2042023年年度报告

应付票据

应付账款24520052.6333296496.76预收款项

合同负债43078267.8445802249.63

应付职工薪酬23866922.3220149027.07

应交税费1597135.28278555.16

其他应付款331389896.62261534033.92

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债4678822.251849799.37

其他流动负债57342.771485.85

流动负债合计429188439.71362911647.76

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债14508543.593913504.15长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债5336980.791884005.92其他非流动负债

非流动负债合计19845524.385797510.07

负债合计449033964.09368709157.83

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）390000000.00390000000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积320457643.81320457643.81

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积125659922.74119012068.02

未分配利润613886722.93593056030.44所有者权益（或股东权

1450004289.481422525742.27

益）合计负债和所有者权益

1899038253.571791234900.10（或股东权益）总计

公司负责人：毕金标主管会计工作负责人：史红伟会计机构负责人：官施彬

76/2042023年年度报告

合并利润表

2023年1—12月

单位:元币种:人民币项目附注2023年度2022年度

一、营业总收入七、611812469336.501414842364.07

其中：营业收入1812469336.501414842364.07利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1663215126.121313434365.71

其中：营业成本七、611309488651.45987138063.51利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加七、628813462.256544834.53

销售费用七、6396139156.86122931249.64

管理费用七、64222487452.95171798921.68

研发费用七、654297439.483208790.43

财务费用七、6621988963.1321812505.92

其中：利息费用24704700.9823873994.67

利息收入4814954.593676598.70

加：其他收益七、6714750548.9911579202.63投资收益（损失以“－”号填七、687460600.485477743.37

列）

其中：对联营企业和合营企业的

981155.15-69368.12

投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以七、7024051473.5121712906.98“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填七、71-928605.51-5972524.52

列）资产减值损失（损失以“-”号填七、72-23409513.28-14383158.20

列）资产处置收益（损失以“－”号七、7318093.50-69886.33

填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）171196808.07119752282.29

加：营业外收入七、741873278.682845288.60

减：营业外支出七、75-753031.65-1345311.41

77/2042023年年度报告四、利润总额（亏损总额以“－”号填

173823118.40123942882.30

列）

减：所得税费用七、7657257779.4939040791.89

五、净利润（净亏损以“－”号填列）116565338.9184902090.41

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

116565338.9184902090.41“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净

59535122.5341672895.29亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号

57030216.3843229195.12

填列）

六、其他综合收益的税后净额500000.00

（一）归属母公司所有者的其他综合

500000.00

收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收

500000.00

益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动500000.00

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额116565338.9185402090.41

（一）归属于母公司所有者的综合收

59535122.5342172895.29

益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总

57030216.3843229195.12

额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.1530.107

（二）稀释每股收益(元/股)0.1530.107

公司负责人：毕金标主管会计工作负责人：史红伟会计机构负责人：官施彬

78/2042023年年度报告

母公司利润表

2023年1—12月

单位:元币种:人民币项目附注2023年度2022年度

一、营业收入十九、4278696194.63199380399.58

减：营业成本十九、4182767679.36159285718.54

税金及附加588292.94154977.10

销售费用12486582.6810779621.87

管理费用67177710.7243340181.45

研发费用3245668.69964240.74

财务费用5072695.963486429.45

其中：利息费用7529423.688039322.97

利息收入3801331.505071231.51

加：其他收益3704601.495081446.61

投资收益（损失以“－”号填列）十九、553947729.6836333746.87

其中：对联营企业和合营企业的投

981155.15-69368.12

资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”

6115594.514965205.51号填列）信用减值损失（损失以“-”号填

1284004.87-708411.24

列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填-69886.33

列）

二、营业利润（亏损以“－”号填列）72409494.8326971331.85

加：营业外收入437283.97777547.61

减：营业外支出1533377.24三、利润总额（亏损总额以“－”号填

71313401.5627748879.46

列）

减：所得税费用4834854.35-1692922.38

四、净利润（净亏损以“－”号填列）66478547.2129441801.84

（一）持续经营净利润（净亏损以

66478547.2129441801.84“－”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

79/2042023年年度报告

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额66478547.2129441801.84

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：毕金标主管会计工作负责人：史红伟会计机构负责人：官施彬

80/2042023年年度报告

合并现金流量表

2023年1—12月

单位：元币种：人民币项目附注2023年度2022年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金2055932909.921567063617.73客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还9211872.62

收到其他与经营活动有关的现金七、7860005107.3048501813.40

经营活动现金流入小计2115938017.221624777303.75

购买商品、接受劳务支付的现金1274271385.351130168126.10客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金333959953.12305889398.97

支付的各项税费92615021.5587564002.55

支付其他与经营活动有关的现金七、78117659076.83105432448.99

经营活动现金流出小计1818505436.851629053976.61

经营活动产生的现金流量净额297432580.37-4276672.86

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金694190000.00676000000.00

取得投资收益收到的现金28367437.3626383823.02

处置固定资产、无形资产和其他长期

279080.00101673.90

资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计722836517.36702485496.92

购建固定资产、无形资产和其他长期

15851191.3815231848.76

资产支付的现金

投资支付的现金739000000.00783619844.47质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

81/2042023年年度报告

投资活动现金流出小计754851191.38798851693.23

投资活动产生的现金流量净额-32014674.02-96366196.31

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金484013180.00731778272.87收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计484013180.00731778272.87

偿还债务支付的现金528518281.20735000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现

71205132.8464787859.09

金

其中：子公司支付给少数股东的股

20553714.0024863400.00

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金七、7837628789.4823171248.72

筹资活动现金流出小计637352203.52822959107.81

筹资活动产生的现金流量净额-153339023.52-91180834.94

四、汇率变动对现金及现金等价物的影

64103.81317565.46

响

五、现金及现金等价物净增加额112142986.64-191506138.65

加：期初现金及现金等价物余额126773191.12318279329.77

六、期末现金及现金等价物余额238916177.76126773191.12

公司负责人：毕金标主管会计工作负责人：史红伟会计机构负责人：官施彬

82/2042023年年度报告

母公司现金流量表

2023年1—12月

单位:元币种:人民币项目附2023年度2022年度注

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金305315608.93235940624.49收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金102008995.3635998624.67

经营活动现金流入小计407324604.29271939249.16

购买商品、接受劳务支付的现金149583607.47126768412.04

支付给职工及为职工支付的现金96895031.6685688320.92

支付的各项税费7561562.505261784.78

支付其他与经营活动有关的现金17860044.4355272711.25

经营活动现金流出小计271900246.06272991228.99

经营活动产生的现金流量净额135424358.23-1051979.83

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金154000000.00112000000.00

取得投资收益收到的现金61190636.9340355334.17

处置固定资产、无形资产和其他长期资产

20380.00101673.90

收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金46000000.0012172833.35

投资活动现金流入小计261211016.93164629841.42

购建固定资产、无形资产和其他长期资产

3466132.961051126.44

支付的现金

投资支付的现金186000000.00157200000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金20000000.0021000000.00

投资活动现金流出小计209466132.96179251126.44

投资活动产生的现金流量净额51744883.97-14621285.02

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金368000000.00642000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计368000000.00642000000.00

偿还债务支付的现金398000000.00642000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金46040000.0036357400.00

支付其他与筹资活动有关的现金7548815.061863281.44

筹资活动现金流出小计451588815.06680220681.44

筹资活动产生的现金流量净额-83588815.06-38220681.44

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响64103.81317565.46

五、现金及现金等价物净增加额103644530.95-53576380.83

加：期初现金及现金等价物余额26267778.9579844159.78

六、期末现金及现金等价物余额129912309.9026267778.95

公司负责人：毕金标主管会计工作负责人：史红伟会计机构负责人：官施彬

83/2042023年年度报告

合并所有者权益变动表

2023年1—12月

单位:元币种:人民币

2023年度

归属于母公司所有者权益其他权益一减项目工具专般

：少数股东权益所有者权益合计

实收资本(或股项风其优永资本公积库其他综合收益盈余公积未分配利润小计

本)其储险他先续存他备准股债股备

一、上年年末余额390000000.00329638599.94-1500000.00119012068.02731663196.201568813864.16756524741.032325338605.19

加：会计政策变更422872.38422872.38261989.97684862.35前期差错更正其他

二、本年期初余额390000000.00329638599.94-1500000.00119012068.02732086068.581569236736.54756786731.002326023467.54三、本期增减变动金额（减

6647854.7213887267.8120535122.5335013822.3855548944.91少以“－”号填列）

（一）综合收益总额59535122.5359535122.5357030216.38116565338.91

（二）所有者投入和减少资本

1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投

入资本

3．股份支付计入所有者权

益的金额

4．其他

（三）利润分配6647854.72-45647854.72-39000000.00-22016394.00-61016394.00

1．提取盈余公积6647854.72-6647854.72

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的

-39000000.00-39000000.00-22016394.00-61016394.00分配

4．其他

（四）所有者权益内部结转

84/2042023年年度报告1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结

转留存收益

5．其他综合收益结转留存

收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额390000000.00329638599.94-1500000.00125659922.74745973336.391589771859.07791800553.382381572412.45

2022年度

归属于母公司所有者权益其他权益工减项目专

具：一般少数股东权益所有者权益合计

实收资本(或股项优永资本公积库其他综合收益盈余公积风险未分配利润其他小计

本)其储先续存准备他股债备股

一、上年年末329124506.9

390000000.00-2000000.00116038186.57724213615.121557376308.60740019659.302297395967.90

余额1

加：会计政策

373439.62373439.62115369.61488809.23

变更前期差错更正其他

二、本年期初329124506.9

390000000.00-2000000.00116038186.57724587054.741557749748.22740135028.912297884777.13

余额1

三、本期增减变动金额（减

514093.03500000.002973881.457499013.8411486988.3216651702.0928138690.41

少以“－”号

填列）

（一）综合收

500000.0041672895.2942172895.2943229195.1285402090.41

益总额

85/2042023年年度报告

（二）所有者

投入和减少资514093.03514093.03-1714093.03-1200000.00本

1．所有者投

-1200000.00-1200000.00入的普通股

2．其他权益

工具持有者投入资本

3．股份支付

计入所有者权益的金额

4．其他514093.03514093.03-514093.03

（三）利润分

2973881.45-34173881.45-31200000.00-24863400.00-56063400.00

配

1．提取盈余

2973881.45-2973881.45

公积

2．提取一般

风险准备

3．对所有者（或股东）的-31200000.00-31200000.00-24863400.00-56063400.00分配

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积

弥补亏损

4．设定受益

计划变动额结转留存收益

5．其他综合

收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

86/2042023年年度报告

（六）其他

四、本期期末329638599.9

390000000.00-1500000.00119012068.02732086068.581569236736.54756786731.002326023467.54

余额4

公司负责人：毕金标主管会计工作负责人：史红伟会计机构负责人：官施彬

87/2042023年年度报告

母公司所有者权益变动表

2023年1—12月

单位:元币种:人民币

2023年度

其他权益工具项目其他综合收专项

实收资本(或股本)优先资本公积减：库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计永续债其他益储备股

一、上年年末余额390000000.00320457643.81119012068.02593100843.351422570555.18

加：会计政策变更-44812.91-44812.91前期差错更正其他

二、本年期初余额390000000.00320457643.81119012068.02593056030.441422525742.27三、本期增减变动金额（减少以“－”号填

6647854.7220830692.4927478547.21

列）

（一）综合收益总额66478547.2166478547.21

（二）所有者投入和减少资本

1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配6647854.72-45647854.72-39000000.00

1．提取盈余公积6647854.72-6647854.72

2．对所有者（或股东）的分配-39000000.00-39000000.00

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额390000000.00320457643.81125659922.74613886722.931450004289.48

88/2042023年年度报告

2022年度

其他权益工具专

减：

项目实收资本(或股优永其他综合项资本公积库存盈余公积未分配利润所有者权益合计

本)先续其他收益储股股债备

一、上年年末余额390000000.00320457643.81116038186.57597535910.321424031740.70

加：会计政策变更252199.73252199.73前期差错更正其他

二、本年期初余额390000000.00320457643.81116038186.57597788110.051424283940.43三、本期增减变动金额（减少以“－”

2973881.45-4732079.61-1758198.16号填列）

（一）综合收益总额29441801.8429441801.84

（二）所有者投入和减少资本

1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配2973881.45-34173881.45-31200000.00

1．提取盈余公积2973881.45-2973881.45

2．对所有者（或股东）的分配-31200000.00-31200000.00

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额390000000.00320457643.81119012068.02593056030.441422525742.27

公司负责人：毕金标主管会计工作负责人：史红伟会计机构负责人：官施彬

89/2042023年年度报告

三、公司基本情况

1.公司概况

√适用□不适用

金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）是经江苏省人民政府苏政复[2002]156号

《省政府关于同意设立金陵饭店股份有限公司的批复》批准，由南京金陵饭店集团有限公司作为主要发起人，联合新加坡欣光投资有限公司、江苏交通控股有限公司、江苏省出版印刷物资公司和南京消防技术服务事务所四家发起人以发起方式设立的股份有限公司。南京金陵饭店集团有限公司以其经营性净资产经评估折股后投入公司。

2002年12月30日，本公司在江苏省工商行政管理局领取注册号3200001105707的企业法人

营业执照，注册资本为人民币19000万元。

2007 年 3 月，本公司经批准向社会公开发行人民币普通股（A 股）11000 万股（每股面值 1元），已在上海证券交易所上市，发行后注册资本变更为人民币30000万元。股票代码：601007。

2021年8月13日，本公司注册资本变更为39000.00万元。经本公司2021年5月25日的

2020年年度股东大会审议通过2020年度权益分派，本次利润分配及转增股本以方案实施前的公

司总股本300000000股为基数，每股派发现金红利0.05元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.3股，共计派发现金红利15000000元，转90000000股，本次分配后总股本为

390000000股。

公司经营地址南京市汉中路2号金陵饭店4层，统一信用代码913200007455797746，法定代表人：毕金标。

本公司以酒店经营与管理为核心主业，主要经营范围为：住宿；制售中餐、西餐、自助餐、冷热饮、焙烤食品；食品零售（限各类预包装食品、饮料、茶叶，限分支机构经营）；房地产开发、销售；商业地产销售；以下限分支机构经营：图书、报刊零售，卷烟、雪茄烟、烟丝零售，象牙制品销售（仅限销售具有“中国野生动物经营利用管理专用标识”产品）；实业投资经营（国家禁止投资经营的业务除外），其它商品的批发、零售，食品的开发，物业管理，计算机网络工程及软件的开发和相关的技术服务，企业形象策划，展览服务，人才培训，经济信息咨询服务，房屋租赁，旅游产业投资，停车场管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本财务报表于2024年3月28日由本公司董事会批准报出。

2.合并财务报表范围

本公司合并财务报表范围包括二级子公司9家，三级子公司5家：

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投资比例注册资本序号企业名称直接间接主营业务（万元）持股持股

1南京新金陵饭店有限公司97314.8951%酒店及房产租赁

2南京金陵酒店管理有限公司2989.50100%酒店管理

2-1南京金陵文旅酒店管理有限公司300.0070%酒店管理

2-2南京南城金陵文璟酒店有限公司2944.00100%酒店经营

3江苏金陵旅游发展有限公司30000.00100%旅游地产开发

盱眙天泉湖金陵饭店物业服务有

3-11500.00100%物业管理

限公司

4江苏金陵贸易有限公司2000.0090%国内外贸易

5江苏苏糖糖酒食品有限公司5100.0052.20%商品销售

6南京金陵汇德物业服务有限公司2500.00100%物业管理

6-1江苏舜天碧波物业管理有限公司500.00100%物业管理

7南京世界贸易中心有限责任公司100.0055%房产租赁

8江苏金陵食品科技有限公司500.00100%商品销售

9南京金陵汇德公寓管理有限公司100.00100%物业管理

10北京金陵饭店有限公司3000.00100%酒店经营

四、财务报表的编制基础

1.编制基础

本公司财务报表根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及其应用指南、解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2023年修订）的披露相关规定编制。

2.持续经营

√适用□不适用

本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营。因此，董事会继续以持续经营为基础编制本公司截至2023年12月31日止的财务报表。

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五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用□不适用

具体会计政策和会计估计提示：本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估

计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、

无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量等。

1.遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、准确、完整地反映了本公司于2023年12月

31日的财务状况以及2023年度经营成果和现金流量等有关信息。

2.会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3.营业周期

√适用□不适用

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4.记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5.重要性标准确定方法和选择依据

√适用□不适用该事项在本财务报表涉及重要性标准判断的披露事项重要性标准确定方法和选择依据附注中的披露位置重要的单项计提坏账准备的应收单项金额达到100万元（含100万七、五款项元）以上

重要或有事项/日后事项/其他重

十六、2金额超过利润总额的5%的要事项

6.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用□不适用

（1）同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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（2）非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

本公司作为购买方，在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并成本进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

7.控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及本公司控制的所有子公司。本公司判断控制的标准为，本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

本公司与子公司及子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响于合并时抵消。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

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本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，不属于一揽子交易的，对每一项交易按照是否丧失控制权分别进行会计处理。

8.合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用□不适用本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目本公司作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

9.现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

10.外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

（1）外币交易

本公司外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为记账本位币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资

本化的原则处理外，直接计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算（如存在境外经营或记账本位币为其他货币时披露）

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：*属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；以及*可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生

的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

11.金融工具

√适用□不适用

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（1）金融工具的确认和终止确认本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

满足下列条件的，终止确认金融资产，即从其账户和资产负债表内予以转销：1）收取金融资产现金流量的权利届满；2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风

险和报酬，或虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。

（2）金融资产分类和计量方法本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金

流量特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

在判断业务模式时，本公司考虑包括企业评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。在评估是否以收取合同现金流量为目标时，本公司需要对金融资产到期日前的出售原因、时间、频率和价值等进行分析判断。

在判断合同现金流量特征时，本公司需要判断合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付时，包含对（货币时间价值的修正进行评估时，需要判断与基准现金流量相比是否具有显著差异/对包含提前还款特征的金融资产，需要判断提前还款特征的公允价值是否非常小）等。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

1）以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：*管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。*该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司该分类的金融资产主要包括：

货币资金、应收账款、其他应收款。

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2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，该指定一经作出，不得撤销。本公司仅将相关股利收入（明确作为投资成本部分收回的股利收入除外）计入当期损益，公允价值的后续变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。本公司该分类的金融资产为其他权益工具投资。

3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类或指定为以公允价值计量且其变动计入其他

综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动计入当期损益。本公司该分类的金融资产主要为交易性金融资产。

本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

（3）金融负债分类、确认依据和计量方法

除了签发的财务担保合同、以低于市场利率贷款的贷款承诺及由于金融资产转移不符合终止

确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债以外，本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，以摊余成本计量的金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

1）以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含属于金融负债的衍生工具），包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，（除与套期会计有关外，）所有公允价值变动均计入当期损益。对于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，除由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益；如果由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本公司将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

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（4）金融工具减值

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流

量之间的差额，即全部现金短缺的现值。本公司考虑预期信用损失计量方法时反映如下要素：*通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；*货币时间价值；*在资产负债表

日无须付出不必要的额外成本或即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，以组合为基础进行评估时，本公司基于共同信用风险特征将金融工具分为不同组别。本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、债务人所处地理位置、债务人所处行业、逾期信息、应收款项账龄等。

本公司采用预期信用损失模型对金融工具和合同资产的减值进行评估需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出这些判断和估计时，本公司根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。

不同的估计可能会影响减值准备的计提，已计提的减值准备可能并不等于未来实际的减值损失金额。

1）应收款项和合同资产的减值测试方法

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的不含重大融资成分的应收账款、应收票据、

应收款项融资、合同资产等应收款项，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收款项以及合同资产，本公司选择运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

本公司将金额为100万元（含100万元）以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。

对于应收款项，除对单项金额重大且已发生信用减值的款项单项确定其信用损失外，通常按照共同信用风险特征组合的基础上，考虑预期信用损失计量方法应反映的要素，参考历史信用损失经验，编制应收账款账龄与违约损失率对照表，以此为基础计算预期信用损失。若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该客户信用风险特征发生显著变化，例如客户发生严重财务困难，应收该客户款项的预期信用损失率已显著高于其所处于账龄、逾期区间的预期信用损失率等，本公司对应收该客户款项按照单项计提损失准备。

*应收账款（与合同资产）的组合类别及确定依据

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本公司根据应收账款(与合同资产)的账龄、款项性质、信用风险敞口、历史回款情况等信息为基础，按信用风险特征的相似性和相关性进行分组。对于应收账款（与合同资产），本公司判断账龄为其信用风险主要影响因素，因此，本公司以账龄组合为基础评估其预期信用损失。本公司根据收入确认日期确定账龄。本公司预期信用损失具体计提方法如下：

A、按照单项计提坏账准备的认定及单项计提判断标准

单独评估信用风险的应收款项，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项的等。

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单项金额达到100万元（含100万元）以上的应收款项为单项金额重大的判断依据单项金额重大。

对非合并范围内的应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备;而合并范围内的关联方应收款项，本公司参考历史信用损失经验，在结合对未来回收风险的单项金额重大并单项计提坏

判断及信用风险特征分析的基础上，据此将其视为具有较低的账准备的计提方法

信用风险的金融工具，对其预期信用损失率为0%。如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则对该款项参照非合并范围内的应收款项确认预期信用损失。

单项金额不重大并单项计提坏账准备的应收账款

对非合并范围内的应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备;而合并范围内的关联方应收款项，本公司参考历史信用损失经验，在结合对未来回收风险的单项金额不重大并单项计提

判断及信用风险特征分析的基础上，据此将其视为具有较低的坏账准备的计提方法

信用风险的金融工具，对其预期信用损失率为0%。如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则对该款项参照非合并范围内的应收款项确认预期信用损失。

B、按信用风险特征组合计提坏账准备的除单独评估信用风险的应收款项外本公司基于共同风险特征将剩余应收款项根据账龄划分

为若干组合，并参考历史信用损失经验，结合对当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，据此计算预期信用损失并计提坏账准备。

*应收票据的组合类别及确定依据本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。本公司基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定信用损失会计政策：

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项目确定组合的依据

信用等级较高银行出具的银行承兑汇票（注1）银行承兑汇票

信用等级一般银行出具的银行承兑汇票（注2）商业承兑汇票企业出具的商业承兑汇票

注1：信用等级较高银行包括中国银行、中国农业银行、中国建设银行、中国工商银行、中国

邮政储蓄银行、交通银行6家大型商业银行和招商银行、浦发银行、中信银行、中国光大银行、

华夏银行、中国民生银行、平安银行、兴业银行、浙商银行9家上市股份制商业银行。上述银行信用良好，拥有国资背景或为上市银行，资金实力雄厚，经营情况良好，根据2019年银行主体评级情况，上述银行主体评级均达到 AAA 级且未来展望稳定，公开信息未发现曾出现票据违约到期无法兑付的负面新闻，因此公司将其划分为信用等级较高银行。

注2：信用等级一般银行指信用等级一般的其他商业银行及财务公司。

银行承兑汇票，本公司评价该类款项具有较低的信用风险，不确认预期信用损失。

商业承兑汇票，预期信用损失计提方法参照应收账款坏账计提政策，应收商业承兑汇票的账龄起点追溯至对应的应收账款账龄起始点。

*其他应收款的组合类别及确定依据

本公司按照下列情形计量其他应收款损失准备：*信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本公司按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；*信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；*购买或源生已发生信用减值的金融资产，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

以组合为基础的评估。对于其他应收款，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，所以本公司按照账龄为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

2）债权投资、其他债权投资、贷款承诺及财务担保合同的减值测试方法

除上述采用简化计量方法以外的金融资产（如债权投资、其他债权投资）、贷款承诺及财务

担保合同，本公司采用一般方法（三阶段法）计提预期信用损失。在每个资产负债表日，本公司评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于

第一阶段，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额

和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于

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第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额

和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内(若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

（5）金融资产转移的确认依据和计量方法

对于金融资产转移交易，本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债，未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额

（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：*公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；*该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：*公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量

为目标又以出售该金融资产为目标；*该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

（6）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本公司按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本公司不能无条件地避免以交付现

金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用

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于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本公司在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了公司成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果公司作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

本公司根据所发行的优先股、永续债的合同条款及其所反映的经济实质，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将这些金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本公司计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

（7）衍生金融工具

本公司使用衍生金融工具，例如以外汇远期合同、商品远期合同和利率互换，分别对汇率风险、商品价格风险和利率风险进行套期。衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

除与套期会计有关外，衍生工具公允价值变动产生的利得或损失直接计入当期损益。

（8）金融资产和金融负债的抵销

本公司的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

12.应收票据

√适用□不适用应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

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按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用□不适用

本公司基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定信用损失会计政策：

项目确定组合的依据

信用等级较高银行出具的银行承兑汇票（注1）银行承兑汇票

信用等级一般银行出具的银行承兑汇票（注2）商业承兑汇票企业出具的商业承兑汇票

注1：信用等级较高银行包括中国银行、中国农业银行、中国建设银行、中国工商银行、中国

邮政储蓄银行、交通银行6家大型商业银行和招商银行、浦发银行、中信银行、中国光大银行、

华夏银行、中国民生银行、平安银行、兴业银行、浙商银行9家上市股份制商业银行。上述银行信用良好，拥有国资背景或为上市银行，资金实力雄厚，经营情况良好，根据2019年银行主体评级情况，上述银行主体评级均达到 AAA 级且未来展望稳定，公开信息未发现曾出现票据违约到期无法兑付的负面新闻，因此公司将其划分为信用等级较高银行。

注2：信用等级一般银行指信用等级一般的其他商业银行及财务公司。

银行承兑汇票，本公司评价该类款项具有较低的信用风险，不确认预期信用损失。

商业承兑汇票，预期信用损失计提方法参照应收账款坏账计提政策，应收商业承兑汇票的账龄起点追溯至对应的应收账款账龄起始点。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

□适用√不适用按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

□适用√不适用

13.应收账款

√适用□不适用应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

本公司根据应收账款(与合同资产)的账龄、款项性质、信用风险敞口、历史回款情况等信息为基础，按信用风险特征的相似性和相关性进行分组。对于应收账款（与合同资产），本公司判断账龄为其信用风险主要影响因素，因此，本公司以账龄组合为基础评估其预期信用损失。本公司根据收入确认日期确定账龄。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用□不适用

102/2042023年年度报告

按信用风险特征组合计提坏账准备的除单独评估信用风险的应收款项外本公司基于共同风险特征将剩余应收款项根据账龄划分

为若干组合，并参考历史信用损失经验，结合对当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，据此计算预期信用损失并计提坏账准备。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用□不适用按信用风险特征组合计提坏账准备的除单独评估信用风险的应收款项外本公司基于共同风险特征将剩余应收款项根据账龄划分

为若干组合，并参考历史信用损失经验，结合对当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，据此计算预期信用损失并计提坏账准备。

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

√适用□不适用按照单项计提坏账准备的认定及单项计提判断标准

单独评估信用风险的应收款项，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项的等。

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单项金额达到100万元（含100万元）以上的应收款项为单项单项金额重大的判断依据金额重大。

对非合并范围内的应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备;而合并范围内的关联方应收款项，本公司参考历史信用损失经验，在结合对未来回收风险的单项金额重大并单项计提

判断及信用风险特征分析的基础上，据此将其视为具有较低的坏账准备的计提方法

信用风险的金融工具，对其预期信用损失率为0%。如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则对该款项参照非合并范围内的应收款项确认预期信用损失。

单项金额不重大并单项计提坏账准备的应收账款

对非合并范围内的应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备;而合并范围内的关联方应收款项，本公司参考历史信用损失经验，在结合对未来回收风险单项金额不重大并单项计

的判断及信用风险特征分析的基础上，据此将其视为具有较低提坏账准备的计提方法

的信用风险的金融工具，对其预期信用损失率为0%。如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则对该款项参照非合并范围内的应收款项确认预期信用损失。

14.应收款项融资

□适用√不适用

103/2042023年年度报告

15.其他应收款

√适用□不适用其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

本公司按照下列情形计量其他应收款损失准备：*信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本公司按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；*信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；*购买或源生已发生信用减值的金融资产，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用□不适用

以组合为基础的评估。对于其他应收款，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，所以本公司按照账龄为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

□适用√不适用按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

□适用√不适用

16.存货

√适用□不适用

存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

√适用□不适用

本公司存货主要包括原材料、周转材料、库存商品、房地产开发成本等。

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按先进先出法计价。周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。

房地产开发成本中的存货核算方法：

1）房地产开发成本包括地价、公共配套设施费及建造成本等。

2）取得开发用土地，按可售商品房应分摊的实际成本计入“开发成本”。

3）公共配套设施费用包括住宅小区中非营业性的文教、行政管理、市政公用配套设施，其所

发生的成本费用列入开发成本，按住宅小区可销售面积分摊。本期完工的开发产品，若该开发产品应分摊的公共配套设施费用尚未发生或尚未支付完毕，则预提尚未发生或尚未支付完毕的公共配套设施费用，计入该开发产品成本。

104/2042023年年度报告

4）建造成本按实际支付的工程款、材料款计入开发成本。

5）出租开发产品、周转房按直线法在收益期内摊销。

存货跌价准备的确认标准和计提方法

√适用□不适用

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

本公司原材料/库存商品/开发成本按照单个存货项目计提存货跌价准备，在确定其可变现净值时，库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。对于数量繁多、单价较低的存货，本公司按照类别合并计提存货跌价准备，在确定其可变现净值时，按照存货组合的整体估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据

□适用√不适用基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

□适用√不适用

17.合同资产

√适用□不适用合同资产的确认方法及标准

√适用□不适用

合同资产，是指本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本公司向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本公司将该收款权利作为合同资产。

合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法和会计处理方法，详见上述附注五、11金融工具（4）金融工具减值相关内容。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

□适用√不适用基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

□适用√不适用按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

□适用√不适用

105/2042023年年度报告

18.持有待售的非流动资产或处置组

√适用□不适用

本公司主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，将其划分为持有待售类别。

划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

√适用□不适用

本公司将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：*根据类似交易中出售

此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；*出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本公司持有的非流动资产或处置组账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

终止经营的认定标准和列报方法

√适用□不适用

本公司因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

19.长期股权投资

√适用□不适用

本公司长期股权投资包括对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的权益性投资。

（1）重大影响、共同控制的判断

本公司对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即对联营企业投资。重大影响，是指本公司对被投资方的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20％以上但低于50％的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确的证据表明本公司不能参与被投资单位的生产经营决策或形成对被投资单位的控制。

本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的权益性投资，即对合营企业投资。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司对共同控制的判断依据

106/2042023年年度报告

是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的决策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

（2）会计处理方法本公司按照初始投资成本对取得的长期股权投资进行初始计量。

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并日取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为初始投资成本；被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，初始投资成本按零确定。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本；

除企业合并形成的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；以发行权

益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；

本公司对子公司投资在个别财务报表中采用成本法核算。采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

本公司对合营企业及联营企业的投资采用权益法核算。采用权益法时，长期股权投资初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额的，不调整长期股权投资账面价值；长期股权投资初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额的，差额调增长期股权投资的账面价值，同时计入取得投资当期损益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，在持有投资期间，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的不构成业务的交易产生的未实现内部交易损益按照应享有比例计算归属于本公司的部分（内部交易损失属于资产减值损失的，全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。

20.投资性房地产

(1).如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。采用成本模式计量。

107/2042023年年度报告

本公司投资性房地产采用平均年限法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

类别折旧年限（年）预计残值率（%）年折旧率（%）

土地使用权20～4032.43～4.85

房屋建筑物20～4032.43～4.85

21.固定资产

(1).确认条件

√适用□不适用

本公司固定资产通常是为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值超过2000元的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、家具设备、交通运输设备、地毯及其他类。

(2).折旧方法

√适用□不适用

类别折旧方法折旧年限（年）残值率年折旧率

房屋建筑物年限平均法20～4032.43～4.85

机器设备年限平均法5～15319.40～6.47

家具设备年限平均法5～15319.40～6.47

交通运输设备年限平均法8312.13

地毯及其他类年限平均法5～10319.40～9.70

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

22.在建工程

√适用□不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

23.借款费用

√适用□不适用

108/2042023年年度报告

本公司将发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的构建或者生产的借款费用予以资本化，计入相关资产成本，其他借款费用计入当期损益。本公司确定的符合资本化条件的资产包括需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地

产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

在资本化期间内的每一会计期间，本公司按照以下方法确认借款费用的资本化金额：专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支

出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

24.生物资产

□适用√不适用

25.油气资产

□适用√不适用

26.无形资产

(1).使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

√适用□不适用

本公司无形资产包括土地使用权、商标使用权、软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

(2).研发支出的归集范围及相关会计处理方法

√适用□不适用研发支出的归集范围及相关会计处理方法

109/2042023年年度报告

划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准：

公司根据研发活动是否在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件为主要判断依据，划分研究阶段和开发阶段。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形

资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出

售该无形资产；

5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

27.长期资产减值

√适用□不适用

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、

在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。对商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到预定可使用状态的开发支出无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

（1）除金融资产之外的非流动资产减值（除商誉外）

本公司在进行减值测试时，按照资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者确定其可收回金额。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失。

本公司以单项资产为基础估计其可回收金额，难以对单项资产的可回收金额进行估计的，以该资产所属资产组为基础确定资产组的可回收金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

110/2042023年年度报告

（2）商誉减值

本公司对企业合并形成的商誉，自购买日起将其账面价值按照合理的方法分摊至相关的资产组，难以分摊至相关的资产组的分摊至相关的资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

28.长期待摊费用

√适用□不适用

本公司的长期待摊费用包括开办费、装修费、地铁通道费等，本公司已经支付但应由本期及以后各期分摊的期限在1年以上的费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。摊销年限最短为3年，最长不超过15年。

29.合同负债

√适用□不适用合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

30.职工薪酬

(1).短期薪酬的会计处理方法

√适用□不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤

保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2).离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

111/2042023年年度报告

(3).辞退福利的会计处理方法

√适用□不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4).其他长期职工福利的会计处理方法

√适用□不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

31.预计负债

√适用□不适用

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务

同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。本公司于资产负债表日对当前最佳估计数进行复核并对预计负债的账面价值进行调整。

非同一控制下企业合并中取得的被购买方或有负债在初始确认时按照公允价值计量，在初始确认后，按照预计负债确认的金额，和初始确认金额扣除收入确认原则确定的累计摊销额后的余额，以两者之中的较高者进行后续计量。

32.股份支付

□适用√不适用

33.优先股、永续债等其他金融工具

□适用√不适用

34.收入

(1).按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

√适用□不适用

112/2042023年年度报告

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

取得相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。

本公司的营业收入主要包括酒店服务、商品贸易、房屋租赁、物业管理和房产销售。

（1）酒店服务业务收入属于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。

（2）商品销售收入当商品运送到合同指定地点且客户已接受该商品时客户取得商品控制权，确认商品销售收入的实现。本公司按已收或应收的合同或协议价款的公允价值确定商品销售收入金额。

（3）房屋租赁收入按照直线法在租赁期内确认。发生的初始直接费用，计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（4）物业管理收入按照在物业管理服务已经提供，与物业管理服务相关的经济利益能够流入企业，与物业管理相关的成本能够可靠地计量时，确认物业管理收入的实现。

（5）房地产销售收入按照在开发产品已经完工并验收合格，签订了销售合同并履行了合同规

定的义务，在同时满足开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权和对已售出的开发产品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

对于附有销售退回条款的销售，本公司在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认为预计负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产，即应收退货成本，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日，本公司重新估计未来销售退回情况，并对上述资产和负债进行重新计量。

对于合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，使用将合同对价的名义金额折现为商品现销价格的折现率，将确定的交易价格与合同承诺的对价金额之间的差额在合同期间内采用实际利率法摊销。

根据合同约定、法律规定等，本公司为所销售的商品提供质量保证，属于为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证，本公司按照附注五、31预计负债进行会计处理。本公

司为向客户提供了超过法定质保期限或范围的质量保证，属于对所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务，本公司将其作为一项单项履约义务。本公司按照提供商品和服务类质量保证的单独售价的相对比例，将部分交易价格分摊至服务类质量保证，并在客户取得服务控制权时确认收入。

113/2042023年年度报告

(2).同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

□适用√不适用

35.合同成本

√适用□不适用

（1）与合同成本有关的资产金额的确定方法本公司与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本公司为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

（2）与合同成本有关的资产的摊销

本公司与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

（3）与合同成本有关的资产的减值

本公司在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本公司因转让与该资产相关

的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

36.政府补助

√适用□不适用

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府

114/2042023年年度报告

补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

本公司的政府补助包括政府扶持资金、各类政府补贴等。其中，与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益（由企业选择一种方式确认），确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本（由企业选择一种方式确认）。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本公司取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用（或以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用）。（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

37.递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值之间的差

额、以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的计税基础与其账面

价值之间的差额产生的(暂时性差异)计算确认。

本公司对除以下情形外的所有应纳税暂时性差异确认递延所得税负债：（1）暂时性差异产生

于商誉的初始确认或既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交

易中产生的资产或负债的初始确认；（2）与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，对除以下情形外产生的可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减确认递延所得税资产：

（1）暂时性差异产生于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并

的交易中产生的资产或负债的初始确认；（2）与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣

115/2042023年年度报告

暂时性差异，不能同时满足以下条件的：暂时性差异在可预见的未来很可能转回、未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

本公司在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内，就所有尚未利用的可抵扣亏损确认递延所得税资产。管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，结合纳税筹划策略，决定应确认的递延所得税资产的金额，因此存在不确定性。

于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

38.租赁

√适用□不适用作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用□不适用

1）租赁确认

除了短期租赁和低价值资产租赁，在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

使用权资产，是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利，按照成本进行初始计量。该成本包括：*租赁负债的初始计量金额；*在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额扣除已享受的租赁激励相关金额；*发生的初始直接费用；*为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本（属于为生产存货而发生的除外）。本公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

本公司根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式以直线法对使用权资产计提折旧。

能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。租赁付款额包括：*固定付款额及实质固定付款额，扣除租赁激励相关金额；*取决于指数或比率的可变租赁付款额；*本公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；*租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；*根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时，本公司因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。

在租赁期开始日后，本公司确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额。当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生

116/2042023年年度报告

变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评

估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

2）短期租赁和低价值资产租赁

对于租赁期不超过12个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低的低价值资产租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债。本公司将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

3）售后租回

本公司作为售后租回交易中的卖方兼承租人，对相关标的资产转让是否构成销售进行评估。

本公司判断不构成销售的，本公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等的金融负债；

构成销售的，本公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

√适用□不适用

本公司作为出租人，如果一项租赁实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬，本公司将该项租赁分类为融资租赁，除此之外分类为经营租赁。

4）融资租赁

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。

租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

5）经营租赁

在租赁期内各个期间，本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

本公司发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。本公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

6）售后租回

本公司作为售后租回交易中的买方兼出租人，相关标的资产的控制权未转移给本公司，本公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产；相关标的资产的控制权已转移给本公司，资产转让构成销售，本公司对资产购买进行会计处理，并根据前述政策对资产的出租进行会计处理。

117/2042023年年度报告

39.其他重要的会计政策和会计估计

□适用√不适用

40.重要会计政策和会计估计的变更

(1).重要会计政策变更

√适用□不适用

单位：元币种：人民币受重要影响的会计政策变更的内容和原因影响金额报表项目名称财政部于2022年11月30日印发了《企业会计准则解释第16号》的通知》(财会[2022]31号)，要求企业对适用本解释的单项交易，因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18号——所得见说明税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行该解释的财务报表列报最早期间的期初至该解释施行日之间发生的适用该解释的单项交易企业应当按照该解释的规定进行调整。

合并报表受重要影响的报表项目名称和金额的说明：受重要影响的报表项目名称及影响

金额如下：

单位：元币种：人民币

2022年12月31日（2022年1-12月）

受影响的科目调整前调整金额调整后

资产合计4100518527.9174538893.294175057421.20

其中：递延所得税资产15963037.2274538893.2990501930.51

负债合计1775179922.7273854030.941849033953.66

其中：递延所得税负债2236221.2673854030.9476090252.20

股东权益合计2325338605.19684862.352326023467.54

其中：未分配利润731663196.20422872.38732086068.58

少数股东权益756524741.03261989.97756786731.00

所得税费用39236845.01-196053.1239040791.89

净利润84706037.29196053.1284902090.41

其中：归属于母公司所有者

41623462.5349432.7641672895.29

的净利润

少数股东损益43082574.76146620.3643229195.12

综合收益总额85206037.29196053.1285402090.41

其中：归属于母公司股东的

42123462.5349432.7642172895.29

综合收益总额归属于少数股东的综

43082574.76146620.3643229195.12

合收益总额

118/2042023年年度报告

（续）

2022年1月1日

受影响的科目调整前调整金额调整后

资产合计3707527366.7712223202.573719750569.34

其中：递延所得税资产9592815.7412223202.5721816018.31

负债合计1410131398.8711734393.341421865792.21

其中：递延所得税负债1990036.8411734393.3413724430.18

股东权益合计2297395967.90488809.232297884777.13

其中：未分配利润724213615.12373439.62724587054.74

少数股东权益740019659.30115369.61740135028.91

母公司受重要影响的报表项目名称和金额的说明：

单位：元币种：人民币

2022年12月31日（2022年1-12月）

受影响的科目调整前调整金额调整后

资产合计1789794074.221440825.881791234900.10

其中：递延所得税资产6518409.911440825.887959235.79

负债合计367223519.041485638.79368709157.83

其中：递延所得税负债398367.131485638.791884005.92

股东权益合计1422570555.18-44812.911422525742.27

其中：未分配利润593100843.35-44812.91593056030.44

所得税费用-1989935.02297012.64-1692922.38

净利润29738814.48-297012.6429441801.84

（续）

2022年1月1日

受影响的科目调整前调整金额调整后

资产合计1784766966.471154066.961785921033.43

其中：递延所得税资产4201523.311154066.965355590.27

负债合计360735225.77901867.23361637093.00

其中：递延所得税负债145120.55901867.231046987.78

股东权益合计1424031740.70252199.731424283940.43

其中：未分配利润597535910.32252199.73597788110.05

119/2042023年年度报告

(2).重要会计估计变更

□适用√不适用

(3).2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

41.其他

□适用√不适用

六、税项

1.主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用□不适用税种计税依据税率

应税收入按不同税率计算销项税，并按扣除

13%、9%、6%、增值税当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值

5%

税

城市维护建设税按实际缴纳的流转税计缴7%、5%

教育税附加按实际缴纳的流转税计缴5%

企业所得税按应纳税所得额计缴25%、20%

按房产原值70%的1.2%或租赁收入的12%

房产税1.2%、12%计缴

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明√适用□不适用

纳税主体名称所得税税率（%）

南京金陵汇德公寓管理有限公司20%

江苏金陵食品科技有限公司20%

江苏舜天碧波物业管理有限公司20%

2.税收优惠

√适用□不适用

本公司子公司南京金陵汇德公寓管理有限公司、江苏金陵食品科技有限公司、江苏舜天碧波

物业管理有限公司按照小微企业缴纳企业所得税。根据财政部税务总局公告2022年第13号文件，自2022年1月1日至2024年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

3.其他

□适用√不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

库存现金56528.8753779.12

120/2042023年年度报告

银行存款222838888.07130794902.56

其他货币资金26053240.82280481928.69

合计248948657.76411330610.37

其中：存放在境外的款项总额其他说明

注：货币资金期末余额中受限资金10032480.00元，其中银行承兑汇票保证金9686400.00元，合同履约保函保证金346080.00元，其他无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、交易性金融资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额指定理由和依据

以公允价值计量且其变动计/

549998759.30502467241.06

入当期损益的金融资产

其中：

（1）债务工具投资549998759.30484467241.06/

（2）权益工具投资

（3）衍生金融资产18000000.00/指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

其中：

合计549998759.30502467241.06/

其他说明：

√适用□不适用

债务工具投资包括购买的信托产品“合富17号”“金信添利”“现金添利”549998759.30元。

3、衍生金融资产

□适用√不适用

4、应收票据

(1).应收票据分类列示

□适用√不适用

(2).期末公司已质押的应收票据

□适用√不适用

(3).期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用√不适用

(4).按坏账计提方法分类披露

□适用√不适用

按单项计提坏账准备：

121/2042023年年度报告

□适用√不适用

按组合计提坏账准备：

□适用√不适用按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用√不适用

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：

□适用√不适用

(5).坏账准备的情况

□适用√不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用√不适用

(6).本期实际核销的应收票据情况

□适用√不适用

其中重要的应收票据核销情况：

□适用√不适用

应收票据核销说明：

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用

5、应收账款

(1).按账龄披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币账龄期末账面余额期初账面余额

1年以内

其中：1年以内分项

1年以内54971959.7273055780.23

1年以内小计54971959.7273055780.23

1至2年8782095.316208547.01

2至3年4434682.512436775.81

3年以上

3至4年1888637.802381056.96

4至5年1010115.92565688.37

5年以上8122399.067224709.15

合计79209890.3291872557.53

(2).按坏账计提方法分类披露

√适用□不适用

122/2042023年年度报告

单位：元币种：人民币期末余额期初余额类别账面余额坏账准备账面余额坏账准备账面账面比例计提比比例计提比例金额金额价值金额金额价值

(%)例(%)(%)(%)按单项计提坏账准

19175322.0324.2115626302.7381.493549019.3019157095.5120.8515012103.7278.364144991.79

备

其中：

单项计提

坏账准备19175322.0324.2115626302.7381.493549019.3019157095.5120.8515012103.7278.364144991.79按组合计

提坏账准60034568.2975.791367443.962.2858667124.3372715462.0279.15522707.030.7272192754.99备

其中：

账龄组合60034568.2975.791367443.962.2858667124.3372715462.0279.15522707.030.7272192754.99

合计79209890.32/16993746.69/62216143.6391872557.53/15534810.75/76337746.78

按单项计提坏账准备：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额名称计提比例账面余额坏账准备计提理由

（%）

常熟天铭国际大酒店有限公司3996736.693996736.69100.00破产清算

南京旺腾酒店管理有限公司2998833.292249124.9775.00账龄较长

连云港花果山国际酒店有限公司2352979.081764734.3175.00账龄较长

泉州迎宾馆有限公司2335235.601751426.7075.00账龄较长

扬州云鹤金陵大饭店有限公司1448481.021376056.9795.00破产清算

江苏海州湾会议中心有限公司1436530.091077397.5775.00账龄较长

南京尼基塔餐饮管理有限公司1434579.53573831.8040.00逾期未还

南京新今达金陵酒店经营有限公司1129372.05847029.0475.00逾期未还

浙江三门金陵保罗大酒店938200.00938200.00100.00破产清算

南京熊猫金陵大酒店有限公司860663.00860663.00100.00资不抵债江苏民舜实业有限公司无锡金陵大

114791.62114791.62100.00破产清算

饭店分公司

南京新今达酒店管理有限公司70200.0037260.0050.00逾期未还

小易灵兽（苏州）食品有限公司39340.0019670.0050.00逾期未还

江苏舜天船舶发展有限公司16444.6816444.68100.00破产清算南京河西新城江滨会议中心有限公

2935.382935.38100.00逾期未还

司河西金陵江滨酒店

合计19175322.0315626302.7381.49/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用√不适用

按组合计提坏账准备：

√适用□不适用

123/2042023年年度报告

组合计提项目：账龄组合

单位：元币种：人民币期末余额名称

应收账款坏账准备计提比例（%）

1年以内52281925.32382146.820.73

1-2年5354850.48398410.347.44

2-3年2004082.41391413.9519.53

3-4年324685.93126448.7038.94

4-5年11001.0011001.00100.00

5年以上58023.1558023.15100.00

合计60034568.291367443.962.28

按组合计提坏账准备的说明：

□适用√不适用按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用√不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

□适用√不适用

(3).坏账准备的情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期变动金额类别期初余额转销或核其他期末余额计提收回或转回销变动单项计提坏

账准备的应15012103.72772073.51-157874.5015626302.73收账款按组合计提

坏账准备的522707.03895666.01-40081.2810847.801367443.96应收账款

合计15534810.751667739.52-197955.7810847.8016993746.69

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币确定原坏账准备计单位名称收回或转回金额转回原因收回方式提比例的依据及其合理性南京尼基

塔餐饮管本年还款，应收账客户还款能力以及-164000.00银行存款理有限公款余额减少账龄较长司

124/2042023年年度报告

南京登拓

本年还款，应收账客户还款能力以及餐饮管理-33955.78银行存款有限公司款余额减少账龄较长

合计-197955.78///

(4).本期实际核销的应收账款情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目核销金额

实际核销的应收账款10847.80其中重要的应收账款核销情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币应收账款款项是否由关联单位名称核销金额核销原因履行的核销程序性质交易产生

林焕之房款6703.80长期挂账无法收回会议审批否

刘伟伟房款2612.00长期挂账无法收回会议审批否

李林房款1532.00长期挂账无法收回会议审批否

合计/10847.80///

应收账款核销说明：

□适用√不适用

(5).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币占应收账款合同资应收账款和和合同资产应收账款期末坏账准备期单位名称产期末合同资产期期末余额合余额末余额余额末余额计数的比例

（%）常熟天铭国际大

3996736.693996736.695.043996736.69

酒店有限公司苏果超市有限公

3391576.733391576.734.2898.87

司南京旺腾酒店管

2998833.292998833.293.792249124.97

理有限公司江苏金陵旅游投

资管理公司有限2921100.002921100.003.6924245.13公司本部连云港花果山国

2352979.082352979.082.971764734.31

际酒店有限公司

合计15661225.7915661225.7919.778034939.97其他说明

125/2042023年年度报告

本公司按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额15661225.79元，占应收账款年末余额合计数的比例19.77%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额8034939.97元。

其他说明：

□适用√不适用

6、合同资产

(1).合同资产情况

□适用√不适用

(2).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用√不适用

(3).按坏账计提方法分类披露

□适用√不适用

按单项计提坏账准备：

□适用√不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用√不适用

按组合计提坏账准备：

□适用√不适用按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用√不适用

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

□适用√不适用

(4).本期合同资产计提坏账准备情况

□适用√不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用√不适用

(5).本期实际核销的合同资产情况

□适用√不适用其中重要的合同资产核销情况

□适用√不适用

合同资产核销说明：

□适用√不适用

126/2042023年年度报告

其他说明：

□适用√不适用

7、应收款项融资

(1).应收款项融资分类列示

□适用√不适用

(2).期末公司已质押的应收款项融资

□适用√不适用

(3).期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

□适用√不适用

(4).按坏账计提方法分类披露

□适用√不适用

按单项计提坏账准备：

□适用√不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用√不适用

按组合计提坏账准备：

□适用√不适用按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用√不适用

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

□适用√不适用

(5).坏账准备的情况

□适用√不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用√不适用

(6).本期实际核销的应收款项融资情况

□适用√不适用其中重要的应收款项融资核销情况

□适用√不适用

核销说明：

□适用√不适用

127/2042023年年度报告

(7).应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用√不适用

(8).其他说明：

□适用√不适用

8、预付款项

(1).预付款项按账龄列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额账龄

金额比例(%)金额比例(%)

1年以内62544934.5889.60350034719.3499.69

1至2年6591217.189.44267606.320.08

2至3年82917.730.12138483.030.04

3年以上584822.830.84668677.110.19

合计69803892.32100.00351109485.80100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末账龄超过1年且金额重要的预付账款

单位：元币种：人民币单位名称期末余额未及时结算的原因

江苏汤沟两相和酒业销售有限公司3709806.00未到结算期

(2).按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币占预付款项期末余额单位名称期末余额

合计数的比例(%)

贵州茅台酒销售有限公司18100146.6425.92

贵州习酒销售有限责任公司13570450.6719.44

贵州茅台酱香酒营销有限公司7000577.3610.03

南京国豪装饰安装工程股份有限公司6943835.309.95

泸州老窖国窖酒类销售股份有限公司6021420.998.63

合计51636430.9673.97其他说明

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额51636430.96元，占预付款项年末余额合计数的比例73.97%。

其他说明

□适用√不适用

128/2042023年年度报告

9、其他应收款

项目列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额应收利息应收股利

其他应收款27727611.4433861420.52

合计27727611.4433861420.52

其他说明：

□适用√不适用应收利息

(1).应收利息分类

□适用√不适用

(2).重要逾期利息

□适用√不适用

(3).按坏账计提方法分类披露

□适用√不适用

按单项计提坏账准备：

□适用√不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用√不适用

按组合计提坏账准备：

□适用√不适用

(4).按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用√不适用

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

□适用√不适用

(5).坏账准备的情况

□适用√不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用√不适用

(6).本期实际核销的应收利息情况

□适用√不适用

129/2042023年年度报告

其中重要的应收利息核销情况

□适用√不适用

核销说明：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用应收股利

(7).应收股利

□适用√不适用

(8).重要的账龄超过1年的应收股利

□适用√不适用

(9).按坏账计提方法分类披露

□适用√不适用

按单项计提坏账准备：

□适用√不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用√不适用

按组合计提坏账准备：

□适用√不适用

(10).按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用√不适用

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

□适用√不适用

(11).坏账准备的情况

□适用√不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用√不适用

(12).本期实际核销的应收股利情况

□适用√不适用其中重要的应收股利核销情况

□适用√不适用

核销说明：

□适用√不适用

130/2042023年年度报告

其他说明：

□适用√不适用其他应收款

(13).按账龄披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币账龄期末账面余额期初账面余额

1年以内

其中：1年以内分项

1年以内17374633.6822745462.08

1年以内小计17374633.6822745462.08

1至2年2307719.739356209.88

2至3年8002250.833014370.52

3年以上

3至4年1802856.231040479.11

4至5年130110.21136094.54

5年以上422337.32422279.18

合计30039908.0036714895.31

(14).按款项性质分类情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币款项性质期末账面余额期初账面余额

往来款14610294.4622677064.92

保证金和押金14580909.4813837004.88

其他848704.06200825.51

合计30039908.0036714895.31

(15).坏账准备计提情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

第一阶段第二阶段第三阶段未来12个月整个存续期预期整个存续期预坏账准备合计

预期信用损信用损失(未发期信用损失(已

失生信用减值)发生信用减值)

2023年1月1日余额2853474.792853474.79

2023年1月1日余额在本

期

--转入第二阶段

--转入第三阶段

--转回第二阶段

--转回第一阶段

本期计提-541178.23-541178.23本期转回本期转销本期核销

131/2042023年年度报告

其他变动

2023年12月31日余额2312296.562312296.56

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用√不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用√不适用

(16).坏账准备的情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期变动金额类别期初余额收回或转转销或核期末余额计提其他变动回销单项计提

账龄组合2853474.79-541178.232312296.56

合计2853474.79-541178.232312296.56

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用√不适用

(17).本期实际核销的其他应收款情况

□适用√不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用√不适用

其他应收款核销说明：

□适用√不适用

(18).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币占其他应收款坏账准备单位名称期末余额期末余额合计款项的性质账龄期末余额

数的比例(%)北京人济置业发

7025000.0023.39保证金2-3年351250.00

展有限公司

南京港华燃气保证金、往

1158000.003.851年以内57900.00

有限公司来款南京门东历史

街区管理有限1112564.003.70押金1年以内55628.20公司贵州习酒销售有

883633.502.94往来款1年以内44181.68

限责任公司

132/2042023年年度报告

贵州茅台酒销售1年以内

800000.002.66押金115000.00

有限公司/3-4年合计10979197.5036.54//623959.88

(19).因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

10、存货

(1).存货分类

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额存货跌价准存货跌价准备

项目备/合同履约

账面余额/合同履约成账面价值账面余额账面价值成本减值准本减值准备备

原材料8293170.648293170.648697165.838697165.83在产品

库存商品226126834.3215864290.84210262543.48332907026.3825224460.35307682566.03周转材料消耗性生物资产合同履约成本生产成本

开发产品111107301.3010615936.93100491364.37115194936.076538294.98108656641.09

开发成本198189315.6815113024.77183076290.91197269133.95197269133.95发出商品

在途物资15999737.2915999737.291827095.641827095.64

合计559716359.2341593252.54518123106.69655895357.8731762755.33624132602.54开发成本期末余额期初余额项目存货跌账面余额存货跌价准备账面价值账面余额账面价值价准备金陵天泉湖

旅游生态园137456372.5115113024.80122343347.71136106229.43136106229.43养生公寓等金陵天泉湖

旅游生态园60732943.1760732943.1761162904.5261162904.52紫霞岭项目

133/2042023年年度报告

合计198189315.6815113024.80183076290.88197269133.95197269133.95

注1：库存商品主要为公司控股子公司江苏苏糖糖酒食品有限公司的酒类商品，苏糖公司在对存货进行全面盘点的基础上，对不同货品因产品更新迭代等原因，致使其可变现净值低于账面价值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益，本期出售部分已计提跌价准备的库存商品，将该部分跌价准备转销。

注2：开发产品主要为公司全资子公司江苏金陵旅游发展有限公司开发的金陵天泉湖湖珀园项目，期末按照预计销售收入扣除销售费用、增值税、税金及附加和土地增值税后的金额确认可变现净值，可变现净值低于账面价值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益，本期出售部分已计提减值准备，将该部分跌价准备转销。

注3：开发成本主要为公司全资子公司江苏金陵旅游发展有限公司开发的金陵天泉湖旅游生

态园养生公寓、紫霞岭等项目，期末按照预计销售收入扣除销售费用、增值税、税金及附加和土地增值税后的金额确认可变现净值，可变现净值低于账面价值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益，达到销售状态后，出售部分已计提减值准备的，将该部分跌价准备转销。

(2).存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期增加金额本期减少金额项目期初余额期末余额计提其他转回或转销其他原材料在产品

库存商品25224460.354184392.2813544561.7915864290.84周转材料消耗性生物资产合同履约成本

开发成本15113024.8015113024.80

开发产品6538294.984112096.2034454.2810615936.90

合计31762755.3323409513.2813579016.0741593252.54本期转回或转销存货跌价准备的原因

□适用√不适用按组合计提存货跌价准备

□适用√不适用按组合计提存货跌价准备的计提标准

□适用√不适用

(3).存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

√适用□不适用

存货期末余额中含有借款资本化金额为4278026.69元。

134/2042023年年度报告

(4).合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用

11、持有待售资产

□适用√不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用√不适用一年内到期的债权投资

□适用√不适用一年内到期的其他债权投资

□适用√不适用

13、其他流动资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额合同取得成本应收退货成本

预交及待抵扣税金6156599.1512944169.80

其他10181.95

合计6156599.1512954351.75

14、债权投资

(1).债权投资情况

□适用√不适用债权投资减值准备本期变动情况

□适用√不适用

(2).期末重要的债权投资

□适用√不适用

(3).减值准备计提情况

□适用√不适用

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

□适用√不适用本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

135/2042023年年度报告

□适用√不适用

(4).本期实际的核销债权投资情况

□适用√不适用其中重要的债权投资情况核销情况

□适用√不适用

债权投资的核销说明：

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用

15、其他债权投资

(1).其他债权投资情况

□适用√不适用其他债权投资减值准备本期变动情况

□适用√不适用

(2).期末重要的其他债权投资

□适用√不适用

(3).减值准备计提情况

□适用√不适用

对本期发生损失准备变动的其他债权投资账面余额显著变动的情况说明：

□适用√不适用本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用√不适用

(4).本期实际核销的其他债权投资情况

□适用√不适用其中重要的其他债权投资情况核销情况

□适用√不适用

其他债权投资的核销说明：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

136/2042023年年度报告

16、长期应收款

(1).长期应收款情况

□适用√不适用

(2).按坏账计提方法分类披露

□适用√不适用

按单项计提坏账准备：

□适用√不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用√不适用

按组合计提坏账准备：

□适用√不适用

(3).按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用√不适用

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用√不适用本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用√不适用

(4).坏账准备的情况

□适用√不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用√不适用

(5).本期实际核销的长期应收款情况

□适用√不适用其中重要的长期应收款核销情况

□适用√不适用

长期应收款核销说明：

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用

137/2042023年年度报告

17、长期股权投资

(1).长期股权投资情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期增减变动减值追减其他期初权益法下确其他宣告发放现计提期末准备被投资单位加少综合余额认的投资损权益金股利或利减值其他余额期末投投收益益变动润准备余额资资调整

一、合营企业小计

二、联营企业贵州贵宁达酒店管

6237240.76491967.761032000.005697208.52

理股份有限公司合肥文旅金陵酒店

2517220.83843158.613360379.44

管理有限公司江苏金陵文旅产业

发展基金合伙企业17730449.77-353971.2217376478.55（有限合伙）

小计26484911.36981155.151032000.0026434066.51

合计26484911.36981155.151032000.0026434066.51

(2).长期股权投资的减值测试情况

□适用√不适用

18、其他权益工具投资

(1).其他权益工具投资情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期增减变动累计计入指定为以公本期计本期计追减其他累计计入其允价值计量期初入其他入其他期末本期确认的项目加少其综合他综合收益且其变动计余额综合收综合收余额股利收入投投他收益的损失入其他综合益的利益的损资资的利收益的原因得失得紫金财产保险不以出售为

30000000.0030000000.00660000.00

股份有限公司目的自贡金陵金嘉不以出售为

酒店管理有限-750000.00目的公司成都金陵嘉辰不以出售为

酒店管理有限-750000.00目的公司宜宾五商股权不以出售为投资基金（有30475400.0030475400.002270628.33目的限公司）

合计60475400.0060475400.002930628.33-1500000.00/

(2).本期存在终止确认的情况说明

□适用√不适用

138/2042023年年度报告

其他说明：

□适用√不适用

19、其他非流动金融资产

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1).采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元币种：人民币

项目房屋、建筑物土地使用权在建工程合计

一、账面原值

1.期初余额465387093.81465387093.81

2.本期增加金额4187140.314187140.31

（1）外购

（2）存货\固定资产\

4187140.314187140.31

在建工程转入

（3）企业合并增加

3.本期减少金额

（1）处置

（2）其他转出

4.期末余额469574234.12469574234.12

二、累计折旧和累计摊销

1.期初余额164332647.02164332647.02

2.本期增加金额14229490.9214229490.92

（1）计提或摊销10751826.5710751826.57

（2）固定资产累计折

3477664.353477664.35

旧转入

3.本期减少金额

（1）处置

（2）其他转出

4.期末余额178562137.94178562137.94

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

（1）计提

3.本期减少金额

（1）处置

（2）其他转出

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值291012096.18291012096.18

2.期初账面价值301054446.79301054446.79

139/2042023年年度报告

(2).未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用√不适用

(3).采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用

21、固定资产

项目列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

固定资产1026047851.831082485242.80固定资产清理

合计1026047851.831082485242.80

其他说明：

□适用√不适用固定资产

(1).固定资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币交通运输设项目房屋及建筑物机器设备家具设备地毯及其他合计备

一、账面原值：

1.期初余额1587231784.12324065917.2453253269.239065769.3727256347.722000873087.68

2.本期增加

金额2291298.371597223.55122292.041094970.945105784.90

（1）购置2291298.371030107.00122292.041094970.944538668.35

（2）在建工

程转入567116.55567116.55

（3）企业合并增加

3.本期减少

金额7464913.893116299.141002751.68214711.11728157.7812526833.60

（1）处置或

报废3277773.583116299.141002751.68214711.11728157.788339693.29

（2）其他减

4187140.314187140.31

少

4.期末余额1579766870.23323240916.4753847741.108973350.3027623160.881993452038.98

二、累计折旧

1.期初余额607726964.97232085278.6049124207.488249918.8221201475.01918387844.88

2.本期增加

金额41030031.5914826547.741278777.86163163.671741410.5459039931.40

140/2042023年年度报告

（1）计提

41030031.5914826547.741278777.86163163.671741410.5459039931.40

3.本期减少

金额5347591.363002515.20930162.05208269.60535050.9210023589.13

（1）处置或

报废1869927.013002515.20930162.05208269.60535050.926545924.78

（2）其他减

少3477664.353477664.35

4.期末余额

643409405.20243909311.1449472823.298204812.8922407834.63967404187.15

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加

金额

（1）计提

3.本期减少

金额

（1）处置或报废

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面

价值936357465.0379331605.334374917.81768537.415215326.251026047851.83

2.期初账面

979504819.1591980638.644129061.75815850.556054872.711082485242.80

价值

(2).暂时闲置的固定资产情况

□适用√不适用

(3).通过经营租赁租出的固定资产

□适用√不适用

(4).未办妥产权证书的固定资产情况

□适用√不适用

(5).固定资产的减值测试情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用固定资产清理

□适用√不适用

22、在建工程

项目列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

141/2042023年年度报告

项目期末余额期初余额

在建工程94779.192815923.11工程物资

合计94779.192815923.11

其他说明：

□适用√不适用在建工程

(1).在建工程情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目减值准减值账面余额账面价值账面余额账面价值备准备

办公楼装修改造94779.1994779.192057432.572057432.57酒店板块旅客入住全

758490.54758490.54

周期应用体验平台

合计94779.1994779.192815923.112815923.11

(2).重要在建工程项目本期变动情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币工程利本累息其期计

资中：利投工预本本期息期初本期转入固本期其他减少期末入程资金项目名称算本期增加金额化利息资余额定资产金额金额余额占进来源数累资本本预度计化金化算金额率比

额(%)例

(%)办公楼

装修改2057432.571190958.43567116.552586495.2694779.19自有造酒店板块旅客入住全

758490.54758490.541516981.08自有

周期应用体验平台软件开自有发

合计2815923.111949448.97567116.554103476.3494779.19////

(3).本期计提在建工程减值准备情况

□适用√不适用

142/2042023年年度报告

(4).在建工程的减值测试情况

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用工程物资

(5).工程物资情况

□适用√不适用

23、生产性生物资产

(1).采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用√不适用

(2).采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

□适用√不适用

(3).采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用

24、油气资产

(1)油气资产情况

□适用√不适用

(2)油气资产的减值测试情况

□适用√不适用

25、使用权资产

(1)使用权资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目土地使用权房屋建筑物合计

一、账面原值

1.期初余额49616728.44258991102.62308607831.06

2.本期增加金额17775312.0321664043.3839439355.41

（1）购置17775312.0321664043.3839439355.41

3.本期减少金额994562.63994562.63

（1）处置994562.63994562.63

4.期末余额67392040.47279660583.37347052623.84

二、累计折旧

1.期初余额8912838.0748632479.1957545317.26

2.本期增加金额8011481.4029443087.5737454568.97

143/2042023年年度报告

（1）计提8011481.4029443087.5737454568.97

3.本期减少金额471251.82471251.82

（1）处置471251.82471251.82

4.期末余额16924319.4777604314.9494528634.41

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

（1）计提

3.本期减少金额

（1）处置

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值50467721.00202056268.43252523989.43

2.期初账面价值40703890.37210358623.43251062513.80

(2)使用权资产的减值测试情况

□适用√不适用

26、无形资产

(1).无形资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币非专专项目土地使用权利利商标使用权软件合计权技术

一、账面原值

1.期初余额425346764.451742000.0014215272.67441304037.12

2.本期增加金

2528301.812528301.81

额

（1）购置2528301.812528301.81

（2）内部研发

（3）企业合并增加

（4）其他增加

3.本期减少金

额

（1）处置

4.期末余额425346764.451742000.0016743574.48443832338.93

二、累计摊销

1.期初余额97646677.791742000.007491657.00106880334.79

2.本期增加金

11911523.552495416.8914406940.44

额

144/2042023年年度报告

（1）计提11911523.552495416.8914406940.44

3.本期减少金

额

（1）处置

4.期末余额109558201.341742000.009987073.89121287275.23

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金

额

（1）计提

3.本期减少金

额

（1）处置

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价

315788563.116756500.59322545063.70

值

2.期初账面价

327700086.666723615.67334423702.33

值本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例是0

(2).未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用√不适用

(3)无形资产的减值测试情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

27、商誉

(1).商誉账面原值

□适用√不适用

(2).商誉减值准备

□适用√不适用

(3).商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用√不适用资产组或资产组组合发生变化

□适用√不适用其他说明

145/2042023年年度报告

□适用√不适用

(4).可收回金额的具体确定方法可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用√不适用可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用√不适用前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

□适用√不适用公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

□适用√不适用

(5).业绩承诺及对应商誉减值情况形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用

28、长期待摊费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币其他减少金项目期初余额本期增加金额本期摊销金额期末余额额

开办费1259661.91158678.941100982.97

开办物资1930438.55918083.591012354.96地铁通道连

4057014.43491759.363565255.07

接线

装修费6312776.796118920.852138075.9110293621.73

软件服务费22377.362900.4519476.91

合计13559891.686141298.213709498.2515991691.64

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1).未经抵销的递延所得税资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目可抵扣暂时性递延所得税可抵扣暂时性递延所得税差异资产差异资产

资产减值准备34593462.448267314.6043249849.1810348292.75

内部交易未实现利润7101137.431775284.367121891.951780472.99

可抵扣亏损1214857.9660742.908559135.152139783.79其他权益工具投资公允

2000000.00500000.002000000.00500000.00

价值变动

预计负债4777950.761194487.69

146/2042023年年度报告

租赁负债330347794.4978369923.77297017884.5474538893.29

合计375257252.3288973265.63362726711.5890501930.51

(2).未经抵销的递延所得税负债

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目应纳税暂时性递延所得税应纳税暂时性递延所得税差异负债差异负债非同一控制企业合并资产评估增值其他债权投资公允价值变动其他权益工具投资公允价值变动交易性金融资产公允价

9972370.262470496.968967241.062236221.26

值变动

使用权资产320231444.8076344907.96294218049.2073854030.94

合计330203815.0678815404.92303185290.2676090252.20

(3).以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用√不适用

(4).未确认递延所得税资产明细

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

可抵扣暂时性差异7115166.636901191.69

可抵扣亏损117557089.0894042735.86

合计124672255.71100943927.55

(5).未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

30、其他非流动资产

□适用√不适用

31、所有权或使用权受限资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

147/2042023年年度报告

期末期初受项目限受限情受限账面余额账面价值账面余额账面价值受限情况类况类型型其保函保

货币资金346080.00346080.00346080.00346080.00其他保函保证金他证金应收票据存货固定资产无形资产持有子公司南质借款质

京新金陵饭店184000000.00184000000.00214000000.00214000000.00质押借款质押押押有限公司股权其票据保

货币资金9686400.009686400.00269061339.25269061339.25其他票据保证金他证金

货币资金15000000.0015000000.00冻结诉讼冻结款

货币资金150000.00150000.00其他保函保证金

合计194032480.00194032480.00//498557419.25498557419.25//

32、短期借款

(1).短期借款分类

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额质押借款抵押借款保证借款

信用借款95420011.7389821081.20

合计95420011.7389821081.20

(2).已逾期未偿还的短期借款情况

□适用√不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用

33、交易性金融负债

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

34、衍生金融负债

□适用√不适用

148/2042023年年度报告

35、应付票据

(1).应付票据列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币种类期末余额期初余额商业承兑汇票

银行承兑汇票48432000.00647927040.00

合计48432000.00647927040.00本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

36、应付账款

(1).应付账款列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

应付货款47080769.8771632566.70

应付工程及设备款3880548.467208111.81

合计50961318.3378840678.51

(2).账龄超过1年或逾期的重要应付账款

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额未偿还或结转的原因

南通建工公司股份有限公司917755.88未到结算期四川省宜宾五粮液公司进出口有

492000.00

限公司未到结算期

上海贵州茅台实业有限公司402105.34未到结算期

盱眙伏二龙食品商行377273.74未到结算期

大连金州杏桃水产品加工厂366000.00未到结算期

合计2555134.96/其他说明

□适用√不适用

37、预收款项

(1).预收账款项列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

预收租金19035061.5816929788.30

合计19035061.5816929788.30

(2).账龄超过1年的重要预收款项

□适用√不适用

149/2042023年年度报告

(3).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用

38、合同负债

(1).合同负债情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

预收售房款730773.67

预收会员卡、租金、房费48643023.5446714469.95

预收货款20112069.4816419195.81

预收开业筹备费、顾问费8578020.267563180.91

预收物业费2939147.203269007.94

其他373793.06

合计80272260.4875070421.34

(2).账龄超过1年的重要合同负债

□适用√不适用

(3).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

39、应付职工薪酬

(1).应付职工薪酬列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额

一、短期薪酬82837495.79297390617.82287745801.2792482312.34

二、离职后福利-设定提

1910989.4334411031.8734341629.971980391.33

存计划

三、辞退福利552163.36133506.63133506.63552163.36

四、一年内到期的其他福利

合计85300648.58331935156.32322220937.8795014867.03

(2).短期薪酬列示

√适用□不适用

单位：元币种:人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额

一、工资、奖金、津贴和

73461486.36245621086.69235874496.4383208076.62

补贴

150/2042023年年度报告

二、职工福利费60122.0019559683.6519418791.65201014.00

三、社会保险费396676.2913358315.4813338206.83416784.94

其中：医疗保险费290452.8911503582.9711492787.58301248.28

工伤保险费63723.57628483.62626765.9465441.25

生育保险费42499.831226248.891218653.3150095.41

四、住房公积金153506.2715459160.1915426701.19185965.27

五、工会经费和职工教育

8765704.873392371.813687605.178470471.51

经费

六、短期带薪缺勤

七、短期利润分享计划

合计82837495.79297390617.82287745801.2792482312.34

(3).设定提存计划列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额

1、基本养老保险1050069.2525749053.2925705273.471093849.07

2、失业保险费181651.21850347.86834521.60197477.47

3、企业年金缴费679268.977811630.727801834.90689064.79

合计1910989.4334411031.8734341629.971980391.33

其他说明：

√适用□不适用

(4).辞退福利

单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额

1.因解除劳动关系给予补偿552163.36133506.63133506.63552163.36

40、应交税费

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

增值税8675914.51954861.39

企业所得税14118700.3718882158.81

个人所得税742575.48668755.64

城市维护建设税597946.05105509.61

教育费附加427218.7475478.37

房产税1142031.511072736.18

土地使用税42857.0142857.01

印花税152800.46130183.67

环境保护税4536.353698.12

合计25904580.4821936238.80

41、其他应付款

(1).项目列示

√适用□不适用

151/2042023年年度报告

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额应付利息应付股利

其他应付款376456185.04418449763.38

合计376456185.04418449763.38

其他说明：

□适用√不适用

(2).应付利息分类列示

□适用√不适用

逾期的重要应付利息：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

(3).应付股利分类列示

□适用√不适用

(4).其他应付款按款项性质列示其他应付款

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额以前年度改制剥离税款及代

31416294.7331416294.73

收代付往来

代收代付53448239.4969401596.74

往来款224620093.58250043163.27

暂收保证金、押金53846314.0353471526.23

其他13125243.2114117182.41

合计376456185.04418449763.38账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额未偿还或结转的原因

南京金陵饭店集团有限公司31416294.73以前年度改制剥离税款

合计31416294.73/

其他说明：

□适用√不适用

152/2042023年年度报告

42、持有待售负债

□适用√不适用

43、1年内到期的非流动负债

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

1年内到期的长期借款

1年内到期的应付债券

1年内到期的长期应付款

1年内到期的租赁负债33834073.8525079858.85

长期借款应付利息16666.53

合计33834073.8525096525.38

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额短期应付债券应付退货款

待转销项税额3254988.233475227.67

合计3254988.233475227.67

短期应付债券的增减变动：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

45、长期借款

(1).长期借款分类

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额质押借款抵押借款保证借款

信用借款20000000.00

合计20000000.00

其他说明：

□适用√不适用

153/2042023年年度报告

46、应付债券

(1).应付债券

□适用√不适用

(2).应付债券的具体情况：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用√不适用

(3).可转换公司债券的说明

□适用√不适用转股权会计处理及判断依据

□适用√不适用

(4).划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用√不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用√不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

47、租赁负债

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

租赁负债本金326505065.75319958326.88

减：未确认融资费用（填负数）-49293595.01-55462986.86

减：一年内到期的租赁负债（填负数）-33834073.85-25079858.85

合计243377396.89239415481.17

48、长期应付款

项目列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额长期应付款

专项应付款19502047.5130051626.25

合计19502047.5130051626.25

其他说明：

154/2042023年年度报告

□适用√不适用长期应付款

(1).按款项性质列示长期应付款

□适用√不适用专项应付款

(2).按款项性质列示专项应付款

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因金陵贵宾积分

30051626.25302.4410549881.1819502047.51注

计划专户

合计30051626.25302.4410549881.1819502047.51/

其他说明：

注：本公司子公司-南京金陵酒店管理有限公司受托管理“金陵贵宾积分计划”，专项应付款余额为金陵贵宾会员的积分权益价值。

49、长期应付职工薪酬

□适用√不适用

50、预计负债

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期初余额期末余额形成原因对外提供担保

未决诉讼4777950.76产品质量保证重组义务待执行的亏损合同应付退货款其他

合计4777950.76/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

主要为子公司金陵酒管公司涉及的诉讼事项：

中铁二局集团自贡檀木林宾馆有限责任公司（以下简称“中铁檀木林公司”）因四川檀木林

酒店项目合同纠纷向四川省自贡市自流井区人民法院（以下简称“自流井区法院”）提起诉讼，诉请判令金陵酒管公司、金陵酒管公司全资子公司自贡金陵金嘉酒店管理有限公司（以下简称“自贡金陵金嘉公司”）连带赔偿租金、利息及其他欠款等合计约638.46万元。自流井区法院于2021年9月22日作出了（2021）川0302民初1596号民事判决，判决金陵酒管公司支付中铁檀木林公司租金、利息及其他款项等合计约578万元。

155/2042023年年度报告

金陵酒管公司不服一审判决结果后提起上诉，2022年2月15日，四川省自贡市中级人民法院（以下简称“自贡市中院”）作出（2021）川03民终1237号民事裁定，裁定撤销（2021）川

0302民初1596号民事判决，发回自流井区法院重审。2023年5月29日，自流井区法院作出

（2022）川0302民初643号民事判决（重审一审），判决金陵酒管公司、自贡金陵金嘉公司支付中铁檀木林公司租金223.45万元及资金占用费，驳回中铁檀木林公司其他诉讼请求。中铁檀木林公司、金陵酒管公司、自贡金陵金嘉公司均向自贡市中院提起上诉。2023年10月23日，自贡市中院作出（2023）川03民终953号民事判决，判决驳回上诉，维持原判。金陵酒管公司根据判决结果，调整冲回多计提租金及资金占用费243.26万元，并将预计负债234.54万元重分类至其他应付款。

51、递延收益

递延收益情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因

政府补助15851230.12630864.2415220365.88政府扶持资金

合计15851230.12630864.2415220365.88/涉及政府补助项目

单位：元币种：人民币本期本期计入与资产

新增营业本期计入其其他相关/负债项目期初余额期末余额补助外收他收益金额变动与收益金额入金相关额“金陵天泉湖旅游生态园”项目与资产

10842843.30338838.8310504004.47

相关基础设施配相关套建设扶持资金与资产

服务业引导资金4795120.05149847.494645272.56相关服务业创新示范与资产

213266.77142177.9271088.85

企业项目补贴相关

合计15851230.12630864.2415220365.88

其他说明：

√适用□不适用

1.2009年3月28日，盱眙县人民政府出具了《关于扶持江苏金陵旅游发展有限公司的函》，根据本公司与盱眙县人民政府于2008年3月18日签署的《金陵天泉湖旅游生态园项目投资框架协议》，盱眙县人民政府分批分期给予本公司子公司-江苏金陵旅游发展有限公司财政补助，由盱眙县财政局拨付，扶持“金陵天泉湖旅游生态园”项目相关的基础设施配套建设。上述政府补助中

2009年度收到20956700.00元、2012年度收到12995468.00元、2013年度收到1161986.00元。

156/2042023年年度报告2.2011年4月28日，盱眙县人民政府批复了本公司子公司-旅游发展公司《关于申请服务业引导资金拨付的请示》，由盱眙县财政局拨付。公司于2011年度收到上述政府补助5993900.00元。

3.根据江苏省发展和改革委员会、江苏省财政厅文件（苏发改服务发〔2014〕689号、苏财建〔2014〕130号），本公司子公司-金陵酒管公司收到江苏省财政厅拨付的省级现代服务业发展专项引导资金。

52、其他非流动负债

□适用√不适用

53、股本

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

本次变动增减（+、一）期初余额发行公积金期末余额送股其他小计新股转股

股份总数390000000.00390000000.00

54、其他权益工具

(1).期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用√不适用

(2).期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用√不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

55、资本公积

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额

资本溢价（股本溢价）328587932.94328587932.94

其他资本公积1050667.001050667.00

合计329638599.94329638599.94

56、库存股

□适用√不适用

157/2042023年年度报告

57、其他综合收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期发生金额

期初减：前期计入减：前期计入其他期末

项目本期所得税前减：所得税后归属于税后归属于余额其他综合收益综合收益当期转入余额发生额税费用母公司少数股东当期转入损益留存收益

一、不能重分类进损益的其他综合收

-1500000.00-1500000.00益

其中：重新计量设定受益计划变动额权益法下不能转损益的其他综合收益

其他权益工具投资公允价值变动-1500000.00-1500000.00企业自身信用风险公允价值变动

二、将重分类进损益的其他综合收益

其中：权益法下可转损益的其他综合收益其他债权投资公允价值变动金融资产重分类计入其他综合收益的金额其他债权投资信用减值准备现金流量套期储备外币财务报表折算差额

其他综合收益合计-1500000.00-1500000.00

158/2042023年年度报告

58、专项储备

□适用√不适用

59、盈余公积

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额

法定盈余公积119012068.026647854.72125659922.74任意盈余公积储备基金企业发展基金其他

合计119012068.026647854.72125659922.74

60、未分配利润

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期上期

调整前上期末未分配利润731663196.20724213615.12调整期初未分配利润合计数（调增

422872.38373439.62+，调减－）调整后期初未分配利润732086068.58724587054.74

加：本期归属于母公司所有者的净

59535122.5341672895.29

利润

减：提取法定盈余公积6647854.722973881.45提取任意盈余公积提取一般风险准备

应付普通股股利39000000.0031200000.00转作股本的普通股股利

期末未分配利润745973336.39732086068.58

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0元。

2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润422872.38元。

3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。

61、营业收入和营业成本

(1).营业收入和营业成本情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本

主营业务1801406304.001308697223.361399275397.44986067261.54

其他业务11063032.50791428.0915566966.631070801.97

合计1812469336.501309488651.451414842364.07987138063.51

159/2042023年年度报告

(2).营业收入、营业成本的分解信息

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本年金额合计合同分类营业收入营业成本营业收入营业成本按经营地区分类

南京1740154525.291253023394.141740154525.291253023394.14

北京46983374.9738422698.9046983374.9738422698.90

盱眙16467802.7313128928.6016467802.7313128928.60

镇江8863633.514913629.818863633.514913629.81

合计1812469336.501309488651.451812469336.501309488651.45

注：按业务类型、产品类型分解的营业收入和营业成本详见本附注十八、7。

其他说明

□适用√不适用

(3).履约义务的说明

□适用√不适用

(4).分摊至剩余履约义务的说明

□适用√不适用

(5).重大合同变更或重大交易价格调整

□适用√不适用

62、税金及附加

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

城市维护建设税2176037.841212488.72

教育费附加1557850.42871012.43

房产税4366464.753860314.30

土地使用税171428.04200904.69

印花税515715.12375990.50

其他25966.0824123.89

合计8813462.256544834.53

63、销售费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

160/2042023年年度报告

项目本期发生额上期发生额

工资及福利费56893507.8457780562.49

劳动保险费及公积金12689627.8013499493.35

劳务派遣费用2991086.992314176.61

宾客用品718446.51812943.37

租赁费3229707.341905912.52

宣传广告费2402783.953698778.65

能源费183426.83155088.79

仓储运杂费89564.641790179.12

营销推广及服务费7061552.2233602530.35

其他费用9879452.747371584.39

合计96139156.86122931249.64

64、管理费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

工资及福利费90820388.2367209926.41

折旧及摊销59931090.1049020953.36

能源费7405477.407100352.73

维修费21995826.3514934454.58

劳动保险费及公积金15901922.2116367961.17

办公费用777669.79750591.98

宣传广告费3466680.462671903.06

土地使用费6085222.624307424.31

其他费用16103175.799435354.08

合计222487452.95171798921.68

65、研发费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

工资及福利费2351145.792205226.71

劳动保险费及公积金917203.15841845.59

其他费用1029090.54161718.13

合计4297439.483208790.43

66、财务费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

利息支出24704700.9823873994.67

减：利息收入-4814954.59-3676598.70

加：手续费2163279.541932893.63

汇兑损失-64062.80-317783.68

合计21988963.1321812505.92

161/2042023年年度报告

67、其他收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币按性质分类本期发生额上期发生额

人济置业减免人济大厦 C 座 11-12 月份房屋租金 4549523.81

国税局2019年第87号文增值税进项税加计抵减2679054.392936109.86

南京市鼓楼区产业扶持资金5270000.005680000.00

南京市社会保险管理中心稳岗补贴等544349.5046898.00金陵天泉湖旅游生态园项目相关基础设施配套建设扶持

488686.32488686.32

及服务业引导资金

南京市建邺区产业扶持资金429500.0092224.22

2023年度南京市旅游发展专项资金300000.00

南京市税务局个税手续费返还200853.05220674.83

江苏省省级现代服务业发展专项引导资金142177.92142177.92

盱眙县商务局专项资金收入99300.00500000.00

北京朝阳区人力资源和社会保障局以工代训费用16500.00

残疾人岗位补贴9280.00

南京市社会保险管理中心扩岗补贴8500.0059158.14

鼓楼区劳动就业管理中心见习补贴1824.0035832.00

南京市鼓楼区文化和旅游局扶持资金500000.00

江苏省盱眙县外来投资企业科技创新财政扶持资金343441.34

南京市鼓楼区文化和旅游局星级饭店消费竞赛奖励资金10000.00300000.00

2022年南京市文旅行业纾困补助资金200000.00

南京市防疫消杀补贴资金2000.00

其他政府补助1000.0032000.00

合计14750548.9911579202.63

68、投资收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

权益法核算的长期股权投资收益981155.15-69368.12处置长期股权投资产生的投资收益交易性金融资产在持有期间的投资收益

其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入2930628.332494000.00债权投资在持有期间取得的利息收入其他债权投资在持有期间取得的利息收入

处置交易性金融资产取得的投资收益3548817.003287355.66处置其他权益工具投资取得的投资收益处置债权投资取得的投资收益处置其他债权投资取得的投资收益债务重组收益

其他-234244.17

合计7460600.485477743.37

69、净敞口套期收益

□适用√不适用

162/2042023年年度报告

70、公允价值变动收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额

交易性金融资产24051473.5121712906.98

其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益交易性金融负债按公允价值计量的投资性房地产

合计24051473.5121712906.98

71、信用减值损失

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额应收票据坏账损失

应收账款坏账损失-1469783.74-5293076.94

其他应收款坏账损失541178.23-679447.58债权投资减值损失其他债权投资减值损失长期应收款坏账损失财务担保相关减值损失

合计-928605.51-5972524.52

72、资产减值损失

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

一、合同资产减值损失

二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失-23409513.28-14383158.20

三、长期股权投资减值损失

四、投资性房地产减值损失

五、固定资产减值损失

六、工程物资减值损失

七、在建工程减值损失

八、生产性生物资产减值损失

九、油气资产减值损失

十、无形资产减值损失

十一、商誉减值损失

十二、其他

合计-23409513.28-14383158.20

73、资产处置收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

163/2042023年年度报告

项目本期发生额上期发生额非流动资产处置收益

其中:固定资产处置收益-12410.58-69886.33

使用权资产处置收益30504.08

合计18093.50-69886.33

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币计入当期非经常性项目本期发生额上期发生额损益的金额

非流动资产处置利得合计64666.4964666.49

其中：固定资产处置利得无形资产处置利得非货币性资产交换利得接受捐赠政府补助

罚款及违约金收入1349748.761456119.781349748.76

无法支付款项131425.7316919.00131425.73

其他327437.701372249.82327437.70

合计1873278.682845288.601873278.68

其他说明：

□适用√不适用

75、营业外支出

√适用□不适用

单位：元币种：人民币计入当期非经常性损项目本期发生额上期发生额益的金额

非流动资产处置损失合计1549799.1772875.921549799.17

其中：固定资产处置损失1549799.1772875.921549799.17无形资产处置损失非货币性资产交换损失

对外捐赠437810.2067334.00437810.20

经营性罚款、行政处罚预计未决诉讼赔偿金

已决诉讼赔偿金-2754072.29-1576280.56-2754072.29

税收滞纳金11158.2361668.8711158.23

其他2273.0429090.362273.04

合计-753031.65-1345311.41-753031.65

76、所得税费用

(1).所得税费用表

√适用□不适用

164/2042023年年度报告

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

当期所得税费用48310018.3141185036.72

递延所得税费用4253817.68-5820090.18

所得税汇算清缴差异4693943.503675845.35

合计57257779.4939040791.89

(2).会计利润与所得税费用调整过程

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额

利润总额173823118.40

按法定/适用税率计算的所得税费用43455779.60

子公司适用不同税率的影响-957631.80

调整以前期间所得税的影响4691836.06

非应税收入的影响-13768636.01

不可抵扣的成本、费用和损失的影响14968301.36

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-1836102.68

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响10704232.96

所得税费用57257779.49

其他说明：

□适用√不适用

77、其他综合收益

√适用□不适用

详见本附注“七、57其他综合收益”相关内容。

78、现金流量表项目

(1).与经营活动有关的现金收到的其他与经营活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

往来款48499899.2136070826.85

利息收入4814954.593676598.70

其他6690253.508754387.85

合计60005107.3048501813.40支付的其他与经营活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

往来款41837085.5735697307.01

手续费支出2163279.541932893.63

付现费用73658711.7267802248.35

合计117659076.83105432448.99

165/2042023年年度报告

(2).与投资活动有关的现金收到的重要的投资活动有关的现金

□适用√不适用支付的重要的投资活动有关的现金

□适用√不适用收到的其他与投资活动有关的现金

□适用√不适用支付的其他与投资活动有关的现金

□适用√不适用

(3).与筹资活动有关的现金收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用√不适用支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

租金37628789.4823171248.72

合计37628789.4823171248.72筹资活动产生的各项负债变动情况

□适用√不适用

(4).以净额列报现金流量的说明

□适用√不适用

(5).不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

□适用√不适用

79、现金流量表补充资料

(1).现金流量表补充资料

√适用□不适用

单位：元币种：人民币补充资料本期金额上期金额

1．将净利润调节为经营活动现金流量：

净利润116565338.9184902090.41

加：资产减值准备23409513.2814383158.20

信用减值损失928605.515972524.52

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产

折旧69791757.9769113826.13

166/2042023年年度报告

使用权资产摊销37454568.9731332913.92

无形资产摊销14406940.4414073678.07

长期待摊费用摊销3709498.252566938.75

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）-18093.5069886.33

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）1485132.6872875.92

公允价值变动损失（收益以“－”号填列）-24051473.51-21712906.98

财务费用（收益以“－”号填列）24704741.9923556210.99

投资损失（收益以“－”号填列）-7460600.48-5477743.37

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）1521432.63-68185912.20

递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）2725152.7262365822.02

存货的减少（增加以“－”号填列）96178998.64-177326206.21

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）135157368.76-221400997.11

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）-199076302.89181417167.75其他

经营活动产生的现金流量净额297432580.37-4276672.86

2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产

3．现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额238916177.76126773191.12

减：现金的期初余额126773191.12318279329.77

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额112142986.64-191506138.65

(2).本期支付的取得子公司的现金净额

□适用√不适用

(3).本期收到的处置子公司的现金净额

□适用√不适用

(4).现金和现金等价物的构成

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

一、现金238916177.76126773191.12

其中：库存现金56528.8753779.12

可随时用于支付的银行存款222838888.07115794902.56

可随时用于支付的其他货币资金16020760.8210924509.44可用于支付的存放中央银行款项存放同业款项

167/2042023年年度报告

拆放同业款项

二、现金等价物

其中：三个月内到期的债券投资

三、期末现金及现金等价物余额238916177.76126773191.12

其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

(5).使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

□适用√不适用

(6).不属于现金及现金等价物的货币资金

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用√不适用

81、外币货币性项目

(1).外币货币性项目

√适用□不适用

单位：元期末折算人民币项目期末外币余额折算汇率余额

货币资金529356.407.08273749272.57

其中：美元529356.407.08273749272.57欧元港币

(2).境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币

及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因□适用√不适用

82、租赁

(1)作为承租人

√适用□不适用未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

□适用√不适用简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

□适用√不适用售后租回交易及判断依据

□适用√不适用

168/2042023年年度报告

与租赁相关的现金流出总额37628789.48元（单位：元币种：人民币）

(2)作为出租人作为出租人的经营租赁

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目租赁收入其中:未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入

房产出租135908400.13

合计135908400.13作为出租人的融资租赁

□适用√不适用未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

□适用√不适用未来五年未折现租赁收款额

□适用√不适用

(3)作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

□适用√不适用

83、其他

□适用√不适用

八、研发支出

(1).按费用性质列示

□适用√不适用

(2).符合资本化条件的研发项目开发支出

□适用√不适用重要的资本化研发项目

□适用√不适用开发支出减值准备

□适用√不适用

(3).重要的外购在研项目

□适用√不适用

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

□适用√不适用

169/2042023年年度报告

2、同一控制下企业合并

□适用√不适用

3、反向购买

□适用√不适用

4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

√适用□不适用

本年度新设立一家三级子公司南京南城金陵文璟酒店有限公司，由全资子公司南京金陵酒店管理有限公司出资，详见本附注三、2合并财务报表的范围。

6、其他

□适用√不适用

170/2042023年年度报告

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1).企业公司的构成

√适用□不适用

单位:万元币种:人民币

子公司主要经注册持股比例(%)取得注册资本业务性质名称营地地直接间接方式南京新金陵饭店有限酒店及房产

南京97314.89南京51%设立公司租赁非同一控制南京金陵酒店管理有

南京2989.50南京酒店管理100%下企业合并限公司取得南京金陵文旅酒店管

南京300.00南京酒店管理70%设立理有限公司南京南城金陵文璟酒

南京2944.00南京酒店经营100%设立店有限公司江苏金陵旅游发展有旅游地产开

盱眙30000.00盱眙100%设立限公司发盱眙天泉湖金陵饭店

盱眙1500.00盱眙物业管理100%设立物业服务有限公司江苏金陵贸易有限公

南京2000.00南京国内外贸易90%设立司非同一控制江苏苏糖糖酒食品有

南京5100.00南京商品销售52.20%下企业合并限公司取得南京金陵汇德物业服

南京2500.00南京物业管理100%设立务有限公司同一控制下江苏舜天碧波物业管

南京500.00南京物业管理100%企业合并取理有限公司得同一控制下南京世界贸易中心有

南京100.00南京房产租赁55%企业合并取限责任公司得江苏金陵食品科技有

南京500.00南京商品销售100%设立限公司南京金陵汇德公寓管

南京100.00南京物业管理100%设立理有限公司北京金陵饭店有限公

北京3000.00北京酒店经营100%设立司

注1：本公司全资子公司南京金陵酒店管理有限公司持有南京金陵文旅酒店管理有限公司股

权比例为70.00%，持有南京金陵汇德公寓管理有限公司股权比例为100.00%，持有南京南城金陵文璟酒店有限公司股权比例为100.00%。

注2：本公司全资子公司江苏金陵旅游发展有限公司持有盱眙天泉湖金陵饭店物业服务有限

公司的股权比例为100.00%。

171/2042023年年度报告

注3：本公司全资子公司南京金陵汇德物业服务有限公司持有江苏舜天碧波物业管理有限公

司的股权比例为100.00%。

(2).重要的非全资子公司

√适用□不适用

单位:元币种:人民币少数股东持股本期归属于少数本期向少数股东期末少数股东权子公司名称比例股东的损益宣告分派的股利益余额江苏金陵贸易

10.00238364.531000000.006611271.29

有限公司江苏苏糖糖酒

47.8024668621.847313400.0094329450.65

食品有限公司南京新金陵饭

49.0026308565.249800000.00652116381.23

店有限公司南京世界贸易

中心有限责任45.004381274.523600000.0034676926.11公司

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

172/2042023年年度报告

(3).重要非全资子公司的主要财务信息

√适用□不适用

单位:元币种:人民币子公司名期末余额期初余额称流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计江苏金陵

贸易有限67317295.5931266.9967348562.58947529.17288320.541235849.7175793846.4036507.4875830353.881715798.66385487.672101286.33公司江苏苏糖

糖酒食品456576456.4995346428.57551922885.06344020679.7410560258.36354580938.101068246187.74100698399.291168944587.03995855821.0812054814.471007910635.55有限公司南京新金

陵饭店有86468777.221366333909.261452802686.48107548629.0114404299.86121952928.8712183855.911423318804.911435502660.82101007157.9037336694.77138343852.67限公司南京世界贸易中心

66062310.0553721080.89119783390.9412802904.9929920650.1642723555.1560518652.2658532005.19119050657.4511825484.4331901502.8243726987.25

有限责任公司本期发生额上期发生额子公司名称综合收益总经营活动现金经营活动现金营业收入净利润营业收入净利润综合收益总额额流量流量

江苏金陵贸易有限公司711103.152383645.322383645.32-1939587.97497484.922366006.692366006.69-82485.45

江苏苏糖糖酒食品有限公司1000177974.6551607995.4851607995.4817020483.40780313538.0345954243.9145954243.91-92327992.21

南京新金陵饭店有限公司285749626.6853690949.4653690949.4686157814.76229709362.1033116702.3933116702.3977711527.54

南京世界贸易中心有限责任公司31784736.639736165.599736165.5911512859.5929049924.298634119.678634119.6711018015.92

173/2042023年年度报告

(4).使用企业公司资产和清偿企业公司债务的重大限制

□适用√不适用

(5).向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用√不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用□不适用

(1).重要的合营企业或联营企业

√适用□不适用合营企业或

主要经营业务性持股比例(%)对合营企业或联联营企业名注册地营企业投资的会地质称直接间接计处理方法贵州省贵安新区贵州贵宁达大学城数字经济酒店管

酒店管理股贵州省40%权益法核算产业园1单元2理份有限公司层2房3号安徽省合肥市蜀合肥文旅金山区笔祁门路酒店管

陵酒店管理安徽省1799号合肥泓瑞35%权益法核算理有限公司金陵大酒店2楼

201室

江苏金陵文旅产业发展南京市秦淮区水投资管

基金合伙企江苏省西门大街2号538.46%权益法核算理

业（有限合层5488伙）

(2).重要合营企业的主要财务信息

□适用√不适用

174/2042023年年度报告

(3).重要联营企业的主要财务信息

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额贵州贵宁达公司合肥文旅公司金陵文旅公司贵州贵宁达公司合肥文旅公司金陵文旅公司

流动资产19746596.2610311308.0116134972.7921017326.648157647.3117885501.31

非流动资产71876.408927.5230066271.4483364.0411207.0430230868.09

资产合计19818472.6610320235.5346201244.2321100690.688168854.3548116369.40

流动负债5575451.37719151.421022400.005507588.78976794.832017200.00非流动负债

负债合计5575451.37719151.421022400.005507588.78976794.832017200.00少数股东权益

归属于母公司股东权益14243021.299601084.1145178844.2315593101.907192059.5246099169.40按持股比例计算的净资产

5697208.523360379.4417376478.556237240.762517220.8317730449.77

份额调整事项

--商誉

--内部交易未实现利润

--其他对联营企业权益投资的账

5697208.523360379.4417376478.556237240.762517220.8317730449.77

面价值存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值

营业收入12232413.193772448.7016618666.283018467.61

净利润1229919.392409024.59-920325.172719284.381485332.80-4360065.75终止经营的净利润

175/2042023年年度报告

其他综合收益

综合收益总额1229919.392409024.59-920325.172719284.381485851.20-4360065.75本年度收到的来自联营企

1032000.00

业的股利

176/2042023年年度报告

(4).不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

□适用√不适用

(5).合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用√不适用

(6).合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用√不适用

(7).与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用√不适用

(8).与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用√不适用

4、重要的共同经营

□适用√不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用√不适用

6、其他

□适用√不适用

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

□适用√不适用未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

□适用√不适用

2、涉及政府补助的负债项目

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期计本期新与资产财务报入营业本期转入本期其

期初余额增补助期末余额/收益表项目外收入其他收益他变动金额相关金额递延收与资产

15851230.12630864.2415220365.88

益相关

合计15851230.12630864.2415220365.88/

注：递延收益情况详见本附注七、51

177/2042023年年度报告

3、计入当期损益的政府补助

√适用□不适用

单位：元币种：人民币类型本期发生额上期发生额会计科目

与资产相关630864.24630864.24其他收益

与收益相关14119684.7510948338.39其他收益

合计14750548.9911579202.63

注：计入当期损益的政府补助详见本附注七、67。

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具的风险

√适用□不适用

本公司在日常活动中面临各种金融工具风险，主要包括市场风险（如汇率风险、利率风险）、信用风险及流动性风险等。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1.各类风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

（1）市场风险

1）汇率风险

外汇风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本公司承受外汇风险主要与所持有美元的银行存款有关，由于美元与本公司的功能货币之间的汇率变动使本公司面临外汇风险。但本公司管理层认为，该等美元的银行存款于本公司总资产所占比例很小，此外本公司主要经营活动均以人民币结算，故本公司所面临的外汇风险并不重大。于资产负债表日，本公司外币资产余额情况参见附注七、81。

2）利率风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与银行借款（详见附注七、32）有关。在管理层进行敏感性分析时，25~50个基点的增减变动被认为合理反映了利率变化的可能范围，基于上述浮动利率计息的长期借款在一个完整的会计年度内将不会被要求偿付的假设基础上，在其他变量不变的情况下，利率上升25个基点/下降50个基点对税前利润的影响：

本期项目

对税前利润的影响（人民币万元）

178/2042023年年度报告

上升25个基点81.10

下降50个基点-162.20

（2）信用风险

截止2023年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：

1）合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，

账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

2）为降低信用风险，本公司控制信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取

必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况，计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。

（3）流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要、并降低现金流量波动的影响。

本公司管理层认为本公司所承担的流动风险较低，对本公司的经营和财务报表不构成重大影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

截止2023年12月31日，本公司金融负债到期情况列示如下：

单位：元

项目1年以内1～5年超过5年合计

计息银行借款95420011.7395420011.73

应付票据48432000.0048432000.00

应付账款40930040.424114288.465916989.4550961318.33

合计184782052.154114288.465916989.45194813330.06

2.敏感性分析

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

（1）外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

单位：元

179/2042023年年度报告

2023年度2022年度

项目汇率变动对净利润的影对股东权益的对净利润的影对股东权益的响影响响影响

所有外币对人民币升值5%140583.83140583.83140504.60140504.60

所有外币对人民币贬值5%-140583.83-140583.83-140504.60-140504.60

（2）利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；

以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其他金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

单位：元

2023年度2022年度

项目利率变动对净利润的影对股东权益对净利润的对股东权益响的影响影响的影响

浮动利率借款增加25%-608250.55-608250.55-299512.01-299512.01

浮动利率借款减少50%1216501.111216501.11751045.39751045.39

2、套期

(1)公司开展套期业务进行风险管理

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用

(2)公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用

(3)公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用

180/2042023年年度报告

3、金融资产转移

(1)转移方式分类

□适用√不适用

(2)因转移而终止确认的金融资产

□适用√不适用

(3)继续涉入的转移金融资产

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用□不适用

单位:元币种:人民币期末公允价值

项目第一层次公第二层次公第三层次公允合计允价值计量允价值计量价值计量

一、持续的公允价值计量

（一）交易性金融资产549998759.30549998759.30

1.以公允价值计量且变动

549998759.30549998759.30

计入当期损益的金融资产

（1）债务工具投资549998759.30549998759.30

（2）权益工具投资

（3）衍生金融资产

2.指定以公允价值计量且

其变动计入当期损益的金融资产

（1）债务工具投资

（2）权益工具投资

（二）其他债权投资

（三）其他权益工具投资60475400.0060475400.00

（四）投资性房地产

1.出租用的土地使用权

2.出租的建筑物

3.持有并准备增值后转让

的土地使用权

（五）生物资产

1.消耗性生物资产

2.生产性生物资产

持续以公允价值计量的资

610474159.30610474159.30

产总额

（六）交易性金融负债

181/2042023年年度报告

1.以公允价值计量且变动

计入当期损益的金融负债

其中：发行的交易性债券衍生金融负债其他

2.指定为以公允价值计量

且变动计入当期损益的金融负债持续以公允价值计量的负债总额

二、非持续的公允价值计量

（一）持有待售资产非持续以公允价值计量的资产总额非持续以公允价值计量的负债总额

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用√不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用√不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用√不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感

性分析

□适用√不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政

策

□适用√不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用√不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用√不适用

9、其他

□适用√不适用

182/2042023年年度报告

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币母公司对本母公司对本注册母公司名称业务性质注册资本企业的持股企业的表决地

比例(%)权比例(%)省政府授权范围内的国有

南京金陵饭资产经营、管理、转让、

店集团有限南京投资，企业托管，资产重30000043.5043.50公司组，实物租赁，经批准的其他业务。

本企业最终控制方是江苏省人民政府国有资产监督管理委员会。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用□不适用

详见本附注十、1、在子公司中的权益

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用□不适用

详见本附注十、3、在合营企业或联营企业中的权益

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用□不适用合营或联营企业名称与本企业关系

贵州贵宁达酒店管理有限公司本公司之联营企业，直接持有其40%股权合肥文旅金陵酒店管理有限公司本公司之联营企业，直接持有其35%股权江苏金陵文旅产业发展基金合伙企业

本公司之联营企业，直接持有其38.46%股权（有限合伙）其他说明

□适用√不适用

4、其他关联方情况

√适用□不适用其他关联方名称其他关联方与本企业关系西安金陵紫金山酒店管理有限公司受同一母公司控制苏州金陵雅都大酒店有限公司受同一母公司控制苏州金陵南林饭店有限责任公司受同一母公司控制深圳市江苏宾馆有限公司受同一母公司控制上海金陵紫金山大酒店有限公司受同一母公司控制南京金陵状元楼大酒店有限公司受同一母公司控制

183/2042023年年度报告

南京金陵大厦有限公司受同一母公司控制南京湖滨金陵饭店有限公司受同一母公司控制连云港金陵云台宾馆有限责任公司受同一母公司控制连云港金陵神州宾馆有限公司受同一母公司控制江苏天泉湖实业股份有限公司受同一母公司控制江苏金陵五星实业有限公司受同一母公司控制江苏金陵旅游投资管理集团有限公司受同一母公司控制江苏金陵快餐有限公司受同一母公司控制淮安金陵大酒店有限公司受同一母公司控制江苏天泉湖开发建设有限公司受同一母公司控制江苏舜发实业有限公司受同一母公司控制

5、关联交易情况

(1).购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币是否超过交易本期发生获批的交易额上期发生关联方关联交易内容额度（如适额度（如适用）额

用）江苏金陵快餐提供公司工作餐3635是26有限公司南京金陵饭店提供公司职工工

858870否836

集团有限公司作餐江苏金陵五星股份公司职工宿

3330是26

实业有限公司舍房租合计927935888

出售商品/提供劳务情况表

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币关联方关联交易内容本期发生额上期发生额南京湖滨金陵饭店有限公司在公司采购及消费123123南京金陵状元楼大酒店有限公司在公司采购及消费10251苏州金陵南林饭店有限责任公司在公司采购及消费84137江苏金陵快餐有限公司在公司采购及消费7793淮安金陵大酒店有限公司在公司采购及消费6157苏州金陵雅都大酒店有限公司在公司采购及消费5152江苏舜发实业有限公司在公司采购及消费41上海金陵紫金山大酒店有限公司在公司采购及消费49135南京金陵大厦有限公司在公司采购及消费25144

184/2042023年年度报告

深圳市江苏宾馆有限公司在公司采购及消费1330西安金陵紫金山酒店管理有限公司在公司采购及消费1026连云港金陵云台宾馆有限责任公司在公司采购及消费53130江苏天泉湖实业股份有限公司在公司采购及消费314江苏金陵旅游投资管理集团有限公司在公司采购及消费24南京金陵饭店集团有限公司在公司采购及消费880连云港金陵神州宾馆有限公司在公司采购及消费4118江苏金陵旅游投资管理集团有限公司提供酒店管理服务276苏州金陵南林饭店有限责任公司提供酒店管理服务5750南京湖滨金陵饭店有限公司提供酒店管理服务313淮安金陵大酒店有限公司提供酒店管理服务4435南京金陵大厦有限公司提供酒店管理服务3635苏州金陵雅都大酒店有限公司提供酒店管理服务3045深圳市江苏宾馆有限公司提供酒店管理服务2035南京金陵状元楼大酒店有限公司提供酒店管理服务112上海金陵紫金山大酒店有限公司提供酒店管理服务9657连云港金陵云台宾馆有限责任公司提供酒店管理服务32连云港金陵神州宾馆有限公司提供酒店管理服务2728西安金陵紫金山酒店管理有限公司提供酒店管理服务34合计13371520

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用√不适用

(2).关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用√不适用

关联托管/承包情况说明

□适用√不适用

本公司委托管理/出包情况表

□适用√不适用

关联管理/出包情况说明

□适用√不适用

(3).关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入江苏金陵快餐有商铺30限公司40江苏天泉湖实业写字楼109股份有限公司73

185/2042023年年度报告

本公司作为承租方：

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币简化处理的短期租赁未纳入租赁负债计量承担的租赁负债利息和低价值资产租赁的的可变租赁付款额支付的租金增加的使用权资产支出

出租方名称租赁资产种类租金费用（如适用）（如适用）本期发生上期发生本期发生上期发生本期发生上期发生本期发生上期发生本期发生上期发生额额额额额额额额额额

金陵饭店集10356.28平方

428.0920279.2241777.53

团有限公司米土地

金陵饭店集8622.5平方米

315.0031570.1281

团有限公司土地

金陵饭店集2377.06平方

272.77272.77125.26132

团有限公司米土地南京金陵状

元楼大酒店38平方米房屋15.0861.010.7251有限公司关联租赁情况说明

□适用√不适用

186/2042023年年度报告

(4).关联担保情况本公司作为担保方

□适用√不适用本公司作为被担保方

□适用√不适用关联担保情况说明

□适用√不适用

(5).关联方资金拆借

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币关联方拆借金额起始日到期日说明拆入以持有子公司南京新金陵饭店南京金陵饭店集团有

18400.002023.8.82026.8.7有限公司股权1.84亿元进行质

限公司押借款。

(6).关联方资产转让、债务重组情况

□适用√不适用

(7).关键管理人员报酬

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

关键管理人员报酬409.91441.25

(8).其他关联交易

√适用□不适用

（1）本公司许可金陵饭店集团有限公司自2022年1月1日起继续无偿使用“金”字牌图形商

标和“金陵”牌文字商标，期限为三年。

（2）公司代关联方收取款项单位：万元币种：人民币关联方名称本期金额上期金额南京湖滨金陵饭店有限公司117

由于客户同时在本公司以及上述关联单位消费，而结算时统一在本公司，故形成代收款项的关联交易，该项关联交易已经股东大会审议。

（3）公司收关联方综合服务费单位：万元币种：人民币关联交易定价方关联方名称关联交易类型关联交易内容本期金额上期金额式及决策程序

187/2042023年年度报告

向对方供水、电、

金陵饭店集协议价，股东大综合服务汽、煤气、公共128112团有限公司会审议设施等服务

向对方供水、电、

江苏金陵快协议价，股东大综合服务汽、煤气、公共2324餐有限公司会审议设施等服务

6、应收、应付关联方等未结算项目情况

(1).应收项目

√适用□不适用

单位:元币种:人民币期末余额期初余额项目名称关联方账面余额坏账准备账面余额坏账准备江苏金陵快餐

应收账款381.802999.35有限公司江苏天泉湖实

应收账款业股份有限公32548.55268.5916904.12626.95司南京金陵饭店

应收账款1078930.8537633.61126063.894134.43集团有限公司南京湖滨金陵

应收账款256994.402352.29134675.105198.46饭店有限公司南京金陵大厦

应收账款59868.00496.90361711.7547722.87有限公司江苏金陵旅游

应收账款投资管理集团2958786.0024245.1340788.001574.42有限公司苏州金陵雅都

应收账款大酒店有限公56726.94497.89460220.5060424.65司苏州金陵南林

应收账款饭店有限责任66905.94665.84520659.5568693.83公司西安金陵紫金

应收账款山酒店管理有359946.1147465.23限公司上海金陵紫金

应收账款山大酒店有限510338.8362457.40公司南京金陵状元

应收账款楼大酒店有限109101.251621.96104102.425890.28公司江苏天泉湖开

应收账款发建设有限公852.0036.8113898.00369.69司深圳市江苏宾

应收账款58197.00483.041680.0064.85馆有限公司

188/2042023年年度报告

连云港金陵云

应收账款台宾馆有限责4487.7737.25任公司江苏金陵快餐

其他应收款72900.153645.0165787.393289.37有限公司江苏天泉湖实

其他应收款业股份有限公10037.00759.8543136.662644.83司南京湖滨金陵

其他应收款9082.55454.139292.55464.63饭店有限公司江苏天泉湖开

其他应收款发建设有限公3085.50154.28司南京金陵状元

其他应收款楼大酒店有限3589.66179.484644.50232.23公司

合计4779389.8673377.782779934.22311408.40

(2).应付项目

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目名称关联方期末账面余额期初账面余额

合同负债江苏天泉湖实业股份有限公司8304.28

合同负债苏州金陵南林饭店有限责任公司29623.01140790.00

合同负债苏州金陵雅都大酒店有限公司139618.00

合同负债淮安金陵大酒店有限公司2486.6438923.90

合同负债南京金陵饭店集团有限公司1011.2921748.94

合同负债江苏金陵快餐有限公司29022.3218530.92

合同负债南京湖滨金陵饭店有限公司28690.2712876.22

合同负债连云港金陵云台宾馆有限责任公司2444.50

合同负债江苏舜发实业有限公司（速8）223.01

合同负债连云港金陵神州宾馆有限公司530.97

其他应付款南京金陵饭店集团有限公司220571280.16253581512.29

其他应付款南京湖滨金陵饭店有限公司1335126.031318187.77

其他应付款江苏天泉湖实业股份有限公司468900.27

其他应付款上海金陵紫金山大酒店有限公司26291.00

其他应付款南京金陵状元楼大酒店有限公司56773.7721528.02

其他应付款江苏金陵快餐有限公司17020.0015950.00

其他应付款苏州金陵雅都大酒店有限公司8934.999675.88

其他应付款苏州金陵南林饭店有限责任公司27747.797250.48

其他应付款连云港金陵神州宾馆有限公司4290.48

其他应付款连云港金陵云台宾馆有限责任公司1181.822247.47

其他应付款深圳市江苏宾馆有限公司1179.74816.82

其他应付款南京金陵大厦有限公司3716.00696.71

预收账款江苏金陵快餐有限公司55051.49

合计222122852.09255887331.16

189/2042023年年度报告

(3).其他项目

□适用√不适用

7、关联方承诺

□适用√不适用

8、其他

□适用√不适用

十五、股份支付

1、各项权益工具

□适用√不适用期末发行在外的股票期权或其他权益工具

□适用√不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□适用√不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□适用√不适用

4、本期股份支付费用

□适用√不适用

5、股份支付的修改、终止情况

□适用√不适用

6、其他

□适用√不适用

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

□适用√不适用

2、或有事项

(1).资产负债表日存在的重要或有事项

√适用□不适用

*截至2023年12月31日，本公司为其他单位提供担保情况：无。

*截至2023年12月31日，本公司的未决诉讼、仲裁形成情况：无

(2).公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用√不适用

190/2042023年年度报告

3、其他

□适用√不适用

十七、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

□适用√不适用

2、利润分配情况

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币拟分配的利润或股利4680经审议批准宣告发放的利润或股利4680

根据公司第七届董事会第二十四次会议审议通过的《2023年度利润分配预案》，公司2023年度利润分配预案为：以2023年末总股本3.9亿股为基数，每10股派发现金红利人民币1.2元（含税），共计4680万元，剩余未分配利润转存以后年度分配。公司2023年度不进行资本公积金转增股本。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

3、销售退回

□适用√不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

□适用√不适用

十八、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1).追溯重述法

□适用√不适用

(2).未来适用法

□适用√不适用

2、重要债务重组

□适用√不适用

3、资产置换

(1).非货币性资产交换

□适用√不适用

(2).其他资产置换

□适用√不适用

191/2042023年年度报告

4、年金计划

□适用√不适用

5、终止经营

□适用√不适用

6、分部信息

(1).报告分部的确定依据与会计政策

□适用√不适用

(2).报告分部的财务信息

□适用√不适用

(3).公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用√不适用

(4).其他说明

□适用√不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用□不适用

（1）主营业务（分行业）单位：元币种：人民币本期金额上期金额行业名称营业收入营业成本营业收入营业成本

酒店服务564045090.82316903042.54398455668.70266299466.18

商品贸易1021833217.00913414506.62792231854.80655579594.11

房屋租赁135908400.1318276873.75140607182.3018506685.03

物业管理78759114.4057420517.5667980691.6445681516.22

房地产销售860481.652682282.890.000.00

合计1801406304.001308697223.361399275397.44986067261.54

（2）主营业务（分产品）单位：元币种：人民币本期金额上期金额产品名称营业收入营业成本营业收入营业成本

客房241815219.03122852743.84132452114.9392192611.56

餐饮208287899.10157386360.01167275971.53145793640.55

其他酒店服务10535357.071396056.3213040544.591536598.35

酒店管理103406615.6235267882.3785687037.6526776615.72

商品贸易1021833217.00913414506.62792231854.80655579594.11

房屋租赁135908400.1318276873.75140607182.3018506685.03

192/2042023年年度报告

物业管理78759114.4057420517.5667980691.6445681516.22

房产销售860481.652682282.890.000.00

合计1801406304.001308697223.361399275397.44986067261.54

8、其他

□适用√不适用

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1).按账龄披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币账龄期末账面余额期初账面余额

1年以内

其中：1年以内分项

1年以内6192730.798358833.71

1年以内小计6192730.798358833.71

1至2年46653.30133579.00

2至3年21716.00162136.00

3年以上

3至4年70385.0011001.00

4至5年11001.00

5年以上

合计6342486.098665549.71

(2).按坏账计提方法分类披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别比计提账面比计提账面金额例金额比例价值金额例金额比例价值

(%)(%)(%)(%)按单项计提坏账准备

其中：

按组合

计提坏6342486.0910037390.110.596305095.988665549.711002369.870.038663179.84账准备

其中：

账龄组

6342486.0910037390.110.596305095.988665549.711002369.870.038663179.84

合

合计6342486.09/37390.11/6305095.988665549.71/2369.87/8663179.84

按单项计提坏账准备：

□适用√不适用

193/2042023年年度报告

按组合计提坏账准备：

√适用□不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元币种：人民币期末余额名称

应收账款坏账准备计提比例（%）

1年以内6192730.792385.600.04

1-2年46653.301533.163.29

2-3年21716.002211.0010.18

3-4年70385.0020259.3528.78

4-5年11001.0011001.00100.00

合计6342486.0937390.110.59

按组合计提坏账准备的说明：

□适用√不适用按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用√不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

□适用√不适用

(3).坏账准备的情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期变动金额类别期初余额收回或转转销或核期末余额计提其他变动回销单项重大

组合计提2369.8745868.0410847.8037390.11

合计2369.8745868.0410847.8037390.11

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用√不适用

(4).本期实际核销的应收账款情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目核销金额

实际核销的应收账款10847.80其中重要的应收账款核销情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币应收账款款项是否由关联单位名称核销金额核销原因履行的核销程序性质交易产生

林焕之房款6703.80长期挂账无法收回会议审批否

194/2042023年年度报告

刘伟伟房款2612.00长期挂账无法收回会议审批否

李林房款1532.00长期挂账无法收回会议审批否

合计/10847.80///

应收账款核销说明：

□适用√不适用

(5).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币占应收账款合同资应收账款和和合同资产应收账款期坏账准备期单位名称产期末合同资产期期末余额合末余额末余额余额末余额计数的比例

（%）

东南大学682986.00682986.0010.77273.19

阿斯利康（无锡）贸

505214.00505214.007.97202.09

易有限公司深圳慧行天下科技有

275347.14275347.144.34110.14

限公司

江苏省侨商总会230798.00230798.003.6492.32江苏舜天国际集团苏

220871.00220871.003.4885.09

迈克斯工具有限公司

合计1915216.141915216.1430.20762.83其他说明

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额1915216.14元，占应收账款年末余额合计数的比例30.20%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额762.83元。

其他说明：

□适用√不适用

2、其他应收款

项目列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

应收利息17973604.1817175166.68应收股利

其他应收款304282928.99329455885.44

合计322256533.17346631052.12

其他说明：

□适用√不适用

195/2042023年年度报告

应收利息

(1).应收利息分类

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额定期存款委托贷款债券投资

内部借款17973604.1817175166.68

合计17973604.1817175166.68

(2).重要逾期利息

□适用√不适用

(3).按坏账计提方法分类披露

□适用√不适用

按单项计提坏账准备：

□适用√不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用√不适用

按组合计提坏账准备：

□适用√不适用

(4).按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用√不适用

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

□适用√不适用

(5).坏账准备的情况

□适用√不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用√不适用

(6).本期实际核销的应收利息情况

□适用√不适用其中重要的应收利息核销情况

□适用√不适用

核销说明：

□适用√不适用

196/2042023年年度报告

其他说明：

□适用√不适用应收股利

(7).应收股利

□适用√不适用

(8).重要的账龄超过1年的应收股利

□适用√不适用

(9).按坏账计提方法分类披露

□适用√不适用

按单项计提坏账准备：

□适用√不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用√不适用

按组合计提坏账准备：

□适用√不适用

(10).按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用√不适用

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

□适用√不适用

(11).坏账准备的情况

□适用√不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用√不适用

(12).本期实际核销的应收股利情况

□适用√不适用其中重要的应收股利核销情况

□适用√不适用

核销说明：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

197/2042023年年度报告

其他应收款

(13).按账龄披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币账龄期末账面余额期初账面余额

1年以内

其中：1年以内分项

1年以内320326801.4221851066.90

1年以内小计320326801.4221851066.90

1至2年55438.55325084002.43

2至3年50000.0022896.70

3年以上

3至4年22896.7010054.00

4至5年10054.00

5年以上

合计320465190.67346968020.03

(14).按款项性质分类情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币款项性质期末账面余额期初账面余额

往来款7320705.118911770.03

保证金和押金131430.0030000.00

关联方借款313013055.56338026250.00

合计320465190.67346968020.03

(15).坏账准备计提情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

第一阶段第二阶段第三阶段未来12个月整个存续期预期信整个存续期预期信坏账准备合计

预期信用损用损失(未发生信用损失(已发生信

失用减值)用减值)

2023年1月1日余额17512134.5917512134.59

2023年1月1日余额

在本期

--转入第二阶段

--转入第三阶段

--转回第二阶段

--转回第一阶段

本期计提-1329872.91-1329872.91本期转回本期转销本期核销其他变动

2023年12月31日余

16182261.6816182261.68

额

198/2042023年年度报告

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用√不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用√不适用

(16).坏账准备的情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期变动金额类别期初余额收回或转销或其他变期末余额计提转回核销动单项计提按组合计提

17512134.59-1329872.9116182261.68

坏账准备

合计17512134.59-1329872.9116182261.68

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用√不适用

(17).本期实际核销的其他应收款情况

□适用√不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用√不适用

其他应收款核销说明：

□适用√不适用

(18).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币占其他应收款款项的性坏账准备单位名称期末余额期末余额合计账龄质期末余额

数的比例(%)江苏金陵旅游借款及利

225026250.0070.221年以内11250000.00

发展有限公司息江苏苏糖糖酒借款及利

70986125.0022.151年以内3500000.00

食品有限公司息北京金陵饭店借款及利

14000680.564.371年以内700000.00

有限公司息

江苏金陵食品借款、往

3050278.010.951年以内150000.00

科技有限公司来款

南京港华燃气保证金、

475200.000.151年以内23760.00

有限公司往来款

合计313538533.5797.84//15623760.00

199/2042023年年度报告

(19).因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

3、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额减减项目值值账面余额账面价值账面余额账面价值准准备备对子公司

1108000635.311108000635.311108000635.311108000635.31

投资

对联营、

合营企业26434066.5126434066.5126484911.3626484911.36投资

合计1134434701.821134434701.821134485546.671134485546.67

(1).对子公司投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期计减值准本期增本期减被投资单位期初余额期末余额提减值备期末加少准备余额南京新金陵饭店

612000000.00612000000.00

有限公司南京金陵汇德物

2000000.002000000.00

业服务有限公司南京世界贸易中

41889779.7041889779.70

心有限责任公司江苏金陵食品科

5000000.005000000.00

技有限公司北京金陵饭店有

30000000.0030000000.00

限公司南京金陵酒店管

50885957.8950885957.89

理有限公司江苏金陵贸易有

9000000.009000000.00

限公司江苏苏糖糖酒食

57224897.7257224897.72

品有限公司江苏金陵旅游发

300000000.00300000000.00

展有限公司

合计1108000635.311108000635.31

(2).对联营、合营企业投资

√适用□不适用

200/2042023年年度报告

单位：元币种：人民币本期增减变动减其值他其计准追减综他提投资期初权益法下确宣告发放现期末备加少合权减其单位余额认的投资损金股利或利余额期投投收益值他益润末资资益变准余调动备额整

一、合营企业小计

二、联营企业贵州贵宁达酒店管

6237240.76491967.761032000.005697208.52

理股份有限公司合肥文旅金陵酒店

2517220.83843158.613360379.44

管理有限公司江苏金陵文旅产业

发展基金合伙企业17730449.77-353971.2217376478.55（有限合伙）

小计26484911.36981155.151032000.0026434066.51

合计26484911.36981155.151032000.0026434066.51

(3).长期股权投资的减值测试情况

□适用√不适用

4、营业收入和营业成本

(1).营业收入和营业成本情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本

主营业务257650496.98182767679.36181314958.59159285718.54

其他业务21045697.6518065440.99

合计278696194.63182767679.36199380399.58159285718.54

(2).营业收入、营业成本的分解信息

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本年金额合计合同分类营业收入营业成本营业收入营业成本按经营地区分类

南京278696194.63182767679.36278696194.63182767679.36

合计278696194.63182767679.36278696194.63182767679.36其他说明

□适用√不适用

(3).履约义务的说明

□适用√不适用

201/2042023年年度报告

(4).分摊至剩余履约义务的说明

□适用√不适用

(5).重大合同变更或重大交易价格调整

□适用√不适用

5、投资收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

成本法核算的长期股权投资收益51586600.0035436600.00

权益法核算的长期股权投资收益981155.15-69368.12处置长期股权投资产生的投资收益交易性金融资产在持有期间的投资收益其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入债权投资在持有期间取得的利息收入其他债权投资在持有期间取得的利息收入

处置交易性金融资产取得的投资收益719974.53606514.99处置其他权益工具投资取得的投资收益处置债权投资取得的投资收益处置其他债权投资取得的投资收益债务重组收益

其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入660000.00360000.00

合计53947729.6836333746.87

6、其他

□适用√不适用

二十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-1467039.18计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影14750548.99响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融27600290.51资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资

202/2042023年年度报告

时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出4111443.01其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额11204581.87

少数股东权益影响额（税后）5577559.99

合计28213101.47

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用

2、净资产收益率及每股收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币加权平均净资产每股收益报告期利润

收益率（%）基本每股收益稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润3.770.1530.153扣除非经常性损益后归属于公司

1.980.0800.080

普通股股东的净利润

3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用√不适用

4、其他

□适用√不适用

董事长：毕金标

董事会批准报送日期：2024年3月28日

203/2042023年年度报告

修订信息

□适用√不适用