金陵饭店股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：601007证券简称：金陵饭店

金陵饭店股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人张胜新、主管会计工作负责人史红伟及会计机构负责人（会计主管人员）官施彬保证

季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期上年同期

增减变动幅度(%)

营业收入412726381.26446684371.18-7.60

利润总额16432135.5318287112.62-10.14归属于上市公司股东的净

8327947.336445924.6929.20

利润归属于上市公司股东的扣

6816606.255208106.3230.88

除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量

137241601.17-18416049.16不适用

净额

基本每股收益（元/股）0.0210.01723.53

稀释每股收益（元/股）0.0210.01723.53

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加权平均净资产收益率

0.520.41增加0.11个百分点

（%）本报告期末比上年度本报告期末上年度末

末增减变动幅度(%)

总资产3177907617.503237312750.03-1.84归属于上市公司股东的所

1615715274.621607239720.430.53

有者权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准-17138.91备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标

176468.07

准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的

2080445.25

公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

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因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出378671.68其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额654615.91

少数股东权益影响额（税后）452489.10

合计1511341.08

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用变动比例项目名称主要原因

（%）

主要系周边租赁市场竞争加剧，房屋租赁业务营收下降；以营业收入-7.60及酒类贸易处于深度调整期及供应商渠道政策调整等因素，导致整体营收下降。

主要系受房屋租赁及酒类贸易业务营收下滑影响，控股子公利润总额-10.14司新金陵公司、世贸公司、苏糖公司利润总额同比下降所致。

归属于上市公司股东主要系分公司及全资子公司利润同比增加所致，其中南京金

29.20

的净利润陵饭店客房、餐饮收入增长、固定资产折旧费用减少，以及归属于上市公司股东旅游发展公司亏损收窄共同带来利润增量；公司部分非全资

的扣除非经常性损益30.88子公司利润虽有所下滑，但其对归母净利润的影响幅度小于的净利润上述利润增量。

主要系本报告期受酒类行业调整及供应商渠道政策变化影经营活动产生的现金

不适用响，苏糖公司实行以销定进、按需采购模式，采购规模同比流量净额有所下降。

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二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数222410总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有质押、标记持股比限售条或冻结情况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份股份数量数量状态

南京金陵饭店集团有限公司国有法人16966791843.500无0

SHING KWAN INVESTMENT

境外法人185250004.750无0

(SINGAPORE) PTE LTD

江苏交通控股有限公司国有法人97640192.500无0

中国银行股份有限公司－富国中证

旅游主题交易型开放式指数证券投其他59302001.520无0资基金

江苏凤凰文化贸易集团有限公司国有法人47022551.210无0

MORGAN STANLEY & CO.境外法人43113271.110无0

INTERNATIONAL PLC.兴业证券股份有限公司－博道久航

其他30727000.790无0混合型证券投资基金

高盛国际－自有资金境外法人30408580.780无0

王乐明境内自然人28584000.730无0

UBS AG 境外法人 2851059 0.73 0 无 0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件流通股份种类及数量股东名称股的数量股份种类数量南京金陵饭店集团有限公司169667918人民币普通股169667918

SHING KWAN INVESTMENT

18525000人民币普通股18525000

(SINGAPORE) PTE LTD江苏交通控股有限公司9764019人民币普通股9764019

中国银行股份有限公司－富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投5930200人民币普通股5930200资基金江苏凤凰文化贸易集团有限公司4702255人民币普通股4702255

MORGAN STANLEY & CO.

4311327人民币普通股4311327

INTERNATIONAL PLC.兴业证券股份有限公司－博道久航

3072700人民币普通股3072700

混合型证券投资基金

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高盛国际－自有资金3040858人民币普通股3040858王乐明2858400人民币普通股2858400

UBS AG 2851059 人民币普通股 2851059上述股东关联关系或一致行动的说未知上述股东之间是否存在关联关系也未知上述股东之间是

明否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说不适用明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

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(二)财务报表合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：金陵饭店股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金235359658.21410031309.41结算备付金拆出资金

交易性金融资产494914397.98250338705.33衍生金融资产应收票据

应收账款82318248.7963979208.81应收款项融资

预付款项39169890.21109378275.55应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款28856684.6732424547.56

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货503423331.78551416788.67

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产10279867.6311583184.67

流动资产合计1394322079.271429152020.00

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资23491239.4923762148.27

其他权益工具投资60475400.0060475400.00

其他非流动金融资产110435972.24109688222.24

投资性房地产267055248.92269302374.18

固定资产909943422.97921330445.64在建工程

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生产性生物资产油气资产

使用权资产57752372.5861161263.85

无形资产291653466.52295231846.17

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用39344943.3141922684.61

递延所得税资产23433472.2025286345.07其他非流动资产

非流动资产合计1783585538.231808160730.03

资产总计3177907617.503237312750.03

流动负债：

短期借款122000965.45186905553.29向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据109336489.0099531445.00

应付账款58429374.0552508140.42

预收款项15001031.4717270043.96

合同负债82582072.4686183354.62卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬72271763.1582931444.22

应交税费18703475.3724585003.45

其他应付款166778038.17159944209.81

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债14071020.1014122658.33

其他流动负债2548642.023498688.94

流动负债合计661722871.24727480542.04

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

7/12金陵饭店股份有限公司2026年第一季度报告

其中：优先股永续债

租赁负债53146048.4556427162.40

长期应付款6677145.067118440.10长期应付职工薪酬预计负债

递延收益14049732.8114171904.39

递延所得税负债12537749.1313147207.22其他非流动负债

非流动负债合计86410675.4590864714.11

负债合计748133546.69818345256.15

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）390000000.00390000000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积324459924.09324459924.09

减：库存股

其他综合收益-750000.00专项储备

盈余公积134024505.02134024505.02一般风险准备

未分配利润767230845.51759505291.32归属于母公司所有者权益（或股东权

1615715274.621607239720.43

益）合计

少数股东权益814058796.19811727773.45

所有者权益（或股东权益）合计2429774070.812418967493.88负债和所有者权益（或股东权

3177907617.503237312750.03

益）总计

公司负责人：张胜新主管会计工作负责人：史红伟会计机构负责人：官施彬

8/12金陵饭店股份有限公司2026年第一季度报告

合并利润表

2026年1—3月

编制单位：金陵饭店股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入412726381.26446684371.18

其中：营业收入412726381.26446684371.18利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本397389166.24425323219.09

其中：营业成本327034805.92345769596.77利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加8380823.347446169.53

销售费用14382866.7423866410.50

管理费用46171388.8245437122.78

研发费用668611.661033017.52

财务费用750669.761770901.99

其中：利息费用1795982.923025332.55

利息收入1404183.321767591.92

加：其他收益176468.07268070.80

投资收益（损失以“-”号填列）-98921.72-430090.97

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-270908.78-783296.91以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）1908458.191153823.05

信用减值损失（损失以“-”号填列）25353.811723147.96

资产减值损失（损失以“-”号填列）-1277970.61-6253764.29

资产处置收益（损失以“-”号填列）-8667.47

三、营业利润（亏损以“-”号填列）16061935.2917822338.64

加：营业外收入381643.74564648.87

减：营业外支出11443.5099874.89

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）16432135.5318287112.62

9/12金陵饭店股份有限公司2026年第一季度报告

减：所得税费用5773165.466071787.00

五、净利润（净亏损以“-”号填列）10658970.0712215325.62

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）10659745.9212215325.62

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）-775.85

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”

8327947.336445924.69号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2331022.745769400.93

六、其他综合收益的税后净额298205.14

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税

298205.14

后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益298205.14

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动298205.14

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额10957175.2112215325.62

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额8626152.476445924.69

（二）归属于少数股东的综合收益总额2331022.745769400.93

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.0210.017

（二）稀释每股收益(元/股)0.0210.017

公司负责人：张胜新主管会计工作负责人：史红伟会计机构负责人：官施彬

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合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：金陵饭店股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金446048529.43468031377.63客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金50613035.8941535061.92

经营活动现金流入小计496661565.32509566439.55

购买商品、接受劳务支付的现金182672839.41374713177.42客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金79486143.9079701826.53

支付的各项税费34290787.6521128508.02

支付其他与经营活动有关的现金62970193.1952438976.74

经营活动现金流出小计359419964.15527982488.71

经营活动产生的现金流量净额137241601.17-18416049.16

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金16000000.00189000000.00

取得投资收益收到的现金533104.301305975.21

处置固定资产、无形资产和其他长期资

21600.0026500.00

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计16554704.30190332475.21

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购建固定资产、无形资产和其他长期资

545345.726828855.61

产支付的现金

投资支付的现金259000000.0069000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计259545345.7275828855.61

投资活动产生的现金流量净额-242990641.42114503619.60

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金93117793.08139127899.80收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计93117793.08139127899.80

偿还债务支付的现金158106600.8815010000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金1086140.681906328.17

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金4392127.401129935.99

筹资活动现金流出小计163584868.9618046264.16

筹资活动产生的现金流量净额-70467075.88121081635.64

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-61579.47-5401.11

五、现金及现金等价物净增加额-176277695.60217163804.97

加：期初现金及现金等价物余额390125020.41270783454.00

六、期末现金及现金等价物余额213847324.81487947258.97

公司负责人：张胜新主管会计工作负责人：史红伟会计机构负责人：官施彬

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告金陵饭店股份有限公司董事会

2026年4月28日