关于金陵饭店股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：金陵饭店股份有限公司

审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：025-84711888转420附表2关于金陵饭店股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2025年度

20252025年度占用方与上市上市公司年占用累计2025年度2025年期

非经营性资金占资金占用方占用资金占用形成

公司的关联关核算的会期初占用发生金额(偿还累计末占用资占用性质用名称的利息如原因

系计科目资金余额(不含利发生金额金余额

)有)息

现控股股东、实非经营性际控制人及其附占用属企业

小计/////

前控股股东、实非经营性际控制人及其附占用属企业

小计/////其他关联方及其非经营性附属企业占用

小计/////

总计/////

2025年度

上市公司20252025年度年往来累计2025年度2025年期其他关联资金往资金往来方名往来方与上市往来资金往来形成核算的会期初往来发生金额偿还累计末往来资往来性质来称公司的关系的利息原因计科目资金余额（不含利发生金额金余额（如有）

息）

控股股东、实际南京金陵饭店经营性往

控股股东应收账款18.6442.1136.2124.54销售商品控制人及其附属集团有限公司或提供劳来企业务

江苏金陵旅游控股股东、实销售商品

投资管理集团际控制人的附应收账款3.617.618.203.02经营性往或提供劳来有限公司属企业务

江苏天泉湖实控股股东、实销售商品其他应收

业股份有限公际控制人的附0.0223.8423.86经营性往或提供劳款来司属企业务

江苏金陵五星控股股东、实销售商品其他应收经营性往

实业有限公司际控制人的附7.0316.638.5515.11或提供劳款来属企业务

江苏金陵旅游控股股东、实销售商品其他应收

投资管理集团际控制人的附226.47487.50226.47487.50经营性往或提供劳款来有限公司属企业务

南京新金陵饭子公司及其控其他应收非经营性406.8324999.9124989.34417.40资金往来店有限公司制的法人款往来南京世界贸易子公司及其控其他应收

中心有限责任14.882767.692772.919.66非经营性资金往来制的法人款往来公司

南京金陵酒店子公司及其控其他应收33.342057.002078.7911.55非经营性资金往来管理有限公司制的法人款往来南京金陵汇德子公司及其控其他应收

上市公司的子公物业服务有限2720.362720.36非经营性资金往来制的法人款往来公司司及其附属企业

江苏金陵贸易子公司及其控其他应收2171.402171.40非经营性资金往来有限公司制的法人款往来

江苏金陵食品子公司及其控其他应收87.5884.902.68非经营性资金往来科技有限公司制的法人款往来南京金陵文旅子公司及其控其他应收

酒店管理有限4.8819.0717.036.92非经营性资金往来制的法人款往来公司

南京南城金陵子公司及其控其他应收100.51100.51非经营性资金往来文璟酒店有限制的法人款往来公司南京金陵汇德

子公司及其控其他应收0.570.551.12非经营性公寓管理有限资金往来制的法人款往来公司

江苏苏糖糖酒子公司及其控其他应收4005.884005.88非经营性资金往来食品有限公司制的法人款往来

江苏金陵旅游子公司及其控其他应收22500.00800.0023300.00非经营性借款发展有限公司制的法人款往来

江苏金陵旅游子公司及其控其他应收2.630.092.72非经营性借款利息发展有限公司制的法人款往来

江苏金陵旅游子公司及其控1877.4282.391959.81非经营性应收利息借款利息发展有限公司制的法人往来江苏金陵快餐销售商品子公司及其控其他应收

有限公司9.0954.9252.9111.10经营性往或提供劳制的法人款来务

江苏金陵快餐子公司及其控其他应收514.71514.71非经营性资金往来有限公司制的法人款往来

北京金陵饭店子公司及其控其他应收1989.001989.00非经营性借款有限公司制的法人款往来

北京金陵饭店子公司及其控其他应收5.055.05非经营性借款利息有限公司制的法人款往来江苏舜天碧波子公司及其控其他应收

物业管理有限716.16716.16非经营性资金往来制的法人款往来公司盱眙天泉湖金子公司及其控其他应收

陵饭店物业服5.225.22非经营性资金往来制的法人款往来务有限公司非经营性关联自然人往来其他关联方及其非经营性附属企业往来

总计///27099.4641681.1340534.5328246.06//