2022年半年度报告

公司代码：601008公司简称：连云港江苏连云港港口股份有限公司

2022年半年度报告

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重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确

性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人杨龙、主管会计工作负责人徐云及会计机构负责人（会计主管人员）徐云声明：

保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无

六、前瞻性陈述的风险声明

√适用□不适用

本报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述存在不确定因素，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”中“（一）、可能面对的风险”部分内容。

除此之外，无其他重大风险提示。

十一、其他

□适用√不适用

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目录

第一节释义.................................................4

第二节公司简介和主要财务指标........................................4

第三节管理层讨论与分析...........................................7

第四节公司治理..............................................16

第五节环境与社会责任...........................................18

第六节重要事项..............................................20

第七节股份变动及股东情况.........................................35

第八节优先股相关情况...........................................38

第九节债券相关情况............................................39

第十节财务报告..............................................41

载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

备查文件目录报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

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第一节释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义

中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会

上交所、交易所指上海证券交易所

江苏证监局、证监局指中国证券监督管理委员会江苏监管局江苏银保监局指中国银行保险监督管理委员会江苏监管局连云港市国资委指连云港市国有资产监督管理委员会

三大报指中国证券报、上海证券报、证券时报中诚信指中诚信证券评估有限公司

上会会计师事务所指上会会计师事务所（特殊普通合伙）

公司、本公司、港口股份指江苏连云港港口股份有限公司港口集团指连云港港口集团有限公司港口控股集团指连云港港口控股集团有限公司

“一带一路”指丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路

鑫联公司、鑫联散货指连云港鑫联散货码头有限公司新东方货柜指连云港新东方国际货柜码头有限公司中韩轮渡指连云港中韩轮渡有限公司轮渡会社指连云港轮渡株式会社

新陆桥码头指新陆桥（连云港）码头有限公司石化港务指连云港港口国际石化港务有限公司财务公司指连云港港口集团财务有限公司新陇海公司指江苏新陇海供应链有限公司实华原油码头指连云港实华原油码头有限公司

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息公司的中文名称江苏连云港港口股份有限公司公司的中文简称连云港

公司的外文名称 Jiangsu Lianyungang Port Co.Ltd.公司的外文名称缩写 Lianyungang Port公司的法定代表人杨龙

二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名沙晓春韦德鑫江苏省连云港市连云区中华西江苏省连云港市连云区中华西联系地址路18号港口大厦23层路18号港口大厦23层

电话0518-823892690518-82389262

传真0518-823892510518-82389251

电子信箱 shaxiaochun@jlpcl.com jslygwdx@126.com

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三、基本情况变更简介中国（江苏）自由贸易试验区连云港片区连云区庙岭港区港口公司注册地址四路8号

公司注册地址的历史变更情况/

公司办公地址江苏省连云港市连云区中华西路18号港口大厦22、23层公司办公地址的邮政编码222042

公司网址 www.jlpcl.com

电子信箱 lygport@jlpcl.com报告期内变更情况查询索引

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称中国证券报、上海证券报、证券时报

登载半年度报告的网站地址 www.sse.com.cn公司半年度报告备置地点公司董事会秘书处报告期内变更情况查询索引

五、公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称

A股 上海证券交易所 连云港 601008 不适用

六、其他有关资料

√适用□不适用名称中信建投证券股份有限公司报告期内履行

办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B座 9 层持续督导职责

签字的保荐代表人姓名赵毅、赵彬彬的保荐机构持续督导的期间持续督导期至2022年12月31日止

七、公司主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据

单位：元币种：人民币本报告期本报告期比上年主要会计数据上年同期

（1－6月）同期增减(%)

营业收入1090542114.32948457817.2014.98

归属于上市公司股东的净利润63257060.6151000443.5724.03归属于上市公司股东的扣除非经常性

46627954.363411382.411266.83

损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额1419389522.33-599585019.61-本报告期末比上本报告期末上年度末

年度末增减(%)

归属于上市公司股东的净资产4087753241.764060359021.460.67

总资产10509644907.299247602940.8613.65

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(二)主要财务指标本报告期本报告期比上年同期主要财务指标上年同期

（1－6月）增减(%)

基本每股收益（元／股）0.050.050.00

稀释每股收益（元／股）0.050.050.00扣除非经常性损益后的基本每股收

0.040.0031233.33益（元／股）

加权平均净资产收益率（%）1.551.46增加0.09个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净

1.140.10增加1.04个百分点

资产收益率（%）公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用□不适用归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较去年同期增加主要系报告期营业收入增加以及财务费用降低

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用□不适用

(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用√不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用√不适用

(三)境内外会计准则差异的说明：

□适用√不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目金额附注（如适用）

非流动资产处置损益728572.94

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准1180000.00定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益12923.24

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等

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交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响

受托经营取得的托管费收入16013051.51

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1077823.25其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额-27210.39

少数股东权益影响额（税后）-200407.80

合计16629106.25

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

十、其他

□适用√不适用

第三节管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）公司从事的主要业务

公司于2001年10月成立，目前经营范围为：码头和其他港口设施经营；为旅客提供候船及上、下船舶设施和服务；港口货物装卸、仓储服务；船舶港口服务业务经营（仅限为船舶提供岸电）；

普通货运；港口机械、设施、设备租赁、维修服务；机械设备、电器设备制造、安装、维修；工

索具制造、销售；散货包装服务；实业投资。报告期公司主要业务没有发生变化，核心业务为海港码头货物的装卸、堆存及港务管理业务。

公司拥有28个通用和专业化泊位，参股经营3个通用泊位、4个集装箱泊位，控股经营两条中韩客货班轮航线。作业的货种主要有铁矿石、煤炭、有色矿、红土镍矿、钢铁、胶合板、机械设备、粮食、氧化铝、焦炭等。

（二）公司经营模式和业绩驱动因素

公司经营模式主要为：为客户提供港口装卸、堆存及相关港务服务，收取港口作业费用。业绩驱动因素主要有：一是宏观经济政策和经济走势决定了整个港口行业告别了以往高速增长局面，增速放缓。二是公司经济腹地集疏港货物的生成量直接决定了生产经营的规模和业绩。三是公司硬

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件功能提升和服务范围、服务模式的拓展，是驱动业绩不断向好的内生动力。四是港口港际之间的充分竞争，不断增加新市场开拓和现有市场份额固守的难度。

（三）行业发展情况说明

港口行业地位凸显：公司从事的港口行业属于国民经济基础产业，是衡量经济走势的晴雨表。港口行业的发展状况与国际国内经济发展状况、国际贸易开放自由程度、地缘政治稳定趋势等因素密切相关。港口是综合交通运输枢纽，也是经济社会发展的战略资源和重要支撑，在我国国家战略性政策中被赋予了重要地位。交通运输部等九部门联合印发的《关于建设世界一流港口的指导意见》，表明我国港口在新时代被赋予了更高的地位和使命。《意见》提出，要促进降本增效，促进绿色、智慧、安全发展，推进陆海联动、江河海互动、港产城融合，打造设施、技术、管理、服务“四个一流”。建设世界一流港口，体现了创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，将成为我国各港未来发展的风向标。

口岸环境不断优化：“十二五”至“十三五”期间，伴随着“一带一路”政策的出台，国家陆续出台了多项港口发展规划及行业发展指引性文件。海洋经济发展布局及海陆联运多次出现在国家级政策性规划文件中；同时，随着各地港口资源整合的深入推进，为化解行业内垄断现象及恶性竞争现象，我国政府不断对港口行业的收费制度进行市场化改革促进口岸营商环境优化。

吞吐量保持稳定态势：上半年，全国港口完成货物吞吐量75.8亿吨，与上年同期基本持平。公司完成货物吞吐量3040.1万吨，同比增长63.38万吨。

二、报告期内核心竞争力分析

√适用□不适用

（一）优越的区位条件和自然条件：公司所在的连云港港地处我国沿海中部黄海海州湾西南岸、江苏省东北部，南连长三角，北接渤海湾，东临东北亚，西连中西部至中亚，连接大西洋、太平洋两大洋和美洲、亚洲、欧洲三大洲，是全国沿海27个主要港口之一，国际枢纽海港。连云港港属温带海洋性气候，终年不冻，可一年365天全天候作业。公司腹地横跨东中西11个省、市、自治区，辐射国土面积达350万平方公里，人口约占全国1/4，自然条件优越，地上资源和地下宝藏极为丰富，是有着巨大发展潜力的广阔腹地。

（二）不断提升的硬件功能和设施：公司和控参股公司共拥有万吨级以上泊位近40个包括铁矿

石、煤炭、氧化铝、散化肥、液体化工等专业化泊位，集装箱专业化泊位，集装箱客滚码头。大、中、小泊位布局合理、配套齐全，可适应自1万吨级至20万吨级等多种船型靠泊作业。公司拥有近200万平方米场地和仓库配备了先进港口作业设备能够为客户提供高效满意的港口服务。

近年来随着硬件功能的进一步提升，加上生产组织、人员管理、服务效率的不断优化，公司越来越能够自如的为客户提供以主营业务为主的标准化和个性化全程港口服务。

（三）健全的网格化集疏运体系：铁路方面，陇海兰新铁路连云港至阿拉山口全长4100公里的

铁路线全部实现了电气化；建设中的沿海铁路与陇海铁路在连云港交汇，西去可直达新疆阿拉山口，南北间与京沪、京广、焦枝、宝成、京九铁路相连结；随着江苏省高铁客运网络的陆续建成通车，将释放出更多的铁路货运能力用于满足海铁联运集疏港的需求。公路方面，横穿我国东西的连霍高速和纵贯南北的沈海高速在港口附近交汇，港区东、南、北三条疏港通道与高速公路联通。水运方面，公司及控参股公司开辟了多条国际远洋和近洋班轮、集装箱航线，可直达或中转到世界大部分国家和地区；内河水运疏港航道南连灌河、通榆河，西接京杭大运河，为海河、海铁等联运方式提供了途径，降低了疏港成本。

（四）经验丰富的管理团队和职工队伍：自1933年开港以来，通过多年的培养和积累，公司已

打造了一支熟悉港口运作、经验丰富的管理团队和一批具有实践经验的职工队伍，培养了多批中、高层管理人员和高等级的技术工人，有效避免了人才断档，不断充实和储备人力资源。公司先后被评选为江苏服务名牌企业、江苏省重合同守信用先进单位、国家 5A 级物流企业，获得了企业质量信用 3A 等级、中国物流社会责任贡献奖，通过质量、环境、职业健康安全、能源管理体系

第三方审核认证。

（五）重要的战略地位和优良的发展环境：连云港港是“一带一路”交汇点建设的核心区和战略先导区，全国沿海27个主要港口之一，国际枢纽海港，陆海联运、双向开放是港口的最大优势，港口陆上货运班列联通丝绸之路经济带沿线主要节点城市。海上班轮航线覆盖了海上丝绸之路各沿途国家和地区，实现了港口、航线、班列、场站的无缝对接。连云港港是中国（江苏）自由贸

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易试验区连云港片区的重要组成部分，将建设成为亚欧重要国际交通枢纽、集聚优质要素的开放门户、“一带一路”沿线国家（地区）交流合作平台。有利于形成市场化、法治化、国际化营商环境，集聚高端要素，激发创新活力。

三、经营情况的讨论与分析上半年，公司坚持“做大平台、做强主业、做新机制、做优效益”的发展思路，紧扣公司董事会下达的指标任务，强化市场开发，加快资源整合，推进资本运作，重抓公司治理，促使公司经营质量稳步提升。报告期经营管理工作情况如下：

（一）全力支持市场业务

1.重抓市场开发维护。公司全面统筹内部资源，集中力量解决疫情时期船舶压港、道路管控导致

的发运不畅，在严格执行疫情防控举措的同时，全力做好政策传达与客户服务。成功开发连云港至俄罗斯海参崴航线；利用“一带一路”影响力，成功吸引哈萨克斯坦安赛乐米塔尔铁米尔套钢铁厂在我港实施过境卷钢业务；成功开发化肥、碱粉、氧化铝等5个散改集项目；通过制定精准

的全程物流方案，吸引沃尔沃在公司稳定业务规模。

2.强化设施设备管理。重抓设备维保，针对公司老旧大型设备多、故障多、安全管控风险大的实际情况，推进门机、斗轮机、皮带机、装载机等老旧设备钢结构检测、更新改造及大修工作，提高设备安全系数。聚焦环保治理，完成 LNG 装载机气改油、推进喷淋系统、污水处理设备、电动叉车等环保设备购置，持续抓牢主港区环保防控。加快设备投用，针对疫情期间交通管制问题，及时优化设备验收流程，保证相关资产招标、验收、调拨等工作高效运行，服务码头生产。

（二）加快资源整合升级

1.工程项目统筹实施。项目投资紧密贴合公司经营实际，严格做好投资计划审批、招投标及合同

管理、现场建设跟踪管理、工程审计决算等全环节把控，上下联动运转，平稳高效推进。其中，滚装件杂中心区域核心工程“连云港国际汽车绿色智能物流中心”已启动设计招标；老危化品库

区拆迁场地改造工程、59#泊位大件风叶运输通道改造工程实施完成，为分公司增强市场开发提供硬件保障；同步推进马腰2道及3道铁路线延伸工程施工以及55#泊位桅杆吊迁移、59#泊位

西临时靠泊、外贸冷库堆场改造等工程。协同完成徐圩港区30万吨级原油码头工程初步设计批复、海域使用权取证、施工图设计审查等前期程序，配合做好环评报告报审工作。

2.信息技术创新应用。以分公司、相关控股子公司为试点，利用 5G、AI 等技术创造新的经营增长点。一是革新升级与探索建设“三大系统”。7月份启动设备管理系统程序开发，与特种设备系统、金蝶系统进行接轨交互，解决操作繁琐、传输延迟等问题，实现设备状态扫码查询、资产变动实时可查。固定资产管理系统6月末试运行，采用地图、照片等方式标识，具备资产调拨、编号生成等功能，实现电子化调拨，提高资产清查效率。集装箱箱号识别系统在东方分公司试点成功，利用 AI 视频技术替代人工抄号、实现装车位置指引、过磅自动识别，使提箱准确性及装车效率大幅提升。二是深化“无人值守”应用模式。无人值守磅房项目经过近两年半的布局建设，实现以3个司磅中心对全部21个磅房的集中管控，过磅时间缩短80%（约45秒/车），货场周转显著加快；11个无人值守变电所智能化改造完成，电气安全管理水平增强。三是优化船舶档案电子归档系统。借助集团客服平台、生管平台，探索业务委托及协议网签功能，实现业务单据电子化归档、船牌关联检索，增强业务活动可追溯性、可靠性。

（三）积极推进资本运作

1.实施战略合作，注入全新发展动力。围绕加快连云港亚欧陆海联运通道建设以及充分发挥新欧亚大陆桥“桥头堡”、国家“一带一路”重要支点的作用，3月11日公司与上港集团签署《战略合作协议》，拟以非公开发行股票的方式，向其非公开发行不超过3.72亿股股票，募集资金不超过15亿元（含15亿元）。募集资金将用于投资连云港国际汽车绿色智能物流中心项目、连云港绿色低碳港口装卸工艺设备更新改造项目和补充流动资金及偿还债务。

2.强化资金管理，掌控资金动态变化。一是积极拓宽融资渠道。盘点预测公司年度资金需求，倒

排融资项目时序表，在落实公司主体信用等级评价（AA 级）、金融机构流动资金贷款授信的基础上，选择同期利率最低方式，完成4亿元超短期融资券发行等筹资工作，有效提高资金周转率，实现资金效益最大化。二是重视资金预算编制。运用全面预算模式，常态化执行预算编制录入、执行控制、分析考核，将精细化理念渗透到成本管控的全环节，合理监测资金流向，为公司生产经营决策提供参考。

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（四）科学治理规范运营

1.完善公司内部治理体系。严格遵守法律法规及监管要求，以符合治理标准为出发点，重点规范

分公司、控股子公司业务行为。一是强化股权监督管理，密切关注控参股公司及全资子公司的重大事项、运营风险、编制定员、薪酬管理等经营情况，提出合理化建议，认真行使股东权利。二是明确三类业务范畴，梳理“报批、告知、禁止”事项内容并函告下属公司，杜绝违规行为，做好信息披露，规避经营风险。三是抓好标准化管理体系建设，执行印章、招投标等环节源头管控，开展工程项目、设备维保、物资采购等检查审计400余项，积极跟进解决涉诉案件，防范化解商务风险，确保资金账户稳定性。

2.健全人力资源制度体系。

（1）坚持建章立制。以“三项制度”改革为抓手，新增及修订相关制度8项；以市场化管理机

制为导向，建立绩效考核台账，将公司经营业绩与工资总额挂钩，按照进度考核审批发放。

（2）坚持锤炼队伍。通过云校招企业服务平台、市人才服务中心线上招聘等丰富渠道，精心组

织、广泛宣传，为公司录取优秀毕业生。选拔专业人才，组建审计队伍，增强公司审计力量。

（3）坚持督办落实。协助分公司修订完善编制定员方案，指导中韩轮渡顺利完成首次中层管理

人员公开招聘，充分发挥服务基层作用。

3.着力夯实党的组织建设。强化党的基础建设，增进上下三级业务沟通衔接，梳理明确工作范围，

建立“三重一大”决策事项清单，细化优化党建评价考核体系，落实公司党委主体责任，促进党建工作与生产经营同计划、同部署、同落实。规范“4+1”载体建设，加强全国党员管理系统、学习强国平台、iport 党务平台、党建年报系统等 4 个党建平台的规范管理和信息更新维护，改进提升公司微信平台，围绕疫情防控、经营亮点、改革成果展示公司良好形象。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用√不适用

四、报告期内主要经营情况

(一)主营业务分析

1财务报表相关科目变动分析表

单位：元币种：人民币

科目本期数上年同期数变动比例（%）

营业收入1090542114.32948457817.2014.98

营业成本835239737.78741172015.6712.69销售费用

管理费用93502004.4695905211.74-2.51

财务费用42874347.0951705030.38-17.08研发费用

经营活动产生的现金流量净额1419389522.33-599585019.61

投资活动产生的现金流量净额-42811729.70-8294934.03

筹资活动产生的现金流量净额-178263512.9454203324.50-428.88

营业收入变动原因说明：营业收入增加主要系报告期吞吐量增加以及子公司连云港中韩轮渡有限公司单箱收入同比增加。

营业成本变动原因说明：营业成本增加主要系报告期吞吐量增加以及燃料单价同比出现较大幅度增加。

财务费用变动原因说明：财务费用降低主要系2021年6月通过非公开发行募集资金偿还银行流

动资金贷款，报告期平均有息负债降低。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量增加系报告期销售商品、

提供劳务收到的现金增加，以及财务公司的客户存款净增加额同比增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额较去年同期降低系报告期向参股公司连云港实华原油码头有限公司增资。

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筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量金额较去年同期降低系去

年同期通过非公开发行募集资金，报告期无此类项目。

2本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用√不适用

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用√不适用

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(三)资产、负债情况分析

√适用□不适用

1.资产及负债状况

单位：元本期期末数上年期末数本期期末金额项目名称本期期末数占总资产的上年期末数占总资产的较上年期末变情况说明比例（%）比例（%）动比例（%）货币资金较去年期末增加系报告期末子公司连云港

货币资金2611472394.4224.851354538248.5814.6592.79港口集团财务有限公司吸收成员单位存款较去年期末增加交易性金融资产较去年期末降低系报告期赎回上年

交易性金融资产20000000.000.22-100.00末购买的结构性存款应收票据较去年期末降低系报告期背书转让的票据

应收票据85607113.400.81155194315.711.68-44.84增加预付款项较去年期末增加系子公司连云港中韩轮渡

预付款项1783219.120.02230637.060.00673.17有限公司预付的燃料费用增加其他应收款较去年期末增加系报告期确认参股公司

其他应收款15931441.290.155623964.090.06183.28应收股利。

其他流动资产较去年期末增加系报告期子公司连云

其他流动资产1562110422.6514.861174244337.6512.7033.03港港口集团财务有限公司短期贷款及一年内到期的长期贷款增加发放贷款和垫款较去年期末降低系报告期子公司连

发放贷款和垫款334434750.003.18586335750.006.34-42.96云港港口集团财务有限公司发放的到期日一年以上的长期贷款余额下降吸收存款及同业存放较去年期末增加系报告期子公

吸收存款及同业存放3366984486.3532.042033635807.8921.9965.56司连云港港口集团财务有限公司吸收成员单位存款增加应付职工薪酬较去年期末降低系上年末公司根据业

应付职工薪酬22774058.290.2233822169.630.37-32.67绩考核办法确定各所属单位考核奖金，于报告期发放完毕

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一年内到期的非流动一年内到期的非流动负债较去年期末降低系报告期

86005358.830.82583049952.426.30-85.25

负债偿还中期票据其他流动负债较去年期末增加系报告期发行超短期

其他流动负债465131360.064.4377603778.100.84499.37融资券预计负债较去年期末增加系报告期末计提的贴现资

预计负债951685.420.01245000.000.00288.44产减值准备增加递延所得税负债较去年期末增加系报告期部分固定

递延所得税负债7402522.200.074334420.790.0570.78资产享受企业所得税加速折旧政策，确认相关的递延所得税负债其他说明无

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2.境外资产情况

√适用□不适用

(1)资产规模

其中：境外资产4396.77（单位：万元币种：人民币），占总资产的比例为0.42%。

(2)境外资产占比较高的相关说明

□适用√不适用其他说明公司主要境外资产为下属子公司连云港轮渡株式会社资产。

3.截至报告期末主要资产受限情况

√适用□不适用

1.截至报告期末，子公司石化港务以自有海域使用权（编号为：国海证 NO.2014B32070301773）以及相关码头泊位等资产作为人民币3.8亿元贷款抵押物。相关内容可参见《第五届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：临2014-047）。

2.截至报告期末，存放中央银行款项168755513.88元，系本公司之子公司连云港港口集团财

务有限公司存放于人民银行的法定存款准备金，该部分准备金不能用于连云港港口集团财务有限公司的日常经营活动

4.其他说明

□适用√不适用

(四)投资状况分析

1.对外股权投资总体分析

√适用□不适用

截至报告期末，公司长期股权投资余额为68252.26万元，同比增长9.57%

(1)重大的股权投资

□适用√不适用

(2)重大的非股权投资

□适用√不适用

(3)以公允价值计量的金融资产

□适用√不适用

(五)重大资产和股权出售

□适用√不适用

14/1842022年半年度报告

(六)主要控股参股公司分析

√适用□不适用

单位：万元

公司名称注册资本出资比例%营业收入净利润经营范围

从事码头开发经营，在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营（危险品除外）；港口机械、设施、设备连云港鑫联散货码头有限公司104690.363.6012434.731992.02

租赁经营、修理业务；港口专用工具加工、修理；散货包装。

供应链管理；货物运输代理；货运装卸、搬运、仓储服务；道路普通货物运输；货物专用运输（集装箱）；煤炭、焦炭、矿产品、有色金属、钢材、木材、装饰材料、氧化铝、化工原料、化工产品（不含江苏新陇海供应链有限公司1000100148.66103.79危化品）、机械设备、五金交电、电子产品、数码产品、农副产品销售；自营和代理各类商品及技术的

进出口业务，但国家限制或禁止企业经营商品和技术的除外；商品品质检测；水尺计量服务；普通货物包装、加工；机械设备租赁、维修。

连云港港口国际石化港务有限

18800512526.55652.85从事液体散货泊位的建设与经营、液体散货的装卸及配套服务等。

公司

对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务；

协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间

连云港港口集团财务有限公司100000516737.283893.38

的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。

连云港中韩轮渡有限公司50007522875.544607.75从事连云港—韩国海上客货班轮运输业务，自营船舶饮食供应业务；国际货运代理等业务。

连云港轮渡株式会社30万美元75888.11291.13从事海运代理、综合运输、贸易、物流相关业务、旅游等。

连云港实华原油码头有限公司40000490.33港口设施的投资、建设。

连云港新东方国际货柜码头有

470004517508.295035.51从事集装箱运输、中转，货物装卸、运输，码头及配套设施的开发经营，集装箱修理、清洗等。

限公司

新陆桥（连云港）码头有限公

395003815891.761507.42从事码头泊位的经营，散杂货装卸、仓储、中转业务。

司

承办海运、陆运、空运、快递进出口货物的国际物流业务，包括：揽货、租船、托运、订舱、仓储、混连云港天嘉国际物流有限公司50040-5.09配矿、货物堆存、装卸、集装箱拼装拆箱、报关、报验、保险及国际物流咨询业务；承办国际国内船舶代理业务。经营外贸货物进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）相关情况说明：连云港轮渡株式会社注册资本为30万美元。

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(七)公司控制的结构化主体情况

□适用√不适用

五、其他披露事项

(一)可能面对的风险

√适用□不适用

1、经济周期和相关上下游行业波动所导致的风险港口行业发展与国民经济联系密切，因此经济

周期的发展变化和波动将对港口企业的经营状况产生较大的影响。港口行业在国民经济中属于重要的基础设施行业，港口的发展和经营状况与煤炭、钢铁、海运、内陆运输、对外贸易等上下游行业的发展有着密切的联系，相关行业供求规模和发展状况将直接影响港口的业务量与业务结构，上下游相关行业的波动导致港口吞吐量的波动，在很大程度上影响公司的经营业绩。

2、对腹地经济依赖的风险腹地经济发展状况与港口进出口货物总量密切相关，公司地处新亚欧

大陆桥东桥头堡，是陇海铁路的东起点，腹地主要为陇海兰新铁路沿线地区以及通过高速公路网辐射的苏北和鲁南地区，货源主要为矿石、煤炭（含焦炭）、粮食、氧化铝等。随着苏北地区经济的快速发展以及西部大开发战略的逐步实施，公司腹地的经济亦出现良好的发展趋势。公司目前及未来的发展依存于腹地经济的发展，腹地经济的发展状况直接或间接的对港口货物的吞吐量产生影响。若公司依赖的经济腹地发展出现波动，可能对公司的经营产生一定影响。

3、产业政策调整的风险港口行业是国家基础设施行业，受国家产业政策影响较大，长期以来，

国家始终对港口行业采取支持和鼓励的产业政策，公司也因此从中受益。但是随着近年来港口行业的快速发展，港口之间竞争愈加激烈，港口吞吐能力存在过剩的可能。如果国家政策在未来进行调整或更改，将会对公司的业务产生不利影响。

(二)其他披露事项

□适用√不适用

第四节公司治理

一、股东大会情况简介决议刊登的指定网决议刊登的披露会议届次召开日期会议决议站的查询索引日期

www.sse.com.cn

2022年第一次临见股东大会情况

2022年3月14日公告编号：临2022年3月15日

时股东大会说明

www.sse.com.cn

2022年第二次临见股东大会情况

2022年3月28日公告编号：临2022年3月29日

时股东大会说明

www.sse.com.cn

2021年年度股东见股东大会情况

2022年4月15日公告编号：临2022年4月16日

大会说明表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用√不适用股东大会情况说明

√适用□不适用

2022年第一次临时股东大会审议通过了以下议案：

16/1842022年半年度报告

1、关于修改《公司章程》的议案；2、关于选举李兵先生为公司第七届董事会董事的议案；3、关于选举孙中华先生为公司第七届监事会监事的议案。

2022年第二次临时股东大会审议通过了以下议案：

1、关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案；2、关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案

2.01、发行股票的种类和面值；2.02、发行方式和发行时间；2.03、发行对象及认购方式；2.04、发行数量；2.05、募集资金规模和用途；2.06、定价基准日、发行价格和定价原则；2.07、本次

非公开发行股票的限售期；2.08、上市地点；2.09、本次发行前公司滚存未分配利润的安排；

2.10、本次非公开发行决议有效期限；3、关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案；

4、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案；5、关于公司前次募集资金使

用情况报告的议案；6、关于江苏连云港港口股份有限公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案；7、关于江苏连云港港口股份有限公司与上海国际港务（集团）股份有限公司签署附条件

生效的股份认购协议的议案；8、关于江苏连云港港口股份有限公司引入上海国际港务（集团）

股份有限公司作为战略投资者相关事项的议案；9、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报并采

取填补措施及相关主体承诺事项的议案；10、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办

理本次非公开发行的相关事宜的议案；11、关于设立本次非公开发行股票募集资金专项存储账户

的议案；12、关于在本次非公开发行 A 股股票完成后修改公司章程相关条款的议案。

2021年年度股东大会审议通过了以下议案：

1、2021年度董事会工作报告；2、2021年度监事会工作报告；3、2021年度独立董事述职报告；

4、2021年度董事会审计委员会履职报告；5、2021年度财务决算报告；6、2021年度利润分配预案；7、关于董事2021年度薪酬的议案；8、2021年度内部控制评价报告；9、2021年度社会

责任报告；10、2021年年度报告及摘要；11、2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告；

12、关于2021年度日常关联交易执行情况和2022年度日常关联交易预计的议案；13、2022年

度财务预算方案；14、2022年度投资计划；15、关于聘任2022年度审计机构的议案；16、关于

向金融机构申请贷款额度的议案；17、关于使用闲置资金理财的议案。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用□不适用姓名担任的职务变动情形

成彦龙董事、总经理离任朱向阳监事会主席离任孙信林职工监事离任李兵总经理聘任李兵董事选举

孙中华监事会主席、监事选举邓新职工监事选举

丁锐董事长、董事离任

杨龙董事长、董事选举

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用□不适用

2022年1月，成彦龙先生不幸去世。

2022年1月，朱向阳先生因工作变动原因，申请辞去公司监事会主席并监事职务；孙信林先生

因工作变动原因，申请辞去公司职工代表监事职务。

2022年3月，经2022年第一次临时股东大会审议通过，选举李兵先生为公司第七届董事会董事，

孙中华先生为公司第七届监事会监事；经第七届监事会第十五次会议审议通过，选举孙中华先生为公司第七届监事会主席。

2022年3月，经公司职工代表民主选举，选举邓新先生为职工代表监事。

2022年6月，丁锐先生因工作变动原因，申请辞去公司董事长并董事职务。

2022年7月，经2022年第三次临时股东大会审议通过，选举杨龙先生为公司第七届董事会董事；

经第七届董事会第二十二次会议审议通过，选举杨龙先生为公司第七届董事会董事长。

17/1842022年半年度报告

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案是否分配或转增否

每10股送红股数（股）/

每10股派息数(元)（含税）/

每10股转增数（股）/利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明

/

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一)相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用√不适用

(二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用员工持股计划情况

□适用√不适用其他激励措施

□适用√不适用

第五节环境与社会责任

一、环境信息情况

(一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

□适用√不适用

(二)重点排污单位之外的公司环保情况说明

√适用□不适用

1.因环境问题受到行政处罚的情况

□适用√不适用

2.参照重点排污单位披露其他环境信息

√适用□不适用

公司不属于重点排污企业，生产经营过程不产生有毒气体、液体、固体等毒害物质，仅在散货装卸作业中产生少量扬尘和少量生产生活污水，公司通过苫盖、喷淋等措施有效抑制扬尘，码头安装大气监测设备，作业扬尘符合规定；各生产单位设有污水处理池，生产生活污水经沉淀、净化达标后正常排放，沉淀物、废渣等由专业处理公司回收处理，不会对环境造成大的影响。公司通过了中国船级社质量认证公司环境管理体系认证，建立的环保管理体系符合标准 GB/T24001-

2016/ISO14001:2015。

18/1842022年半年度报告

3.未披露其他环境信息的原因

□适用√不适用

(三)报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用√不适用

(四)有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

√适用□不适用

落实环保治理及管理目标责任制，进一步提升全员环保意识；内抓工艺流程改进，外抓合作单位治理，细化装卸、苫盖、转运、清扫、巡查全环节控制；加大环保投入，引入雾炮机、喷淋系统改造等项目，有效降低了散货粉尘污染，实现抓源头、见实效。

(五)在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

□适用√不适用

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

□适用√不适用

19/1842022年半年度报告

第六节重要事项

一、承诺事项履行情况

(一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用□不适用是如未是如未能否能及否及时履承承诺及时履承有行应说承诺诺承诺时间时行应诺履明未完背景类内容及期严说明方行成履行型限格下一期的具体履步计限原因行划

1、截至本承诺书出具之日，除连云港外，港口集团及港口集团控制的企业拥有如下经营性海港泊位，并已采取

相关措施避免同业竞争：

本公司泊位个序号拥有主体泊位名称持股情况数

连1连云港东粮码头有限公司71.89%庙岭港区33号泊位1云

港2新益港（连云港）码头有限公司100%墟沟港区67-69号泊位3解与再港决2020

融资口3江苏新苏港投资发展有限公司40%旗台港区87-88号泊位2同年不适相关集否是不适用业12用

的承团4连云港新海湾码头有限公司65%赣榆港区201-204号泊位4竞月诺有争

限5连云港新东方集装箱码头有限公司51%庙岭港区24-28号泊位5公

司6连云港新圩港码头有限公司100%徐圩港区101-102号泊位2

7港口集团-庙岭港区31-32号泊位2

基于港口码头泊位的建设投资规模较大、周期长，前期盈利能力差的客观原因，为把握商业机会，港口集团及港口集团控制的企业先行投资建设、培育，在上述泊位建成或因受让相关股权而取得后，港口集团已通过股权托

20/1842022年半年度报告

管、租赁等形式，使连云港及其参股公司取得上述泊位资产管理权，履行了避免同业竞争的义务，实现了避免同业竞争的承诺。港口集团承诺：（1）对上述19个泊位，如果连云港有意向收购上述泊位，港口集团将无条件按公允价格和法定程序向连云港转让港口集团所持相关拥有主体的全部股权；港口集团将积极促使上述泊位资产达

到注入连云港所需满足的监管审批和改善上市公司财务状况的条件，以上条件包括但不限于：相关资产权属清晰、不存在重大法律瑕疵、连续两年盈利。（2）港口集团将在2025年底之前，尽一切合理努力将满足前述第

（1）款所述条件的资产，采取“成熟一批、注入一批”的方式分批注入连云港。其中，在2023年底之前，按公

允价格和法定程序，将所持的江苏新苏港投资发展有限公司控制的泊位资产注入连云港；在2025年底之前，按公允价格和法定程序，将促使其他满足相应条件的泊位资产注入连云港；（3）在前述情况达成之前，港口集团与连云港仍须采取股权托管或其他被监管部门所认可的实际控制权转移方案，确保港口集团不会实际控制经营相关泊位资产。

2、港口集团及港口集团控制的企业不会直接或间接地从事任何与连云港所从事的业务构成同业竞争的业务活动。3、若在投资控股连云港期间，港口集团及港口集团控制的企业拟出售与连云港所从事相同或相似生产经营业务的资产或权益的，同等条件下连云港享有优先购买权。未经连云港书面放弃优先购买权的，港口集团及港口集团控制的企业不得与任何人拟定或开展上述交易。4、若港口集团及港口集团控制的企业获得了与连云港经营业务存在同业竞争或潜在同业竞争的任何投资、开发、合作、交易等商业机会（“新竞争业务机会”），港口集团及港口集团控制的企业承诺：（1）当港口集团及港口集团控制的企业发现新竞争业务机会时，港口集团应当及时书面通知连云港，并尽力促使该商业机会按合理和公平的条款和条件优先提供给连云港。

（2）经连云港董事会或股东大会等内部有权机构作出决议或决定后，连云港可以自主决定经营新竞争业务机会，及其后避免同业竞争的措施等。若经连云港董事会或股东大会同意，由港口集团及港口集团控制的企业基于客观原因先行参与、培育新竞争业务机会的，在相关资产可启用、投入运营或发生业务时，且连云港认为形成对连云港的主营业务产生竞争或潜在竞争的，港口集团及港口集团控制的企业承诺，依照连云港的要求，采取下述措施避免港口集团及港口集团控制的企业实际控制相关新竞争业务机会及所涉股权、资产或业务：*依照连云港的要求，采取租赁、股权托管、委托管理或其他被监管部门所认可的实际控制权转移方案，使连云港取得实际管理权或控制权，或*在达到连云港对相关经营主体或拥有主体运营稳定要求（正式投产运营且连续两年盈利）和资产转让合法性基础时，依照连云港要求，无条件按公允价格和法定程序向连云港转让相关股权、资产或业务，或*经连云港书面放弃优先购买权的，采取按公允价格和法定程序向无关联关系第三方转让相关股权、资产或业务的方式。（3）港口集团及港口集团控制的企业承诺：连云港就前述新竞争业务机会及其后避免同业竞争的措施等作出决议、决定之前，港口集团将优先并持续向连云港提供有关新竞争业务机会及相关主体的信息及文件，以便连云港充分评估并行使权利。5、港口集团确认并向连云港声明，港口集团在签署本承诺书时不仅代表其自身，而且作为港口集团控制的企业的代理人进行签署。6、在持股期间，港口集团不以连云港控股股东的地位谋求不正当利益，或存在损害连云港其他股东利益的行为或情况。7、如因港口集团及港口集团控制的企业违反上述声明与承诺而导致连云港权益受损或增加费用的，港口集团同意向连云港承担全部赔偿、补偿责任。

其他承诺

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二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

□适用√不适用

三、违规担保情况

□适用√不适用

22/1842022年半年度报告

四、半年报审计情况

□适用√不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

□适用√不适用

六、破产重整相关事项

□适用√不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项□本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一)诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用□不适用事项概述及类型查询索引

2021年1月，江苏翰森国际贸易有限公司因海上财产损害责任纠纷，作为原告将艾维西白羊座有限公司、汇达航运有限公司、苏美达海运有限公司、中源船务有限公司、江苏连云《关于涉及诉讼的公告》（公告港港口股份有限公司东方港务分公司分列被告一、被告二、编号：临2021-003）被告三、被告四、被告五，向南京海事法院提起民事诉讼，《关于诉讼进展的公告》（公告涉案金额：美元942533.01美元、人民币1822476.53元。编号：临2022-001）南京海事法院一审驳回原告江苏翰森国际贸易有限公司的诉讼请求。

2022年4月，山西潞安煤炭经销有限责任公司因合同纠纷，

作为原告将连云港硕阳贸易有限公司、李琴、连云港琅瑞国《关于涉及诉讼的公告》（公告际货运代理有限公司、江苏连云港港口股份有限公司分列被编号：临2022-035）

告一、被告二、被告三、被告四，向长治市潞城区人民法院《关于诉讼进展的公告》（公告提起民事诉讼，涉案金额：2848.61万元及利息。长治市潞编号：临2022-046）城区人民法院裁定将案件移送连云港经济技术开发区人民法院处理。

(二)临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

□适用√不适用

(三)其他说明

□适用√不适用

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

□适用√不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用□不适用报告期，公司及控股股东连云港港口集团有限公司按时缴纳税费、偿还银行贷款及其他融资工具本金及利息、支付采购款项等，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

公司实际控制人为连云港市人民政府国有资产监督管理委员会。

23/1842022年半年度报告

十、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用□不适用公司2021年年度股东大会审议批准了《关于2021年度日常关联交易执行情况和2022年度日常关联交易预计的议案》，详情请投资者登陆上交所网站 www.sse.com.cn 以及三大报查阅 2022 年

3月27日《日常关联交易公告》（公告编号：临2022-027）。

报告期内公司与关联方日常关联交易遵守合同约定，实际发生情况详见本报告“第十节财务报告”之“十二关联方及关联交易”部分内容。

3、临时公告未披露的事项

□适用√不适用

(二)资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用√不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用√不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用√不适用

(四)关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用√不适用

24/1842022年半年度报告

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

□适用□不适用

1.存款业务

√适用□不适用

单位：元币种：人民币每日本期发生额最高存款利率本期合计取出金额关联方关联关系期初余额本期合计存入金期末余额存款范围额限额

连云港港口集团有限公司母公司/0.35%-2%564058293.413677012712.9412214103457.922026967548.42连云港港口集团有限公司

其他/0.35%-2%1804229.825095954.034360863.052539320.80职业技术培训中心连云港港口集团有限公司

其他/0.35%-2%3015839.434451642.254666182.402801299.28接待服务中心连云港港口餐饮服务有限

其他/0.35%-2%4354226.1410350788.3412026447.272678567.21公司连云港港口集团有限公司

其他/0.35%-2%3615514.7012272171.1311324209.834563476.00卫生环保站连云港润通环境工程有限

其他/0.35%-2%12172594.292185142.91293186.7714064550.43公司连云港盛港除虫灭鼠工程

其他/0.35%-2%11248424.481655697.03108648.3812795473.13服务有限公司连云港山海融资担保有限

母公司的全资子公司/0.35%-2%18380499.0582289158.5780189832.2520479825.37公司连云港汇信资产管理有限

母公司的全资子公司/0.35%-2%381591.2331512551.5431158279.06735863.71公司连云港汇嘉资产管理有限

其他/0.35%-2%396005.2230265711.0330374088.03287628.22公司连云港金合开发建设有限

母公司的全资子公司/0.35%-2%216867.15382.044127.03213122.16公司连云分公司

25/1842022年半年度报告

江苏上和物流园开发有限

母公司的全资子公司/0.35%-2%16155310.03157661387.08161297389.5712519307.54公司连云港金港湾东疏港高速

其他/0.35%-2%93877.16166.1720.5494022.79公路有限公司连云港金合开发建设有限

母公司的全资子公司/0.35%-2%10755742.6385030669.0388656622.427129789.24公司连云港兴港人力资源开发

母公司的全资子公司/0.35%-2%27991698.62228148793.67215899473.3340241018.96服务有限公司连云港新海岸投资发展有

母公司的全资子公司/0.35%-2%8030593.6313903.28240048.577804448.34限公司连云港港口集团有限公司

消防救援技术（咨询）服其他/0.35%-2%1716386.5812136438.6011496475.632356349.55务分公司连云港港口装卸服务有限

母公司的全资子公司/0.35%-2%8148449.01123625413.15130165911.321607950.84公司连云港新海湾码头有限公

母公司的全资子公司/0.35%-2%29411549.51446304455.88437190332.7338525672.66司连云港新圩港码头有限公

母公司的全资子公司/0.35%-2%61700250.53322723477.50358607411.8125816316.22司

连云港东粮码头有限公司母公司的全资子公司/0.35%-2%238976654.87327035624.13563052085.312960193.69连云港新云台码头有限公

其他/0.35%-2%6181627.64225410795.69217554992.5314037430.80司

江苏新龙港港口有限公司母公司的全资子公司/0.35%-2%11898633.09120940923.1199829064.4833010491.72

新益港（连云港）码头有

母公司的全资子公司/0.35%-2%24495005.15100964465.01101310841.6024148628.56限公司连云港新苏港码头有限公

其他/0.35%-2%10157813.00235934446.38239476642.156615617.23司连云港新环湾码头有限公

母公司的全资子公司/0.35%-2%18239557.7331852.951951189.6216320221.06司连云港新碧湾码头有限公

母公司的全资子公司/0.35%-2%15907675.3261398.841272656.0514696418.11司

26/1842022年半年度报告

连云港新宝湾码头有限公

母公司的全资子公司/0.35%-2%13596154.8058192.57671588.2912982759.08司连云港新正湾码头有限公

母公司的全资子公司/0.35%-2%4632261.197891.07302340.814337811.45司连云港新杰湾码头有限公

母公司的全资子公司/0.35%-2%3817261.256757.02264.093823754.18司连云港新良湾码头有限公

母公司的全资子公司/0.35%-2%14601165.1421718.946514760.028108124.06司连云港新银湾码头有限公

母公司的全资子公司/0.35%-2%6882225.29480182301.35429803422.6957261103.95司连云港新亚港码头有限公

母公司的全资子公司/0.35%-2%4274749.926176.121287.854299638.17司连云港新利港码头有限公

母公司的全资子公司/0.35%-2%4535566.3518846.631373.464553039.52司江苏连云港港物流控股有

母公司的全资子公司/0.35%-2%49940361.934625961943.764636933904.4238968401.27限公司

物流配送中心其他/0.35%-2%57451.31101.70-57553.01

连云港港口物流有限公司其他/0.35%-2%71016273.117829740148.87883155789.5517600632.36连云港郁港保税服务有限

其他/0.35%-2%336397.1259768726.2158761136.701343986.63公司连云港港口集团货运代理

母公司的全资子公司/0.35%-2%96668.42170.832485.0094354.25有限公司连云港陆桥保税服务有限

其他/0.35%-2%1083863.6253150632.5953858723.89375772.32公司连云港凯达国际物流有限

其他/0.35%-2%13720205.774150209470.194153835670.0710094005.89公司连云港凯达集装箱物流有

其他/0.35%-2%1498786.8978810300.4876301020.484008066.89限公司连云港百事达国际贸易有

其他/0.35%-2%5297215.242069396453.412074456670.80236997.85限公司

连云港连合供应链服务有其他/0.35%-2%101459.8251656765.5451314497.91443727.45

27/1842022年半年度报告

限公司江苏金港湾国际物流产业

其他/0.35%-2%1347757.4513224228.8813875081.86696904.47股份有限公司

连云港公路港有限公司母公司的控股子公司/0.35%-2%807039.3986518351.8186109487.491215903.71连云港新路源国际集装箱

其他/0.35%-2%182952.61109183374.8109241897.12124430.29储运有限公司连云港连合易商科技服务

其他/0.35%-2%254550.0328554.0996316.36186787.76有限公司连云港亚达汽车配件贸易

其他/0.35%-2%483208.363017287.812918589.50581906.67有限公司连云港新丝路国际集装箱

母公司的全资子公司/0.35%-2%15981153.885188344.6015659088.395510410.09发展有限公司

上海云港海运有限公司其他/0.35%-2%73319.1837.4460175.0013181.62

上海郁州海运有限公司其他/0.35%-2%10393565.96382194298.31349072171.9643515692.31连云港翔昌国际贸易有限

其他/0.35%-2%97312504.5714777989.3432268906.9179821587.00公司

山海融资租赁（连云港）

其他/0.35%-2%18297189.26108337686.56121917185.454717690.37有限公司江苏新天际国际贸易有限

其他/0.35%-2%122797.616675095.333866880.082931012.86公司连云港港口集团有限公司

其他/0.35%-2%53559756.63133554046.42121642544.1365471258.92铁路运输分公司

连云港天华实业有限公司母公司的控股子公司/0.35%-2%5431680.3813140764.1714282288.114290156.44连云港港口集团有限公司

其他/0.35%-2%41945359.74223958693.59231697131.2334206922.10轮驳分公司连云港港口集团有限公司

其他/0.35%-2%10510041.24938378.03898058.2510550361.02灌河轮驳分公司连云港港口集团有限公司

其他/0.35%-2%19480910.339567503.917325889.7021722524.54赣榆轮驳分公司连云港新海悦拖轮有限公

其他/0.35%-2%2404001.2324451633.2222540117.624315516.83司

28/1842022年半年度报告

盐城海兴拖轮有限公司其他/0.35%-2%2804999.095388242.584360609.503832632.17

连云港鸿云实业有限公司母公司的控股子公司/0.35%-2%11799882.12167725699.50175731708.043793873.58连云港港口集团有限公司

母公司的控股子公司/0.35%-2%63159757.31988392327.90926076978.67125475106.54物资分公司连云港市东桥物资贸易有

其他/0.35%-2%1021999.399088.43344.881030742.94限责任公司连云港港口集团有限公司

其他/0.35%-2%5807977.4516685550.2216734114.885759412.79外轮服务分公司连云港港口集团有限公司

其他/0.35%-2%941235.793649223.493173896.861416562.42国际客运站江苏智慧云港科技有限公

母公司的控股子公司/0.35%-2%29650950.2525770330.8424081070.1631340210.93司连云港港口集团供电工程

母公司的控股子公司/0.35%-2%71288962.32593869793.48579734205.4885424550.32有限公司连云港电子口岸信息发展

母公司的控股子公司/0.35%-2%37026221.8726979901.4119950157.7844055965.50有限公司

连云港外轮理货有限公司母公司的控股子公司/0.35%-2%11504353.5018211770.3617821039.7411895084.12

连云港外理检验有限公司其他/0.35%-2%2959057.052512729.82539750.384932036.49江苏筑港建设集团有限公

母公司的控股子公司/0.35%-2%49951581.302112181784.422088926583.8373206781.89司连云港华达工程材料有限

其他/0.35%-2%603448.693697991.194107597.64193842.24公司连云港科晶交通工程检测

其他/0.35%-2%2036287.093981257.025911079.73106464.38有限公司

连云港建港实业有限公司母公司的控股子公司/0.35%-2%6757540.79124968563.57123104930.678621173.69连云港港口建设项目管理

母公司的控股子公司/0.35%-2%10401860.89703.695008.8810397555.70有限公司连云港港口工程设计研究

母公司的控股子公司/0.35%-2%7921891.7816015675.249942959.7013994607.32院有限公司连云港科谊工程建设咨询

其他/0.35%-2%14122806.3253062494.4040873367.4226311933.30有限公司

29/1842022年半年度报告

连云港先达新技术工程有

其他/0.35%-2%2373191.022013797.922275180.852111808.09限公司连云港港口工程试验检测

其他/0.35%-2%177634.921735360.63726413.721186581.83中心有限公司

江苏新航电气有限公司母公司的控股子公司/0.35%-2%3144785.493742281.445247284.231639782.70连云港新海岸房地产开发

母公司的控股子公司/0.35%-2%47840618.8058700107.5390876661.8715664064.46有限公司连云港新海岸房地产开发

母公司的控股子公司/0.35%-2%1392635.331921351.93601249.922712737.34有限公司赣榆分公司连云港鑫港物业管理有限

其他/0.35%-2%948129.643628263.283302377.191274015.73责任公司连云港港口维修工程有限

母公司的控股子公司/0.35%-2%6299378.6313552162.8014726162.345125379.09公司连云港港口建筑安装工程

母公司的控股子公司/0.35%-2%7417038.61292352485.65264072249.3435697274.92有限公司连云港港鑫卫生保洁有限

其他/0.35%-2%2639740.81582945.402391236.99831449.22公司中国海员工会连云港港口

其他/0.35%-2%18343375.996845560.217354958.7717833977.43控股集团有限公司委员会连云港市鹏翔园林绿化工

其他/0.35%-2%3071401.02981355.451562356.562490399.91程有限公司中共连云港港口集团有限

其他/0.35%-2%126481.4418213.032440.00142254.47公司老干部委员会连云港港口集团有限公司

铁路运输分公司工会委员其他/0.35%-2%183541.9273114.56246792.60209863.86会

新陆桥（连云港）码头有

其他/0.35%-2%25529123.02111022561.2697760790.5038790893.78限公司

连云港惠顺船务有限公司其他/0.35%-2%-18778313.6614900050.003878263.66

合计///2032828654.0341456139990.1140123118833.963365849810.18

30/1842022年半年度报告

2.贷款业务

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期发生额贷款利率关联方关联关系贷款额度期初余额本期合计贷款本期合计还款期末余额范围金额金额

连云港港口集团有4.45%-

母公司1190000000.00530260000.0034300000.0018800000.00545760000.00

限公司5.75%连云港新海湾码头

母公司的控股子公司200000000.004%-4.85%167000000.0050000000.00102000000.00115000000.00有限公司连云港新圩港码头

母公司的控股子公司234000000.004%-4.85%126000000.0020000000.0076900000.0069100000.00有限公司连云港新云台码头

其他50000000.004%-4.85%47000000.00-400000.0046600000.00有限公司江苏新龙港港口有

母公司的全资子公司71200000.004%-4.85%60950000.00-1500000.0059450000.00限公司连云港新苏港码头

其他200000000.004%-4.85%100000000.00150000000.0050000000.00200000000.00有限公司江苏连云港港物流

母公司的全资子公司200000000.004%-4.85%200000000.00160000000.00160000000.00200000000.00控股有限公司连云港港口物流有

其他350000000.004%-4.85%350000000.0080000000.0080000000.00350000000.00限公司连云港凯达国际物

其他65000000.004%-4.85%65000000.00--65000000.00流有限公司连云港凯达集装箱

其他-4%-4.85%8000000.00-8000000.00-物流有限公司连云港公路港有限

母公司的控股子公司30000000.004%-4.85%30000000.0030000000.0030000000.0030000000.00公司连云港港口集团有

其他20000000.004%-4.85%20000000.00--20000000.00限公司轮驳分公司

江苏筑港建设集团母公司的控股子公司350000000.004%-4.85%39000000.00184000000.0039000000.00184000000.00

31/1842022年半年度报告

有限公司连云港港口建筑安

母公司的全资子公司35000000.004%-4.85%35000000.0010000000.0010000000.0035000000.00装工程有限公司

合计/2995200000.00/1778210000.00718300000.00576600000.001919910000.00

3.授信业务或其他金融业务

√适用□不适用

单位：元币种：人民币关联方关联关系业务类型总额实际发生额

江苏筑港建设集团有限公司母公司的控股子公司银行承兑汇票350000000.0027000000.00

连云港建港实业有限公司母公司的控股子公司银行承兑汇票20000000.008244587.43

江苏新龙港港口有限公司母公司的全资子公司银行承兑汇票15000000.002822829.41

连云港新云台码头有限公司其他银行承兑汇票10000000.00-

连云港东粮码头有限公司母公司的全资子公司银行承兑汇票10000000.00-

4.其他说明

□适用√不适用

(五)其他重大关联交易

□适用√不适用

(六)其他

□适用√不适用

十一、重大合同及其履行情况

1托管、承包、租赁事项

√适用□不适用

32/1842022年半年度报告

(1)托管情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币托管资产涉及托管起托管收益托管收益对是否关委托方名称受托方名称托管资产情况托管终止日托管收益关联关系金额始日确定依据公司影响联交易以下6家目标公司股

权：连云港新圩港码

头有限公司100%股以6家目权，连云港新海湾码标公司的头有限公司65%股年营业收权，连云港新东方集入为基连云港港口江苏连云港

装箱码头有限公司2018年5础，托管集团有限公港口股份有16013051.51是控股股东

51%股权，江苏新苏月16日期间按每

司限公司港投资发展有限公司家目标公

40%股权，连云港东司年营业

粮码头有限公司收入的2%

71.89%股权，新益港收取。

（连云港）码头有限

公司100%股权。

托管情况说明

为避免同业竞争，公司和控股股东港口集团于2014年7月25日签订了《股权托管协议》。2018年4月，双方重新签订了《股权托管协议》，对托管范围和托管费用进行相应调整。原于2014年7月25日签订的《股权托管协议》废止。

报告期，根据6家目标公司的营业收入的2%确认的托管收益为16013051.51元。

33/1842022年半年度报告

(2)承包情况

□适用√不适用

(3)租赁情况

√适用□不适用

单位：万元币种：美元租赁租赁租赁出租租赁租赁收益是否资产租赁起始租赁终止租赁收益关联方名方名资产对公关联涉及日日收益确定关系称称情况司影交易金额依据响山海

（香连云港）港中船舶韩轮客滚

52782017/12/172027/11/5是其他

融资渡有船租赁限公有限司公司租赁情况说明租赁情况说明

2017年，连云港中韩轮渡有限公司与山海（香港）船舶融资租赁有限公司开展了融资租赁业务，

租赁成本5278万美元，期限120个月，截止本报告期末已支付合计3043.86万美元。

34/1842022年半年度报告

2报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

□适用√不适用

3其他重大合同

□适用√不适用

十二、其他重大事项的说明

□适用√不适用

第七节股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一)股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

□适用√不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用√不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用√不适用

(二)限售股份变动情况

√适用□不适用

单位：股期初限售股报告期解除报告期增加报告期末限解除限售日股东名称限售原因数限售股数限售股数售股数期非公开发

连云港港口行，自发行

2022年11

集团有限公7861111178611111结束之日起月20日司36个月内不得转让非公开发

连云港港口行，自发行

2022年12

集团有限公157728706157728706结束之日起月25日司18个月内不得转让

合计236339817236339817//

35/1842022年半年度报告

二、股东情况

(一)股东总数：

截至报告期末普通股股东总数(户)74660

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）0

(二)截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股前十名股东持股情况

质押、标记或冻结股东名称报告期内期末持股比例持有有限售条情况股东性（全称）增减数量(%)件股份数量股份状质数量态连云港港口集国有法

072900073558.76236339817冻结3962114

团有限公司人境内自

罗月庭8640031300000.25无然人境内自

杨继耘025001000.20无然人境内自

王凡142380022718000.18无然人境内自

王大山6400019990030.16无然人境内自

丁文锋019469000.16无然人

BARCLAYS BANK

166218217566190.14无其他

PLC中国连云港外国有法

轮代理有限公017036980.14无人司境内自

赵珍145710014571000.12无然人华泰证券股份国有法

-7975014254370.10无有限公司人前十名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量种类数量连云港港口集团有限公司492660918人民币普通股492660918罗月庭3130000人民币普通股3130000杨继耘2500100人民币普通股2500100王凡2271800人民币普通股2271800王大山1999003人民币普通股1999003丁文锋1946900人民币普通股1946900

BARCLAYS BANK PLC 1756619 人民币普通股 1756619中国连云港外轮代理有限

1703698人民币普通股1703698

公司赵珍1457100人民币普通股1457100华泰证券股份有限公司1425437人民币普通股1425437前十名股东中回购专户情无况说明

36/1842022年半年度报告

上述股东委托表决权、受

托表决权、放弃表决权的无说明上述股东关联关系或一致公司控股股东连云港港口集团有限公司副总裁王新文任中国连云港行动的说明外轮代理有限公司副董事长。

表决权恢复的优先股股东无及持股数量的说明前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用□不适用

单位：股有限售条件股份可上市交易情况序持有的有限售条有限售条件股东名称新增可上限售条件号件股份数量可上市交易时间市交易股份数量自发行结束之日起

1连云港港口集团有限公司786111112022年11月20日

36个月内

不得转让自发行结束之日起

2连云港港口集团有限公司1577287062022年12月25日

18个月内

不得转让上述股东关联关系或一致行动无的说明

(三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

□适用√不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

□适用√不适用其它情况说明

□适用√不适用

(二)董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用√不适用

(三)其他说明

□适用√不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

□适用√不适用

37/1842022年半年度报告

第八节优先股相关情况

□适用√不适用

38/1842022年半年度报告

第九节债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

√适用□不适用

(一)企业债券

□适用√不适用

(二)公司债券

□适用√不适用

(三)银行间债券市场非金融企业债务融资工具

√适用□不适用

1.非金融企业债务融资工具基本情况

单位：元币种：人民币是否存债投资者适在终止券利率还本付交易场交易债券名称简称代码发行日起息日到期日当性安排上市交余（%）息方式所机制（如有）易的风额险江苏连云港港口股份4

22连云港到期还银行间

有限公司2022年度第0122814522022/4/132022/4/152022/10/12亿3.30//否

港 SCP001 本付息 市场一期超短期融资券元公司对债券终止上市交易风险的应对措施

□适用√不适用逾期未偿还债券

□适用√不适用

39/1842022年半年度报告

关于逾期债项的说明

□适用√不适用

2.发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

□适用√不适用

3.信用评级结果调整情况

□适用√不适用其他说明无

4.担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及其影响

□适用√不适用其他说明无

5.非金融企业债务融资工具其他情况的说明

□适用√不适用

(四)公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产10%

□适用√不适用

(五)主要会计数据和财务指标

□适用√不适用

二、可转换公司债券情况

□适用√不适用

40/1842022年半年度报告

第十节财务报告

一、审计报告

□适用√不适用

二、财务报表合并资产负债表

2022年6月30日

编制单位：江苏连云港港口股份有限公司

单位：元币种：人民币项目附注期末余额期初余额

流动资产：

货币资金七、12611472394.421354538248.58结算备付金拆出资金

交易性金融资产七、220000000.00衍生金融资产

应收票据七、485607113.40155194315.71

应收账款七、5114851866.66111330901.37

应收款项融资七、692680561.55168544625.04

预付款项七、71783219.12230637.06应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款七、815931441.295623964.09

其中：应收利息

应收股利13003683.95买入返售金融资产

存货七、915199516.4312612550.95合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产七、131562110422.651174244337.65

流动资产合计4499636535.523002319580.45

非流动资产：

发放贷款和垫款七、14334434750.00586335750.00债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资七、18682522612.36622915731.67其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产七、224487524613.014525933937.78

在建工程七、23129855883.09121068651.86生产性生物资产油气资产

41/1842022年半年度报告

使用权资产七、26324454197.46333516326.92

无形资产七、27968837.051180630.63开发支出商誉

长期待摊费用七、308462175.4011238041.90

递延所得税资产七、3131158472.6432999006.27

其他非流动资产七、3210626830.7610095283.38

非流动资产合计6010008371.776245283360.41

资产总计10509644907.299247602940.86

流动负债：

短期借款七、33760716986.30730907533.79向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款七、3776347999.1485864365.72预收款项

合同负债七、3934784518.6143239107.38卖出回购金融资产款

吸收存款及同业存放七、403366984486.352033635807.89代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬七、4122774058.2933822169.63

应交税费七、4226181951.0030989425.01

其他应付款七、43129632688.86105282784.67

其中：应付利息

应付股利9800000.006250000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债七、4586005358.83583049952.42

其他流动负债七、46465131360.0677603778.10

流动负债合计4968559407.443724394924.61

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款七、477299166.72应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债七、49217271148.94221632900.73长期应付款

长期应付职工薪酬七、5120801955.9321706587.23

预计负债七、52951685.42245000.00递延收益

递延所得税负债七、317402522.204334420.79其他非流动负债

非流动负债合计246427312.49255218075.47

42/1842022年半年度报告

负债合计5214986719.933979613000.08

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）七、551240638006.001240638006.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积七、572125511913.042125511913.04

减：库存股

其他综合收益七、59-452841.84-270772.75

专项储备七、601538368.96

盈余公积七、61140055374.42140055374.42

一般风险准备七、6219449893.9719449893.97

未分配利润七、63561012527.21534974606.78归属于母公司所有者权益

4087753241.764060359021.46（或股东权益）合计

少数股东权益1206904945.601207630919.32所有者权益（或股东权

5294658187.365267989940.78

益）合计负债和所有者权益

10509644907.299247602940.86（或股东权益）总计

公司负责人：杨龙主管会计工作负责人：徐云会计机构负责人：徐云

43/1842022年半年度报告

母公司资产负债表

2022年6月30日

编制单位：江苏连云港港口股份有限公司

单位：元币种：人民币项目附注期末余额期初余额

流动资产：

货币资金141112354.29170467677.71

交易性金融资产20000000.00衍生金融资产

应收票据75611813.40126892128.70

应收账款十七、190006308.6961306160.04

应收款项融资58553225.67167852036.42预付款项

其他应收款十七、2230091543.42188198880.25

其中：应收利息

应收股利34453683.9518750000.00

存货7750072.8910006660.30合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产4107133.37

流动资产合计607232451.73744723543.42

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资十七、32153040350.102093433469.41其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产2724630326.682751907454.75

在建工程61260127.9852472896.75生产性生物资产油气资产

使用权资产19300054.5322588836.63无形资产开发支出商誉

长期待摊费用7042734.409683759.80

递延所得税资产13861109.8313719746.75其他非流动资产

非流动资产合计4979134703.524943806164.09

资产总计5586367155.255688529707.51

流动负债：

短期借款1081209329.721051333181.16交易性金融负债衍生金融负债

44/1842022年半年度报告

应付票据

应付账款38670028.2664666274.64预收款项

合同负债31397590.6540351832.85

应付职工薪酬15825770.4022562368.91

应交税费4877818.959037989.42

其他应付款56328001.5754043534.61

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债7688694.62472167637.75

其他流动负债458485691.9558458061.53

流动负债合计1694482926.121772620880.87

非流动负债：

长期借款19350000.0019480000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债16222565.9116739117.62长期应付款

长期应付职工薪酬20753191.3021665730.91预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计56325757.2157884848.53

负债合计1750808683.331830505729.40

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1240638006.001240638006.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积2132464042.882132464042.88

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积140055374.42140055374.42

未分配利润322401048.62344866554.81所有者权益（或股东权

3835558471.923858023978.11

益）合计负债和所有者权益

5586367155.255688529707.51（或股东权益）总计

公司负责人：杨龙主管会计工作负责人：徐云会计机构负责人：徐云

45/1842022年半年度报告

合并利润表

2022年1—6月

单位：元币种：人民币项目附注2022年半年度2021年半年度

一、营业总收入1090542114.32948457817.20

其中：营业收入七、641090542114.32948457817.20利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本975367525.07891651041.75

其中：营业成本七、64835239737.78741172015.67利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加七、653751435.742868783.96销售费用

管理费用七、6793502004.4695905211.74研发费用

财务费用七、6942874347.0951705030.38

其中：利息费用36517697.1852038592.44

利息收入212205.94362575.00

加：其他收益七、703786235.532349629.77投资收益（损失以“－”七、71

23773753.1925229586.99号填列）

其中：对联营企业和合营

23610564.6424943606.96

企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以七、74-3038753.92-237871.06“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以七、76

728572.943420800.52“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号

140424396.9987568921.67

填列）

加：营业外收入七、771180000.0031255394.22

减：营业外支出七、781077823.25350400.00

46/1842022年半年度报告四、利润总额（亏损总额以

140526573.74118473915.89“－”号填列）

减：所得税费用七、7935494809.0333777350.15五、净利润（净亏损以“－”号

105031764.7184696565.74

填列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损

105031764.7184696565.74以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利

63257060.6151000443.57润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以

41774704.1033696122.17“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额七、80-242758.79-139063.32

（一）归属母公司所有者的其七、80

-182069.09-104297.49他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他

综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综七、80

-182069.09-104297.49合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额七、80-182069.09-104297.49

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他

-60689.70-34765.83综合收益的税后净额

七、综合收益总额104789005.9284557502.42

（一）归属于母公司所有者的

63074991.5250896146.08

综合收益总额

（二）归属于少数股东的综合

41714014.4033661356.34

收益总额

八、每股收益：

47/1842022年半年度报告

（一）基本每股收益(元/股)0.050.05

（二）稀释每股收益(元/股)0.050.05

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：杨龙主管会计工作负责人：徐云会计机构负责人：徐云

48/1842022年半年度报告

母公司利润表

2022年1—6月

单位：元币种：人民币项目附注2022年半年度2021年半年度

一、营业收入十七、4663093954.69571284121.17

减：营业成本十七、4589481877.77508657041.59

税金及附加2836590.802780756.49销售费用

管理费用77417966.1081940238.30研发费用

财务费用31099072.0744842708.64

其中：利息费用31131259.7043148292.82

利息收入811106.01348407.81

加：其他收益2987654.262094936.98投资收益（损失以“－”号十七、5

50073487.8840429586.99

填列）

其中：对联营企业和合营企

23610564.6424943606.96

业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”-1429227.291778188.19号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以

721908.113417800.52“－”号填列）二、营业利润（亏损以“－”号填

14612270.91-19216111.17

列）

加：营业外收入28830394.22

减：营业外支出300000.00三、利润总额（亏损总额以“－”

14612270.919314283.05号填列）

减：所得税费用-141363.08739868.06四、净利润（净亏损以“－”号填

14753633.998574414.99

列）

（一）持续经营净利润（净亏损

14753633.998574414.99以“－”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

49/1842022年半年度报告

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额14753633.998574414.99

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：杨龙主管会计工作负责人：徐云会计机构负责人：徐云

50/1842022年半年度报告

合并现金流量表

2022年1—6月

单位：元币种：人民币项目附注2022年半年度2021年半年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的

1009170171.29872156757.78

现金客户存款和同业存放款项净

1333021156.15-814702347.35

增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的

65315727.1755914803.49

现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还9227693.122214920.54

收到其他与经营活动有关的七、81

1392205.9431617969.22

现金

经营活动现金流入小计2418126953.67147202103.68

购买商品、接受劳务支付的

407204100.85324889104.45

现金

客户贷款及垫款净增加额144307188.03109530000.00存放中央银行和同业款项净

69327481.20-47674833.78

增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的

7083032.364175794.42

现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的

272858712.72274821441.77

现金

支付的各项税费72513234.5159166112.84

支付其他与经营活动有关的七、81

25443681.6721879503.59

现金

经营活动现金流出小计998737431.34746787123.29经营活动产生的现金流

1419389522.33-599585019.61

量净额

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金20000000.00184800000.00

取得投资收益收到的现金320513.17

处置固定资产、无形资产和1103239.406830384.00

51/1842022年半年度报告

其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位

14320.29

收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计21117559.69191950897.17

购建固定资产、无形资产和

14929289.3913845831.20

其他长期资产支付的现金

投资支付的现金49000000.00186400000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计63929289.39200245831.20投资活动产生的现金流

-42811729.70-8294934.03量净额

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金537610564.06

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金511450000.00677057112.59

收到其他与筹资活动有关的七、81

400000000.00500000000.00

现金

筹资活动现金流入小计911450000.001714667676.65

偿还债务支付的现金954300000.001013120000.00

分配股利、利润或偿付利息

113347259.58129141707.67

支付的现金

其中：子公司支付给少数股

39402777.7844283333.33

东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的七、81

22066253.36518202644.48

现金

筹资活动现金流出小计1089713512.941660464352.15筹资活动产生的现金流

-178263512.9454203324.50量净额

四、汇率变动对现金及现金等

-274985.05-979582.12价物的影响

五、现金及现金等价物净增加

1198039294.64-554656211.26

额

加：期初现金及现金等价物

1244677585.901283312004.88

余额

六、期末现金及现金等价物余

2442716880.54728655793.62

额

公司负责人：杨龙主管会计工作负责人：徐云会计机构负责人：徐云

52/1842022年半年度报告

母公司现金流量表

2022年1—6月

单位：元币种：人民币项目附注2022年半年度2021年半年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的

772476185.22634645732.24

现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的

811106.0177453745.53

现金

经营活动现金流入小计773287291.23712099477.77

购买商品、接受劳务支付的

355333356.07255727408.33

现金支付给职工及为职工支付的

259233796.29260468815.92

现金

支付的各项税费27162247.9017633004.35支付其他与经营活动有关的

36173025.3349291482.32

现金

经营活动现金流出小计677902425.59583120710.92经营活动产生的现金流量净

95384865.64128978766.85

额

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金20000000.00184800000.00

取得投资收益收到的现金18750000.0025520513.17

处置固定资产、无形资产和

1057178.006823884.00

其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计39807178.00217144397.17

购建固定资产、无形资产和

12280271.545854687.44

其他长期资产支付的现金

投资支付的现金49000000.00231280000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计61280271.54237134687.44投资活动产生的现金流

-21473093.54-19990290.27量净额

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金494490564.06

取得借款收到的现金480000000.00603157112.59收到其他与筹资活动有关的

400000000.00500000000.00

现金

筹资活动现金流入小计880000000.001597647676.65

偿还债务支付的现金900130000.00860120000.00

分配股利、利润或偿付利息82322097.3279857926.96

53/1842022年半年度报告

支付的现金支付其他与筹资活动有关的

814998.20503156206.73

现金

筹资活动现金流出小计983267095.521443134133.69筹资活动产生的现金流

-103267095.52154513542.96量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加

-29355323.42263502019.54额

加：期初现金及现金等价物

170467677.71161111125.19

余额

六、期末现金及现金等价物余

141112354.29424613144.73

额

公司负责人：杨龙主管会计工作负责人：徐云会计机构负责人：徐云

54/1842022年半年度报告

合并所有者权益变动表

2022年1—6月

单位：元币种：人民币

2022年半年度

归属于母公司所有者权益项目其他权减少数股东权所有者权益

益工具：

实收资本其他综合一般风险准其益合计优永资本公积库专项储备盈余公积未分配利润小计

(或股本)其收益备他先续存他股债股

一、上年

1240638006.002125511913.04-270772.75140055374.4219449893.97534974606.784060359021.461207630919.325267989940.78

期末余额

加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他

二、本年

1240638006.002125511913.04-270772.75140055374.4219449893.97534974606.784060359021.461207630919.325267989940.78

期初余额

三、本期增减变动

金额（减-182069.091538368.9626037920.4327394220.30-725973.7226668246.58少以

“－”号

填列）

（一）综

合收益总-182069.0963257060.6163074991.5241714014.40104789005.92额

（二）所有者投入和减少资

55/1842022年半年度报告

本

1．所有

者投入的普通股

2．其他

权益工具持有者投入资本

3．股份

支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利

-37219140.18-37219140.18-42952777.78-80171917.96润分配

1．提取

盈余公积

2．提取

一般风险准备

3．对所

有者（或-37219140.18-37219140.18-42952777.78-80171917.96

股东）的分配

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本

公积转增

资本（或股本）

2．盈余

公积转增

资本（或股本）

56/1842022年半年度报告

3．盈余

公积弥补亏损

4．设定

受益计划变动额结转留存收益

5．其他

综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专

1538368.961538368.96512789.662051158.62

项储备

1．本期

8808504.688808504.68513089.669321594.34

提取

2．本期

7270135.727270135.72300.007270435.72

使用

（六）其他

四、本期

1240638006.002125511913.04-452841.841538368.96140055374.4219449893.97561012527.214087753241.761206904945.605294658187.36

期末余额

57/1842022年半年度报告

2021年半年度

归属于母公司所有者权益其他权项目少数股东权所有者权益益工具

实收资本(或其他综合一般风险准其益合计

优永资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润小计

股本)其收益备他先续他股债

一、上年

1093826212.001811991864.1434158721.169791.25139153586.3119449893.97448532952.943478805579.451134881673.804613687253.25

期末余额

加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他

二、本年

1093826212.001811991864.1434158721.169791.25139153586.3119449893.97448532952.943478805579.451134881673.804613687253.25

期初余额

三、本期增减变动

金额（减

157728706.00336761858.06-104297.491170303.8829342257.57524898828.0237888124.31562786952.33

少以

“－”号

填列）

（一）综

合收益总-104297.4951000443.5750896146.0833661356.3484557502.42额

（二）所有者投入

157728706.00336761858.06494490564.0643120000.00537610564.06

和减少资本

1．所有

者投入的157728706.00336761858.06494490564.0643120000.00537610564.06普通股

58/1842022年半年度报告

2．其他

权益工具持有者投入资本

3．股份

支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利

-21658186.00-21658186.00-39283333.33-60941519.33润分配

1．提取

盈余公积

2．提取

一般风险准备

3．对所

有者（或-21658186.00-21658186.00-39283333.33-60941519.33

股东）的分配

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本

公积转增

资本（或股本）

2．盈余

公积转增

资本（或股本）

3．盈余

公积弥补亏损

4．设定

59/1842022年半年度报告

受益计划变动额结转留存收益

5．其他

综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专

1170303.881170303.88390101.301560405.18

项储备

1．本期

7876368.107876368.10390101.308266469.40

提取

2．本期

6706064.226706064.226706064.22

使用

（六）其他

四、本期

1251554918.002148753722.2034158721.16-94506.241170303.88139153586.3119449893.97477875210.514003704407.471172769798.115176474205.58

期末余额

公司负责人：杨龙主管会计工作负责人：徐云会计机构负责人：徐云

60/1842022年半年度报告

母公司所有者权益变动表

2022年1—6月

单位：元币种：人民币

2022年半年度

其他权益工具其他项目实收资本减：库所有者权益合资本公积综合专项储备盈余公积未分配利润

(或股本)优先股永续债其他存股计收益

一、上年期末余额1240638006.002132464042.88140055374.42344866554.813858023978.11

加：会计政策变更前期差错更正其他

二、本年期初余额1240638006.002132464042.88140055374.42344866554.813858023978.11三、本期增减变动金额（减-22465506.19-22465506.19少以“－”号填列）

（一）综合收益总额14753633.9914753633.99

（二）所有者投入和减少资本

1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入

资本

3．股份支付计入所有者权益

的金额

4．其他

（三）利润分配-37219140.18-37219140.18

1．提取盈余公积

2．对所有者（或股东）的分

-37219140.18-37219140.18配

3．其他

（四）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转

61/1842022年半年度报告

留存收益

5．其他综合收益结转留存收

益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取5428533.905428533.90

2．本期使用5428533.905428533.90

（六）其他

四、本期期末余额1240638006.002132464042.88140055374.42322401048.623835558471.92

62/1842022年半年度报告

2021年半年度

项目实收资本其他权益工具其他综

资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计

(或股本)优先股永续债其他合收益

一、上年期末余额1093826212.001818943993.9834158721.16139153586.31358408647.823376173718.95

加：会计政策变更前期差错更正其他

二、本年期初余额1093826212.001818943993.9834158721.16139153586.31358408647.823376173718.95三、本期增减变动金额（减

157728706.00336761858.06-13083771.01481406793.05少以“－”号填列）

（一）综合收益总额8574414.998574414.99

（二）所有者投入和减少资

157728706.00336761858.06494490564.06

本

1．所有者投入的普通股157728706.00336761858.06494490564.06

2．其他权益工具持有者投入

资本

3．股份支付计入所有者权益

的金额

4．其他

（三）利润分配-21658186.00-21658186.00

1．提取盈余公积

2．对所有者（或股东）的分

-21658186.00-21658186.00配

3．其他

（四）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转

留存收益

5．其他综合收益结转留存收

益

63/1842022年半年度报告

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取4993132.064993132.06

2．本期使用4993132.064993132.06

（六）其他

四、本期期末余额1251554918.002155705852.0434158721.16139153586.31345324876.813857580512.00

公司负责人：杨龙主管会计工作负责人：徐云会计机构负责人：徐云

64/1842022年半年度报告

三、公司基本情况

1.公司概况

√适用□不适用

江苏连云港港口股份有限公司系经江苏省人民政府苏政复[2001]154号文批准，由连云港港口集团有限公司等五家发起人以发起设立方式设立的股份有限公司。截至2022年6月30日，公司拥有28个生产性通用和专业化泊位，参股经营3个通用泊位、4个集装箱泊位，控股经营两条中韩客货班轮航线。公司共有6个职能部门、1家分公司、1家全资子公司、5家控股公司、4家参股公司，主要从事海港货物的装卸、堆存及相关港务管理业务，其中子公司财务公司主要从事企业集团内非银行金融业务。

2007 年 4 月 13 日公司向社会公众发行人民币普通股(A 股)15000 万股，2007年 4月 26日公司

股票在上海证券交易所挂牌交易。股票简称“连云港”，股票代码601008。本报告期末公司总股本为1240638006股。

公司统一社会信用代码：913207007322513070

公司注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区连云港片区连云区庙岭港区港口四路八号

法定代表人：杨龙

注册资本：1240638006.00元

经营范围：码头和其他港口设施经营；为旅客提供侯船及上、下船设施和服务；港口货物装卸、

仓储服务；船舶港口服务业务经营（仅限为船舶提供岸电）；普通货运；港口机械、设施、设备

租赁、维修服务；机械设备；电器设备制造、安装、维修；工索具制造、销售；散货包装服务；

实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***许可项目：特种设备安装改造修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

2.合并财务报表范围

√适用□不适用本期纳入合并范围的子公司名称期末净资产本期净利润

连云港鑫联散货码头有限公司1267182470.2019920158.83

江苏新陇海供应链有限公司3784849.851037948.84

连云港港口国际石化港务有限公司154834164.166528507.91

连云港港口集团财务有限公司1223249370.8338933847.53

连云港中韩轮渡有限公司254875480.0346077517.46

连云港轮渡株式会社6869522.562911330.99

四、财务报表的编制基础

1.编制基础本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定(2014年修订)》披露规定编制财务报表。

2.持续经营

√适用□不适用

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

65/1842022年半年度报告

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用□不适用

公司财务报表及附注系按财政部颁布的《企业会计准则》、应用指南、企业会计准则解释、中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般

规定(2014年修订)》以及相关补充规定的要求编制，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

1.遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2.会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3.营业周期

√适用□不适用本公司营业周期为12个月。

4.记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用□不适用

(1)在同一控制下的企业合并中，公司作为购买方取得对其他参与合并企业的控制权，如以支付

现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；如以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(2)公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，按下列情况确定长期股权投资的初始投资成本：

*一次交换交易实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；

*通过多次交换交易分步实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为每一单项交易成本之和；

*为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额；

*在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，在购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入长期股权投资的初始投资成本。

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(3)公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，对长期股权投资的初始投资成本大于合并中取

得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。

对长期股权投资的初始投资成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，按照下列方法处理：

*对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；

*经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。

6.合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

母公司应当将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。子公司，是指被公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等)。

如果母公司是投资性主体，则母公司应当仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不应当予以合并，母公司对其他子公司的投资应当按照公允价值计量且其变动计入当期损益。当母公司同时满足下列条件时，该母公司属于投资性主体：

(1)该母公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；

(2)该母公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；

(3)该母公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

编制合并报表时，本公司与被合并子公司采用的统一的会计政策和期间。合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后，由本公司合并编制。本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初数。本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期年初至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。本公司在报告期内处置子公司，将该子公司年初至处置日的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。

母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额

之间的差额，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

企业因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

7.合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用□不适用合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

(1)确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

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(2)确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

(3)确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

(4)按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

(5)确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。公司按照权益法对合营企业的投资进行会计处理。

8.现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金、存放中央银行的非限定性款项，原到期日不超过三个月的存放同业及其他金融机构款项。现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9.外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

(1)外币交易在初始确认时，采用交易发生当日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价将外币金额折算为人民币金额。

(2)于资产负债表日，按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

*外币货币性项目，采用资产负债表日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

*以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，并根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

货币性项目，是指公司持有的货币资金和将以固定或可确定的金额收取的资产或者偿付的负债。

非货币性项目，是指货币性项目以外的项目。

(3)境外经营实体的外币财务报表的折算方法：

*资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；

*利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算(或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算)；

*按照上述*、*折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

(4)公司对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表，按照下列方法进行折算：

对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述，对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述，再按照最近资产负债表日的即期汇率进行折算。

在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时，停止重述，按照停止之日的价格水平重述的财务报表进行折算。

(5)公司在处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外

币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

10.金融工具

√适用□不适用

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金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(1)金融资产

*分类和初始计量

公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：

以摊余成本计量的金融资产；

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

1)债务工具

公司持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：

<1>以摊余成本计量：

公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产、一年内到期的非

流动资产、其他流动资产、发放贷款和垫款等。公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

<2>以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此类金融资产列示为其他债权投资，自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

<3>以公允价值计量且其变动计入当期损益：

公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。在初始确认时，公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

2)权益工具

公司将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

此外，公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。该指定一经做出，不得撤销。本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变

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动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

*减值

公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投

资、租赁应收款和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款、租赁应收款和合同资产，无论是否存在重大融资成分，公司均可以按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

1)信用风险显著增加判断标准

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量或定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

<1>定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过50.00%。

<2>定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、被吊销或者注销等。

2)已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：

<1>发行方或债务人发生重大财务困难；

<2>债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

<3>债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

<4>债务人很可能破产或进行其他财务重组；

<5>发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

<6>以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实；

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

3)预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，公司对不同的资产分别以12个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失

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率及违约风险敞口模型。

相关定义如下：

<1>违约概率是指债务人在未来12个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。公

司的违约概率以历史信用损失模型结果为基础进行调整，加入前瞻性信息，以反映当前宏观经济环境下债务人违约概率；

<2>违约损失率是指公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索

的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来12个月内或整个存续期为基准进行计算；

<3>违约风险敞口是指，在未来12个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，公司应被偿付的金额。

4)前瞻性信息

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

<1>应收票据组合银行承兑汇票商业承兑汇票

对于划分为上述组合的应收票据，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

<2>应收账款组合

按单项计提坏账准备-金额、或性质影响重大的款项；

按组合计提坏账准备-以账龄为信用风险特征

对于划分为单项的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

<3>应收款项融资银行承兑汇票

对于划分为上述组合的应收款项融资，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

<4>其他应收款组合

押金、保证金备用金代收代付款往来款

对于划分为上述组合的其他应收款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

<5>发放贷款和垫款组合正常类

对于划分为上述组合的发放贷款和垫款，财务公司发放贷款和垫款减值准备金计提比例为：正常类2.50%，关注类5.00%，次级类25.00%，可疑类50.00%，损失类100.00%。

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，公司及其子公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。

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对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司及其子公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

*终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：

1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

2)该金融资产已转移，且公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

3)该金融资产已转移，虽然公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

*核销

如果公司及其子公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在公司及其子公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照公司及其子公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(2)金融负债金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：

*以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

*金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

*不属于本条第*项或第*项情形的财务担保合同，以及不属于本条第*项情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。在非同一控制下的企业合并中，公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，公司可以将金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该指定满足下列条件之一：

1)能够消除或显著减少会计错配。

2)根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金

融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告。该指定一经做出，不得撤销。

公司的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括短期借款、应付票据、应付账款、合同负债、吸收存款及同业存放、其他应付款、一年内到期的非流动负债、其他流动负债、长期借款、

应付债券及长期应付款等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，公司终止确认该金融负债或义务已解除的部分。

终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

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(3)金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

(4)后续计量

初始确认后，公司对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

初始确认后，公司对不同类别的金融负债，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入当期损益或以其他适当方法进行后续计量。

金融资产或金融负债的摊余成本，以该金融资产或金融负债的初始确认金额经下列调整后的结果确定：

*扣除已偿还的本金。

*加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额。

*扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：

1)对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余

成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

2)对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，公司在

后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。公司按照上述政策对金融资产的摊余成本运用实际利率法计算利息收入的，若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善在客观上可与应用上述政策之后发生的某一事件相联系（如债务人的信用评级被上调），公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

11.应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见第十节、五、10、金融工具。

12.应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见第十节、五、10、金融工具。

13.应收款项融资

√适用□不适用

应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见第十节、五、10、金融工具。

14.其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见第十节、五、10、金融工具。

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15.发放贷款和垫款

发放贷款和垫款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见第十节、五、10、金融工具。

16.存货

√适用□不适用

(1)存货的分类存货包括原材料等。

(2)发出存货的计价方法存货发出时按加权平均法计价。

(3)不同类别存货可变现净值的确定依据

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

各类存货可变现净值的确定依据如下：资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，应当分别确定其可变现净值，并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。存货跌价准备按单个存货项目(或存货类别)计提，与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4)存货的盘存制度采用永续盘存制。

(5)低值易耗品和包装物的摊销方法

*低值易耗品采用一次转销法；

*包装物采用一次转销法。

17.合同资产

(1).合同资产的确认方法及标准

√适用□不适用

合同资产，指已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，该收款权利应作为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

(2).合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用√不适用

18.持有待售资产

√适用□不适用

(1)持有待售的非流动资产和处置组确认标准

公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：

*根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

74/1842022年半年度报告

*出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则

第8号—资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

(2)会计处理方法

初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准

则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：

*划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

*可收回金额。

19.债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

债权投资预期信用损失的确认方法及会计处理方法详见：第十节、五、10、金融工具。

20.其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

其他债权投资预期信用损失的确认方法及会计处理方法详见：第十节、五、10、金融工具。

21.长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

长期应收款预期信用损失的确认方法及会计处理方法详见：第十节、五、10、金融工具。

22.长期股权投资

√适用□不适用

长期股权投资是指公司对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的投资。

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(1)投资成本确定

除对外合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

*以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

*以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；

*通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》确定；

*通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》确定。

(2)后续计量及损益确认方法

*下列长期股权投资采用成本法核算：

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

*对被投资单位具有共同控制(指合营企业)或重大影响的长期股权投资，按照采用权益法核算。

长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

在权益法核算时，当取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益，并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司对被投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

长期股权投资按照权益法核算在确认投资损益时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

(3)确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为

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对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

23.投资性房地产

不适用

24.固定资产

(1).确认条件

√适用□不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

*与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

*该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2).折旧方法

√适用□不适用

类别折旧方法折旧年限（年）残值率年折旧率

房屋及建筑物直线法40年-50年3%1.94%-2.43%

管道直线法12年-50年3%1.94%-8.08%

“和谐云港”轮（机器设备类）

直线法30年3%3.23%

（2021年1月1日之前适用）

电子设备直线法6年-12年3%8.08%-16.17%

机器设备直线法6年-15年3%6.47%-16.17%

运输设备直线法5年-10年3%9.70%-19.40%

(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用□不适用

(2021年1月1日之前适用)

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：

*在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；

*承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；

*即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；

*承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；

*租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值。

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

25.在建工程

√适用□不适用

(1)包括公司基建、更新改造等发生的支出，该项支出包含工程物资；

(2)在建工程达到预定可使用状态时转入固定资产。

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26.借款费用

√适用□不适用

(1)公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长的时间的(通常是指1年及1年以上)购建或者生产活动才能达到预定可使用可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

(2)借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

*资产支出已发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

*借款费用已经发生；

*为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态必要的程序，借款费用的资本化则继续进行。

(3)在资本化期间内，每一会计期间的利息(包括折价或溢价的摊销)资本化金额，按照下列规定

确定：

*为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

*为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用的一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率确定。

借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间相应摊销的折价或者溢价的金额，调整每期利息金额。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

(4)专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者

可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；

在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

27.生物资产

□适用√不适用

28.油气资产

□适用√不适用

29.使用权资产

√适用□不适用（自2021年1月1日起适用）

使用权资产类别主要包括房屋及建筑物、“和谐云港”轮（机器设备类）。

(1)使用权资产确认条件使用权资产是指公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。公司在租赁期开始日对租赁

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确认使用权资产。使用权资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2)使用权资产的初始计量

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：

*租赁负债的初始计量金额；

*在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

*承租人发生的初始直接费用；

*承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

(3)使用权资产的后续计量

*采用成本模式对使用权资产进行后续计量。

*对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。各类使用权资产的具体折旧方法如下。

(4)各类使用权资产折旧方法

各类使用权资产采用直线法并按下列租赁期间、残值率及折旧率计提折旧：

使用权资产类别估计使用年限残值率年折旧率码头用地及办公场所(房屋及建筑物类）3年-5年0.00%20.00%-33.33%

“和谐云港”轮（机器设备类）30年3.00%3.23%

(5)按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值时，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

(6)使用权资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明使用权资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

30.无形资产

(1).计价方法、使用寿命、减值测试

√适用□不适用

(1)无形资产，是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按照成本进行初始计量。于取得无形资产时分析判断其使用寿命。

(2)公司确定无形资产使用寿命通常考虑的因素：

*运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；

*技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；

*以该资产生产的产品或提供服务的市场需求情况；

*现在或潜在的竞争者预期采取的行动；

*为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；

*对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；

*与企业持有其他资产使用寿命的关联性等。

无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

(3)对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内系统合理(或者直线法)摊销。公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，将改变摊销期限和摊销方法。

对于使用寿命有限的无形资产，在采用直线法计算摊销额时，各项无形资产的使用寿命、预计净残值率如下：

名称使用年限预计净残值率

土地使用权40-50年0.00%

软件3-6年0.00%

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(2).内部研究开发支出会计政策

√适用□不适用

*内部研究开发项目的支出，包括研究阶段支出与开发阶段支出，其中：

1)研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。

2)开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生

产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

*内部研究开发项目在研究阶段的支出于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资

产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售

该无形资产；

5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

31.商誉

商誉为非同一控制下企业合并其初始合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。公司对商誉不摊销，以成本减累计减值准备后的金额计量，在合并资产负债表上单独列示。

32.长期资产减值

√适用□不适用

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股

权投资等非流动非金融资产，公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）和该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）

两者之间较高者，同时也不低于零。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

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33.长期待摊费用

√适用□不适用

长期待摊费用是公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

长期待摊费用按照(直线法)平均摊销，摊销年限如下：

名称摊销年限

其他改造、平整等相关费用5年装修费5-10年

34.合同负债

合同负债的确认方法

√适用□不适用

合同负债反映已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

35.职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用□不适用

职工薪酬，是指公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

短期薪酬是指公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬。

短期薪酬包括职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金、工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤、短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

短期薪酬在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用

离职后福利是指公司为获得员工提供的服务而在职工退休或与公司解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

于报告期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

*服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。

*设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

*重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第*项和第*项应计入当期损益；

81/1842022年半年度报告

第*项应计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

在设定受益计划下，在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

1)修改设定受益计划时。

2)企业确认相关重组费用或辞退福利时。

在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用□不适用

辞退福利是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用□不适用

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

企业向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，适用于上述设定提存计划的有关规定进行处理。

除符合设定提存计划条件的情形外，按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，企业应当将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

*服务成本。

*其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。

*重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

36.租赁负债

√适用□不适用

于租赁期开始日，除短期租赁和低价值资产租赁外，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。在计算租赁付款额的现值时，采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，根据第十节、五、24计入资产成本的除外。未纳入租赁负债计量的

可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权

情况发生变化时，按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

37.预计负债

√适用□不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

(1)该义务是企业承担的现时义务；

(2)履行该义务很可能导致经济利益流出企业；

(3)该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债应当按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

82/1842022年半年度报告

38.股份支付

√适用□不适用

(1)股份支付的种类股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

以权益结算的股份支付，是指企业为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易，这里所指的权益工具是企业自身权益工具。

以现金结算的股份支付，是指企业为获取服务承担以股份或其他权益工具为基础计算确定的交付现金或其他资产义务的交易。

(2)实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

*授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

在资产负债表日，后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，进行调整，并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。

对于权益结算的股份支付，在可行权日之后不再对已确认的成本费用和所有者权益总额进行调整。

在行权日根据行权情况，确认股本和股本溢价，同时结转等待期内确认的资本公积(其他资本公积)。

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，应当按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，应当采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型至少应当考虑以下因素：

1)期权的行权价格；

2)期权的有效期；

3)标的股份的现行价格；

4)股价预计波动率；

5)股份的预计股利；

6)期权有效期内的无风险利率。

*授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，应当在授予日以企业承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。

完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，对可行权情况的最佳估计为基础，按照企业承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

39.优先股、永续债等其他金融工具

□适用√不适用

40.收入

(1).收入确认和计量所采用的会计政策

√适用□不适用

(1)收入确认原则

与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：

*合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；

*合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；

*合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；

83/1842022年半年度报告

*合同具有商业实质，即履行该合同将改变本集团未来现金流量的风险、时间分布或金额；

*因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。然后确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行，并且在履行了各单项履约义务时分别确认收入。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

1)客户在企业履约的同时即取得并消耗企业履约所带来的经济利益；

2)客户能够控制企业履约过程中在建的商品；

3)企业履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且该企业在整个合同期间有权就累计至今

已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，在该时段内按照履约进度确认收入。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，应考虑下列迹象：

<1>企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；

<2>企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；

<3>企业已将该商品实物转移到客户，即客户已实物占有该商品；

<4>企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；

<5>客户已接受该商品；

<6>其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

(2)公司具体收入确认如下：

*提供劳务本公司与客户之间的提供服务合同通常包含港口作业服务等履约义务。本公司在客户取得相关商品或服务的控制权时，按预期有权收取的对价金额确认收入。合同开始日，本公司对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。针对各主要业务类型的具体收入确认方法如下：

1)装卸及相关业务收入

装卸及相关业务收入包括装卸收入、堆存收入及港务管理收入。

<1>装卸收入系公司提供港口货物装卸劳务而获得的收入。按货物流向分为外贸装卸收入和内贸装卸收入。外贸装卸收入是为国际贸易货物提供港口装卸劳务而获得的收入；内贸装卸收入是为国内贸易货物

提供港口装卸劳务而获得的收入。装卸收入计费需考虑多种因素，包括装卸的货品种类、计费折扣、运输方式等。本公司在综合考虑装卸业务的控制权转移时间、客户接受服务计费依据等因素的基础上，在装卸服务完成并经公司与客户确认装卸服务数量及计费金额后确认装卸收入的实现。

<2>堆存收入

系公司为客户提供货物在港堆存服务而获得的收入。公司按货物在港堆存吨数、天数、计费标准等进行收费，并于服务期间确认堆存收入的实现。

<3>港务管理收入

系公司收取的船舶在港停泊费、系解缆费等服务费用，公司于提供服务时确认港务管理收入的实现。

2)综合物流及其他业务收入

<1>港口配套增值服务(包括货物及航运代理等)的收入于提供服务时确认。

<2>客货运输收入于提供服务时确认。

84/1842022年半年度报告

*利息收入

除按公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，其他生息资产和付息负债的利息收入和利息支出采用实际利率法确认。实际利率法，是指按照金融资产或金融负债的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或利息支出的方法。实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期间或适用更短的期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。在确定实际利率时，本公司在考虑金融资产和金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量，但不考虑未来信用损失。金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及溢价或折价等，应当在确定实际利率时予以考虑。金融资产和金融负债的未来现金流量或存续期间无法可靠预计时，应当采用该金融资产或金融负债在整个合同期内的合同现金流量。若金融资产发生减值，相关的利息收入按照计量减值损失的未来现金流贴现利率确定。

*手续费及佣金收入手续费及佣金收入在提供相关服务时计入当期损益。本公司将由于形成或取得金融资产而收取的初始费收入或承诺费收入进行递延，作为对实际利率的调整；如本公司在贷款承诺期满时还没有发放贷款，有关收费将确认为手续费及佣金收入。

*销售物资本公司根据其在向客户转让商品或提供劳务前是否拥有对该商品的控制权判断本公司从事交易时的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或提供劳务前能够控制该商品或劳务的，本公司作为主要责任人，按照预期有权收取的对价总额确认收入；否则，本公司作为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的净额确认收入。本公司物资销售业务属于在某一时点履行的履约义务，相应在已将物资控制权转移给购货方时确认收入。

(2).同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

□适用√不适用

41.合同成本

√适用□不适用

(1)与合同成本有关的资产金额的确定方法与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即为履行合同发生的成本，不属于《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》之外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

*该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

*该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；

*该成本预期能够收回。

合同取得成本，即为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。增量成本，是指不取得合同就不会发生的成本（例如：销售佣金等）。该资产摊销期限不超过一年的，可以在发生时计入当期损益。

企业为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（例如：无论是否取得合同均会发生的差旅费、投标费、为准备投标资料发生的相关费用等），应当在发生时计入当期损益，除非这些支出明确由客户承担。

(2)与合同成本有关的资产的摊销

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

(3)与合同成本有关的资产的减值

在确定与合同成本有关的资产的减值时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于下列第*项减去第*项的差额的，超出部分

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应当计提减值准备，并确认为资产减值损失：

*因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；

*为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得企业上述第*项减去第*项后的差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

42.政府补助

√适用□不适用

政府补助，是公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(1)与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。

与公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

(2)与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

企业对于综合性项目的政府补助，需要将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

与公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。

与公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

(3)政府补助的确认时点

政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认；政府补助为非货币性资产的，应当按照取得非货币性资产所有权风险和报酬转移时确认政府补助实现。其中非货币性资产按公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

43.递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

所得税采用资产负债表债务法进行核算。于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，两者之间存在差异的，确认递延所得税资产、递延所得税负债及相应的递延所得税费用(或收益)。在计算确定当期所得税(即当期应交所得税)以及递延所得税费用(或收益)的基础上，将两者之和确认为利润表中的所得税费用(或收益)，但不包括直接计入所有者权益的交易或事项的所得税影响。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，应当减记递延所得税资产的账面价值。

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44.租赁

(1).经营租赁的会计处理方法

√适用□不适用

（2020年12月31日前适用）

经营租赁中承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。经营租赁中出租人按资产的性质，将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，出租人应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2021年1月1日后适用）

采用系统、合理的摊销方法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

(2).融资租赁的会计处理方法

√适用□不适用

（2020年12月31日前适用）

融资租赁中承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用；承租人在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，应当计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金应当在实际发生时计入当期损益。承租人在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，应当采用租赁内含利率作为折现率；否则，应当采用租赁合同规定的利率作为折现率。承租人无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，应当采用同期银行贷款利率作为折现率。承租人采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。融资租赁中出租人在租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益应当在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2021年1月1日后适用）

于租赁期开始日，确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）进

行初始计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(3).新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用租赁是指让渡或取得了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取或支付对价的合同。在一项合同开始日，评估合同是否为租赁或包含租赁。

*公司作为承租人

租赁资产的类别主要为房屋及建筑物、“和谐云港”轮（机器设备类）。

1)初始计量

在租赁期开始日，将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。

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2)后续计量参照《企业会计准则第4号—固定资产》有关折旧规定对使用权资产计提折旧（详见第十节、五、

29“使用权资产”），能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用

寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

对于租赁负债，按照固定的周期性利率计算其在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益或计入相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

3)租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确

定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际

行权情况发生变化时，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

4)短期租赁和低价值资产租赁

对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过12个月的租赁）和低价值资产租赁，采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

*公司作为出租人

在租赁开始日，基于交易的实质，将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

1)经营租赁

采用系统、合理的摊销方法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

2)融资租赁

于租赁期开始日，确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）进

行初始计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

45.其他重要的会计政策和会计估计

√适用□不适用

(1)一般风险准备根据财政部于2012年3月30日颁布的《关于印发〈金融企业准备金计提管理办法〉的通知》（财金【2012】20号）规定，一般风险准备，是指金融企业运用动态拨备原理，采用内部模型法或标准法计算风险资产的潜在风险估计值后，扣减已计提的资产减值准备后，从净利润中计提的、用于部分弥补尚未识别的可能性损失的准备金。

本公司一般风险准备系子公司连云港港口集团财务有限公司提取。

(2)专项储备本公司根据财政部、国家安全生产监督管理总局财企[2012]16号《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》的规定计提安全生产费用，安全生产费用专门用于完善和改进企业安全生产条件。

本公司计提安全生产费用时，计入相关产品的成本或当期损益，并相应增加专项储备。本公司使用提取的安全生产费用时，属于费用性的支出直接冲减专项储备；属于资本性的支出，先通过在建工程归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产，同时按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

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(3)终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：

*该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；

*该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；

*该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见第十节、五、18“持有待售资产”相关描述。

46.重要会计政策和会计估计的变更

(1).重要会计政策变更

□适用√不适用

(2).重要会计估计变更

□适用√不适用

47.其他

√适用□不适用本报告期不存在重要的会计估计变更情况。

六、税项

1.主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用□不适用税种计税依据税率

13.00%、9.00%、6.00%、增值税应税收入

5.00%、3.00%、0.00%

消费税营业税

城市维护建设税应纳流转税额7.00%

企业所得税应纳税所得额25.00%、22.00%

教育费附加应纳流转税额3.00%

地方教育费附加应纳流转税额2.00%注：根据财税[2014]50号《财政部、国家税务总局关于国际水路运输增值税零税率政策的补充通知》，自2014年7月1日起，境内的单位和个人取得交通部门颁发的《国际班轮运输经营资格登记证》或加注国际客货运输的《水路运输许可证》，并以水路运输方式提供国际运输服务的，适用增值税零税率政策。子公司中韩轮渡符合上述规定，适用增值税零税率。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明√适用□不适用

纳税主体名称所得税税率（%）

江苏连云港港口股份有限公司25.00%

江苏新陇海供应链有限公司25.00%

连云港中韩轮渡有限公司25.00%

连云港轮渡株式会社（注）22.00%

连云港鑫联散货码头有限公司25.00%

89/1842022年半年度报告

连云港港口国际石化港务有限公司25.00%

连云港港口集团财务有限公司25.00%

注：子公司轮渡株式会社适用境外韩国企业所得税税率22.00%。

2.税收优惠

√适用□不适用

(1)增值税税收优惠*依据财政部税务总局海关总署公告2019年第39号《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》文件之规定，自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人(生产、生活性服务业纳税人，是指提供邮政服务、电信服务、现代服务、生活服务取得的销售额占全部销售额的比重超过50%的纳税人)按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额。公司及其子公司鑫联码头、石化港务主营业务属于现代服务业中的物流辅助服务，符合此项税收优惠政策，享受加计抵减进项税额。

(2)企业所得税税收优惠

*依据《国家税务总局关于实施国家重点扶持的公共基础设施项目企业所得税优惠问题的通知》（国税发[2009]80号）等规定，对居民企业经有关部门批准，从事符合《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》规定范围、条件和标准的公共基础设施项目的投资经营所得，自该项目取得

第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。子公司石化港务所属的液体化工泊位一期（2-3#泊位）工程项目符合上述规定享受税收优惠的条件，2021年度享受减半征收企业所得税优惠政策。

*根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13号）等规定，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。子公司新陇海符合上述条件，享受上述优惠政策。

3.其他

□适用√不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额库存现金

银行存款135637603.3291187390.22

其他货币资金2475834791.101263350858.36

合计2611472394.421354538248.58

其中：存放在境外的款项总额28842992.827192960.49其他说明其中，受限资金情况如下：

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

业务冻结资金142450.00

应付票据保证金6400000.00

开展业务存出保证金3890180.00

存放中央银行款项-法定存款准

168755513.8899428032.68备金（注1）

90/1842022年半年度报告

合计168755513.88109860662.68

注1：于本期末，子公司之财务公司按规定缴存中国人民银行的法定存款准备金，该部分准备金不能用于财务公司的日常经营活动。

2、交易性金融资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额以公允价值计量且其变动计入当期损

20000000.00

益的金融资产

其中：

其中：债务工具投资权益工具投资衍生金融资产

其他20000000.00指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

其中：

债务工具投资混合工具投资其他

合计20000000.00

其他说明：

□适用√不适用

3、衍生金融资产

□适用√不适用

4、应收票据

(1).应收票据分类列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

银行承兑票据85607113.40155194315.71商业承兑票据

合计85607113.40155194315.71

(2).期末公司已质押的应收票据

□适用√不适用

(3).期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末终止确认金额期末未终止确认金额

银行承兑票据112911140.0060223526.00商业承兑票据

合计112911140.0060223526.00

91/1842022年半年度报告

(4).期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用√不适用

(5).按坏账计提方法分类披露

□适用√不适用

(6).坏账准备的情况

□适用√不适用

(7).本期实际核销的应收票据情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

5、应收账款

(1).按账龄披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币账龄期末账面余额

1年以内

其中：1年以内分项

1年以内小计116939769.40

1至2年1656746.66

2至3年55204.59

3年以上

3至4年2065920.32

4至5年493494.25

5年以上10990086.13

合计132201221.35

92/1842022年半年度报告

(2).按坏账计提方法分类披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别计提账面账面比例计提比

金额比例(%)金额比例价值金额金额价值

(%)例(%)

(%)按单项计提坏账准备

其中：

按组合计提坏账准

132201221.35100.0017349354.6913.12114851866.66129614017.03100.0018283115.6614.11111330901.37

备

其中：

按信用风险特征组

合计提坏账准备的132201221.35100.0017349354.6913.12114851866.66129614017.03100.0018283115.6614.11111330901.37应收账款

合计132201221.35/17349354.69/114851866.66129614017.03/18283115.66/111330901.37

按单项计提坏账准备：

□适用√不适用

93/1842022年半年度报告

按组合计提坏账准备：

√适用□不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位：元币种：人民币期末余额名称

应收账款坏账准备计提比例（%）

1年以内116939769.403519887.023.01

1至2年1656746.66246855.2514.90

2至3年55204.5933111.7259.98

3年以上13549500.7013549500.70100

合计132201221.3517349354.6913.12

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用□不适用

以上组合信用风险特征是以应收账款的历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率为基础。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用√不适用

(3).坏账准备的情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期变动金额类别期初余额收回或转销或其他期末余额计提转回核销变动应收账款坏

18283115.66-933760.9717349354.69

账准备

合计18283115.66-933760.9717349354.69

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用√不适用

(4).本期实际核销的应收账款情况

□适用√不适用

(5).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用□不适用占应收账款期坏账准备期单位名称期末余额末余额合计末余额

数的比例(%)

连云港港口集团有限公司16973834.6012.84510912.42

物泊科技有限公司10150577.777.68305532.39

中国连云港外轮代理有限公司8606392.236.51259052.41

连云港恒鑫达国际货运代理有限公司7010608.035.30211019.30

江苏连云港港物流控股有限公司5249358.763.97158005.70

合计47990771.3936.301444522.22

94/1842022年半年度报告

(6).因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用√不适用

(7).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

6、应收款项融资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

应收票据92680561.55168544625.04

合计92680561.55168544625.04

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用√不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用√不适用

其他说明：

√适用□不适用

注：由于本公司管理层认为所持有的列示于应收款项融资的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失，故未对其计提预期信用损失。

7、预付款项

(1).预付款项按账龄列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额账龄

金额比例(%)金额比例(%)

1年以内1783219.12100.00230637.06100.00

1至2年

2至3年

3年以上

合计1783219.12100.00230637.06100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2).按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用□不适用占预付款项期末余额合计单位名称期末余额

数的比例(%)

95/1842022年半年度报告

SK energy Co.Ltd 1217682.86 68.29

青岛同沣达船舶设计工程有限公司254583.0014.28

MAN Energy Solutions 169958.26 9.53

连云区阳光时尚服饰店49920.002.80

连云港市连云东进机械修理厂45000.002.52

合计1737144.1297.42其他说明

□适用√不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额应收利息

应收股利13003683.95

其他应收款2927757.345623964.09

合计15931441.295623964.09

其他说明：

□适用√不适用应收利息

(1).应收利息分类

□适用√不适用

(2).重要逾期利息

□适用√不适用

(3).坏账准备计提情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用应收股利

(1).应收股利

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)期末余额期初余额

新陆桥(连云港)码头有限公司13003683.95

合计13003683.95

(2).重要的账龄超过1年的应收股利

□适用√不适用

96/1842022年半年度报告

(3).坏账准备计提情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用其他应收款

(1).按账龄披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币账龄期末账面余额

1年以内

其中：1年以内分项

1年以内小计2964570.33

1至2年61598.80

2至3年

3年以上

3至4年1600275.43

4至5年229420.42

5年以上230000.00

合计5085864.98

(2).按款项性质分类情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币款项性质期末账面余额期初账面余额

押金、保证金1780385.251675850.77

备用金1379524.12889173.28

代收代付款248733.05330668.47

往来款1677222.565227299.74

合计5085864.988122992.26

(3).坏账准备计提情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

第一阶段第二阶段第三阶段整个存续期预期整个存续期预期坏账准备未来12个月预合计

信用损失(未发信用损失(已发期信用损失

生信用减值)生信用减值)

2022年1月1日余额2499028.172499028.17

2022年1月1日余额在本

期

--转入第二阶段

--转入第三阶段

--转回第二阶段

--转回第一阶段

本期计提-340920.53-340920.53本期转回

97/1842022年半年度报告

本期转销本期核销其他变动

2022年6月30日余额2158107.642158107.64

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用√不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用√不适用

(4).坏账准备的情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期变动金额类别期初余额收回或转销或核期末余额计提其他变动转回销其他应收款

2499028.17-340920.532158107.64

坏账准备

合计2499028.17-340920.532158107.64

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用√不适用

(5).本期实际核销的其他应收款情况

□适用√不适用

(6).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币占其他应收款期末余坏账准备单位名称款项的性质期末余额账龄

额合计数的比例(%)期末余额江苏新航电气

往来款1052110.451至4年20.69684872.34有限公司大连商品交易

押金或保证金900000.003至4年17.70900000.00所交割部

许海鹰备用金400000.001年以内7.8612040.00连云港港口集

押金或保证金230000.005年以上4.52230000.00团有限公司连云港驰久物

往来款200000.001年以内3.936020.00流有限公司

合计/2782110.45/54.701832932.34

(7).涉及政府补助的应收款项

□适用√不适用

(8).因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用√不适用

98/1842022年半年度报告

(9).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

9、存货

(1).存货分类

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额存货跌价存货跌价

项目准备/合同准备/合同账面余额账面价值账面余额账面价值履约成本履约成本减值准备减值准备

原材料15199516.4315199516.4312612550.9512612550.95在产品库存商品周转材料消耗性生物资产合同履约成本

合计15199516.4315199516.4312612550.9512612550.95

(2).存货跌价准备及合同履约成本减值准备

□适用√不适用

(3).存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用√不适用

(4).合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

10、合同资产

(1).合同资产情况

□适用√不适用

(2).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用√不适用

(3).本期合同资产计提减值准备情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

99/1842022年半年度报告

11、持有待售资产

□适用√不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用√不适用

13、其他流动资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额合同取得成本应收退货成本

待抵扣进项税9165887.6211324541.08

预缴企业所得税38182.77

发放贷款和垫款净额1550628619.411160450627.82

预缴增值税51383.53

其他2315915.622379602.45

合计1562110422.651174244337.65

其他说明：

发放贷款和垫款净额明细：

项目期末余额期初余额

发放贷款和垫款余额1590390369.411190146627.82

减：预期信用减值准备39761750.0029696000.00

发放贷款和垫款净额1550628619.411160450627.82

14、发放贷款和垫款

项目期末余额期初余额

贷款和垫款余额1933400369.411791516627.82

公司贷款和垫款1919910000.001780632516.74

其中：贷款1919910000.001778210000.00

应计利息2422516.74

票据贴现13490369.4110884111.08

减：预期信用减值准备48337000.0044730250.00

贷款和垫款账面价值1885063369.411746786377.82

其中：列入于流动资产1550628619.411160450627.82

列入于非流动资产334434750.00586335750.00

（1）发放贷款和垫款余额（不含应计利息），按行业分布情况列示如下：

期末余额期初余额项目账面余额占比账面余额占比

水上运输业1069400369.4155.31%1051210000.0058.75%多式联运和运输代

645000000.0033.36%653000000.0036.50%

理业

建筑业219000000.0011.33%83887222.204.69%

制造业0.00%996888.880.06%

100/1842022年半年度报告

合计1933400369.41100.00%1789094111.08100.00%

（2）发放贷款和垫款余额（不含应计利息），按客户地区分布情况列示如下期末余额期初余额项目账面余额占比账面余额占比

江苏省1933400369.41100%1789094111.08100.00%

(3)发放贷款和垫款余额（不含应计利息），按担保方式分类列示如下：

期末余额期初余额项目账面余额占比账面余额占比

信用贷款998250369.4151.63%725144111.0840.53%

担保贷款935150000.0048.37%1053950000.0058.91%

质押贷款0.00%10000000.000.56%

合计1933400369.41100.00%1789094111.08100.00%

(4)预期信用减值准备变动表

第一阶段第二阶段第三阶段整个存续期预期整个存续期预期贷款减值准备未来12个月预合计

信用损失(未发生信用损失(已发生期信用损失

信用减值)信用减值)

2022年1月1日44730250.00--44730250.00

转入第一阶段----

转入第二阶段----

转入第三阶段----

本期计提3606750.00--3606750.00

其他增加--

本期转回----

其他减少----

2022年6月30日48337000.00--48337000.00

（5）逾期贷款

截至2022年6月30日，本公司无逾期贷款及垫款。

15、债权投资

(1).债权投资情况

□适用√不适用

(2).期末重要的债权投资

□适用√不适用

(3).减值准备计提情况

□适用√不适用

16、其他债权投资

(1).其他债权投资情况

□适用√不适用

101/1842022年半年度报告

(2).期末重要的其他债权投资

□适用√不适用

(3).减值准备计提情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

17、长期应收款

(1)长期应收款情况

□适用√不适用

(2)坏账准备计提情况

□适用√不适用

(3)因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用√不适用

(4)转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

102/1842022年半年度报告

18、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期增减变动减值减其他期初权益法下确其他宣告发放现计提期末准备被投资单位少综合其余额追加投资认的投资损权益金股利或利减值余额期末投收益他益变动润准备余额资调整

一、合营企业小计

二、联营企业

新陆桥(连云港)码头有限公司194936609.374612469.0413003683.95186545394.46连云港新东方国际货柜码头有限

416382387.1419016813.08435399200.22

公司

连云港实华原油码头有限公司9720823.1149000000.001638.3558722461.46

连云港天嘉国际物流有限公司1875912.05-20355.831855556.22

小计622915731.6749000000.0023610564.6413003683.95682522612.36

合计622915731.6749000000.0023610564.6413003683.95682522612.36其他说明无

103/1842022年半年度报告

19、其他权益工具投资

(1).其他权益工具投资情况

□适用√不适用

(2).非交易性权益工具投资的情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

20、其他非流动金融资产

□适用√不适用

21、投资性房地产

投资性房地产计量模式不适用不适用

22、固定资产

项目列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

固定资产4487524613.014525933937.78固定资产清理

合计4487524613.014525933937.78

其他说明：

无

104/1842022年半年度报告

固定资产

(1).固定资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目房屋及建筑物机器设备运输工具电子设备管道合计

一、账面原值：

1.期初余额4991748180.081730808307.0073786936.08113181498.9392617427.467002142349.55

2.本期增加金额2477213.5080721609.432362566.42493613.6686055003.01

（1）购置58447675.642362566.42257764.6061068006.66

（2）在建工程转入2477213.5022273933.79235849.0624986996.35

（3）企业合并增加

3.本期减少金额8061939.3821435803.9629497743.34

（1）处置或报废8061939.3821435803.9629497743.34

4.期末余额4986163454.201790094112.4776149502.50113675112.5992617427.467058699609.22

二、累计折旧

1.期初余额1276548296.141011049558.2151192178.9485869872.1651548506.322476208411.77

2.本期增加金额52087607.2954002096.802726363.413377775.051877840.51114071683.06

（1）计提52087607.2954002096.802726363.413377775.051877840.51114071683.06

3.本期减少金额146626.5618958472.0619105098.62

（1）处置或报废146626.5618958472.0619105098.62

4.期末余额1328489276.871046093182.9553918542.3589247647.2153426346.832571174996.21

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

（1）计提

3.本期减少金额

（1）处置或报废

4.期末余额

四、账面价值

105/1842022年半年度报告

1.期末账面价值3657674177.33744000929.5222230960.1524427465.3839191080.634487524613.01

2.期初账面价值3715199883.94719758748.7922594757.1427311626.7741068921.144525933937.78

1）本期计提折旧金额114071683.06元，其中成本列支108957846.53元，管理费用列支5113836.53元

2）本期在建工程转入固定资产24986996.35元。

3）期末不存在固定资产账面价值低于可收回金额的情况，本期未计提固定资产减值准备。

(2).暂时闲置的固定资产情况

□适用√不适用

(3).通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用√不适用

(4).通过经营租赁租出的固定资产

□适用√不适用

(5).未办妥产权证书的固定资产情况

□适用√不适用

其他说明：

√适用□不适用

由于填海造陆形成的土地与建筑物的价值难以进行合理分配，故全部作为固定资产核算。

固定资产清理

□适用√不适用

106/1842022年半年度报告

23、在建工程

项目列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

在建工程129855883.09121068651.86工程物资

合计129855883.09121068651.86

其他说明：

无在建工程

(1).在建工程情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值

连云港港旗台作业区物流场站一期工程37362950.3037362950.3037362950.3037362950.30

连云港港旗台港区4#液体化工泊位工程31232804.8131232804.8131232804.8131232804.81

东源公司散货装船机（无锡工力）12039694.6812039694.68

38/39泊位轨道梁大修1213091.881213091.881213091.881213091.88

墟沟东2#变电缆及桥架642469.04642469.04642469.04642469.04

门机大修0.000.003393333.683393333.68

墟沟东煤堆场老旧电缆及桥架改造2340723.912340723.912340723.912340723.91

墟沟西2#变变压器更新202300.88202300.88202300.88202300.88

墟沟西高清监控254699.12254699.12254699.12254699.12

墟沟东 5D 皮带机 0.00 0.00 4135394.61 4135394.61

马腰作业区2、3道装车延长608490.57608490.57254716.98254716.98

107/1842022年半年度报告

墟沟东 2500t/h 散货装船机 8824632.95 8824632.95 4927287.83 4927287.83

墟沟东作业区1#、2#污水系统改造3868454.483868454.483116242.103116242.10

马腰作业区2/3道装车线延伸19355464.1619355464.1619355464.1619355464.16

墟沟西变电所智能管控（1#、7#）317920.36317920.36317920.36317920.36

马腰2021年高清监控279557.52279557.52279557.52279557.52

墟沟东38、39泊位雨污水处理项目150943.40150943.40

马腰作业区疏港道路沿线地块整合项目-东

10988939.3610988939.36

方公司西货场改造工程

连云港国际汽车绿色智能物流中心8065826.408065826.40

2021年墟沟东高清监控设备421017.71421017.71

19#门机大修3725596.243725596.24

合计129855883.09129855883.09121068651.86121068651.86

注：于本期末，本公司不存在在建工程账面价值低于可收回金额的情况，故未计提资产减值准备。

(2).重要在建工程项目本期变动情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币利息

工程累其中：

资本本期利期初本期增加金本期转入固本期其他期末计投入工程进本期利资金来项目名称预算数化累息资本余额额定资产金额减少金额余额占预算度息资本源

计金化率(%)

比例(%)化金额额

38/39泊

位轨道梁1350000.001213091.881213091.8889.86%89.86%自筹大修东源公司散货装船

16000000.0012039694.6811841661.26198033.420.00100.00%100.00%自筹

机（无锡工力）

门机大修5400000.003393333.681320354.174713687.850.00100.00%100.00%自筹

108/1842022年半年度报告

墟沟东2#

变电缆及800000.00642469.04642469.0480.31%80.31%自筹桥架墟沟东煤堆场老旧

3700000.002340723.912340723.9163.26%63.26%自筹

电缆及桥架改造

墟沟西2#

变变压器280000.00202300.88202300.8872.25%72.25%自筹更新墟沟西高

清监控及340000.00254699.12254699.1274.91%74.91%自筹服务器

2021年墟

沟东高清1676973.590.00421017.71421017.7125.11%25.11%自筹监控设备

墟沟东 5D

6300000.004135394.611583190.075718584.680.00100.00%100.00%自筹

皮带机马腰作业

区2、3道25000000.00254716.98353773.59608490.572.43%2.43%自筹装车延长墟沟东

2500t/h

16000000.004927287.833897345.128824632.9555.15%55.15%自筹

散货装船机墟沟东作

业区1#、

6200000.003116242.10752212.383868454.4862.39%62.39%自筹

2#污水系

统改造

109/1842022年半年度报告

马腰作业

区2/3道

25000000.0019355464.1619355464.1677.42%77.42%自筹

装车线延伸墟沟西变电所智能

管控900000.00317920.36317920.3635.32%35.32%自筹

（1#、

7#）

马腰2021年高清监2000000.00279557.52279557.5213.98%13.98%自筹控连云港港旗台作业

区物流场1160130000.0037362950.3037362950.303.22%3.22%自筹站一期工程连云港港旗台港区金融机

4#液体化181000000.0031232804.8131232804.8117.26%17.26%

构贷款工泊位工程墟沟东作业区59泊

1400000.000.001239168.731239168.730.00100.00%100.00%自筹

位东部通道改造墟沟西作业区32吨

1900000.000.00284873.67284873.670.00100.00%100.00%自筹

龙门吊基础改造

110/1842022年半年度报告

墟沟西

406场场

1300000.000.00953171.10953171.100.00100.00%100.00%自筹

地维整工程款墟沟东

38、39泊

3500000.000.00150943.40150943.404.31%4.31%自筹

位雨污水处理项目

19#门机大

7000000.000.003725596.243725596.2453.22%53.22%自筹

修连云港国际汽车绿

50000000.000.008065826.408065826.4016.13%16.13%自筹

色智能物流中心马腰作业区疏港道路沿线地

块整合项22540000.000.0010988939.3610988939.3648.75%48.75%自筹

目-东方公司西货场改造工程中韩物流

货运管理270000.000.00235849.06235849.060.00100.00%100.00%自筹系统

合计1539986973.59121068651.8633972261.0024986996.35198033.42129855883.09////

111/1842022年半年度报告

(3).本期计提在建工程减值准备情况

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用工程物资

□适用√不适用

24、生产性生物资产

(1).采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用√不适用

(2).采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用

25、油气资产

□适用√不适用

26、使用权资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目房屋及建筑物机器设备合计

一、账面原值

1.期初余额29166400.83357114269.11386280669.94

2.本期增加金额

3.本期减少金额

4.期末余额29166400.83357114269.11386280669.94

二、累计折旧

1.期初余额6577564.2046186778.8252764343.02

2.本期增加金额3288782.105773347.369062129.46

(1)计提3288782.105773347.369062129.46

3.本期减少金额

(1)处置

4.期末余额9866346.3051960126.1861826472.48

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

(1)计提

3.本期减少金额

(1)处置

4.期末余额

四、账面价值

112/1842022年半年度报告

1.期末账面价值19300054.53305154142.93324454197.46

2.期初账面价值22588836.63310927490.29333516326.92

其他说明：

无

27、无形资产

(1).无形资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币土地使用项目专利权非专利技术软件合计权

一、账面原值

1.期初余额118898.673113458.613232357.28

2.本期增加金额

(1)购置

(2)内部研发

(3)企业合并增加

3.本期减少金额

(1)处置

4.期末余额118898.673113458.613232357.28

二、累计摊销

1.期初余额2051726.652051726.65

2.本期增加金额211793.58211793.58

（1）计提211793.58211793.58

3.本期减少金额

(1)处置

4.期末余额2263520.232263520.23

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

（1）计提

3.本期减少金额

(1)处置

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值118898.67849938.38968837.05

2.期初账面价值118898.671061731.961180630.63

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%

(2).未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

28、开发支出

□适用√不适用

113/1842022年半年度报告

29、商誉

(1).商誉账面原值

□适用√不适用

(2).商誉减值准备

□适用√不适用

(3).商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用√不适用(4).说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法□适用√不适用

(5).商誉减值测试的影响

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

30、长期待摊费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币其他减少项目期初余额本期增加金额本期摊销金额期末余额金额

67#-69#泊位

9683759.802641025.407042734.40

升级改造费财务公司房屋

1399888.04118300.381281587.66

装修费轮渡株式会社

154394.0616540.72137853.34

装修费

合计11238041.902775866.508462175.40

其他说明：

67#-69#泊位升级改造费摊销期限为60个月，剩余摊销期为16个月；财务公司装修费摊销期限

为120个月，剩余摊销期为66个月；轮渡株式会社装修费摊销期限为60个月，剩余摊销期为

36个月

31、递延所得税资产/递延所得税负债

(1).未经抵销的递延所得税资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目可抵扣暂时性递延所得税可抵扣暂时性递延所得税差异资产差异资产资产减值准备内部交易未实现利润

114/1842022年半年度报告

可抵扣亏损

固定资产之税会差异37410.418230.2937410.418230.29

应付职工薪酬401982.4188436.13401982.4188436.13

长期应付职工薪酬20801955.935200488.9821706587.235426646.81

租赁项目之税会差异56896990.2714224247.5762268788.6315567197.16发放贷款和垫款之减值

26839308.886709827.2226839308.886709827.22

准备

预计负债245000.0061250.00245000.0061250.00

应收账款之坏账准备17349354.694327101.4318114515.974517004.69

其他应收款之坏账准备2158107.64538891.022481655.89620413.97

合计124730110.2331158472.64132095249.4232999006.27

(2).未经抵销的递延所得税负债

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目应纳税暂时性递延所得税应纳税暂时性递延所得税差异负债差异负债非同一控制企业合并资产评估增值其他债权投资公允价值变动其他权益工具投资公允价值变动

固定资产29610088.807402522.2017337683.164334420.79

合计29610088.807402522.2017337683.164334420.79

(3).以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用√不适用

(4).未确认递延所得税资产明细

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额可抵扣暂时性差异

可抵扣亏损312149805.87312149805.87

合计312149805.87312149805.87

(5).未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用□不适用

单位：元币种：人民币年份期末金额期初金额备注

2022年10565897.0010565897.00

2023年79525033.3079525033.30

2024年65163960.4465163960.44

2025年90463877.1290463877.12

2026年66431038.0166431038.01

115/1842022年半年度报告

合计312149805.87312149805.87/

其他说明：

□适用√不适用

32、其他非流动资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目减值准减值准账面余额账面价值账面余额账面价值备备合同取得成本合同履约成本应收退货成本合同资产融资租赁

10626830.7610626830.7610095283.3810095283.38

保证金

合计10626830.7610626830.7610095283.3810095283.38

其他说明：

无

33、短期借款

(1).短期借款分类

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额质押借款抵押借款保证借款

信用借款760000000.00730000000.00

应计利息716986.30907533.79

合计760716986.30730907533.79

短期借款分类的说明：

无

(2).已逾期未偿还的短期借款情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

34、交易性金融负债

□适用√不适用

116/1842022年半年度报告

35、衍生金融负债

□适用√不适用

36、应付票据

□适用√不适用

37、应付账款

(1).应付账款列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

应付账款76347999.1485864365.72

合计76347999.1485864365.72

(2).账龄超过1年的重要应付账款

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

38、预收款项

(1).预收账款项列示

□适用√不适用

(2).账龄超过1年的重要预收款项

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

39、合同负债

(1).合同负债情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

预收装卸以及相关业务费34225735.5941943330.92

预收综合物流及其他业务费558783.021295776.46

合计34784518.6143239107.38

(2).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

40、吸收存款及同业存放

项目期末余额期初余额

活期存款3209936326.811672658654.03

117/1842022年半年度报告

定期存款148300000.00358000000.00

存入保证金7613483.372170000.00

应计利息1134676.17807153.86

合计3366984486.352033635807.89

41、应付职工薪酬

(1).应付职工薪酬列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额

一、短期薪酬33822169.63220110986.81231159098.1522774058.29

二、离职后福利-

38638938.4238638938.42

设定提存计划

三、辞退福利

四、一年内到期的其他福利

合计33822169.63258749925.23269798036.5722774058.29

(2).短期薪酬列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额

一、工资、奖金、津贴和

30215397.05173167842.38184158787.7219224451.71

补贴

二、职工福利费17228897.0817228897.08

三、社会保险费15245856.5115245856.51

其中：医疗保险费12017038.6012017038.60

工伤保险费1557122.481557122.48

生育保险费1671695.431671695.43

四、住房公积金8223267.008223267.00

五、工会经费和职工教育

3606772.586245123.846302289.843549606.58

经费

六、短期带薪缺勤

七、短期利润分享计划

合计33822169.63220110986.81231159098.1522774058.29

(3).设定提存计划列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额

1、基本养老保险27432387.2327432387.23

2、失业保险费846573.69846573.69

3、企业年金缴费10359977.5010359977.50

合计38638938.4238638938.42

其他说明：

□适用√不适用

118/1842022年半年度报告

42、应交税费

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

增值税787071.385137976.21消费税营业税

企业所得税18790617.3819255271.30

个人所得税1667515.57604736.35

城市维护建设税186856.37354142.80

教育费附加80081.30151775.50

地方教育费附加53387.53101183.65

房产税27592.90951225.13

土地使用税210.6314643.29

印花税24033.2591428.73

环境保护税258976.02258976.02港口建设费

港口设施保安费4305608.674068066.03

合计26181951.0030989425.01

其他说明：

无

43、其他应付款

项目列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额应付利息

应付股利9800000.006250000.00

其他应付款119832688.8699032784.67

合计129632688.86105282784.67

其他说明：

无应付利息

□适用√不适用应付股利

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

普通股股利9800000.006250000.00

划分为权益工具的优先股\永续债股利

优先股\永续债股利-XXX

优先股\永续债股利-XXX

119/1842022年半年度报告

应付股利-XXX

应付股利-XXX

合计9800000.006250000.00

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无其他应付款

(1).按款项性质列示其他应付款

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

押金或保证金4859068.787182717.01

借款51450000.0034300000.00

代收代付款18870628.3015710512.93

往来款3716391.70902954.65

暂估入账工程款40936600.0840936600.08应计利息

应付/预估设备款

合计119832688.8699032784.67

(2).账龄超过1年的重要其他应付款

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额未偿还或结转的原因

物流场站暂估入账31361490.22未结算工程款

55-57泊位暂估入账4088894.47未结算工程款

氧化铝散化肥升级改造暂估入账2493793.95未结算工程款

氧化铝散化肥专业化泊位暂估入账工程费用1956644.94未结算工程款

合计39900823.58/

其他说明：

□适用√不适用

44、持有待售负债

□适用√不适用

45、1年内到期的非流动负债

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

1年内到期的长期借款47299166.7280000000.00

1年内到期的应付债券465526573.77

1年内到期的长期应付款

1年内到期的租赁负债38706192.1137392672.40

应计利息130706.25

合计86005358.83583049952.42

其他说明：

120/1842022年半年度报告

无

46、其他流动负债

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

短期应付债券400000000.00应付退货款超短期融资券

未终止确认的已背书转让票据60223526.0075010070.66

应计利息2818310.51

待转销项税额2089523.552593707.44

合计465131360.0677603778.10

短期应付债券的增减变动：

□适用√不适用

其他说明：

√适用□不适用债券名称面值发行日期债券期限发行金额

22 连云港港 SCP001 100 元/佰元面值 2022/4/13 180 天 400000000.00

续上表债券名称本期发行按面值计提利息本期偿还期末余额

22 连云港港 SCP001 400000000.00 2818310.51 400000000.00

47、长期借款

(1).长期借款分类

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额质押借款

抵押借款47299166.7287299166.72保证借款信用借款

应计利息130706.25

减：一年内到期的非流动负债47299166.7280130706.25

合计7299166.72

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

√适用□不适用

于2014年12月1日，子公司石化港务向中国银行股份有限公司连云港核电站支行(以下简称“中国银行核电支行”)签订抵押借款合同(借款合同编号为：284079112D14092101)，借款本金为人民币380000000.00元，借款期限为10年，借款利率为4.90%，还款方式为一次还本分期

121/1842022年半年度报告付息，其中，借款本金按照还款计划进行支付。同时，石化港务与中国银行核电支行签订担保合同(担保合同编号为2014连中银核抵字284079112-01号)，约定以海域使用权、以及因追加本项目形成的码头资产作为抵押物进行担保。截止至2022年6月30日，贷款余额为47299166.72元，按照约定，2023年6月30日前需还款47299166.72元，划分为一年内到期的非流动负债，长期借款科目余额为0元。

48、应付债券

(1).应付债券

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

应付债券-面值450000000.00

减：一年内回售应付债券面值

应付债券-利息调整-527782.39

减：一年内回售应付债券利息调整

应计利息16054356.16

减：一年内到期的非流动负债-465526573.77合计

122/1842022年半年度报告

(2).应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用□不适用

单位：元币种：人民币债券发行债券发行期初本期本期期末面值按面值计提利息溢折价摊销名称日期期限金额余额发行偿还余额

19连云港

1002019/4/233年445995300.00465526573.776985643.84527782.39473040000.00

港 MTN001

合计///445995300.00465526573.776985643.84527782.39473040000.00

(3).可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用√不适用

(4).划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用√不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用√不适用其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

123/1842022年半年度报告

49、租赁负债

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

租赁付款额255977341.05259025573.13

减：一年内到期的租赁负债-38706192.11-37392672.40

合计217271148.94221632900.73

其他说明：

项目期末余额期初余额

资产负债表日后第1年53402596.7048878553.51

资产负债表日后第2年52284777.7447814792.61

资产负债表日后第3年51839532.2847429301.99

以后年度148160604.82156415933.88

最低租赁付款额合计305687511.54300538581.99

减：未确认融资费用49710170.4941513008.86

应付融资租赁款255977341.05259025573.13

其中：一年内到期的租赁负债38706192.1137392672.40

一年后到期的租赁负债217271148.94221632900.73

注：资产负债表日后同一年度支付的租金不一致系子公司中韩轮渡租赁负债以美元计价产生的汇率折算差异所致。

50、长期应付款

项目列示

□适用√不适用长期应付款

□适用√不适用专项应付款

□适用√不适用

51、长期应付职工薪酬

√适用□不适用

(1)长期应付职工薪酬表

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

一、离职后福利-设定受益计划净负债20801955.9321706587.23

二、辞退福利

三、其他长期福利

合计20801955.9321706587.23

124/1842022年半年度报告

(2)设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

一、期初余额21706587.2323464954.73

二、计入当期损益的设定受益成本2156044.852010988.12

1.当期服务成本874827.27833694.02

2.过去服务成本

3.结算利得（损失以“－”表示）

4、利息净额1281217.581177294.10

三、计入其他综合收益的设定收益成本

1.精算利得（损失以“－”表示）

四、其他变动-3060676.15-3218312.40

1.结算时支付的对价

2.已支付的福利-3060676.15-3218312.40

五、期末余额20801955.9322257630.45

计划资产：

□适用√不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用√不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

□适用√不适用设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

52、预计负债

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期初余额期末余额形成原因对外提供担保未决诉讼产品质量保证重组义务待执行的亏损合同应付退货款其他

信用承诺减值准备245000.00951685.42

合计245000.00951685.42/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

125/1842022年半年度报告

53、递延收益

递延收益情况

□适用√不适用

涉及政府补助的项目：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

54、其他非流动负债

□适用√不适用

55、股本

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

本次变动增减（+、一）期初余额发行公积金期末余额送股其他小计新股转股

股份总数1240638006.001240638006.00

其他说明：

无

56、其他权益工具

(1)期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用√不适用

(2)期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用√不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

57、资本公积

□适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额资本溢价（股

2266654189.362266654189.36本溢价）

其他资本公积849574.21849574.21同一控制下企

业合并资本溢-141991850.53-141991850.53价

合计2125511913.042125511913.04

126/1842022年半年度报告

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

58、库存股

□适用√不适用

127/1842022年半年度报告

59、其他综合收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期发生金额

减：前期计入

期初减：前期计入期末

项目本期所得税前其他综合收益减：所得税费税后归属于母税后归属于少余额其他综合收益余额发生额当期转入留存用公司数股东当期转入损益收益

一、不能重分类进损益的其他综合收益

其中：重新计量设定受益计划变动额权益法下不能转损益的其他综合收益其他权益工具投资公允价值变动企业自身信用风险公允价值变动

二、将重分类

进损益的其他-270772.75-242758.79-182069.09-60689.70-452841.84综合收益

其中：权益法下可转损益的其他综合收益其他债权投

128/1842022年半年度报告

资公允价值变动金融资产重分类计入其他综合收益的金额其他债权投资信用减值准备现金流量套期储备外币财务报

-270772.75-242758.79-182069.09-60689.70-452841.84表折算差额其他综合收益

-270772.75-242758.79-182069.09-60689.70-452841.84合计无

129/1842022年半年度报告

60、专项储备

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额

安全生产费8808504.687270135.721538368.96

合计8808504.687270135.721538368.96

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

61、盈余公积

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额

法定盈余公积135861544.11135861544.11

任意盈余公积4193830.314193830.31储备基金企业发展基金其他

合计140055374.42140055374.42

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

62、一般风险准备

项目期初余额本期增加本期减少期末余额

一般风险准备19449893.9719449893.97

合计19449893.9719449893.97

63、未分配利润

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期上年度

调整前上期末未分配利润534974606.78448532952.94调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）调整后期初未分配利润534974606.78448532952.94

加：本期归属于母公司所有者的净

63257060.61109001627.95

利润

减：提取法定盈余公积901788.11提取任意盈余公积提取一般风险准备

应付普通股股利37219140.1821658186.00转作股本的普通股股利

期末未分配利润561012527.21534974606.78

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0元。

130/1842022年半年度报告

2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。

3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。

64、营业收入和营业成本

(1).营业收入和营业成本情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本

主营业务1065757024.77829097397.30920318998.59736598960.50

其他业务24785089.556142340.4828138818.614573055.17

合计1090542114.32835239737.78948457817.20741172015.67

(2).合同产生的收入的情况

□适用√不适用

(3).履约义务的说明

□适用√不适用

(4).分摊至剩余履约义务的说明

□适用√不适用

其他说明：

无

65、税金及附加

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额消费税营业税

城市维护建设税1555328.281378626.99

教育费附加666569.27590840.13资源税

房产税241734.60-447997.45

土地使用税565.24421.26

车船使用税22585.8611974.52

印花税302320.94199744.36

地方教育费附加444379.51393893.43

环境保护税517952.04517952.04

车辆购置税223328.68

合计3751435.742868783.96

其他说明：

无

131/1842022年半年度报告

66、销售费用

□适用√不适用

67、管理费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

职工薪酬64607926.8468564983.86

材料74219.59716603.51

燃料143720.82114914.13

低值易耗品895115.38435511.25

修理费39019.5273100.51

折旧费5113836.536352853.50

水电费4193122.205169801.81

劳动保护费760823.86252834.49

保险费2682963.323175576.62

租赁费512230.35693252.36

办公费4056308.481436085.93

邮电费649842.01755746.29

差旅费及上下班交通费571936.67873746.52

业务招待费753494.551384044.48

咨询费909466.611061232.90

审计费820493.17921577.93

会议费256791.3422621.63

绿化费3861.393861.39

董事会经费283943.46817306.34

外付劳务费3548899.80761709.39

其他2623988.572317846.90

合计93502004.4695905211.74

其他说明：

无

68、研发费用

□适用√不适用

69、财务费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

利息支出36517697.1851765418.34利息资本化

利息收入-212205.94-362575.00

银行手续费814584.222078880.87

汇兑损益5754271.63-1776693.83

合计42874347.0951705030.38

其他说明：

无

132/1842022年半年度报告

70、其他收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

增值税进项税额加计抵减3688179.262284374.49土地差价补偿失业保险支持企业稳定就业稳岗返还

三代手续费98056.2765255.28

合计3786235.532349629.77

其他说明：

无

71、投资收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

权益法核算的长期股权投资收益23610564.6424943606.96

处置长期股权投资产生的投资收益150265.31交易性金融资产在持有期间的投资收益其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入债权投资在持有期间取得的利息收入其他债权投资在持有期间取得的利息收入处置交易性金融资产取得的投资收益处置其他权益工具投资取得的投资收益处置债权投资取得的投资收益处置其他债权投资取得的投资收益债务重组收益

购买银行理财产品产生的投资收益12923.24285980.03合并合营企业原股权在购买日的公允价大于账面价的差额

合计23773753.1925229586.99

其他说明：

无

72、净敞口套期收益

□适用√不适用

73、公允价值变动收益

□适用√不适用

74、信用减值损失

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额应收票据坏账损失

应收账款坏账损失-933760.97-2290609.71

133/1842022年半年度报告

其他应收款坏账损失-340920.53-91921.73债权投资减值损失其他债权投资减值损失长期应收款坏账损失合同资产减值损失

发放贷款和垫款3606750.002738250.00其他信用承诺减值准备

预计负债706685.42-117847.50

合计3038753.92237871.06

其他说明：

无

75、资产减值损失

□适用√不适用

76、资产处置收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

固定资产处置利得728572.943420800.52固定资产处置损失存货处置损失

合计728572.943420800.52

其他说明：

□适用√不适用

77、营业外收入

√适用□不适用

单位：元币种：人民币计入当期非经常性项目本期发生额上期发生额损益的金额非流动资产处置利得合计

其中：固定资产处置利得无形资产处置利得债务重组利得非货币性资产交换利得接受捐赠

政府补助1180000.0031255394.221180000.00代征港建费手续费废品收入无法支付的应付款其他

合计1180000.0031255394.221180000.00计入当期损益的政府补助

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

134/1842022年半年度报告

与资产相关/与收益相补助项目本期发生金额上期发生金额关

财政局科技发展扶持资金1000000.00与收益相关连云港经济技术开发区财

150000.00与收益相关

政局科技发展金旅游局促进旅游高质量发展奖金

科技发展金2425000.00与收益相关失业保险支持企业稳定就

28830394.22与收益相关

业稳岗返还朝阳街道2021年度纳税前

30000.00与收益相关

10强奖励

合计1180000.0031255394.22

其他说明：

□适用√不适用

78、营业外支出

√适用□不适用

单位：元币种：人民币计入当期非经常性损益项目本期发生额上期发生额的金额

非流动资产处置损失合计50400.00

其中：固定资产处置损失50400.00无形资产处置损失债务重组损失非货币性资产交换损失对外捐赠

罚款及滞纳金1009396.951009396.95港建费手续费赔偿款

捐赠支出300000.00

其他68426.3068426.30

合计1077823.25350400.001077823.25

其他说明：

无

79、所得税费用

(1)所得税费用表

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

当期所得税费用30586173.9932388955.44

递延所得税费用4908635.041388394.71

合计35494809.0333777350.15

135/1842022年半年度报告

(2)会计利润与所得税费用调整过程

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额

利润总额140526573.74

按法定/适用税率计算的所得税费用35131643.43

子公司适用不同税率的影响-87339.93

调整以前期间所得税的影响132245.22

非应税收入的影响-5902641.16

不可抵扣的成本、费用和损失的影响327698.69使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差

5893202.78

异或可抵扣亏损的影响

所得税费用35494809.03

其他说明：

□适用√不适用

80、其他综合收益

√适用□不适用

详见第十节、七、59、其他综合收益

81、现金流量表项目

(1).收到的其他与经营活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

利息收入212205.94362575.00

补贴收入1180000.0031255394.22其他

合计1392205.9431617969.22

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2).支付的其他与经营活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

办公费4056308.481436085.93

差旅费及上下班交通费571936.67873746.52

业务招待费753494.551384044.48

会议费22621.63

审计及咨询费1729959.781982810.83

保险费2682963.323175576.62

董事会经费283943.46817306.34排污费及卫生费

136/1842022年半年度报告

外付劳务费3548899.80761709.39

其他11816175.6111425601.85

合计25443681.6721879503.59

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3).收到的其他与投资活动有关的现金

□适用√不适用

(4).支付的其他与投资活动有关的现金

□适用√不适用

(5).收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

发行超短期融资券400000000.00500000000.00

合计400000000.00500000000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6).支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

筹资手续费831451.232090260.96

融资租赁租金21234802.1315042383.52回购本公司股票

超短期融资券500000000.00

中期票据承销费1070000.00

合计22066253.36518202644.48

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

82、现金流量表补充资料

(1)现金流量表补充资料

√适用□不适用

单位：元币种：人民币补充资料本期金额上期金额

1．将净利润调节为经营活动现金流量：

净利润105031764.7184696565.74

加：资产减值准备

信用减值损失3038753.92237871.06

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产114071683.06115022608.17折旧

137/1842022年半年度报告

使用权资产摊销9062129.469482704.44

无形资产摊销211793.58207552.84

长期待摊费用摊销2775866.502874056.08

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失

-728572.94-3420800.52（收益以“－”号填列）

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）50400.00

公允价值变动损失（收益以“－”号填列）

财务费用（收益以“－”号填列）43058137.0252067605.38

投资损失（收益以“－”号填列）-23773753.19-25229586.99

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）1840533.631388394.71

递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）3068101.41

存货的减少（增加以“－”号填列）-2586965.481129268.69

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）-28620889.06-102176473.85

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）1192940939.71-735915185.36其他

经营活动产生的现金流量净额1419389522.33-599585019.61

2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产

分红收到的应收票据13350000.00

3．现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额2442716880.54728655793.62

减：现金的期初余额1244677585.901283310854.36

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额1150.52

现金及现金等价物净增加额1198039294.64-554656211.26

(2)本期支付的取得子公司的现金净额

□适用√不适用

(3)本期收到的处置子公司的现金净额

□适用√不适用

(4)现金和现金等价物的构成

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

一、现金2442716880.541244677585.90

其中：库存现金

可随时用于支付的银行存款135637603.3291187390.22可随时用于支付的其他货币资金

可用于支付的存放中央银行款项13822606.3211032255.53

存放同业款项2293256670.901142457940.15拆放同业款项

二、现金等价物

其中：三个月内到期的债券投资

138/1842022年半年度报告

三、期末现金及现金等价物余额2442716880.541244677585.90

其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

其他说明：

□适用√不适用

83、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用√不适用

84、所有权或使用权受到限制的资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末账面价值受限原因

货币资金168755513.88法定存款准备金应收票据存货

固定资产188679435.07抵押借款无形资产

在建工程31232804.81抵押借款

合计388667753.76/

其他说明：

无

85、外币货币性项目

(1).外币货币性项目

√适用□不适用

单位：元期末折算人民币项目期末外币余额折算汇率余额

货币资金--

其中：美元12368639.436.711483010886.67

韩元5595148947.000.00515528842992.82港币

应收账款--

其中：美元1653525.006.711411097467.68

韩元2199209946.000.00515511336927.27港币其他非流动资产

其中：美元1583400.006.711410626830.76应付账款

其中：韩元6519230749.000.00515533606634.51一年内到期的非流动负债

其中：美元4660353.656.711431277497.49租赁负债

139/1842022年半年度报告

其中：美元29956280.816.7114201048583.03

长期借款--

其中：美元欧元港币

其他说明：

无

(2).境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本

位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因□适用√不适用

86、套期

√适用□不适用

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息：

本公司境外控股子公司轮渡株式会社主要经营地位于韩国仁川，以韩元为记账本位币。经营范围：

海运代理业务、综合货物运输业务、贸易业务、物流业务、旅行业务、前述业务的相关业务。轮渡株式会社客户及供应商多以美元为结算货币。本公司境内控股子公司中韩轮渡主要经营地位于中国连云港，以人民币为记账本位币。主要经营中国至韩国的客货运输业务。融资租赁租金以美元为结算货币。

87、政府补助

1.政府补助基本情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币种类金额列报项目计入当期损益的金额

财政局科技发展扶持资金1000000.00营业外收入1000000.00

连云港经济技术开发区财政局科技发展金150000.00营业外收入150000.00

朝阳街道2021年度纳税前10强奖励30000.00营业外收入30000.00

2.政府补助退回情况

□适用√不适用其他说明无

88、其他

□适用√不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

□适用□不适用

(1).本期发生的非同一控制下企业合并

□适用√不适用

(2).合并成本及商誉

□适用√不适用

140/1842022年半年度报告

(3).被购买方于购买日可辨认资产、负债

□适用√不适用

(4).购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□适用√不适用

(5).购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

□适用√不适用

(6).其他说明

□适用√不适用

2、同一控制下企业合并

□适用√不适用

3、反向购买

□适用√不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用□不适用一揽子交易

□适用√不适用非一揽子交易

□适用√不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

□适用√不适用

6、其他

□适用√不适用

141/1842022年半年度报告

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1).企业集团的构成

√适用□不适用

持股比例(%)取得子公司名称主要经营地注册地业务性质直接间接方式

连云港港口国际石连云港市连云区为船舶提供码头；为委托人提供货物装卸；港口设施、设备和港口机械的租赁、维修

连云港市51.00%设立化港务有限公司板桥工业园经营；商务信息咨询服务等

连云港市连云港从事码头开发经营；在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营（危险品除外）；港口同一控制连云港鑫联散货码

连云港市开发区五羊路西机械、设施、设备租赁经营、维修业务；港口专用工具加工、修理；散货包装；铁路63.60%下企业合头有限公司

首运输代理；货物专用运输（集装箱）等并

对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位同一控制连云港港口集团财

连云港市连云港市连云区之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结51.00%下企业合务有限公司

算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位存款；对成员单位办理贷款及融资租并赁；从事同业拆借等

供应链管理；货物运输代理；货运装卸、搬运、仓储服务；道路普通货物运输；货物

专用运输（集装箱）；煤炭、焦炭、矿产品、有色金属、钢材、木材、装饰材料、氧

江苏新陇海供应链连云港市化铝、化工原料、化工产品（不含危化品）、机械设备、五金交电、电子产品、数码

连云港市100.00%出资设立

有限公司连云区产品、农副产品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限制或禁止企业经营商品和技术的除外；商品品质检测；水尺计量服务；普通货物包装、加工；

机械设备租赁、维修等。

经营连云港—韩国海上客货班轮运输业务；自营船舶伙食、物料供应业务；国际货运

代理业务，包括：订舱、仓储、货物的监装、监卸、集装箱拼装拆箱、报关、报验、非同一控连云港中韩轮渡有

连云港市连云港连云区报检、缮制有关单证、交付运费、结算交付杂费、其他国际货物运输代理业务；船舶75%制下企业限公司

买卖、租赁以及其他船舶资产管理；机务、海务和安排维修；保证船舶技术状况和正合并常航行的其他服务等非同一控连云港轮渡株式会

连云港市韩国仁川市海运代理业务、综合货物运输业务、贸易业务、物流业务、旅行业务等75%制下企业社合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

142/1842022年半年度报告

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2).重要的非全资子公司

√适用□不适用

单位：元币种：人民币少数股东持股本期归属于少数股东本期向少数股东宣子公司名称期末少数股东权益余额比例（%）的损益告分派的股利

连云港鑫联散货码头有限公司36.40%7250937.8129402777.78466207762.81

连云港港口国际石化港务有限公司49.00%3198968.8875868740.44

连云港港口集团财务有限公司49.00%19077585.299800000.00599392191.71

连云港中韩轮渡有限公司25.00%11519379.373750000.0063718870.01

连云港轮渡株式会社25.00%727832.751717380.63

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

(3).重要非全资子公司的主要财务信息

√适用□不适用

143/1842022年半年度报告

单位：元币种：人民币子期末余额期初余额公司非流动负非流动资非流动负流动资产非流动资产资产合计流动负债负债合计流动资产资产合计流动负债负债合计名债产债称连云港鑫联散

货111312744.391477786422.231589099166.62259333742.8462582953.58321916696.42125053398.651481236636.301606290034.95265510093.6359114852.17324624945.80码头有限公司连云港港口国际

石29223496.22286306999.30315530495.52113397164.6447299166.72160696331.3619873781.38291688254.30311562035.68155916356.397340023.04163256379.43化港务有限公司

连4460737910.51389286986.724850024897.233625823840.98951685.423626775526.402807794068.31686680873.253494474941.562289914418.26245000.002290159418.26

144/1842022年半年度报告

云港港口集团财务有限公司连云港中韩

轮150540835.41373669666.26524210501.6732989372.50236345649.14269335021.64119148612.56392725707.87511874320.4381214164.75208913351.73290127516.48渡有限公司连云港轮

渡42799657.761168009.5243967667.2837098144.7237098144.7228094019.471336134.6829430154.1525229203.7925229203.79株式会社本期发生额上期发生额子公司名称营业收入净利润综合收益总额经营活动现金营业收入净利润综合收益总经营活动现金

145/1842022年半年度报告

流量额流量

连云港鑫联散货码头有限公司124347325.8919920158.8319920158.8332880272.78124974583.4712790102.1112790102.1164856274.21连云港港口国际石化港务有限

25265510.136528507.916528507.9120773979.2719402265.18460154.61460154.61304472.38

公司

连云港港口集团财务有限公司67372831.4438933847.5338933847.531153589081.5454593546.2537283144.8237283144.82-670745896.71

连云港中韩轮渡有限公司228755368.7446077517.4646077517.4673500885.52194226592.6942041662.2142041662.2167991411.86

连云港轮渡株式会社8881092.922911330.992668572.2021925017.3810256048.91143570.924507.60-3627505.37

其他说明：

无

146/1842022年半年度报告

(4).使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

□适用√不适用

(5).向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用√不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用□不适用

(1).重要的合营企业或联营企业

√适用□不适用

单位：元币种：人民币对合营企业或

合营企业主要持股比例(%)注册联营企业投资或联营企经营业务性质地直接间接的会计处理方业名称地法

新陆桥(连连云

连云码头泊位的经营，散杂货装卸、仓云港)码头港开38.00%权益法

港市储、中转业务等有限公司发区连云港新

连云集装箱运输、中转，货物装卸、运东方国际连云港开输，码头及配套设施的开发经营，45.00%权益法货柜码头港市

发区集装箱修理、清洗等有限公司连云港实连云华原油码连云

港开港口设施的投资、建设等49.00%权益法头有限公港市发区司连云港天连云国际货物运输代理；国际船舶代嘉国际物连云

港开理；国内船舶代理；金属矿石批40.00%权益法流有限公港市发区发；供非金属矿及制品批发等司

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

(2).重要合营企业的主要财务信息

□适用√不适用

147/1842022年半年度报告

(3).重要联营企业的主要财务信息

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额新陆桥（连云连云港新东方国连云港实华原油连云港天嘉国新陆桥（连云连云港新东方国际货柜码头有连云港实华原连云港天嘉国际物流有港）码头有限公际货柜码头有限码头有限公司际物流有限公港）码头有限公限公司油码头有限公限公司司公司司司司流动

249458212.20262967020.44102877549.654633162.98233319967.99217937586.835197536.864685419.50

资产非流

动324551496.24714911044.0717865824.578196.48347662252.92719314446.3515672848.879081.54资产资产

574009708.44977878064.51120743374.224641359.46580982220.91937252033.1820870385.734694501.04

合计流动

59811450.9379378876.35901616.132468.9235671875.5793262714.411031971.214720.92

负债非流

动26259636.756151840.8038225746.081997062.04负债负债

86071087.6885530717.15901616.132468.9273897621.6595259776.451031971.214720.92

合计

148/1842022年半年度报告

少数股东权益归属于母公

487938620.76892347347.364638890.54507084599.26841992256.7319838414.524689780.12

司股东权益按持股比例计

算185416675.89401556306.31192692147.72378896515.539720823.111875912.05的净资产份额调整

1128718.5733842893.912244461.6537485871.61

事项

--

149/1842022年半年度报告

商誉

--内部交易未实现利润

--

其1128718.5733842893.912244461.6537485871.61他对联营企业权益

186545394.46435399200.22194936609.37416382387.149720823.111875912.05

投资的账面价值存在公开报价的

150/1842022年半年度报告

联营企业权益投资的公允价值营业

158917621.93175082917.65137018887.4669616436.50

收入净

利15074242.4150355090.633343.57-50889.5813372897.3651329876.43-55252.46-84032.61润终止经营的净利润其他综合收益

综15074242.4150355090.633343.57-50889.5813372897.3651329876.43-55252.46-84032.61

151/1842022年半年度报告

合收益总额本年度收到的来

自13367374.33联营企业的股利其他说明无

(4).不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

□适用√不适用

(5).合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用√不适用

152/1842022年半年度报告

(6).合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用√不适用

(7).与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用√不适用

(8).与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用√不适用

4、重要的共同经营

□适用√不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用√不适用

6、其他

□适用√不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用□不适用

公司的主要金融工具包括：货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同

资产、一年内到期的非流动资产、其他流动资产、发放贷款和垫款、短期借款、应付票据、应付

账款、合同负债、吸收存款及同业存放、其他应付款、一年内到期的非流动负债、其他流动负债、

长期借款、应付债券及长期应付款等。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为外汇风险和利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

1、信用风险

本公司信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、发放贷款和垫款以及为关联方提供担保等。本公司银行存款主要存放于国有银行和其他大中型上市银行，本集团认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收票据、应收款项融资、应收账款、其他应收款以及为关联方提供担保等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式。为关联方提供担保时，本公司会评估与关联方的关系以及关联方自身的财务状况和信用记录等并定期进行监控。

本公司通过上述措施以确保整体信用风险在可控的范围内。

对于发放贷款和垫款，本公司主要基于客户对约定义务的“违约可能性”和财务状况，并考虑当前的信用敞口及未来可能的发展趋势，计量企业贷款和垫款的信用风险。管理层定期审阅影响贷款和垫款信贷风险管理流程的各种要素，包括贷款组合的增长、资产结构的改变、集中度以及不

153/1842022年半年度报告

断变化的组合风险特征。同时，管理层不断对贷款和垫款信贷风险管理流程进行改进，以最有效地管理上述变化对信用风险带来的影响。对于会增加信用风险的特定贷款或贷款组合，管理层将采取各种措施，包括追加担保人或抵质押物，以尽可能的增强资产安全性。本公司通过定期分析借款人及潜在借款人的本息偿还能力，在适当的时候调整授信限额，对信用风险敞口进行管理。

本公司认为于2022年6月30日的贷款和垫款余额不存在重大的信用风险。

发放贷款和垫款余额，按担保方式分类列示如下：

期末余额期初余额项目账面余额账面余额

信用贷款998250369.41725144111.08

担保贷款935150000.001053950000.00

抵押贷款10000000.00

合计1933400369.411789094111.08

2、流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；

同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

截止2022年6月30日，本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

资产负债表账1年内或实时项目1至2年2至5年5年以上合计面价值偿还

短期借款760716986.30760716986.30760716986.30

应付票据-

应付账款76347999.1476347999.1476347999.14

合同负债34784518.6134784518.6134784518.61

吸收存款及3366984486.33366984486.3

3366984486.35

同业存放55

其他应付款129632688.86129632688.86129632688.86一年内到期

86005358.8386005358.8386005358.83

非流动负债其他流动负

465131360.06465131360.06465131360.06

债

长期借款--

租赁负债252284914.8452284777.74147729710.0952270427.02252284914.84

3、市场风险

(1)外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受的外汇风险主要与美元、韩元有关，本公司境内子公司中韩轮渡存在以美元进行销售和支付融资租赁租金的业务，境外子公司株式会社以韩元、美元进行销售和采购，本公司的其他业务活动以人民币计价结算。

截至2022年6月30日，本公司持有的外币货币性资产项目中存在15605564.43美元，折合人民币104735185.11元，外币货币性负债项目中存在34616634.46美元，折合人民币

232326080.52元。假设其他条件保持不变，本年度美元货币性项目均匀发生若1美元对人民

币汇率上升或者下降4%，本公司年度股东权益会减少或增加5103635.82元。

截至2022年6月30日，本公司持有的外币货币性资产项目中存在7794358893韩元，折合人民币40179920.09元，外币货币性负债项目中存在6519230749韩元，折合人民币

33606634.51元。假设其他条件保持不变，本年度韩元货币性项目均匀发生，若1韩元对人民

币汇率上升或者下降4%，本公司年度股东权益会增加或减少262931.42元。

154/1842022年半年度报告

本公司会持续监控外币交易和资产及负债的规模，尽可能将收入与支出相匹配以降低汇率风险。

同时随着中韩轮渡融资租赁金的支付，应付租赁付款额的汇率影响将不断降低，本公司汇率风险将越来越小。

（2）利率风险

本公司的利率风险主要产生于发放贷款和垫款之带息资产和银行借款、吸收存款、应付融资租赁款以及应付债券等带息债务。浮动利率的金融资产及金融负债使本公司面临现金流量利率风险。

固定利率的金融资产及金融负债使本公司面临公允价值利率风险。

2022年6月30日，本公司带息资产及带息债务按浮动利率及固定利率分类分析如下：

项目期末数期初数

金融资产1919910000.001778210000.00

固定利率1919910000.001778210000.00

发放贷款和垫款1919910000.001778210000.00

金融负债3621827151.232291854227.16

浮动利率3621827151.232291854227.16

吸收存款3365849810.182032828654.03

租赁负债255977341.05259025573.13

固定利率1207299166.721265404426.99

短期借款760000000.00730000000.00

长期借款47299166.7287299166.72

应付债券448105260.27

超短期融资券400000000.00本公司总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未附清单以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。报告期，本公司并无利率互换安排。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末公允价值

项目第一层次公允价第二层次公允价第三层次公允价合计值计量值计量值计量

一、持续的公允价值计量92680561.5592680561.55

（一）交易性金融资产

1.以公允价值计量且变动

计入当期损益的金融资产

（1）债务工具投资

（2）权益工具投资

（3）衍生金融资产

2.指定以公允价值计量

且其变动计入当期损益的金融资产

（1）债务工具投资

（2）权益工具投资

（二）其他债权投资

（三）其他权益工具投资

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（四）投资性房地产

1.出租用的土地使用权

2.出租的建筑物

3.持有并准备增值后转让

的土地使用权

（五）生物资产

1.消耗性生物资产

2.生产性生物资产

（六）应收款项融资92680561.5592680561.55持续以公允价值计量的资

92680561.5592680561.55

产总额

（六）交易性金融负债

1.以公允价值计量且变动

计入当期损益的金融负债

其中：发行的交易性债券衍生金融负债其他

2.指定为以公允价值计量

且变动计入当期损益的金融负债持续以公允价值计量的负债总额

二、非持续的公允价值计量

（一）持有待售资产非持续以公允价值计量的资产总额非持续以公允价值计量的负债总额

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用√不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用□不适用

本公司对持有的应收款项融资采用现金流量法确认期末公允价值，输入值为预期收益率。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用√不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏

感性分析

□适用√不适用

156/1842022年半年度报告

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的

政策

□适用√不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用√不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

√适用□不适用

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收款项、贷款和垫款、短

期借款、其他流动负债、吸收存款、应付款项、一年内到期的非流动负债和长期借款等。本公司不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值差异很小。

9、其他

□适用√不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币母公司对本母公司对本母公司名称注册地业务性质注册资本企业的持股企业的表决

比例(%)权比例(%)

货物装卸、仓储、保税

仓库、客货运输、集装江苏省连云港港口集箱拆装洗修多式联运货

连云港78.20亿元58.7658.76

团有限公司运及船务代理、船舶修市

理、国内贸易、进出口

贸易、房地产开发等本企业的母公司情况的说明公司的母公司是连云港港口集团有限公司本企业最终控制方是连云港市国资委

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用□不适用

本企业子公司的情况详见第十节、九

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用□不适用

本企业重要的合营或联营企业的情况详见第十节、九

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

157/1842022年半年度报告

□适用√不适用

4、其他关联方情况

√适用□不适用其他关联方名称其他关联方与本企业关系连云港港口集团有限公司灌河轮驳分公司其他连云港港口集团有限公司赣榆轮驳分公司其他连云港港口集团有限公司轮驳分公司其他连云港港口集团有限公司铁路运输分公司其他连云港港口集团有限公司外轮服务分公司其他

连云港海港国际旅行社有限公司(曾用名：

母公司的控股子公司连云港海港旅游有限公司）连云港公路港有限公司（曾用名：连云港市母公司的控股子公司新干线物流有限公司）江苏筑港建设集团有限公司（曾用名：连云母公司的控股子公司港港务工程建设有限公司）江苏港嘉节能科技有限公司母公司的控股子公司西安陆港大陆桥国际物流有限公司母公司的控股子公司江苏新龙港港口有限公司母公司的控股子公司连云港新海湾码头有限公司母公司的控股子公司连云港东方邮轮发展有限公司母公司的控股子公司连云港电子口岸信息发展有限公司母公司的控股子公司连云港新东方集装箱码头有限公司母公司的控股子公司连云港中哈国际物流有限公司母公司的控股子公司连云港东粮码头有限公司母公司的控股子公司连云港外轮理货有限公司母公司的控股子公司

云港路桥（香港）投资发展有限公司母公司的控股子公司连云港港口集团货运代理有限公司母公司的控股子公司连云港新海岸房地产开发公司赣榆分公司母公司的控股子公司山海（香港）投资发展有限公司母公司的控股子公司连云港新良湾码头有限公司母公司的控股子公司连云港新宝湾码头有限公司母公司的控股子公司连云港新银湾码头有限公司母公司的控股子公司连云港新正湾码头有限公司母公司的控股子公司连云港新杰湾码头有限公司母公司的控股子公司连云港新碧湾码头有限公司母公司的控股子公司连云港新环湾码头有限公司母公司的控股子公司连云港惠港水产开发有限公司母公司的控股子公司连云港金合开发建设有限公司母公司的控股子公司连云港港口餐饮服务有限公司母公司的控股子公司连云港新多港码头有限公司母公司的全资子公司连云港新利港码头有限公司母公司的全资子公司连云港新亚港码头有限公司母公司的全资子公司连云港兴港人力资源开发服务有限公司母公司的全资子公司连云港港口储运有限公司母公司的全资子公司连云港天华实业有限公司母公司的全资子公司连云港港口装卸服务有限公司（曾用名：连母公司的全资子公司

158/1842022年半年度报告云港港口装卸劳务公司）连云港新海岸投资发展有限公司母公司的全资子公司

新益港（连云港）码头有限公司母公司的全资子公司连云港港口建设项目管理有限公司母公司的全资子公司江苏新航电气有限公司母公司的全资子公司连云港新丝路国际集装箱发展有限公司母公司的全资子公司连云港港口集团供电工程有限公司母公司的全资子公司连云港山海融资担保有限公司母公司的全资子公司江苏上和物流园开发有限公司母公司的全资子公司连云港汇信资产管理有限公司母公司的全资子公司连云港港口集团物资公司母公司的全资子公司连云港港口建筑安装工程有限公司（曾用母公司的全资子公司

名：连云港港口建筑安装工程公司连云港鸿云实业有限公司母公司的全资子公司江苏智慧云港科技有限公司母公司的全资子公司连云港港口维修工程有限公司（曾用名：连母公司的全资子公司云港港口房屋维修服务公司）连云港建港实业有限公司母公司的全资子公司连云港新海岸房地产开发有限公司母公司的全资子公司连云港港口工程设计研究院有限公司母公司的全资子公司江苏连云港港物流控股有限公司母公司的全资子公司连云港新圩港码头有限公司母公司的全资子公司连云港连合快线物流有限公司母公司的全资子公司连云港新鑫国际物流有限公司母公司的全资子公司江苏蓝宝星球科技有限公司母公司的全资子公司连云港港口印刷有限公司母公司的全资子公司连云港连合国际集装箱发展有限公司母公司的全资子公司山海（香港）国际投资有限公司其他山海（香港）船舶融资租赁有限公司其他山海（香港）租赁有限公司其他山海（香港）国际贸易有限公司其他江苏灌河国际港务有限公司其他连云港港口控股集团灌云有限公司其他江苏金港湾投资有限公司连云港分公司其他连云港港口控股集团赣榆有限公司其他连云港外理检验有限公司其他连云港汇嘉资产管理有限公司其他连云港润通环境工程有限公司其他连云港金港湾建设开发有限公司其他连云港市东桥物资贸易有限责任公司其他连云港鑫港物业管理有限责任公司其他连云港中联理货有限公司其他连云港港鑫卫生保洁有限公司其他连云港凯达集装箱物流有限公司（曾用名：其他连云港凯达船务有限公司）连云港盛港除虫灭鼠工程服务有限公司其他连云港连合供应链服务有限公司（曾用名：其他连云港新亚欧汽车服务有限公司）连云港港铁国际集装箱多式联运有限公司其他

159/1842022年半年度报告

连云港港口工程试验检测中心有限公司其他连云港科谊工程建设咨询有限公司（曾用其他名：连云港科谊工程建设监理有限公司）连云港港口公共资产管理有限公司其他江苏连云港港物流控股有限公司配送分公司其他（曾用名：物流配送中心）连云港实华原油码头有限公司其他连云港聚创新型建材科技有限公司其他连云港港口控股集团徐圩有限公司其他江苏金港湾投资有限公司其他江苏新为多式联运有限公司其他连云港港口物流有限公司其他

丰益醇工业（连云港）有限公司（曾用名：其他

沙索丰益醇工业（连云港）有限公司）江苏新苏港投资发展有限公司其他

新陆桥（连云港）码头有限公司其他连云港百事达国际贸易有限公司其他

丰益油脂科技（连云港）有限公司其他江苏淮钢进出口有限公司其他益海（连云港）粮油工业有限公司其他连云港华达工程材料有限公司（曾用名：连其他云港华达防水材料有限公司）连云港远港物流有限公司其他连云港金港湾东疏港高速公路有限公司其他连云港新东方国际货柜码头有限公司其他连云港千红石化仓储有限公司其他连云港晋能物流有限公司其他连云港港口国际石化仓储有限公司其他连云港郁港保税服务有限公司其他连云港万邦散货物流有限公司其他连云港新苏港码头有限公司其他连云港新云台码头有限公司其他连云港新路源国际集装箱储运有限公司其他

山海融资租赁（连云港）有限公司其他连云港凯达国际物流有限公司其他连云港先达新技术工程有限公司其他连云港陆桥保税服务有限公司（曾用名：连其他云港陆桥公共保税仓库有限公司）中国连云港外轮代理有限公司其他连云港新奥港清洁能源有限公司其他连云港翔昌国际贸易有限公司其他连云港新苏港国际物流有限公司其他江苏新海岸国际物流有限公司其他上海君正物流有限公司（曾用名：中化国际其他物流有限公司）上海郁州海运有限公司其他连云港港口控股集团灌南有限公司其他韩国兴亚海运株式会社其他连云港连合供应链服务有限公司其他

160/1842022年半年度报告

江苏金港湾国际物流产业股份有限公司其他连云港连合易商科技服务有限公司其他江苏新天际国际贸易有限公司其他连云港新海悦拖轮有限公司其他盐城海兴拖轮有限公司其他江苏港融新型建材有限责任公司其他连云港科晶交通工程检测有限公司其他上海云港海运有限公司其他连云港惠顺船务有限公司其他其他说明无

5、关联交易情况

(1).购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用□不适用

单位：元币种：人民币关联方关联交易内容本期发生额上期发生额

上海君正物流有限公司咨询费327073.69327073.69

新陆桥（连云港）码头有限公司租赁费1240021.44441295.36

连云港新东方国际货柜码头有限公司租赁费90302.77

连云港新奥港清洁能源有限公司购买天然气749415.732215970.31

连云港港口国际石化仓储有限公司废水处理费2748751.052794942.44连云港港口维修工程有限公司（曾用名：建筑安装服务1701867.271375364.94连云港港口房屋维修服务公司）

山海融资租赁（连云港）有限公司劳务费16686.79

连云港中哈国际物流有限公司堆存服务368998.92686892.98

连云港郁港保税服务有限公司堆存服务2868414.5699644.25

连云港兴港人力资源开发服务有限公司人力外包管理费3252112.005490921.00

连云港鑫港物业管理有限责任公司物业费294852.68

连云港新云台码头有限公司堆存服务297557.731040120.11

连云港新海岸房地产开发有限公司水电费15639.0356218.21

连云港新东方集装箱码头有限公司租赁费7938916.118545974.3

连云港外轮理货有限公司理货费1084087.971020769.99

连云港天华实业有限公司维修服务79203.54600000.00

连云港山海融资担保有限公司劳务费143292.4523873.58

连云港陆桥保税服务有限公司堆存服务1698099.541055563.04

连云港港口装卸服务有限公司人力外包管理费3072576.402952322.40

连云港港口集团有限公司外轮服务分公司生产用水4355576.814039877.34

连云港港口集团有限公司铁路运输分公司铁路运输服务25140791.6121828366.82

连云港港口集团有限公司铁路运输分公司修理费85282.49

连云港港口集团有限公司轮驳分公司拖轮费2912416.981656917.92

连云港港口集团有限公司岸线费5000000.00

连云港港口集团物资公司购买材料及燃料35354911.2929067962.29

连云港港口集团供电工程有限公司生产用电20416103.9917983194.27

连云港港口公共资产管理有限公司租赁费259288.99323516.56

连云港港口储运公司堆存服务9410.0513521.61

连云港东粮码头有限公司租赁费1089665.80469271.41

161/1842022年半年度报告

连云港电子口岸信息发展有限公司数据处理1200458.191010880.19

江苏智慧云港科技有限公司网络及通话费2142406.349444631.61

连云港中联理货有限公司理货费107886.79194198.11

连云港远港物流有限公司租赁费7075562.393260873.09

中国连云港外轮代理有限公司代理费116690.94

江苏蓝宝星球科技有限公司租赁费58327266.20

江苏智慧云港科技有限公司安装工程193894.62

连云港电子口岸信息发展有限公司安装工程234587.16

连云港港口工程设计研究院有限公司水深测量费9951.78

连云港港口集团有限公司港务费2667093.17

连云港港口国际石化仓储有限公司消防责任费33962.26

连云港港口国际石化仓储有限公司生产用电33782.12

连云港建港实业有限公司安装工程11730673.76连云港港口建筑安装工程有限公司（曾用安装工程1239168.73名：连云港港口建筑安装公司）

连云港新苏港码头有限公司劳务费219522.07

连云港港口集团有限公司外轮服务分公司垃圾处理费132255.66

连云港鸿云实业有限公司维修服务30530.97

出售商品/提供劳务情况表

√适用□不适用

单位：元币种：人民币关联方关联交易内容本期发生额上期发生额

江苏连云港港物流控股有限公司提供港口作业服务38239146.9650046340.42

中国连云港外轮代理有限公司提供港口作业服务38445194.9941754749.43

连云港港口集团有限公司提供港口作业服务16013051.512964521.70

连云港凯达国际物流有限公司提供港口作业服务29927192.4316110528.49益海（连云港）粮油工业有限公司提供港口作业服务15306203.9913385807.59

连云港港口国际石化仓储有限公司提供港口作业服务15605369.3612404075.34连云港凯达集装箱物流有限公司（曾用名：海运综合费13904133.138924713.72连云港凯达船务有限公司）

连云港千红石化仓储有限公司提供港口作业服务2403588.162670341.74

新陆桥（连云港）码头有限公司提供港口作业服务145832.98414738.74

连云港郁港保税服务有限公司提供港口作业服务1497469.62

丰益油脂科技(连云港)有限公司提供港口作业服务789109.641116285.75

连云港新圩港码头有限公司提供港口作业服务92452.831019868.63

连云港新苏港码头有限公司提供港口作业服务292599.53971877.42

连云港润通环境工程有限公司提供港口作业服务436981.13

连云港远港物流有限公司提供港口作业服务143629.25434212.86

连云港港口物流有限公司提供港口作业服务601952.33202826.42

丰益醇工业（连云港）有限公司（曾用名：提供港口作业服务122048.77196170.00

沙索丰益醇工业（连云港）有限公司）

连云港连合快线物流有限公司提供港口作业服务120523.58

连云港新奥港清洁能源有限公司提供港口作业服务114285.71

连云港中哈国际物流有限公司提供港口作业服务78301.8984905.66

连云港陆桥保税服务有限公司提供港口作业服务16989.62

连云港新云台码头有限公司提供港口作业服务8489.10

连云港港铁国际集装箱多式联运有限公司提供港口作业服务7947.17

162/1842022年半年度报告

连云港新海湾码头有限公司提供港口作业服务4750.00连云港凯达集装箱物流有限公司（曾用名：提供港口作业服务429743.05129115.19连云港凯达船务有限公司）

连云港港口集团供电工程有限公司提供港口作业服务24056.60

连云港鸿云实业有限公司提供港口作业服务237141.51

江苏新龙港港口有限公司提供港口作业服务1339622.64

连云港东粮码头有限公司提供港口作业服务389646.93

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用□不适用无

(2).关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

托管收益/承

委托方/出包受托方/承受托/承包受托/承受托/承包本期确认的托管收益/包收益定价方名称包方名称资产类型包起始日终止日承包收益依据连云港港口江苏连云港

集团有限公港口股份有股权托管2018-05协议定价16013051.51司限公司

关联托管/承包情况说明

√适用□不适用

为履行《避免同业竞争承诺函》，本公司于2018年4月25日与连云港港口集团有限公司签订以连云港港口集团有限公司为委托方，以港口股份为受托方，以新益港（连云港）码头有限公司、连云港东粮码头有限公司、连云港新东方集装箱码头有限公司、江苏新苏港投资发展有限公司、

连云港新海湾码头有限公司、连云港新圩港码头有限公司为标的公司的股权托管协议，根据协议价，本公司以上述六家公司2022年上半年的收入的2.00%确认本年度托管收入，本年度确认股权托管收入16013051.51元。

本公司委托管理/出包情况表：

□适用√不适用

关联管理/出包情况说明

□适用√不适用

(3).关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入

连云港鸿云实业有限公司场地租赁4456880.73

新陆桥（连云港）码头有限公司房屋租赁1485714.28

163/1842022年半年度报告

本公司作为承租方：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币未纳入租赁简化处理的短期租赁和低负债计量的价值资产租赁的租金费用可变租赁付支付的租金承担的租赁负债利息支出增加的使用权资产

出租方租赁资产（如适用）款额（如适名称种类用）本期上期本期本期发生额上期发生额发生发生本期发生额上期发生额本期发生额上期发生额发生上期发生额额额额连云港港口集

土地租赁536934.2638259.5227452022.04团有限公司连云港港口集

房屋租赁20382.4839859.301714378.79团有限公司山海

（香港）船

船舶租赁20690282.9120551518.415909345.336203431.29322474185.01舶融资租赁有限公司连云港港口集

土地租赁1528901.401528901.40团有限公司

连云港房屋租赁159633.03159633.03

164/1842022年半年度报告

港口国际石化仓储有限公司关联租赁情况说明

□适用√不适用

165/1842022年半年度报告

(4).关联担保情况本公司作为担保方

□适用√不适用本公司作为被担保方

□适用√不适用关联担保情况说明

□适用√不适用

(5).关联方资金拆借

√适用□不适用

单位：元币种：人民币关联方拆借金额起始日到期日说明拆入

上海君正物流有限公司17150000.002021-5-282022-5-27已于2022年5上海君正物流有限公司17150000.002021-11-292022-11-28月提前还款

上海君正物流有限公司34300000.002022-5-272025-5-26

上海君正物流有限公司17150000.002022-5-272025-5-26关联方拆借金额起始日到期日说明拆出无

(6).关联方资产转让、债务重组情况

□适用√不适用

(7).关键管理人员报酬

□适用√不适用

(8).其他关联交易

√适用□不适用

关联方利息收入单位：元币种：人民币关联方交本期发生额上期发生额关联交易易定价程占同类交占同类交关联方内容序及决策金额易金额的金额易金额的方式比例比例连云港港

口集团有利息收入约定利率11319603.3230.76%10740961.3233.56%限公司连云港新

海湾码头利息收入约定利率2865467.527.79%2505999.727.83%有限公司连云港新

圩港码头利息收入约定利率1814693.344.93%1980393.096.19%有限公司连云港新

云台码头利息收入约定利率950810.382.58%964667.213.02%有限公司

166/1842022年半年度报告

江苏新龙

港港口有利息收入约定利率1247896.673.39%982614.303.07%限公司连云港新

苏港码头利息收入约定利率2693697.547.32%236635.220.74%有限公司江苏连云港港物流

利息收入约定利率3718920.3010.10%3832782.9911.98%控股有限公司连云港港

口物流有利息收入约定利率6678288.7018.15%6726874.1221.03%限公司连云港凯达国际物

利息收入约定利率1252476.393.40%1235102.213.86%流有限公司连云港凯达集装箱

利息收入约定利率33857.450.09%117610.060.37%物流有限公司连云港港口集团有

利息收入约定利率389858.481.06%389858.501.22%限公司轮驳分公司江苏筑港

建设集团利息收入约定利率2494129.956.78%2081970.666.51%有限公司连云港港口建筑安

利息收入约定利率679972.491.85%198349.050.62%装工程有限公司连云港建

港实业有利息收入约定利率106394.160.29%限公司连云港华达工程材

利息收入约定利率2935.020.01%料有限公司连云港公

路港有限利息收入约定利率554402.501.51%公司

合计31993818.45100.00%

关联方利息支出单位：元币种：人民币关联方交本期发生额上期发生额关联交易易定价程占同类交占同类交关联方内容序及决策金额易金额的金额易金额的方式比例比例关联单位关联方利

约定利率7404321.92100.00%4215209.13100.00%利息支出息支出

167/1842022年半年度报告

手续费及佣金收入单位：元币种：人民币关联方交本期发生额上期发生额关联交易易定价程占同类交占同类交关联方内容序及决策金额易金额的金额易金额的方式比例比例连云港港财务咨询

口集团有协议价格6132075.4899.70%7547169.8499.92%手续费限公司连云港新票据承兑

云台码头协议价格945.520.01%手续费有限公司连云港建票据承兑

港实业有协议价格4952.850.07%手续费限公司连云港港银团安排口集团有协议价格手续费限公司江苏筑港票据承兑

建设集团协议价格12735.840.21%手续费有限公司江苏新龙票据承兑

港港口有协议价格1374.780.02%手续费限公司连云港建票据承兑

港实业有协议价格4035.640.07%手续费限公司

合计6150221.74100%7553068.21100.00%

6、关联方应收应付款项

(1).应收项目

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目名称关联方账面余额坏账准备账面余额坏账准备

应收账款益海（连云港）粮油工业有限公司1081999.5432568.193276959.5598636.48

应收账款中国连云港外轮代理有限公司8606392.23259052.4113188036.87396959.91

应收账款连云港远港物流有限公司0.080.00240.080.0024

应收账款连云港港口国际石化仓储有限公司3212439.7596694.442290283.1568937.52

应收账款江苏新龙港港口有限公司1420000.0042742.00

应收账款连云港东粮码头有限公司3413025.75459432.083000000.00447000.00

应收账款连云港凯达国际物流有限公司3680700.89110789.101426065.3542924.57连云港凯达集装箱物流有限公司（曾应收账款2444659.1973584.242198110.1866163.12用名：连云港凯达船务有限公司）

应收账款江苏连云港港物流控股有限公司5249358.76158005.70729277.6321951.26

应收账款连云港港口集团有限公司16973834.60510912.42

应收账款连云港港口物流有限公司245027.957375.34

应收账款连云港新圩港码头有限公司98000.002949.80

应收账款连云港新苏港码头有限公司141222.504250.80

应收账款连云港千红石化仓储有限公司28568.48859.91

应收账款丰益油脂科技(连云港)有限公司84199.772534.41

168/1842022年半年度报告

其他应收款连云港港口集团有限公司230000.00230000.00230000.00230000.00

其他应收款江苏新航电气有限公司1052110.45684872.342502110.45728517.34

其他应收款连云港港口公共资产管理有限公司2251666.67202401.67

其他应收款连云港新东方集装箱码头有限公司84921.102556.13147340.504434.95

其他应收款连云港新东方国际货柜码头有限公司60000.001806.0084835.777686.49

其他应收款连云港电子口岸信息发展有限公司11570.00348.2634645.001042.81

其他应收款连云港港口集团有限公司国际客运站40000.001204.0040000.001204.00

其他应收款连云港外轮理货有限公司3600.00108.363600.00108.36发放贷款和连云港港口集团有限公司

545760000.0013644000.00530260000.0013256500.00

垫款发放贷款和连云港港口集团有限公司轮驳分公司

20000000.00500000.0020000000.00500000.00

垫款发放贷款和江苏筑港建设集团有限公司

垫款184000000.004600000.0039000000.00975000.00发放贷款和连云港港口物流有限公司

350000000.008750000.00350000000.008750000.00

垫款发放贷款和连云港新海湾码头有限公司

115000000.002875000.00167000000.004175000.00

垫款发放贷款和江苏新龙港港口有限公司

59450000.001486250.0060950000.001523750.00

垫款发放贷款和连云港新圩港码头有限公司

垫款69100000.001727500.00126000000.003150000.00发放贷款和江苏连云港港物流控股有限公司

垫款200000000.005000000.00200000000.005000000.00发放贷款和连云港凯达国际物流有限公司

65000000.001625000.0065000000.001625000.00

垫款发放贷款和连云港新云台码头有限公司

46600000.001165000.0047000000.001175000.00

垫款连云港港口建筑安装工程有限公司发放贷款和

（曾用名：连云港港口建筑安装工程垫款35000000.00875000.0035000000.00875000.00

公司）发放贷款和连云港新苏港码头有限公司

200000000.005000000.00100000000.002500000.00

垫款发放贷款和连云港公路港有限公司

30000000.00750000.0030000000.00750000.00

垫款发放贷款和连云港建港实业有限公司

9887222.2025000.00

垫款发放贷款和连云港凯达集装箱物流有限公司

垫款8000000.00200000.00发放贷款和连云港华达工程材料有限公司

垫款996888.88250000.00

其他非流动山海（香港）船舶融资租赁有限公司

10626830.7610095283.38

资产

发放贷款和垫款含列示于“其他流动资产”的发放贷款和垫款

(2).应付项目

□适用□不适用

单位：元币种：人民币项目名称关联方期末账面余额期初账面余额

应付账款江苏筑港建设集团有限公司1009296.29

应付账款连云港港口集团供电工程公司33156.9833156.98

应付账款连云港建港实业有限公司210466.09198975.59

应付账款连云港港口工程设计研究院有限公司493143.40533143.40应付账款连云港港口集团有限公司物资公司应付账款连云港港口集团有限公司铁路运输分公司

169/1842022年半年度报告

应付账款连云港电子口岸信息发展有限公司64257.5038350.00

应付账款新益港（连云港）码头有限公司416400.00416400.00

应付账款连云港港口集团有限公司405754.723072847.89

应付账款连云港港口国际石化仓储有限公司777876.11连云港港口维修工程有限公司（曾用名：连应付账款964735.362363278.20云港港口房屋维修服务公司）

应付账款江苏智慧云港科技有限公司1661206.211679306.21

应付账款连云港新东方集装箱码头有限公司1240127.60

应付账款连云港兴港人力资源开发服务有限公司2000000.0017841314.06连云港港口装卸服务有限公司（曾用名：连应付账款47691.00云港港口装卸劳务公司）

应付账款连云港外轮理货有限公司205685.43205685.43

应付账款江苏蓝宝星球科技有限公司8862900.008805783.85

应付账款连云港科谊工程建设咨询有限公司35000.0035000.00

应付账款上海君正物流有限公司346698.11

应付账款连云港海天广告策划有限公司924.00

应付账款连云港新海岸投资发展有限公司487.84487.84连云港港口建筑安装工程公司港口作业分公

应付账款113107.03司

应付账款江苏新航电气有限公司694544.102144544.10

应付账款连云港港口集团有限公司轮驳分公司310000.00

应付账款连云港港口建筑安装工程有限公司781463.96740943.14

应付账款连云港港口公共资产管理有限公司259288.99

应付账款连云港远港物流有限公司311662.89

应付账款连云港市鹏翔园林绿化工程有限公司176110.00

应付账款连云港陆桥保税服务有限公司277050.47

应付账款连云港新苏港码头有限公司232693.39

应付账款连云港鸿云实业有限公司34500.00

合同负债丰益醇工业（连云港）有限公司111292.95

合同负债连云港港口集团有限公司铁路运输分公司373.50373.50

合同负债连云港新奥港清洁能源有限公司47136.79833.03

合同负债连云港凯达集装箱物流有限公司44159.2450804.74

合同负债丰益油脂科技（连云港）有限公司51139.4713204.41

合同负债江苏淮钢进出口有限公司2536.582536.58

合同负债连云港港口集团有限公司国际客运站37735.8537735.85

合同负债连云港中联理货有限公司12266.6012266.60

合同负债连云港外轮理货有限公司3396.233396.23

合同负债连云港港口集团有限公司811320.751269151.96

丰益醇工业（连云港）有限公司（曾用名：合同负债51139.4713204.41

沙索丰益醇工业（连云港）有限公司）

其他应付款连云港港口集团有限公司3057802.8

其他应付款上海君正物流有限公司51450000.0034300000.00

其他应付款连云港港口集团有限公司卫生环保站17800.0017800.00

其他应付款连云港港口物流有限公司3890180.00

其他应付款连云港港口集团有限公司物资公司104512.00

其他应付款连云港港口建筑安装工程有限公司2300.00

其他应付款连云港外轮理货有限公司5000.00

吸收存款关联方3365849810.182032828654.03

170/1842022年半年度报告

7、关联方承诺

□适用√不适用

8、其他

□适用√不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□适用√不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□适用√不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□适用√不适用

4、股份支付的修改、终止情况

□适用√不适用

5、其他

□适用√不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

□适用√不适用

2、或有事项

(1).资产负债表日存在的重要或有事项

□适用√不适用

(2).公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用√不适用

3、其他

□适用√不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

□适用√不适用

2、利润分配情况

□适用√不适用

3、销售退回

□适用√不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

□适用√不适用

171/1842022年半年度报告

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1).追溯重述法

□适用√不适用

(2).未来适用法

□适用√不适用

2、债务重组

□适用√不适用

3、资产置换

(1).非货币性资产交换

□适用√不适用

(2).其他资产置换

□适用√不适用

4、年金计划

□适用√不适用

5、终止经营

□适用√不适用

6、分部信息

(1).报告分部的确定依据与会计政策

□适用√不适用

(2).报告分部的财务信息

□适用√不适用

(3).公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用√不适用

(4).其他说明

□适用√不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用√不适用

8、其他

□适用√不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1).按账龄披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币账龄期末账面余额

1年以内

其中：1年以内分项

1年以内小计91869764.17

1至2年1487626.85

2至3年55204.58

3年以上

172/1842022年半年度报告

3至4年2060120.32

4至5年470845.75

5年以上10935819.38

合计106879381.05

173/1842022年半年度报告

(2).按坏账计提方法分类披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面账面计提比计提比例

金额比例(%)金额价值金额比例(%)金额价值

例(%)(%)

按单项计提坏账准备19408989.6618.16970449.495.0018438540.1715648515.1020.06782425.765.0014866089.34

其中：

连云港鑫联散货码头有限17740101.3316.60887005.075.0016853096.2615648417.6020.06782420.885.0014865996.72公司

连云港中韩轮渡有限公司1668888.331.5683444.425.001585443.9197.500.004.885.0092.62

按组合计提坏账准备87470391.3981.8415902622.8718.1871567768.5262371331.8179.9415931261.1125.5446440070.70

其中：

按信用风险特征组合计提87470391.3981.8415902622.8718.1871567768.5262371331.8179.9415931261.1125.5446440070.70坏账准备的应收账款

合计106879381.05/16873072.36/90006308.6978019846.91/16713686.87/61306160.04

按单项计提坏账准备：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额名称

账面余额坏账准备计提比例（%）计提理由

连云港鑫联散货码头有限公司17740101.33887005.075.00%子公司往来款

连云港中韩轮渡有限公司1668888.3383444.425.00%子公司往来款

合计19408989.66970449.495.00%/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用√不适用

174/1842022年半年度报告

按组合计提坏账准备：

√适用□不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位：元币种：人民币期末余额名称

应收账款坏账准备计提比例（%）

1年以内72460774.512181069.313.01%

1至2年1487626.85221656.4014.90%

2至3年55204.5833111.7159.98%

3年以上13466785.4513466785.45100%

合计87470391.3915902622.87

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用√不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用√不适用

(3).坏账准备的情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期变动金额类别期初余额收回或转销或核期末余额计提其他变动转回销应收账款坏

16713686.87159385.4916873072.36

账准备

合计16713686.87159385.4916873072.36

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用√不适用

(4).本期实际核销的应收账款情况

□适用√不适用

(5).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币单位名称期末余额占应收账款期末余额坏账准备期

合计数的比例(%)末余额

连云港鑫联散货码头有限公司17740101.3316.60887005.07

连云港港口集团有限公司16973834.6015.88510912.42

中国连云港外轮代理有限公司7778550.247.28234134.36

江苏连云港港物流控股有限公司5249358.764.91158005.70

物泊科技有限公司5168072.534.84155558.98

合计52909917.4649.511945616.53

175/1842022年半年度报告

(6).因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用√不适用

(7).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

2、其他应收款

项目列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额应收利息

应收股利34453683.9518750000.00

其他应收款195637859.47169448880.25

合计230091543.42188198880.25

其他说明：

□适用√不适用应收利息

(1).应收利息分类

□适用√不适用

(2).重要逾期利息

□适用√不适用

(3).坏账准备计提情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用应收股利

(1).应收股利

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)期末余额期初余额

连云港中韩轮渡有限公司11250000.0018750000.00

连云港港口集团财务有限公司10200000.00

新陆桥(连云港)码头有限公司13003683.95

合计34453683.9518750000.00

176/1842022年半年度报告

(2).重要的账龄超过1年的应收股利

□适用√不适用

(3).坏账准备计提情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用其他应收款

(1).按账龄披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币账龄期末账面余额

1年以内

其中：1年以内分项

1年以内小计205844388.78

1至2年61598.80

2至3年

3年以上

3至4年1600275.43

4至5年229420.42

5年以上230000.00

合计207965683.43

(2).按款项性质分类

√适用□不适用

单位：元币种：人民币款项性质期末账面余额期初账面余额

押金、保证金1130000.001130000.00

备用金1212419.22731636.28

代收代付款180985.50330668.47

往来款205442278.71178314557.66

其中：子公司款项204172552.26173392380.54

合计207965683.43180506862.41

(3).坏账准备计提情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

第一阶段第二阶段第三阶段整个存续期预期信整个存续期预期信坏账准备未来12个月预合计

用损失(未发生信用损失(已发生信期信用损失

用减值)用减值)

2022年1月1日余

11057982.1611057982.16

额

2022年1月1日余

额在本期

177/1842022年半年度报告

--转入第二阶段

--转入第三阶段

--转回第二阶段

--转回第一阶段

本期计提1269841.801269841.80本期转回本期转销本期核销其他变动

2022年6月30日余

12327823.9612327823.96

额

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用√不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用√不适用

(4).坏账准备的情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期变动金额类别期初余额收回或转销或核期末余额计提其他变动转回销其他应收

款坏账准11057982.161269841.8012327823.96备

合计11057982.161269841.8012327823.96

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用√不适用

(5).本期实际核销的其他应收款情况

□适用√不适用

其他应收款核销说明：

□适用√不适用

(6).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币占其他应收款坏账准备单位名称款项的性质期末余额账龄期末余额合计期末余额

数的比例(%)连云港鑫联散货码

往来款149766272.861年以内72.017488313.64头有限公司连云港港口国际石

往来款54406279.401年以内26.162720313.97化港务有限公司江苏新航电气有限

往来款1052110.451至4年0.51684872.34公司

178/1842022年半年度报告

大连商品交易所交押金及保证

900000.003至4年0.43900000.00

割部金

许海鹰备用金400000.001年以内0.1912040.00

合计/206524662.71/99.3011805539.95

(7).涉及政府补助的应收款项

□适用√不适用

(8).因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用√不适用

(9).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

3、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额减减项目值值账面余额账面价值账面余额账面价值准准备备

对子公司投资1470517737.741470517737.741470517737.741470517737.74

对联营、合营企

682522612.36682522612.36622915731.67622915731.67

业投资

合计2153040350.102153040350.102093433469.412093433469.41

(1)对子公司投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期计减值准本期增本期减被投资单位期初余额期末余额提减值备期末加少准备余额江苏新陇海供

2000000.002000000.00

应链有限公司连云港港口国

际石化港务有95880000.0095880000.00限公司连云港鑫联散

货码头有限公725494773.76725494773.76司连云港港口集

545731865.03545731865.03

团财务有限公

179/1842022年半年度报告

司连云港中韩轮

98169042.7498169042.74

渡有限公司连云港轮渡株

3242056.213242056.21

式会社

合计1470517737.741470517737.74

180/1842022年半年度报告

(2)对联营、合营企业投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期增减变动减值投资期初权益法下确其他综宣告发放现期末准备减少其他权计提减其单位余额追加投资认的投资损合收益金股利或利余额期末投资益变动值准备他益调整润余额

一、合营企业小计

二、联营企业连云港实华

原油码头有9720823.1149000000.001638.3558722461.46限公司

新陆桥(连

云港)码头194936609.374612469.0413003683.95186545394.46有限公司连云港新东方国际货柜

416382387.1419016813.08435399200.22

码头有限公司连云港天嘉

国际物流有1875912.05-20355.831855556.22限公司

小计622915731.6749000000.0023610564.6413003683.95682522612.36

合计622915731.6749000000.0023610564.6413003683.95682522612.36

其他说明：

□适用√不适用

181/1842022年半年度报告

4、营业收入和营业成本

(1).营业收入和营业成本情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本

主营业务645270081.88585504787.35544927112.58505614690.31

其他业务17823872.813977090.4226357008.593042351.28

合计663093954.69589481877.77571284121.17508657041.59

(2).合同产生的收入情况

□适用√不适用

(3).履约义务的说明

□适用√不适用

(4).分摊至剩余履约义务的说明

□适用√不适用

其他说明：

主营业务收入分类单位：元币种：人民币本期发生额项目上期发生额主营业收入主营业成本主营业收入主营业成本装卸以及

645270081.88585504787.35544927112.58505614690.31

相关业务

其他业务收入分类单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

租金收入239887.626231737.87

劳务收入78301.893753641.52

其他收入17505683.3016371629.20

合计17823872.8126357008.59

营业收入前五名：单位：元币种：人民币客户名称营业收入占公司全部营业收入的比例

（%）

江苏连云港港物流控股有限公司38239146.965.77%

中国连云港外轮代理有限公司36020184.305.43%

物泊科技有限公司27390679.384.13%

连云港凯达国际物流有限公司26810126.774.04%

中国外运陆桥运输有限公司海运代理分公司17084446.162.58%

合计145544583.5721.95%

5、投资收益

√适用□不适用

182/1842022年半年度报告

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

成本法核算的长期股权投资收益26450000.0015200000.00

权益法核算的长期股权投资收益23610564.6424943606.96处置长期股权投资产生的投资收益交易性金融资产在持有期间的投资收益其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入债权投资在持有期间取得的利息收入其他债权投资在持有期间取得的利息收入处置交易性金融资产取得的投资收益处置其他权益工具投资取得的投资收益处置债权投资取得的投资收益处置其他债权投资取得的投资收益债务重组收益

购买银行理财产品产生的投资收益12923.24285980.03

合计50073487.8840429586.99

其他说明：

无

6、其他

□适用√不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目金额说明

非流动资产处置损益728572.94

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享1180000.00受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益12923.24

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至

183/1842022年半年度报告

合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保

值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债

产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融

负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响

受托经营取得的托管费收入16013051.51

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1077823.25其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额-27210.39

少数股东权益影响额（税后）-200407.80

合计16629106.25

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非

经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

2、净资产收益率及每股收益

√适用□不适用加权平均净资产每股收益报告期利润

收益率（%）基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净

1.550.050.05

利润扣除非经常性损益后归属于

1.140.040.04

公司普通股股东的净利润

3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用√不适用

4、其他

□适用√不适用

董事长：杨龙

董事会批准报送日期：2022年8月25日修订信息

□适用√不适用