连云港:关于江苏连云港港口股份有限公司2023年度涉及连云港港口集团财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告上会师报字(2024)第2327号

关于江苏连云港港口股份有限公司关于江苏连云港港口股份有限公司

2023年度涉及连云港港口集团财务有限公司

存贷款业务情况的专项审核报告

上会师报字(2024)第2327号

上会会计师事务所(特殊普通合伙)

中国上海

上会会计师事务所(特殊普通合伙)上会会计师事务所(特殊普通合伙)

CPA

fhamghaiBertiliedublicClccountants(hecialeneralPartmership)

关于江苏连云港港口股份有限公司

2023年度涉及连云港港口集团财务有限公司存贷款业务情况

的专项审核报告

上会师报字(2024)第2327号

江苏连云港港口股份有限公司全体股东:

我们接受委托,在审计了江苏连云港港口股份有限公司(以下简称“连云港股

份”)2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、

合并及公司现金流量表和合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注的基础

上,对后附的“江苏连云港港口股份有限公司2023年度涉及连云港港口集团财务有

限公司存贷款业务情况汇总表”(以下简称“汇总表”)进行了专项审核.

一、管理层对汇总表的责任

按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一交易与关联交易》的规

定,编制和披露汇总表,提供真实、合法、完整的审核证据,是连云港股份管理层

的责任.

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见.我们按照

中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作.中国注册会计师审计准则要

求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不

存在重大错报获取合理保证.在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新

计算相关项目金额等我们认为必要的程序.我们相信,我们的审核工作为发表审核

意见提供了合理的基础.

上会会计师事务所(特殊善通合伙)上会会计师事务所(特殊善通合伙)

CPA

hanghaiBertiedPpublicCAocoumtam(hecialemeralartnership)

三、审核情况

经审核,汇总表已在所有重大方面按照上海证券交易所印发的《上海证券交易

所上市公司自律监管指引第5号--交易与关联交易》的有关要求编制.

为了更好地理解连云港股份2023年度涉及连云港港口集团财务有限公司存贷款

业务情况,汇总表应当与已审计的2023年度财务报表一并阅读.

附件:江苏连云港港口股份有限公司2023年度涉及连云港港口集团财务有限公

司存贷款业务情况汇总表

上会会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师

None

量

会计师事务所

中压注册会计师

特殊普通合伙

None

师折

中国上海二〇二四年三月二十八日

江苏连云港港口股份有限公司江苏连云港港口股份有限公司

2023年度涉及连云港港口集团财务有限公司

存贷款业务情况汇总表

连云港港口集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)系江苏连云港港口股份有限公司(以下

简称“不入)的控股子公司.于2023年度,本公司及本公司关联方与财务公司的存贷款业

务情况汇总如下

江苏连云港港口股份有限公司货币单位:人民币元项目名称年初余额本年增加本年减少年末余额

栏次1234

一、在连云港港口集团财务有限公司存款(注)1220,804,418.736,725,178,482.246,714,978,831.42231,004,069.55

二、向连云港港口集团财务有限公司借款(注)2470,051,413.13560,127,981.28438,740,470.01591,438,924.40

(一)短期借款(注)3391,000,000.00432,000,000.00391,000,000.00432,000,000.00

(二)长期借款(注)478,480,000.00109,330,000.0029,030,000.00158,780,000.00

(三)贴现资产(注)---

(四)应计利息(注)571,413.1318,797,981.2818,710,470.01658,924.40

注:上述信息包含本公司除财务公司之外的子公司数据.

关联方:连云港港口集团有限公司及其成员单位(注)货币单位:人民币元项目名称行年初余额本年增加本年减少年末余额

栏次1234

一、在连云港港口集团财务有限公司存款12,017,550,411.0168,541,142,247.2968,456,220,977.762,102,471,680.54

务有限公司借款二、向连云港港口集团财21,898,268,528.131,899,657,319.062,017,398,436.321,780,527,410.87

(一)短期借款31,112,500,000.001,655,000,000.001,424,600,000.001,342,900,000.00

(二)长期借款4636,170,000.00145,000,000.00345,780,000.00435,390,000.00

(三)贴现资产147,293,807.8529,844,949.71177,138,757.56-

(四)应计利息2,304,720.2869,812,369.3569,879,678.762,237,410.87

注:连云港港口集团有限公司之成员单位包括其附属企业、子公司及其他关联方.

公司负责大管会计工作负责人:会计机构负责人:

None

注册会计师工作单位变更事项登记:

RegistrationoftheChangeofWorkingUnitbyaCPA

同意调出

Agrectheholdertobetransferredfrom

None

事务所

CPAS鑫

转出协会盖章

None

utInstituteofCPAs

月日属

/mid℃

同意调入

Agreetheholdertobetransferredto5

None

事务所

CPAS

持入协会盖章

cer-inInstifuteofCPAs

月日

m/d

年度检验登记

AnmualRenewalRegistration

.、

None

本证书经检验合格,继续有效一年.

Thiscertificateisvalidforanotheryearafter

thisrenewal.

None

310000120687

证书编号:

No.ofCertificats

批准注册协会:上海市注册会计师协会傅韵时的年检二维码

Authorized[nstituteofCPAs

发证日期:Dateoflssuance2019年037ym月14会计师事务所年/y/m月ld日

(特珠普通合伙

4本复印件已审核与原件一致

None

ChCCOUNTANTS

None

品

6EE

众

(

None

、

年度检验登记

AnnualRenewalRegistration

本证书经检验合格,继续有效一年.

Thiscertificateisvalidforanotheryearafter

thisrenewal.

None

100006022

证书编号:

No.ofCertificate

MLANT

批准注册协会:工

AuthorizedlnstituteofCPAs上会

272年

发证日期:会计师事务所年月日

Date(flssuance/m/m/d

符殊普通合伙

、本复印件已审核写原件一致

None

证书序号:0001116

说明

None

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政

会计师事务所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的

凭证.

执业证书2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的

None

应当向财政部门申请换发.

None

上会会计师事务所(特殊普通合伙)3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出

None

租、出借、转让.

51伙以；张晓荣4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财

政部门交回《会计师事务所执业证书》.

营场所:上海市静安区威海路755号25层

牌

发证机关海市财政局

组织形式:特殊普通合伙制

执业证书编号:31000008::二O一七年十二月十八日

批准执业文号:沪财会［98］160号(转制批文沪财会[2013)71号)

批准执业日期:1998年12月28日(转制日期2013年12月11日)中华人民共和国财政部制

None

统一社会信用代码营业执照回扫描市场主体身

份码了解更多登

记.许司

备案

91310106086242261L监管信息.体

量验更多应用服务.

None

证票编号:06000000202311210048(副本)

None

个上会会计师事务所(特殊普通合伙)出资额人民币3240.0000万元整

类特殊普通合伙企业成立日期2013年12月27日

None

执行事务合伙人张健,张晓荣,耿磊,巢序,朱清滨,杨滢,江燕生要经营场所上海市静安区威海路755号25层

审查企业会计报表,出具审计报告,验证企业资本,出具验资

报告,办理企业合并、分离、算事宜中的审计业务,出具有

关报告,基本建设年度财务决算审计；代理记账:会计咨询、

税务咨询、管理咨询、会计培训:法律、法规规定的其他业

[依法须经批准的项日,经相关部门批准后方可开展经营活

动

None

十LT

登记机关

入

.2023年11月2T日

0u0价

None

国家企业信用信息公示系统网址:http://www.gsxt.gov.cn市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国

家企业信用信息公示系统报送公示年度报告.国家市场监督管理总局监制

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