金陵饭店股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：601007证券简称：金陵饭店

金陵饭店股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上上年同期年同期增减变项目本报告期

动幅度(%)调整前调整后调整后

营业收入446684371.18555994382.31561690825.86-20.48归属于上市公司

6445924.697331196.747886253.27-18.26

股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经

5208106.324514077.865039890.653.34

常性损益的净利润

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经营活动产生的

-18416049.1694444457.3694867390.32-119.41现金流量净额基本每股收益（元

0.0170.0190.020-15.00

/股）稀释每股收益（元

0.0170.0190.020-15.00

/股）

加权平均净资产减少0.08个百

0.410.460.49

收益率（%）分点本报告期末比上年度末上年度末增减本报告期末

变动幅度(%)调整前调整后调整后

总资产3474860611.183319124099.903319124099.904.69归属于上市公司

股东的所有者权1577249178.221570803253.531570803253.530.41益追溯调整或重述的原因说明

本公司全资子公司食品科技公司于2024年10月完成了收购金陵快餐公司100%股权事宜，金陵快餐公司原为本公司控股股东金陵饭店集团的子公司，故形成同一控制下的企业合并，在编制比较会计报表时，公司对2024年的同期数进行了调整。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲-42833.76非流动资产处置损失销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公268070.80司损益产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非交易性金融资产投资收

金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变1507028.99益及公允价值变动损益动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损

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失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出507607.74其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额558627.56

少数股东权益影响额（税后）443427.84

合计1237818.37

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因主要系苏糖公司一季度营收较去年同期

经营活动产生的现金流量净额-119.41下降所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股东总数27118报告期末表决权恢复的优先股股0

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东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻结持股持有有限情况股东名称股东性质持股数量比例售条件股

(%)份数量股份数量状态

南京金陵饭店集团有限公司国有法人16966791843.500无

SHING KWAN INVESTMENT

境外法人185250004.750无

(SINGAPORE) PTE LTD

江苏交通控股有限公司国有法人97640192.500无江苏凤凰文化贸易集团有限

国有法人47022551.210无公司

中国银行股份有限公司－富

国中证旅游主题交易型开放其他35650000.910无式指数证券投资基金

南京邦驰百货贸易有限公司其他26712210.680冻结2671221

沈军境内自然人21302000.550无

王骏境内自然人20900000.540无

马骏伟境内自然人20000000.510无

杨辉境内自然人18290970.470无

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量人民币普南京金陵饭店集团有限公司169667918169667918通股

SHING KWAN INVESTMENT 人民币普

1852500018525000

(SINGAPORE) PTE LTD 通股人民币普江苏交通控股有限公司97640199764019通股人民币普江苏凤凰文化贸易集团有限公司47022554702255通股

中国银行股份有限公司－富国中人民币普证旅游主题交易型开放式指数证35650003565000通股券投资基金人民币普南京邦驰百货贸易有限公司26712212671221通股人民币普沈军21302002130200通股人民币普王骏20900002090000通股人民币普马骏伟20000002000000通股

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人民币普杨辉18290971829097通股上述股东关联关系或一致行动的未知上述股东之间是否存在关联关系也未知上述股东之间是否属于

说明《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股

股东马骏伟通过普通证券账户持有0股，通过投资者信用证券账户持东参与融资融券及转融通业务情

有2000000股，合计持有2000000股。

况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

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(二)财务报表合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:金陵饭店股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金548488722.97291056484.40结算备付金拆出资金

交易性金融资产134718631.56264121952.59衍生金融资产

应收票据200000.00

应收账款72372567.9167439147.01应收款项融资

预付款项111957603.90164613078.48应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款23988250.3424418501.58

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货684137825.24563316023.20

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产11999884.9510248830.77

流动资产合计1587863486.871385214018.03

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资23616233.3424399530.25

其他权益工具投资60475400.0060475400.00

其他非流动金融资产107403430.56126990791.67

投资性房地产277443519.93280157235.18

固定资产956900883.41970217236.12

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在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产79144130.0782913801.43

无形资产305017049.22308686579.49

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用46326107.0248469985.32

递延所得税资产30670370.7631599522.41其他非流动资产

非流动资产合计1886997124.311933910081.87

资产总计3474860611.183319124099.90

流动负债：

短期借款276863232.41152745332.61向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据232707320.00181365152.00

应付账款75348296.3674293052.50

预收款项16659122.6411653767.19

合同负债73080147.3977920464.01卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬72151992.7483373037.11

应交税费17308791.9319086730.22

其他应付款186635903.85202593270.29

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债14369180.9114105702.70

其他流动负债2650760.422967249.39

流动负债合计967774748.65820103758.02

非流动负债：

保险合同准备金长期借款

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应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债78526456.6881457533.11

长期应付款13206219.2313655828.52长期应付职工薪酬预计负债

递延收益14538419.1314660590.71

递延所得税负债17674474.2818321421.95其他非流动负债

非流动负债合计123945569.32128095374.29

负债合计1091720317.97948199132.31

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）390000000.00390000000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积324459924.09324459924.09

减：库存股

其他综合收益-1500000.00-1500000.00专项储备

盈余公积127661625.79127661625.79一般风险准备

未分配利润736627628.34730181703.65归属于母公司所有者权益（或股

1577249178.221570803253.53东权益）合计

少数股东权益805891114.99800121714.06

所有者权益（或股东权益）合

2383140293.212370924967.59

计负债和所有者权益（或股东

3474860611.183319124099.90

权益）总计

公司负责人：毕金标主管会计工作负责人：史红伟会计机构负责人：官施彬

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合并利润表

2025年1—3月

编制单位：金陵饭店股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入446684371.18561690825.86

其中：营业收入446684371.18561690825.86利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本425323219.09530820658.11

其中：营业成本345769596.77448209765.50利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加7446169.538310340.14

销售费用23866410.5021977648.73

管理费用45437122.7846880729.89

研发费用1033017.52754061.65

财务费用1770901.994688112.20

其中：利息费用3025332.555386999.54

利息收入1767591.921538655.55

加：其他收益268070.80327579.99

投资收益（损失以“-”号填列）-430090.972896334.20

其中：对联营企业和合营企业的投资收

-783296.91-541200.34益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）1153823.053717306.40

信用减值损失（损失以“-”号填列）1723147.96383507.74

资产减值损失（损失以“-”号填列）-6253764.29-6493817.04

资产处置收益（损失以“-”号填列）-34064.64

三、营业利润（亏损以“-”号填列）17822338.6431735143.68

加：营业外收入564648.8730360.46

减：营业外支出99874.89122342.94

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）18287112.6231643161.20

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减：所得税费用6071787.0011546264.38

五、净利润（净亏损以“-”号填列）12215325.6220096896.82

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）12215325.6220096896.82

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以

6445924.697886253.27“-”号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）5769400.9312210643.55

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额12215325.6220096896.82

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额6445924.697886253.27

（二）归属于少数股东的综合收益总额5769400.9312210643.55

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.0170.020

（二）稀释每股收益(元/股)0.0170.020

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：555056.53元。

公司负责人：毕金标主管会计工作负责人：史红伟会计机构负责人：官施彬

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合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：金陵饭店股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金468031377.63578745568.46客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金41535061.9228161646.67

经营活动现金流入小计509566439.55606907215.13

购买商品、接受劳务支付的现金374713177.42339513890.64客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金79701826.5387649314.54

支付的各项税费21128508.0231796082.71

支付其他与经营活动有关的现金52438976.7453080536.92

经营活动现金流出小计527982488.71512039824.81

经营活动产生的现金流量净额-18416049.1694867390.32

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金189000000.00184000000.00

取得投资收益收到的现金1305975.216709994.28

处置固定资产、无形资产和其他长期资

26500.00

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计190332475.21190709994.28

购建固定资产、无形资产和其他长期资6828855.619765513.38

11/12金陵饭店股份有限公司2025年第一季度报告

产支付的现金

投资支付的现金69000000.00124000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计75828855.61133765513.38

投资活动产生的现金流量净额114503619.6056944480.90

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金139127899.80229376100.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计139127899.80229376100.00

偿还债务支付的现金15010000.00186192940.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金1906328.174678273.63

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金1129935.996446442.64

筹资活动现金流出小计18046264.16197317656.27

筹资活动产生的现金流量净额121081635.6432058443.73

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5401.11

五、现金及现金等价物净增加额217163804.97183870314.95

加：期初现金及现金等价物余额270783454.00239526164.39

六、期末现金及现金等价物余额487947258.97423396479.34

公司负责人：毕金标主管会计工作负责人：史红伟会计机构负责人：官施彬

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告金陵饭店股份有限公司董事会

2025年4月29日